Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa. 8 de janeiro de 2021

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Taxas Indicativas

Equipe de Renda Fixa

8 de janeiro de 2021

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Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

CDB ABC Brasil AAA S&P 100%

CDB Agibank BBB Fitch 122% 124%

CDB Arbi - 132% 138%

CDB Banco C6 Consignado - 135% 133%

CDB Banco da China AAA S&P 107%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 103% 115% 118% 121% 122% 125%

CDB Banco Rendimento 120% 125%

CDB Banco Triangulo - 125% 127% 129% 130%

CDB Banco XP AA Fitch 120% 124%

CDB BBM AAA Fitch 102% 108%

CDB BMG A Fitch 120% 121% 121,5%

CDB BR Partners - 125%

CDB BS2 BBB Fitch 125%

CDB Crediare 119%

CDB Fibra BBB- S&P 127% 127%

CDB GMAC AAA Fitch 109% 114% 119% 124%

CDB ICBC Aa3 Moody´s 102%

CDB Omni BBB Fitch 125% 126% 125% 127%

CDB Pan A Fitch 133% 131% 130%

CDB Paraná Banco AA+ S&P 106% 129% 133%

CDB Realize - 129% 135%

CDB Sofisa A+ Fitch 101% 112%

CDB Sorocred - 129% 131%

CDB Topazio - 120% 125%

LCA BBM AAA Fitch 101,5% 116%

LCI ABC Brasil AAA S&P 101% 103% 106%

LCI Original BBB Fitch 113% 116%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA017000B5 AAA Fitch 6-mar-17 24-fev-22 1,84 Semestral Anual 121%

19E0967202 Sem Rating 28-mai-19 28-mai-24 3,62 Semestral Vencimento 131%

LF0019000DO A+ Fitch - 11-jan-21 0,01 Vencimento Vencimento 106%

LFSN15000BG AAA Fitch - 17-nov-22 1,86 Vencimento Vencimento 122%

LFSN1800DIG AAA Fitch - 3-ago-26 5,57 Vencimento Vencimento 126%

LFSN Bradesco LFSN Bradesco Ativo CRA VLI CRI MRV

Letras Financeiras Ativo LF Sofisa

%CDI

A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI).

CDB / LC

LCA / LCI

Crédito Privado

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Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA019000GP AA- Fitch 15-fev-19 15-fev-24 1,90 Trimestral Trimestral 2,15%

VVAR15 Sem Rating 25-jun-20 25-jun-21 0,80 0,6%

DEB

CDI+

Seu rendimento é composto por duas parcelas: a taxa de juros interbancária (CDI) e uma

taxa pré-fixada.

Crédito Privado

CRA Vamos Locação

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CDB Agibank BBB Fitch 1,85% 2,3%

CDB Banco C6 Consignado - 3,65% 4,05%

CDB BMG A Fitch 2,1% 3,25% 3,6% 3,9% 4,35%

CDB Fibra BBB- S&P 2,6% 2,8% 3,3% 3,95%

CDB Pan A Fitch 3,25% 3,8% 4,1%

CDB Paraná Banco AA+ S&P 1% 2,25%

CDB Pine BBB- S&P 2,55% 3,4% 3,75% 4%

CRA0190066O AAA S&P 27-nov-27 17-nov-27 6,34 Anual Vencimento 3,65%

CRA020002H1 AA+ Fitch 14-jul-20 15-jul-30 6,89 Semestral Anual( inicio 2028) 3,56%

CRA02000005 AA+ S&P 14-fev-20 19-fev-26 4,70 3,55%

CRA01900467 AA+ S&P 9-ago-19 18-nov-25 3,89 3,25%

CRA019001E7 AAA S&P 15-mar-19 15-mar-29 6,22 Anual Anual 3,3%

CRA020001P8 AAA Fitch 15-jun-20 17-jun-30 6,88 Semestral Anual ( inicio 2028) 3,21%

CRA019003V3 AAA Fitch 15-jul-19 16-jul-29 6,71 Anual Anual 3,26%

CRA020003KB 16-nov-20 18-nov-30 7,22 Semestral Anual (Inicio 2028) 3,96%

19H0262186 AAA S&P 15-ago-19 15-ago-29 6,75 Semestral Anual 3,3%

CBAN12 AAA Fitch 15-nov-19 15-jul-34 9,13 Semestral Semestral 3,89%

ETBA12 AAA Fitch 15-dez-18 15-fev-29 5,87 Semestral Semestral 3,3%

ENEV26 Sem Rating 15-set-20 15-set-35 10,21 Semestral Anual (Inico 33)] 3,9%

ENTV12 AA- Fitch 15-fev-18 15-dez-30 6,07 Anual Anual 3,9%

EQTN11 AA+ S&P 15-jan-19 15-jan-33 6,18 Semestral Semestral 3,4%

EXTZ11 AA Fitch 15-jan-17 15-jan-29 4,19 Semestral Semestral 3,35%

IGSN15 AA S&P 15-jul-20 15-jul-34 6,92 Semestral Semestral (Inicio 2023) 4,21%

CXER12 AAA Fitch 15-abr-17 15-dez-27 3,93 Semestral Semestral 3,25%

NEOE26 AA+ S&P 15-jun-19 15-jun-33 6,46 Anual Anual 3,25%

PETR27 AAA S&P 15-ago-19 15-set-34 11,00 Semestral Vencimento 3,66%

PETR17 AAA S&P 15-ago-19 15-set-29 8,09 Semestral Vencimento 3,24%

RUMOA4 AAA Fitch 15-abr-20 15-abr-30 6,70 Semestral Anual ( Inicio 2028) 3,19%

VRDN12 AA- Fitch 15-fev-20 15-dez-34 7,33 Semestral Semestral 4,76%

19L0838850 47770 0

DEB Petrobras DEB Petrobras DEB Rumo DEB Via Rondon DEB Entrevias

DEB Equatorial Transmissora DEB Extremoz

DEB Igua Saneamento DEB Morrinhos DEB Neoenergia CRA Raízen CRA020003KB CRI Rede D'or

DEB Concessionaria Rota das Bandeiras DEB Empresa de Transmissão Baiana DEB Eneva

CRA Adecoagro CRA BRF

CRA Ecoagro Jalles Machado 1ª/21ª CRA JSL

CRA Klabin CRA Raízen

IPCA+

Seu rendimento é composto por duas parcelas: uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA).

CDB / LC

Crédito Privado Ativo

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CRA020003K0

CDB Agibank BBB Fitch 5,4% 7% 8,4% 8,1%

CDB Banco BV AAA S&P 6,95% 7,5%

CDB Banco C6 Consignado - 7,45% 8,15% 8,7%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 6,7% 7,55% 8,2%

CDB BMG A Fitch 4,45% 6,6% 8% 7,95% 8,3%

CDB BS2 BBB Fitch 3,55%

CDB Fibra BBB- S&P 5,25% 6,65% 7,2% 7,75% 8,5%

CDB Omni BBB Fitch 5,75% 7,15%

CDB Pan A Fitch 7,9% 8,5% 8,9%

CDB Paraná Banco AA+ S&P 5,6% 6,8%

CDB Pine BBB- S&P 6,95% 7,9% 8,25% 8,8%

LCI ABC Brasil AAA S&P 2,75% 4,55%

LCI Original BBB Fitch 3,4% 5,25% 6,5%

LF0019003YU AAA S&P - 3-abr-23 2,23 Vencimento Vencimento 5,8%

CDB / LC

LCA / LCI

Letras Financeiras Ativo LF ABC Brasil

Prefixado

Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data de vencimento.

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Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+

B2 B B

B3 B- B-

Caa1 CCC+

Caa2 CCC

Caa3 CCC-

CC C

DDD DD D Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de

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Ca

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