Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) Saldo
01/mar mensalidade boleto R$ 423,92
01/mar Vivo - Pagamento da conta de telefone fixo da Apadep R$ 132,88 01/mar Nhonho Magalhães - Pagamento do condominio da sede
da Apadep
R$ 1.771,41
01/mar
Marcos Antonio Nogueira - Pagamento dos arbitros e mesarios para o torneio de verão realizado dia 05/03
R$ 675,00
01/mar Vivo - Pagamento da conta de telefone fixo da Apadep R$ 263,45
01/mar Vivo - Pagamento da conta de telefone fixo da Apadep R$ 15,56
03/mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00
03/mar
Reembolso - Diretora Financeira - referente a taxi e estacionamento em aeroporto durante atividades legislativas
em Brasília por convocação da ANADEP
R$ 301,00
03/mar
Adccont - Pagamento da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP
R$ 1.666,78
04/mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00
07/mar Mensalidade dos associados - DRH - Banco do Brasil
151.762,46 R$
07/mar
Reembolso - Presidencia - taxi e hospedagem durante AGE da ANADEP
R$ 817,30
07/mar Tributo - FGTS dos funcionários R$ 600,87
07/mar
Gráfica Tesouro Laser - Pagamento de serviços gráficos realizados em janeiro/16
R$ 600,00
07/mar
Rosemeire Levada - Pagamento do churrasqueiro que prestou serviço no futebol do dia 03/03
R$ 1.000,00
07/mar
Marques de Almeida - Pagamento do escritorio que presta serviço de assessoria juridica a APADEP
R$ 1.576,00
07/mar
Franco Montoro e Peixoto Advogados - Pagamento do escritorio que irá atuar na defesa da Apadep nos autos da ação declaratória de nulidade proposta pelo Estado de São
Paulo - pro labore mensal
R$ 703,87
08/mar Mensalidade boleto R$ 423,92
Fluxo de Caixa - Março 2016
08/mar
Depósito - reparação condição aceita em suspensão
condicional do processo R$ 294,00
08/mar Transferência Santander para Banco do Brasil R$ 25.000,00
08/mar mensalidade boleto R$ 2.149,60
09/mar
Tributo - DAMSP - recolhimento de ISS referente as notas fiscais (09679) (09881) (09954)
R$ 606,95
10/mar Mensalidade boleto R$ 478,77
10/mar Marinho e Valim Advogados- reembolso de despesas R$ 599,05
10/mar
Volta Viagens - compra de passagens da Diretora financeira para participação de atividades legislativas em Brasília e da
Presidente para participação de AGE em Brasília
R$ 2.065,86
10/mar
Rotação máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy
R$ 225,00
10/mar
Clean Sweep - Pagamento da empresa que prestou serviços de limpeza durante o mês de fevereiro/2016
R$ 1.601,06
10/mar
Marinho e Valim Advogados - Pagamento mensal do escritorio de advocacia que presta serviço para a APADEP
R$ 8.790,56
10/mar
Kleber Estacionamento - pagamento do estacionamento mensal da Presidência
R$ 370,00
10/mar
Waldir Bernardo - Troféus Globo - Pagamento dos troféus do I torneio de Verão 2016
R$ 630,80
10/mar
Tesouro Laser - Pagamento de serviços gráficos - impressão do folder de apresentação para distribuição aos candidatos
na prova oral
R$ 166,32
10/mar
Clean Sweep - Pagamento da empresa que prestou serviços de limpeza no dia 03/03
R$ 129,10
11/mar Mensalidade boleto R$ 211,96
11/mar Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 609,61 11/mar Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 9.305,92 11/mar Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 892,11 11/mar Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 556,34
11/mar
Franco Montoro e Peixoto Advogados - Pagamento do escritorio de advocacia para atuação no procedimento em trâmite perante o tribunal de contas do Estado de São Paulo -
Parcela 2/2
R$ 14.077,50
14/mar
Pagamento do adiantamento quinzenal da Gerente Administrativa
R$ 1.382,50
14/mar Pagamento do adiantamento salarial do auxiliar de escritorio R$ 420,00 14/mar
JF Candy - Pagamento das balas personalizadas para os kits distribuidos aos candidatos na prova oral
R$ 700,00
14/mar
Empresa Folha da Manhã - Pagamento da renovação da assinatura do Jornal Folha de São Paulo - período 1 ano
R$ 989,90 14/mar Nestle Dolce Gusto - Compra das capsúlas de café R$ 157,93
15/mar Doc Mapfre Recebida - Pró labore R$ 1.590,78
15/mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00
15/mar
Reembolso - Diretoria Financeira - despesas com taxi para realização de atividades legislativas em Brasília por
convocação da ANADEP e estacionamento mensal
R$ 444,76
15/mar
Acil automação - Pagamento da compra e troca da fita da máquina de cheque
R$ 110,00 15/mar Vivo - Pagamento da conta de telefone fixo da Apadep R$ 651,29 15/mar Tributo - Darf 1708 - IRRF Paula Pedroso NF 149 R$ 335,39
15/mar Tributo - Paula Pedroso NF 149 R$ 1.039,72
15/mar UOL - mensalidade provedor R$ 67,08
16/mar Mensalidade boleto R$ 211,96
16/mar
Porto Seguro - Pagamento da parcela 2 de 2 do seguro incêndio da sede da APADEP
R$ 349,76
16/mar
Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da APADEP
R$ 4.494,36
16/mar
Paula Pedroso - Pagamento da criação de arquivo de folder para impressão
R$ 600,64
17/mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00
17/mar
Nhonho Magalhães - Pagamento do fundo de manutenção - parcela 11 de 24
R$ 398,81 17/mar Tributo - GPS - Pagamento da guia da previdencia Social R$ 5.688,57 17/mar
Tributo - GPS - Pagamento da guia da previdencia Social - Referente a Clean Sweep
R$ 80,62 18/mar Tributo - Darf - 5952 - PCCS Adccont nf 4879 R$ 82,58 18/mar Tributo - Darf - 1708 - IRRF Adccont - NF 4969 R$ 26,64
18/mar Tributo - Darf - 0588 R$ 2.047,34
18/mar Tributo - Darf - 0561 R$ 257,17
18/mar Claro - Pagamento da conta dos celulares da Apadep R$ 709,23 18/mar Darf - 3208 - IRRF Fernando Esboriol - pagto 02/16 R$ 505,64 18/mar Tributo - Darf 1708 - IRRF André Ramos Tavares - NF 369 R$ 450,00
18/mar Tributo - Darf 1708 - IRRF Franco Montoro R$ 11,25 18/mar Tributo - Darf 1708 - IRRF Franco Montoro - NF 1272 R$ 225,00 18/mar Tributo - Darf 1708 - IRRF Paula Pedroso - NF 168 R$ 270,00 18/mar Tributo - Darf 5952 - PCCS Andre Ramos Tavares - NF 369 R$ 1.395,00 18/mar Tributo - Darf 5952 - PCCS Franco Montoro - NF 1271 R$ 34,88 18/mar Tributo - Darf 5952 - PCCS Franco Montoro - NF 1272 R$ 697,50 18/mar Tributo - Darf 5952 - PCCS Paula Pedroso NF 168 R$ 837,00
21/mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00
21/mar Anadep - Pagamento da contribuição associativa R$ 14.137,73 21/mar
Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionarios
R$ 702,80
21/mar
Sante Fasanella Filho - Pagamento do assessor legislativo - Renovação de contrato - parcela 2/3
R$ 8.000,00
21/mar
Paula Pedroso Comunicaçao - Pagamento da assessoria de comunicação da Apadep
R$ 16.893,00
22/mar Cia Brasileira - Pagamento do vale refeição dos funcionarios R$ 1.517,28
23/mar Mensalidade boleto R$ 1.907,64
23/mar
Reembolso - Presidência - despesas com taxi e hospedagem em Brasília para atividades legislativas
R$ 319,90
23/mar
Fabio Ottoni - Pagamento restante referente a migração de conteúdo para o novo website e upload da area de revistas
R$ 1.950,00
24/mar Tributo - Darf - 8301 R$ 72,63
28/mar Pagamento do salário da Gerente Administrativa da Apadep R$ 2.061,84 28/mar
RW Administração - Pagamento do aluguel do box que armazena documentos e objetos da Apadep
R$ 238,71
28/mar Tributo - Darf 5856 - Cofins R$ 387,14
28/mar Pagamento do salário da auxiliar administrativa da Apadep R$ 712,32
29/mar Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00
29/mar
Eletropaulo - pagamento da conta de energia elétrica da sede da Apadep
R$ 455,02
29/mar
São Paulo Transportes S.A - Pagamento do vale transporte dos funcionarios da Apadep
R$ 398,52 30/mar Pagamento do salário do auxiliar de escritorio R$ 549,14
30/mar
Volta Viagens - Referente a compra de passagens para a Presidente para participação de atividades legislativas em
Brasília
R$ 1.541,53
30/mar Pro labore - Qualicorp R$ 38,68
31/mar Mensalidade boleto R$ 211,96
31/mar Pro labore Bradesco Saúde R$ 3.618,51
31/mar
Transferencia para pagamento da entrada da festa de 10
anos da APADEP R$ 100,00
TARIFAS R$ 225,39
total parcial R$ 128.773,81 R$ 163.424,16
TOTAL R$ 34.650,35
