PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL OPERAÇÕES DE TESOURARIA

2019

217 Clientes e utentes c/ cauções

74 733,00 24211 Trabalho dependente - Categoria A 78 990,00 1 001 713,00 997 456,00

24212 Trabalho dependente - Sobretaxa extraordinária

27 562,51 24221 Trabalho independente -Categoria B 22 168,80 193 542,62 198 936,33

24222 Trabalho independente - Categoria B13 160,05 470,25 310,20 2423 Capitais

1 626,48

2424 Prediais 1 653,92 20 465,44 20 438,00

32,00

2425 Pensões - Categoria H 24,00 124,00 132,00

2426 Retenções não Residentes 2427 Premios - Categoria G 2429 Sobre outros rendimentos 244101 Aquisição onerosa de bens

244102 Licença rest. e bebidas c/ sala de dança 244103 Licença restauração e bebidas - outros 244104 Outras licenças 244105 Actos Notarias 244106 Precatórios 244107 Contratos 244108 Garantias 244109 Publicidade 244110 Prémios

24499 IVA (Operações de Tesouraria)

24512 Retenções dos Funcionários (ADSE) 12,34 326 801,73 326 789,39

89,04 24513 Retenção dos Funcionários (ADM) 71,84 1 261,92 1 279,12

46 760,41 24522 Retenções dos Funcionários 47 564,53 641 974,36 641 170,24

33 834,30 24532 Retenções dos Funcionários 31 915,35 464 417,38 466 336,33

24999 Saldo de impostos retidos anterior a 2002 2626 Cauções do pessoal

262911 Emolumentos pagos por terceiros

158,50 26292 Custas de execuções fiscais 126,36 733,90 766,04

26294 Emolumentos notariais pagos por terceiros

1 180,55

2631 STAL 1 224,25 14 691,64 14 647,94

106,69

2632 SINTAP 114,30 1 408,99 1 401,38

30,48 2634 STAAE- Sindic. Tecnicos Adm. Auxliares Educação 15,19 314,06 329,35

9,50 2635 Sindicato Quadros Técnicos do Estado 9,50 114,00 114,00

2642 Municípios

26432 Dívidas cobradas coercivamente 26433 Juros de Mora

26435 Outros

26461 Preparos nos processos de obras

26462 Recenseamento Eleitoral 1 376,06 1 376,06

26463 Processo Eleitoral 2 094,22 2 094,22

22 261,10 26464 Eleições - Gratificação dos Membros das Mesas 22 209,33 44 470,43

26815 Pagamento prestações.proc exec.fiscais 26816 xxxxxxxxx

26851000033 BELOVIAS CONSTRUÇÕES, LDA

26851000051 BALFER - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, 26851000058 SOMAGUE - ENGENHARIA, SA

26851000090 A.LUDGERO CASTRO, LDA

26851000101 GHESA - INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SA

26851000103 CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S 33 214,33 33 214,33 26851000104 M.N. RAMOS FERREIRA - ELECTRICIDADE E MECÂNI

26851000247 CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DUARTE, LDA.

26851000294 FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIP. ROD 26851000301 SEBOP - SOCIE. DE EXTRAÇÃO BRITAGEM E OBRAS 26851000343 JOÃO BATISTA - JOBRICAL

26851000427 ASIBEL - Construções , S.A

8 072,65 26851000430 Construções Pragosa, SA 6 705,06 14 777,71

26851000526 Extincêndios-Equipamentos Proteção Segurança SA 762,50 762,50 26851000529 JOMABETAL- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICA

26851000589 ESCAVATERRA - ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS

2 284,35 26851000618 EMPREITORRES- EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLIC 1 315,00 1 753,26 2 722,61

26851000665 PEDRO CARLOS LUCAS RAMOS

26851000675 PROFORNADIA - SINALIZ.E SEGURANÇA RODOVIARI 26851000676 PAULO E FILHOS, LDA

26851000706 J.M.P. BRÁS SYSTEMS 26851000720 PAVIA PAVIMENTOS E VIAS SA 26851000735 SILVA BRANDÃO E FILHOS, LDA

26851000766 STO - SERVIÇOS TÉCNICOS DO OESTE, LDA 26851000767 NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDAL LDA - CONST.CIVI 26851000790 CONSORCIL - CONSORCIO DE INDUSTRIAS EXPORT 26851001104 TRAFIURBE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQ. PAR 26851001124 MATEUS E IRMÃOS, LDA

1 999,00

26851001245 DIVERSOS 2 724,06 2 724,06 1 999,00

26851001279 FIRMINO E SANTOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 26851001286 TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 26851001588 JOÃO CEREJO DOS SANTOS / CERVITER-VIAS E TER 26851001744 Geocontrole-Geotecnia e Estruturas de Fundação, SA 26851001752 COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.

26851001774 CERTAR - Sociedade de Construções, S.A. 26851001825 CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES, S.A. 26851001845 CERVITER - VIAS E TERRAPLANAGENS, S. A. 26851001935 NAESTEIRA, SOC. DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕ 26851002079 VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A. 26851002308 FDO - CONSTRUÇÕES, S.A

26851002375 Costa & Carvalho, S.A.

26851002538 SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARVALHO E MART 26851002838 PAVILANCIL-SOC. CONTR. PAVIMENTOS E LANCIL, LD 26851002843 VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S 26851002901 MONSEGUR - CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO, S.A. 26851003325 SONCONOP- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICA 26851003510 ALBERTO COUTO ALVES,SA

26851004115 LAJEMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LD.ª 26851004120 Construções Pastilha & Pastilha, Lda

26851004139 COMPROJECTO - PROJECTOS R CONSTRUÇÕES, LD 26851004221 Nova Conservação - Restauro e conservação do Patri

26851004400 Floratorres - Espaços Verdes, Soc. Unipessoal, Ld. 805,32 805,32 26851004619 Sociedade de Construções José Coutinho, S.A.

26851004646 Soltráfego, S.A.

26851004648 J. MORGADO & L. SANTOS

26851004740 MRG - MANUEL RODRIGUES GOUVEIA, S.A.

26851004751 API Construções. LDA. 1 923,50 1 923,50

26851004958 TORRIOBRAS, LD.ª 26851005560 Sá Machado & Filhos, SA 26851005972 Ribeirol - Construções, Ld.ª

26851006362 PROPEMI - Pretecção Sinalização Rodoviária, Ldª

3 312,62

26851006487 Oliveiras, S.A. 1 256,40 4 569,02

26851006865 Habitâmega Construções, SA

26851007031 ANTUSIL - SOC CONSTRUÇÕES, LDA 7 454,28 7 454,28 26851007079 Cantinho do Restauro - Soc. Unipessoal, Ld.ª

26851007109 Worktorres - Empreiteiros de Obras Públicas;Ld.ª

26851007170 Jobrantunes Unipessoal, Ld.ª 482,75 482,75 26851007637 Ramalho Rosa Cobetar, SA

26851007729 Calaveiras, Unipessoal, Ldª. 26851007772 Construções Leite & Filhos, Ld.ª

26851007813 AECI-Arquitetura e Empreendimentos Imobiliários,SA 1 705,71 38 738,64 37 032,93 26851007832 Mafir Construções, Ld.ª 5 726,15 8 247,32 2 521,17 26851007945 Let's Paint!-Pinturas, Impermeab. Restauro, Ld.ª 600,00 600,00 26851007977 Betonit, Engenharia e Construções, Lda

26851008216 Atlanticasfalto, Lda. 13 933,10 13 933,10

26851008912 Construções José Cristo, Lda. 816,50 2 246,25 1 429,75 26851009041 José Antunes & Silva, Lda

26851009136 SECAL - Engenharia e Construções, S.A. 777,81 777,81 26851009321 JOÃO FERNANDES DA SILVA S.A.

7 503,57 26851009322 Costeira - Engenharia Construção,S.A. 8 534,09 16 037,66

26851009453 Construções Albino Miranda, Ld.ª

11 391,00

26851009564 Construções JJR e Filhos , SA 11 391,00

26851009876 Exigências Pontuais, Ld.ª

26851009921 M Kairos Engenharia e Construção , SA 11 991,80 11 991,80

124,09 26851010052 Simões e Morado Engenharia e Construção , Lda. 864,95 12 361,42 11 620,56

26851010054 Arqueohoje, Ld.ª

26851010363 TORRESAVAC-Climatização, Energias Renováveis, Ld.ª 1 184,67 1 184,67 26851010557 Blockend - Construções Unipessoal, L.dª

26851010808 Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A. 12 372,99 12 372,99 26851010944 SAMSIC Portugal - Facility Services, SA 2 821,75 2 821,75 26851011006 PlenaVia - Construção e Conservação de Vias e Valoriza 6 800,00 6 800,00 26851011012 NOW XXI - Engenharia & Construções, Lda. 2 944,77 2 944,77 26851011120 Navipa - Equipamentos Industriais. Lda

26851011239 Topbet-Trabalhos de Obras Públicas e Pav.Betum., S.A. 6 915,01 6 915,01

968,00 26851011247 ATLANTIPITORESCO Unipessoal, Lda. 6 564,15 7 532,15

26851011296 Megacalçada - Construções Unipessoa, ldª. 5 247,60 5 247,60

924,26

26851011588 JLPD - Construções, Ld.ª 924,26

2685201002399 Lisboagás GDL - Soc. Dist.Gás Natural Lisboa S.A, 2685202006868 TRANSPORTES PAULO DUARTE, LDª

2685202007875 Pedro dos Santos

2685202009591 Imovedras - Fundo de Investimento, SA 2685202009681 Rui Pedro Henriques Pereira Roque

268601 Direcção-Geral das Actividades Econom (C.Feirante)

3,24

268610 ICNF - Cartas de caçador 3,24

268611 IMT - Cartas de condução 256,50 40 650,35 40 393,85

109,51 268612 Agência Modernização Administrativa 110,54 1 636,65 1 635,62

268615 xxxxxxxxxx 268616 xxxxxxxxxx

268620 Comando Geral PSP (Uso e porte arma)

62,14 268621 Cofre de Previdência do Minist. Finanças 62,14 750,08 750,08

268622 Assoc. Diplomados Curso Adm. Autárquica

210,84 268623 Instituto Português da Qualidade - C.Metrológico 192,52 4 585,98 4 604,30

3 301,09 268625 Serviço Social Trab. do Município T.Vedras 3 429,31 40 452,54 40 324,32

59,22 268626 ATAM - Assoc.Trabalhadores da Administração Local 55,45 709,24 713,01

1 080,70 268627 Credores por descontos judiciais 1 778,67 23 811,73 23 113,76

268628 ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local 268629 Instituto da Conservação da Natureza 268630 Assoc.Técnicos Prof. de Info. e Consumo 268631 Direcção Geral de Impostos

268632 Administ. Central Sistema de Saude (SNS) 268633 Centro Social Paroq. S.Silvestre do Gradil

11,25

268634 Policia de Segurança Publica 11,25 22,50

268635 Guarda Nacional Republicana 5,00 5,00

268636 Instituto da Vinha e do Vinho

210,14

268637 Seguros de Vida 223,13 2 631,93 2 618,94

3,75 268638 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 52,50 1 234,13 1 185,38

220,00

2686391 DGAJ - Impressos 399,00 4 842,00 4 663,00

2686392 DGAJ - Taxa Impressão 26864001 Segurança Social

26864002 Autoridade Tributária Aduaneira 0,01 4 082,59 4 082,58 26864003 Outras Penhoras

16 974,10 268641 Retenções-IGFSS/ATA 4 815,00 39 092,44 51 251,54

93,75 268642 Recebimentos por conta de terceiros 12,50 4 361,75 4 443,00

268643 Participação de entidades externas em vistorias

7 041,50 268644 Bilheteira de Espetáculos p/ terceiros 6 883,00 39 136,50 39 295,00

268645 Sociedade Portuguesa de Robótica 2 227,16 2 227,16 268699 Saldo de cobranças diversas anteriores a 2002 1 934,68 1 934,68 2689 Credores por Imposto de Selo