fev/19
jan/19
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Multimercados
R$
97.427.421,00
90,55%
TC OABPREVGO/TO FI MULT CP
TG CORE
R$
22.621.995,51
0,68%
0,65%
1,34%
10,07%
13,36%
17,31%
16,13%
6,98%
21,03%
MONGERAL AEGON OABPREVGO TO FI MULT
MONGERAL AEGON
R$
35.868.641,66
0,41%
0,92%
1,34%
7,83%
11,23%
13,94%
14,06%
-
33,34%
VINCI OABPREVGO/TO FI MULTIMERCADO
VINCI PARTNERS
R$
38.936.783,83
0,24%
1,54%
1,78%
6,27%
9,91%
13,82%
13,27%
5,38%
36,19%
Benchmark¹
INPC + 4,19% a.a
0,87%
0,72%
1,59%
8,56%
7,11%
11,89%
16,79%
11,54%
Renda Fixa
R$
5.253.466,16
4,88%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
ITAU
R$
828.000,63
0,48%
0,53%
1,01%
6,27%
9,89%
13,73%
13,08%
10,69%
0,77%
BB PREV RF IRF-M FI
BANCO DO BRASIL
R$
2.371.613,01
0,28%
1,37%
1,64%
10,54%
14,91%
23,15%
6,75%
11,18%
2,20%
DELTA CREDITO PRIVADO FC FIRF
NOVERO
R$
1.279.894,09
-0,24%
-0,09%
-0,33%
-32,96%
-1,09%
-
-
-
1,19%
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO
NOVERO
R$
773.958,43
-11,36%
-0,15%
-11,49% -50,60%
-2,44%
5,60%
-13,49%
-7,34%
0,72%
Benchmark
CDI
0,49%
0,54%
1,04%
6,42%
9,95%
14,00%
13,23%
10,81%
Renda Variável
R$
4.796.822,92
4,46%
MOAT CAPITAL FIC FIA
MOAT CAPITAL
R$
3.107.490,03
-3,15%
12,47%
8,92%
30,15%
45,59%
69,72%
-16,53%
-
2,89%
SANTANDER FI IBOV ATIVO INST ACOES
SANTANDER
R$
1.689.332,89
-1,86%
10,07%
8,02%
13,15%
27,19%
33,41%
-12,88%
-3,65%
1,57%
Benchmark
IBOVESPA
-1,86%
10,82%
8,76%
15,03%
28,86%
38,93%
-13,31%
-2,91%
Disponibilidades
R$
116.279,93
0,11%
BANCO DO BRASIL
R$
47.208,43
0,04%
BANCO ITAÚ
R$
2.625,16
0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R$
-
0,00%
BANCO SANTANDER
R$
14.913,59
0,01%
SICOOB CREDIJUR
R$
24.230,09
0,02%
COTAS SICOOB CREDIJUR
R$
27.302,66
0,03%
Patrimônio Administrado Adv-PREV:
R$
107.593.990,01
100,00%
Fundos de Investimento
Gestor
Saldo
Rentabilidade Histórica
% Patrimônio
fev/19
jan/19
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Rentabilidade Fundos OABPrevGO/TO
0,17%
1,42%
1,59%
6,71% 11,42% 15,23% 14,82%
7,25%
Rentabilidade Cota Plano CD Adv-PREV
0,13%
1,40%
1,53%
6,32% 11,03% 14,75% 14,36%
6,53%
Benchmark (INPC + 4,19% a.a.)
0,87%
0,72%
1,59%
8,56%
7,11% 11,89% 16,79%
11,54%
IPCA² (Inflação Oficial)
0,43%
0,32%
0,75%
3,75%
2,94%
6,28%
10,67%
6,40%
INPC²
0,54%
0,36%
0,90%
3,43%
2,06%
6,58%
11,27%
6,23%
Poupança
0,37%
0,37%
0,74%
4,68%
6,93%
8,31%
8,15%
7,16%
CDI
0,49%
0,54%
1,04%
6,42%
9,95% 14,00% 13,23%
10,81%
Ibovespa
-1,86% 10,82% 8,76% 15,03% 28,86% 38,93% -13,31%
-2,91%
Obs.: A rentabilidade dos fundos é medida através da valorização da cota dos mesmos. Informações estas disponíveis no sítio da CVM em www.sistemas.cvm.gov.br
¹Benchmark alterado na Politíca de Investimentos de 2019
²Fonte: IBGE
O que é um Fundo de Investimento Multimercado?
Taxa Selic é a nomenclatura dada à taxa básica de juros da economia brasileira e é definida a cada, aproximadamente, 45 dias pelo COPOM (Conselho de Política Monetária). Sua função, além de
ser utilizada para remunerar as operações interbancárias, é controlar a inflação. Em caso de cenário com alta inflação, o COPOM aumenta a taxa básica de juros, afim de desestimular o consumo,
afinal, o "dinheiro se torna mais caro". Em cenário de baixa inflação, o COPOM, reduz a Taxa Selic, afim de estimular o consumo. Atualmente, a Taxa Selic se mantém no seu menor nível histórico:
6,5%.
Fundos de Investimento Multimercado, como o próprio nome sugere, tem por principal característica as alocações em diversas classes de ativos disponíveis no mercado, como renda fixa, ações,
moedas, commodities, crédito privado, etc. Desta forma, o gestor tem a possibilidade de captar as melhores opções sempre que vislumbrá-las, não limitando-se apenas a um tipo de investimento,
e com isso, diversificando sua carteira.
O que é a Taxa Selic?
A Sessão a seguir demonstra, em gráfico, o comparativo com os principais indicadores, a distribuição dos recursos alocados por Fundos de Investimento, a contribuição de cada Fundo para o
resultado obtido na carteira de investimentos, a custódia dos Ativos Financeiros da OABPrevGO/TO, a evolução dos investimentos, além da evolução da cota do Plano CD Adv-PREV.
Rentabilidade Histórica
Nota da Gestão: Rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura.
0,17% 0,13% 0,87% 0,43% 0,37% 0,49% -1,86% -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50%
1,59% 1,53% 1,59% 0,75% 0,74% 1,04% 8,76% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%
Comparativo Indicadores - Acumulado em 2019
Rentabilidade Fundos OABPrevGO/TO
Rentabilidade Cota Plano CD Adv-PREV
Benchmark (INPC + 4,19% a.a.)
IPCA² (Inflação Oficial)
Poupança
CDI
Ibovespa
21,03% 33,34% 36,19% 0,77% 2,20% 1,19% 0,72%
TC OABPREVGO/TO FI MULT CP
MONGERAL AEGON OABPREVGO TO FI MULT
VINCI OABPREVGO/TO FI MULTIMERCADO
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
BB PREV RF IRF-M FI
DELTA CREDITO PRIVADO FC FIRF
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO
MOAT CAPITAL FIC FIA
FUNDOS OABPREVGO ADV-PREVPROPORÇÃO NA RENTABILIDADE
TC OABPREVGO/TO FI MULT CP 89,00% MONGERAL AEGON OABPREV GO MULT 83,14% VINCI OABPREVGO/TO FI MULT 54,67% BB PREV RF IRF M FI 3,67% ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 2,07% NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO -55,85% DELTA CRED PRIV FC FIRF -1,73% MOAT CAPITAL FIC FIA -56,99% SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES -17,99%
89,00% 83,14% 54,67% 3,67% 2,07% -55,85% -1,73% -56,99% -17,99%
Proporção do Fundo na Rentabilidade
TC OABPREVGO/TO FI MULT CP
MONGERAL AEGON OABPREV GO MULT
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT
BB PREV RF IRF M FI
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO
DELTA CRED PRIV FC FIRF
MOAT CAPITAL FIC FIA
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES
90,55% 4,88%
4,46% 0,11%
Custodiante % BRADESCO 90,63% BANCO ITAÚ 3,66% BANCO DO BRASIL 2,21% BNY MELLON 1,91% SANTANDER 1,57% CONTA CORRENTE 0,03% Total Geral 100,00% 90,63% 3,66% 2,21% 1,91% 1,57% 0,03%
Custódia dos Ativos Financeiros
BRADESCO
BANCO ITAÚ
BANCO DO BRASIL
BNY MELLON
SANTANDER
CONTA CORRENTE
abr/18 97.143.935,53 mai/18 97.925.287,41 jun/18 98.642.237,24 jul/18 99.117.624,56 ago/18 100.482.447,19 set/18 102.690.824,12 out/18 103.575.672,61 nov/18 104.025.027,04 dez/18 105.693.210,21 jan/19 106.982.766,75 fev/19 R$ 107.477.710,08 88.000.000,00 90.000.000,00 92.000.000,00 94.000.000,00 96.000.000,00 98.000.000,00 100.000.000,00 102.000.000,00 104.000.000,00 106.000.000,00 108.000.000,00
fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19
0,00000000 0,50000000 1,00000000 1,50000000 2,00000000 2,50000000 3,00000000 3,50000000 jun /0 6 ag o /0 6 o u t/0 6 d e z/06 fev/07 abr/ 07 jun /0 7 ag o /0 7 o u t/0 7 d e z/ 07 fev/08 abr/ 08 jun /0 8 ag o /08 o u t/0 8 d e z/08 fev/09 abr/ 09 jun /0 9 ag o /0 9 o u t/0 9 d e z/ 09 fev/10 abr/ 10 jun /1 0 ag o /1 0 o u t/10 d e z/10 fev/11 abr/ 11 jun /1 1 ag o /1 1 o u t/1 1 d e z/11 fev /1 2 ab r/ 12 jun /1 2 ag o /1 2 o u t/12 d e z/12 fev/13 abr/ 13 jun /1 3 ag o /1 3 o u t/1 3 d e z/13 fev/14 abr/ 14 jun /1 4 ag o /1 4 o u t/1 4 d e z/ 14 fev/15 abr/ 15 jun /1 5 ag o /15 o u t/1 5 d e z/15 fev/16 abr/ 16 jun /1 6 ag o /1 6 o u t/1 6 d e z/ 16 fev/17 abr/ 17 jun /1 7 ag o /17 o u t/17 d e z/17 fev/18 abr/ 18 jun /1 8 ag o /1 8 o u t/1 8 d e z/18 fev /1 9
