Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
processo de admissão a estes mercados 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16 1.300.000 EUR 76,94% 4.327 1.004.498 Sub-total 1.399.227
1.2.2. Outros fundos públicos equiparados
ICO 5% 05/07/16 350.000 EUR 100,54% 8.630 360.514 Sub-total 360.514 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 14/10/16 400.000 EUR 97,36% 4.004 393.453 AEMSPA 4.50% 02/11/16 800.000 EUR 97,34% 5.918 784.644 BACR 4% 20/01/17 400.000 EUR 98,70% 15.167 409.966 BBVASM 3.25% 23/04/15 250.000 EUR 102,66% 5.632 262.269 BBVASM 3.625% 18/01/17 800.000 EUR 96,60% 27.649 800.464 BBVASM 4.25% 15/07/14 35.000 EUR 101,73% 693 36.297 BCPPL 3.75% 08/10/16 1.500.000 EUR 81,99% 13.099 1.242.994 BKIASM 3.625% 05/10/16 500.000 EUR 93,58% 4.370 472.260 BPLN 2.177% 16/02/16 500.000 EUR 102,87% 9.513 523.883 CABKSM 4% 16/02/17 1.000.000 EUR 99,74% 34.959 1.032.345 CAFP 4.375% 02/11/16 500.000 EUR 100,02% 3.596 503.698 CEIFP 3.875% 23/09/16 800.000 EUR 97,15% 8.493 785.662
Citigroup Inc 4.375% 30/01/17 400.000 EUR 97,60% 16.110 406.527
DLNA 4.25% 17/11/17 500.000 EUR 98,16% 2.620 493.403 ELEPOR 4.625% 13/06/16 1.300.000 EUR 90,50% 33.275 1.209.718 ELEPOR 5.50% 18/02/14 500.000 EUR 100,46% 23.884 526.204 ENEL 4% 14/09/16 750.000 EUR 98,93% 8.959 750.929 FRFP 5.75% 19/01/17 400.000 EUR 99,88% 21.866 421.390 GASSM 3.375% 27/01/15 50.000 EUR 102,53% 1.567 52.830 GASSM 4.375% 02/11/16 1.000.000 EUR 98,75% 7.192 994.694 GS 4.5% 30/01/17 150.000 EUR 96,07% 6.214 150.319 IBESM 3.5% 13/10/16 800.000 EUR 97,69% 6.137 787.666 INTNED 4.25% 13/01/17 500.000 EUR 99,86% 20.551 519.856 ISPIM 3.375% 19/01/15 250.000 EUR 102,16% 8.021 263.416 ISPIM 4.375% 16/08/16 300.000 EUR 108,16% 4.962 329.439 ISPIM 4.375% 16/08/16 800.000 EUR 96,52% 13.233 785.361 LLOYDS 4.625% 02/02/17 600.000 EUR 99,94% 25.317 624.951
Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/16 400.000 EUR 101,70% 13.833 420.652
MONTE 4.50% 07/03/14 250.000 EUR 100,16% 9.247 259.634 MS 4.375% 12/10/16 400.000 EUR 93,22% 3.884 376.773 PEUGOT 4,875% 25/09/15 20.000 EUR 104,71% 262 21.203 PORTEL 4.375% 24/03/17 1.300.000 EUR 82,94% 44.098 1.122.358 PORTEL 5.875% 17/04/18 50.000 EUR 109,65% 2.084 56.910 RENAUL 4% 16/03/16 1.000.000 EUR 97,70% 31.890 1.008.873 SABSM 3.625% 16/02/15 750.000 EUR 102,68% 23.761 793.869 SANTAN 3.25% 21/10/14 500.000 EUR 101,35% 3.205 509.950 SANTAN 3.381 01/12/15 200.000 EUR 103,91% 574 208.384 SANTAN 4.125% 09/01/17 800.000 EUR 98,43% 32.277 819.690 SANTAN 4.25% 07/04/14 300.000 EUR 100,87% 9.397 312.007 SANTAN 4.375% 04/09/14 200.000 EUR 102,22% 2.853 207.289 TELEFO 4.75% 07/02/17 1.300.000 EUR 98,69% 55.490 1.338.422 TELEFO 4.797% 21/02/18 500.000 EUR 100,12% 20.634 521.234 UCGIM 4.25% 29/07/16 400.000 EUR 107,74% 7.173 438.125 VIVFP 4.125% 18/07/17 300.000 EUR 99,64% 5.662 304.572 Sub-total 24.284.586 Sub-total 24.645.100 Total 26.044.327 5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 104.827
Total 104.827
Total 26.149.154
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 LisboaCA Futuro Garantido PPR
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Designação
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
1.1.3. Obrigações Diversas
BCPPL 5.625% 23/04/14 100.000 EUR 101,32% 3.899 105.219
BESPL 4.75% 15/01/18 7.000.000 EUR 102,00% 319.747 7.459.747
Sub-total 7.564.966
1.2.1. Títulos de dívida pública
BTPS 4.25% 01/02/19 1.400.000 EUR 107,18% 24.738 1.525.188
Sub-total 1.525.188
1.2.2. Outros fundos públicos equiparados
ICO 4% 30/04/18 1.800.000 EUR 105,64% 58.389 1.959.963 Sub-total 1.959.963 1.2.3. Obrigações diversas BRCORO 6.875% 02/04/18 4.100.000 EUR 110,99% 211.599 4.762.148 FADE 3.875% 17/03/18 700.000 EUR 104,78% 21.254 754.735 ISPIM 4% 08/11/18 1.200.000 EUR 105,88% 7.101 1.277.673 MTNA 4.50% 29/03/18 2.100.000 EUR 111,42% 91.968 2.431.851 MTNA 9.375% 03/06/16 100.000 EUR 119,82% 6.171 125.992 PORTEL 4.625% 08/05/20 700.000 EUR 102,50% 20.933 738.433 PORTEL 5% 04/11/19 3.850.000 EUR 105,13% 30.589 4.078.171 RENEPL 4.125% 31/01/18 3.200.000 EUR 103,11% 121.151 3.420.575 TITIM 6.125% 14/12/18 1.900.000 EUR 110,46% 5.739 2.104.498 Sub-total 19.694.077 Sub-total 23.179.228 Total 30.744.193 5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 89.803
Total 89.803
Total 30.833.996
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 LisboaCA Garantia 5 PPR (1ª série)
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
1.1.3. Obrigações Diversas
BCPPL 4.75% 22/06/17 350.000 EUR 94,58% 8.791 339.814
BRCORO 4.5% 05/12/16 1.750.000 EUR 94,14% 5.825 1.653.296
CXGD 3.625% 21/07/14 450.000 EUR 99,27% 7.329 454.050
Sub-total 2.447.160
1.2.1. Títulos de dívida pública
BTPS 4.50% 01/02/18 500.000 EUR 99,46% 9.432 506.737
BTPS 5.25% 01/08/17 1.150.000 EUR 101,34% 25.308 1.190.713
SPGB 5.5% 30/07/17 1.275.000 EUR 98,84% 29.779 1.289.993
Sub-total 2.987.443
1.2.2. Outros fundos públicos equiparados
ICO 4.625% 31/01/17 850.000 EUR 96,53% 36.081 856.546 Sub-total 856.546 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 5.75% 09/03/18 700.000 EUR 102,46% 32.862 750.111 AEMSPA 4.50% 02/11/16 100.000 EUR 99,66% 740 100.397 BAC 4.625% 07/08/17 100.000 EUR 105,17% 1.863 107.032 BBVASM 3.625% 18/01/17 100.000 EUR 94,49% 3.456 97.942 BBVASM 4.375% 21/09/15 300.000 EUR 105,22% 3.668 319.313 BRCORO 6.875% 02/04/18 200.000 EUR 99,62% 10.322 209.569 CEIFP 4.625% 05/10/17 200.000 EUR 103,66% 2.230 209.545 ELEPOR 4.75% 26/09/16 1.025.000 EUR 95,90% 12.939 995.899 ELEPOR 5.75% 21/09/17 200.000 EUR 100,01% 3.214 203.238 ENELIM 4.875% 20/02/18 1.150.000 EUR 101,26% 48.383 1.212.850 ESBIRE 6.25% 11/09/17 225.000 EUR 115,68% 4.315 264.604 GASSM 4.125% 26/01/18 400.000 EUR 93,66% 15.325 389.946 GASSM 5% 13/02/18 1.150.000 EUR 96,87% 50.726 1.164.686 GS 4.5% 30/01/17 100.000 EUR 103,29% 4.142 107.437 IBESM 4.25% 11/10/18 350.000 EUR 95,36% 3.342 337.092 IBESM 4.50% 21/09/17 650.000 EUR 99,72% 8.174 656.322 ISPIM 4.75% 15/06/17 325.000 EUR 97,74% 8.459 326.130 MTNA 4.625% 17/11/17 200.000 EUR 102,84% 1.449 207.120 POPSM 4.125% 30/03/17 1.200.000 EUR 94,98% 37.566 1.177.381 PORTEL 4.375% 24/03/17 725.000 EUR 94,09% 24.593 706.779 RENAUL 4.25% 27/04/17 200.000 EUR 101,80% 5.799 209.393 RENAUL 4.625% 18/09/17 150.000 EUR 99,97% 1.996 151.948 SANTAN 3.25% 21/10/14 800.000 EUR 101,35% 5.129 815.921 SANTAN 4% 27/03/17 1.050.000 EUR 95,63% 32.219 1.036.381 SANTAN 4.375% 04/09/14 500.000 EUR 102,22% 7.132 518.222 TELEFO 4.797% 21/02/18 800.000 EUR 97,26% 33.014 811.125 TELEFO 5.811 05/09/17 125.000 EUR 100,11% 2.348 127.485 TITIM 4.5% 20/09/17 200.000 EUR 99,81% 2.540 202.154 TITIM 4.75% 25/05/18 775.000 EUR 99,05% 22.289 789.923 TITIM 7% 20/01/17 100.000 EUR 103,66% 6.636 110.292 UCGIM 4.375% 11/09/15 300.000 EUR 104,84% 4.010 318.542 UCGIM 4.875% 07/03/17 325.000 EUR 98,38% 13.022 332.751 Sub-total 14.967.528 Sub-total 18.811.516 Total 21.258.677
2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida
2.3.2. Papel comercial
Mota Engil SA - 24ªemissão - Papel Comercial 500.000 EUR 100,00% 972 500.972
Total 500.972
5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 43.516
Total 43.516
Total 21.803.165
da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 LisboaCA Garantia Máxima PPR
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Designação
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1.1. Títulos de dívida pública
OT 3.35% 15/10/15 1.000.000 EUR 96,17% 7.159 968.877 OT 3.6% 15/10/14 1.500.000 EUR 98,66% 11.540 1.491.446 Sub-total 2.460.323 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 300.000 EUR 104,69% 7.535 321.590 BCPPL 4.75% 29/10/14 400.000 EUR 102,30% 3.332 412.512 BCPPL 5.625% 23/04/14 300.000 EUR 101,32% 11.697 315.657 BESPL 4.75% 15/01/18 700.000 EUR 102,00% 31.975 745.975 BESPL 5.875% 09/11/15 700.000 EUR 104,86% 5.972 740.006 CXGD 3.625% 21/07/14 250.000 EUR 99,27% 4.072 252.250 CXGD 3.75% 18/01/18 1.200.000 EUR 103,13% 42.904 1.280.512 CXGD 5.125% 19/02/14 500.000 EUR 100,56% 22.185 525.000 Verse 1 SNR (4.172% 16/02/17) 523.476 EUR 99,95% 910 524.124 Sub-total 5.117.625 Sub-total 7.577.948
1.2.1. Títulos de dívida pública
BGB 1.25% 22/06/18 4.200.000 EUR 100,30% 27.760 4.240.150 BGB 2.75% 28/03/16 1.000.000 EUR 98,78% 21.021 1.008.868 BGB 3.75% 28/09/20 1.000.000 EUR 98,73% 9.760 997.052 BTNS 2.50% 15/01/15 5.360.000 EUR 102,36% 128.860 5.615.517 BTPS 2.5% 01/03/15 900.000 EUR 101,71% 7.521 922.866 BTPS 3% 15/06/15. 2.500.000 EUR 99,00% 3.503 2.478.382 BTPS 4.50% 01/03/24 10.200.000 EUR 103,77% 153.419 10.737.755 IRISH 5% 18/10/20 1.000.000 EUR 80,05% 10.274 810.795 NETHER 0 15/04/16 2.500.000 EUR 99,19% 0 2.479.750 NETHER 1.25% 15/01/18 600.000 EUR 101,50% 7.212 616.182 NETHER 1.75% 15/07/23 400.000 EUR 95,93% 3.260 386.972 OBL 0.50% 23/02/18 5.600.000 EUR 99,14% 27.233 5.578.793 POLAND 3.75% 19/01/23 750.000 EUR 108,64% 26.738 841.516 RAGB 1.15% 19/10/18 1.000.000 EUR 100,21% 3.025 1.005.105 RAGB 4.3% 15/09/17 1.000.000 EUR 104,96% 12.723 1.062.345 SPGB 3% 30/04/15 3.500.000 EUR 99,19% 70.767 3.542.368 SPGB 3.3% 31/10/14 500.000 EUR 99,33% 2.803 499.473 SPGB 4.3% 31/10/19 500.000 EUR 94,94% 3.652 478.356 SPGB 4.4% 31/10/23 7.200.000 EUR 102,15% 53.813 7.408.253 Sub-total 50.710.497
1.2.2. Outros fundos públicos equiparados
RATPFP 2.875% 09/09/22 250.000 EUR 104,24% 2.245 262.840 Sub-total 262.840 1.2.3. Obrigações diversas AALLN 2.5% 29/04/21 400.000 EUR 94,87% 6.767 386.235 ADRIT 3.25% 20/02/21 300.000 EUR 100,89% 588 303.264 AEMSPA 3.625% 13/01/22 700.000 EUR 99,67% 1.321 699.032 AEMSPA 4.5% 28/11/19 400.000 EUR 108,05% 1.677 433.881 AIB 2.875% 28/11/16 300.000 EUR 99,76% 803 300.092 AIB 4% 19/03/15. 250.000 EUR 93,03% 7.890 240.466 AIB 4.875% 29/06/17 400.000 EUR 109,46% 9.937 447.757 ALDINT 2% 26/05/17 500.000 EUR 99,48% 986 498.391 ATLIM 3.375% 18/09/17 250.000 EUR 96,91% 2.414 244.680 AXASA 3.625% 04/04/16 250.000 EUR 106,74% 6.753 273.613 BAC 4% 23/03/15 250.000 EUR 99,99% 7.781 257.755 BACR 3.625% 13/04/16 250.000 EUR 106,94% 6.530 273.867 BANCAR 3.875% 24/10/18 300.000 EUR 99,04% 2.198 299.318 BBVASM 3.875% 30/01/23 300.000 EUR 107,85% 10.701 334.251 BBVASM 4.25% 15/07/14 90.000 EUR 101,73% 1.782 93.336 BCPPL 3.75% 08/10/16 600.000 EUR 96,62% 5.240 584.968 BESPL 5.625% 05/06/14 350.000 EUR 97,95% 11.327 354.155 BKIASM 3.625% 05/10/16 600.000 EUR 103,74% 5.244 627.672 BKIR 1.875% 13/05/17 600.000 EUR 100,25% 1.410 602.880 BKIR 4% 28/01/15 150.000 EUR 93,97% 5.556 146.509 BNFP 2.25% 15/11/21 600.000 EUR 99,55% 1.738 599.032 BNP 2.875% 27/11/17 250.000 EUR 105,59% 689 264.667 BNP 3.75% 25/11/20 250.000 EUR 98,02% 950 245.989 CABKSM 2.50% 18/04/17 400.000 EUR 101,72% 2.055 408.919 CABKSM 3.125% 14/05/18 1.000.000 EUR 102,71% 19.863 1.046.923 CABKSM 3.25% 22/01/16 800.000 EUR 103,46% 24.504 852.160 CABKSM 5% 14/11/23 - 18 1.000.000 EUR 101,61% 6.528 1.022.578 CAJARU 3.75% 22/11/18 800.000 EUR 99,59% 3.288 800.032 CBAAU 4.25% 06/04/18 250.000 EUR 111,15% 7.860 285.730 CEIFP 3.5% 22/03/21 250.000 EUR 94,56% 6.832 243.231 CEIFP 4.625% 05/10/17 250.000 EUR 110,08% 2.788 277.998 CESDRA 4.125% 23/07/19 250.000 EUR 106,49% 4.577 270.795 DBB 3.625% 16/10/17 100.000 EUR 109,30% 765 110.067 DE 1.5% 16/07/18 400.000 EUR 99,90% 2.778 402.358 DEXGRP 2.625% 21/01/14 250.000 EUR 100,02% 6.203 256.257 DEXMA 2.75% 20/07/15 250.000 EUR 99,58% 3.108 252.057 EDF 2.25% 27/04/21 600.000 EUR 99,27% 1.295 596.909 EIBKOR 2% 30/04/20 500.000 EUR 96,98% 6.740 491.625
CA PPR
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Designação
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
Pág. 1/3 R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa
Continuação Pág. 2/3 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros)
1.2.3. Obrigações diversas (Continuação)
ELEPOR 3.25% 16/03/15 250.000 EUR 97,67% 6.478 250.652 ELEPOR 4.875% 14/09/20 400.000 EUR 105,86% 5.930 429.374 ELEPOR 5.75% 21/09/17 1.420.000 EUR 110,11% 22.817 1.586.379 ENELIM 4.875% 11/03/20 250.000 EUR 111,17% 9.884 287.799 ENELIM 5.75% 24/10/18 250.000 EUR 115,33% 2.717 291.045 ENIIM 2.625% 22/11/21 600.000 EUR 99,93% 1.726 601.300 ERSTBK 1.875% 13/05/19 400.000 EUR 98,47% 1.007 394.883 FERROV 3.5% 13/12/21 600.000 EUR 99,99% 1.093 601.027 FERSM 3.375% 07/06/21 400.000 EUR 100,48% 7.693 409.617 FGACAP 4% 17/10/18 600.000 EUR 103,20% 4.997 624.197 GASSM 3.50% 15/04/21 500.000 EUR 104,08% 3.644 524.049 GE 2.875% 18/06/19 500.000 EUR 104,24% 7.759 528.964 GS 4.5% 09/05/16 250.000 EUR 99,91% 7.305 257.078 GSK 5.625% 13/12/17 250.000 EUR 116,94% 732 293.085 GSZFP 1.50% 01/02/16 250.000 EUR 101,59% 3.432 257.394 GSZFP 2.75% 18/10/17 250.000 EUR 105,53% 1.413 265.233 HSBC 3.875% 16/03/16 250.000 EUR 106,48% 7.723 273.916 HUWHY 2.50% 06/06/17 250.000 EUR 103,57% 3.579 262.511
HYPO TIROL BANK 3.625% 01/03/16 800.000 EUR 105,77% 24.312 870.480
IBESM 3.50% 01/02/21 400.000 EUR 104,79% 12.811 431.971 IBESM 4.125% 23/03/20 100.000 EUR 109,55% 3.210 112.756 INTNED 2% 28/08/20 250.000 EUR 101,40% 1.726 255.214 INTPET 4.875% 14/05/16 200.000 EUR 108,60% 6.197 223.387 ISPIM 3.625% 03/12/22 400.000 EUR 104,72% 1.073 419.965 ITCIT 6.125% 21/02/18 700.000 EUR 107,68% 36.884 790.630 JPM 3.875% 23/09/20 250.000 EUR 96,37% 2.654 243.577 LLOYDS 4.375% 30/10/19 - 14 600.000 EUR 100,39% 4.531 606.859 LXSGR 4.125% 23/05/18 250.000 EUR 109,23% 6.301 279.383 MQGAU 2.5% 18/09/18 200.000 EUR 102,37% 1.438 206.184 MS 4% 17/11/15 250.000 EUR 99,21% 1.233 249.249 MTNA 4.625% 17/11/17 250.000 EUR 99,97% 1.811 251.725 NAB 1.875% 13/01/23 300.000 EUR 96,40% 5.918 295.127 NAB 2% 12/11/20 400.000 EUR 98,27% 1.096 394.168 NDAQ 3.875% 07/06/21 200.000 EUR 103,30% 4.416 211.018 Nokia 6.75% 04/02/19 250.000 EUR 112,41% 15.303 296.316 PEMEX 3.125% 27/11/20 700.000 EUR 101,20% 2.098 710.484 PETBRA 4.25% 02/10/23 250.000 EUR 100,68% 2.649 254.349 PEUGOT 4% 24/06/15 700.000 EUR 102,89% 14.544 734.774 POHBK 1.25% 14/05/18 500.000 EUR 98,81% 3.973 498.028 POPSM 3.5% 11/09/17 500.000 EUR 103,85% 5.370 524.635 RABOBK 2.375% 22/05/23 500.000 EUR 96,42% 7.288 489.388 RBS 4.875% 20/01/17 250.000 EUR 98,04% 11.553 256.650 RDSALN 4.625% 22/05/17 200.000 EUR 112,09% 5.677 229.847 REDELE 3.50% 07/10/16 250.000 EUR 106,04% 2.062 267.167 REESM 2.375% 31/05/19 400.000 EUR 100,36% 5.596 407.048 REESM 3.875% 25/01/22 200.000 EUR 105,96% 7.240 219.168 RENAUL 3.625% 19/09/18 700.000 EUR 102,96% 7.230 727.915 RENAUL 4% 16/03/16 250.000 EUR 99,83% 7.973 257.536 RENEPL 6.25% 21/09/16 1.000.000 EUR 106,25% 17.361 1.079.861 RENRED 4.75% 16/10/20 300.000 EUR 103,91% 2.967 314.688 REPSM 2.625% 28/05/20 600.000 EUR 98,74% 9.407 601.817 RIOLN 2.875% 11/12/24 200.000 EUR 98,38% 331 197.099 SABSM 3.375% 23/01/18 300.000 EUR 104,23% 9.515 322.193 SABSM 3.625% 16/02/15 250.000 EUR 102,68% 7.920 264.623 SANFP 1.875% 04/09/20 400.000 EUR 99,07% 2.445 398.705 SDFGR 3.125% 06/12/18 600.000 EUR 102,81% 1.336 618.190 SOLBBB 4.199% 29/05/49 - 19 1.000.000 EUR 102,70% 5.752 1.032.712 SRGIM 3.875% 19/03/18 300.000 EUR 108,17% 9.173 333.692 T 2.65% 17/12/21 600.000 EUR 100,94% 2.135 607.781 TELEFO 7.625% 29/09/49 - 21 1.000.000 EUR 110,64% 21.935 1.128.295 TELNO 1.75% 15/01/18 250.000 EUR 101,63% 4.207 258.270 TKAAV 3.125% 03/12/21 500.000 EUR 100,05% 1.241 501.506 TKAGR 4% 27/08/18 300.000 EUR 104,74% 4.175 318.407 UCGIM 2.25% 16/12/16 400.000 EUR 100,94% 395 404.151 UCGIM 2.625% 31/10/20 700.000 EUR 100,37% 6.041 708.645 VALEBZ 3.75% 10/01/23 250.000 EUR 99,94% 9.144 258.996 VGASDE 2% 12/06/20 500.000 EUR 98,63% 5.562 498.687 VIVFP 2.375% 21/01/19 200.000 EUR 99,86% 2.186 201.896 WFC 4.125% 03/11/16 150.000 EUR 108,65% 1.000 163.969 XTALN 2.375% 19/11/18 150.000 EUR 101,20% 464 152.268 BESPL 7.125% 28/11/23 -18 1.000.000 EUR 100,05% 6.637 1.007.147 COFP 4.87% 31/01/49 - 19 1.000.000 EUR 99,72% 9.206 1.006.446 MRDGF 3.779% 11/09/18 200.000 EUR 104,55% 2.319 211.409 MRDGF 4.50% 04/12/23 500.000 EUR 101,64% 1.726 509.916 MSFT 2.125% 06/12/21 400.000 EUR 99,10% 605 397.001 PETBRA 4.875% 07/03/18 200.000 EUR 108,15% 8.014 224.306 ROSW 2% 25/06/18 250.000 EUR 103,29% 2.603 260.818 Sub-total 49.666.441 Sub-total 100.639.778 Total 108.217.726
3. ImobiliárioUnidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados
Groupama FP Flex Allocat-I 21 EUR 12.486,91 260.677
Allianz Global Equity-IT 76.379 EUR 11,00 840.165
Allianz RCM Europe Equity Growth-IT 1.156 EUR 1.968,95 2.275.679
BNY Mellon Global Funds PLC - Opportuniities Fund 303.283 EUR 1,40 424.293
BNY Mellon Global Funds-Emerg Mkts Debt LC-C 362.266 EUR 1,14 413.200
DB Platinium - CROCI Sectors Fund - I3C 3.885 EUR 107,49 417.599
DWS Invest Euro Equities-FC 12.264 EUR 157,95 1.937.076
EASYETF EURO STOXX 50-B 7.740 EUR 42,36 327.828
Fidelity Funds - World Fund - Y ACC Eur 44.627 EUR 11,23 501.167
Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC 115.321 EUR 12,86 1.483.031
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 40.000 EUR 31,07 1.242.800
Continuação Pág. 3/3 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros)
3.1. Fundos harmonizados (Continuação)
Pictet - Europe Index-PC 7.438 EUR 144,52 1.074.871
Pictet - Global Megatrend Selection-I 3.612 EUR 154,40 557.695
Pioneer Funds - Global Select - H Eur A 227 EUR 1.063,24 241.167
Schroder ISF - Global Equity Yield-C Eur A 4.591 EUR 112,31 515.580
Vontobel Fund-Em Mrkts Equity-HI 5.547 EUR 114,85 637.088
Aberdeen Global-Select Emerg Mkts Bond Fund 5.734 EUR 124,06 711.415
DWS Invest Emerging Markets Corporates-FCH 4.088 EUR 120,09 490.942
Dexia Bonds-Emerging Markets-IH CAP 639 EUR 1.196,14 764.709
Fidelity Funds-Emerging Markets Debt Fund-A Eur AH 38.629 EUR 11,86 458.137
Ignis Absolute Return Government Bond Fund 350.521 EUR 1,05 369.555
JPMorgan Funds-Emerg Mkts Debt Fund 36.062 EUR 13,09 472.058
Pictet - Absolu Return Global Diversified - I 3.388 EUR 119,38 404.420
Pictet-Emerging Local Currency Debt-HI Eur 3.607 EUR 122,90 443.277
DWS Inv Em Mrkts Top Dividend Plus-FC 4.341 EUR 95,18 413.180
Dexia Equities L - Emerging Markets -I 914 EUR 638,76 583.935
Fidelity Funds - Euro Blue Chip 56.541 EUR 19,19 1.085.022
RAIZ EUROPA (UP) 219.064 EUR 3,99 873.758
Sub-total 20.220.323
3.2. Fundos não harmonizados
CA RENDIMENTO TOP 10000 EUR 10,42 104.189
Sub-total 104.189
Total 20.324.512
4. Imobiliário
4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário
CA Património Crescente 101.702 EUR 13,97 1.420.889
Total 1.420.889
5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 1.179.957
5.2. A prazo
5.2.2. Depósitos EUR 70.286 6.370.286
Total 7.550.243
Total 137.513.370
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
1.1.3. Obrigações Diversas
BCPPL 4.75% 22/06/17 550.000 EUR 92,18% 13.814 520.813
BESPL 3.375% 17/02/15 105.000 EUR 102,01% 3.087 110.196
BRCORO 4.5% 05/12/16 550.000 EUR 87,37% 1.831 482.361
Sub-total 1.113.370
1.2.2. Outros fundos públicos equiparados
ICO 4.625% 31/01/17 500.000 EUR 96,28% 21.224 502.646 Sub-total 502.646 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 5.75% 09/03/18 450.000 EUR 100,53% 21.125 473.532 BAC 4.625% 07/08/17 350.000 EUR 101,57% 6.519 362.025 BAC 4.75% 03/04/17 150.000 EUR 101,96% 5.329 158.266 BBVASM 3.625% 18/01/17 500.000 EUR 96,70% 17.281 500.796 CEIFP 4.625% 05/10/17 175.000 EUR 99,74% 1.951 176.501 ELEPOR 4.75% 26/09/16 800.000 EUR 90,73% 10.099 735.941 ENELIM 4.875% 20/02/18 475.000 EUR 100,16% 19.984 495.763 GASSM 3.375% 27/01/15 125.000 EUR 102,53% 3.918 132.076 GASSM 4.125% 26/01/18 550.000 EUR 95,16% 21.071 544.456 GASSM 5% 13/02/18 125.000 EUR 94,84% 5.514 124.067 GS 4.5% 30/01/17 225.000 EUR 101,33% 9.321 237.302 IBESM 4.25% 11/10/18 575.000 EUR 96,29% 5.490 559.162 ISPIM 4.75% 15/06/17 400.000 EUR 98,02% 10.411 402.496 LLOYDS 4.625% 02/02/17 275.000 EUR 102,02% 11.604 292.170 MTNA 4.625% 17/11/17 200.000 EUR 102,55% 1.449 206.540 PEUGOT 4,875% 25/09/15 225.000 EUR 104,71% 2.945 238.531 POPSM 4.125% 30/03/17 500.000 EUR 96,22% 15.652 496.739 PORTEL 4.375% 24/03/17 775.000 EUR 88,91% 26.289 715.312 PORTEL 5.875% 17/04/18 50.000 EUR 109,65% 2.084 56.910 RENAUL 4.25% 27/04/17 450.000 EUR 99,79% 13.047 462.116 SANTAN 3.25% 21/10/14 900.000 EUR 101,35% 5.770 917.911 SANTAN 4% 27/03/17 275.000 EUR 95,61% 8.438 271.373 TELEFO 4.797% 21/02/18 675.000 EUR 97,38% 27.855 685.175 TITIM 7% 20/01/17 450.000 EUR 103,95% 29.860 497.623 UCGIM 4.875% 07/03/17 100.000 EUR 108,49% 4.007 112.496 UCGIM 4.875% 07/03/17 425.000 EUR 96,31% 17.029 426.357 Sub-total 10.281.633 Sub-total 10.784.279 Total 11.897.649 5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 200.814
Total 200.814
Total 12.098.463
CA Sempre + PPR
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Designação
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
1.1.3. Obrigações Diversas BESPL 4.75% 15/01/18 3.700.000 EUR 102,00% 169.009 3.943.009 CXGD 3.75% 18/01/18 1.200.000 EUR 103,13% 42.904 1.280.512 ESF 5.625 28/07/17 2.000.000 EUR 101,65% 48.082 2.081.082 PTIPL 5.375% 15/05/20 2.900.000 EUR 106,68% 19.917 3.113.695 Sub-total 10.418.299
1.2.1. Títulos de dívida pública
SPGB 4.6% 30/07/19 700.000 EUR 108,31% 13.674 771.865 Sub-total 771.865 1.2.3. Obrigações diversas Douro 7.85% 20/09/18 1.400.000 EUR 104,98% 3.663 1.473.327 SMART 4.67% 20/06/18 800.000 EUR 102,22% 14.218 831.978 AYTCED 4.75% 04/12/18 2.500.000 EUR 107,27% 9.110 2.690.810 BANCAR 3.875% 24/10/18 1.200.000 EUR 99,04% 8.790 1.197.270 CAJARU 3.75% 22/11/18 3.000.000 EUR 99,59% 12.329 3.000.119 DEMETER 4.75% 20/12/18 2.600.000 EUR 102,32% 19.554 2.679.874 ELEPOR 4.875% 14/09/20 3.700.000 EUR 105,86% 54.854 3.971.711 FADE 3.875% 17/03/18 300.000 EUR 104,78% 9.109 323.458 FGACAP 4% 17/10/18 900.000 EUR 103,20% 7.496 936.296 LINHLD 3.875% 28/11/18 600.000 EUR 99,29% 2.166 597.924 LLOYDS 6.50% 24/03/20 1.300.000 EUR 116,08% 65.516 1.574.530 MTNA 4.50% 29/03/18 300.000 EUR 111,42% 13.138 347.407 PORTEL 4.625% 08/05/20 1.054.000 EUR 102,50% 31.519 1.111.869 PORTEL 5% 04/11/19 300.000 EUR 105,13% 2.384 317.780 PORTEL 5.875% 17/04/18 1.200.000 EUR 109,65% 50.026 1.365.838 RBS 6.934% 09/04/18 1.900.000 EUR 113,90% 96.373 2.260.473 RENEPL 4.125% 31/01/18 1.100.000 EUR 103,11% 41.646 1.175.823 RENRED 4.75% 16/10/20 3.900.000 EUR 103,91% 38.573 4.090.946 TITIM 6.125% 14/12/18 2.950.000 EUR 110,46% 8.911 3.267.510 Sub-total 33.214.942 Sub-total 33.986.807 Total 44.405.105 5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 1.630.798
5.2. A prazo 5.2.2. Depósitos EUR 74 3.350.074 Total 4.980.872 Total 49.385.977 R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa
CA Garantia 5 PPR (2ª série)
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Designação
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
1.1.3. Obrigações Diversas
BCPPL 4.75% 22/06/17 250.000 EUR 81,23% 6.279 209.353
BRCORO 4.5% 05/12/16 400.000 EUR 85,61% 1.332 343.765
Sub-total 553.118
1.2.2. Outros fundos públicos equiparados
ICO 4.625% 31/01/17 250.000 EUR 101,21% 10.612 263.626 Sub-total 263.626 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 14/10/16 250.000 EUR 101,58% 2.503 256.443 BAC 4.75% 03/04/17 250.000 EUR 101,82% 8.882 263.444 BBVASM 3.875% 06/08/15 250.000 EUR 104,10% 3.928 264.186 BKTSM 4.125% 22/03/17 250.000 EUR 99,91% 8.052 257.828 CEIFP 4.625% 05/10/17 250.000 EUR 99,38% 2.788 251.239 COFP 3.994% 09/03/20 150.000 EUR 100,04% 4.891 154.956 DLNA 4.25% 17/11/17 250.000 EUR 100,57% 1.310 252.736 ELEPOR 4.75% 26/09/16 500.000 EUR 90,48% 6.312 458.703 GASSM 4.125% 26/01/18 250.000 EUR 100,38% 9.578 260.521 GLEINT 4.125% 03/04/18 250.000 EUR 99,72% 8.648 257.957 GS 4% 02/02/15 50.000 EUR 103,29% 1.825 53.469 IBESM 4.25% 11/10/18 300.000 EUR 99,39% 2.864 301.036 ISPIM 4.75% 15/06/17 500.000 EUR 100,02% 13.014 513.092 LLOYDS 4.625% 02/02/17 250.000 EUR 100,92% 10.549 262.860 LUXIM 3.625% 19/03/19 100.000 EUR 99,62% 2.860 102.480 MONTE 4.50% 07/03/14 150.000 EUR 100,16% 5.548 155.780 MTNA 4.625% 17/11/17 250.000 EUR 101,72% 1.811 256.121 POPSM 4.125% 30/03/17 250.000 EUR 105,98% 7.826 272.764 PORTEL 4.375% 24/03/17 500.000 EUR 88,39% 16.961 458.916 RBS 4.875% 20/01/17 250.000 EUR 101,44% 11.553 265.162 SANTAN 3.381 01/12/15 100.000 EUR 103,91% 287 104.192 SANTAN 4% 27/03/17 250.000 EUR 100,05% 7.671 257.795 TELEFO 4.75% 07/02/17 500.000 EUR 101,83% 21.342 530.503 UCGIM 4.875% 07/03/17 250.000 EUR 99,75% 10.017 259.392 Sub-total 6.471.576 Sub-total 6.735.202 Total 7.288.320 5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 56.652
Total 56.652
Total 7.344.972
Designação
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa
CA Super 5 PPR (3,8%)
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 1.950.000 EUR 80,23% 48.977 1.613.432 BESPL 3.375% 17/02/15 120.000 EUR 102,01% 3.528 125.938 BRCORO 4.5% 05/12/16 500.000 EUR 104,44% 1.664 523.854 BRCORO 4.5% 05/12/16 2.650.000 EUR 76,54% 8.821 2.037.197 ELEPOR 6% 04/05/15 50.000 EUR 105,31% 475 53.132 Sub-total 4.353.553
1.2.2. Outros fundos públicos equiparados
ICO 4.625% 31/01/17 1.480.000 EUR 100,08% 62.824 1.543.979 Sub-total 1.543.979 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 14/10/16 650.000 EUR 99,32% 6.507 652.107 AEMSPA 4.50% 02/11/16 250.000 EUR 96,62% 1.849 243.406 BAA 4.375% 25/01/17 550.000 EUR 100,22% 22.480 573.706 BAC 4.75% 03/04/17 1.300.000 EUR 98,83% 46.186 1.330.971 BBVASM 3.875% 06/08/15 500.000 EUR 104,10% 7.856 528.371 BBVASM 4.875% 15/04/16 1.350.000 EUR 100,96% 47.060 1.410.077 CEIFP 4.625% 05/10/17 800.000 EUR 96,08% 8.921 777.554 DLNA 4.25% 17/11/17 450.000 EUR 98,38% 2.358 445.057 ELEPOR 4.75% 26/09/16 2.250.000 EUR 90,82% 28.402 2.071.823 ENELIM 5.25% 20/06/17 850.000 EUR 100,97% 23.841 882.072 FRFP 5.75% 19/01/17 700.000 EUR 101,69% 38.265 750.087 GASSM 3.375% 27/01/15 300.000 EUR 102,53% 9.404 316.982 GASSM 4.375% 02/11/16 600.000 EUR 98,81% 4.315 597.183 GASSM 5% 13/02/18 1.300.000 EUR 99,86% 57.342 1.355.468 GLEINT 5.25% 22/03/17 700.000 EUR 102,59% 28.695 746.854 GS 4% 02/02/15 100.000 EUR 103,29% 3.649 106.937 GS 4.375% 16/03/17 1.350.000 EUR 98,51% 47.088 1.376.947 ISPIM 4.375% 16/08/16 200.000 EUR 108,16% 3.308 219.626 ISPIM 4.75% 15/06/17 1.300.000 EUR 97,66% 33.836 1.303.434 LLOYDS 3.75% 07/09/15 500.000 EUR 104,86% 5.959 530.234 LLOYDS 4.625% 02/02/17 900.000 EUR 99,86% 37.976 936.711 MTNA 4.625% 17/11/17 400.000 EUR 97,50% 2.897 392.896 PORTEL 4.375% 24/03/17 2.450.000 EUR 83,41% 83.107 2.126.658 RBS 4.875% 20/01/17 600.000 EUR 99,67% 27.727 625.753 RENAUL 4% 16/03/16 1.350.000 EUR 98,54% 43.052 1.373.379 SANTAN 3.25% 21/10/14 1.000.000 EUR 101,35% 6.411 1.019.901 SANTAN 3.381 01/12/15 250.000 EUR 103,91% 718 260.480 TELEFO 4.75% 07/02/17 900.000 EUR 99,20% 38.416 931.209 TITIM 7% 20/01/17 1.300.000 EUR 100,67% 86.263 1.395.015 UCGIM 4.25% 29/07/16 50.000 EUR 107,74% 897 54.766 UCGIM 4.375% 10/02/14 300.000 EUR 100,37% 11.687 312.794 Sub-total 25.648.458 Sub-total 27.192.436 Total 31.545.989
2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida
2.3.2. Papel comercial
Mota Engil SA - 24ªemissão - Papel Comercial 500.000 EUR 100,00% 972 500.972
Total 500.972
5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 27.904
Total 27.904
Total 32.074.866
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 LisboaCA Super 5 PPR (5%)
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Designação
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1.1. Títulos de dívida pública
OT 3.35% 15/10/15 7.140.000 EUR 96,17% 51.115 6.917.778 OT 3.6% 15/10/14 3.500.000 EUR 98,66% 26.926 3.480.041 OT 4.20% 15/10/16 2.500.000 EUR 95,54% 22.438 2.411.026 Sub-total 12.808.845 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 300.000,00 EUR 104,69% 7.535 321.590 BCPPL 4.75% 29/10/14 1.200.000,00 EUR 102,30% 9.995 1.237.535 BCPPL 5.625% 23/04/14 200.000,00 EUR 101,32% 7.798 210.438 BESPL 4.75% 15/01/18 800.000,00 EUR 102,00% 36.542 852.542 BESPL 5.875% 09/11/15 800.000,00 EUR 104,86% 6.825 845.721 CXGD 3.625% 21/07/14 500.000,00 EUR 99,27% 8.144 504.500 CXGD 3.75% 18/01/18 900.000,00 EUR 103,13% 32.178 960.384 Verse 1 SNR (4.172% 16/02/17) 610.722,07 EUR 99,95% 1.062 611.478 Sub-total 5.544.188 Sub-total 18.353.034 1.1.4. Acções
CTT-Correios de Portugal SA 25.000 EUR 5,59 139.750
Cimpor-Cimentos de Port. SGPS 17.500 EUR 2,65 46.375
EDP Renovaveis,SA 9.019 EUR 3,86 34.822
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 11.500 EUR 14,22 163.473
Portugal Telecom-SGPS - nom. 32.500 EUR 3,16 102.700
Sub-total 487.120
Sub-total 18.840.153
1.2.1. Títulos de dívida pública
BGB 1.25% 22/06/18 4.400.000 EUR 100,30% 29.082 4.442.062 BTNS 2.50% 15/01/15 3.150.000 EUR 102,36% 75.729 3.300.164 BTPS 3% 15/06/15 1.500.000 EUR 99,00% 2.102 1.487.029 BTPS 4.50% 01/03/24 10.100.000 EUR 103,77% 151.915 10.632.483 FRTR 4% 25/10/14 2.250.000 EUR 101,77% 16.767 2.306.574 IRISH 4% 15/01/14 3.225.000 EUR 99,86% 124.052 3.344.594 IRISH 4.50% 18/04/20 2.550.000 EUR 79,40% 81.111 2.105.910 NETHER 1.75% 15/07/23 400.000 EUR 95,93% 3.260 386.972 OBL 0.50% 23/02/18 3.700.000 EUR 99,14% 17.993 3.685.988 RAGB 1.15% 19/10/18 1.700.000 EUR 100,21% 5.142 1.708.678 SPGB 3.15% 31/01/16 2.500.000 EUR 97,17% 72.277 2.501.610 SPGB 3.3% 31/10/14 2.600.000 EUR 99,33% 14.574 2.597.260 SPGB 4.4% 31/01/15 1.750.000 EUR 100,15% 70.671 1.823.309 SPGB 4.4% 31/10/23 2.500.000 EUR 102,15% 18.685 2.572.310 SPGB Float 17/03/15 500.000 EUR 97,61% 142 488.171 Sub-total 43.383.114 1.2.3. Obrigações diversas AALLN 2.5% 29/04/21 800.000 EUR 94,87% 13.534 772.470 ABNANV 2.5% 29/11/23 1.200.000 EUR 96,06% 2.712 1.155.468 ACACB 2.625% 28/01/14 200.000 EUR 100,14% 4.862 205.146 AEMSPA 3.625% 13/01/22 800.000 EUR 99,67% 1.510 798.894 AEMSPA 4.5% 28/11/19 300.000 EUR 108,05% 1.258 325.411 AIB 4.875% 29/06/17 500.000 EUR 109,46% 12.421 559.696 ALDINT 2% 26/05/17 500.000 EUR 99,48% 986 498.391 AXASA 3.625% 04/04/16 250.000 EUR 106,74% 6.753 273.613 BAC 4% 23/03/15 500.000 EUR 99,99% 15.562 515.511 BACR 3.625% 13/04/16 250.000 EUR 106,94% 6.530 273.867 BANCAR 3.875% 24/10/18 400.000 EUR 99,04% 2.930 399.090 BBVASM 3.875% 30/01/23 200.000 EUR 107,85% 7.134 222.834 BCPPL 3.75% 08/10/16 700.000 EUR 97,98% 6.113 691.970 BESPL 5.625% 05/06/14 1.000.000 EUR 98,18% 32.363 1.014.192 BILBIZ 4.4% 01/03/16 420.000 EUR 99,99% 15.493 435.433 BKIASM 3.625% 05/10/16 650.000 EUR 103,74% 5.681 679.978 BKIR 1.875% 13/05/17 700.000 EUR 100,25% 1.645 703.360 BKIR 4% 28/01/15 200.000 EUR 93,97% 7.408 195.346 BNFP 2.25% 15/11/21 700.000 EUR 99,55% 2.028 698.871 BNP 2.875% 27/11/17 250.000 EUR 105,59% 689 264.667 CABKSM 2.50% 18/04/17 400.000 EUR 101,72% 2.055 408.919 CABKSM 3.125% 14/05/18 1.100.000 EUR 102,71% 21.849 1.151.615 CABKSM 3.25% 22/01/16 500.000 EUR 103,46% 15.315 532.600 CAJARU 3.75% 22/11/18 800.000 EUR 99,59% 3.288 800.032 CARLB 2.625% 03/07/19 250.000 EUR 101,87% 3.272 257.955 CBAAU 4.25% 06/04/18 250.000 EUR 111,15% 7.860 285.730 CEIFP 4.625% 05/10/17 500.000 EUR 110,08% 5.575 555.995 CEZCO 3.625% 27/05/16 500.000 EUR 106,17% 10.875 541.710 CXGD 5.125% 19/02/14 800.000 EUR 99,61% 35.496 832.412 DEXGRP 2.625% 21/01/14 200.000 EUR 100,02% 4.962 205.005 DEXMA 2.75% 20/07/15 500.000 EUR 99,58% 6.216 504.115 EDF 2.25% 27/04/21 700.000 EUR 99,27% 1.510 696.393 EIBKOR 2% 30/04/20 500.000 EUR 96,98% 6.740 491.625 ELEPOR 3.75% 22/06/15 300.000 EUR 102,78% 5.949 314.295 ELEPOR 4.125% 20/01/21 1.000.000 EUR 101,32% 4.747 1.017.977 ELEPOR 4.875% 14/09/20 300.000 EUR 105,86% 4.448 322.031 ELEPOR 5.75% 21/09/17 400.000 EUR 110,11% 6.427 446.867 ENEL 4% 14/09/16 250.000 EUR 106,56% 2.986 269.394 ENELIM 4.625% 24/06/15 400.000 EUR 105,06% 9.681 429.909 ENIIM 2.625% 22/11/21 700.000 EUR 99,93% 2.014 701.517 ENIIM 5.875% 20/01/14 250.000 EUR 100,18% 13.912 264.373 Designação
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
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1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 LisboaProtecção Poupança Reforma - PPR
Protecção Poupança Educação - PPEQuantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros)
1.2.3. Obrigações diversas (Continuação)
ERSTBK 1.875% 13/05/19 500.000 EUR 98,47% 1.259 493.604 FERROV 3.5% 13/12/21 600.000 EUR 99,99% 1.093 601.027 FERSM 3.375% 07/06/21 400.000 EUR 100,48% 7.693 409.617 FGACAP 4% 17/10/18 600.000 EUR 103,20% 4.997 624.197 GASSM 3.50% 15/04/21 500.000 EUR 104,08% 3.644 524.049 GE 2.875% 18/06/19 500.000 EUR 104,24% 7.759 528.964 GS 4.5% 09/05/16 250.000 EUR 99,91% 7.305 257.078 GSK 5.625% 13/12/17 650.000 EUR 116,94% 1.903 762.020 HSBC 3.875% 16/03/16 250.000 EUR 106,48% 7.723 273.916 HUWHY 2.50% 06/06/17 250.000 EUR 103,57% 3.579 262.511
HYPO TIROL BANK 3.625% 01/03/16 500.000 EUR 105,77% 15.195 544.050
IBESM 3.50% 01/02/21 400.000 EUR 104,79% 12.811 431.971 INTNED 2% 28/08/20 750.000 EUR 101,40% 5.178 765.641 INTPET 4.875% 14/05/16 800.000 EUR 108,60% 24.789 893.549 ITCIT 6.125% 21/02/18 800.000 EUR 107,68% 42.153 903.577 JPM 3.875% 23/09/20 500.000 EUR 96,37% 5.308 487.154 MQGAU 2.5% 18/09/18 200.000 EUR 102,37% 1.438 206.184 MS 4% 17/11/15 250.000 EUR 99,21% 1.233 249.249 NAB 1.875% 13/01/23 400.000 EUR 96,40% 7.890 393.502 NAB 2% 12/11/20 500.000 EUR 98,27% 1.370 492.710 NBHSS 4% 11/07/19 700.000 EUR 110,84% 13.348 789.221 NDAQ 3.875% 07/06/21 300.000 EUR 103,30% 6.625 316.528 NGGLN 3.25% 03/06/15 750.000 EUR 103,49% 14.158 790.348 Nokia 6.75% 04/02/19 250.000 EUR 112,41% 15.303 296.316 PETBRA 4.25% 02/10/23 750.000 EUR 100,68% 7.947 763.047 PEUGOT 4% 24/06/15 800.000 EUR 102,89% 16.622 839.742 POHBK 1.25% 14/05/18 1.000.000 EUR 98,81% 7.945 996.055 POPSM 3.5% 11/09/17 900.000 EUR 103,85% 9.666 944.343 RABOBK 2.375% 22/05/23 850.000 EUR 96,42% 12.389 831.959 RBOSCH 4.375% 19/05/16 700.000 EUR 108,54% 19.046 778.812 RDSALN 4.625% 22/05/17 450.000 EUR 112,09% 12.773 517.155 REESM 2.375% 31/05/19 400.000 EUR 100,36% 5.596 407.048 REESM 3.875% 25/01/22 200.000 EUR 105,96% 7.240 219.168 RENAUL 3.625% 19/09/18 700.000 EUR 102,96% 7.230 727.915 RENAUL 4% 16/03/16 250.000 EUR 99,83% 7.973 257.536 RENEPL 6.25% 21/09/16 1.000.000 EUR 106,25% 17.361 1.079.861 RENRED 4.75% 16/10/20 400.000 EUR 103,91% 3.956 419.584 REPSM 2.625% 28/05/20 800.000 EUR 98,74% 12.542 802.422 SABSM 3.375% 23/01/18 200.000 EUR 104,23% 6.343 214.795 SANFP 1.875% 04/09/20 500.000 EUR 99,07% 3.057 498.382 SANTAN 4.25% 07/04/14 500.000 EUR 99,99% 15.661 515.597 SDFGR 3.125% 06/12/18 600.000 EUR 102,81% 1.336 618.190 TELEFO 3.987% 23/01/23 300.000 EUR 104,19% 11.263 323.833 TELNO 1.75% 15/01/18 250.000 EUR 101,63% 4.207 258.270 TERNA 4.9% 28/10/24 400.000 EUR 103,78% 3.490 418.619 TITIM 5.125% 25/01/16 20.000 EUR 105,55% 958 22.067 UCGIM 2.25% 16/12/16 500.000 EUR 100,94% 493 505.188 UCGIM 2.625% 31/10/20 700.000 EUR 100,37% 6.041 708.645 VALEBZ 3.75% 10/01/23 250.000 EUR 99,94% 9.144 258.996 VGASDE 2% 12/06/20 600.000 EUR 98,63% 6.674 598.424 VIVFP 2.375% 21/01/19 200.000 EUR 99,86% 2.186 201.896 VIVFP 4.25% 01/12/16 500.000 EUR 108,69% 1.771 545.196 XTALN 2.375% 19/11/18 250.000 EUR 101,20% 773 253.781 MRDGF 3.779% 11/09/18 200.000 EUR 104,55% 2.319 211.409 MRDGF 4.50% 04/12/23 500.000 EUR 101,64% 1.726 509.916 MSFT 2.125% 06/12/21 400.000 EUR 99,10% 605 397.001 ROSW 2% 25/06/18 250.000 EUR 103,29% 2.603 260.818 Sub-total 50.917.329 1.2.4. Acções
AIR France-KLM 4.500 EUR 7,59 34.137
ASM Lithography Holding NV 1.350 EUR 68,04 91.854
AXA SA 8.595 EUR 20,21 173.705
Ahold (Koninklijke) NV 10.143 EUR 13,05 132.366
Air Liquide SA 492 EUR 102,80 50.578
Akzo Nobel NV. 1.350 EUR 56,34 76.059
Allianz AG Holding 2.102 EUR 130,35 273.996
Alstom SA. 1.760 EUR 26,48 46.596
Amadeus IT Holding SA-A 1.688 EUR 31,11 52.505
Anheuser-Bush InBev NV 2.595 EUR 77,26 200.490
Arcelor Mittal 11.292 EUR 12,97 146.457
BMW-Bayerische Motoren Werke AG 2.194 EUR 85,22 186.973
BNP Paribas SA 4.948 EUR 56,65 280.304
Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria SA. 19.760 EUR 8,95 176.812
Banco Santander Central Hispano SA 37.826 EUR 6,51 246.096
Basf AG NPV 2.552 EUR 77,49 197.754
Bayer, AG 2.345 EUR 101,95 239.073
CGG 3.600 EUR 12,58 45.288
Cap Gemini, SA. 900 EUR 49,13 44.217
Casino Guichard Perrachon SA. 697 EUR 83,77 58.388
Christian Dior SA. 675 EUR 137,35 92.711
Compagnie de ST.Gobain 3.182 EUR 39,98 127.200
Continental AG. 812 EUR 159,40 129.433
Credit Agricole SA. 16.291 EUR 9,31 151.588
DaimlerChrysler AG - Reg. 3.027 EUR 62,90 190.398
Danone SA 1.446 EUR 52,32 75.655
Delhaize Group SA. 675 EUR 43,20 29.160
Deutsche Bank AG - Reg 2.949 EUR 34,68 102.257
Deutsche Lufthansa AG - Ord. 3.424 EUR 15,42 52.798
Deutsche Post AG. 2.363 EUR 26,50 62.620
Deutsche Telekom AG. 15.492 EUR 12,43 192.566
E. ON AG 13.600 EUR 13,42 182.444
ENI Spa. 12.950 EUR 17,49 226.496
Electricite de France 12.150 EUR 25,69 312.073
Enagas SA 6.300 EUR 19,00 119.669
Enel Spa. 29.972 EUR 3,17 95.131
Continuação Pág. 2/3
Designação
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) 1.2.4. Acções (Continuação)
European Aeronautic Defense 1.800 EUR 55,81 100.458
Fortum Oyj. 2.939 EUR 16,63 48.876
Fresenius Medical Care AG & Co 1.292 EUR 51,73 66.835
Fresenius SE & Co KGaA 450 EUR 111,60 50.220
Gas Natural SDG, SA 4.050 EUR 18,70 75.715
Gdf Suez 14.201 EUR 17,10 242.766
Heineken NV. 4.006 EUR 49,08 196.614
ING Groep N.V.-CVA 19.671 EUR 10,10 198.677
Iberdrola SA. 26.743 EUR 4,64 123.954
Inditex SA 450 EUR 119,80 53.910
Infineon Technologies AG. 11.250 EUR 7,76 87.300
Intesa Sanpaolo 41.900 EUR 1,79 75.169
K+S AG 4.950 EUR 22,38 110.756
KPN NV 21.850 EUR 2,34 51.195
L Oreal SA 450 EUR 127,70 57.465
LVMH- Moet Hennessy Louis Vuitton SA. 450 EUR 132,60 59.670
Linde AG. 550 EUR 152,05 83.628
Metro AG. 3.800 EUR 35,20 133.760
Michelin 1.411 EUR 77,25 109.000
Muenchener Rue-R 661 EUR 160,15 105.859
Neste Oil OYJ 900 EUR 14,37 12.933
Nokia Oyj ser.A 19.800 EUR 5,82 115.236
Orange 20.578 EUR 9,00 185.202
Pernod-Ricard SA 740 EUR 82,81 61.279
Peugeot SA 5.750 EUR 9,44 54.269
Philips Electronics NV 900 EUR 26,65 23.981
RWE AG. 1.530 EUR 26,61 40.706
Renault SA 1.156 EUR 58,45 67.568
Repsol YPF SA 2.250 EUR 18,32 41.220
SAP AG. 500 EUR 62,31 31.155
Safran SA 2.034 EUR 50,51 102.737
Sanofi-Aventis 3.500 EUR 77,12 269.920
Schneider Electric SA. 1.291 EUR 63,40 81.849
Siemens AG- Reg. 3.269 EUR 99,29 324.579
Snam Rete Gas Spa 12.625 EUR 4,07 51.333
Societe Generale SA 1.424 EUR 42,22 60.121
St.Microelectronics NV 6.750 EUR 5,78 38.981
Suedzucker AG 1.850 EUR 19,62 36.297
TUI AG 2.400 EUR 11,98 28.740
Telecom Italia Spa. 90.020 EUR 0,72 64.904
Telefonica (España) SA 15.365 EUR 11,84 181.845
Thyssen Krupp AG. 4.604 EUR 17,69 81.445
Tomtom 15.750 EUR 5,15 81.128
Total SA 8.550 EUR 44,53 380.732
UniCredito Italiano Spa. 8.787 EUR 5,38 47.274
Unilever NV - CVA. 7.243 EUR 29,28 212.039
VTG AG 6.779 EUR 14,99 101.617
Vallourec 900 EUR 39,60 35.640
Veolia Environnement SA. 6.988 EUR 11,86 82.843
Vinci SA. 2.076 EUR 47,72 99.067
Vivendi Universal SA 7.730 EUR 19,16 148.068
Volkswagen AG-PFD 488 EUR 204,15 99.625
Sub-total 10.172.004
Sub-total 104.472.447
Total 123.312.601
3. Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados
Groupama FP Flex Allocat-I 26 EUR 12.486,91 323.761
Allianz Global Equity-IT 80.893 EUR 11,00 889.826
BNY Mellon Global Funds PLC - Opportuniities Fund 189.552 EUR 1,40 265.183
BNY Mellon Global Funds-Emerg Mkts Debt LC-C 542.775 EUR 1,14 619.089
DB Platinium - CROCI Sectors Fund - I3C 2.428 EUR 107,49 260.999
Fidelity Funds - World Fund - Y ACC Eur 83.352 EUR 11,23 936.041
Pictet - Global Megatrend Selection-I 3.977 EUR 154,40 614.091
Pioneer Funds - Global Select - H Eur A 424 EUR 1.063,24 450.419
Schroder ISF - Global Equity Yield-C Eur A 6.494 EUR 112,31 729.312
Vontobel Fund-Em Mrkts Equity-HI 5.681 EUR 114,85 652.460
Aberdeen Global-Select Emerg Mkts Bond Fund 8.171 EUR 124,06 1.013.743
DWS Invest Emerging Markets Corporates-FCH 6.128 EUR 120,09 735.941
Dexia Bonds-Emerging Markets-IH CAP 769 EUR 1.196,14 919.586
Fidelity Funds-Emerging Markets Debt Fund-A Eur AH 57.876 EUR 11,86 686.410
Ignis Absolute Return Government Bond Fund 269.409 EUR 1,05 284.038
JPMorgan Funds-Emerg Mkts Debt Fund 54.035 EUR 13,09 707.315
Pictet - Absolu Return Global Diversified - I 2.580 EUR 119,38 308.019
Pictet-Emerging Local Currency Debt-HI Eur 5.407 EUR 122,90 664.500
DWS Inv Em Mrkts Top Dividend Plus-FC 4.397 EUR 95,18 418.474
Dexia Equities L - Emerging Markets -I 988 EUR 638,76 630.779
Sub-total 12.109.987
3.2. Fundos não harmonizados
CA RENDIMENTO TOP 10.000 EUR 10,42 104.189
Sub-total 104.189
Total 12.214.176
4. Imobiliário
4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário
CA Património Crescente 180.547 EUR 13,97 2.522.440
Total 2.522.440
5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 2.144.072
Total 2.144.072
Total 140.193.288
Continuação Pág. 3/3
Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS
1. Valores Mobiliários Cotados
1.2.3. Obrigações diversas BAC 4.625% 18/02/14 600.000 EUR 100,05% 24.025 624.314 BBVASM 4.125% 13/01/14 325.000 EUR 100,07% 12.966 338.190 BESPL 5.625% 05/06/14 750.000 EUR 98,18% 24.272 760.644 ELEPOR 5.50% 18/02/14 500.000 EUR 100,46% 23.884 526.204 ENIIM 5.875% 20/01/14 700.000 EUR 100,18% 38.955 740.245 GSZFP 6.25% 24/01/14 500.000 EUR 100,34% 29.281 530.996 LUCSHI 6.625% 23/01/14 1.000.000 EUR 100,29% 62.257 1.065.167 POPSM 4% 18/10/16 200.000 EUR 105,13% 1.644 211.904 RBS 5.75% 21/05/14 50.000 EUR 101,95% 1.757 52.730
Schneider Electric 4.5% 17/01/14 1.000.000 EUR 100,13% 43.027 1.044.297
UCGIM 4.25% 29/07/16 100.000 EUR 107,74% 1.793 109.531
Total 6.004.222
2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida
2.3.2. Papel comercial
Mota Engil SA - 1ªemissão - Papel Comercial 500.000 EUR 100,00% 118 500.118
Portugal Telecom - 144ª emissão - Papel Comercial 3.000.000 EUR 100,00% 17.048 3.017.048
Total 3.517.165
5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 258.981
Total 258.981
6. Operações com produtos derivados 6.2. Fora de mercado regulamentado
6.2.2. Swaps EUR -69.651 -211.027 Total 9.569.341 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados
1.1.3. Obrigações Diversas BRCORO 4.5% 05/12/16 150.000 EUR 83,97% 499 126.460 Total 126.460 1.2.3. Obrigações diversas AEMSPA 4.50% 02/11/16 800.000 EUR 98,25% 5.918 791.946 BACR 4.125% 15/03/16 200.000 EUR 100,07% 6.600 206.742 BCPPL 3.75% 08/10/16 400.000 EUR 80,63% 3.493 326.020 CAJAMM 5.75% 29/06/16 600.000 EUR 100,28% 17.581 619.255 ELEPOR 5.875% 01/02/16 700.000 EUR 92,13% 37.632 682.513 ENEL 4% 14/09/16 250.000 EUR 99,14% 2.986 250.847 ENELIM 4.625% 24/06/15 150.000 EUR 105,06% 3.630 161.216 GASSM 4.375% 02/11/16 1.050.000 EUR 97,83% 7.551 1.034.739 IBESM 3.5% 13/10/16 500.000 EUR 97,39% 3.836 490.798 ISPIM 4.375% 16/08/16 450.000 EUR 99,14% 7.443 453.562
Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/16 550.000 EUR 102,49% 19.020 582.709
MS 4.50% 23/02/16 855.000 EUR 96,70% 32.888 859.676 MTNA 9.375% 03/06/16 695.000 EUR 105,97% 42.890 779.358 PEUGOT 4.25% 25/02/16 300.000 EUR 97,39% 10.829 302.991 PORTEL 5.625% 08/02/16 750.000 EUR 91,41% 37.795 723.398 RENAUL 4% 25/01/16 115.000 EUR 97,60% 4.298 116.538 SANTAN 3.25% 21/10/14 100.000 EUR 101,35% 641 101.990 SANTAN 4.25% 07/04/14 100.000 EUR 99,78% 3.132 102.910 TELEFO 4.375% 02/02/16 400.000 EUR 99,31% 15.966 413.192 TITIM 5.125% 25/01/16 400.000 EUR 98,12% 19.152 411.645 WFC 4.125% 03/11/16 220.000 EUR 100,69% 1.467 222.987 Subtotal 9.635.033 Total 9.761.493 5. Liquidez 5.1. À vista
5.1.2. Depósitos à ordem EUR 147.682
Total 147.682
6. Operações com produtos derivados 6.2. Fora de mercado regulamentado
6.2.2. Swaps EUR 1.230.309 1.340.755
Total 11.249.930
da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Designação
1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 LisboaCA Verão PPR
Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2013
Designação
1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados