DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018

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Rua São Paulo, 37 - Centro - São Roque SP - CEP: 18133-120

Telefone: (55 11) 4784 – 6727 – www.cabezon.adv.br– E-mail: contato@cabezon.adv.br

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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES

JUDICIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO

CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, CAPITAL - TJSP.

AUTOS nº. 1004848-14.2017.8.26.0100

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DO RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO

MÊS DE JULHO DE 2018

CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI, representada

neste ato por RICARDO DE MORAES CABEZÓN, Administrador Judicial de

GRAMPOFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e GMT IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO EIRELI, vem mui respeitosamente à presença de V. Exa., em

cumprimento ao determinado no art. , II, c da Lei nº. .

/ 5, APRESENTAR,

o relatório mensal das atividades da devedora referente ao mês de JULHO deste

ano corrente de 2018, bem como outras informações pertinentes ao exercício da

função de Administração Judicial.

Esta Administração novamente reitera as observações

realizadas

no tópico VI – Tributos do referido relatório, referente ao recolhimento

de tributos sobre faturamento das Recuperandas.

Isso posto, REQUER que seja dada ciência do relatório

colacionado ao Ministério Público, credores e demais interessados.

Termos em que,

pede deferimento.

São Roque, 21 de setembro de 2.018.

Ricardo de Moraes Cabezón

OAB/SP nº. 183.218

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004848-14.2017.8.26.0100 e código 4F54056.

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1

GRUPO GRAMPOFIX

(Em Recuperação Judicial)

AUTOS nº. 1004848-14.2017.8.26.0100 - 2ª. VFRJ/TJSP

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Referente ao período de julho de 2.018.

Administradora Judicial: Cabezón Administração Judicial Eireli

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2

São Roque, 21 de setembro de 2.018.

Ao

Exmo. Sr. Dr. MARCELO BARBOSA SACRAMONE

MM. Juiz da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à

Arbitragem do Foro Central da Capital

– SP.

Autos nº. 1004848-14.2017.8.26.0100

_{Em atendimento ao disposto no Art. 22, II, c , da Lei nº.}

11.101/2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de

Atividades (RMA), acompanhado da Situação Operacional, Demonstrações

Financeiras, Fluxo de Caixa e Tributos, referente ao mês de julho de 2.018 e demais

informações reputadas e relevantes em relação ao Grupo Recuperando GRAMPOFIX

(em Recuperação Judicial).

O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram

fornecidas a Administradora Judicial pelas próprias empresas, inclusive sob as

penas do art. 171 da Lei nº. 11.101/2005.

As informações prestadas única e exclusivamente pelas

Recuperandas (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez

que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no

atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão.

Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer

esclarecimentos adicionais que se fizerem mister.

Atenciosamente,

Ricardo de Moraes Cabezón

Administrador Judicial

OAB/SP nº. 183.218

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3

GRUPO GRAMPOFIX

Referência: JULHO 2018

I - INTRODUÇÃO

II - VISTORIAS E VISITAS MENSAIS

III - SITUAÇÃO OPERACIONAL

IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

V - FLUXO DE CAIXA

VI - TRIBUTOS

VII - OUTRAS INFORMAÇÕES

Anexo:

01- Registro fotográfico da vistoria realizada na sede do Grupo Recuperando em 18/07/18; 02 - Balancete do mês de julho de 2.018 de GRAMPOFIX IND. E COM. LTDA.;

03 - Balancete do mês de julho de 2.018 de GMT IMP. E EXP. EIRELI; e 04 _{– Email de 21.09.2018.}

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4

I - INTRODUÇÃO

Em 23 de janeiro de 2.017 o GRUPO GRAMPOFIX, ajuizou

pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº. 11.101/05, cujo processamento

foi deferido por decisão assinada digitalmente em 13 de fevereiro de 2.017, pelo

MM. Juiz da 2ª. Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à

Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c , da Lei nº.

11.101/2005, a Administradora Judicial apresenta este Relatório Mensal de

Atividades (RMA), referente o mês de julho de 2.018 consolidando as principais

informações pertinentes às atividades das Recuperandas, conforme dados e

documentos disponibilizados pelas empresas.

II – VISTORIAS E VISITA MENSAL

Em 18/07/2018 esta Administração, no cumprimento de seu

dever fiscalizatório, compareceu nas empresas que compõem o Grupo Recuperando

para vistoriar suas dependências e constatar o exercício de suas atividades

empresariais.

Na referida ocasião encontrou as empresas abertas, com

funcionários presentes e exercendo de forma regular suas atividades cujo registro

fotográfico segue colacionado (

documento nº. 01

) para ilustrar o cenário flagrado.

Importante consignar que conforme preteritamente noticiado a

empresa GMT IMP. E EXP. EIRELI mudou oficialmente sua sede para o endereço em

que também se encontra instalada e exercendo suas atividades empresariais a

GRAMPOFIX IND. E COM. LTDA. como medida que busca aumentar, entre outros

fatores, a economia, a facilidade de comunicação e administração, além da

otimização de custos.

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5

III – SITUAÇÃO OPERACIONAL

Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados do

Grupo Recuperando referente aos períodos de 2.015, 2.016, 2.017 e 2.018, como

também no segundo quadro a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no

período de referência do presente RMA:

Como se pode observar, não houve variação no quadro de

funcionários das Recuperandas, tendo encerrado o mês de julho de 2.018 com 41

empregados.

Aproveitamos também para informar os valores envolvendo

despesas de pagamento de pessoal e os seus encargos no período de referência do

presente RMA:

INICIAL

ADMISSÕES

DEMISSÕES

FINAL

TOT. FUNCIONÁRIOS 2015

68 TOT. FUNCIONÁRIOS 2016

44 TOT. FUNCIONÁRIOS 2017

44

4

5

43 TOT. FUNCIONÁRIOS JAN 18

43

0

43 TOT. FUNCIONÁRIOS FEV 18

43

0

43 TOT. FUNCIONÁRIOS MAR 18

43

0

1

42 TOT. FUNCIONÁRIOS ABR 18

42

0

42 TOT. FUNCIONÁRIOS MAI 18

42

0

1

41 TOT. FUNCIONÁRIOS JUN 18

41

0

41 TOT. FUNCIONÁRIOS JUL 18

41

0

41 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS – JULHO.

8 VALORES

TOTAL

SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS.

76.788,57

PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS:

-PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS

18.039,32

VALORES

94.827,89

TOTAIS DE VERBAS TRABALHISTAS NO PERÍODO

94.827,89

(7)

6

As demonstrações das verbas trabalhistas apresentam a

evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários

registrados no período exposto pelas Recuperandas.

Cumpre informar que do Grupo Recuperando, a empresa GMT

efetuou o pagamento integral dos encargos sociais (FGTS e INSS) pertinente à

competência de junho de 2.018 com vencimento no mês em referência.

No tocante a empresa GRAMPOFIX houve o recolhimento (em

atraso) do FGTS correspondente à competência de maio de 2.018, deixando a

competência de junho de 2.018 em aberto, e ainda referente ao INSS apenas a parte

descontada dos funcionários (quota empregado) teve seu pagamento efetivado da

competência de junho de 2.018, cujo vencimento se deu no mês em referência do

presente RMA.

IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Através dos balancetes apresentados pelo Grupo Recuperando

(

documento nº. 02 e 03

), correspondente ao período de julho de 2.018,

demonstramos na tabela descritiva a seguir informações sobre vendas, custos e

resultados.

PERÍODO

VENDAS LÍQUIDAS

CUSTOS PROD.

% CUSTOS

RESULTADOS

2016

6.086.822,19

4.477.735,07

73,56%

-

3.453.012,23

2017

4.509.575,09

2.251.765,34

49,93%

-

497.244,65

JANEIRO/2018

380.614,93

133.918,14

35,18%

-

12.937,09

FEVEREIRO/2018

307.785,66

108.436,21

35,23%

-

20.871,70

MARÇO/2018

498.185,85

149.222,51

29,95%

55.644,89

ABRIL/2018

393.638,51

124.866,79

31,72%

21.615,65

MAIO/2018

349.412,14

132.440,56

37,90%

-

50.659,94

JUNHO/2018

402.452,02

143.164,22

35,57%

-

29.775,79

JULHO/2018

445.266,03

159.993,25

35,93%

11.094,63

TOTAL 2018

2.777.355,14

952.041,68

34,28%

-

25.889,35

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7

GPX GMT

FLUXO DE CAIXA SALDO INICIAL SALDO INICIAL TOTAL GRUPO

JUL.2018 JUL.2018 TOT. GRUPO

SALDO INICIAL COMPOSIÇÃO 17.773,43 8.702,15 26.475,58 Banco Bradesco S.A. 1.588,70 1,00 1.589,70

Banco Itaú S.A. - 67,62 53,52 - 14,10 Banco Santander S.A. 1.508,98 - 1.508,98 Caixa Pequeno 3.135,00 500,00 3.635,00 Aplicação Banco Bradesco S.A. 11.608,37 8.147,63 19.756,00 Aplicação Banco Santander S.A. - -ENTRADAS Recebimento de Vendas 190.154,57 17.987,21 208.141,78 Desconto de duplicatas 403.088,64 - 403.088,64 Empréstimos 110.469,29 - 110.469,29 Recebimento Processo - - -Bloqueio Judicial 42.888,58 - 42.888,58 Aplicação Financeira - - -TOTAL ENTRADAS 746.601,08 17.987,21 764.588,29 PAGAMENTOS 755.706,17 11.878,24 767.584,41 IMPOSTOS 20.172,09 3.602,44 23.774,53 Icms ST - 26,39 26,39 Icms 1.715,89 1.557,85 3.273,74 Ipi - - -Iptu - - -Inss 9.024,11 1.706,20 10.730,31 Fgts 6.884,37 312,00 7.196,37

As receitas de vendas no período de julho de 2.018 atingiram o

montante de R$445.266,03 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e

sessenta e seis reais e três centavos).

Referente ao custo dos produtos vendidos no mês em análise

pode-se verificar que o valor fechou em R$159.993,25 (cento e cinquenta e nove

mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) representando o

percentual de 35,93%, em relação às vendas líquidas do período.

As Recuperandas encerraram o mês em referência com lucro de

R$11.094,63 (onze mil, noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) e

pertinente ao resultado do ano corrente, o Grupo Recuperando apresenta prejuízo

acumulado em R$25.889,35 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e

trinta e cinco centavos).

V

– FLUXO DE CAIXA

Apresentamos o fluxo de caixa referente ao período de julho de

2.018, sumarizando as principais receitas e despesas apresentadas pelo Grupo

Recuperando.

(9)

8

As entradas de caixa no período somaram a quantia de

R$764.588,29 (setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais

e vinte e nove centavos).

Irrf s/ Aluguéis - - -Irrf 1.261,83 - 1.261,83 Iss 312,27 - 312,27 Pis - - -Cofins - - -Csll - - -Irpj - - -Pcc (Retenções) 973,62 - 973,62 DESPESAS 560.799,07 6.140,11 566.939,18 Pro Labore 12.483,54 - 12.483,54 Folha de Pagamento 73.501,57 3.588,00 77.089,57 Juros Pagos - - -Vale - Transporte/Condução 5.399,54 - 5.399,54 Aluguel 15.000,00 - 15.000,00 Energia Elétrica 21.315,99 - 21.315,99 Água e Esgoto 137,90 - 137,90 Fretes e Carretos 9.211,78 - 9.211,78

Manut. Máquinas Equiptos. - -

-Serviço Contábil 3.220,00 - 3.220,00

Telefone Fixo / Celular 4.218,81 - 4.218,81

Adiantamento a Fornecedor 52.104,58 - 52.104,58

Despesas Diversas 4.187,09 156,95 4.344,04

Seguro / Segurança Predial 11.108,93 - 11.108,93

Bloqueio Judicial - - -Fornecedores Diversos 348.909,34 2.395,16 351.304,50 DESPESAS FINANCEIRAS 174.735,01 2.135,69 176.870,70 Tarifas Bancárias - 668,94 285,69 - 383,25 Pagtos Empréstimo 174.171,62 1.850,00 176.021,62 Juros e Encargos 859,58 - 859,58 Despesas de Cobrança 372,75 - 372,75 Outras bancárias - -SALDO FINAL 8.668,34 14.811,12 23.479,46 COMPOSIÇÃO SALDO FINAL MÊS 8.668,34 14.811,12 23.479,46 Banco Bradesco S.A. 2.351,00 1,00 2.352,00 Banco Itaú S.A. 1.720,32 46,02 1.766,34 Banco Santander S.A. 1.122,95 - 1.122,95 Caixa Pequeno 3.135,00 500,00 3.635,00 Aplicação Banco Bradesco S.A. 671,14 14.264,10 14935,24 Aplicaçao Banco Santander S.A. - 332,07 -332,07

(10)

9

Foram também efetuados pagamentos de impostos diversos no

valor de R$23.774,53

(vinte e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e

cinquenta e três centavos).

As despesas, adiantamentos e pagamentos a fornecedores

apresentaram o valor de R$566.939,18 (quinhentos e sessenta e seis mil,

novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos).

Referente às despesas financeiras, o valor pago em julho de

2.018, fechou em R$176.870,70 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e setenta

reais e setenta centavos).

Para finalizar o grupo Recuperando encerrou o período com

saldo em caixa disponível no valor de R$23.479,46 (vinte e três mil, quatrocentos

e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

VI – TRIBUTOS

Foram recolhidos tributos, conforme demonstrado no quadro a

seguir, referente ao período em referência do presente RMA:

As Recuperandas informaram que devido ao seu baixo fluxo de

caixa, neste momento, estão efetuando somente os pagamentos de valores menores

JULHO.2018

VALORES VENCTO.

REF. MÊS/ANO

ICMS S/ SUBS. TRIBUTÁRIA

26,39

SIM

JUN.2018

ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA

27,71

SIM

JUL.2018

ICMS

3.246,03

SIM

JUN.2018

IPI

-

-CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (PIS, COFINS, CSLL)

973,62

SIM

JUN.2018

INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS

1.254,03

SIM

JUN.2018

IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS

196,16

SIM

JUN.2018

ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS

312,27

SIM

JUN.2018

6.036,21

TRIBUTOS DIVERSOS

TOTAL DE PGTOS. NO PERÍODO

(11)

10

e de retenções efetuadas na fonte, e que não recolheram os tributos pertinentes ao

faturamento do período em referência.

VII – OUTRAS INFORMAÇÕES

Cumpre informar que esta Administração não recebeu até o

momento do protocolo deste relatório, os documentos necessários para elaboração

do RMA referente ao mês de agosto de 2.018, cuja solicitação foi realizada conforme

e-mail colacionado (

documento nº. 04

).

Por fim, informamos que mantemos disponíveis o e-mail do

procedimento grampofix2vfrj@gmail.com, como também desta Administradora

Judicial

_–

contato@cabezon.adv.br

para eventual necessidade de contato.

Ricardo de Moraes Cabezón Leilton P. de Brito Rossi

Administrador Judicial Perito Contador

OAB/SP

nº.

183.218 CRC SP

_{– 307315/O-3}

(12)

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004848-14.2017.8.26.0100 e código 4F5405D.

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https://mail.google.com/mail/u/0?ik=89f8f26f1d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-9131002176291348406&simpl=msg-a%3Ar-91310… 1/1

Documentação ref. RMA - Agosto/2018

Leilton Pedro de Brito <leilton@cabezon.adv.br> 21 de setembro de 2018 09:43

Para: "Depto Contabil." <contabil@cgvcontabilidade.com.br>

Cc: Fabio Fonseca Vaz <fabiovaz@cgvcontabilidade.com.br>, Ricardo Martins <rmartins@grampofix.com.br>, Humberto <hlodovico@lodovicoadvogados.com.br>, João Roberto Ferreira Franco <joao.franco@lodovicoadvogados.com.br>, "Ricardo M. Cabezón" <ricardo@cabezon.adv.br>, Raul Tigre <raul.tigre@cabezon.adv.br>

Bom Dia!

Caríssima Gisele,

Informo que até a presente data, não recebemos a documentação para confecção do RMA relativo ao mês de agosto de 2.018, cujo envio deveria ter sido realizado até o dia 15.09.2018.

Por favor, aguardamos seu retorno urgentemente. Cordialmente,