1
Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial
nomeada nos autos da Falência do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2017
1.
Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos a vigésima
oitava prestação de contas relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2017,
acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MF
BVA).
2
apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto
no polo ativo quanto passivo.
3.
No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em
conta corrente evoluiu de R$ 196.655.597,49 (cento e noventa e seis milhões, seiscentos e
cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos) em 31 de
dezembro de 2016 para R$ 198.130.426,81 (cento e noventa e oito milhões, cento e trinta mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) em 31 de janeiro de 2017. Cabe
ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 31 de janeiro de
2017, ficou em R$ 234.082.013,56 (duzentos e trinta e quatro milhões, oitenta e dois mil, treze
reais e cinquenta e seis centavos). Em 15 de setembro de 2014, data em que a Administradora
Judicial firmou o termo de compromisso, o saldo era de R$ 147.011.895,86 (cento e quarenta e
sete milhões, onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), ou seja,
durante a falência, a recuperação de valores em prol dos credores da Massa Falida já chega a
aproximadamente 59% (cinquenta e nove por cento).
4.
As entradas provenientes da Recuperação de Créditos Operacionais foram de
R$345.140,25 (trezentos e quarenta e cinco mil, cento e quarenta reais e vinte e cinco
centavos) em janeiro de 2017.
5.
No tocante às saídas do fluxo de caixa, a Administradora Judicial aponta que as
despesas foram de R$ 1.017.849.57 (um milhão, dezessete mil, oitocentos e quarenta e nove
reais e cinquenta e sete centavos) em dezembro de 2016 para R$ 965.332,36 (novecentos e
sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) em janeiro de 2017.
6.
No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial
3
fevereiro de 2016 a União apresentou Recurso Especial contra o v. acórdão proferido, o qual
não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal da Justiça de São
Paulo em 08 de junho de 2016. Na sequência, a União interpôs Agravo em Recurso Especial,
objetivando o conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça.
7.
O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo
certo que toda a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do
Banco do Brasil. No momento a Massa Falida tem apenas o valor de R$ 1.661.592,58 (um
milhão, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito
centavos) depositado em conta judicial atrelada à falência, sendo que a Administradora Judicial
já está providenciando sua transferência e aplicação junto aos demais valores da MFBVA no
Banco do Brasil.
8.
Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de
todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das
movimentações e cada tipo de receita/ despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as
transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico
“Transferência entre Contas” refere-se a movimentações entre contas bancárias da própria
MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada
com esse histórico, representada no Anexo IV, gera uma saída de valor idêntico no Anexo V,
salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.
9.
No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa
entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R$
411.052,64 (quatrocentos e onze mil, cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) no
montante total estimado de despesas. Essa redução se deu principalmente em função do
menor gasto real em relação ao projetado para despesas advocatícias e judiciais.
4
deliberação do Juízo e demais interessados.
11.
No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e
prestadores de serviço ativos, cabendo observar que em janeiro de 2017 a MF BVA obteve
judicialmente o reconhecimento da demissão de um funcionário.
12.
Por fim, no Anexo IX, estão elencados todos os comprovantes de despesa que
compõem os anexos V e VI.
13.
Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês de
janeiro de 2017 e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados,
solicitando em caráter de urgência o deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII, com
a consequente prestação de contas no mês subsequente.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2017.
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.
Administradora Judicial
Eduardo Seixas
Fernando Gomes dos Reis Lobo
OAB/SP 183.676
1
DATA FALÊNCIA
DIAS TRANSCORRIDOS
RELAÇÃO DE CREDORES
Nº De Credores
Valores em R$
Part %
4.043
4.232.859.836 100,00%
1. Extraconcursal Trabalhista
20
420.153
0,01%
2. Extraconcursal Quirografário
7
2.515.522
0,06%
3. Concursal Trabalhista
9
926.818
0,02%
4. Garantia Real
147
91.217.029
2,15%
5. Tributário
3
119.691.902
2,83%
6. Privilégio Especial
1
54.902
0,00%
7. Quirografário
3.756
2.914.186.833
68,85%
8. Subordinado
100
1.103.846.676
26,08%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS
Valores em R$
Part %
Em 31 de Janeiro de 2017
198.130.427 100,00%
1. Caixa e Bancos
2.741
0,00%
2. Aplicações Financeiras
198.127.686 100,00%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO
Nº De Processos
Valores em R$
Part %
ATIVOS POTENCIAIS
270
3.291.482.779 100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)
81
138.678.318
4,21%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)
12
76.800.909
2,33%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)
148
2.683.456.144
81,53%
4. Entre 12/set/2014 até 31/janeiro/2017 (Durante a Falência)
29
392.547.408
11,93%
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO
Nº De Processos
Valores em R$
Part %
PASSIVOS POTENCIAIS
942
1.603.376.729 100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)
293
208.764.543
13,02%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)
120
518.638.392
32,35%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)
319
815.431.811
50,86%
4. Entre 12/set/2014 até 31/janeiro/2017 (Durante a Falência)
210
60.541.983
3,78%
12/09/2014
882 Dias
Anexo I
Principais Informações Consolidadas
Em 31 de Janeiro de 2017
2
MOVIMENTAÇÃO
Valor em R$
Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2017
196.655.597,49
B - ENTRADAS (1+2+3)
2.440.161,68
100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais
345.140,25
14,1%
Recebíveis Varejo
23.541,08
6,8%
Recebíveis Outros Produtos
52.750,56
15,3%
Receita com Aluguel
11.311,67
3,3%
Outros
257.536,94
74,6%
2. Receita de Aplicações Financeiras
2.095.021,43
85,9%
Rendimento Financeiro
2.095.021,43
100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis
0,00
0,0%
Leilão Móveis e Imóveis
0,00
N/A
C - SAÍDAS (1+2)
965.332,36
100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida
965.332,36
100,0%
Despesas Administrativas
483.838,40
50,1%
Despesas Advocatícias
187.613,64
19,4%
Despesas Com Pessoal
187.611,30
19,4%
Despesas com TI
71.626,56
7,4%
Despesas Financeiras
1.319,23
0,1%
Despesas Tributárias
33.323,23
3,5%
D - SALDO FINAL EM 31/01/2017 (A + B - C)
198.130.426,81
E - DEPÓSITO JUDICAL LEI 12.996/14
35.951.586,75
Anexo II
Fluxo de Caixa Realizado Mensal
3
200000-8Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Ag: 4150 C/C:744-7 Ag: 4150 C/C:2070-2 Saldo Anterior 196.655.597,49 337,18 196.655.091,82 168,49 0,00 0,00 Créditos (+) 2.440.161,68 311.187,50 2.095.021,43 20.998,14 10.411,67 2.542,94 Débitos (-) (965.332,36) (964.609,60) 0,00 (63,00) (317,94) (341,82) Transferências (+) 30.657,84 819.946,10 -789.288,26 0,00 0,00 0,00 Transferências (-) (30.657,84) (166.861,18) 166.861,18 (18.362,99) (10.093,73) (2.201,12) Saldo Disponível 198.130.426,81 0,00 198.127.686,17 2.740,64 0,00 0,00 200000-8 200000-8 200001-6 744-7 2070-2
Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Ag: 4150 C/C:744-7 Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente Curto prz 10 mm Conta Corrente Conta Corrente Conta Corrente
02/01/2017 102.820,29 (102.820,29) 0,00 0,00 0,00 03/01/2017 12.303,58 (12.222,63) 0,00 0,00 (80,95) 04/01/2017 914,96 0,00 0,00 0,00 (914,96) 05/01/2017 (165.899,77) 166.703,18 0,00 0,00 (803,41) 06/01/2017 346,41 0,00 0,00 0,00 (346,41) 09/01/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10/01/2017 71.486,64 (64.694,60) (6.792,04) 0,00 0,00 11/01/2017 31,94 0,00 0,00 (10.093,73) (31,94) 12/01/2017 10.093,73 0,00 0,00 0,00 0,00 13/01/2017 592,80 0,00 (592,80) 0,00 0,00 16/01/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/01/2017 1.255,80 0,00 (1.255,80) 0,00 0,00 18/01/2017 354.830,38 (354.830,38) 0,00 0,00 0,00 19/01/2017 5.169,63 0,00 (5.169,63) 0,00 0,00 20/01/2017 113.685,17 (113.661,72) 0,00 0,00 (23,45) 23/01/2017 991,73 (991,73) 0,00 0,00 0,00 24/01/2017 118.661,11 (118.661,11) 0,00 0,00 0,00 25/01/2017 16,07 (16,07) 0,00 0,00 0,00 26/01/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/01/2017 9.057,19 (4.732,44) (4.324,75) 0,00 0,00 30/01/2017 16.727,26 (16.499,29) (227,97) 0,00 0,00 31/01/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Movimentação MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado
Anexo III
Conciliação Bancária - Transferências
De 01 de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017
Anexo III
Conciliação Bancária
4
Conta mov.
Data
Histórico
Rem./Fav.
Conta
Subconta
Valor
200000-8
02/01/2017 Levantamento Depósito Judicial
PROC 1085089-77.2014.8.26.0100 SIARA
ADM
Outros
PROC 1085089-77.2014.8.26.0100
SIARA ADM
4.616,95
2070-2
02/01/2017 Recebimentos Diversos
COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO
Recebíveis Varejo
Consignado
86,15
Subtotal
4.703,10
200001-6
03/01/2017 Ordem Bancária
SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE
PESSOAL /PAIS
Recebíveis Varejo
Consignado
55,74
2070-2
03/01/2017 Recebimentos Diversos
COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO
Recebíveis Varejo
Consignado
995,36
Subtotal
1.051,10
2070-2
04/01/2017 Recebimentos Diversos
COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO
Recebíveis Varejo
Consignado
811,57
Subtotal
811,57
200000-8
05/01/2017 TED-Crédito em Conta
FIM CRED PRIV PROVIDENTIA
Outros
FIM CRED PRIV PROVIDENTIA
252.749,76
2070-2
05/01/2017 Recebimentos Diversos
COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO
Recebíveis Varejo
Consignado
426,45
Subtotal
253.176,21
200001-6
06/01/2017 Recebimentos Fornecedor
PREFEITURA DA CIDADE
DE SÃO PAULO
Recebíveis Varejo
Consignado
3.460,41
Subtotal
3.460,41
200001-6
09/01/2017 Recebimentos Fornecedor
ESTADO DEMINAS GERAIS
Recebíveis Varejo
Consignado
3.170,40
Subtotal
3.170,40
200000-8
10/01/2017 TED-Crédito em Conta
TELEFONICA BRASIL
Receita com Aluguel
Aluguel & Condomínio
900,00
200001-6
10/01/2017 DOC Crédito em Conta
IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ
Recebíveis Varejo
Consignado
107,00
744-7
10/01/2017 Recebimentos Diversos
CONDOMINIO CADIMA SHOPPING
Receita com Aluguel
Aluguel & Condomínio
10.411,67
Subtotal
11.418,67
200000-8
11/01/2017 DOC Crédito em Conta
REEMB DOC TUCSON
Outros
REEMB DOC TUCSON
170,23
Subtotal
170,23
200000-8
13/01/2017 TED-Crédito em Conta
VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E
PARTICIPACOES LTDA
Recebíveis Outros Produtos
VALOR ADM -NEW WORK COMERCIO E
PARTICIPACOES LTDA
52.750,56
200001-6
13/01/2017 Recebimentos Fornecedor
ESTADO DEMINAS GERAIS
Recebíveis Varejo
Consignado
485,80
200001-6
13/01/2017 TED-Crédito em Conta
FMS OP EXTRA
Recebíveis Varejo
Consignado
190,14
Subtotal
53.426,50
200001-6
16/01/2017 DOC Crédito em Conta
DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ
Recebíveis Varejo
Consignado
478,83
Subtotal
478,83
Anexo IV
Relação Analítica de Entradas
5
Conta mov.
Data
Histórico
Rem./Fav.
Conta
Subconta
Valor
200001-6 17/01/2017 Recebimentos Fornecedor ESTADO DEMINAS GERAIS Recebíveis Varejo Consignado 586,83
Subtotal 586,83
200001-6 18/01/2017 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 5.169,63
Subtotal 5.169,63
2070-2 19/01/2017 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 76,19
Subtotal 76,19
200001-6 24/01/2017 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 4.324,75
Subtotal 4.324,75
200001-6 30/01/2017 TED-Crédito em Conta BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO Recebíveis Varejo Consignado 227,97 2070-2 30/01/2017 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 147,22
Subtotal 375,19
200001-6 31/01/2017 Recebimentos Fornecedor ESTADO DEMINAS GERAIS Recebíveis Varejo Consignado 2.740,64
Subtotal 2.740,64
200000-8 02/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 102.820,29
Subtotal 102.820,29
200000-8 03/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 80,95 200000-8 03/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 12.222,63
Subtotal 12.303,58
200000-8 04/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 914,96
Subtotal 914,96
200000-8 05/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 803,41 200000-8 05/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 158,00
Subtotal 961,41
200000-8 06/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 346,41
Subtotal 346,41
200000-8 10/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 6.792,04 200000-8 10/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 64.694,60
Subtotal 71.486,64
200000-8 11/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 31,94
Subtotal 31,94
200000-8 12/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 10.093,73
Subtotal 10.093,73
Anexo IV (Cont.)
Relação Analítica de Entradas
6
Conta mov.
Data
Histórico
Rem./Fav.
Conta
Subconta
Valor
200000-8 13/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 592,80
Subtotal 592,80
200000-8 17/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.255,80
Subtotal 1.255,80
200000-8 18/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 354.830,38
Subtotal 354.830,38
200000-8 19/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 5.169,63
Subtotal 5.169,63
200000-8 20/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 23,45 200000-8 20/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 113.661,72
Subtotal 113.685,17
200000-8 23/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 991,73
Subtotal 991,73
200000-8 24/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 118.661,11
Subtotal 118.661,11
200000-8 25/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16,07
Subtotal 16,07
200000-8 27/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 4.324,75 200000-8 27/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 4.732,44
Subtotal 9.057,19
200000-8 30/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 227,97 200000-8 30/01/2017 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.499,29
Subtotal 16.727,26
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) 345.140,25
TOTAL 1.165.086,35
Anexo IV (Cont.)
Relação Analítica de Entradas
7
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
200000-8 02/01/2017 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA RJ 1.012,54 200000-8 02/01/2017 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.517,67 200000-8 02/01/2017 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.517,67 200000-8 02/01/2017 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Segurança e Vigilância - HOSP 19.008,80 200000-8 02/01/2017 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BNDU CADIMA 38.485,24 200000-8 02/01/2017 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS HONORÁRIOS - CÍVEIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 4.692,50 200000-8 02/01/2017 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS HONORÁRIOS - CÍVEIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 9.385,00 200000-8 02/01/2017 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS HONORÁRIOS - CÍVEIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 9.385,00 200000-8 02/01/2017 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS HONORÁRIOS - CÍVEIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 9.385,00 200000-8 02/01/2017 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS HONORÁRIOS - CÍVEIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 9.385,00 2070-2 02/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5,20
Subtotal 107.779,62
200000-8 03/01/2017 MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Serv. Terceiros - Externo 539,00 200000-8 03/01/2017 MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES SERVIÇOS PRESTADOS POR JURÍDICO Despesas Advocatícias Serv. Terceiros - Externo 750,80 200000-8 03/01/2017 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 3.274,19 200000-8 03/01/2017 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 7.658,04 200000-8 03/01/2017 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 72,95 200000-8 03/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 8,60 744-7 03/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 24,05 744-7 03/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (24,05) 2070-2 03/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 55,99
Subtotal 12.359,57
2070-2 04/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 24,41
Subtotal 24,41
200000-8 05/01/2017 MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 05/01/2017 PREFEITURA MUNICIPIO ITAJAI TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 89,70 200000-8 05/01/2017 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - MATRIZ RJ Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 1.208,11 200000-8 05/01/2017 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Condomínio - BNDU CADIMA 2.077,84 200000-8 05/01/2017 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO COMPRAS - BVA SP Despesas Administrativas Arquivo Morto - BVA SP 4.174,12 200000-8 05/01/2017 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 5.338,30 200000-8 05/01/2017 METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA ARQUIVO MORTO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Arquivo morto - BVA RJ 7.687,21 200000-8 05/01/2017 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 11.394,00 200000-8 05/01/2017 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 7.592,23 200000-8 05/01/2017 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 9.672,26 200000-8 05/01/2017 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Aluguel - SP 38.280,18 200000-8 05/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 201,00 200001-6 05/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 63,00 2070-2 05/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4,08
Subtotal 87.832,03
Anexo V
Relação Analítica de Saídas
8
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
744-7 06/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 13,00 744-7 06/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (13,00) 2070-2 06/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 43,08
Subtotal 43,08
2070-2 09/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3,90
Subtotal 3,90
200000-8 10/01/2017 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário 33.189,70 200000-8 10/01/2017 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 10,70 200000-8 10/01/2017 WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807 SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 300,00 200000-8 10/01/2017 ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Contabilidade 7.389,20 200000-8 10/01/2017 FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Ativos 4.661,15 200000-8 10/01/2017 EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Câmbio 4.388,30 200000-8 10/01/2017 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 896,42 200000-8 10/01/2017 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Municipais - ISS 64,61 200000-8 10/01/2017 MLS WIRELESS S/A ASSINATURA DE SERVIÇOS RIO DE JANEIRO Despesas com TI Despesas com Telecom - 517,69 200000-8 10/01/2017 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Municipais - ISS 531,42 200000-8 10/01/2017 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 2.014,21 200000-8 10/01/2017 ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Férias 16.153,32 200000-8 10/01/2017 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 2.487,33 200000-8 10/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 129,00 744-7 10/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,30 2070-2 10/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5,20
Subtotal 72.739,55
744-7 11/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 316,64 2070-2 11/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 80,60 2070-2 11/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (80,60)
Subtotal 316,64
200000-8 12/01/2017 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros 5.000,00 2070-2 12/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,65 2070-2 12/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (0,65)
Subtotal 5.000,00
200000-8 13/01/2017 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 13/01/2017 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia - SP 1.853,67 200000-8 13/01/2017 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia - SP 10.350,67 200000-8 13/01/2017 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 2.981,22 200000-8 13/01/2017 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 1.245,23 2070-2 13/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5,20 2070-2 13/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (5,20)
Subtotal 16.480,79
Anexo V (Cont.)
Relação Analítica de Saídas
9
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
200000-8 16/01/2017 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 1.845,34 200000-8 16/01/2017 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 1.845,34 200000-8 16/01/2017 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas INSS Terceiros 142,15 2070-2 16/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,65 2070-2 16/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (0,65)
Subtotal 3.832,83
200000-8 17/01/2017 VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom - 1.500,00 744-7 17/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 105,08 744-7 17/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (105,08) 2070-2 17/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 40,95 2070-2 17/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (40,95)
Subtotal 1.500,00
200000-8 18/01/2017 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Honorários do Administrador 202.716,00 200000-8 18/01/2017 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 80,00 200000-8 18/01/2017 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 304,84 200000-8 18/01/2017 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 2.326,63 200000-8 18/01/2017 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 101,00 200000-8 18/01/2017 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 9.385,00 200000-8 18/01/2017 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 9.385,00 200000-8 18/01/2017 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 7.038,75 200000-8 18/01/2017 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 9.385,00 200000-8 18/01/2017 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 375,40 200000-8 18/01/2017 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS JURÍDICO Despesas Administrativas Honorários do Administrador 50.679,00 200000-8 18/01/2017 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 14,43 200000-8 18/01/2017 MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 18/01/2017 MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 33,15 200000-8 18/01/2017 MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 590,87 200000-8 18/01/2017 QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 750,80 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 13.684,46 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 13.684,45 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 8.211,88 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 13.684,45 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 8.211,88 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 6.312,80 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 14.770,81 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 14.770,82 200000-8 18/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM JURÍDICO Despesas Advocatícias Honorários 6.312,80
Anexo V (Cont.)
Relação Analítica de Saídas
10
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
200000-8 18/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 51,60 744-7 18/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 2,13 744-7 18/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (2,13) 2070-2 18/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3,25 2070-2 18/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (3,25)
Subtotal 392.911,82
200000-8 19/01/2017 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA DESPESA COM MATERIAL COMPRAS - BVA SP Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 329,57 200000-8 19/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 8,60
Subtotal 338,17
200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 210,00 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 20/01/2017 ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO RH - MATRIZ RJ Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 294,86 200000-8 20/01/2017 ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO RH - MATRIZ RJ Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 853,33 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 3.260,05 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 35.136,40 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 24,40 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 4.012,93 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 30.602,07 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 7.877,28 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RJ Despesas Tributárias Tributos Federais 24.760,22 200000-8 20/01/2017 CLOUD WIZARDS E 2CW DESPESAS COM TELEFONIA TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Despesas com Telecom - 102,40 200000-8 20/01/2017 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom - 117,73 200000-8 20/01/2017 MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 20/01/2017 MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 20/01/2017 MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 1.600,32 200000-8 20/01/2017 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.508,66 200000-8 20/01/2017 RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ARQUIVO MORTO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Arquivo Morto - Guarda Móveis 4.050,00 200000-8 20/01/2017 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 585,14 200000-8 20/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 2.141,21 200000-8 20/01/2017 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 203,83 200000-8 20/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 25,80 2070-2 20/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 52,74
Subtotal 118.569,37
200000-8 23/01/2017 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 991,73 744-7 23/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (191,70) 744-7 23/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 191,70 2070-2 23/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 25,35 2070-2 23/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (25,35)
Subtotal 991,73
Anexo V (Cont.)
Relação Analítica de Saídas
11
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
200000-8 24/01/2017 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 10.628,49 200000-8 24/01/2017 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 39.820,60 200000-8 24/01/2017 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 105,15 200000-8 24/01/2017 AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 6.403,92 200000-8 24/01/2017 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 7.507,32 200000-8 24/01/2017 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
CONTABILIDADE - RIO DE
JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 14.077,50 200000-8 24/01/2017 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
CONTABILIDADE - RIO DE
JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 20.423,54 200000-8 24/01/2017 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 7.096,50 200000-8 24/01/2017 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 5.737,62 200000-8 24/01/2017 WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 5.161,75 200000-8 24/01/2017 JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.174,80 200000-8 24/01/2017 JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 412,12 200000-8 24/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 111,80 744-7 24/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,71 744-7 24/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (0,71) 2070-2 24/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 10,40 2070-2 24/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (10,40)
Subtotal 118.661,11
200000-8 25/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 16,07 744-7 25/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4,78 744-7 25/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (4,78) 2070-2 25/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,65 2070-2 25/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (0,65)
Subtotal 16,07
744-7 26/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4,78 744-7 26/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (4,78) 2070-2 26/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 21,45 2070-2 26/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (21,45)
Subtotal
-Anexo V (Cont.)
Relação Analítica de Saídas
12
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
200000-8 27/01/2017 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E
EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAISJURÍDICO Despesas Advocatícias
Custas Jud., Reemb. de desp. e
Custas cartorais 243,29 200000-8 27/01/2017 CAMPOS MELLO ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE
ESCRITÓRIOS JURÍDICO Despesas Advocatícias
Custas Jud., Reemb. de desp. e
Custas cartorais 7,60 200000-8 27/01/2017 CARVALHO E RUIVO CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA
SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS JURÍDICO Despesas Advocatícias
Custas Jud., Reemb. de desp. e
Custas cartorais 450,00 200000-8 27/01/2017 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E
INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI
Sistema Contabilidade -
Tributos 4.078,72 200000-8 27/01/2017 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E
INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI
Sistema Contabilidade -
Tributos 3.992,38 200000-8 27/01/2017 MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA -
ME HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL JURÍDICO Despesas Advocatícias
Custas Jud., Reemb. de desp. e
Custas cartorais 200,00 200000-8 27/01/2017 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE
ESCRITÓRIOS JURÍDICO Despesas Advocatícias
Custas Jud., Reemb. de desp. e
Custas cartorais 50,00 200000-8 27/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 35,20 744-7 27/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4,78 744-7 27/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (4,78) 2070-2 27/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 2,60 2070-2 27/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (2,60)
Subtotal 9.057,19
200000-8 30/01/2017 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA SP 4.433,78 200000-8 30/01/2017 UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom -
Internet BVA SP 4.000,00 200000-8 30/01/2017 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE
INFORMÁTICA TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Aluguel Maq e Equipamentos 577,82 200000-8 30/01/2017 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 6.978,86 200000-8 30/01/2017 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 728,00 200000-8 30/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 8,80 2070-2 30/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5,85
Subtotal 16.733,11
744-7 31/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (11,22) 744-7 31/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 11,22 2070-2 31/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 171,13 2070-2 31/01/2017 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF (29,76)
Subtotal 141,37
2070-2 03/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 80,95
Subtotal 80,95
2070-2 04/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 914,96
Subtotal 914,96
200000-8 05/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Aplicação Financeira 166.861,18 2070-2 05/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 803,41
Subtotal 167.664,59
Anexo V (Cont.)
Relação Analítica de Saídas
13
Conta mov.
Data
Fornecedor
Evento
Centro de Resp.
Conta
Subconta
Valor
2070-2 06/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 346,41
Subtotal 346,41
200001-6 10/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 6.792,04
Subtotal 6.792,04
744-7 11/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 10.093,73 2070-2 11/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 31,94
Subtotal 10.125,67
200001-6 13/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 592,80
Subtotal 592,80
200001-6 17/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.255,80
Subtotal 1.255,80
200001-6 19/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 5.169,63
Subtotal 5.169,63
2070-2 20/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 23,45
Subtotal 23,45
200001-6 27/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 4.324,75
Subtotal 4.324,75
200001-6 30/01/2017 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 227,97
Subtotal 227,97
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) 965.332,36
TOTAL 1.162.851,38
Anexo V (Cont.)
Relação Analítica de Saídas
14
Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas Janeiro 2017
Despesas Realizadas
Janeiro 2017 Diferença $
CONDOMINIO EDIFICIO INFANTE DOM HENRIQUE
PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO
Despesas Administrativas
Condomínio - BNDU PALMALI
-
-
-CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI
PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO
Despesas Administrativas
Condomínio - BVA RJ
11.000,00
10.932,23
67,77
CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS
PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO
Despesas Administrativas
Condomínio - BNDU Héstia
2.100,00
4.501,54
-
2.401,54
CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING
PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO
Despesas Administrativas
Condomínio - BNDU CADIMA
41.000,00
40.563,08
436,92
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO
Despesas Administrativas
Condomínio - BVA SP
11.000,00
10.726,02
273,98
BANCO BMG S/A
PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ
Despesas Administrativas
Despesa com Aluguel - SP
38.300,00
38.280,18
19,82
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA
PAGAMENTO DE LUZ
Despesas Administrativas
Despesa com Energia
500,00
72,95
427,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP
PAGAMENTO DE LUZ
Despesas Administrativas
Despesa com Energia - SP
10.000,00
12.204,34
-
2.204,34
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Despesas Administrativas
INSS Terceiros
600,00
585,14
14,86
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Despesas Administrativas
INSS Terceiros
2.550,00
2.508,66
41,34
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Despesas Administrativas
Serviço de Limpeza BVA RJ
1.100,00
1.012,54
87,46
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Despesas Administrativas
INSS Terceiros
150,00
142,15
7,85
RODONET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME
ARQUIVO MORTO
Despesas Administrativas
Arquivo Morto - Guarda Móveis
4.125,00
4.050,00
75,00
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
Despesas Administrativas
Serviço de Limpeza BVA SP
4.500,00
4.433,78
66,22
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD
ARQUIVO MORTO
Despesas Administrativas
Arquivo Morto - BVA SP
4.500,00
4.174,12
325,88
EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas Administrativas
Serv. Terceiros - Externo
20,00
14,43
5,57
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA
ARQUIVO MORTO
Despesas Administrativas
Arquivo morto - BVA RJ
8.000,00
7.687,21
312,79
OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas Administrativas
Serv. Terceiros - Externo
110,00
105,15
4,85
SERASA S/A
DESPESA SERASA
Despesas Administrativas
Despesas com Serasa
13.000,00
11.933,31
1.066,69
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA
Despesas Administrativas
Segurança e Vigilância - HOSP STA MARTA
19.100,00
19.008,80
91,20
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas Administrativas
Serv. Terceiros - Interno
11.000,00
10.628,49
371,51
WISECONS TECNOLOGIA LTDA ME
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas Administrativas
Serv. Terceiros - Interno
5.200,00
5.161,75
38,25
JAIR ANTUNES
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas Administrativas
Serv. Terceiros - Interno
1.200,00
1.174,80
25,20
JAIR ANTUNES
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas Administrativas
Serv. Terceiros - Interno
420,00
412,12
7,88
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas Administrativas
Serv. Terceiros - Contabilidade
14.500,00
34.501,04
-
20.001,04
ADMINISTRADOR JUDICIAL
HONORÁRIOS
Despesas Administrativas
Honorários do Administrador Judicial
254.000,00
253.395,00
605,00
WILLIAN BISPO DOS ANJOS 32382416807
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas Administrativas
Manutenção e Conservação
300,00
300,00
-BRASLIMPO COMERCIAL LTDA
DESPESA COM MATERIAL COPA/COZINHA
Despesas Administrativas
Manutenção e Conservação
700,00
329,57
370,43
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA EPP
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Despesas Administrativas
Arquivo Morto - Guarda Móveis
26.000,00
-
26.000,00
BANCO BVA S/A
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas Administrativas
Outros
-
5.000,00
-
5.000,00
Subtotal
484.975,00
483.838,40
1.136,60
Anexo VI
Relatório das despesas projetadas x realizadas
15
Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas
Janeiro 2017
Despesas Realizadas
Janeiro 2017 Diferença $
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 600,00 10,70 589,30 ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDAREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 7.000,00 - 7.000,00 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOSHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC Despesas Advocatícias Honorários 100.000,00 35.569,15 64.430,85 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOSREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 10.000,00 2.732,47 7.267,53 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 10.000,00 - 10.000,00 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORÁRIOS - CÍVEIS Despesas Advocatícias Honorários 42.300,00 42.232,50 67,50 WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 800,00 - 800,00 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 200,00 - 200,00 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORÁRIOS - CÍVEIS - FATURA EM ATRASO Despesas Advocatícias Honorários 100.000,00 99.644,35 355,65 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 20.000,00 2.345,04 17.654,96 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 2.000,00 50,00 1.950,00 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAISDespesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 10.000,00 657,69 9.342,31 MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 10.000,00 1.600,32 8.399,68 MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Despesas Advocatícias Honorários - 624,02 - 624,02 CAMPOS MELLO ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC Despesas Advocatícias Honorários 45.000,00 - 45.000,00 CAMPOS MELLO ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 10.000,00 7,60 9.992,40 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NOVA MERCANTEDespesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 55.000,00 - 55.000,00 ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Advocatícias Serv. Terceiros - Externo 6.000,00 - 6.000,00 MAIA E ROCHA LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA - ME HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 5.000,00 400,00 4.600,00 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 71.000,00 - 71.000,00 CARLOS THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA HONORÁRIOS - CÍVEIS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 700,00 - 700,00 ATEM E SA ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais 5.000,00 - 5.000,00 MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES LTDA REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Serv. Terceiros - Externo - 539,00 - 539,00 MORLIM PEREIRA ASSES E CONSU EMPRES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Advocatícias Serv. Terceiros - Externo - 750,80 - 750,80 CARVALHO E RUIVO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais - 450,00 - 450,00
Subtotal 510.600,00 187.613,64 322.986,36
ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário 40.000,00 33.189,70 6.810,30 SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO Despesas Com Pessoal Benefícios 1.000,00 - 1.000,00 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO Despesas Com Pessoal Benefícios 13.000,00 12.834,12 165,88 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 42.000,00 39.820,60 2.179,40 ITAU UNIBANCO SA ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIODespesas Com Pessoal Décimo Terceiro Salário - - -BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 13º Salário - - -BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 36.000,00 34.615,00 1.385,00 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 38.000,00 38.396,45 - 396,45 ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Férias 30.000,00 16.153,32 13.846,68 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA Despesas Com Pessoal Tributos federais 13.000,00 12.602,11 397,89 ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato - - -BANCO BVA S/A FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato - - -ALLIANZ SAUDE SA ASSISTÊNCIA MÉDICA Despesas Com Pessoal Benefícios 50.000,00 - 50.000,00
Subtotal 263.000,00 187.611,30 75.388,70
