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(1)

---1.0.0.00.00000 A T I V O 4.009.505,46 560.606,35 529.467,14 4.040.644,67 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 78.453,68 552.130,85 525.325,17 105.259,36 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 22.834,51 476.715,37 454.123,24 45.426,64 1.1.1.01.00000 C A I X A 2.353,88 198.781,33 199.432,62 1.702,59 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 2.353,88 198.781,33 199.432,62 1.702,59 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 20.480,63 277.934,04 254.690,62 43.724,05 1.1.1.02.00001 C.E.F. CTA 75.700-0 19.968,85 259.664,83 236.483,27 43.150,41 1.1.1.02.00005 C.E.F. CTA 77.661-6 511,78 18.269,21 18.207,35 573,64 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 55.619,17 75.415,48 71.201,93 59.832,72 1.1.2.40.00000 CHEQUES EM COBRANÇA 420,00 55,00 55,00 420,00 1.1.2.40.00001 CHEQUE EM COBRANCA 420,00 55,00 55,00 420,00 1.1.2.50.00000 VALORES A RECEBER 30.203,00 57.107,71 59.634,05 27.676,66 1.1.2.50.00004 ADIANTAMENTO 13O SALARIO 13.503,30 12.767,14 26.270,44 0,00 1.1.2.50.00009 VENDAS COM VALES 9.317,19 12.596,21 15.235,30 6.678,10 1.1.2.50.00010 VENDAS C/CHS.PRE DATADOS 150,00 8.353,00 7.243,00 1.260,00 1.1.2.50.00011 CARTAO DE CREDITO VISA 1.463,15 18.007,95 9.562,94 9.908,16

1.1.2.50.00012 OUTROS ADIANTAMENTOS 3.001,36 200,00 0,00 3.201,36

1.1.2.50.00013 CARTAO DE CREDITO MASTERCARD 2.768,00 5.183,41 1.322,37 6.629,04 1.1.2.55.00000 C/C ASSOCIADOS/CONVENIOS 13.554,08 2.059,45 1.809,22 13.804,31 1.1.2.55.00002 CAIXA ASEG 0,00 1.618,62 1.618,62 0,00 1.1.2.55.00003 FARMACIA 13.554,08 440,83 190,60 13.804,31 1.1.2.60.00000 SEGUROS 2.147,93 2.570,76 409,50 4.309,19 1.1.2.60.00001 SEGUROS CONTRATADOS 2.147,93 2.570,76 409,50 4.309,19 1.1.2.90.00000 ESTOQUES 9.294,16 13.622,56 9.294,16 13.622,56 1.1.2.90.00001 ESTOQUES BAR/RESTAURANTE 9.294,16 13.622,56 9.294,16 13.622,56 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.931.051,78 8.475,50 4.141,97 3.935.385,31

1.3.1.00.00000 INVESTIMENTOS 7.387,05 0,00 0,00 7.387,05

1.3.1.01.00000 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 2.465,26 0,00 0,00 2.465,26

1.3.1.01.00001 BALN BUCAINA CAMPING CLUB 2.465,26 0,00 0,00 2.465,26

1.3.1.03.00000 APLICACOES IMOBILIARIAS 4.921,79 0,00 0,00 4.921,79

1.3.1.03.00001 AREA SENADOR CANEDO 4.921,79 0,00 0,00 4.921,79

1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 3.923.664,73 8.475,50 4.141,97 3.927.998,26 1.3.2.01.00000 TERRENOS/EDIFICACOES 3.598.521,95 8.475,50 0,00 3.606.997,45

1.3.2.01.00001 EDIFICACOES SEDE 2.088.407,06 0,00 0,00 2.088.407,06

1.3.2.01.00002 SEDE CAMPESTRE 176.781,39 0,00 0,00 176.781,39

1.3.2.01.00003 ASEG SEDE ANAPOLIS 6.123,10 0,00 0,00 6.123,10

1.3.2.01.00004 COLONIA FERIAS ARUANA 79.577,80 0,00 0,00 79.577,80

1.3.2.01.00005 CONST. ANDAMENTO/PISCINA 9.620,00 800,00 0,00 10.420,00

1.3.2.01.00011 APTOS. CALDAS NOVAS 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

1.3.2.01.00012 ESPACO CULTURAL 511.188,72 0,00 0,00 511.188,72 1.3.2.01.00013 REFORMA EM ANDAMENTO 446.823,88 7.675,50 0,00 454.499,38 1.3.2.02.00000 BIBLIOTECA/OBRAS DE ARTES 3.967,75 0,00 0,00 3.967,75 1.3.2.02.00001 OBRAS DE ARTE 3.967,75 0,00 0,00 3.967,75 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 240.481,76 0,00 0,00 240.481,76 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 226.313,16 0,00 0,00 226.313,16 1.3.2.03.00003 TENDAS 11.518,60 0,00 0,00 11.518,60 1.3.2.03.00004 CANOA 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00 1.3.2.05.00000 VEICULOS 112.273,53 0,00 0,00 112.273,53 1.3.2.05.00001 VEICULOS 112.273,53 0,00 0,00 112.273,53 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.150,62 0,00 0,00 170.150,62 1.3.2.06.00001 EQUIPAMENTOS DE SOM 6.401,68 0,00 0,00 6.401,68

(2)

---1.3.2.06.00002 COMPUTADORES/PERIFERICOS 23.581,48 0,00 0,00 23.581,48 1.3.2.06.00003 EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 7.883,01 0,00 0,00 7.883,01 1.3.2.06.00004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 122.909,45 0,00 0,00 122.909,45 1.3.2.06.00005 EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA 4.875,00 0,00 0,00 4.875,00 1.3.2.06.00006 GRUPO GERADOR 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 1.3.2.07.00000 INSTALACOES 130.925,66 0,00 0,00 130.925,66 1.3.2.07.00001 INSTALACOES 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00 1.3.2.07.00002 GINASIO ESPORTE 120.025,66 0,00 0,00 120.025,66 1.3.2.99.00000 (-)DEPREC ACUMULADA (332.656,54) 0,00 4.141,97 (336.798,51) 1.3.2.99.00003 MOVEIS E UTENSILIOS (147.445,55) 0,00 1.931,35 (149.376,90) 1.3.2.99.00004 VEICULOS (91.498,03) 0,00 611,02 (92.109,05) 1.3.2.99.00005 EQUIPAMENTOS DE SOM (3.448,50) 0,00 28,66 (3.477,16) 1.3.2.99.00006 COMPUTADORES/PERIFERICOS (13.652,57) 0,00 223,21 (13.875,78) 1.3.2.99.00007 EQUIPAMENTOS COMUNICACAO (7.882,21) 0,00 0,00 (7.882,21) 1.3.2.99.00008 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (37.134,06) 0,00 1.114,72 (38.248,78) 1.3.2.99.00009 INSTALACOES (10.899,84) 0,00 0,00 (10.899,84) 1.3.2.99.00013 GRUPO GERADOR (4.162,50) 0,00 37,50 (4.200,00) 1.3.2.99.00014 TENDAS (9.969,61) 0,00 132,81 (10.102,42) 1.3.2.99.00015 APARELHOS P/ ACADEMIA (4.399,70) 0,00 40,62 (4.440,32) 1.3.2.99.00016 CANOA (2.163,97) 0,00 22,08 (2.186,05) 2.0.0.00.00000 P A S S I V O 3.784.394,70 66.243,75 138.013,40 3.856.164,35 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 384.807,63 65.486,95 137.044,41 456.365,09 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 384.807,63 65.486,95 137.044,41 456.365,09

2.1.1.01.00000 FORNECEDORES 31.154,90 7.703,34 2.284,98 25.736,54

2.1.1.01.00001 FORNECEDORES DIVERSOS 25.527,90 4.480,36 0,00 21.047,54 2.1.1.01.00006 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 5.627,00 938,00 0,00 4.689,00 2.1.1.01.00018 STAR - SERV. TERCEIRIZADOS LT 0,00 2.284,98 2.284,98 0,00

2.1.1.02.00000 TITULOS A PAGAR 3.634,35 3.634,35 24.503,50 24.503,50

2.1.1.02.00002 CHEQUES ACOMPENSAR 3.634,35 3.634,35 24.503,50 24.503,50 2.1.1.05.00000 EMPRESTIMOS E FINANCIAM. 28.000,04 0,00 0,00 28.000,04 2.1.1.05.00002 FINANC. - APTOS CALDAS NOVAS 28.000,04 0,00 0,00 28.000,04

2.1.1.06.00000 CONVENIOS 1.757,40 1.228,49 2.570,76 3.099,67 2.1.1.06.00001 SEGUROS 1.757,40 1.228,49 2.570,76 3.099,67 2.1.1.10.00000 OBRIG SOCIAIS/TRABALHISTA 241.704,88 29.658,09 52.321,54 264.368,33 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 210.851,85 347,01 20.369,66 230.874,50 2.1.1.10.00002 FGTS A PAGAR 2.827,60 2.827,60 3.361,77 3.361,77 2.1.1.10.00003 PIS A PAGAR 991,40 326,11 627,80 1.293,09 2.1.1.10.00004 COFINS A PAGAR 258,72 0,00 0,00 258,72 2.1.1.10.00005 CONTRIBUICOES SINDICAIS 617,94 0,00 0,00 617,94 2.1.1.10.00007 FERIAS A PAGAR 2.392,06 2.392,06 1.712,66 1.712,66 2.1.1.10.00008 RESCISAO A PAGAR 0,00 0,00 4.827,04 4.827,04 2.1.1.10.00011 SALARIOS A PAGAR 23.765,31 23.765,31 21.422,61 21.422,61 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 630,34 262,01 280,67 649,00 2.1.1.11.00003 IRRF A RECOLHER 406,24 236,05 254,71 424,90 2.1.1.11.00004 IRPJ A RECOLHER 25,96 25,96 25,96 25,96 2.1.1.11.00005 ISSQN A PAGAR 111,90 0,00 0,00 111,90 2.1.1.11.00008 CSLL A RECOLHER 86,24 0,00 0,00 86,24 2.1.1.25.00000 EMPRESTIMOS 77.925,72 23.000,67 55.082,96 110.008,01 2.1.1.25.00009 EMPRESTIMO FENAE 25.925,72 2.000,67 82,96 24.008,01 2.1.1.25.00012 EMPREST-MARIA DE JESUS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

(3)

---2.1.1.25.00014 EMPRET-ANTONIO C. MAGALHAES 12.000,00 21.000,00 55.000,00 46.000,00 2.2.0.00.00000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 182.614,13 756,80 968,99 182.826,32 2.2.1.00.00000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 182.614,13 756,80 968,99 182.826,32

2.2.1.01.00000 EMPRESTIMOS 182.614,13 756,80 968,99 182.826,32

2.2.1.01.00002 EMPRESTIMO FENAE 109.280,13 756,80 968,99 109.492,32

2.2.1.01.00004 FINANC. - APTOS CALDAS NOVAS 73.334,00 0,00 0,00 73.334,00

2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 3.216.972,94 0,00 0,00 3.216.972,94

2.4.1.00.00000 PATRIMONIO PROPRIO 2.395.648,89 0,00 0,00 2.395.648,89

2.4.1.01.00000 PATRIMONIO 2.395.648,89 0,00 0,00 2.395.648,89

2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 136.924,15 0,00 0,00 136.924,15

2.4.1.01.00002 REAVALIACAO CAP SOCIAL 2.167.054,14 0,00 0,00 2.167.054,14

2.4.1.01.00003 CM CAPITAL SOCIAL 91.670,60 0,00 0,00 91.670,60 2.4.2.00.00000 RESERVAS 821.324,05 0,00 0,00 821.324,05 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL 821.324,05 0,00 0,00 821.324,05 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT EXERCICIO 963.000,16 0,00 0,00 963.000,16 2.4.2.04.00002 (-)DEFICIT EXERCICIO (141.676,11) 0,00 0,00 (141.676,11) 3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 2.468.050,02 1.681,56 289.261,31 2.755.629,77 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 2.467.786,86 1.681,56 289.261,31 2.755.366,61 3.1.1.00.00000 RECEITAS ESTATUTARIAS 2.494.603,56 0,00 289.261,31 2.783.864,87 3.1.1.01.00000 CONTRIBUINTES 820.114,61 0,00 77.536,83 897.651,44 3.1.1.01.00001 EFETIVOS 604.888,04 0,00 58.578,35 663.466,39 3.1.1.01.00002 USUARIOS 113.603,18 0,00 9.908,57 123.511,75 3.1.1.01.00003 SINJUFEGO 13.698,00 0,00 1.547,00 15.245,00 3.1.1.01.00004 APOSENTADOS 87.925,39 0,00 7.502,91 95.428,30 3.1.1.02.00000 RECEITAS SOCIAIS 129.768,57 0,00 40.736,00 170.504,57 3.1.1.02.00002 CARTEIRAS SOCIAIS 2.099,00 0,00 21,00 2.120,00 3.1.1.02.00003 CONVITES 4.980,00 0,00 80,00 5.060,00 3.1.1.02.00005 INGRESSOS SHOWS/FESTAS 36.197,00 0,00 37.830,00 74.027,00 3.1.1.02.00007 CONVENIO / ASEG SAUDE 62.442,57 0,00 205,00 62.647,57

3.1.1.02.00009 ADESOES SOCIOS 24.050,00 0,00 2.600,00 26.650,00

3.1.1.03.00000 RECEITA DE ESPACOS 97.900,39 0,00 28.890,05 126.790,44

3.1.1.03.00001 ESPACO CAMPOS/QUADRAS 100,00 0,00 0,00 100,00

3.1.1.03.00002 ESPACO SEDE CAMPESTRE 260,00 0,00 0,00 260,00

3.1.1.03.00003 ESPACO SALAO DE FESTA 46.363,00 0,00 24.990,23 71.353,23 3.1.1.03.00004 ESPACO SETORES CLUBE 51.177,39 0,00 3.899,82 55.077,21

3.1.1.04.00000 DOACOES 171.277,80 0,00 2.757,47 174.035,27 3.1.1.04.00001 FENAE/DOACOES 171.277,80 0,00 2.757,47 174.035,27 3.1.1.05.00000 RECEITA DE CURSOS 195.287,00 0,00 10.195,00 205.482,00 3.1.1.05.00001 CURSO FUTEBOL 97.297,00 0,00 6.500,00 103.797,00 3.1.1.05.00002 CURSO NATACAO/HIDROG 88.490,00 0,00 2.695,00 91.185,00 3.1.1.05.00003 ACADEMIA 8.750,00 0,00 1.000,00 9.750,00 3.1.1.05.00004 JIU JITSU 750,00 0,00 0,00 750,00 3.1.1.06.00000 REC BAR/LANCH/BUFFET/REST 505.168,60 0,00 88.924,33 594.092,93 3.1.1.06.00001 BAR/LANCHONETE 188.535,95 0,00 15.160,15 203.696,10 3.1.1.06.00002 BUFFET/COQUETEL 314.415,00 0,00 58.611,63 373.026,63 3.1.1.06.00005 BISTRO 2.217,65 0,00 15.152,55 17.370,20 3.1.1.08.00000 RECEITAS DE CONVENIO 30.671,60 0,00 2.770,23 33.441,83 3.1.1.08.00001 COMISSAO S/ CONVENIOS 30.171,60 0,00 2.770,23 32.941,83 3.1.1.08.00002 MALA DIRETA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.1.09.00000 RECEITA ACAMPAMEN/ARUANA 336.254,28 0,00 218,00 336.472,28

(4)

---3.1.1.09.00001 AREA DE CAMPING 107.054,70 0,00 0,00 107.054,70

3.1.1.09.00003 CASA/CHALE 150.635,40 0,00 218,00 150.853,40

3.1.1.09.00004 VENDAS DE BAR - ARUANA 78.564,18 0,00 0,00 78.564,18

3.1.1.10.00000 RECEITAS EVENTUAIS 39.568,77 0,00 11.380,00 50.948,77

3.1.1.10.00002 OUTRAS RECEITAS 39.568,77 0,00 11.380,00 50.948,77

3.1.1.11.00000 OUTRAS RECEITAS 168.591,94 0,00 25.853,40 194.445,34

3.1.1.11.00001 ASEG PRESTADORA DE SERVICO 58.974,00 0,00 25.853,40 84.827,40

3.1.1.11.00002 JOGOS FENAE 109.617,94 0,00 0,00 109.617,94

3.1.2.00.00000 (-)D E D U C O E S (27.273,53) 1.681,56 0,00 (28.955,09)

3.1.2.01.00000 (-)DEDUCOES DA RECEITA (27.273,53) 1.681,56 0,00 (28.955,09) 3.1.2.01.00004 (-) DEPESAS ASEG PRESTADORA (4.360,05) 1.681,56 0,00 (6.041,61) 3.1.2.01.00008 DEVOLUCOES DE RECEITAS (22.913,48) 0,00 0,00 (22.913,48)

3.1.3.00.00000 OUTRAS REC.OPERACIONAIS 456,83 0,00 0,00 456,83

3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 456,83 0,00 0,00 456,83

3.1.3.01.00001 DESCONTOS OBTIDOS 456,83 0,00 0,00 456,83

3.2.0.00.00000 RESULT. NAO OPERACIONAIS 263,16 0,00 0,00 263,16

3.2.1.00.00000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 263,16 0,00 0,00 263,16

3.2.1.07.00000 ALIENACAO DE IMOBILIZADO 263,16 0,00 0,00 263,16

3.2.1.07.00001 LUCRO ALIEN. IMOBILIZADO 263,16 0,00 0,00 263,16

4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 2.242.939,26 344.683,98 16.473,79 2.571.149,45 4.2.0.00.00000 CUSTOS/DESP/OPERACIONAIS 2.242.939,26 344.683,98 16.473,79 2.571.149,45 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 545.771,10 67.291,87 776,66 612.286,31 4.2.1.01.00000 PESSOAL ASEG SEDE 198.764,56 42.809,22 776,66 240.797,12

4.2.1.01.00001 SALARIOS 119.002,97 11.699,71 27,95 130.674,73

4.2.1.01.00002 FGTS 11.569,45 4.976,38 0,00 16.545,83

4.2.1.01.00003 INSS 34.011,69 6.771,61 0,00 40.783,30

4.2.1.01.00004 FERIAS 16.017,99 1.924,34 0,00 17.942,33

4.2.1.01.00005 DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 11.987,06 0,00 11.987,06

4.2.1.01.00006 RESCISAO CONTRATUAL 0,00 2.963,91 541,00 2.422,91

4.2.1.01.00007 VALE TRANSPORTE 6.453,25 871,50 206,81 7.117,94

4.2.1.01.00008 PROGRAMA DE ALIMENTACAO 10.379,07 1.312,48 0,90 11.690,65 4.2.1.01.00009 PIS SOBRE FOLHA PESSOAL 1.330,14 302,23 0,00 1.632,37 4.2.1.10.00000 DESP ADMINISTRATIVAS 347.006,54 24.482,65 0,00 371.489,19 4.2.1.10.00001 AGUA E ESGOTO 2.130,42 0,00 0,00 2.130,42 4.2.1.10.00002 ENERGIA 83.267,20 0,00 0,00 83.267,20 4.2.1.10.00003 TELEFONE 28.452,29 2.774,55 0,00 31.226,84 4.2.1.10.00004 CONSERV/HIGIENE/LIMPEZA 6.443,92 960,28 0,00 7.404,20 4.2.1.10.00005 CONSERV/MANUT INSTALACOES 20,00 60,00 0,00 80,00 4.2.1.10.00006 CONSERV/MANUT MAQ/EQUIPAM 3.596,50 230,00 0,00 3.826,50 4.2.1.10.00008 HONORARIOS PROFISSIONAIS 28.800,00 2.080,00 0,00 30.880,00 4.2.1.10.00009 MATERIAL DE ESCRITORIO 4.665,01 235,40 0,00 4.900,41 4.2.1.10.00010 DESPES C/ VEICULOS/DETRAN 6.233,53 477,00 0,00 6.710,53 4.2.1.10.00011 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES 31.818,71 1.040,76 0,00 32.859,47 4.2.1.10.00013 COPIAS/CARTORIOS/AUTENTIC 716,65 30,00 0,00 746,65 4.2.1.10.00014 IMPRESSOS/ENCADERNACOES 16.182,65 1.835,10 0,00 18.017,75 4.2.1.10.00015 INSTRUCAO/JORNAIS/REVISTA 691,83 0,00 0,00 691,83 4.2.1.10.00016 FRETES E TRANSPORTE 416,57 207,33 0,00 623,90 4.2.1.10.00017 CONTRIBUICOES E DOACOES 3.300,00 300,00 0,00 3.600,00 4.2.1.10.00018 ALUGUEL/LOCACAO 28,15 0,00 0,00 28,15 4.2.1.10.00019 CORREIOS E TELEGRAFOS 4.254,08 384,45 0,00 4.638,53

(5)

---4.2.1.10.00020 DESPESAS COM SEGUROS 7.614,87 492,81 0,00 8.107,68

4.2.1.10.00021 SERVICOS TERCEIROS PJ 224,99 77,00 0,00 301,99 4.2.1.10.00022 SERVICOS TERCEIROS PF 45.966,23 7.290,00 0,00 53.256,23 4.2.1.10.00023 DESPESAS EVENTUAIS 781,90 0,00 0,00 781,90 4.2.1.10.00026 MATERIAL DE CONSUMO 110,00 0,00 0,00 110,00 4.2.1.10.00027 MANUT/ASSES/SISTEM/INFORM 10.404,91 1.050,07 0,00 11.454,98 4.2.1.10.00028 TAXAS/ANUNCIOS/EDITAIS 0,00 77,34 0,00 77,34

4.2.1.10.00030 DESPESAS ASEG SAUDE 520,00 0,00 0,00 520,00

4.2.1.10.00031 BENS DE PEQUENO VALOR 40.916,80 2.920,43 0,00 43.837,23

4.2.1.10.00032 DESPESAS DE VIAGENS 17.192,67 726,80 0,00 17.919,47 4.2.1.10.00033 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.256,66 1.233,33 0,00 3.489,99 4.2.2.00.00000 CUSTOS 1.597.484,98 268.303,89 15.697,13 1.850.091,74 4.2.2.10.00000 CLUBE SEDE 469.383,39 90.656,13 931,79 559.107,73 4.2.2.10.00001 SALARIOS 106.559,43 9.930,94 0,00 116.490,37 4.2.2.10.00002 FGTS 11.293,27 1.182,02 0,00 12.475,29 4.2.2.10.00003 INSS 30.824,22 5.793,24 0,00 36.617,46 4.2.2.10.00004 FERIAS 10.060,01 0,00 0,00 10.060,01 4.2.2.10.00005 RESCISAO DE CONTRATO 3.997,69 3.049,57 464,00 6.583,26

4.2.2.10.00007 VALE TRANSPORTE 3.982,19 871,50 466,39 4.387,30

4.2.2.10.00008 PROGRAMA DE ALIMENTACAO 10.317,92 1.303,68 1,40 11.620,20 4.2.2.10.00009 PIS SOBRE FOLHA PESSOAL 1.235,86 204,19 0,00 1.440,05 4.2.2.10.00010 ACORDOS/ACOES TRABALHISTA 4.768,31 446,85 0,00 5.215,16 4.2.2.10.00012 CONSE/MANUT PISCINA/SAUNA 26.575,55 1.436,00 0,00 28.011,55 4.2.2.10.00013 CONSER/MANUT CLUBE 79.801,76 18.277,63 0,00 98.079,39 4.2.2.10.00015 ALUGUEL/LOCACAO 26.677,60 2.564,00 0,00 29.241,60 4.2.2.10.00016 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA 6.586,43 960,28 0,00 7.546,71 4.2.2.10.00017 SERVICOS TERCEIROS PJ 34.111,13 4.993,81 0,00 39.104,94 4.2.2.10.00018 SERVICOS TERCEIROS PF 45.573,42 4.060,10 0,00 49.633,52 4.2.2.10.00020 DESPESAS TX/LICENCA/SHWOS 31.097,97 19.689,15 0,00 50.787,12 4.2.2.10.00022 FESTAS/DECORACOES/BRINDES 35.920,63 4.967,45 0,00 40.888,08 4.2.2.10.00023 DESPESAS EVENTUAIS 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 4.2.2.12.00000 ACAMPAMENTO ARUANA 229.067,12 349,22 0,00 229.416,34 4.2.2.12.00011 MATERIAIS ESPORTIVOS 17,50 0,00 0,00 17,50 4.2.2.12.00013 SERVICOS TERCEIROS PF 46.157,32 0,00 0,00 46.157,32 4.2.2.12.00014 CONSERV/MANUT INSTALACOES 2.242,75 0,00 0,00 2.242,75 4.2.2.12.00015 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA 366,45 0,00 0,00 366,45 4.2.2.12.00016 MONT/DESMONTAGEM ACAMPAM 60.902,05 0,00 0,00 60.902,05 4.2.2.12.00018 ENERGIA 4.823,91 0,00 0,00 4.823,91 4.2.2.12.00020 ALUGUEL/LOCACAO 1.705,00 0,00 0,00 1.705,00

4.2.2.12.00021 FRETES CARRETOS CONDUCOES 18.650,77 0,00 0,00 18.650,77 4.2.2.12.00023 COMPRA P/ BAR/RESTAURANTE 66.106,16 0,00 0,00 66.106,16 4.2.2.12.00024 MATERIAL DE USO E CONSUMO 19.375,21 349,22 0,00 19.724,43 4.2.2.12.00026 CONSERV/MANUT.MAQ.EQUIPTO 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 4.2.2.12.00027 TRANSPORTE FLUVIAL 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 4.2.2.14.00000 SEDE CAMPESTRE 77.350,40 6.162,57 0,00 83.512,97 4.2.2.14.00001 SALARIOS 11.302,92 573,50 0,00 11.876,42 4.2.2.14.00002 FGTS 1.049,52 68,82 0,00 1.118,34 4.2.2.14.00003 INSS 3.225,18 589,20 0,00 3.814,38 4.2.2.14.00004 FERIAS 764,67 0,00 0,00 764,67

(6)

---4.2.2.14.00009 PIS SOBRE FOLHA PESSOAL 128,38 23,13 0,00 151,51

4.2.2.14.00011 AGUA ENERGIA E TELEFONE 12.729,86 582,23 0,00 13.312,09 4.2.2.14.00012 CONSERV/MANUT INSTALACOES 29.694,36 1.718,69 0,00 31.413,05 4.2.2.14.00013 SUPRIMENTOS/CONSUMO 231,51 0,00 0,00 231,51 4.2.2.14.00014 ALUGUEL/LOCACOES 0,00 140,00 0,00 140,00 4.2.2.14.00015 SERVICOS TERCEIROS PJ 150,00 0,00 0,00 150,00 4.2.2.14.00016 SERVICOS TERCEIROS PF 14.416,00 1.320,00 0,00 15.736,00 4.2.2.14.00018 HIGIENE/LIMPEZA 545,00 0,00 0,00 545,00 4.2.2.14.00020 COMBUSTIVEIS P/ MAQUINA 30,00 0,00 0,00 30,00 4.2.2.14.00022 CONSERV/MANUT. PISCINAS 2.048,20 0,00 0,00 2.048,20 4.2.2.14.00023 OUTRAS DESPESAS 1.034,80 0,00 0,00 1.034,80 4.2.2.16.00000 ESPORTES 270.783,42 15.857,48 1.093,78 285.547,12 4.2.2.16.00001 SALARIOS 48.806,10 2.325,00 0,00 51.131,10 4.2.2.16.00002 FGTS 4.430,54 328,53 0,00 4.759,07 4.2.2.16.00003 INSS 13.308,71 1.130,65 0,00 14.439,36 4.2.2.16.00004 FERIAS 3.072,67 0,00 0,00 3.072,67

4.2.2.16.00009 PIS SOBRE FOLHA PESSOAL 527,24 67,64 0,00 594,88

4.2.2.16.00011 MATERIAL DE CONSUMO 32,00 0,00 0,00 32,00 4.2.2.16.00012 CONSERV/MANUT CAMPOS/QUAD 11.682,80 185,20 0,00 11.868,00 4.2.2.16.00013 TX ARBITRAGENS/MESARIOS 12.780,00 940,00 0,00 13.720,00 4.2.2.16.00014 INSTRUTORES/TREINADORES 21.237,80 2.370,00 0,00 23.607,80 4.2.2.16.00015 MATERIAIS ESPORTIVOS 10.779,34 316,68 0,00 11.096,02 4.2.2.16.00016 TAXAS/INSCRICOES 235,00 0,00 0,00 235,00 4.2.2.16.00017 CONSERV/MANUT INSTALACOES 1.272,00 0,00 0,00 1.272,00 4.2.2.16.00018 TROFEUS E MEDALHAS 1.868,00 696,00 0,00 2.564,00

4.2.2.16.00019 AJUDA CUSTO EQUIP/ESPORT 102,00 0,00 0,00 102,00

4.2.2.16.00020 SERVICOS TERCEIROS PJ 100,00 0,00 0,00 100,00 4.2.2.16.00021 SERVICOS TERCEIROS PF 2.200,00 320,00 0,00 2.520,00 4.2.2.16.00022 OUTRAS DESPESAS 1.532,66 1.075,00 0,00 2.607,66 4.2.2.16.00026 JOGOS FENAE 136.816,56 1.664,00 1.093,78 137.386,78 4.2.2.17.00000 B I S T R O 6.386,67 26.651,70 5.163,28 27.875,09 4.2.2.17.00010 MATERIAL DE CONSUMO 1.297,36 1.125,60 0,00 2.422,96 4.2.2.17.00012 SERVICOS TERCEIROS PF 948,00 9.140,00 0,00 10.088,00 4.2.2.17.00013 CONSERVACAO/MANUTENCAO 216,00 1.400,00 0,00 1.616,00 4.2.2.17.00014 ALUGUEL/LOCACAO 612,00 0,00 0,00 612,00 4.2.2.17.00015 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA 0,00 770,78 0,00 770,78

4.2.2.17.00016 COMPRA PRODUTOS P/ REVENDA 1.675,57 10.455,16 0,00 12.130,73

4.2.2.17.00017 MATERIA PRIMA 1.637,74 3.760,16 0,00 5.397,90

4.2.2.17.00019 (-) ESTOQUE FINAL BISTRO 0,00 0,00 5.163,28 (5.163,28)

4.2.2.19.00000 ESPACO CULTURAL 13.049,52 3.345,28 0,00 16.394,80 4.2.2.19.00012 CONSERVACAO/MANUTENCAO 4.725,00 2.385,00 0,00 7.110,00 4.2.2.19.00015 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA 6.474,52 960,28 0,00 7.434,80 4.2.2.19.00017 SERVICOS TERCEIROS PF 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 4.2.2.21.00000 DESPESAS BAR/BUFFET/FESTA 483.811,88 122.100,48 8.508,28 597.404,08 4.2.2.21.00001 SALARIOS 20.509,19 1.685,75 0,00 22.194,94 4.2.2.21.00002 FGTS 1.821,19 216,09 0,00 2.037,28 4.2.2.21.00003 INSS 6.023,32 779,75 0,00 6.803,07 4.2.2.21.00004 FERIAS 1.757,35 0,00 0,00 1.757,35 4.2.2.21.00005 RESCISAO DE CONTRATO 2.533,60 0,00 0,00 2.533,60

(7)

---4.2.2.21.00007 VALE TRANSPORTE 7.955,56 871,50 48,90 8.778,16

4.2.2.21.00008 PROGRAMA DE ALIMENTACAO 10.331,02 1.303,74 0,10 11.634,66

4.2.2.21.00009 PIS SOBRE FOLHA PESSOAL 226,54 30,61 0,00 257,15

4.2.2.21.00010 MATERIAL HIGIENE LIMPEZA 6.587,78 960,28 0,00 7.548,06 4.2.2.21.00011 COMPRA PRODUTOS P/REVENDA 172.456,30 16.125,18 0,00 188.581,48 4.2.2.21.00012 COMPRA MATERIA PRIMA 78.136,87 3.796,75 0,00 81.933,62

4.2.2.21.00014 SERVICOS TERCEIROS PF 200,00 0,00 0,00 200,00 4.2.2.21.00015 OUTRAS DESPESAS 200,00 302,64 0,00 502,64 4.2.2.21.00016 PEQUENOS EQUIP/UTENSILIOS 7.868,18 2.165,18 0,00 10.033,36 4.2.2.21.00017 MATERIAL CONSUMO/DESCARTA 2.452,37 156,80 0,00 2.609,17 4.2.2.21.00018 ALUGUEL/LOCACAO 120,00 0,00 0,00 120,00 4.2.2.21.00019 DESPESAS EVENTUAIS 18,50 0,00 0,00 18,50 4.2.2.21.00021 EST.INICIAL BARES/RESTAUR 0,00 9.294,16 0,00 9.294,16 4.2.2.21.00022 (-)EST.FINAL BAR/RESTAUR. 0,00 0,00 8.459,28 (8.459,28) 4.2.2.21.00023 SERVICOS/GARCON/COZINHEIRA 48.506,31 10.620,00 0,00 59.126,31 4.2.2.21.00024 DESPESAS COM BUFFET 116.107,80 72.416,62 0,00 188.524,42 4.2.2.24.00000 DESPESAS C/ ASEG/INTERIOR 47.652,58 3.181,03 0,00 50.833,61 4.2.2.24.00001 ANAPOLIS 39.895,03 3.181,03 0,00 43.076,06 4.2.2.24.00006 CERES 2.370,68 0,00 0,00 2.370,68 4.2.2.24.00016 RIO VERDE 4.996,19 0,00 0,00 4.996,19 4.2.2.24.00019 ITABERAI 390,68 0,00 0,00 390,68 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.455,71 714,97 0,00 5.170,68 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.455,71 714,97 0,00 5.170,68 4.2.3.10.00002 ISS 1.326,52 81,00 0,00 1.407,52 4.2.3.10.00003 IMPOSTOS E TAXAS 793,52 114,36 0,00 907,88 4.2.3.10.00005 CONTRIBUICAO SOCIAL 184,92 0,00 0,00 184,92 4.2.3.10.00012 IPVA 2.149,59 519,61 0,00 2.669,20 4.2.3.10.00013 IRRF 1,16 0,00 0,00 1,16 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 52.714,70 4.231,28 0,00 56.945,98 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 52.714,70 4.231,28 0,00 56.945,98 4.2.4.10.00001 DESPESAS BANCARIAS 4.958,02 349,49 0,00 5.307,51 4.2.4.10.00003 VARIACOES MONETARIAS 10.873,29 1.051,95 0,00 11.925,24 4.2.4.10.00004 JUROS PASSIVOS 34.536,03 2.061,29 0,00 36.597,32

4.2.4.10.00007 DESPESAS COM CARTAO DE CREDIT 2.347,36 768,55 0,00 3.115,91

4.2.5.00.00000 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 666,45 0,00 0,00 666,45

4.2.5.10.00000 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 666,45 0,00 0,00 666,45

4.2.5.10.00001 MULTA FISCAIS PUNITIVAS 666,45 0,00 0,00 666,45

4.2.9.00.00000 DESP.C/CONST.PROVISOES 41.846,32 4.141,97 0,00 45.988,29 4.2.9.10.00000 DESP.C/CONST.PROVISOES 41.846,32 4.141,97 0,00 45.988,29 4.2.9.10.00002 DEPRECIACOES IMOBILIZADO 41.846,32 4.141,97 0,00 45.988,29

(8)

R E S U M O

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DO PASSIVO

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS

TOTAL CONTAS DE RESULTADO

DIFERENCA 4.040.644,67 3.856.164,35 2.571.149,45 2.755.629,77 0,00 0,00 ---JOAO FORTUNATO DA SILVA BARROS

CONTADOR CRC:011138/GO

VERA LUCIA BARBOSA LEAO CPF: 020.474.878-03 RG: 13.593.830-2 SSP SP DIRETORA PRESIDENTE