Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
1 ATIVO 123.411,00 D 4.956.794,53 5.079.206,91 998,62 D
11 ATIVO CIRCULANTE 82.517,41 D 4.956.794,53 5.038.614,61 697,33 D
111 DISPONIVEL 21.364,93 D 4.956.794,53 4.977.462,13 697,33 D
11101 CAIXA GERAL 349,00 D 35,20 161,93 222,27 D
2532 CAIXA MOGI III 349,00 D 35,20 161,93 222,27 D
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO 245,12 D 3.803.385,91 3.803.443,46 187,57 D 2377 CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES 238,12 D 3.181.618,27 3.181.668,82 187,57 D 2386 CEF 55585-7 MOGI DAS CRUZES 7,00 D 261.370,00 261.377,00 0,00 2396 CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDERAL 0,00 360.397,64 360.397,64 0,00
11104 APLICACOES FINANCEIRAS 20.770,81 D 1.153.373,42 1.173.856,74 287,49 D 2055 APLIC RESGATE AUTOMATICO 19,99 D 0,00 0,02 19,97 D 2066 APLICAÇÃO POUPANÇA 20.750,82 D 1.153.373,42 1.173.856,72 267,52 D
113 ESTOQUES 61.152,48 D 0,00 61.152,48 0,00
11304 ESTOQUES 61.152,48 D 0,00 61.152,48 0,00
2105 MEDICAMENTOS 22.929,68 D 0,00 22.929,68 0,00
2107 MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR 10.650,87 D 0,00 10.650,87 0,00 2110 MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO 27.571,93 D 0,00 27.571,93 0,00
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 40.893,59 D 0,00 40.592,30 301,29 D
121 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 40.893,59 D 0,00 40.592,30 301,29 D
12105 OUTROS CRÉDITOS 40.893,59 D 0,00 40.592,30 301,29 D 2913 BLOQUEIO JUDICIAL 40.893,59 D 0,00 40.592,30 301,29 D
123 IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00
12306 IMOBILIZADO C.GESTAO 0,00 0,00 0,00 0,00 4444 BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO 780.111,38 D 0,00 0,00 780.111,38 D 4445 (-) BENS CONTRATO GESTAO 780.111,38 C 0,00 0,00 780.111,38 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
2 PASSIVO 2.597.297,11 C 3.098.293,25 1.929.807,47 1.428.811,33 C
21 PASSIVO CIRCULANTE 1.680.905,62 C 3.003.595,02 1.618.535,08 295.845,68 C
211 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 1.680.905,62 C 3.003.595,02 1.618.535,08 295.845,68 C
21102 OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES 240.128,60 C 998.574,05 759.672,10 1.226,65 C 5086 FORNECEDOR / PREST.SERVICOS 240.128,60 C 998.574,05 759.672,10 1.226,65 C
21103 OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES 52.918,44 C 76.458,29 23.683,07 143,22 C 5019 IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER 7.019,43 C 12.644,53 5.625,10 0,00 5058 INSS S/SERVIÇO A RECOLHER 11.994,11 C 11.994,11 0,00 0,00 5091 ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER 4.544,96 C 5.021,92 620,18 143,22 C 5093 COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER 29.359,94 C 46.797,73 17.437,79 0,00
21104 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 888.656,91 C 888.656,91 0,00 0,00 5002 SALARIOS A PAGAR 256.511,17 C 256.511,17 0,00 0,00 5016 PROVISÃO P/ 13 SALARIO 220.113,83 C 220.113,83 0,00 0,00
5017 FERIAS A PAGAR 412.031,91 C 412.031,91 0,00 0,00
21105 OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL 44.070,39 C 44.070,39 0,00 0,00 5054 IRRF S/FOLHA A RECOLHER 16.123,30 C 16.123,30 0,00 0,00 5039 INSS S/FOLHA A RECOLHER 27.947,09 C 27.947,09 0,00 0,00
21106 ENCARGOS COM PESSOAL 251.745,10 C 272.725,01 20.979,91 0,00 5001 FGTS S/FOLHA A RECOLHER 24.620,32 C 24.620,32 0,00 0,00 5102 PROVISAO FGTS 50% A PAGAR 227.124,78 C 248.104,69 20.979,91 0,00
21199 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 203.386,18 C 723.110,37 814.200,00 294.475,81 C 5053 CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR 83.083,94 C 0,00 0,00 83.083,94 C 5099 TRANSF.A PAGAR MANTIDAS 105.292,87 C 53.010,37 0,00 52.282,50 C 5083 TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR 15.009,37 C 670.100,00 814.200,00 159.109,37 C
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 33.545,75 C 33.545,75 0,00 0,00
221 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 33.545,75 C 33.545,75 0,00 0,00
22199 PROVISÃO P/PROCESSOS 33.545,75 C 33.545,75 0,00 0,00 5089 PROVISAO P/PROC TRABALHISTA 33.545,75 C 33.545,75 0,00 0,00
28 PATRIMONIO LIQUIDO 882.845,74 C 61.152,48 311.272,39 1.132.965,65 C
281 PATRIMONIO LIQUIDO 882.845,74 C 61.152,48 311.272,39 1.132.965,65 C
28101 PATRIMONIO LIQUIDO 882.845,74 C 61.152,48 311.272,39 1.132.965,65 C 9900 PATRIMONIO SOCIAL 882.845,74 C 0,00 0,00 882.845,74 C 9911 AJUSTE EXERC ANTERIORES 0,00 61.152,48 311.272,39 250.119,91 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
3 RECEITAS 7.957.876,83 C 0,02 1.088.953,94 9.046.830,75 C
32 RECEITAS DE SAUDE 7.931.670,97 C 0,00 1.088.882,82 9.020.553,79 C
323 CONVENIOS HOSPITALARES 7.931.670,97 C 0,00 1.088.882,82 9.020.553,79 C
32311 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 7.931.670,97 C 0,00 1.088.882,82 9.020.553,79 C 6281 MOGI DAS CRUZES I UPA 7.931.670,97 C 0,00 1.088.882,82 9.020.553,79 C
33 RECEITAS FINANCEIRAS 26.205,86 C 0,02 71,12 26.276,96 C
331 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26.205,86 C 0,02 71,12 26.276,96 C
33101 JUROS DE APLICAÇÃO 26.205,86 C 0,02 71,12 26.276,96 C 6054 JUROS DE APLICACAO 26.205,86 C 0,02 71,12 26.276,96 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
4 CUSTOS 10.431.762,94 D 647.532,31 604.651,79 10.474.643,46 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS 10.431.762,94 D 647.532,31 604.651,79 10.474.643,46 D
411 DESPESAS COM MATERIAIS 495.214,95 D 769,93 0,00 495.984,88 D
41101 MATERIAL HOSPIT/AMBULAT 330.140,59 D 654,00 0,00 330.794,59 D 7009 MAT DE LIMPEZA E HIGIENE 4.493,10 D 0,00 0,00 4.493,10 D
7018 MEDICAMENTOS 131.793,35 D 0,00 0,00 131.793,35 D
7033 MAT MEDICO HOSPITALAR 186.575,14 D 654,00 0,00 187.229,14 D 7533 PEÇAS E ACESSORIOS 7.279,00 D 0,00 0,00 7.279,00 D
41102 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO 165.074,36 D 115,93 0,00 165.190,29 D 7002 GENEROS ALIMENTICIOS 12.570,00 D 0,00 0,00 12.570,00 D 7007 MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS 34.314,44 D 72,60 0,00 34.387,04 D 7012 UTENSILIOS DE COPA 143,76 D 43,33 0,00 187,09 D 7016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 244,92 D 0,00 0,00 244,92 D 7023 MAT PREVEN DE ACIDENTES 114.379,50 D 0,00 0,00 114.379,50 D 8003 CONSERVAÇÃO E REPAROS 3.421,74 D 0,00 0,00 3.421,74 D
412 PRESTADORES DE SERVIÇOS 5.274.347,45 D 437.522,28 2.126,06 5.709.743,67 D
41201 MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL 98.964,01 D 4.877,22 0,00 103.841,23 D 7506 CONS MOVEIS E UTENSILIOS 4.644,00 D 0,00 0,00 4.644,00 D 7507 CONSERVAÇÃO DE APARELHOS 94.320,01 D 4.877,22 0,00 99.197,23 D
41202 SERVICOS HOSPIT/AMBULAT 3.565.580,97 D 389.202,20 0,00 3.954.783,17 D 7520 SERV TECN HOSPITALARES 136.488,30 D 14.195,74 0,00 150.684,04 D 7566 SERV RADIOLOGIA 340.200,00 D 37.800,00 0,00 378.000,00 D 7575 SERV CLINICA GERAL 3.088.892,67 D 337.206,46 0,00 3.426.099,13 D
41203 APOIO TECNICO 1.586.893,19 D 43.396,86 0,00 1.630.290,05 D 7583 SERV MANUTENÇÃO PREDIAL 141.621,73 D 12.821,42 0,00 154.443,15 D 7584 SERV LIMPEZA HOSPITALAR 448.514,97 D 0,00 0,00 448.514,97 D 7586 SERV LAVANDERIA HOSPITALAR 63.023,48 D 7.124,92 0,00 70.148,40 D 7588 SERV MOTORISTA 157.545,48 D 18.150,52 0,00 175.696,00 D 7630 SERV CONTROLE QUALIDADE 15.117,02 D 0,00 0,00 15.117,02 D 7581 SERV DE PORTARIA 430.426,42 D 0,00 0,00 430.426,42 D 7636 SERV VIGILANCIA 224.244,09 D 0,00 0,00 224.244,09 D 7541 SERV LOCAÇÃO DE GERADOR 30.400,00 D 3.800,00 0,00 34.200,00 D 7640 SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA 62.500,00 D 0,00 0,00 62.500,00 D 7650 SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO 13.500,00 D 1.500,00 0,00 15.000,00 D
41204 SERV ADMINISTRATIVOS 22.909,28 D 46,00 2.126,06 20.829,22 D
7517 PUBLICAÇÕES 5.031,00 D 0,00 0,00 5.031,00 D
8001 DESPESAS COM CONDUÇÃO 131,52 D 46,00 0,00 177,52 D 7664 SERV GUARDA DE DOCUMENTOS 17.746,76 D 0,00 2.126,06 15.620,70 D
413 DESPESAS COM PESSOAL 4.251.680,64 D 163.473,06 602.523,83 3.812.629,87 D
41301 DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO 3.087.144,08 D 82.926,85 0,00 3.170.070,93 D 8521 DESPESAS COM SALARIOS 3.087.144,08 D 82.926,85 0,00 3.170.070,93 D
41302 ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO 673.693,20 D 55.759,65 602.523,83 126.929,02 D 8522 13º SALARIO ASSISTENCIAL 220.113,83 D 0,00 220.113,83 0,00 8523 DESPESAS COM FERIAS 126.183,60 D 8.121,67 134.305,27 0,00 9024 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 327.395,77 D 47.637,98 248.104,73 126.929,02 D
41303 BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 489.860,11 D 24.786,56 0,00 514.646,67 D 7560 CONVENIO MEDICO 126.251,74 D 0,00 0,00 126.251,74 D 8510 VALE TRANSPORTE 49.731,15 D 2.019,65 0,00 51.750,80 D 8515 VALE ALIMENTAÇÃO 305.983,19 D 20.562,82 0,00 326.546,01 D 8511 CONVENIO ODONTOLOGICO 7.894,03 D 2.204,09 0,00 10.098,12 D
41304 SERVIÇOS AUTONOMOS 983,25 D 0,00 0,00 983,25 D 8506 PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO 983,25 D 0,00 0,00 983,25 D
415 UTILIDADE PUBLICA 16.049,28 D 4.113,28 0,00 20.162,56 D
41501 DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA 16.049,28 D 4.113,28 0,00 20.162,56 D
7524 TELEFONES 16.049,28 D 4.113,28 0,00 20.162,56 D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 41601 DESPESAS COM SEGUROS 4.760,45 D 0,00 0,00 4.760,45 D
7521 SEGUROS 4.760,45 D 0,00 0,00 4.760,45 D
417 DESPESAS FINANCEIRAS 4.962,68 D 580,61 1,90 5.541,39 D
41701 SERVIÇOS BANCARIOS 4.962,68 D 580,61 1,90 5.541,39 D 7529 DESPESAS BANCARIAS 4.893,73 D 571,77 0,00 5.465,50 D 8012 JUROS BANCARIOS 68,95 D 8,84 1,90 75,89 D
418 DESPESAS GERAIS E TAXAS 384.747,49 D 41.073,15 0,00 425.820,64 D
41801 OUTRAS DESPESAS 384.747,49 D 41.073,15 0,00 425.820,64 D 8004 CUSTAS E DESP JUDICIAIS 180,00 D 40.592,30 0,00 40.772,30 D 8043 TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO 961,70 D 0,00 0,00 961,70 D 8049 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 488,53 D 480,85 0,00 969,38 D 9524 DESPESAS GERAIS 1.496,00 D 0,00 0,00 1.496,00 D 7040 RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C 381.621,26 D 0,00 0,00 381.621,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:
8.702.620,11 8.702.620,11
