Guia Prático
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Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas empresas, nomes, e dados usados nos exemplos são fictícios e servem somente para ilustração.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer propósito, sem permissão expressa, por escrito, da Cenize Software.
Outros produtos e nomes de empresa mencionados aqui poder ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
Cenize Software
Bem-vindo ao Cenize Loje 2011...6
Introdução...7
Visão Geral do Cenize Loje...7
Conhecendo o Cenize Loje...8
Janela do Cenize Loje...10
Página Principal do Grupo...11
Perspectivas...12
Abas...12
Barra de Opções...13
Integração entre os módulos...13
Como fazer Para...15
Vendas...15
Como criar um Orçamento...15
Como Cadastrar um Cliente...15
Como Cadastrar um Vendedor...16
Como Adicionar Produtos à um Orçamento...17
Como Alterar a Quantidade ou Valor de um Produto no Orçamento...18
Como Registrar uma Venda...18
Como Adicionar Produtos à uma Venda...18
Como Cadastrar um Cliente a Partir de um Orçamento / Venda...19
Como Concluir uma Venda...20
Como Receber uma Venda...21
Como Definir as Condições de Pagamento para uma Venda...21
Como Fazer uma Troca de Produtos...22
Como Efetuar uma Devolução...22
Como usar um Vale Troca...22
Como Retirar um Produto do Estoque...23
Como Retirar um Produto para Demonstração...23
Como Retirar um Produto com Defeito...23
Estoque...24
Como Cadastrar um Fornecedor...24
Como Cadastrar um Produto...24
Como Fazer uma Cotação de Produtos...25
Como Adicionar Produtos no Estoque...25
Como Registrar uma Compra de Produtos...26
Como Registrar um Pedido de Compra...26
Como Imprimir Etiquetas com Códido de Barras...26
Como Excluir um Produto...27
Financeiro...28
Como Cadastrar uma Conta...28
Como reconciliar uma conta...34
Reconciliar até uma data ...34
Como Marcar um lançamento como Reconciliado ...35
Como Marcar um lançamento como Compensado...35
Como alterar os dados de um lançamento registrado...35
Como mover um lançamento de uma conta para outra conta...35
Como Importar o Extrato Bancário...36
Como Gerenciar um Cartão de Crédito...36
Como Cadastrar um Plano de Contas em Despesa ou Receita...37
Como Cadastrar um Centro de Custos...38
Como Consultar as Contas a Pagar / Receber...39
Como ver a Previsão do Fluxo de Caixa...40
Como ver o Extrato de uma Conta...40
Como realizar um comparativo do Orçado x Realizado Mensalmente...41
Como Emitir Recibos...42
Geral...42
Como ver Relatórios...43
Como ver Gráficos...43
Como Fazer Backup...44
Como Restaurar um Backup...44
Como Cadastrar Usuários...45
Como Cadastrar Categorias como Categoria de Produto, Categoria de Cliente, etc...45
Como Alterar as Opções do Cenize Loje...46
Como Verificar se existem atualizações do Cenize Loje...46
Termos do Contrato de Licença e da Garantia do programa Cenize Loje...47
Contrato de Licenciamento da Cenize Software...47
Bem-vindo ao Cenize Loje 2011
Muito obrigado por ter escolhido o Cenize Loje para ajudá-lo a gerenciar as
informações da sua empresa.
A Cenize Software tem trabalhado cada vez mais para aprimorar o Loje, no
intuito de torná-lo cada vez mais prático e eficaz no gerenciamento
empresarial.
Josiel C. Hack
Gerente de Produto
Cenize Loje
Introdução
Visão Geral do Cenize Loje
O Cenize Loje é um programa destinado ao gerenciamento empresarial, incluindo o controle de
Orçamentos, Vendas, Compras, Estoque, Serviços, juntamento com o financeiro, como Contas a Pagar e Receber, Lançamentos em Contas e Conciliação bancária. Ele destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradável e de fácil entendimento. O Cenize Loje irá ajudá-lo a gerenciar e analisar as informações da sua empresa de forma prática e simples, tornando a tomada de decisões mais eficaz e segura.
Veja o que você fará com o Cenize Loje:
• Administrar o seu estoque com eficiência: usando as informações cadastrais dos Produtos,
juntamente com as movimentações de Compras você terá sempre uma posição atualizada do seu estoque, podendo consultar a qualquer momento a quantidade de mercadorias, bem como o valor do seu estoque.
• Gerenciar os seus clientes: com o Cenize Loje é fácil acompanhar as Vendas, saber quais são
os melhores clientes, que produtos vendem mais. Tudo integrado ao financeiro, possibilitando uma análise mais precisa dos resultados para tomadas de decisões.
• Gerenciar as contas da sua empresa: você poderá administrar diversos tipos contas, como
contas bancárias, um caixa da empresa, poupanças, cartão de crédito entre outras.
• Programar receitas e despesas: programe as receitas e despesas futuras da sua empresa através
do Contas a Pagar e Receber.
• Analisar as despesas e receitas futuras: através da Previsão do Fluxo de Caixa você poderá
fazer uma previsão das suas receitas x despesas e verificar o comportamento futuro das suas contas, podendo com isso fazer um melhor planejamento financeiro.
• Verificar os gastos e receitas: com Demonstrativo Financeiro e os demais relatórios você
poderá fazer um melhor acompanhamento dos gastos e receitas da sua empresa, fazendo comparativos entre lançamentos previstos e realizados.
Com a facilidade e simplicidade de uso do Cenize Loje, você controlará as finanças da sua empresa de maneira mais eficaz, obtendo resultados práticos e rápidos.
Conhecendo o Cenize Loje
O Cenize Loje é divido é vários módulos, integrados entre si. Os módulos são agrupados de acordo com as suas funções. Veja a seguir os grupos e seus módulos:
• Vendas: neste grupo estão os módulos destinados ao gerenciamento de orçamentos, vendas e
Ordens de serviço. Módulos disponíveis: ◦ Orçamentos ◦ Pedidos de Venda ◦ Devoluções ◦ Retiradas de Produtos ◦ Clientes ◦ Produtos ◦ Serviços ◦ Ordens de Serviço
• Estoque: aqui estão agrupados os módulos para administração do estoque e compras. Módulos
disponíveis:
◦ Cotações para Compra ◦ Pedidos de Compra ◦ Entradas
◦ Fornecedores ◦ Produtos
• Financeiro: grupo onde estão disponíveis os módulos para o gerenciamento financeiro. Módulos
disponíveis:
◦ Lançamentos em Conta ◦ Previsão de Fluxo de Caixa ◦ Demonstrativo Financeiro ◦ Contas a Receber
• Cadastros: neste encontram-se os módulos pada o gerenciamento dos cadastros disponíveis no
Cenize Loje. Módulos disponíveis: ◦ Clientes ◦ Fornecedores ◦ Colaboradores ◦ Produtos ◦ Serviços ◦ Lista de Contas ◦ Categorias
• Relatórios: grupo no qual estão disponíveis diversos relatórios e gráficos para análise dos
resultados. Os relatórios são divididos nos seguintes módulos: ◦ Vendas ◦ Estoque ◦ Ordens de Serviço ◦ Financeiro Realizado ◦ Previsão Financeira ◦ Demonstrativo Financeiro ◦ Gráficos Financeiros ◦ Cadastros
• Pesquisa: este grupo é diferenciado dos demais, pois não apresenta nenhum módulo. É uma área
Janela do Cenize Loje
Os grupos são representados através de Perspectivas na janela do Cenize Loje.
Dedique alguns minutos para familiarizar-se com o Cenize Loje. Navegue entre os módulos para
conhecer o que cada um apresenta. Para alternar entre os módulos, aponte o mouse e clique na aba com o nome do módulo.
Página Principal do Grupo
Cada grupo apresenta uma Página Principal de acordo com o seu contexto. A página do grupo apresenta dados para uma rápida análise dos resultados, como vendas do dia, produtos mais vendidos, produtos para compra, resumo financeiro, etc.
Página Principal de Vendas
Página Principal do Financeiro
Perspectivas
O Cenize Loje possui 3 perspectivas : Comercial, Estoque e Financeiro. Cada perspectiva apresenta os módulos de acordo com o seu contexto.
Abas
Ao alternar entre as abas, note que é exibida a Barra de Opções, com as opções dos módulos escolhido. Aponte o mouse para o módulo escolhido e então clique para abrir o mesmo.
Barra de Opções
Ao navegar através do Cenize Loje, observe que em determinados locais, como por exemplo, na aba
Vendas, no módulo Orçamentos, é exibida uma Barra de Opções. Os comandos disponíveis na barra
poderão variar de acordo com o local que você estiver navegando, mas alguns comandos(ações) têm uma ação comum.
Veja a seguir algumas ações dos botões da Barra de Ferramentas
Cria um novo item. Por exemplo, se você estiver na área de Clientes, será criado um novo cliente e exibida a janela para o preenchimento dos detalhes.
Usado para alterar os dados de um item existente, selecionado na lista. Por exemplo, caso esteja na área de Lançamentos em Conta, abre a janela com os detalhes do lançamento. Caso deseje, você pode alterar os dados existentes. Exclui um item selecionado na lista. Por exemplo, se estiver na área de Fornecedores, irá excluir o fornecedor selecionado. Nota: caso o item tenha algum vínculo, por exemplo, um fornecedor ao qual já foi registrado um
lançamento, o Cenize Loje não permite que este seja excluído. Use na janela de detalhes o campo Inativo.
Permite selecionar uma coluna para agrupar os itens.
Possibilita escolher quais colunas serão visíveis.
Integração entre os módulos
Para usar o Cenize Loje com eficiência é necessário entender como funciona a integração entre os
Como fazer Para
A seguir vários tutoriais de como executar diversas tarefas.
Vendas
Como criar um Orçamento
1. Abra o grupo Comercial clicando no botão Comercial 2. Clique na aba Vendas
3. Na Barra de Opções clique em Orçamentos para abrir o módulo de Orçamentos 4. Será exibida a lista de Orçamentos existentes
5. Clique em Novo Orçamento na Barra de Opções 6. Será exibida a janela de detalhes do Orçamento
7. Preencha com os dados necessários e confirme em OK
Como Cadastrar um Cliente
1. Vá para o grupo Comercial, clicando no botão Comercial 2. Clique na aba Cliente e Fornecedores
3. Na Barra de Opções clique em Clientes para abrir o módulo Clientes 4. Será exibida a lista de Clientes cadastrados
5. Na Barra de Opções clique em Novo Cliente
6. Na janela de detalhes do Cliente entre com os dados necessários 7. Confirme clicando em OK.
O cadastro de Clientes também pode ser feito no grupo Estoque e Financeiro, onde também está disponível o módulo de Clientes, na aba Clientes e Fornecedores.
Como Cadastrar um Vendedor
1. Vá para o grupo Comercial, clicando no botão Comercial 2. Clique na aba Cliente e Fornecedores
3. Na Barra de Opções clique em Colaboradores para abrir o módulo Colaboradores 4. Será exibida a lista de Colaboradores cadastrados
5. Na Barra de Opções clique em Novo Colaborador
6. Na janela de detalhes do Colaborador entre com os dados necessários 7. Confirme clicando em OK.
O cadastro de Vendedores também pode ser feito no grupo Estoque e Financeiro, onde também está disponível o módulo de Colaboradores, na aba Clientes e Fornecedores.
Como Adicionar Produtos à um Orçamento
Adicionar Produtos para Orçamentos, assim como nos outros tipos de movimentações, como Venda, Compra, etc, é bastante simples.
1. Na janela de detalhes do Orçamento, note a área de Produtos.
2. Na caixa de texto entre com alguma informação do produtos, como Código de Barras, parte de descrição, identificação
3. Clique em Adicionar / Pesquisar
4. Caso seja encontrado somente uma ocorrência do Produto, com os dados indicados, o mesmo será adicionado na lista de produtos
5. Se existir mais de um Produto com a ocorrência indicada, será exibida a janela de Consulta de Produtos para auxiliar na pesquisa do mesmo.
Como Alterar a Quantidade ou Valor de um Produto no Orçamento
Uma vez que o produto seja adicionado à venda, basta selecioná-lo na lista de Produtos. Note que os dados do mesmo são destacados na região superior da lista, e são exibidos botões de ações para o Produto indicado, como alterar a quantidade, o valor, aplicar um desconto ou ainda remover o Produto da lista.
Como Registrar uma Venda
1. Abra o grupo Comercial clicando no botão Comercial 2. Clique na aba Vendas
3. Na Barra de Opções clique em Pedidos de Venda 4. Será exibida a lista de Pedidos existentes
5. Clique em Novo Pedido na Barra de Opções
6. Será exibida a janela de detalhes do Pedido de Venda 7. Preencha com os dados necessários e salve em OK.
Uma vez criado a Pedido, o mesmo fica Em Aberto. É necessário Concluir o Pedido de Venda para o estoque e o Financeiro serem atualizados. Consulte Como Concluir uma Venda.
Como Adicionar Produtos à uma Venda
Adicionar Produtos para um Pedido de Venda é idêntico a tarefa de adicionar produtos em Orçamentos. Por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento.
Como Cadastrar um Cliente a Partir de um Orçamento / Venda
Quando estiver adicionar um novo Orçamento ou Pedido de Venda, é possível cadastrar um novo Cliente sem ter que fechar a janela.
1. Na janela de detalhes, na área de Cliente, na caixa Nome, entre com o nome do novo Cliente 2. Note que a lista ficará sem opções
3. Pressione a tecla TAB
4. Será então exibida a janela de detalhes de Cliente para o mesmo ser cadastrado
5. Após confirmar a janela de cadastro do Cliente, note que o mesmo já estará selecionada para o Orçamento ou a Venda.
Como Concluir uma Venda
Uma vez criado a Pedido, o mesmo fica Em Aberto. É necessário Concluir o Pedido de Venda para o estoque e o Financeiro serem atualizados.
1. Na janela de detalhes do Pedido de Venda clique em Concluir
2. Será exibida a janela Concluir Venda. Esta janela tem por finalidade facilitar o acerto financeiro da Venda
3. São disponíveis alguns tipos de Pagamentos a Vista, que podem ser configurados em Condição de Pagamento
4. É possível incluir outros tipos de pagamentos, como cheques, parcelamentos, etc, clicando em Adicionar Outros Tipos de Pagamento
5. Uma vez preenchidos os dados de pagamento, clique em Concluir Venda para confirmar.
Nota: Para adicionar outros tipos de pagamento, é necessário que as formas de pagamento à vista estejam zerados.
Concluída uma Venda, o estoque será atualizado com a retirada dos produtos, e também os dados de recebimento serão gerados no Financeiro, como Contas a Receber ou Lançamentos em Contas, dependendo da configuração da Condição de Pagamento.
Uma Venda concluída não pode ser mais modificada. Caso haja erros no Pedido de Venda, exclua o mesmo e crie um novo.
Como Receber uma Venda
Por favor, consulte Como Concluir uma Venda
Como Definir as Condições de Pagamento para uma Venda
As configurações de Condições de Pagamento estão disponíveis no grupo de Cadastros, no módulo Categorias.
1. Clique na aba Categorias
2. Será exibida uma árvore com os tipos de categorias disponíveis, agrupados por contexto, como financeiro, Produtos, etc.
3. Localize e clique em Condições da Pagamento. Será exibida a lista as condições cadastradas. 4. Use a Barra de Opções para criar uma nova Condição de Pagamento ou alterar as existentes. 5. Na janela de detalhes da Condição de Pagamento estão as configurações de funcionamento da
mesma, se será exibida na lista de Tipos de Pagamento a Vista, se os lançamentos devem ser criados em uma determinada conta, etc.
Como Fazer uma Troca de Produtos
As trocas de produtos no Cenize Loje funcionam através da Devolução, a qual gera um Vale Troca no valor do produto devolvido. Este Vale troca pode ser então usado em uma nova Venda.
Por favor, consulte Como Efetuar uma Devolução.
Como Efetuar uma Devolução
1. Vá para o grupo Comercial, para isto clique no botão Comercial 2. Clique na aba Vendas
3. Na Barra de Opções clique em Devoluções 4. Serão exibidas as Devoluções existentes
5. Clique em Nova Devolução na Barra de Ferramentas 6. Será exibida a janela de detalhes da Devolução
7. Preencha com os dados solicitados e então salve em OK
8. Assim como a Venda, uma Devolução precisa ser concluída para atualizar o estoque
9. Quando a Devolução é concluída, é gerado um Vale Troca. Este Vale Troca deve ser usado em uma nova Venda
Para ver como adicionar um Produto para a Devolução, por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento, pois o método é idêntico.
Ao adicionar o produto, o Cenize Loje irá verificar a Venda na qual o Produto foi retirado.
Como usar um Vale Troca
O Vale Troca é um crédito gerado para o cliente, uma espécie de moeda.
Para ser usado, o Vale Troca deve ser adicionado em uma Venda na área de Vales Trocas, na janela concluir Venda.
Como Retirar um Produto do Estoque
Muitas vezes é necessário retirar um Produto do estoque, devido a um brinde, defeito, ajuste de estoque ou mesmo para uma demonstração. Existe um módulo, chamado Retiradas de Produtos no grupo de Vendas que serve para estes fins.
1. Clique no botão Comercial para abrir o grupo Comercial 2. Clique na aba Vendas
3. Na Barra de Opções clique em Retiradas de Produtos 4. É exibida a lista de retiradas existente
5. Clique no botão Nova Devolução na Barra de Ferramentas 6. É então aberta a janela de Detalhes da Retirada
7. Indique o Motivo da Retirada
8. Salve clicando em OK
9. É necessário concluir a Retirada para atualizar o estoque
Para ver como adicionar um Produto para a Retirada, por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento, pois o método é idêntico.
Como Retirar um Produto para Demonstração
Veja Como Retirar um Produto do Estoque
Como Retirar um Produto com Defeito
Estoque
Como Cadastrar um Fornecedor
1. Vá para o grupo Estoque, clicando na botão Estoque. 2. Clique na aba Clientes e Fornecedores
3. Na Barra de Seleção clique em Fornecedores para abrir o módulo Fornecedores 4. Será exibida a lista dos Fornecedores cadastrados
5. Na Barra de Opções clique em Novo Fornecedor
6. Na janela de detalhes do Fornecedor entre com os dados necessários 7. Confirme clicando em OK.
O cadastro de Fornecedores também pode ser feito no grupo Comercial e Financeiro, onde também está disponível o módulo de Fornecedores, na aba Clientes e Fornecedores.
Como Cadastrar um Produto
1. Vá para o grupo Estoque, clicando no botão Estoque. 2. Clique na aba Produtos e Serviços
3. Será exibida a lista dos Produtos cadastrados 4. Na Barra de Opções clique em Novo Produto
5. Na janela de detalhes do Produto entre com os dados necessários 6. Confirme clicando em OK.
O cadastro de Produtos também pode ser feito no grupo Comercial, onde também está disponível o módulo de Produtos, na aba Produtos e Serviços.
Também é possível cadastrar um Produto diretamente da janela de Cotação ou de Pedido de Compra clicando no botão Adicionar Novo Produto na área de Produtos.
Como Fazer uma Cotação de Produtos
1. Abra o grupo Estoque, clicando no botão Estoque 2. Clique na aba Compras e Entradas
3. Clique em Cotações para Compra na Barra de Opções 4. Será exibida uma lista com as Cotações existentes 5. Na Barra de Opções clique em Nova Cotação 6. Será então exibida a janela de detalhes da Cotação 7. Entre com o dados e confirme em OK
Para ver como adicionar um Produto para a Cotação, por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento, pois o método é idêntico.
Como Adicionar Produtos no Estoque
Adicionar Produtos ao estoque pode ser feito de duas maneira: através dos módulos Entradas e Pedido de Compras, ambos no grupo Estoque.
Para adicionar um Produto ao estoque usando uma Entrada: faça o seguinte: 1. Abra o grupo Estoque clicando no botão Estoque
2. Clique na aba Compras e Entradas
3. Na Barra de Opções clique em Entradas de Produtos 4. Será exibida a lista de Entradas de Produtos existentes
5. Clique no botão Nova Entrada na Barra de Opções 6. Use o Tipo para identifica o motivo da Entrada
Como Registrar uma Compra de Produtos
Por favor, consulte Como Registrar um Pedido de Compra
Como Registrar um Pedido de Compra
1. Abra o grupo de Estoque clicando no botão Estoque 2. Clique na aba Compra e Entradas
3. Na Barra de Opções clique em Pedidos de Compra 4. Será exibida a lista de Pedidos de Compras existentes 5. Clique em Novo Pedido na Barra de Opções
6. Será exibida a janela de detalhes do Pedido de Compra 7. Preencha com os dados necessários e salve em OK.
Uma vez criado o Pedido, o mesmo fica Em Aberto. É necessário Concluir o Pedido de Compra para que o estoque e o Financeiro serem atualizados.
Nota: Antes de concluir o Pedido de Compra é preciso informar a Condição de Pagamento e gerar
as parcelas, Contras a Pagar, relacionadas ao Pedido, na aba Financeiro na janela de detalhes do Pedido de Compra.
Como Imprimir Etiquetas com Códido de Barras
A impressão de etiquetas de Código de Barras pode ser feita através de uma Entrada de produtos e também de um Pedido de Compras.
Note o botão Etiquetas Cód. Barras, na parte inferior da janela de detalhes do Pedido de Compra e da Entrada.
Como Excluir um Produto
Para excluir um produto, é necessário que este não esteja vinculado a nenhuma transação e não deve possuir atributos, ou seja, não poderá constar nenhum pedido de venda, orçamento, entrada de estoque ou atributos vinculados a este produto.
Para verificar isso, é possível checar o histórico deste produto: 1. Abra a perspectiva Estoque.
2. Vá para a Aba Produtos e Serviços.
3. Selecione o produto que deseja excluir e clique no botão Editar.
4. Abrirá uma nova janela. Nesta, clique no botão Histórico, localizado no canto inferior esquerdo.
5. Verifique todas as transações e, em seguida as exclua.
6. Após a exclusão das transações, se houver atributos, remova-os através do sinal negativo em vermelho e, em seguida exclua o produto. Na aba Fornecedores não poderá haver nenhum fornecedor também. Se houver, deverá ser excluído.
Financeiro
Como Cadastrar uma Conta
1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Vá para a Aba Lista de Contas
3. Na Barra de Opções clique em Nova Conta
4. Será então exibida a janela de detalhes da Conta. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK
Como Programar uma Conta a Pagar
1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Vá para a Aba Programação.
3. Clique em Contas a Pagar.
4. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Pagar
5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK.
Como Programar uma Conta a Receber
1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Vá para a Aba Programação.
3. Clique em Contas a Receber.
4. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Receber
5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado. Preencha os dados solicitados e para salvar confirme clicando em OK.
Como dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber
Existem três opções para dar baixa em uma CP/CR, a primeira é através dos grupos de Contas a Pagar ou Receber:
1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro
2. Vá para a Aba Programação, e clique em Contas a Receber para receitas, ou em Contas a Pagar para despesas.
3. Selecione na lista o lançamento que deseja registrar. 4. Na Barra de Opções clique em Editar
5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento programado.
6. Na janela de detalhes, clique no botão Lançar Pagamento / Lançar Recebimento.
7. Será exibida a janela Lançar Recebimento / Pagamento. Altere os dados necessários e clique no botão Lançar Pagamento /Recebimento para fazer o registro do lançamento na conta informada.
A segunda maneira é através de Lançamentos em Conta:
1. Clique no botão Financeiro para abrir o grupo Financeiro 2. Vá para a Aba Lançamentos.
3. Em Contas Disponíveis, selecione a conta à qual será feito o lançamento. 4. Na parte inferior do Cenize Loje, clique em Contas a Pagar / Receber. 5. Será exibido um painel com as contas à pagar/receber dos próximos 30 dias
6. Selecione a Conta desejada e clique em Lançar.
7. Será exibida a janela Lançar Pagamento / Recebimento, confirme os dados e clique em Lançar
Recebimento/Pagamento para finalizar o lançamento.
A terceira opção para dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber é através da Previsão de Fluxo de Caixa:
1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Vá para a Aba Gráficos e Relatórios.
3. Clique em Previsão de Fluxo de Caixa, alterne os parâmetros de filtro, Período e Conta, para localizar o lançamento que deseja dar baixa.
Como ver os dados de uma Conta a Pagar ou Receber que foi baixada/paga
Após registrar uma conta programada, é possível consultar o registro na movimentação da conta onde esta foi registrada, em Lançamentos em Conta. Uma vez encontrado o lançamento referente a Conta
Paga/Recebida, clique em Editar na barra de opções. Na janela de detalhes do lançamento, clique no botão Ver Detalhes para ver mais informações a respeito da conta.
Também é possível consultar uma conta Paga/Recebida através dos seguintes passos: 1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro.
2. Vá para a Aba Programação . 3. Escolha Contas Pagas/Recebidas.
4. Localize e selecione o lançamento na lista apresentada e clique em Ver Detalhes
Como programar uma receita recorrente, como salário ou uma receita
mensal
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique em Contas a Receber
3. Na Barra de Opções clique em Nova Conta a Receber
4. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado.
5. Use o campo Frequência para informar a frequência do recebimento, por exemplo Mensal. A programação vai se repetir de acordo com a frequência escolhida.
Como programar uma conta recorrente, como energia elétrica ou água
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Programação
3. Clique em Contas a Pagar
4. Na Barra de Opções clique em Nova Conta a Pagar
5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado.
6. Use o campo Frequência para informar a frequência do recebimento, por exemplo Mensal. A programação vai se repetir de acordo com a frequência escolhida
7. Para salvar, confirme clicando em OK.
Como programar uma conta parcelada
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Programação
3. Clique em Contas a Pagar.
4. Na Barra de Opções clique em Nova Conta a Pagar
5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado.
6. Use o campo Frequência para informar a frequência do recebimento, por exemplo Mensal. A programação vai se repetir de acordo com a frequência escolhida
7. Marque a caixa Quantidade Fixa de Parcelas e então indique a quantidade de em Parcelas
Como alterar os dados de uma Conta a Pagar ou Receber
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Programação
3. Clique em Contas a Receber para receitas, ou em Contas a Pagar para despesas
4. Selecione na lista o lançamento que deseja alterar e então clique em Editar na Barra de Opções 5. Será exibida a janela de detalhes do lançamento programado. Altere os dados desejados e para
salvar, clique em OK
Como lançar um depósito em uma Conta
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis , escolha a conta que deseja fazer lançamento 4. Na Barra de Opções clique em Depositar
5. Será então exibida a janela de detalhes do Lançamento. Preencha os dados solicitados e salve clicando em OK
Como lançar uma despesa, pagamento ou retirada em uma Conta
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento 4. Na Barra de Opções clique em Pagar
5. Será então exibida a janela de detalhes do Lançamento. Preencha os dados solicitados e salve clicando em OK
Como fazer uma transferência entre contas
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento 4. Na Barra de Opções clique em Transferir
5. Será então exibida a janela de detalhes do Lançamento. Preencha os dados solicitados e confirme clicando em OK.
Como reconciliar uma conta
A reconciliação bancária é uma conferência da sua conta no Cenize Loje e o seu extrato bancário. Realizada através da marcação dos lançamentos, Um lançamento reconciliado significa que este foi verificado em sua conta e também está registrado no Cenize Loje. É possível reconciliar cada lançamento particularmente, ou reconciliar todos os lançamentos de uma conta até uma determinada data. Ao editar os dados de um lançamento reconciliado, um aviso de alerta é mostrado.
Reconciliar até uma data
1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis , escolha a conta que deseja fazer lançamento. 4. Na barra de Opções, clique no botão Reconciliar Até
Será exibida uma janela para informar a data final para reconciliação, bem como qual o saldo na data informada.
5. Confirme clicando em OK.
6. Caso haja uma diferença do saldo no Cenize Loje como informado, o Cenize Loje exibirá uma janela de aviso informando da diferença, e com a opção de Histórico e Plano de Contas para fazer um lançamento automático para ajustar o saldo.
Como Marcar um lançamento como Reconciliado
1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento.
4. Selecione na lista o lançamento que deseja marcar como reconciliado e na barra de opções clique em reconciliado.
Como Marcar um lançamento como Compensado
Marcar um lançamento como compensado é praticamente idêntico a marcar um lançamento como Reconciliado:
1. Abra o grupo Financeiro, e clique na aba Lançamentos.
2. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento. 3. Selecione na lista o lançamento que deseja marcar como compensado.
4. Na barra de opções clique em Compensado.
Como alterar os dados de um lançamento registrado
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento. 4. Selecione na lista o lançamento que deseja alterar.
5. Na barra de Opções clique em Editar
6. Será então exibida a janela de detalhes do Lançamento. 7. Altere os dados que deseja e confirme clicando em OK.
Como mover um lançamento de uma conta para outra conta
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis , escolha a conta onde foi feito o lançamento. 4. Selecione na lista o lançamento que deseja alterar.
Como Importar o Extrato Bancário
1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis , escolha a conta onde deseja importar o arquivo. 4. Na Barra de Opções clique em Importar Extrato( OFC/OFX/QIF)
5. Será exibida uma janela para escolher o arquivo que deseja importar. Localize o arquivo, selecione o mesmo e clique em Abrir para iniciar a importação.
Como Gerenciar um Cartão de Crédito
1. Criar uma conta separada por cartão de crédito.
2. Lançar todas as compras como despesas nestas contas.
3. Quando lançar o pagamento da fatura, lança-se então uma transferência da conta de onde sairá o pagamento para a conta de cartão de crédito.
Nota: Como nas demais contas, todos as despesas lançadas nas contas de cartão de crédito, terão
Como Cadastrar um Plano de Contas em Despesa ou Receita
1. Vá para a Aba Categorias
2. Na lista de Categorias Disponíveis, selecione Plano de Contas. Será exiba uma “árvore” com os planos de conta cadastrados
3. Na barra de Opções clique no botão Novo Plano de Conta 4. Será exibida a janela de detalhes.
5. Em Nome entre com o nome do novo plano de conta
6. Em Sub-categoria de: escolha a qual Plano de Conta a nova conta pertence. Caso não pertença a nenhuma sub-categoria, deve-se informar se é receita ou despesa.
Como Cadastrar um Centro de Custos
1. Vá para a aba Categorias
2. Na lista de Categorias Disponíveis, selecione Centro de Custos. Será exiba uma “árvore” com os centro de custos cadastrados
3. Na barra de ferramentas clique no botão Novo Centro de Custo 4. Será exibida a janela de detalhes.
5. Em Sub-categoria de: escolha qual Centro de Custo o novo centro pertence. Caso deseje criar uma categoria principal em Centro de Custos, deixe o campo Sub-categoria de: em branco. 6. Entre com o Nome e os demais dados do novo Centro de Custos.
Como Consultar as Contas a Pagar / Receber
Existem 4 maneiras de consultar as Contas a Pagar / Receber:
1. Previsão do Fluxo de Caixa: Veja o capítulo Ver Previsão do Fluxo de Caixa.
2. Contas a Pagar e Contas a Receber na Aba Financeiro: Ao abrir Contas a Pagar ou Contar a Receber, é exibida uma lista com as contas programadas.
3. Lançamentos em Conta: Ao abrir Lançamentos em Conta, note na parte inferior já janela, tem um botão chamado Contas a Pagar/Receber, que ao ser clicado exibe uma lista com as contas programadas para os próximos 30 dias, para a conta que está sendo visualizada.
4. Página Principal do grupo Financeiro: Note na Página Principal o quadro Previsão para os próximos 90 dias. Nele é exibida uma lista com as contas com vencimento para os próximos 90 dias.
Como ver a Previsão do Fluxo de Caixa
Uma vez que tenha programado Contas a Pagar e Receber, você pode usar a Previsão de Fluxo de Caixa para fazer uma análise futura das suas contas. Ao alternar os períodos, observe o comportamento do saldo conforme as suas escolhas. Com isso é possível fazer um planejamento mais eficiente das receitas e despesas da sua empresa.
Para acompanhar a previsão, vá para a Aba Financeiro, e então clique e Previsão de Fluxo de Caixa. Escolha os parâmetros de acordo com o que deseja visualizar. Conforme altera os valores, observe que os dados da previsão são atualizados.
Como ver o Extrato de uma Conta
1. Vá para o grupo Financeiro. 2. Clique na aba Lançamentos.
3. No Painel de Contas Disponíveis , selecione a conta que deseja ver como Extrato. 4. Na barra de filtro, clique na caixa Ver Como Extrato
5. A lista de lançamentos será exibida como o extrato, em ordem de data, e com a coluna saldo, esta sendo calculada após cada lançamento.
Como realizar um comparativo do Orçado x Realizado
Mensalmente
1. Vá para o Grupo Financeiro
2. Clique na aba Gráficos e Relatórios. 3. Clique em Demonstrativo Financeiro.
4. Modifique os parâmetros que desejar para ajustar o Demonstrativo Financeiro de acordo com o que deseja verificar.
Nota: A linha da tabela que indica Não Definido mostrará os valores de Despesas/Receitas onde o
Como Emitir Recibos
1. Vá para o grupo Financeiro 2. Clique na aba Lançamentos
3. No Painel de Contas Disponíveis escolha a conta onde se encontra o lançamento do qual deseja gerar o Recibo.
4. Selecione na lista o lançamento. 5. Na barra de Opções clique em Editar
6. Será exibida a janela de detalhes do lançamento. Na barra de botões, à esquerda, clique em
Imprimir e depois em Recibo...
7. Na janela de detalhes do Recibo, entre os dados que deseja e visualize uma prévia do Recibo clicando em Visualizar....
8. Para salvar confirme clicando em OK.
Nota: Você também pode criar e gerenciar Recibos sem serem relacionados com lançamentos em contas.
Como ver Relatórios
1. Vá para a Aba Gráficos e Relatórios. 2. Clique no botão Gráficos e Relatórios
3. Escolha na lista o relatório que deseja visualizar. Observe abaixo na tela que será mostrado um painel com opções dos parâmetros para a montagem do relatório. Estes parâmetros variam de acordo com o relatórios escolhido.
4. Escolha as opções desejadas e clique em Atualizar Relatório.
5. O relatório será então exibido ao lado para verificação. Caso deseje, na barra de opções clique em
3. Na lista de gráficos disponíveis, selecione aquele que deseja.
4. Na parte inferior da janela, escolha as opções para a geração do gráfico, como período, entre outros
5. Clique em Atualizar Relatório para ver o gráfico.
Como Fazer Backup
Mantenha os seus dados protegidos de um eventual problema em seu computador. Faça backup do
arquivo de dados do Cenize Loje frequentemente. Para criar um arquivo de backup siga os passos abaixo: 1. Vá para a página principal de qualquer um dos 3 grupos(Comercial, Estoque ou Financeiro). Na
barra de opções clique no botão Backup.
2. Será exibida uma janela pedindo confirmação para continuar o processo de efetuar o backup. 3. Escolha o local desejado e clique em Salvar. Note que o Cenize Loje sugere um nome de arquivo
com a data atual.
Como Restaurar um Backup
1. Vá para a página principal de qualquer um dos 3 grupos(Comercial, Estoque ou Financeiro). Na barra de opções no botão Restaurar Backup.
2. Será exibida uma janela pedindo confirmação para continuar o processo de restauração de backup. 3. Siga as instruções apresentadas na tela para concluir a restauração do backup.
Como Cadastrar Usuários
O gerenciamento de usuário é feito através do módulo Categorias.
A atribuição de direitos é feitas através de Grupos de Usuários, e então são cadastrados usuários associados a estes Grupos.
Ao criar um Grupo, é necessários atribuir os direitos aos diversos módulos do Cenize Loje.
Como Cadastrar Categorias como Categoria de Produto, Categoria de
Cliente, etc.
Através do módulo Categorias é possível gerenciar o cadastro das diversas listas auxiliares utilizadas pelo Cenize Loje, como Categoria de Produtos, Potencial de Cliente, entre outras.
Como Alterar as Opções do Cenize Loje
Através da página inicial dos grupos(Comercial, Estoque e Financeiro), clicando no botão Preferências
do Loje, é exibida uma janela com diversas opções de configurações de funcionamento do Cenize Loje.
Como Verificar se existem atualizações do Cenize Loje
1. Abra a página principal de uma dos grupos(Comercial, Estoque e Financeiro). 2. Clique no item Verificar Atualizações.
3. Será exibida uma janela que irá informar se a versão instalada é a mais recente. Caso exista uma atualização, é exibido um botão que direciona à página de atualização do Cenize Loje.
Nota: Para verificar se existem atualizações, o computador no qual o Cenize Loje está instalado
Termos do Contrato de Licença e da Garantia do
programa Cenize Loje
Contrato de Licenciamento da Cenize Software
Produto para usuário individual - Este instrumento é um contrato entre V.S.a., o usuário final, e a Cenize Informática Ltda, denominada neste contrato Cenize Software. AO EXECUTAR A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE V.SA. ESTÁ CONCORDANDO EM ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO. CASO V.SA. NÃO CONCORDE COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, CANCELE IMEDIATAMENTE A INSTALAÇÃO, E CASO TENHA A EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVOLVA IMEDIATAMENTE A MESMA INVIOLADA E OS DEMAIS MATERIAIS QUE A ACOMPANHAM (inclusive materiais escritos e outros recipientes) AO LOCAL ONDE V.SA. OS ADQUIRIU E SERÁ INTEGRALMENTE REEMBOLSADO.
1. CONCESSÃO DA LICENÇA - A Cenize Software concede a V.S.a. o direito de uso de uma cópia do incluso programa de computador da Cenize Software (doravante denominado “SOFTWARE”) em um único computador. O SOFTWARE está em “uso” em um computador quando estiver carregado na memória temporária (isto é RAM) ou instalado na memória permanente (por exemplo, um disco rígido, CD ROM, ou outro dispositivo de armazenamento) do computador. A instalação, entretanto, em um servidor da rede com o propósito de distribuição para um ou mais computadores requer a aquisição de licenças adicionais.
2. DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE pertence à Cenize Software, e é protegido pela legislação de direitos autorais do Brasil, tratados internacionais e outras leis nacionais aplicáveis. Assim, V.S.a. deve tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo direito autoral (por exemplo, um livro ou gravação musical), exceto que, quando o mesmo não estiver protegido contra cópia, V.S.a. poderá: (a) fazer uma cópia do SOFTWARE exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo ou,
alternativamente, (b) transferir o SOFTWARE para um único disco rígido, contanto que V.S.a. mantenha o original apenas para fins de salvaguarda ou arquivo. É vedada a cópia do(s) manual(is) ou materiais escritos que acompanham o SOFTWARE.
3. OUTRAS RESTRIÇÕES - É vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE. V.S.a. poderá, no entanto, transferir os direitos concedidos a V.S.a. nos termos deste Contrato de Licenciamento da Cenize Software em caráter permanente, contanto que V.S.a. também transfira todas as cópias do SOFTWARE e materiais escritos que o acompanham, e que o adquirente concorde com os termos deste Contrato. É vedada a engenharia reversa, bem como decompilar ou decompor o SOFTWARE, Qualquer transferência deverá incluir tanto a versão mais atualizada como todas as versões.
Garantia
GARANTIA LIMITADA - A Cenize Software garante que o SOFTWARE desempenhará suas funções substancialmente em conformidade com seu(s) manual(is), por um período de 90 (noventa) dias a contar da data da entrega. Quaisquer garantias implícitas com relação ao SOFTWARE ficam limitadas a 90 (noventa) dias.
DIREITOS DO CLIENTE - A responsabilidade integral da Cenize Software, e o único direito de V.S.a. será, a critério da Cenize Software, (a) a devolução do preço pago ou, alternativamente, (b) o conserto ou substituição do SOFTWARE, sujeito aos termos da Garantia Limitada e à devolução dos mesmos à Cenize Software com a cópia do recibo. Esta Garantia Limitada ficará prejudicada e não gerará efeitos se o defeito do SOFTWARE resultar de acidente, utilização abusiva ou inadequada. Qualquer SOFTWARE substituído será garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, o que for maior.
GARANTIAS ÚNICAS - AS GARANTIAS SUPRA SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS, QUER
EXPRESSAS, QUER IMPLÍCITAS. FICAM EXCLUÍDAS, INCLUSIVE EXEMPLIFICATIVAMENTE , QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADA APLICAÇÃO, COM RELAÇÃO AO SOFTWARE, SEUS MANUAIS E AOS MATERIAIS ESCRITOS QUE ACOMPANHEM O MESMO. ESTA GARANTIA LIMITADA LHE CONFERE DIREITOS ESPECÍFICOS.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (DANOS INDIRETOS) - EM NENHUMA HIPÓTESE A CENIZE SOFTWARE E SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER OUTROS DANOS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADOS, A LUCROS CESSANTES,
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES E OUTROS PREJUÍZOS PECUNIÁRIOS) DECORRENTES DO USO, OU DA IMPOSSIBILIDADE DE USAR ESTE SOFTWARE DA CENIZE SOFTWARE, AINDA QUE A CENIZE SOFTWARE TENHA SIDO ALERTADA QUANTO À POSSIBILIDADE DESTES DANOS. EM QUALQUER CASO, A
RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA CENIZE SOFTWARE SOB ESTE CONTRATO LIMITAR-SE-Á AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO POR V.SA. PELO SOFTWARE.
Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, ficando desde já eleito o foro de São José dos Pinhais - PR.
Caso V.S.a. tenha qualquer dúvida em relação a este Contrato, ou deseje entrar em contato com a Cenize Software por qualquer motivo, usar os seguinte meios:
Correspondência normal:
Cenize Software
Rua Isabel, a Redentora, 1.377 Centro
São José dos Pinhais – PR - Brasil 8.005-010
