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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

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Anexo I - Balanço Orçamentário

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Portaria STN Nº 462) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A REALIZAR (a-c) No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (I) 19.770.000,00 19.770.000,00 3.882.867,16 19,64 18.671.633,46 94,44 1.098.366,54

RECEITAS CORRENTES 18.329.091,00 18.329.091,00 3.822.867,16 20,86 18.611.633,46 101,54 -282.542,46

Receita tributária 600.597,00 600.597,00 38.104,66 6,34 179.811,20 29,94 420.785,80

Impostos 589.597,00 589.597,00 37.318,22 6,33 169.875,18 28,81 419.721,82

Taxas 11.000,00 11.000,00 786,44 7,15 9.936,02 90,33 1.063,98

Receitas de Contribuições 1.001.000,00 1.001.000,00 101.664,84 10,16 487.628,16 48,71 513.371,84

Contribuições Sociais 1.000.000,00 1.000.000,00 101.664,84 10,17 487.628,16 48,76 512.371,84

Contribuições Econômicas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 4.000,00 4.000,00 62.777,10 1.569,43 446.638,52 11.165,96 -442.638,52

Receita Patrimonial - Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial - Valores Mobiliários 0,00 0,00 10.531,03 0,00 43.672,14 0,00 -43.672,14

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Aplicação Financeira 0,00 0,00 52.246,07 0,00 402.966,38 0,00 -402.966,38

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Industria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 16.702.494,00 16.702.494,00 3.613.271,37 21,63 17.431.017,84 104,36 -728.523,84

Transferências Intergovernamentais 14.702.494,00 14.702.494,00 3.714.936,21 25,27 17.918.646,00 121,87 -3.216.152,00

Transf de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transf do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Convênios 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 21.000,00 21.000,00 7.049,19 33,57 66.537,74 316,85 -45.537,74

Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 500,00 10,00 3.500,00 70,00 1.500,00

Indenizações e Restituições 2.000,00 2.000,00 6.540,79 327,04 32.037,11 1.601,86 -30.037,11

Receitas da Dívida Ativa 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Receitas Diversas 10.000,00 10.000,00 8,40 0,08 31.000,63 310,01 -21.000,63

Receitas de Capital 1.440.909,00 1.440.909,00 60.000,00 4,16 60.000,00 4,16 1.380.909,00

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 1.430.909,00 1.430.909,00 60.000,00 4,19 60.000,00 4,19 1.370.909,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00

Transferencia de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trsnsferencia do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 1.430.909,00 1.430.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.909,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Divida Ativa Prove de Mortiz de

Empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restituição de Pagamento indevido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo de exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Corrente Intra Orçamentária 0,00 0,00 110.379,44 0,00 538.171,26 0,00 -538.171,26

Receita de Contribuições Intra Orçamentária 0,00 0,00 110.379,44 0,00 538.171,26 0,00 -538.171,26

Contribuições Sociais Intra Orçamentária 0,00 0,00 110.379,44 0,00 518.212,70 0,00 -518.212,70

Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 19.958,56 0,00 -19.958,56

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.000.000,00 1.000.000,00 101.664,84 10,17 487.628,16 48,76 512.371,84 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 20.770.000,00 20.770.000,00 3.984.532,00 19,18 19.159.261,62 92,24 1.610.738,38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO /

REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =

(III + IV) 20.770.000,00 20.770.000,00 3.984.532,00 19,18 19.159.261,62 92,24 1.610.738,38

DÉFICIT (VI) - - - - 0,00 - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 20.770.000,00 20.770.000,00 3.984.532,00 19,18 19.159.261,62 92,24 1.610.738,38

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

(2)

Anexo I - Balanço Orçamentário

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Portaria STN Nº 462) R$ 1,00

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

(a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(b)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)=(a)+(b)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(c-g) No Bimestre

(d) Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) % (g/c) DESPESAS (EXCETO INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 20.330.000,00 0,00 20.330.000,00 3.863.145,75 18.900.789,44 4.313.097,34 18.407.045,98 90,54 1.922.954,02

DESPESAS CORRENTES 15.496.000,00 3.680.103,31 19.176.103,31 4.146.539,61 18.035.590,37 4.157.051,43 17.287.955,96 90,15 1.888.147,35

DESPESAS DE CUSTEIO 7.422.000,00 2.944.997,32 10.366.997,32 2.217.781,70 10.209.966,93 2.093.312,18 9.958.763,69 96,06 408.233,63

DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da

Dív. Interna 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.071.000,00 735.105,99 8.806.105,99 1.928.757,91 7.825.623,44 2.063.739,25 7.329.192,27 83,23 1.476.913,72

DESPESAS DE CAPITAL 4.534.000,00 -3.653.501,96 880.498,04 -55.441,34 641.967,89 112.491,17 638.395,89 72,50 242.102,15

INVESTIMENTOS 3.868.000,00 -3.285.501,96 582.498,04 -77.608,00 377.365,99 49.520,00 373.793,99 64,17 208.704,05

INVERSÕES FINANCEIRAS 228.000,00 -188.500,00 39.500,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 18,23 32.300,00

Amortização da Dívida 438.000,00 -179.500,00 258.500,00 22.166,66 257.401,90 62.971,17 257.401,90 99,58 1.098,10

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 -169.106,02 130.893,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.893,98

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 440.000,00 0,00 440.000,00 342.832,68 85.369,73 85.369,73 85.369,73 19,40 354.630,27 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+XI) 20.770.000,00 0,00 20.770.000,00 4.205.978,43 19.243.622,12 4.655.930,02 18.492.415,71 89,03 2.277.584,29 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /

REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)

= (X + XI) 20.770.000,00 0,00 20.770.000,00 4.205.978,43 19.243.622,12 4.655.930,02 18.492.415,71 89,03 2.277.584,29

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 666.845,91 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 20.770.000,00 0,00 20.770.000,00 4.205.978,43 19.243.622,12 4.655.930,02 19.159.261,62 92,24 1.610.738,38 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

(3)

Anexo II - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

SALDO A LIQUIDAR (a - e) No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/totale) % (e/a)

DESPESAS (EXCETO INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (I) 20.330.000,00 20.187.495,33 4.091.098,27 18.677.558,26 4.269.542,60 17.926.351,85 96,94 38,58 2.261.143,48

LEGISLATIVA 705.000,00 705.000,00 -3.462,53 598.837,92 103.109,11 598.837,92 3,24 84,94 106.162,08

AÇÃO LEGISLATIVA 705.000,00 705.000,00 -3.462,53 598.837,92 103.109,11 598.837,92 3,24 84,94 106.162,08

JUDICIÁRIA 80.000,00 8.100,00 0,00 8.065,00 0,00 8.065,00 0,04 99,57 35,00

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUD 80.000,00 8.100,00 0,00 8.065,00 0,00 8.065,00 0,04 99,57 35,00

ADMINISTRAÇÃO 2.004.000,00 2.459.054,65 534.188,56 2.353.122,55 443.239,55 2.165.500,90 11,71 88,06 293.553,75

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUD 42.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 122.000,00 84.500,00 0,00 24.460,00 0,00 24.460,00 0,13 0,99 60.040,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.195.000,00 1.313.098,10 329.152,12 1.297.098,10 282.543,51 1.233.989,49 6,67 50,18 79.108,61

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 566.000,00 1.036.956,55 205.036,44 1.031.564,45 160.696,04 907.051,41 4,90 36,89 129.905,14

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 67.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 12.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

POLICIAMENTO 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 523.000,00 642.981,35 45.489,51 392.362,91 124.998,57 357.934,91 1,94 55,67 285.046,44

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 50.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊN 36.000,00 31.000,00 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,09 30.440,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 353.000,00 542.452,70 55.748,91 369.243,19 122.238,57 336.855,79 1,82 52,39 205.596,91

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 84.000,00 64.528,65 -10.259,40 22.559,72 2.760,00 20.519,12 0,11 3,19 44.009,53

PREVIDÊNCIA SOCIAL 610.000,00 539.521,69 13.447,35 167.841,93 -402.314,60 604.981,32 -16.436,84 62,35 388.070,12

ADMINISTRAÇÃO GERAL 410.000,00 408.627,71 13.447,35 167.841,93 34.824,79 167.841,93 0,91 14,96 240.785,78

PREVIDÊNCIA SOCIAL 610.000,00 539.521,69 13.447,35 167.841,93 -402.314,60 604.981,32 -16.436,84 62,35 388.070,12

PREVIDÊNCIA BÁSICA 200.000,00 130.893,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.893,98

SAÚDE 2.623.000,00 3.618.974,83 976.452,63 3.618.974,83 787.753,51 3.214.696,88 17,38 88,83 404.277,95

ATENÇÃO BÁSICA 2.377.000,00 3.568.323,48 960.543,24 3.568.323,48 776.594,56 3.168.880,97 17,14 87,56 399.442,51

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 66.000,00 50.651,35 15.909,39 50.651,35 11.158,95 45.815,91 0,25 1,27 4.835,44

EDUCAÇÃO 8.268.000,00 9.376.457,87 2.109.987,87 9.261.399,91 2.240.012,23 9.214.777,29 49,83 98,28 161.680,58

ADMINISTRAÇÃO GERAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 7.345.000,00 9.222.115,87 2.081.226,35 9.165.856,15 2.182.029,91 9.123.570,73 49,34 97,30 98.545,14

ENSINO MÉDIO 84.000,00 67.042,00 39.042,00 53.042,00 51.600,00 53.042,00 0,29 0,57 14.000,00

ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 303.000,00 59.300,00 -8.280,48 42.501,76 6.382,32 38.164,56 0,21 0,41 21.135,44

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 100.000,00 12.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

CULTURA 838.000,00 429.716,94 71.603,10 364.263,56 73.966,48 351.163,56 1,90 81,72 78.553,38

DIFUSÃO CULTURAL 590.000,00 406.716,94 71.603,10 364.263,56 73.966,48 351.163,56 1,90 81,72 55.553,38

TURISMO 248.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

URBANISMO 2.666.000,00 1.763.795,01 390.086,81 1.557.538,02 384.541,38 1.498.894,33 8,11 84,98 264.900,68

ADMINISTRAÇÃO GERAL 270.000,00 25.500,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,01 0,12 23.300,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.911.000,00 1.082.134,86 221.266,84 929.213,87 196.052,90 878.899,93 4,75 49,83 203.234,93

SERVIÇOS URBANOS 485.000,00 656.160,15 168.819,97 626.124,15 188.488,48 617.794,40 3,34 35,03 38.365,75

HABITAÇÃO 350.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

HABITAÇÃO URBANA 350.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

SANEAMENTO 333.000,00 15.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 83.000,00 15.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 250.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 46.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL 46.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

AGRICULTURA 225.000,00 231.392,99 3.138,31 97.749,73 14.125,81 91.237,23 0,49 39,43 140.155,76

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 101.000,00 91.000,00 -154,00 1.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00

ABASTECIMENTO 124.000,00 140.392,99 3.292,31 95.903,73 14.125,81 91.237,23 0,49 39,43 49.155,76

COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000,00 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROMOÇÃO COMERCIAL 100.000,00 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGIA ELÉTRICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTE 100.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPORTO E LAZER 210.000,00 40.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 210.000,00 40.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 420.000,00 260.500,00 22.166,66 257.401,90 62.971,17 257.401,90 1,39 98,81 3.098,10

SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 420.000,00 260.500,00 22.166,66 257.401,90 62.971,17 257.401,90 1,39 98,81 3.098,10

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 440.000,00 582.504,67 114.880,16 566.063,86 128.924,47 566.063,86 3,06 50,45 16.440,81 TOTAL (III) = (I+II) 20.770.000,00 20.770.000,00 4.205.978,43 19.243.622,12 4.398.467,07 18.492.415,71 100,00 89,03 2.277.584,29 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

file:///D|/Aymore/2011/02-Fevereiro/03/BA_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOIII12.htm[3/2/2011 15:00:27]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

( ÚLT. 12 M.)

PREVISÃO ATUALIZADA 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 2010

RECEITAS CORRENTES(I) 1.610.704,30 1.443.129,17 1.631.788,90 1.920.702,27 1.742.676,12 1.806.441,95 1.545.997,70 1.729.631,54 1.567.269,52 1.629.571,49 1.802.942,45 2.489.457,58 20.920.312,99 21.091.026,00 Receita tributária 6.225,03 8.256,90 14.434,29 12.761,14 24.439,65 17.482,28 9.199,48 14.275,74 15.725,61 18.906,42 13.190,90 24.913,76 179.811,20 600.597,00 IPTU - Imp. s/ a Propriedade

Predial e Territ Urb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Transm “Inter Vivos” de Bens

Imóveis e de Direitos 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 160,00 1.000,00 0,00 1.220,00 0,00 3.940,00 25.439,00

Imp. s/ Serviço de Qualquer

Natureza - ISQN 4.242,78 1.737,35 7.288,94 5.425,18 18.247,46 8.759,93 4.620,16 7.026,76 5.828,21 12.332,20 5.828,58 11.984,15 93.321,70 204.158,00 ISS - Simples Nacional 1.982,25 6.519,55 7.145,35 5.775,96 6.192,19 8.722,35 4.579,32 7.088,98 8.897,40 6.574,22 6.142,32 12.929,61 82.549,50 10.000,00 Receitas de Contribuições 4.303,39 72.867,36 41.314,33 9.368,67 4.339,62 73.986,01 61.022,68 34.570,84 56.790,47 27.399,95 17.077,52 84.587,32 487.628,16 1.001.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 30.703,43 31.873,15 42.508,74 7.512,98 45.971,64 36.829,63 61.644,12 57.451,38 23.896,44 45.469,91 10.253,99 52.523,11 446.638,52 4.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 1.567.357,61 1.330.081,76 1.532.716,69 1.885.645,56 1.663.528,34 1.668.136,28 1.403.120,79 1.619.114,49 1.455.226,24 1.531.965,37 1.759.236,79 2.323.567,45 19.739.697,37 19.464.429,00 COTA-PARTE DO FPM 583.206,61 712.296,41 529.133,75 633.981,61 780.560,50 677.427,22 497.755,29 667.091,44 556.865,88 599.459,63 718.610,90 1.249.061,47 8.205.450,71 7.529.998,00 Cota-Parte do ICMS 92.740,57 83.421,84 109.568,40 90.011,59 92.141,15 132.740,72 95.893,44 104.397,83 89.732,81 98.761,91 114.393,37 97.518,20 1.201.321,83 1.195.327,00 Cota-Parte do IPVA 367,76 2.114,94 3.244,83 4.847,55 5.474,44 3.286,14 3.116,62 3.895,99 3.763,25 968,73 338,39 1.372,34 32.790,98 36.473,00 Transferências

Multigovernamentais 522.798,97 406.668,35 559.123,49 934.427,09 593.915,00 655.907,99 383.910,49 552.700,88 597.242,36 585.618,34 609.030,53 710.310,50 7.111.653,99 6.006.114,00 Outras Transferências

Correntes 368.243,70 125.580,22 331.646,22 222.377,72 191.437,25 198.774,21 422.444,95 291.028,35 207.621,94 247.156,76 316.863,60 265.304,94 3.188.479,86 0,00 Outras Receitas Correntes 2.114,84 50,00 814,85 5.413,92 4.396,87 10.007,75 11.010,63 4.219,09 15.630,76 5.829,84 3.183,25 3.865,94 66.537,74 21.000,00 Dedução de Receita para

Formação do FUNDEF(II) -135.413,74 -159.699,42 -128.527,63 -145.906,26 -175.769,50 -162.828,50 -119.489,77 -155.209,81 -130.217,18 -140.121,53 -166.802,46 -201.065,57 -1.821.051,37 -1.761.935,00 Dedução da Receita

p/Formação FUNDEB - TRansf.União

-116.659,25 -142.459,26 -105.832,20 -126.801,65 -156.113,59 -135.490,32 -99.554,97 -133.418,25 -111.385,17 -120.042,57 -143.723,31 -181.154,66 -1.572.635,20 -1.506.376,00 Dedução de Receita

Formação do FUNDEB - ITR -17,96 0,00 -5,47 -5,36 -1,51 -4,90 -3,93 0,00 -12,04 -150,67 -1,15 0,00 -202,99 -377,00

Dedução de Receita Resul. de

Transf. dos Estados -18.621,63 -17.107,30 -22.562,57 -18.971,75 -19.523,05 -27.205,32 -19.801,94 -21.658,70 -18.699,15 -19.946,10 -22.946,29 -19.778,05 -246.821,85 -253.718,00 Dedução de Receita -

ICMS Super Simples 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) 1.475.290,56 1.283.429,75 1.503.261,27 1.774.796,01 1.566.906,62 1.643.613,45 1.426.507,93 1.574.421,73 1.437.052,34 1.489.449,96 1.636.139,99 2.288.392,01 19.099.261,62 19.329.091,00 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

(5)

Anexo V - Demonstrativo dos Servidores Públicos

file:///D|/...BA_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOV06.htm[3/2/2011 15:00:27]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS No bimestre Período Atual

até o Bimestre

Período Anterior Até o

Bimestre

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Período Atual

até o Bimestre

Período Anterior Até o

Bimestre

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF. PERÍODO DE REFERÊNCIA

Exercício Anterior Exercício Atual SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME

0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Anexo V - Demonstrativo dos Servidores Públicos

file:///D|/...BA_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOV06.htm[3/2/2011 15:00:27]

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

(7)

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal

file:///D|/...A_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOVI06.htm[3/2/2011 15:00:28]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO Em 31 Dez 2009

(a)

Em 31 Out 2010 (b)

Em 31 Dez 2010 (c)

DIVIDA CONSOLIDADA (I) 669.672,63 467.176,90 404.205,73

DEDUÇÕES (II) 3.873.255,68 5.755.890,89 4.850.300,64

Ativo Disponível 4.065.377,76 5.412.610,51 5.250.675,85

Haveres Financeiros 401.531,20 401.531,20 401.531,20

(-) Restos à Pagar Processados 593.653,28 58.250,82 801.906,41

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -3.203.583,05 -5.288.713,99 -4.446.094,91

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) -3.203.583,05 -5.288.713,99 -4.446.094,91

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre

(c-b)

Em 31 Dez 2010 (c-a)

RESULTADO NOMINAL 842.619,08 -1.242.511,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -2.599.136,00 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

(8)

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

file:///D|/...A_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOVII06.htm[3/2/2011 15:00:28]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Dez/2010 Jan a Dez/2009 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 19.329.091,00 3.924.532,00 19.099.261,62 15.097.772,46

Receita Tributária 600.597,00 38.104,66 179.811,20 193.302,70

Receita de Contribuição 1.001.000,00 101.664,84 487.628,16 277.287,86

Receita Previdenciária 1.000.000,00 101.664,84 487.628,16 0,00

Outras Contribuições 1.000,00 0,00 0,00 277.287,86

Receita Patrimonial Líquida 4.000,00 62.777,10 446.638,52 306.142,15

Receita Patrimonial 4.000,00 62.777,10 446.638,52 306.142,15

(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 17.702.494,00 3.714.936,21 17.918.646,00 14.300.434,18

Convênios 3.000.000,00 0,00 0,00 3.846,41

Outras Transferências Correntes 14.702.494,00 3.714.936,21 17.918.646,00 14.296.587,77

Demais Receitas Correntes 21.000,00 7.049,19 66.537,74 20.605,57

Dívida Ativa 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Diversas Receitas Correntes 17.000,00 7.049,19 66.537,74 20.605,57

RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.440.909,00 60.000,00 60.000,00 0,00

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 1.430.909,00 60.000,00 60.000,00 0,00

Convênios 1.430.909,00 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências de Capital 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 1.430.909,00 60.000,00 60.000,00 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 20.760.000,00 3.984.532,00 19.159.261,62 15.097.772,46

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Jan a Dez/2010 Jan a Dez/2009 DESPESAS CORRENTES (VIII) 19.758.607,98 4.285.975,90 17.854.019,82 15.103.957,65

Pessoal e Encargos Sociais 10.827.475,63 2.194.776,72 10.402.801,19 8.825.892,92

Outras Despesas Correntes 8.928.132,35 2.091.199,18 7.451.218,63 6.278.064,73

Juros e Encargos da Dívida (IX) 3.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 19.755.607,98 4.285.975,90 17.854.019,82 15.103.957,65

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 880.498,04 112.491,17 638.395,89 372.548,40

Investimentos 582.498,04 49.520,00 373.793,99 113.984,94

Inversões Financeiras 39.500,00 0,00 7.200,00 8.000,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 39.500,00 0,00 7.200,00 8.000,00

Amortização da Dívida (XIV) 258.500,00 62.971,17 257.401,90 250.563,46

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI 621.998,04 49.520,00 380.993,99 121.984,94

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 130.893,98 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 20.508.500,00 4.335.495,90 18.235.013,81 15.225.942,59 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 251.500,00 -350.963,90 924.247,81 -128.170,13

SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES --- --- 0,00 ---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

(9)

Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão

file:///D|/Aymore/2011/02-Fevereiro/03/BA_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOIX06.htm[3/2/2011 15:00:28]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00

PODER / ORGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de

dezembro de 2009 Cancelados Pagos A Pagar Em Exercícios

Anteriores

Em 31 de dezembro de 2010 RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

593.653,28 801.906,41 57.470,82 536.182,46 801.906,41 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUTIVO 593.653,28 801.906,41 57.470,82 536.182,46 801.906,41 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-

ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I+II) 593.653,28 801.906,41 57.470,82 536.182,46 801.906,41 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

(10)

Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

file:///D|/...BA_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOX06.htm[3/2/2011 15:00:28]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a Dez 2010

(b)

% (b/a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 9.388.076,00 9.388.076,00 2.224.463,73 9.636.767,10 102,65

Receitas de Impostos 596.597,00 596.597,00 37.318,22 169.875,18 28,47

Impostos 589.597,00 589.597,00 37.318,22 169.875,18 28,81

Dívida Ativa dos Impostos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Impostos 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 8.791.479,00 8.791.479,00 2.187.145,51 9.466.891,92 107,68 Cota-Parte FPM (85%) 6.023.999,00 6.023.999,00 1.642.795,55 6.633.018,50 110,11 Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) 1.000,00 1.000,00 2.435,05 9.740,20 974,02

Cota-Parte ICMS (85%) 956.262,00 956.262,00 169.529,30 961.057,65 100,50

Cota-Parte IPI - Exportação (85%) 21.438,00 21.438,00 3.410,00 16.572,86 77,31 Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) 1.761.935,00 1.761.935,00 367.868,03 1.821.051,37 103,36

Cota-Parte ITR (100%) 1.884,00 1.884,00 5,79 1.015,34 53,89

Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte IPVA (100%) 36.473,00 36.473,00 1.710,73 32.790,98 89,90

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 13.991.338,00 13.991.338,00 2.871.729,85 15.363.467,68 109,81 Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 6.006.114,00 6.006.114,00 1.319.341,03 7.111.653,99 118,41 Transferências de Recursos do FUNDEF (V) 4.449.169,00 4.449.169,00 970.644,03 5.433.146,50 122,12 Complementação da União ao FUNDEF 1.556.945,00 1.556.945,00 348.697,00 1.678.507,49 107,81

Transferências do FNDE 479.110,00 479.110,00 233.047,79 1.140.159,70 237,97

Transferências do Salário-Educação 228.000,00 228.000,00 49.075,06 291.112,54 127,68 Outras Transferências do FNDE 251.110,00 251.110,00 183.972,73 849.047,16 338,12

Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Destinadas à Educação 7.985.224,00 7.985.224,00 1.552.388,82 8.251.813,69 103,34 TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) 21.617.479,00 21.617.479,00 4.728.325,55 23.179.183,41 107,22

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Até o Bim

(d) %

(d/c)

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desp. c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas com Ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos Profis. do Magist. do Ensino Fundamental (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas no Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANC. C/OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERDA OU GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF VALOR

[se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) -

[se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 3.612.095,13

DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) -

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE REC. PRÓPRIOS¹ 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 0,00

Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00

DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR (XV) 0,00

TOTAL (XVI) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Aplicação Mínima em

2009 (e)

Aplicação Apurada em

2009 (f)

RESTOS A PAGAR Inscritos em

31 de dezembro de

Concelados em 2010

(11)

Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

file:///D|/...BA_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOX06.htm[3/2/2011 15:00:28]

2009 (g)

RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)

RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII)-(XVI)] 0,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² %

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII) / I)]

CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

0,00

MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII) / (I x 0,25)]

CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

0,00

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)

§ 5° DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 0,00

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em 31 de dezembro de 2009 Jan a Dez 2010

3.502.715,35 4.323.006,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(h)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

Jan a Dez 2010

(i)

% (i/h)

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 100.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 303.000,00 59.300,00 6.382,32 38.164,56 64,36

ENSINO FUNDAMENTAL 7.345.000,00 9.222.115,87 2.182.029,91 9.123.570,73 98,93

ENSINO MÉDIO 84.000,00 67.042,00 51.600,00 53.042,00 79,12

ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 8.268.000,00 9.376.457,87 2.240.012,23 9.214.777,29 98,28 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(12)

Anexo XI - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

file:///D|/...A_PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOXI06.htm[3/2/2011 15:00:28]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53 § 1º, inciso I (Portaria STN Nº 462)) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

(b)

SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre

SALDO A EXECUTAR

(g) = (d) - (e+f) LIQUIDADAS

(e)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

DESPESAS DE CAPITAL 880.498,04 638.395,89 0,00 242.102,15

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por

Instituições. Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 880.498,04 638.395,89 0,00 242.102,15

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA

DE OURO (III) = (I – II) -880.498,04 -638.395,89 -242.102,15

FONTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE 1

< Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas

liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

(13)

Anexo XIII - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

file:///D|/...PREF%20CALDEIRAO%20GRANDE_6º%20BIM%203º%20QUAD%202010_REPUB_aymore/RREO/RREOANEXOXIII2010.htm[3/2/2011 15:00:28]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2010 A 2043

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II (Portaria STN Nº 462)) R$ 1,00

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d“exercício anterior) + (c)

2009 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

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