SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 11/06/2018 P R É - B A L A N C E T E

(1)

1 ATIVO 185.452.557,75 350.496.501,48 99.514.170,51 436.434.888,72 1.1 ATIVO CIRCULANTE 74.207.819,73 40.314.380,69 41.130.631,09 73.391.569,33 1.1.1 DISPONÍVEL 58.066.351,38 25.933.514,15 27.247.336,42 56.752.529,11 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 57.373.823,18 24.917.259,83 25.940.887,29 56.350.195,72 1.1.1.1.1 CAIXA 85.718,28 1.403.698,05 1.396.686,41 92.729,92 1.1.1.1.1.01 CAIXA 85.718,28 1.403.698,05 1.396.686,41 92.729,92 1.1.1.1.1.01.01 571 SESC FAIÇALVILLE 6.821,75 175.355,42 175.534,96 6.642,21 1.1.1.1.1.01.01 572 SESC CAMPINAS 4.336,81 145.832,11 144.465,01 5.703,91 1.1.1.1.1.01.01 573 SESC UNIVERSITÁRIO 5.880,82 72.709,53 70.871,94 7.718,41

1.1.1.1.1.01.01 574 SESC CALDAS NOVAS 18.052,07 150.823,53 143.718,64 25.156,96

1.1.1.1.1.01.01 575 SESC CENTRO 6.511,26 201.221,64 202.969,57 4.763,33

1.1.1.1.1.01.01 576 SESC ANÁPOLIS 7.891,71 132.208,46 130.413,36 9.686,81

1.1.1.1.1.01.01 577 SESC ITUMBIARA 3.594,65 38.514,05 40.612,22 1.496,48

1.1.1.1.1.01.01 631 ADMINISTRAÇÃO 13.226,31 34.237,41 35.721,44 11.742,28

1.1.1.1.1.01.01 5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA 6.921,05 327.692,40 329.584,37 5.029,08 1.1.1.1.1.01.01 7454 CENTRAL DE RESERVAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS 0,00 0,37 0,37 0,00

1.1.1.1.1.01.01 9029 SESC PIRENÓPOLIS 2.788,23 9.537,40 8.347,50 3.978,13

1.1.1.1.1.01.01 22999 SESC JATAÍ 6.568,24 35.944,27 35.033,63 7.478,88

1.1.1.1.1.01.01 30067 EDUCAÇÃO CONTINUADA - EDUCON 3.125,38 79.621,46 79.413,40 3.333,44

1.1.1.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO 446.226,95 18.211.320,40 18.144.200,88 513.346,47

1.1.1.1.2.01 BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL 2.517,95 3.353,34 606,63 5.264,66 1.1.1.1.2.01.01 713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) 2.517,95 3.353,34 606,63 5.264,66 1.1.1.1.2.02 BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 443.709,00 18.207.967,06 18.143.594,25 508.081,81 1.1.1.1.2.02.01 718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA 443.709,00 18.207.967,06 18.143.594,25 508.081,81 1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 56.841.877,95 5.302.241,38 6.400.000,00 55.744.119,33 1.1.1.1.3.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 56.841.877,95 5.302.241,38 6.400.000,00 55.744.119,33 1.1.1.1.3.01.01 720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) 44.903.641,31 5.241.138,07 6.400.000,00 43.744.779,38 1.1.1.1.3.01.01 2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) 11.938.236,64 61.103,31 0,00 11.999.339,95

1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS 664.681,20 67.499,06 383.516,66 348.663,60

1.1.1.2.1 BANCOS - C/VINCULADA 664.681,20 67.499,06 383.516,66 348.663,60

1.1.1.2.1.01 BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 664.681,20 67.499,06 383.516,66 348.663,60 1.1.1.2.1.01.01 2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) 93.641,40 468,21 0,00 94.109,61

(2)

1.1.1.2.1.01.01 26155 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 35617 (POUPANÇA) 119.714,69 444,73 0,00 120.159,42 1.1.1.2.1.01.01 29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) 22.031,53 81,85 0,00 22.113,38 1.1.1.2.1.01.01 39631 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 48862 (POUPANÇA) 245.027,19 2.878,11 247.905,30 0,00 1.1.1.2.1.01.01 41543 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50252 (POUPANÇA) 33.486,00 923,04 34.409,04 0,00 1.1.1.2.1.01.01 41658 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50330 (POUPANÇA) 44.630,03 59,44 44.689,47 0,00 1.1.1.2.1.01.01 41808 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 50428 (POUPANÇA) 56.359,02 153,83 56.512,85 0,00 1.1.1.2.1.01.01 42796 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 51161 (POUPANÇA) 49.791,34 62.489,85 0,00 112.281,19

1.1.1.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 27.847,00 948.755,26 922.932,47 53.669,79

1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 27.847,00 948.755,26 922.932,47 53.669,79

1.1.1.3.1.01 NUMERARIO EM TRANSITO 27.847,00 948.755,26 922.932,47 53.669,79

1.1.1.3.1.01.01 NUMERARIO EM TRANSITO 27.847,00 948.755,26 922.932,47 53.669,79

1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 16.141.468,35 14.380.866,54 13.883.294,67 16.639.040,22

1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER 12.405.082,83 9.479.021,79 9.701.638,76 12.182.465,86

1.1.2.1.2 AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA 6.298.695,58 6.942.010,17 6.929.545,47 6.311.160,28 1.1.2.1.2.01 AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA 6.298.695,58 6.942.010,17 6.929.545,47 6.311.160,28 1.1.2.1.2.01.01 AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA 6.298.695,58 6.942.010,17 6.929.545,47 6.311.160,28 1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 6.106.387,25 2.537.011,62 2.772.093,29 5.871.305,58

1.1.2.1.6.10 CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO 5.340,00 0,00 1.780,00 3.560,00

1.1.2.1.6.10.01 CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO 5.340,00 0,00 1.780,00 3.560,00

1.1.2.1.6.20 OUTRAS RECEITAS 13.229,60 0,00 0,00 13.229,60

1.1.2.1.6.20.01 OUTRAS RECEITAS 13.229,60 0,00 0,00 13.229,60

1.1.2.1.6.30 OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO 6.053.034,10 1.907.702,10 2.106.220,22 5.854.515,98 1.1.2.1.6.30.01 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS 210.896,59 160.567,95 155.253,72 216.210,82 1.1.2.1.6.30.02 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS 443.613,75 180.192,28 157.381,01 466.425,02 1.1.2.1.6.30.03 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS 251.830,71 91.510,22 95.485,22 247.855,71 1.1.2.1.6.30.04 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC 154.304,39 95.389,39 87.225,09 162.468,69 1.1.2.1.6.30.05 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA 68.249,73 35.092,48 40.100,29 63.241,92 1.1.2.1.6.30.06 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE 188.006,01 151.375,08 142.259,84 197.121,25 1.1.2.1.6.30.07 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRAL DE 738.193,85 194.298,35 215.361,89 717.130,31 1.1.2.1.6.30.08 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC 312.846,92 181.882,07 246.935,09 247.793,90 1.1.2.1.6.30.09 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS 35.006,38 19.061,55 19.086,79 34.981,14 1.1.2.1.6.30.10 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI 38.669,00 36.270,35 33.656,92 41.282,43

(3)

1.1.2.1.6.30.11 OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO 244.790,54 124.426,79 123.412,30 245.805,03 1.1.2.1.6.30.13 OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS 3.182.930,48 594.992,29 727.027,62 3.050.895,15 1.1.2.1.6.30.14 OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC 183.695,75 42.643,30 63.034,44 163.304,61

1.1.2.1.6.40 INADIMPLENTES 34.783,55 629.309,52 664.093,07 0,00

1.1.2.1.6.40.01 FUNAC PARCELA 34.783,55 0,00 34.783,55 0,00

1.1.2.1.6.40.02 INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS 73.663,00 4.012,00 35.863,00 41.812,00 1.1.2.1.6.40.03 INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO 44.818,97 6.723,12 20.586,90 30.955,19 1.1.2.1.6.40.04 INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE 38.480,00 10.137,00 19.801,38 28.815,62 1.1.2.1.6.40.05 INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL 646.000,15 117.936,02 154.702,62 609.233,55 1.1.2.1.6.40.06 INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO 363.817,74 34.148,48 131.208,43 266.757,79 1.1.2.1.6.40.07 INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO CONTINUADA 201.801,54 46.492,38 47.698,19 200.595,73 1.1.2.1.6.40.09 INAD. FINANCIADAS - ENS. FUNDAMENTAL -646.000,15 154.702,62 117.936,02 -609.233,55 1.1.2.1.6.40.10 INAD. FINANCIADAS - ENSINO MEDIO -363.817,74 131.208,43 34.148,48 -266.757,79 1.1.2.1.6.40.11 INAD. FINANCIADAS - EDUC. CONTINUADA -201.801,54 47.698,19 46.492,38 -200.595,73 1.1.2.1.6.40.12 INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL CAA -73.663,00 35.863,00 4.012,00 -41.812,00 1.1.2.1.6.40.13 INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL - CASU -44.818,97 20.586,90 6.723,12 -30.955,19 1.1.2.1.6.40.14 INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL - CASF -38.480,00 19.801,38 10.137,00 -28.815,62 1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 1.628.908,68 2.647.172,60 1.814.182,44 2.461.898,84

1.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO 199.513,40 62.281,06 0,00 261.794,46

1.1.2.2.1.01 AN - C/MOVIMENTO 199.513,40 62.281,06 0,00 261.794,46

1.1.2.2.1.01.01 AN - C/MOVIMENTO 199.513,40 62.281,06 0,00 261.794,46

1.1.2.2.2 AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 145.385,78 1.392.347,22 1.385.955,33 151.777,67 1.1.2.2.2.01 FUNDO DE SUSTENTAÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 0,00 1.116.171,39 1.116.171,39 0,00

1.1.2.2.2.01.01 FUNPRI - REFEIÇÕES CONVENIOS 0,00 103.315,00 103.315,00 0,00

1.1.2.2.2.01.02 FUNPRI - SAUDE BUCAL 0,00 304.584,00 304.584,00 0,00

1.1.2.2.2.01.03 FUNPRI - TURISMO SOCIAL 0,00 301.162,00 301.162,00 0,00

1.1.2.2.2.01.04 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 104.458,00 104.458,00 0,00

1.1.2.2.2.01.05 FUNPRI - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 74.978,39 74.978,39 0,00

1.1.2.2.2.01.07 FUNPRI - IDIOMAS 0,00 46.609,00 46.609,00 0,00

1.1.2.2.2.01.09 FUNPRI - REFEIÇÕES / CONVENIOS 0,00 181.065,00 181.065,00 0,00 1.1.2.2.2.02 FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS 145.385,78 179.753,39 173.361,50 151.777,67 1.1.2.2.2.02.01 UNIDADE MOVEL - ODONTOSESC I 24.000,00 16.000,00 32.000,00 8.000,00

(4)

1.1.2.2.2.02.02 UNIDADE MOVEL - ODONTOSESC II 24.000,00 16.000,00 32.000,00 8.000,00

1.1.2.2.2.02.04 UNIDADE MOVEL - SAUDE VISÃO 0,00 17.955,36 17.955,36 0,00

1.1.2.2.2.02.05 PROGRAMA - MESA BRASIL 13.378,68 31.374,15 30.000,00 14.752,83

1.1.2.2.2.02.06 PROJETO - COPA SESC 5.969,74 53.641,65 0,00 59.611,39

1.1.2.2.2.02.07 PROJETO - PALCO GIRATORIO 0,00 9.151,56 9.151,56 0,00

1.1.2.2.2.02.09 PROJETO - GEEKY PLAY SESC FESTIVAL COSPLAY E 0,00 2.715,75 2.715,75 0,00 1.1.2.2.2.02.10 PROJETO - REDE SESC DE BIBLIOTECAS DR-GO 11.518,10 5.884,64 5.521,40 11.881,34

1.1.2.2.2.02.17 PROJETO - ALDEIA DO DIABO VELHO 97,08 0,00 0,00 97,08

1.1.2.2.2.02.23 PROJETO - CINE SESC 0,00 294,60 294,60 0,00

1.1.2.2.2.02.29 FPE - MEDIAÇÃO DE LEITURA NO BIBLIOSESC I, II E III 60.052,18 13.807,91 30.795,06 43.065,03 1.1.2.2.2.02.31 FPE - INICIAÇÃO ESPORTIVA APLUC E IEG 6.370,00 0,00 0,00 6.370,00 1.1.2.2.2.02.32 PROJETO - MOSTRA SESC DE MUSICA SONS E SABORES 0,00 9.976,17 9.976,17 0,00

1.1.2.2.2.02.33 PROJETO - SESC MAIS LAZER 0,00 2.183,60 2.183,60 0,00

1.1.2.2.2.02.34 PROJETO - ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE 0,00 768,00 768,00 0,00

1.1.2.2.2.03 BOLSA ESTAGIO 0,00 96.422,44 96.422,44 0,00

1.1.2.2.2.03.01 BOLSA ESTAGIO 0,00 96.422,44 96.422,44 0,00

1.1.2.2.3 AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS 1.159.069,67 971.956,11 291.135,48 1.839.890,30 1.1.2.2.3.01 AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS 1.159.069,67 971.956,11 291.135,48 1.839.890,30

1.1.2.2.3.01.01 OBRA - ÂNGULO FORTE 61.077,80 0,00 16.416,93 44.660,87

1.1.2.2.3.01.02 OBRA - SETA CONSTRUTORA LTDA 322.642,35 0,00 274.718,55 47.923,80 1.1.2.2.3.01.03 OBRA - THREEWAY CONSTRUÇOES LTDA 775.349,52 971.956,11 0,00 1.747.305,63

1.1.2.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 124.939,83 220.588,21 137.091,63 208.436,41

1.1.2.2.9.01 OUTROS DEBITOS DA AN 124.939,83 220.588,21 137.091,63 208.436,41

1.1.2.2.9.01.01 OUTROS DEBITOS DA AN 124.939,83 136.831,81 137.091,63 124.680,01 1.1.2.2.9.01.02 AQ. DE EQUIPT E MOB. SESC CALDAS NOVAS 0,00 83.756,40 0,00 83.756,40

1.1.2.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 4.175,53 7.779,56 0,00 11.955,09

1.1.2.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 4.175,53 7.779,56 0,00 11.955,09

1.1.2.3.4.01 DEBITOS ENTRE REGIONAIS 4.175,53 7.779,56 0,00 11.955,09

1.1.2.3.4.01.01 1568 SESC - AR / PARÁ 0,00 2.927,00 0,00 2.927,00

1.1.2.3.4.01.01 2794 SESC - AR / RIO DE JANEIRO 0,00 4.812,56 0,00 4.812,56

1.1.2.3.4.01.01 3632 SESC - AR / PANTANAL 2.514,97 0,00 0,00 2.514,97

(5)

1.1.2.3.4.01.01 13533 SESC - AR / PERNAMBUCO 1.660,56 0,00 0,00 1.660,56

1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 200.833,62 1.797.602,82 1.832.505,20 165.931,24

1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 140.990,35 125.352,46 153.088,17 113.254,64

1.1.2.5.1.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS 140.990,35 125.352,46 153.088,17 113.254,64 1.1.2.5.1.01.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS 140.990,35 125.352,46 153.088,17 113.254,64 1.1.2.5.2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 593,40 1.646.390,91 1.646.984,31 0,00 1.1.2.5.2.01 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 593,40 1.646.390,91 1.646.984,31 0,00 1.1.2.5.2.01.01 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 593,40 1.646.390,91 1.646.984,31 0,00 1.1.2.5.3 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO 45.596,99 5.899,34 8.665,39 42.830,94 1.1.2.5.3.01 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 45.596,99 5.899,34 8.665,39 42.830,94 1.1.2.5.3.01.01 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 45.596,99 5.899,34 8.665,39 42.830,94

1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 13.652,88 19.960,11 23.767,33 9.845,66

1.1.2.5.4.01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 549,00 1.820,00 2.013,00 356,00

1.1.2.5.4.01.01 560 CESAR AUGUSTO LEONARDI DA SILVA 0,00 250,00 250,00 0,00

1.1.2.5.4.01.01 561 EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA 300,00 0,00 300,00 0,00

1.1.2.5.4.01.01 7475 ROSANGELA EMRICH 0,00 508,00 508,00 0,00

1.1.2.5.4.01.01 14305 ELIZA REBECA SIMOES NETO 0,00 300,00 300,00 0,00

1.1.2.5.4.01.01 16802 LEUSIMAR LOURENÇO DE ABREU SANTOS 0,00 254,00 254,00 0,00

1.1.2.5.4.01.01 27882 GRASIELA BESSA 0,00 254,00 0,00 254,00

1.1.2.5.4.01.01 29420 RAFAELA GOMES SOARES 249,00 0,00 249,00 0,00

1.1.2.5.4.01.01 29756 SAMUEL STIVAL MESSIAS MACHADO 0,00 254,00 152,00 102,00 1.1.2.5.4.02 ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO 11.603,88 8.341,11 11.712,33 8.232,66 1.1.2.5.4.02.01 694 NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO 0,00 3.000,00 2.897,35 102,65

1.1.2.5.4.02.01 1266 MARIA DE FATIMA MIRANDA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

1.1.2.5.4.02.01 1572 CLAUDIA PENNA GOULART FONSECA 99,27 1.342,71 441,98 1.000,00 1.1.2.5.4.02.01 4917 LUCIANA VIEIRA DO CARMO FLEURY 1.000,00 791,40 846,40 945,00 1.1.2.5.4.02.01 22044 LETICIA DELFINO ALVES 2.004,61 1.436,43 2.262,31 1.178,73 1.1.2.5.4.02.01 22770 NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.5.4.02.01 27882 GRASIELA BESSA 1.000,00 225,87 225,87 1.000,00

1.1.2.5.4.02.01 30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA 2.500,00 1.544,70 1.544,70 2.500,00 1.1.2.5.4.02.01 34294 DIGILANY APARECIDA DE SOUZA LEMES 1.000,00 0,00 493,72 506,28 1.1.2.5.4.09 OUTROS ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 1.500,00 9.799,00 10.042,00 1.257,00

(6)

1.1.2.5.4.09.01 527 JACIRA PEREIRA CARDOSO DE SOUZA 0,00 2.399,00 1.142,00 1.257,00 1.1.2.5.4.09.01 4917 LUCIANA VIEIRA DO CARMO FLEURY 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00

1.1.2.5.4.09.01 28557 EDUARDO CORTEZ COSTA 1.500,00 2.940,00 4.440,00 0,00

1.1.2.5.4.09.01 28954 CELIA MARIA DE JESUS MOREIRA 0,00 960,00 960,00 0,00

1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO 1.125.554,31 398.937,66 490.939,31 1.033.552,66

1.1.2.6.2 ALMOXARIFADO 1.125.554,31 393.093,65 485.095,30 1.033.552,66

1.1.2.6.2.01 ALMOXARIFADO 1.125.554,31 393.093,65 485.095,30 1.033.552,66

1.1.2.6.2.01.01 ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS 393.650,24 292.158,51 334.820,29 350.988,46 1.1.2.6.2.01.02 ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO 731.904,07 100.935,14 150.275,01 682.564,20

1.1.2.6.3 MATERIAIS EM TRÂNSITO 0,00 5.844,01 5.844,01 0,00 1.1.2.6.3.01 MATERIAIS EM TRANSITO 0,00 5.844,01 5.844,01 0,00 1.1.2.6.3.01.01 MATERIAIS EM TRANSITO 0,00 5.844,01 5.844,01 0,00 1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS 350.699,53 48.834,61 40.751,80 358.782,34 1.1.2.7.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 787,36 216,20 145,50 858,06 1.1.2.7.1.01 DEBITOS DE SERVIDORES 787,36 216,20 145,50 858,06

1.1.2.7.1.01.01 17612 MARCOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS 204,42 0,00 34,07 170,35

1.1.2.7.1.01.01 19248 IVAIR DE JESUS 85,13 0,00 0,00 85,13

1.1.2.7.1.01.01 23008 JOAO BATISTA LOPES 104,13 208,26 34,71 277,68

1.1.2.7.1.01.01 28355 GERALDO ARRUDA DA SILVA 85,13 0,00 0,00 85,13

1.1.2.7.1.01.01 31271 YASMINE FERREIRA MIQUELINO 204,42 0,00 34,07 170,35

1.1.2.7.1.01.01 32445 PAULO HENRIQUE GONCALVES 104,13 0,00 34,71 69,42

1.1.2.7.1.01.01 33300 MAGDIEL ALVES DE OLIVEIRA 0,00 7,94 7,94 0,00

1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.724,37 2.443,10 3.724,37 2.443,10 1.1.2.7.2.01 SALARIO - FAMILIA 3.724,37 2.443,10 3.724,37 2.443,10 1.1.2.7.2.01.01 SALARIO - FAMILIA 3.724,37 2.443,10 3.724,37 2.443,10 1.1.2.7.3 SALÁRIO-MATERNIDADE 36.881,93 32.527,26 36.881,93 32.527,26 1.1.2.7.3.01 SALARIO - MATERNIDADE 36.881,93 32.527,26 36.881,93 32.527,26 1.1.2.7.3.01.01 SALARIO - MATERNIDADE 36.881,93 32.527,26 36.881,93 32.527,26

1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 309.305,87 13.648,05 0,00 322.953,92

1.1.2.7.9.01 OUTROS DEBITOS DIVERSOS 846,40 0,00 0,00 846,40

1.1.2.7.9.01.01 40800 ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA 846,40 0,00 0,00 846,40

(7)

1.1.2.7.9.10.01 OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS 294.274,90 13.648,05 0,00 307.922,95 1.1.2.7.9.10.02 OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN 10.684,57 0,00 0,00 10.684,57 1.1.2.7.9.10.03 OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO 321.645,89 1.517,50 3.277,16 319.886,23

1.1.2.8.1 VALORES EM TRANSIÇÃO 2.498,16 960,00 2.498,16 960,00

1.1.2.8.1.01 VALORES EM TRANSIÇÃO 2.498,16 960,00 2.498,16 960,00

1.1.2.8.1.01.01 VALORES EM TRANSIÇÃO 2.498,16 960,00 2.498,16 960,00

1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 317.634,93 0,00 0,00 317.634,93

1.1.2.8.2.01 DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS 55.714,92 0,00 0,00 55.714,92

1.1.2.8.2.01.01 DEP. EM GARANTIA - CLAUDIA SILVA MATOS - T 8.959,63 0,00 0,00 8.959,63 1.1.2.8.2.01.02 DEP. EM GARANTIA - DEBORA SILVERIO DOS SANTOS - T 26.388,54 0,00 0,00 26.388,54 1.1.2.8.2.01.05 DEP. EM GARANTIA - BEATRIZ AMARAL DIAS - T 15.772,25 0,00 0,00 15.772,25 1.1.2.8.2.01.06 DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA 4.594,50 0,00 0,00 4.594,50

1.1.2.8.2.02 DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS 261.920,01 0,00 0,00 261.920,01

1.1.2.8.2.02.01 DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE 18.788,95 0,00 0,00 18.788,95 1.1.2.8.2.02.02 DEP. EM GARANTIA - REINALDO DE ANDRADE 239.313,53 0,00 0,00 239.313,53 1.1.2.8.2.02.03 DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.817,53 0,00 0,00 3.817,53

1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 1.512,80 557,50 779,00 1.291,30

1.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 1.512,80 557,50 779,00 1.291,30

1.1.2.8.9.01.03 6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS 688,50 0,00 688,50 0,00 1.1.2.8.9.01.03 6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS 328,20 202,50 0,00 530,70 1.1.2.8.9.01.03 6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS 302,50 112,50 0,00 415,00 1.1.2.8.9.01.03 6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS 12,50 140,00 0,00 152,50 1.1.2.8.9.01.03 6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS 0,00 40,00 0,00 40,00

1.1.2.8.9.01.03 24127 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - JUNHO 2,50 0,00 0,00 2,50

1.1.2.8.9.01.05 9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS 83,00 0,00 83,00 0,00

1.1.2.8.9.01.05 9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS 45,60 27,50 0,00 73,10

1.1.2.8.9.01.05 9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS 25,00 25,00 0,00 50,00

1.1.2.8.9.01.05 9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS 2,50 5,00 0,00 7,50

1.1.2.8.9.01.05 9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS 0,00 5,00 0,00 5,00

1.1.2.8.9.01.05 20562 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS - MAIO 2,50 0,00 2,50 0,00

(8)

1.1.2.8.9.01.08 24127 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - JUNHO 12,50 0,00 0,00 12,50

1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS 104.567,96 0,00 0,00 104.567,96

1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO 100.356,89 0,00 0,00 100.356,89

1.1.2.9.1.01 PREMIOS DE SEGUROS 100.356,89 0,00 0,00 100.356,89

1.1.2.9.1.01.01 PREMIOS DE SEGUROS - VEICULOS 68.850,05 0,00 0,00 68.850,05

1.1.2.9.1.01.02 PREMIOS DE SEGUROS - SEGURO TOTAL 31.506,84 0,00 0,00 31.506,84

1.1.2.9.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 4.211,07 0,00 0,00 4.211,07

1.1.2.9.2.01 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 4.211,07 0,00 0,00 4.211,07

1.1.2.9.2.01.01 ASSINATURAS DE PUBLICAÇOES 4.211,07 0,00 0,00 4.211,07

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 111.244.738,02 310.182.120,79 58.383.539,42 363.043.319,39

1.2.3 IMOBILIZADO 111.237.777,97 310.182.120,79 58.383.539,42 363.036.359,34

1.2.3.1 BENS MÓVEIS 9.120.354,79 25.336,60 212.494,57 8.933.196,82

1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 24.515.401,73 25.336,60 1.090,00 24.539.648,33 1.2.3.1.1.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 24.515.401,73 25.336,60 1.090,00 24.539.648,33 1.2.3.1.1.01.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 24.515.401,73 25.336,60 1.090,00 24.539.648,33

1.2.3.1.2 VEÍCULOS 4.023.346,59 0,00 0,00 4.023.346,59

1.2.3.1.2.01 VEICULOS 4.023.346,59 0,00 0,00 4.023.346,59

1.2.3.1.2.01.01 VEICULOS 4.023.346,59 0,00 0,00 4.023.346,59

1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS 55.517,75 0,00 0,00 55.517,75

1.2.3.1.3.01 BENS MOVEIS DIVERSOS 55.517,75 0,00 0,00 55.517,75

1.2.3.1.3.01.01 BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA 52.220,75 0,00 0,00 52.220,75 1.2.3.1.3.01.02 BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE 3.297,00 0,00 0,00 3.297,00 1.2.3.1.9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) -19.473.911,28 0,00 211.404,57 -19.685.315,85 1.2.3.1.9.01 DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM -16.174.549,56 0,00 172.102,69 -16.346.652,25 1.2.3.1.9.01.01 DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO -16.174.549,56 0,00 172.102,69 -16.346.652,25 1.2.3.1.9.02 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS -3.299.361,72 0,00 39.301,88 -3.338.663,60 1.2.3.1.9.02.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) -3.299.361,72 0,00 39.301,88 -3.338.663,60

1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 102.117.423,18 310.156.784,19 58.171.044,85 354.103.162,52

1.2.3.2.1 TERRENOS 1.047.800,07 0,00 990.531,38 57.268,69

1.2.3.2.1.01 TERRENOS 1.047.800,07 0,00 990.531,38 57.268,69

1.2.3.2.1.01.01 TERRENO - SETOR SUDOESTE 57.268,69 0,00 0,00 57.268,69

(9)

1.2.3.2.1.01.03 TERRENO - JARDIM AMERICA 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00

1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 4.835.565,71 0,00 4.781.725,35 53.840,36

1.2.3.2.2.01 CONSTRUÇÕES EM CURSO 4.835.565,71 0,00 4.781.725,35 53.840,36

1.2.3.2.2.01.01 CONSTRUÇÕES EM CURSO - CENTRO POLIESPORTIVO - 4.781.725,35 0,00 4.781.725,35 0,00 1.2.3.2.2.01.02 CONSTRUÇÕES EM CURSO - SESC RIO VERDE 53.840,36 0,00 0,00 53.840,36

1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES 148.130.120,17 258.260.721,42 52.398.788,12 353.992.053,47

1.2.3.2.3.01 EDIFICAÇÕES 148.130.120,17 258.260.721,42 52.398.788,12 353.992.053,47 1.2.3.2.3.01.01 EDIFICAÇÕES - CENTRO DE TURISMO E LAZER DO SESC - 37.918.108,33 109.713.699,74 13.607.808,07 134.024.000,00 1.2.3.2.3.01.02 EDIFICAÇOES - SESC CENTRO 17.844.197,19 7.353.248,61 6.197.445,80 19.000.000,00 1.2.3.2.3.01.03 EDIFICAÇÕES - SESC ANAPOLIS 3.827.118,68 21.889.073,12 1.329.191,80 24.387.000,00 1.2.3.2.3.01.04 EDIFICAÇÕES - SESC CAMPINAS 4.898.102,12 5.676.051,60 1.701.153,72 8.873.000,00 1.2.3.2.3.01.05 EDIFICAÇÕES - SESC UNIVERSITARIO 2.522.884,30 12.038.335,49 876.219,79 13.685.000,00 1.2.3.2.3.01.06 EDIFICAÇÕES - SESC ITUMBIARA 17.653.878,82 5.020.467,75 6.131.346,57 16.543.000,00 1.2.3.2.3.01.07 EDIFICAÇÕES - SESC FAIÇALVILLE 10.167.956,55 26.093.463,72 3.531.420,27 32.730.000,00 1.2.3.2.3.01.08 EDIFICAÇÕES - CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA 21.583.132,51 30.488.878,24 7.496.010,75 44.576.000,00 1.2.3.2.3.01.09 EDIFICAÇÕES - SESC PIRENOPOLIS 6.000.155,78 2.690.750,82 2.083.906,60 6.607.000,00 1.2.3.2.3.01.10 EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA - MESA 2.559.557,07 3.793.399,49 888.956,56 5.464.000,00 1.2.3.2.3.01.11 EDIFICAÇÕES - SESC JATAI 19.619.707,19 12.145.388,77 6.814.095,96 24.951.000,00 1.2.3.2.3.01.12 EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL 223.827,94 3.323.909,46 77.737,40 3.470.000,00 1.2.3.2.3.01.13 EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO 136.132,85 449.147,28 47.280,13 538.000,00 1.2.3.2.3.01.14 EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO 1.696.086,47 11.692.979,20 589.065,67 12.800.000,00 1.2.3.2.3.01.15 EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO 1.099.274,37 229.513,24 381.787,61 947.000,00 1.2.3.2.3.01.20 EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO 380.000,00 30.689,54 142.636,07 268.053,47 1.2.3.2.3.01.21 EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC 0,00 5.631.725,35 502.725,35 5.129.000,00 1.2.3.2.9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) 51.896.062,77 51.896.062,77 0,00 0,00 1.2.3.2.9.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-) -51.896.062,77 51.896.062,77 0,00 0,00 1.2.3.2.9.01.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES ( - ) -51.896.062,77 51.896.062,77 0,00 0,00

1.2.4 INTANGÍVEL 6.960,05 0,00 0,00 6.960,05

1.2.4.1 BENS INTANGÍVEIS 6.960,05 0,00 0,00 6.960,05

1.2.4.1.1 BENS INTANGÍVEIS 6.960,05 0,00 0,00 6.960,05

1.2.4.1.1.01 BENS INTANGIVEIS 6.960,05 0,00 0,00 6.960,05

(10)

(11)

2 PASSIVO 184.079.615,56 14.831.069,01 16.038.240,42 185.286.786,97 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 17.314.783,56 14.831.069,01 16.038.240,42 18.521.954,97 2.1.1 EXIGÍVEL IMEDIATO 12.650.754,96 11.178.928,16 12.749.362,62 14.221.189,42 2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 11.581.014,44 9.833.146,78 11.098.648,78 12.846.516,44 2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 5.637.472,81 5.645.282,57 7.809,76 2.1.1.1.1.01 SALARIOS A PAGAR 0,00 5.637.472,81 5.645.282,57 7.809,76 2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS A PAGAR 0,00 5.637.472,81 5.645.282,57 7.809,76

2.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 2.519.168,38 3.325.738,93 3.402.678,48 2.596.107,93 2.1.1.1.2.01 TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.164.944,12 2.169.091,17 2.214.927,64 2.210.780,59 2.1.1.1.2.01.01 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.468.246,36 1.470.744,52 1.501.067,51 1.498.569,35 2.1.1.1.2.01.02 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 273.767,05 275.415,94 284.675,67 283.026,78

2.1.1.1.2.01.03 FGTS 375.631,52 375.631,52 380.782,75 380.782,75

2.1.1.1.2.01.04 PIS 47.299,19 47.299,19 48.401,71 48.401,71

2.1.1.1.2.02 OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE 354.224,26 1.156.647,76 1.187.750,84 385.327,34

2.1.1.1.2.02.01 7508 DIOGO HENRIQUE DOS REIS ALVES 0,00 219,42 219,42 0,00

2.1.1.1.2.02.01 7725 MARCOS ANTONIO DIAS 0,00 410,22 410,22 0,00

2.1.1.1.2.02.01 10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO 0,00 286,20 286,20 0,00 2.1.1.1.2.02.01 10681 LUIZ SERGIO FRAGELLI CASTANHEIR 0,00 429,30 429,30 0,00

2.1.1.1.2.02.01 13076 JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR 0,00 238,50 238,50 0,00

2.1.1.1.2.02.01 14951 LUCIANO LEITE DOS SANTOS 0,00 261,87 261,87 0,00

2.1.1.1.2.02.01 20292 ALEXANDRE ISMAEL NEVES 0,00 0,00 429,30 429,30

2.1.1.1.2.02.01 23593 WILSON PIRES ROSA JUNIOR 0,00 620,10 620,10 0,00

2.1.1.1.2.02.01 33022 ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO 0,00 286,20 286,20 0,00

2.1.1.1.2.02.01 33492 JUVENI GOMES RODRIGUES 0,00 572,40 572,40 0,00

2.1.1.1.2.02.01 37007 EDSON MARTINS DE PAULA 0,00 477,00 477,00 0,00

2.1.1.1.2.02.02 CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO 0,00 37.748,00 37.748,00 0,00

2.1.1.1.2.02.03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.655,61 5.655,61 1.662,92 1.662,92

2.1.1.1.2.02.04 MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA 100,78 100,78 104,14 104,14

2.1.1.1.2.02.05 SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES - GOIANIA 851,94 851,94 836,14 836,14 2.1.1.1.2.02.06 SIMPROR - SINDICATO DOS PROFESSORES - ANAPOLIS 369,44 135,91 0,00 233,53 2.1.1.1.2.02.07 SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS 135,91 0,00 123,15 259,06 2.1.1.1.2.02.08 ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC 0,00 54.380,88 54.381,71 0,83

(12)

2.1.1.1.2.02.09 UNIMED 347.110,58 1.053.973,43 1.059.238,77 352.375,92 2.1.1.1.2.02.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES S/ FOLHA PAGAMENTO 0,00 0,00 29.425,50 29.425,50

2.1.1.1.4 PROVISÃO PARA FÉRIAS 7.010.431,67 816.727,75 1.440.653,64 7.634.357,56

2.1.1.1.4.01 PROVISÃO PARA FERIAS 7.010.431,67 816.727,75 1.440.653,64 7.634.357,56 2.1.1.1.4.01.01 PROVISÃO PARA FERIAS 5.057.445,70 681.963,82 1.099.021,54 5.474.503,42 2.1.1.1.4.01.02 PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS 1.403.783,76 95.737,64 274.116,97 1.582.163,09 2.1.1.1.4.01.03 PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS 484.745,50 34.671,03 56.532,99 506.607,46 2.1.1.1.4.01.04 PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS 64.456,71 4.355,26 10.982,14 71.083,59

2.1.1.1.5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 2.051.414,39 53.207,29 610.034,09 2.608.241,19

2.1.1.1.5.01 PROVISÃO PARA 13º SALARIO 2.051.414,39 53.207,29 610.034,09 2.608.241,19 2.1.1.1.5.01.01 PROVISÃO PARA 13º SALARIO 1.563.151,53 48.627,99 465.128,54 1.979.652,08 2.1.1.1.5.01.02 PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS 345.345,37 3.031,91 103.404,03 445.717,49 2.1.1.1.5.01.03 PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS 126.858,72 1.413,24 36.850,65 162.296,13 2.1.1.1.5.01.04 PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS 16.058,77 134,15 4.650,87 20.575,49

2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS 139.568,71 152.442,51 250.541,71 237.667,91

2.1.1.2.1 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS 139.568,71 152.442,51 250.541,71 237.667,91

2.1.1.2.1.01 INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS 51.274,79 51.267,69 61.689,67 61.696,77 2.1.1.2.1.01.01 643 INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL 9.015,27 9.015,27 11.440,25 11.440,25 2.1.1.2.1.01.01 4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND 4.958,48 4.958,48 6.275,72 6.275,72

2.1.1.2.1.01.02 656 INSS - UNIMED 37.176,45 37.176,45 43.793,36 43.793,36

2.1.1.2.1.01.02 4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND 7,10 0,00 0,00 7,10

2.1.1.2.1.01.02 20384 INSS - RADIO TAXI ANAPOLIS LTDA. 6,73 6,73 9,60 9,60

2.1.1.2.1.01.02 39230 INSS - RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA 110,76 110,76 170,74 170,74 2.1.1.2.1.02 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J 17.486,56 26.763,14 48.189,40 38.912,82 2.1.1.2.1.02.01 1849 INSS - C.R ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA 2.294,82 7.359,75 7.271,84 2.206,91 2.1.1.2.1.02.01 7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME 0,00 998,83 998,83 0,00

2.1.1.2.1.02.01 18452 INSS - M. A. DE MELO 53,35 87,73 220,08 185,70

2.1.1.2.1.02.01 18692 INSS - BUFETT FM HANNA E HANNA LTDA 0,00 0,00 119,08 119,08 2.1.1.2.1.02.01 21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES 908,82 908,82 908,82 908,82 2.1.1.2.1.02.01 23479 INSS - BUENO TURISMO E TRANSPORTE 0,00 49,39 82,39 33,00 2.1.1.2.1.02.01 23959 INSS - ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0,00 352,04 352,04 0,00 2.1.1.2.1.02.01 27136 INSS - MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 187,36 187,36 0,00 0,00

(13)

2.1.1.2.1.02.01 27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA 0,00 472,34 472,34 0,00 2.1.1.2.1.02.01 35648 INSS - ATHENAS TURISMO EIRELI - ME 47,85 47,85 0,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 36506 INSS - THREEWAY CONSTRUÇÕES LTDA 5.500,28 5.500,28 29.486,06 29.486,06 2.1.1.2.1.02.01 36593 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA 2.091,00 4.182,00 2.091,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 39014 INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E 330,00 330,00 11,55 11,55 2.1.1.2.1.02.01 39262 INSS - NEW AGE PARTICIPAÇÕES - ME 51,27 264,94 529,79 316,12 2.1.1.2.1.02.01 39589 INSS - ANGULO FORTE E CONSTRUÇOES E 89,76 89,76 0,00 0,00 2.1.1.2.1.02.01 40813 INSS - PATRICIA QUEIROZ DIAS SOLUCOES E SERVICOS 4.617,48 4.617,48 4.617,55 4.617,55 2.1.1.2.1.02.01 42997 INSS - MM ENGENHARIA E MINERAÇAO LTDA - ME 720,57 720,57 0,00 0,00

2.1.1.2.1.02.01 43038 INSS - GUARDIA SEGURANÇA 330,00 330,00 0,00 0,00

2.1.1.2.1.02.01 43087 2.1.1.2.1.02.01 43214 2.1.1.2.1.03 2.1.1.2.1.03.01 2.1.1.2.1.03.02 2.1.1.2.1.04 2.1.1.2.1.04.01 6188 2.1.1.2.1.04.01 6195 2.1.1.2.1.04.01 6329 2.1.1.2.1.04.01 7587 2.1.1.2.1.04.01 9102 2.1.1.2.1.04.01 13351 2.1.1.2.1.04.01 19023 2.1.1.2.1.04.01 26559 2.1.1.2.1.04.01 27137 2.1.1.2.1.04.01 29805 2.1.1.2.1.04.01 31321 2.1.1.2.1.04.01 32268 2.1.1.2.1.04.01 34521 2.1.1.2.1.04.01 35362 2.1.1.2.1.04.01 35717 2.1.1.2.1.04.01 36594 INSS - VIA GOIAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 264,00 264,00 0,00 0,00 INSS - SERTEN ENGENHARIA LTDA ME 0,00 0,00 1.028,03 1.028,03 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.226,14 10.226,25 19.841,72 19.841,61 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J 10.016,28 10.016,39 19.445,91 19.445,80 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F 209,86 209,86 395,81 395,81 PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS ( CSLL ) 36.381,78 36.374,11 72.799,36 72.807,03 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GEOCENTER SERVIÇOS DE 202,37 202,37 155,87 155,87 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LG INFORMÁTICA LTDA 1.188,04 1.188,04 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ELEVADORES ATLAS 92,03 92,03 92,03 92,03 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PLANETA INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 292,96 292,96 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - DIGITAL WORLD REPRES. LTDA 1.170,50 1.170,50 1.564,57 1.564,57 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BUFETT FM HANNA & HANNA 0,00 0,00 100,67 100,67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PROFORTE S/A TRANS 132,74 132,74 151,27 151,27 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BUENO TURISMO E 69,28 69,28 116,10 116,10 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MAXIMA EMPREEN E SERV 418,64 418,64 0,00 0,00 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ARABUTAN TRANSPORTE E 493,77 493,77 581,40 581,40 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CAMPOS & SIQUEIRA LTDA 302,25 302,25 302,25 302,25 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ELEVADORES OTIS LTDA 228,63 228,63 228,63 228,63 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CITOCENTER LABORATORIO 97,27 97,27 124,85 124,85 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MICROLAB LABORATORIO DE 0,00 0,00 29,39 29,39 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MARLOS RODRIGUES LOPES E 241,80 241,80 193,44 193,44 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GARRA FORTE EMPRESA DE 883,92 883,92 883,92 883,92

(14)

2.1.1.2.1.04.01 37158 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - THYSSENKRUPP ELEVADORES 134,63 134,63 134,63 134,63 2.1.1.2.1.04.01 37185 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO J 162,75 162,75 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 37409 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GLOBAL- SAUDE 307,14 307,14 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 38732 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INCINERA TRATAMENTO DE 27,20 27,20 27,20 27,20 2.1.1.2.1.04.01 39182 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - IPANEMA GRÁFICA E EDIT.LT 7,67 0,00 0,00 7,67 2.1.1.2.1.04.01 39590 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ANGULO FORTE 326,94 326,94 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 39849 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PACTO SOLUÇÕES 115,73 115,73 115,73 115,73 2.1.1.2.1.04.01 39949 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - J2 OFTALMOLOGIA LTDA 193,44 193,44 145,08 145,08 2.1.1.2.1.04.01 40662 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PRIMASOFT 310,38 310,38 319,22 319,22 2.1.1.2.1.04.01 40729 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - COE CENTRO DE 383,86 383,86 525,92 525,92 2.1.1.2.1.04.01 40823 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AVANTE PRESTADORA DE 422,23 422,23 422,23 422,23 2.1.1.2.1.04.01 40824 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BRASIL DIGITAL TELECOM 799,80 799,80 799,80 799,80 2.1.1.2.1.04.01 41232 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BLM VISAO LTDA 235,75 235,75 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 41826 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - TRANSFEDERAL TRANSPORTE 676,42 676,42 601,71 601,71 2.1.1.2.1.04.01 42090 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MED GYN ESPECIALIDADES 193,44 193,44 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 42558 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - WIRELESS COMM SERVICES 0,00 0,00 290,74 290,74 2.1.1.2.1.04.01 42607 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INDICOM AMBIENTAL LTDA 14,88 14,88 14,88 14,88 2.1.1.2.1.04.01 42677 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - THREEWAY CONSTRUÇÕES 24.144,60 24.144,60 64.436,07 64.436,07 2.1.1.2.1.04.01 42952 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - OTONIEL ANTONIO DOS 271,42 271,42 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 43037 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ZILLION SOLUÇOES 1.992,76 1.992,76 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 43039 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GUARDIA SEGURANÇA 139,50 139,50 0,00 0,00 2.1.1.2.1.04.01 43296 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - M A RIBEIRO - CONSULTORIA 0,00 0,00 148,80 148,80

2.1.1.2.1.05 ISS 24.199,44 27.811,32 48.021,56 44.409,68

2.1.1.2.1.05.01 640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO 40,00 40,00 0,00 0,00

2.1.1.2.1.05.01 28518 ISSQN - SESC CAMPINAS 19,50 19,50 22,50 22,50

2.1.1.2.1.05.01 28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE 657,48 657,48 1.085,80 1.085,80

2.1.1.2.1.05.01 28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO 463,67 463,67 546,99 546,99

2.1.1.2.1.05.01 28521 ISSQN - SESC CENTRO 194,00 194,00 102,45 102,45

2.1.1.2.1.05.01 28522 ISSQN - CENESC 65,65 65,65 261,92 261,92

2.1.1.2.1.05.01 28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS 158,61 158,61 214,80 214,80

2.1.1.2.1.05.01 29631 ISSQN - ITUMBIARA 0,00 0,00 15,87 15,87

(15)

2.1.1.2.1.05.01 29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS 233,50 233,50 161,00 161,00

2.1.1.2.1.05.01 40494 ISSQN - MESA BRASIL 16,28 16,27 0,00 0,01

2.1.1.2.1.05.01 40598 ISSQN - CEREC 71,43 71,42 50,60 50,61

2.1.1.2.1.05.02 640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO 8.487,36 8.293,58 11.169,08 11.362,86 2.1.1.2.1.05.02 25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS 4.756,80 8.591,00 22.745,21 18.911,01

2.1.1.2.1.05.02 28518 ISSQN - SESC CAMPINAS 626,79 626,79 305,08 305,08

2.1.1.2.1.05.02 28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE 2.493,57 2.493,65 2.343,82 2.343,74

2.1.1.2.1.05.02 28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO 830,54 801,65 457,59 486,48

2.1.1.2.1.05.02 28521 ISSQN - SESC CENTRO 1.303,77 1.303,79 812,75 812,73

2.1.1.2.1.05.02 28522 ISSQN - CENESC 2.631,97 2.631,97 3.058,78 3.058,78

2.1.1.2.1.05.02 28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS 236,18 236,45 209,06 208,79

2.1.1.2.1.05.02 29631 ISSQN - ITUMBIARA 710,35 710,34 4.247,34 4.247,35

2.1.1.2.1.05.02 29632 ISSQN - JATAÍ 87,91 87,86 43,93 43,98

2.1.1.2.1.05.02 29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS 13,47 13,53 49,80 49,74

2.1.1.2.1.05.02 40494 ISSQN - MESA BRASIL 91,55 91,55 27,40 27,40

2.1.1.2.1.05.02 40568 ISSQN - EDUCON 0,00 0,00 12,77 12,77

2.1.1.2.1.05.02 40598 ISSQN - CEREC 9,06 9,06 33,09 33,09

2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR 930.171,81 1.193.338,87 1.400.172,13 1.137.005,07

2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR 930.171,81 1.193.338,87 1.400.172,13 1.137.005,07

2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 930.171,81 1.193.338,87 1.400.172,13 1.137.005,07

2.1.1.3.1.01.01 9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME 0,00 0,00 9.046,18 9.046,18

2.1.1.3.1.01.01 31 COE COELHO & CIA LTDA 0,00 0,00 1.309,00 1.309,00

2.1.1.3.1.01.01 60 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 365,00 365,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 80 CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA 550,00 550,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 134 GILVAM DE JESUS COVEM 1.221,40 2.435,75 3.650,10 2.435,75 2.1.1.3.1.01.01 200 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA 21.615,95 46.380,12 30.478,27 5.714,10 2.1.1.3.1.01.01 280 CRS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 140,24 140,24

2.1.1.3.1.01.01 284 SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 0,00 0,00 532,00 532,00

2.1.1.3.1.01.01 337 JULIO CÉSAR RIOS DA PAIXÃO 5.921,19 5.921,19 4.072,60 4.072,60 2.1.1.3.1.01.01 491 ALCIONE CUSTODIO DE ALMEIDA - ME 0,00 0,00 1.829,00 1.829,00

2.1.1.3.1.01.01 519 AVICOLA GOTTY LTDA 0,00 0,00 1.725,00 1.725,00

(16)

2.1.1.3.1.01.01 991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT. 7.723,73 5.603,03 3.595,70 5.716,40 2.1.1.3.1.01.01 999 SERVBON DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 15.131,10 15.131,10 6.602,88 6.602,88 2.1.1.3.1.01.01 1314 LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO 3.600,00 3.600,00 7.200,00 7.200,00 2.1.1.3.1.01.01 1394 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 2.162,87 2.162,87 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 1395 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 490,00 490,00 490,00 490,00

2.1.1.3.1.01.01 1396 LG INFORMÁTICA S/A 0,00 0,00 8.245,23 8.245,23

2.1.1.3.1.01.01 1414 PACTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 2.488,56 2.488,56 2.488,56 2.488,56

2.1.1.3.1.01.01 1443 CLEVELAND COELHO LUCENA 6.573,75 6.573,75 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 1449 GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA 3.352,00 3.352,00 3.352,00 3.352,00 2.1.1.3.1.01.01 1805 DEMAE DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS 13.941,86 13.941,86 13.941,86 13.941,86 2.1.1.3.1.01.01 1832 C R ORGANIZAÇOES DE EVENTOS LTDA ME 46.045,12 46.045,12 45.274,66 45.274,66

2.1.1.3.1.01.01 1895 GRAFICA E EDITORA RENASCER LTDA 770,00 770,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 1945 SAETA INDÚSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICO 0,00 0,00 484,85 484,85

2.1.1.3.1.01.01 2159 EMBALAGENS KGM LTDA 620,00 620,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 2179 DENTAL GOIANA PROD. MEDICOS E ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 156,80 156,80

2.1.1.3.1.01.01 2230 TV TOCANTINS LTDA 0,00 0,00 4.894,75 4.894,75

2.1.1.3.1.01.01 2431 VILELA & VILELA COMBUSTIVEIS EIRELI 1.596,59 1.596,59 1.392,52 1.392,52 2.1.1.3.1.01.01 2604 A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXÕES LTDA. 1.038,95 1.038,95 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 2617 CIR GRÁFICA E EDITORA LTDA 3.696,00 3.696,00 3.950,00 3.950,00 2.1.1.3.1.01.01 2623 DCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 0,00 0,00 199,50 199,50 2.1.1.3.1.01.01 2659 GENESIS CIENTÍFICA LABORATORIAL LTDA 619,97 619,97 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA 7.273,80 7.273,80 6.273,54 6.273,54 2.1.1.3.1.01.01 3115 TOALHEIRO ANHANGUERA SERV. DE LAVANDERIA LTDA 3.421,23 1.115,27 510,94 2.816,90 2.1.1.3.1.01.01 3190 BETAMAX CALDAS NOVAS LOCAÇÃO E COMERCIO DE 800,00 800,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 3290 COMERCIO DE MADEIRA ARIZONA LTDA - ME 0,00 0,00 142,00 142,00

2.1.1.3.1.01.01 3312 FURUTO E FURUTO LTDA 512,39 512,39 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 3357 LF COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 995,00 995,00 2.062,00 2.062,00

2.1.1.3.1.01.01 3429 ELETRICA RONI LTDA 812,30 812,30 2.219,85 2.219,85

2.1.1.3.1.01.01 3449 CARLOS VINICIUS GAMA & CIA LTDA - ME 186,45 186,45 1.845,50 1.845,50 2.1.1.3.1.01.01 3604 ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 810,00 810,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 3622 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA-CDL 779,45 0,00 0,00 779,45 2.1.1.3.1.01.01 3727 JL E SOUSA PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 141,30 141,30

(17)

2.1.1.3.1.01.01 3793 TELE ENTULHO LTDA 0,00 0,00 1.488,00 1.488,00

2.1.1.3.1.01.01 3930 AUTO PEÇAS OLIVEIRA LIMA LTDA 0,00 0,00 150,00 150,00

2.1.1.3.1.01.01 4119 EMPADÃO GOIANO E CONGELADOS LTDA-ME 15.460,40 15.460,40 10.496,53 10.496,53 2.1.1.3.1.01.01 4360 PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00

2.1.1.3.1.01.01 4638 POSTO 3M ARAGUAIA LTDA 13.077,50 13.077,50 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 4696 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA 0,00 0,00 18.861,20 18.861,20 2.1.1.3.1.01.01 4873 ELETRO RODNEY MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 0,00 0,00 556,00 556,00

2.1.1.3.1.01.01 5096 CIA DE TEATRO NU ESCURO 0,00 0,00 2.204,00 2.204,00

2.1.1.3.1.01.01 5149 ART CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 12.940,00 12.940,00 2.1.1.3.1.01.01 6328 TGS DISTRIB DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME 0,00 0,00 5.490,00 5.490,00

2.1.1.3.1.01.01 6366 IMAGEM E DADOS LTDA 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 6480 FUNDACAO FREI JOÃO BATISTA VOGEL 0,00 0,00 994,20 994,20 2.1.1.3.1.01.01 6615 INFOMACH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 0,00 0,00 7.190,00 7.190,00 2.1.1.3.1.01.01 6862 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 0,00 0,00 1.761,25 1.761,25

2.1.1.3.1.01.01 7029 AUGUSTUS HOTEL LTDA 924,00 924,00 1.044,00 1.044,00

2.1.1.3.1.01.01 7540 CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA. 559,00 559,00 546,00 546,00

2.1.1.3.1.01.01 7741 LIVE SOM LTDA 0,00 0,00 3.310,00 3.310,00

2.1.1.3.1.01.01 8216 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. 3.151,94 3.151,94 6.451,72 6.451,72 2.1.1.3.1.01.01 8530 HIGH - TECH INFORMATICA IND. E COM. LTDA 8.480,00 8.480,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 8548 BUENO TURISMO E TRANSPORTE LTDA 1.497,00 1.497,00 2.296,00 2.296,00 2.1.1.3.1.01.01 8587 SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI-EPP 0,00 0,00 1.224,60 1.224,60 2.1.1.3.1.01.01 9000 LLG BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME 2.435,00 2.435,00 485,00 485,00 2.1.1.3.1.01.01 9088 MARCILENE DORNELAS DA CRUZ - ME 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 9155 SIMONE & RIBEIRO LTDA 700,00 700,00 700,00 700,00

2.1.1.3.1.01.01 9536 PINA E MIRANDA LTDA 2.248,99 2.248,99 2.613,66 2.613,66

2.1.1.3.1.01.01 9860 FIALHO BRINDES LTDA . 555,00 555,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 10832 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - O II 9,20 9,20 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 10850 GABRIEL FERREIRA DUARTE 1.648,00 1.648,00 2.200,00 2.200,00

2.1.1.3.1.01.01 10882 RODNEY DE JESUS MONTEIRO 594,00 594,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 7.532,00 7.532,00 8.444,20 8.444,20 2.1.1.3.1.01.01 10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA - CDL 95,40 95,40 95,40 95,40 2.1.1.3.1.01.01 11002 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CALDAS 63,00 63,00 63,00 63,00

(18)

2.1.1.3.1.01.01 11012 ALGAR TELECOM S/A 4.813,47 4.813,47 4.813,47 4.813,47 2.1.1.3.1.01.01 11038 MELO IMPRESSOS & COMUNICAÇÃO EIRELI - ME 0,00 0,00 3.120,00 3.120,00

2.1.1.3.1.01.01 11053 PREMIART SERIGRAFIA LTDA 363,00 363,00 307,50 307,50

2.1.1.3.1.01.01 11092 NAUTICA, CAÇA E PESCA PANTANAL LTDA 0,00 0,00 648,00 648,00 2.1.1.3.1.01.01 11132 BICUDO'S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME 1.490,00 1.490,00 720,00 720,00 2.1.1.3.1.01.01 11194 RODRIGUES E ALMEIDA PAISAGISMO LTDA 0,00 0,00 19.624,37 19.624,37

2.1.1.3.1.01.01 11207 CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA 0,00 0,00 737,50 737,50

2.1.1.3.1.01.01 11258 VIDRAÇARIA SERRA DE CALDAS LTDA 0,00 0,00 2.031,00 2.031,00

2.1.1.3.1.01.01 11584 AUTO BOX CALDAS LTDA. 0,00 0,00 625,00 625,00

2.1.1.3.1.01.01 12127 IRMAOS SOARES S/A 0,00 0,00 594,00 594,00

2.1.1.3.1.01.01 12764 GRANIPEDRAS LTDA 0,00 0,00 660,00 660,00

2.1.1.3.1.01.01 12864 COMERCIAL RONI LTDA 0,00 0,00 1.013,70 1.013,70

2.1.1.3.1.01.01 13063 SANTANA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 13323 FERNANDA FERNANDES CALIXTO ASSUNÇÃO 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 2.1.1.3.1.01.01 13366 LUMI ARTE COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA 1.389,73 1.389,73 699,60 699,60 2.1.1.3.1.01.01 13439 LEONARDO COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 13578 ELEVADORES OTIS LTDA -GO 4.916,79 4.916,79 1.416,47 1.416,47 2.1.1.3.1.01.01 14315 JACKSON ANTONIO DE MESQUITA LOBO 0,00 0,00 960,00 960,00 2.1.1.3.1.01.01 14671 K & M MORGENSTERN RESTAURANTES LTDA - ME 960,00 960,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 14958 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 0,00 679,99 679,99 2.1.1.3.1.01.01 15071 LUME PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 2.1.1.3.1.01.01 15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA 2.420,00 2.420,00 2.238,00 2.238,00 2.1.1.3.1.01.01 15209 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERV. LTDA 0,00 0,00 212,88 212,88 2.1.1.3.1.01.01 15210 A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS 23.939,55 28.416,63 21.804,95 17.327,87 2.1.1.3.1.01.01 15264 ÁGUA DO VALE COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - ME 990,00 990,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 15338 M A DE MELO 0,00 0,00 4.950,00 4.950,00

2.1.1.3.1.01.01 15773 MALHARIA ALLEGRO LTDA 323,64 323,64 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 16932 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES 2.833,85 2.833,85 996,93 996,93

2.1.1.3.1.01.01 17184 PANIFICADORA SUPER 83 LTDA 7.154,48 7.154,48 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 17275 HIPER VIP SUPERMERCADO LTDA 783,26 783,26 3.224,15 3.224,15 2.1.1.3.1.01.01 17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 11.453,36 11.453,36 7.731,58 7.731,58 2.1.1.3.1.01.01 17532 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 0,00 1.336,83 1.336,83

(19)

2.1.1.3.1.01.01 17677 D. C. BRANDÃO DA SILVA 0,00 0,00 1.063,74 1.063,74 2.1.1.3.1.01.01 17683 R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.940,61 3.940,61 5.892,00 5.892,00 2.1.1.3.1.01.01 17917 VASCONCELOS E RIBEIRO LTDA 1.728,98 1.728,98 1.103,97 1.103,97

2.1.1.3.1.01.01 17937 MILTON ROBERTO POLVEIRO 0,00 0,00 180,00 180,00

2.1.1.3.1.01.01 18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI - ME 10.694,01 10.694,01 3.705,28 3.705,28

2.1.1.3.1.01.01 18427 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP 147,00 147,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 18786 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 393,00 393,00 128,00 128,00

2.1.1.3.1.01.01 18902 ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDICA LTDA 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 19226 CARLOS AUGUSTO GONCALVES BARBOSA TRIVELLI 0,00 0,00 900,00 900,00 2.1.1.3.1.01.01 19324 ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA 0,00 0,00 1.994,00 1.994,00

2.1.1.3.1.01.01 19327 RADIO MODULO FM LTDA 300,00 300,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 19540 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME 2.040,73 2.208,73 168,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 19666 ARJONA E CHAVES LTDA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 19733 BIOMÉDIC LABORATÓRIO DA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 0,00 0,00 213,00 213,00 2.1.1.3.1.01.01 19999 APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 140,00 140,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 20034 CASA DA LIMPEZA LTDA 1.755,50 1.755,50 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 20291 AMADOR CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 180,00 180,00 360,00 360,00

2.1.1.3.1.01.01 21117 THIAGO MOURA CARNEIRO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

2.1.1.3.1.01.01 21372 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 369,80 369,80 760,20 760,20 2.1.1.3.1.01.01 21531 LIMPA FOSSA E CAÇAMBA AGUIA LTDA ME 480,00 480,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 21699 ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. 10.668,00 10.668,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 21723 AQUILES DOS SANTOS LIMA 0,00 0,00 2.421,30 2.421,30

2.1.1.3.1.01.01 21748 S R SILVEIRA - PRODUÇÃO TEATRAL -ME 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 2.1.1.3.1.01.01 21808 DJALMA DE LIMA ROLIM - ME 3.000,00 3.000,00 7.200,00 7.200,00

2.1.1.3.1.01.01 21883 SANDREIMAR MARONEZI 0,00 0,00 106,00 106,00

2.1.1.3.1.01.01 21910 GERES ALIMENTOS LTDA. 2.150,00 2.150,00 2.350,00 2.350,00

2.1.1.3.1.01.01 21966 HB COM. DE EMB. LTDA 447,32 447,32 197,55 197,55

2.1.1.3.1.01.01 22157 VILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

2.1.1.3.1.01.01 22183 DOCE PALADAR ALIMENTOS LTDA. 0,00 0,00 776,75 776,75

2.1.1.3.1.01.01 22184 FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO MAIA 0,00 0,00 4.698,00 4.698,00 2.1.1.3.1.01.01 22443 OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA 4.294,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00

(20)

2.1.1.3.1.01.01 22583 ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 73,00 73,00 1.146,20 1.146,20 2.1.1.3.1.01.01 22676 VILELA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. 0,00 0,00 662,00 662,00 2.1.1.3.1.01.01 22956 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A 2.891,95 2.891,95 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 23453 CRISTIANO LAGE LEITE PRODUÇÕES ARTISTICA E 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

2.1.1.3.1.01.01 23608 IRMAOS SOARES S/A 0,00 0,00 718,50 718,50

2.1.1.3.1.01.01 24182 FRUTOS DO BRASIL LTDA - ME 3.898,50 3.898,50 2.261,00 2.261,00 2.1.1.3.1.01.01 24335 REAL COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA 752,00 752,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 24637 R. G. SIQUEIRA. EPP 0,00 0,00 352,00 352,00

2.1.1.3.1.01.01 24928 FEDERAÇÃO GOIANA DE JUDÔ 0,00 0,00 900,00 900,00

2.1.1.3.1.01.01 25098 C A P FEITOZA PRESTASOM 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

2.1.1.3.1.01.01 25102 AMANDA PEREIRA COTRIM QUATORZE CREMASSO 923,00 923,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 25156 MARTA HELENA RODRIGUES ME 8.262,00 8.262,00 9.234,00 9.234,00 2.1.1.3.1.01.01 25574 AMPLA DISTRIBUIDORA DE VIDROS ALUMIMIO E 1.320,00 1.320,00 4.800,00 4.800,00 2.1.1.3.1.01.01 25627 IMPROSIS INFORMÁTICA LTDA ME 6.540,00 6.540,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 25686 FIGUEIREDO & PINA LTDA. ME 2.002,53 2.002,53 2.452,65 2.452,65 2.1.1.3.1.01.01 25717 A R MENDANHA SANTANA EIRELI - ME 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

2.1.1.3.1.01.01 25736 N.S.A.PEREIRA ME 0,00 0,00 800,00 800,00

2.1.1.3.1.01.01 25766 INDCOM AMBIENTAL LTDA 320,00 320,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 25908 POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 2.1.1.3.1.01.01 26129 HB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

2.1.1.3.1.01.01 26159 DENTAL MEDIC LTDA ME 0,00 0,00 120,00 120,00

2.1.1.3.1.01.01 26395 ZIRISGLEIBE AUCHEISLE GOMES SILVA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.1.1.3.1.01.01 26451 MARILIA LEAO PEREIRA RESENDE 1.053,00 1.053,00 2.964,60 2.964,60 2.1.1.3.1.01.01 26713 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. 23.725,00 23.725,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 26790 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.070,00 1.070,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 27100 DORIVAL FAUSTINO BERNARDES 0,00 0,00 6.250,00 6.250,00

2.1.1.3.1.01.01 27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E CLIMAT. LTDA-ME 3.645,21 3.645,21 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 27507 MODU SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME 92,00 92,00 64,00 64,00 2.1.1.3.1.01.01 27616 MARLON REGES PEREIRA QUEIROZ 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 2.1.1.3.1.01.01 27664 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME 18.131,03 18.131,03 14.650,03 14.650,03 2.1.1.3.1.01.01 27779 TELGO TELECOMUNICACOES GOIAS LTDA EPP 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.1.1.3.1.01.01 27896 FORTE IMPERADOR COMERCIO ATAC. DE EQUIP.DE 3.460,40 4.305,00 844,60 0,00

(21)

2.1.1.3.1.01.01 27930 ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E 0,00 19.148,55 46.448,55 27.300,00 2.1.1.3.1.01.01 28286 CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA 2.684,92 2.684,92 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 28316 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇAO LTDA 5.162,69 5.162,69 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 28389 MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME 1.080,00 1.080,00 810,00 810,00

2.1.1.3.1.01.01 28515 GABRIELLA JAIME VIEIRA 518,40 518,40 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 28589 DIEGO ANTONIO DE ASSIS 0,00 0,00 984,00 984,00

2.1.1.3.1.01.01 28835 JOTT PLAY COM. DE BRINQUEDOS LTDA 0,00 0,00 212,40 212,40 2.1.1.3.1.01.01 28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME 1.328,50 1.328,50 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 28906 WF DA SILVEIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS ME 0,00 0,00 665,00 665,00

2.1.1.3.1.01.01 29505 CARLA CRISTINA DE MORAIS 0,00 0,00 180,00 180,00

2.1.1.3.1.01.01 29515 INST DE GESTAO E DESENV SOCIAL DESENVOLVER-RH 0,00 0,00 800,00 800,00

2.1.1.3.1.01.01 29563 KELLY DIAS GUIMARÃES 280,00 280,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 29614 MARCOS DA SILVA SANTANA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 29634 CLARO S/A 190,00 190,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 29991 GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME 1.777,34 1.777,34 1.777,34 1.777,34 2.1.1.3.1.01.01 30021 MICROLAB LAB. DE ANÁLISES MICROB. E AMB. S/S LTDA 631,96 631,96 631,96 631,96 2.1.1.3.1.01.01 30194 F.G. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 179,90 179,90 2.1.1.3.1.01.01 30316 INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME. 134,00 134,00 150,00 150,00

2.1.1.3.1.01.01 30511 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 529,00 529,00 656,00 656,00

2.1.1.3.1.01.01 30514 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA-ME 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 30657 GLOBAL SAÚDE OCUPACIONAL LTDA ME 0,00 0,00 4.137,00 4.137,00

2.1.1.3.1.01.01 30690 LUIZ EDUARDO ROSA SILVA 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00

2.1.1.3.1.01.01 30742 PAULIENE SOUZA SILVA ROCHA 960,00 960,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 31674 NFG COMERCIAL EIRELI-ME - ME 0,00 316,80 316,80 0,00

2.1.1.3.1.01.01 31678 NECTAR NATURAIS LTDA - ME 895,60 895,60 396,00 396,00

2.1.1.3.1.01.01 32060 POSTO GALVÃO BRASIL LTDA 0,00 0,00 4.072,06 4.072,06

2.1.1.3.1.01.01 32463 JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA-ME 2.050,00 2.050,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 32551 LUIS HUMBERTO COSTA JUNIOR - ME 0,00 0,00 570,71 570,71

2.1.1.3.1.01.01 32700 BRAS APARECIDO OLIVEIRA 0,00 0,00 500,00 500,00

2.1.1.3.1.01.01 33127 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 13.906,52 13.906,52 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 33180 CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIARA LTDA - ME 263,00 263,00 0,00 0,00

(22)

2.1.1.3.1.01.01 33337 A M GODOI JUNIOR - TERRA DE PEDROS - ME 170,00 170,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 33498 N L RUBIA OLIVEIRA SANTOS - ENTULHOS - ME 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00

2.1.1.3.1.01.01 33504 A M DE MELO - ME 2.106,51 2.106,51 2.364,72 2.364,72

2.1.1.3.1.01.01 33743 TELEVOIP TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3.160,78 3.160,78 3.160,78 3.160,78 2.1.1.3.1.01.01 33773 BELAZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME 0,00 0,00 660,00 660,00 2.1.1.3.1.01.01 33803 WK PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 205,94 205,94 575,95 575,95 2.1.1.3.1.01.01 33956 RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA - ME 4.686,43 4.686,43 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 34408 D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - ME 5.557,50 5.557,50 2.475,00 2.475,00

2.1.1.3.1.01.01 34530 MIRIAN PAIVA SILVA 0,00 0,00 642,60 642,60

2.1.1.3.1.01.01 34542 ALF CASTRO EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS EPP 900,00 900,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 34623 ANTONIO DE PADUA DA SILVA 21665281120 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

2.1.1.3.1.01.01 34723 CLARO S.A. 0,00 0,00 190,00 190,00

2.1.1.3.1.01.01 34800 LF MARTINS SILVA - ME 8.861,06 8.861,06 12.240,90 12.240,90 2.1.1.3.1.01.01 34802 BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME 4.508,00 4.508,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 35233 LUANA DE ALMEIDA PIRES SANTOS 660,00 660,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 35238 MERCEARIA E PANIFICADORA DUAS IRMAS LTDA - ME 594,55 594,55 358,20 358,20 2.1.1.3.1.01.01 35289 JULIO MARTINS DA SILVA FILHO 0,00 0,00 5.512,00 5.512,00 2.1.1.3.1.01.01 35388 P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME 1.500,00 1.500,00 980,00 980,00 2.1.1.3.1.01.01 35468 LEANDRO REZENDE DE SOUZA JUNIOR 0,00 2.284,20 6.663,60 4.379,40 2.1.1.3.1.01.01 35497 CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇAO VISUAL LTDA-ME 148,00 148,00 223,00 223,00 2.1.1.3.1.01.01 35635 MARESIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME 0,00 8.659,40 11.056,40 2.397,00 2.1.1.3.1.01.01 35749 PAREDAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 690,00 690,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 35759 JOISY PALMIRA DE AMORIM 0,00 0,00 1.296,30 1.296,30

2.1.1.3.1.01.01 35840 MARLOS RODRIGUES LOPES E SILVA ME 4.160,00 4.160,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 35928 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP 19.009,11 19.009,11 19.009,11 19.009,11 2.1.1.3.1.01.01 35961 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 700,00 700,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 36017 NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS 0,00 0,00 1.960,00 1.960,00 2.1.1.3.1.01.01 36158 BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 36189 ALANA DA S. MACIEL - ME 38.496,25 38.496,25 35.187,55 35.187,55 2.1.1.3.1.01.01 36312 PIMENTA ROSA SB EIRELI 11.058,70 11.058,70 9.913,50 9.913,50

2.1.1.3.1.01.01 36348 LEÃO E DANTAS LTDA 579,36 579,36 0,00 0,00

(23)

2.1.1.3.1.01.01 36471 RICARDO SOUZA BORGES - ME 240,00 240,00 260,00 260,00 2.1.1.3.1.01.01 36619 GABRIEL HENRIQUE SILVA FERNANDES 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

2.1.1.3.1.01.01 36670 ADAO SOUZA MORAIS 1.647,20 1.647,20 4.816,34 4.816,34

2.1.1.3.1.01.01 36720 COMPLLETA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 474,00 474,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 36759 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 0,00 0,00 2.895,25 2.895,25

2.1.1.3.1.01.01 36803 AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME 9.080,24 9.080,24 9.080,24 9.080,24

2.1.1.3.1.01.01 36891 PUBLIO CARVALHO DE ASSIS 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

2.1.1.3.1.01.01 37072 INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO JUVENIL 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 2.1.1.3.1.01.01 37131 FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 0,00 0,00 38.007,24 38.007,24 2.1.1.3.1.01.01 37411 ARLETE RAMOS DE OLIVEIRA - ME 0,00 0,00 1.864,00 1.864,00

2.1.1.3.1.01.01 37504 LEYLYANE MARTINS BARBOSA 300,00 300,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 37507 RESTAURANTE BARRIGA CHEIA LTDA. 1.480,00 1.480,00 1.360,00 1.360,00

2.1.1.3.1.01.01 37753 LOHANNY CARVALHO DA SILVA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 37767 CEREAIS IPANEMA LTDA 6.183,00 25.415,28 26.812,80 7.580,52 2.1.1.3.1.01.01 37775 AUTO POSTO MASUT IX 1.031,76 1.031,76 1.119,31 1.119,31

2.1.1.3.1.01.01 37836 EDUARDO LOPES ROSA 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 37861 LORENE VENTO 2.521,80 2.521,80 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 37979 ITATIANE CAMPOS DA SILVA - GRAFICA GRP 0,00 0,00 240,00 240,00 2.1.1.3.1.01.01 38079 METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - 3.205,00 3.205,00 2.734,00 2.734,00 2.1.1.3.1.01.01 38138 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME 140,00 140,00 140,00 140,00

2.1.1.3.1.01.01 38166 COMERCIAL CERRADO LTDA 0,00 5.929,15 5.929,15 0,00

2.1.1.3.1.01.01 38195 WILSON CALIPSE DA SILVA 0,00 3.861,00 7.128,00 3.267,00 2.1.1.3.1.01.01 38348 ANTONINO GONZAGA DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.1.1.3.1.01.01 38397 SATYAKI AFONSO NAVINCHANDRA 1.825,20 1.825,20 2.208,60 2.208,60 2.1.1.3.1.01.01 38423 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA. - EPP 0,00 0,00 986,50 986,50 2.1.1.3.1.01.01 38557 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA 9.327,79 12.470,99 7.042,28 3.899,08 2.1.1.3.1.01.01 38618 LARISSA FERREIRA RIBEIRO 1.220,40 1.220,40 2.926,80 2.926,80

2.1.1.3.1.01.01 38640 CLAUDIO BORGES CARNEIRO - ME 0,00 0,00 45,00 45,00

2.1.1.3.1.01.01 38661 TELEFONICA BRASIL S.A. 129,45 129,45 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 38664 CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E MONTAGENS EIRELI 0,00 0,00 900,00 900,00 2.1.1.3.1.01.01 38752 GIOVANNI APARECIDO ROSA EIRELI 1.154,50 1.154,50 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 38759 JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 0,00 4.726,10 4.726,10 0,00

(24)

2.1.1.3.1.01.01 38962 IDEIAS COMUNICACAO VISUAL EIRELLI ME 0,00 0,00 5.292,00 5.292,00 2.1.1.3.1.01.01 39036 BOM PALADAR COM. DE EMB. LTDA ME 528,50 528,50 694,80 694,80 2.1.1.3.1.01.01 39142 MARESSA STEPHANY FERREIRA SOUZA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.1.1.3.1.01.01 39205 TANIA LIMA SPROESSER EIRELI - ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.1.1.3.1.01.01 39253 WESLEY DA COSTA REIS 842,40 842,40 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 39309 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME 0,00 0,00 688,00 688,00

2.1.1.3.1.01.01 39326 NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA BRITO 2.725,00 2.725,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 39360 ANALIMPE MAT. DE LIMPEZA EIRELI-ME 947,00 947,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 39408 PORTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS E 0,00 0,00 498,00 498,00 2.1.1.3.1.01.01 39447 DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MED. HOSP. EIRELI ME. 958,50 958,50 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 39491 G M MADEIREIRA EIRELI - ME 0,00 0,00 115,00 115,00

2.1.1.3.1.01.01 39752 FARMÁCIA SÃO JOSÉ LTDA - ME 0,00 0,00 193,60 193,60

2.1.1.3.1.01.01 39770 CASA DO EMEDEFE INDUSTRIA DE MOVEIS E 0,00 0,00 592,20 592,20 2.1.1.3.1.01.01 39955 RENATO CARDOSO NUNES 96613807168 800,00 800,00 800,00 800,00 2.1.1.3.1.01.01 39965 MIX PERFIS DRYWALL IND. E COMÉRCIO EIRELI - ME 793,58 793,58 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40000 CLEUDOMAR GARCIA DE FREITAS 979,00 979,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40045 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME 4.752,00 4.752,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME 13.605,12 30.877,37 19.978,65 2.706,40 2.1.1.3.1.01.01 40162 PLAY ID INFORMATICA EIRELI - ME 0,00 6.566,76 6.566,76 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40194 JHULLYETH ALVES LOPES 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40200 SAYONARA DA SILVA PANIAGO 4.244,40 4.244,40 1.020,60 1.020,60 2.1.1.3.1.01.01 40202 CAROLINA ALVES ARAUJO ROCHA 4.503,60 4.503,60 2.635,20 2.635,20 2.1.1.3.1.01.01 40203 GABRIELA FERREIRA LEANDRO DE OLIVEIRA 1.728,00 1.728,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40208 LUCAS OLIVEIRA CINTRA 502,20 502,20 1.150,20 1.150,20

2.1.1.3.1.01.01 40234 REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA 20.853,26 47.726,26 45.961,94 19.088,94 2.1.1.3.1.01.01 40242 VICTOR ALEXANDER FIALHO ROCHA 1.290,60 1.290,60 2.349,00 2.349,00 2.1.1.3.1.01.01 40265 FILIPE RODRIGUES DE SOUZA BORGES 1.587,60 1.587,60 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 40286 GOIAS BOI LTDA. 11.666,74 18.569,06 16.711,35 9.809,03

2.1.1.3.1.01.01 40382 MILKA CARDOSO SIRVANIS 960,00 960,00 960,00 960,00

2.1.1.3.1.01.01 40405 PATRICIA QUEIROZ DIAS SOLUCOES E SERVICOS 41.977,72 41.977,72 33.010,68 33.010,68 2.1.1.3.1.01.01 40410 PEDRO HENRIQUE COSTA MATOS DA SILVA 1.722,60 1.722,60 658,80 658,80 2.1.1.3.1.01.01 40446 EDERSON APARECIDO URBANO 91810280168 100,00 100,00 0,00 0,00

(25)

2.1.1.3.1.01.01 40449 EDELSON FREITAS ROSA - ME 7.154,57 82.914,60 124.226,55 48.466,52

2.1.1.3.1.01.01 40545 MARCELO SILVA ARAUJO 0,00 0,00 4.050,00 4.050,00

2.1.1.3.1.01.01 40580 PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP 791,65 791,65 2.513,31 2.513,31 2.1.1.3.1.01.01 40706 H1 ELETRONICS DIT. DE SUP. INF. EIRELI-ME 394,00 394,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40728 COE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA 11.310,00 11.310,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40832 JMA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME 4.601,86 4.601,86 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40833 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME 2.765,98 2.765,98 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 40841 VALMIR LARES FERNANDES - ME 1.614,70 1.614,70 6.028,60 6.028,60 2.1.1.3.1.01.01 40850 MIRELLA MENZZOMO ZAMBONI 2.192,40 2.192,40 3.736,80 3.736,80 2.1.1.3.1.01.01 40963 D.M. DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME 0,00 0,00 890,00 890,00

2.1.1.3.1.01.01 40983 NATHAN DOS SANTOS FERREIRA 0,00 0,00 1.875,00 1.875,00

2.1.1.3.1.01.01 41005 CARLOS ANTONIO CARDOSO JUNIOR 0,00 0,00 200,00 200,00

2.1.1.3.1.01.01 41024 FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI-ME 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41111 SERV MED MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - ME 1.940,00 1.940,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41159 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME 0,00 0,00 2.670,00 2.670,00 2.1.1.3.1.01.01 41161 D.M. DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME 78,00 78,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41175 MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - ME 0,00 0,00 513,00 513,00 2.1.1.3.1.01.01 41190 PANIFICADORA PAO DOURADO ITUMBIARA EIRELI - ME 70,56 70,56 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41206 SOTO COMERCIAL EIRELI - EPP 4.024,40 4.024,40 8.977,88 8.977,88

2.1.1.3.1.01.01 41230 RODOLFO GONZAGA PEREIRA 180,00 180,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41381 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO 820,00 820,00 820,00 820,00

2.1.1.3.1.01.01 41492 GONÇALVES E MOTA LTDA 621,33 621,33 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 41558 VITTA LANCHONETE E SORVETERIA EIRELI ME 1.598,81 1.598,81 1.224,23 1.224,23 2.1.1.3.1.01.01 41664 TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA 12.940,06 12.940,06 12.935,83 12.935,83 2.1.1.3.1.01.01 41670 G. A. J. DE AMORIM - LAVANDERIA IMPERIAL - ME 5.804,10 5.804,10 7.021,40 7.021,40 2.1.1.3.1.01.01 41686 GRAFICA COR 10 EIRELI - EPP 5.957,50 6.682,50 725,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41705 BRAGANÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E 198,00 198,00 198,00 198,00 2.1.1.3.1.01.01 41757 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 0,00 0,00 6.667,10 6.667,10

2.1.1.3.1.01.01 41762 ICV - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 0,00 0,00 632,00 632,00

2.1.1.3.1.01.01 41792 EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI EPP 954,04 954,04 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41868 JK COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELE-ME 131,18 131,18 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 41901 SELES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 2.068,50 3.004,50 936,00 0,00

(26)

2.1.1.3.1.01.01 41961 PROMATICA EQUIP. E MOVEIS PARA ESC. LTDA - EPP 0,00 0,00 115.920,00 115.920,00 2.1.1.3.1.01.01 42071 MANZENI COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA. - ME 0,00 0,00 772,20 772,20 2.1.1.3.1.01.01 42098 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 0,00 4.564,44 4.564,44 2.1.1.3.1.01.01 42158 PREGONI DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME 11.809,00 32.258,06 24.929,06 4.480,00 2.1.1.3.1.01.01 42160 VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS 104,00 104,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42220 IANNY DESIDERIO PENIC 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42224 MILTON SANTOS DE JESUS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

2.1.1.3.1.01.01 42277 EMPORIO A CAMPANHOLA CALDAS NOVAS EIRELI - EPP 2.298,50 2.298,50 2.735,00 2.735,00 2.1.1.3.1.01.01 42313 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA. 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00

2.1.1.3.1.01.01 42346 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 0,00 1.289,00 1.289,00

2.1.1.3.1.01.01 42377 D O DANTAS EIRELI - ME 0,00 0,00 175,00 175,00

2.1.1.3.1.01.01 42410 CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME 0,00 0,00 470,00 470,00 2.1.1.3.1.01.01 42422 AMERICA CLEANING E AMBIENTAL LTDA - ME 1.802,50 1.802,50 455,00 455,00 2.1.1.3.1.01.01 42549 MARIA CELINA DE SOUZA LOGISTICA - ME 0,00 0,00 11.631,50 11.631,50 2.1.1.3.1.01.01 42614 ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 506,58 506,58 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 42624 ATELIER DE IMPRESSÃO SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME 4.043,94 4.043,94 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42654 A G DA SILVA ROCHA-ME 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

2.1.1.3.1.01.01 42698 TIAGO A DE OLIVEIRA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42736 LOS CIRCO LOS PROCUÇÕES LTDA - ME 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 42741 INDUSMEPI COMERCIO DE PROD. PROTEÇÃO LTDA 7.021,60 7.021,60 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 42742 COMEPI PEODUTOS COMERCIAIS EIRELI 3.294,00 3.294,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 42748 CONTAG SERVICOS CONTABEIS LTDA. 954,00 954,00 954,00 954,00 2.1.1.3.1.01.01 42750 DURVAL MARQUES DE OLIVEIRA 90458834149 240,00 240,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 42756 RODRIGO AMORIM - ME 1.500,00 1.500,00 1.953,00 1.953,00 2.1.1.3.1.01.01 42757 TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 2.1.1.3.1.01.01 42767 MARCIO HONORATO DE SOUSA FILHO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 42777 R. DA S. PRADO - RESTAURANTE & PIZZARIA SABOR 390,00 390,00 590,00 590,00

2.1.1.3.1.01.01 42817 ADRIANO PEREIRA MACIEL 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00

2.1.1.3.1.01.01 42864 ADELSON GUSMAO MAIA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 42922 KARLA RUBIA FREIRE E CIA LTDA 0,00 0,00 2.259,40 2.259,40 2.1.1.3.1.01.01 42942 ALESSANDRO COMERCIO DE VERDURAS - EIRELI-ME 878,00 878,00 385,88 385,88

(27)

2.1.1.3.1.01.01 42961 OSMAR SANTANA NETTO 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

2.1.1.3.1.01.01 42971 MURILO FREIRE GOMES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

2.1.1.3.1.01.01 42993 VACCARIN COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI EPP 516,00 0,00 0,00 516,00 2.1.1.3.1.01.01 43032 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 1.190,70 1.190,70 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 43058 MARIA CRISTINA DE FREITAS BONETTI 960,00 960,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 43086 NCH BRASIL LTDA 2.049,15 2.049,15 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 43093 ELITON RODRIGUES DA SILVA 64933300178 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 43114 ALEXANDRE ALVES DA SILVA 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

2.1.1.3.1.01.01 43119 MARCO ANTONIO LOBO MOREIRA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

2.1.1.3.1.01.01 43122 KENIA FRANCA BRAZ DE SOUZA 008163800198 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 43150 AVEVERDE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 43151 NASA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2.620,00 2.620,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 43159 IMED COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICOS 520,00 520,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 43167 ROMILDA FRANCISCA ROSA DA SILVA 969,00 969,00 0,00 0,00 2.1.1.3.1.01.01 43177 F.M.JUNIOR ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 0,00 0,00 149,70 149,70 2.1.1.3.1.01.01 43200 TATIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 2.1.1.3.1.01.01 43284 DYOVANI BERTOLINO DE JESUS 02642660133 0,00 0,00 400,00 400,00 2.1.1.3.1.01.01 43288 DEIVISSON PEREIRA DOS SANTOS 97800198120 0,00 0,00 1.528,00 1.528,00

2.1.1.3.1.01.01 43289 ALESSANDRO DE MORAES 0,00 0,00 1.675,20 1.675,20

2.1.1.3.1.01.01 43303 FOCO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME 0,00 0,00 239,00 239,00

2.1.1.3.1.01.01 43310 SÉRGIO RODRIGO FREITAS VITÓRIA 0,00 0,00 720,00 720,00

2.1.1.3.1.01.01 43311 SUNARA GONÇALVES DE SOUZA 0,00 0,00 600,00 600,00

2.1.1.3.1.01.01 43312 MARCELO JACOB BORGES 0,00 0,00 720,00 720,00

2.1.1.3.1.01.01 43313 ADRIANA SANTOS GOMES 0,00 0,00 900,00 900,00

2.1.1.3.1.01.01 43326 TM METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 2.1.1.3.1.01.01 43330 PEDRO PAULO CARVALHO DE SOUZA 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.1.1.3.1.01.01 43355 TERNES, NBARREIROS & CIA LTDA. 0,00 0,00 5.160,00 5.160,00 2.1.1.3.1.01.01 43362 FRIGORIFICO PIRACANJUBA LTDA 0,00 0,00 5.750,68 5.750,68

2.1.1.3.1.01.01 43398 DEBORA MENDES SILVA 0,00 0,00 180,00 180,00

2.1.1.3.1.01.01 43411 ACSA DE CASTRO SANTOS 0,00 0,00 180,00 180,00

2.1.2 EXIGÍVEL MEDIATO 4.664.028,60 3.652.140,85 3.288.877,80 4.300.765,55