0133
Data Valor Valor
Corrigido Utilizado 23-10-2013 11,6196 11,6191 Evolução do valor da UP Descrição do erro: Cód. OIC: Designação do OIC:
Investimento Mobiliário,S.A. vem por este meio informar os Srs Participantes que procedeu à correcção do valor da Unidade de Participação do Fundo de Investimento ES Acções Europa do dia 2013-10-23.
Designação da entidade responsável pela gestão: ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A ES-Acções Europa
0133
Data Valor Valor
Corrigido Utilizado 24-02-2014 12,2558 12,2728 Evolução do valor da UP Descrição do erro: Cód. OIC: Designação do OIC:
De acordo com o estabelecido no Regulamento n.º 05/2013 da CMVM a ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A. vem por este meio informar os Srs Participantes que procedeu à correcção do valor da Unidade de Participação do Fundo de Investimento ES Acções Europa no dia 2014-02-24.
Designação da entidade responsável pela gestão: ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A ES-Acções Europa
0133
Data Valor Valor
Corrigido Utilizado 24-02-2014 12,2669 12,2558 25-02-2014 12,2563 12,2451 Evolução do valor da UP Descrição do erro: Cód. OIC: Designação do OIC:
Investimento Mobiliário,S.A. vem por este meio informar os Srs Participantes que procedeu à correcção do valor da Unidade de Participação do Fundo de Investimento ES Acções Europa do dia 2014-02-24 a dia 2014-02-25.
Designação da entidade responsável pela gestão: ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A ES-Acções Europa
0133
Data Valor Valor
Corrigido Utilizado 06-03-2014 12,2571 12,2579 Evolução do valor da UP Descrição do erro: Cód. OIC: Designação do OIC:
De acordo com o estabelecido no Regulamento n.º 05/2013 da CMVM a ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A. vem por este meio informar os Srs Participantes que procedeu à correcção do valor da Unidade de Participação do Fundo de Investimento ES-Acções Europa no dia 2014-03-06.
Designação da entidade responsável pela gestão: ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A ES-Acções Europa
0133
Data Valor Valor
Corrigido Utilizado 24-02-2014 12,2663 12,2669 25-02-2014 12,2557 12,2563 26-02-2014 12,2071 12,2077 27-02-2014 12,2092 12,2098 03-03-2014 11,9477 11,9478 05-03-2014 12,2126 12,2127 06-03-2014 12,2570 12,2571 07-03-2014 12,0916 12,0917 10-03-2014 12,0298 12,0299 11-03-2014 12,0299 12,0300 Evolução do valor da UP Descrição do erro: Cód. OIC: Designação do OIC:
Investimento Mobiliário,S.A. vem por este meio informar os Srs Participantes que se procedeu à correcção do valor das Unidades de Participação do Fundo de Investimento ES Acções Europa de dia 2014-02-24 a dia 2014-02-27 e de dia 2014-03-03 a 2014-03-11.
Designação da entidade responsável pela gestão: ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A ES-Acções Europa
0133
Data Valor Valor
Corrigido Utilizado 20-06-2014 12,3095 12,3094 23-06-2014 12,1970 12,1976 Evolução do valor da UP Descrição do erro: Cód. OIC: Designação do OIC:
De acordo com o estabelecido no Regulamento n.º 05/2013 da CMVM a ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A. vem por este meio informar os Srs Participantes que procedeu à correcção do valor da Unidade de Participação do Fundo de Investimento ES-Acções Europa, do dia 2014-06-20 a dia 2014-06-23.
Designação da entidade responsável pela gestão: ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário,S.A ES-Acções Europa
