CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO DO
PREGÃO ELETRÔNICO CFM Nº 55/2019 (OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ERP NA
MODALIDADE SAAS)
Às nove horas e vinte minutos do dia 25 de novembro de 2020, na sede deste Conselho Federal
de Medicina, e por meio de videoconferência (plataforma Zoom), através de link disponibilizado
por este CFM, foi reunido o Grupo de Trabalho para Estudos e Apresentação de Proposta para
avaliar a solução ofertada pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, nos
termos do item 8 do Edital referente ao Pregão Eletrônico CFM nº 55/2019 (AQUISIÇÃO DE
SOLUÇÃO DE ERP (Enterprise Resource Planning) NA MODALIDADE SOFTWARE COMO
SERVIÇO (SAAS) LICENCIAMENTO EM 36 MESES PARA USUÁRIOS ILIMITADOS, COM A
INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MIGRAÇÃO, INTEGRAÇÃO,
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O CFM E AOS 26 CRM’S,
EXCETO CRM-SP, nos termos da lei e no âmbito do Conselho Federal de Medicina). Em
obediência às medidas de segurança e prevenção frente a pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), todos os convocados participaram da reunião através de videoconferência.
Compareceram à sessão as empresas: 1) IMPLANTA INFORMATICA LTDA
(37.994.043/0001-40), participando como empresa demonstrante (Representantes: Danilo Assis Souza, Karoline
Martins e Patrício Oliveira Net); 2) BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA (23.706.503/0001-82), participando como fiscal (Representante: Carlos
Fernando Lubow Neto) e MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A
(39.847.728/0001-99), participando como fiscal (Representante: Thiago Almeida). O Grupo de
Trabalho para Estudos e Apresentação de Proposta será responsável por avaliar a solução
ofertada pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar. Foram convocados os
seguintes colaboradores para acompanhar o processo de amostra: a) Representantes da TI:
Bruno Lemos e Gleidson Porto; b) Representantes das áreas de negócio: 1) Contabilidade: Elias
Pontes e Francisco Barreiro; 2) Financeiro: Francisco Barreiro e Elias Portes; 3) Diárias e
Passagens: Felipe Thiago e Eurico Natal; 4) Licitações: Noelyza Vieira; 5) Compras: Sulaima
Leise; 6) Contratos: Marcelo Amorim e Glediston Mustefaga; 7) Transferência Pública: Aldo
Carvalho e Eurico Natal; 8) Patrimônio/ Almoxarifado: Elias Pontes. Foi efetivada a leitura, pela
empresa demonstrante, dos requisitos a serem cumpridos. Concomitantemente, foi demostrada
a funcionalidade de cada item pontuado. O colaborador Bruno Lemos ficou responsável pela
anotação de atendimento ou não dos requisitos em planilha própria, a ser anexada juntamente
com esta ata. A demonstração foi iniciada com a apresentação do módulo Contabilidade.
Verificou-se que a solução ofertada pela demonstrante atende 99% (137) dos 138 itens/subitens
listados na seção 5.1.1 do Termo de Referência. Ato contínuo, houve a demonstração do módulo
Financeiro, sendo que a solução ofertada atendeu a 100% dos 32 itens listados na seção 5.1.2
do TR, atendendo integralmente ao item 9.2.2 do TR. Houve intervalo para almoço das 13h07 às
14h07. Em prosseguimento, a sessão foi retomada com a apresentação do módulo Passagens
e Diárias. A solução ofertada pela demonstrante atende a 98% (104) dos 106 itens/subitens
listados na seção 5.1.3 do TR. Após, foram demonstrados os requisitos funcionais do módulo de
licitações: a solução ofertada pela demonstrante atendeu a 100% dos 26 itens listados na seção
5.1.6 do TR. Às 17h50 foi encerrada a primeira etapa para demonstração da solução. Conforme
convocação prévia, às 09h10, do dia 26 de novembro de 2020, foi retomada a demonstração
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com a presença do Grupo de Trabalho para Estudos e Apresentação de Proposta, do
demonstrante IMPLANTA INFORMATICA LTDA (37.994.043/0001-40), (Representantes: Danilo
Assis Souza, Karoline Martins e Patrício Oliveira Neto); e com a presença dos licitantes fiscais
BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
(23.706.503/0001-82), (Representante: Carlos Fernando Lubow Neto) e MXM SISTEMAS E SERVICOS DE
INFORMATICA S/A (39.847.728/0001-99), (Representante: Thiago Almeida). Após, houve a
apresentação do módulo Compras. A solução ofertada pela demonstrante atender a 99% (68
itens/subitens) dos 69 itens/subitens listados na seção 5.1.4 do TR. Sequencialmente, foi
apresentado o módulo Contratos. A solução ofertada pela demonstrante atende a 98% (69
itens/subitens) dos 70 itens/subitens listados na seção 5.1.5 do TR. Foi realizada a demonstração
do módulo de Transparência Pública. A solução ofertada pela demonstrante atendeu a 100% (57
itens) dos 57 itens listados na seção 5.1.9 do TR. 9.2.10. Sobre os requisitos funcionais do
módulo de relatório de gestão ao TCU: a solução ofertada pela demonstrante atendeu a 100%
dos 10 itens listados na seção 5.1.10 do Termo de Referência. Após houve intervalo das 13h às
14h. Ato contínuo, foi realizada a demonstração do módulo almoxarifado e patrimônio. Sobre os
requisitos funcionais do módulo de patrimônio: a solução ofertada pela demonstrante atendeu a
100% dos 80 itens listados na seção 5.1.7 do TR. Sobre os requisitos funcionais do módulo de
almoxarifado: a solução ofertada pela demonstrante atendeu a 100% dos 78 itens/subitens
listados na seção 5.1.8 do TR. A sessão foi suspensa as 17h30 do dia 26 de novembro de 2020
e foi reiniciada às 09h05 do dia 27 de novembro de 2020. O link de acesso foi disponibilizado
através de e-mail e no sítio do Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br).
Foi solicitado pela área Técnica do CFM que houvesse a inversão de módulos, sendo
demonstrado inicialmente o módulo: outros requisitos funcionais. A solução ofertada pela
demonstrante atende a 100% dos 18 itens/subitens listados na seção 5.1.12 do Termo de
Referência. Sequencialmente, foram demonstrados os requisitos funcionais do módulo de
planejamento estratégico: a solução ofertada pela demonstrante atendeu a 54% (13) dos 24 itens
listados na seção 5.1.11 do TR. Finalizada a demonstração, abriu-se oportunidade para
questionamentos. O licitante fiscal, o Sr. Carlos Fernando Lubow Neto (BRC SOLUÇÕES),
solicitou esclarecimentos quanto ao critério utilizado para a escolha dos percentuais de cada
requisito. Em resposta, o Representante da área de Tecnologia da Informação do CFM, o Sr.
Bruno Lemos, informou que a porcentagem foi delimitada utilizado como critério básico os
módulos já existentes e utilizados amplamente no CFM. A Sra Pregoeira informou que tanto a
ata quanto a planilha de aceitabilidade dos módulos será disponibilizada em sequência para
análise dos licitantes, através do sítio sistemas.cfm.org.br/licitacao. Informou também que a fase
recursal será iniciada a partir das 14h do dia 27 de novembro de 2020. A sessão para
demonstração da solução ofertada foi finalizada as 10h25. Nada mais havendo a tratar, eu,
Noelyza Peixoto Brasil Vieira, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pregoeira
designada para a condução do certame. Tendo em vista que não houve participação presencial,
resta-se impossibilitada a coleta de assinatura dos demais participantes (Grupo de Trabalho para
Estudos e Apresentação de Proposta, pelos representantes da empresa demonstrante, pelos
representantes das empresas fiscais e pela equipe de apoio), sendo comprovada a presença
através da gravação da videoconferência, que será devidamente arquivada nos autos.
Brasília-DF, 27 de novembro de 2020.
___________________________________
NOELYZA PEIXOTO BRASIL VIEIRA
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PARTICIPANTES:
___________________________________
CESAR NEVES
Grupo de Trabalho – Módulo Licitações
___________________________________
TATHIANNA FIGUEIREDO
Equipe de Apoio – COLIC | CFM
___________________________________
GLEIDSON PORTO
Grupo de Trabalho – Representantes da TI
___________________________________
BRUNO LEMOS
Grupo de Trabalho – Representantes da TI
___________________________________
ELIAS PONTES
Grupo de Trabalho – Módulo Contabilidade
___________________________________
FRANCISCO BARREIRO
Grupo de Trabalho – Módulo Financeiro
___________________________________
EURICO NATAL
Grupo de Trab. – Mód. Diárias e Passagens
e Transparência Pública
___________________________________
FELIPE THIAGO
Grupo de Trab. – Mód. Diárias e Passagens
___________________________________
SULAIMA LEISE
Grupo de Trab. – Módulo Compras
___________________________________
GLEDISTON MUSTEFAGA
Grupo de Trab. – Módulo Contratos,
Compras e Licitação
___________________________________
MARCELO AMORIM
Grupo de Trab. – Módulo Contratos
___________________________________
ANA CRISTINA R. COSTA
Grupo de Trab. – Módulo Contratos
___________________________________
FRANCÉLIO RONALDO
Grupo de Trab. – Transparência Pública
___________________________________
CARLOS FERNANDO LUBOW NETO
Fiscal - BRC SOLUCOES EM GESTAO E
TEC DA INF LTDA (23.706.503/0001-82)
___________________________________
DAVID OLIVEIRA
Fiscal - MXM SISTEMAS E SERVICOS DE
INFORMATICA S/A (39.847.728/0001-99)
___________________________________
THIAGO ALMEIDA
Fiscal - MXM SISTEMAS E SERVICOS DE
INFORMATICA S/A (39.847.728/0001-99)
___________________________________
DANILO ASSIS SOUZA
Demonstrante - IMPLANTA INFORMATICA
LTDA (37.994.043/0001-40)
___________________________________
KAROLINE MARTINS
Demonstrante - IMPLANTA INFORMATICA
LTDA (37.994.043/0001-40)
___________________________________
PATRÍCIO OLIVEIRA NETO
Demonstrante - IMPLANTA INFORMATICA
LTDA (37.994.043/0001-40)
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
PoC (PROVA DE CONCEITO) – PE CFM Nº 55/2020
MÓDULO
25/11 - QUARTA
26/11 - QUINTA
27/11 - SEXTA
REP. DAS
ÁREAS
DE
NEGÓCIO
CFM
REP. DA TI CFM
MANHÃ
TARDE
MANHÃ
TARDE
MANHÃ
TARDE
Contabilidade
POC
Elias e
Júnior
Bruno Lemos/Gleidson
Financeiro
POC
Júnior e
Elias
Bruno Lemos/Gleidson
Diárias e
Passagens
POC
Felipe
Thiago e
Eurico
Bruno Lemos/Gleidson
Licitações
POC
Noelyza
Bruno Lemos/Gleidson
Compras
POC
Sulaima
Bruno Lemos/Gleidson
Contratos
POC
Marcelo
e
Glediston
Bruno Lemos/Gleidson
Transferência
Pública
POC
Aldo e
Eurico
Bruno Lemos/Gleidson
Patrimônio/
Almoxarifado
POC
Elias
Bruno Lemos/Gleidson
Relatório TCU
POC
Aldo
Bruno Lemos/Gleidson
Gestão
Estratégica
POC
Marcelo
e
Gleidson
Bruno Lemos/Gleidson
Outros
requisitos
técnicos
POC
Elias e
Lemos
Bruno Lemos/Gleidson
SGAS 915 Lote 72, Asa Sul | Fone: (61) 3445-5900
CEP: 70390-150 Brasília DF | http://www.portalmedico.org.br
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA POC
REQUISITO
ATENDE?
MOTIVO
5.1.1.1. Atender às alterações na Lei 4.320 de 17 de março de 1964 quanto à Contabilidade Aplicada ao Setor Público. SIM
########
5.1.1.2. Atender às exigências legais das novas regras estabelecidas pelas Portarias STN 749 e STN 751 de dezembro de
2009 e, principalmente, as diretrizes contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). SIM ######## 5.1.1.3. Registrar e manter plano de contas adotado no âmbito do setor público (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
— PCASP), conforme preceitua o MCASP, com controle anual de contas e atribuição de Indicador de Superávit Financeiro (ISF) de cada conta escriturável.
SIM
########
5.1.1.3.1. Aplicar, automaticamente, a máscara padrão do código contábil das contas. SIM
########
5.1.1.4. Replicar automaticamente nas fases de planejamento/execução do orçamento as novas contas criadas nas classes
contábeis 3, 4, 5 6 do PCASP de acordo com o padrão do MCASP. SIM ######## 5.1.1.5. Registrar e manter os saldos iniciais das contas de ativo (classe 1) e passivo (classe 2), da natureza de informação
patrimonial (classes 3 e 4), das de Restos a Pagar e dos controles devedores e credores (classes 5, 6, 7 e 8). SIM ######## 5.1.1.6. Registrar e manter os lançamentos contábeis. SIM
########
5.1.1.7. Registrar e manter a tabela de eventos para geração de lançamentos recorrentes. SIM
########
5.1.1.8. Registrar em tela específica e manter as dotações iniciais das contas orçamentárias, gerando automaticamente os
lançamentos contábeis no padrão do MCASP. SIM ######## 5.1.1.9. Registrar em tela específica e manter as reformulações orçamentárias e dotação adicional por fonte, gerando
automaticamente os lançamentos contábeis, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.1.10. Registrar em tela específica e manter as transposições de cada conta, gerando automaticamente os lançamentos
contábeis, conforme MCASP. SIM ########
5.1.1.11. Registrar e manter pré-empenhos. SIM
########
5.1.1.11.1. Permitir converter um pré-empenho em empenho, realizando automaticamente a baixa do pré-empenho e com
transferência automática dos dados entre eles. SIM ######## 5.1.1.12. Registrar e manter Empenhos da despesa orçamentária, gerando automaticamente os lançamentos contábeis nas
naturezas de informação orçamentária e de controle, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.1.13. Registrar e manter anulações de Empenhos (parcial e total), gerando automaticamente os lançamentos contábeis,
5.1.1.14. Registrar e manter as liquidações da despesa orçamentária, permitindo realizar retenções por competência do crédito gerado, realizando os respectivos lançamentos contábeis nas naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de
controle, conforme MCASP e IPC 11 (Instruções de Procedimentos Contábeis). SIM ########
5.1.1.15. Registrar e manter os cancelamentos das liquidações (parcial e total), gerando automaticamente os lançamentos
contábeis, conforme MCASP. SIM ########
5.1.1.16. Registrar e manter Estornos de pagamentos, gerando automaticamente os lançamentos contábeis, conforme
MCASP. SIM ########
5.1.1.17. Registrar e manter as inscrições de restos a pagar processados e restos a pagar não processados, gerando
automaticamente as respectivas escriturações contábeis, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.1.18. Registrar e manter os cancelamentos de restos a pagar processados e não processados, gerando automaticamente
os lançamentos contábeis, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.1.19. Registrar e manter ramos de atividades de fornecedores e favorecidos. SIM
########
5.1.1.20. Registrar e manter tabela de Tributos com parâmetros para tributação automática e contabilização das retenções. SIM
########
5.1.1.21. Registrar e manter tabela de bancos e contas bancárias. SIM
########
5.1.1.22. Registrar e manter tabela de formas de pagamento. SIM
########
5.1.1.23. Registrar e manter tabela de tipos de documento. SIM
########
5.1.1.24. Registrar e manter tabela de tipos movimentos financeiros. SIM
########
5.1.1.25. Registrar e manter a tabela de histórico padrão. SIM
########
5.1.1.26. Registrar e manter configuração de parâmetros de repasses de cotas por conta de receita. SIM
########
5.1.1.27. Registrar e manter as movimentações patrimoniais, financeiras e não financeiras, gerando automaticamente os
lançamentos contábeis, conforme MCASP. SIM ########
5.1.1.28. Registrar e manter tabela de tipos de movimentações financeiras não orçamentárias. SIM
########
5.1.1.29. Registrar e manter tabela dos nomes e cargos para impressão nos documentos que requerem assinaturas de
5.1.1.30. Registrar e manter o cadastro de contingenciamentos orçamentários, realizando os lançamentos contábeis de
contingenciamento do crédito orçamentário, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.1.31. Registrar e manter o cadastro das notas explicativas associadas aos demonstrativos contábeis por mês. SIM
########
5.1.1.32. Emitir/consultar o relatório balancete. SIM
########
5.1.1.33. Emitir/consultar balanço patrimonial; apresentando os quadros Principal, dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, das Contas de Compensação (controle) e do superávit/déficit financeiro, nos moldes do MCASP e da NBC TSP 11.
SIM
########
5.1.1.34. Emitir/consultar balanço financeiro, inclusive o de encerramento (que computa as inscrições de restos a pagar com
os saldos da despesa orçamentária não paga), nos moldes do MCASP. SIM ######## 5.1.1.35. Emitir/consultar Balanço Patrimonial Comparado nos moldes do MCASP. SIM
########
5.1.1.36. Emitir/consultar proposta orçamentária. SIM
########
5.1.1.37. Emitir/consultar quadro geral orçamentário. SIM
########
5.1.1.38. Emitir/consultar Demonstração de Variações Patrimoniais nos moldes do MCASP. SIM
########
5.1.1.39. Emitir/consultar balanço orçamentário, evidenciando os quadros Principal, da Execução dos Restos a Pagar Não
Processados e da Execução dos Restos a Pagar Processados, nos moldes do MCASP. SIM ######## 5.1.1.40. Emitir/consultar demonstração dos fluxos de caixa, evidenciando os fluxos das atividades operacionais, de
investimentos e de financiamentos, nos moldes do MCASP. SIM ######## 5.1.1.41. Emitir/consultar plano de contas. SIM
########
5.1.1.42. Emitir/consultar relatório de saldos iniciais. SIM
########
5.1.1.43. Emitir/consultar relação de lançamentos. SIM
########
5.1.1.44. Emitir/consultar Livro Diário. SIM
########
5.1.1.45. Emitir/consultar Livro Razão. SIM
5.1.1.46. Emitir/consultar comparativo da receita. SIM
########
5.1.1.47. Emitir/ consultar comparativo da despesa. SIM
########
5.1.1.48. Emitir/consultar gráfico da evolução da despesa. SIM
########
5.1.1.49. Emitir/consultar gráfico da evolução da receita. SIM
########
5.1.1.50. Emitir/consultar gráfico da evolução da despesa x receita. SIM
########
5.1.1.51. Emitir/consultar demonstrativo de empenhos e pagamentos. SIM
########
5.1.1.52. Emitir/consultar razão orçamentário. SIM
########
5.1.1.53. Emitir/consultar pagamentos com retenção na fonte. SIM
########
5.1.1.54. Emitir/consultar gastos mensais por conta de despesa. SIM
########
5.1.1.55. Emitir/consultar retenção de ISS. SIM
########
5.1.1.56. Emitir/consultar declaração de ISS. SIM
########
5.1.1.57. Emitir/consultar declaração de INSS. SIM
########
5.1.1.58. Emitir/consultar comprovante IRPF/IRPJ. SIM
########
5.1.1.59. Emitir/consultar relação de tributos. SIM
########
5.1.1.60. Emitir/consultar retenção para DIRF. SIM
########
5.1.1.61. Emitir/consultar relação de pagamentos. SIM ITEM REPETIDO NO EDITAL EM 5.1.1.64
5.1.1.62. Emitir/consultar relação de empenhos. SIM
########
5.1.1.63. Emitir/consultar relação de anulações. SIM
########
5.1.1.64. Emitir/consultar relação de pagamentos. SIM ITEM REPETIDO NO EDITAL EM 5.1.1.61
########
5.1.1.65. Emitir/consultar relação de liquidações. SIM
########
5.1.1.66. Emitir/consultar relação de cancelamentos de liquidações. SIM
########
5.1.1.67. Emitir/consultar relação de restos a pagar inscritos. SIM
########
5.1.1.68. Emitir/consultar relação de pagamentos em restos a pagar. SIM
########
5.1.1.69. Emitir/consultar relação de pré-empenhos. SIM
########
5.1.1.70. Emitir/consultar notas de pagamentos. SIM
########
5.1.1.71. Emitir/consultar notas de empenhos. SIM
########
5.1.1.72. Emitir/consultar notas de anulações de empenho. SIM
########
5.1.1.73. Emitir/consultar notas de pré-empenho. SIM ITEM REPETIDO NO EDITAL EM 5.1.1.75
########
5.1.1.74. Emitir/consultar notas de estornos de recebimento. SIM
########
5.1.1.75. Emitir/consultar nota de pré-empenho. SIM ITEM REPETIDO NO EDITAL EM 5.1.1.73
########
5.1.1.76. Emitir/consultar nota de liquidação. SIM
########
5.1.1.77. Emitir/consultar nota de cancelamento de liquidação. SIM
5.1.1.78. Emitir/consultar nota de recolhimento de tributo. SIM
########
5.1.1.79. Emitir/consultar nota de movimentação financeira não orçamentária. SIM
########
5.1.1.80. Emitir/consultar relação de cheques. SIM
########
5.1.1.81. Emitir/consultar relação de fornecedores e favorecidos a partir de critérios diversos. SIM
########
5.1.1.82. Emitir/consultar relação de movimentos financeiros. SIM
########
5.1.1.83. Emitir/consultar relação de movimentações financeiras não orçamentárias. SIM
########
5.1.1.84. Emitir/consultar receita diária por conta e região. SIM
########
5.1.1.85. Emitir/consultar quadro da receita. SIM
########
5.1.1.86. Emitir/consultar relação de recebimentos. SIM
########
5.1.1.87. Emitir/consultar receita mensal do exercício. SIM
########
5.1.1.88. Emitir/consultar receita por região e conta. SIM
########
5.1.1.89. Emitir/consultar evolução mensal da receita por exercício. SIM
########
5.1.1.90. Emitir/consultar relação de saídas financeiras por período. SIM
########
5.1.1.91. Emitir/consultar relação de saídas financeiras para conciliação. SIM
########
5.1.1.92. Emitir/consultar relações de créditos oficiais. SIM
########
5.1.1.93. Emitir/consultar evolução mensal da despesa por exercício. SIM
5.1.1.94. Emitir/consultar o quadro comparativo anual de receita. SIM
########
5.1.1.95. Emitir/consultar o quadro comparativo anual de despesa. SIM
########
5.1.1.96. Emitir/consultar a nota de liquidação com a simulação dos tributos. SIM ITEM REPETIDO NO EDITAL EM 5.1.1.112.1
########
5.1.1.97. Emitir/consultar a relação de transposições com histórico. SIM
########
5.1.1.98. Emitir/consultar o gasto total projeto da despesa. SIM
########
5.1.1.99. Emitir/consultar a relação de pagamentos mensais de restos a pagar. SIM
########
5.1.1.100. Emitir/consultar a relação de empenhos por modalidade. SIM
########
5.1.1.101. Emitir/consultar o Razão de restos a pagar. SIM
########
5.1.1.102. Emitir/consultar relatório de execução do orçamento por centro de custos/subárea. SIM
########
5.1.1.103. Emitir/consultar o Razão de recebimentos por conta bancária. SIM
########
5.1.1.104. Emitir/consultar o relatório de arrecadação. SIM
########
5.1.1.105. Emitir/consultar o relatório de atributos (permanente a crédito/débito e financeira) das contas do plano de contas. SIM
########
5.1.1.106. Emitir/consultar os balanços com suas respectivas notas explicativas. SIM
########
5.1.1.107. Emitir/consultar os Termos de abertura e encerramento dos Livros. SIM
########
5.1.1.108. Permitir a configuração individual das notas que serão impressas com assinaturas. SIM
########
5.1.1.109. Emitir/consultar a relação de adiantamentos e despesas efetuadas. SIM
5.1.1.110. Emitir/consultar a disponibilidade orçamentária. SIM
########
5.1.1.111. Permitir a inscrição automática de restos a pagar do exercício seguinte a partir dos empenhos e liquidações com
saldo ao final do exercício. SIM ########
5.1.1.112. Possibilitar a alteração pelo usuário dos valores das retenções de tributos calculados automaticamente. SIM
########
5.1.1.112.1. Permitir ao usuário realizar a simulação de tributação. SIM ITEM REPETIDO NO EDITAL EM 5.1.1.96
########
5.1.1.113. Geração/exportação do arquivo para alimentação da DIRF. SIM
########
5.1.1.114. Geração/exportação do arquivo para alimentação da DCTF. NÃO OS FORMATOS DE EXPORTAÇÃO NÃO ATENDEM AO LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL.
FALSO
5.1.1.115. Importar folha de pagamento a partir de arquivos texto ou XML de acordo com layout pré-definido. SIM
########
5.1.1.116. Possibilitar o desfazimento da importação da folha. SIM
########
5.1.1.117. Possibilitar o encerramento de exercício contábil, gerando automaticamente os lançamentos contábeis de baixa das contas de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, bem como os dos controles da aprovação e da execução
do orçamento, conforme MCASP e IPC 03 — Instruções de Procedimentos Contábeis. SIM ########
5.1.1.118. Bloquear alterações de lançamentos contábeis em exercício encerrado. SIM
########
5.1.1.119. Permitir a importação de arquivo contendo os pagamentos autorizados para efetivação, possibilitando a geração de
empenhos, liquidações e pagamentos a partir dos registros importados. SIM ######## 5.1.1.120. Possibilitar a conciliação bancária entre o extrato e os registros financeiros de despesas e receitas. SIM
########
5.1.1.121. Emitir/consultar a relação de lançamentos não conciliados na conciliação bancária. SIM
########
5.1.1.122. Emitir/consultar a relação de registros do extrato não identificados na conciliação bancária. SIM
########
5.1.1.123. Emitir/consultar a relação de saldos das contas bancárias a partir da conciliação bancária. SIM
########
5.1.1.124. Emitir/consultar a relação de lançamentos conciliados na conciliação bancária. SIM
5.1.1.125. Gerar automaticamente os lançamentos contábeis relativos às obrigações contratuais nos grupos de controle 7 e 8,
a partir do registro das fases da execução orçamentária, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.1.126. Gerar automaticamente os lançamentos contábeis relativos à disponibilidade por Destinação de Recursos nos
grupos de controle 7 e 8, a partir do registro das fases da execução orçamentária, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.1.127. Permitir o estorno de tributos recolhidos. SIM
########
5.1.1.128. Possibilitar a prorrogação de restos a pagar e viabilizar sua execução no exercício seguinte, gerando
automaticamente os lançamentos contábeis, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.1.129. Permitir a simulação dos tributos no cadastro de liquidações para retenção no ato do pagamento. SIM
########
5.1.1.130. Exportar o arquivo ECD do SPED no layout especificado pela Receita Federal. SIM
########
5.1.1.131. Exportar o arquivo ECF do SPED no layout especificado pela Receita Federal. SIM
########
5.1.1.132. Permitir a definição dos atributos (permanente a crédito/débito e financeira) de cada conta do plano de contas. SIM
########
5.1.1.133. Possibilitar a consulta do histórico de alterações dos atributos (permanente a crédito/débito e financeira) das contas
do plano de contas. SIM ########
5.1.1.134. Permitir o desfazimento do encerramento de exercício contábil, realizando automaticamente a exclusão dos
lançamentos desta natureza. SIM ########
VERDADEIRO
RESULTADO DA DEMONSTRAÇÃO:
APROVADO
PERCENTUAL DE ADERÊNCIA:
TOTAL DE ITENS ATENDIDOS:
136
REQUISITO
ATENDE?
MOTIVO
5.1.2.1. Registrar e manter o cadastro de fornecedores/favorecidos. SIM
########
5.1.2.1.1. Possuir mecanismos que impeçam ou que alertem ao usuário o cadastro de registros em duplicidade. SIM
########
5.1.2.2. Registrar e manter os pagamentos da despesa orçamentária, gerando automaticamente os lançamentos contábeis,
conforme MCASP. SIM ########
5.1.2.3. Efetuar a retenção automática de tributos na tela de registro do pagamento, gerando a respectiva escrituração
contábil, conforme MCASP. SIM ########
5.1.2.4. Consultar as previsões tributárias (impostos recolhidos e não recolhidos). SIM
########
5.1.2.5. Registrar em tela específica e manter os recolhimentos de tributos, gerando automaticamente os lançamentos
contábeis, conforme MCASP. SIM ########
5.1.2.6. Registrar e manter as liquidações de restos a pagar não processados, permitindo realizar retenções por competência do crédito gerado, realizando os respectivos lançamentos contábeis nas naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle, conforme MCASP e IPC 11 — Instruções de Procedimentos Contábeis.
SIM
########
5.1.2.7. Registrar e manter pagamentos de restos a pagar processados e não processados, gerando automaticamente os
lançamentos contábeis, conforme MCASP. SIM ########
5.1.2.8. Registrar e manter recebimentos orçamentários efetivos, forma manual ou automática (arquivo), por natureza,
gerando automaticamente as respectivas escriturações contábeis, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.2.9. Registrar em tela específica a previsão de recebimento, estorno da previsão de recebimento, receitas pagas
antecipadamente, ajuste para perdas estimadas e reversão de ajuste para perdas estimadas, gerando automaticamente os lançamentos contábeis, conforme MCASP.
SIM
########
5.1.2.10. Registrar e manter os repasses das receitas orçamentárias, gerando automaticamente os lançamentos contábeis,
conforme MCASP. SIM ########
5.1.2.11. Registrar e manter controle de distribuição das despesas bancárias dos recebimentos orçamentários. SIM
########
5.1.2.12. Gerar de forma automática os pagamentos das despesas bancárias dos recebimentos orçamentários, gerando
automaticamente os lançamentos contábeis, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.2.13. Registrar e manter classificação das receitas orçamentárias por região de arrecadação. SIM
########
5.1.2.14. Registrar e manter em tela específica os adiantamentos de suprimentos de fundos, gerando automaticamente as
5.1.2.15. Registrar e manter em tela específica as prestações de contas de suprimentos de fundos, gerando automaticamente
as respectivas escriturações contábeis, conforme MCASP. SIM ######## 5.1.2.16. Registrar e manter tabela dos convênios com os bancos, para recebimentos. SIM
########
5.1.2.17. Registrar e manter tabela das regiões de arrecadação. SIM
########
5.1.2.18. Efetuar o cálculo automático dos repasses de receita por conta contábil. SIM
########
5.1.2.19. Registrar e manter configuração de parâmetros de repasses por conta. SIM
########
5.1.2.20. Gerar de forma automática os pagamentos para os repasses de receita. SIM
########
5.1.2.21. Possibilitar a alteração, pelo usuário, do favorecido das retenções de tributos possibilitando que sejam diferentes do
favorecido do pagamento. SIM ########
5.1.2.22. Imprimir e controlar a emissão de cheques. SIM
########
5.1.2.23. Registrar e manter a programação de pagamentos. SIM
########
5.1.2.24. Registrar e manter a programação de movimentações financeiras. SIM
########
5.1.2.25. Promover a importação de receita através de arquivo texto no padrão XML. SIM
########
5.1.2.26. Promover a Importação de receita através de arquivo de retorno bancário. SIM
########
5.1.2.27. Possibilitar o desfazimento da importação da receita. SIM
########
5.1.2.28. Importar arquivos retorno de pagamentos CNAB. SIM
########
5.1.2.29. Exportar arquivos remessa de pagamentos CNAB. SIM
########
5.1.2.30. Importar o arquivo do extrato bancário no padrão OFX ou OFC para conciliação bancária. SIM
5.1.2.31. Prover a geração de um recebimento efetivo utilizando um recebimento recorrente previamente cadastrado. SIM
########
VERDADEIRO
TOTAL DE ITENS ATENDIDOS:
32
PERCENTUAL DE ADERÊNCIA:
100%
REQUISITO
ATENDE?
MOTIVO
5.1.3.1. Manter cadastro de aeroportos. SIM
########
5.1.3.2. Manter cadastro do atendimento de solicitações. SIM
########
5.1.3.3. Manter cadastro de autorização por solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.4. Manter cadastro de autorizadores. SIM
########
5.1.3.5. Manter cadastro de cotações para despesas previstas na solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.6. Manter cadastro de despesas padrões. SIM
########
5.1.3.7. Manter cadastro de despesas por solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.8. Manter cadastro de estornos e acréscimos de despesas por solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.9. Manter cadastro de eventos. SIM
########
5.1.3.10. Manter cadastro de faturas de passagens aéreas. SIM
########
5.1.3.10.1. Permitir o cadastro e a manutenção de reembolsos para situações de cancelamentos de viagens ou de trechos de
viagens. SIM ########
5.1.3.11. Manter cadastro de grupos de passageiros para a solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.12. Manter cadastro de impostos das tarifas aéreas e terrestres. SIM
########
5.1.3.13. Manter cadastro de itens a providenciar por solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.14. Manter cadastro de itens da prestação de conta por solicitação de viagem. SIM
5.1.3.15. Manter cadastro de moedas. SIM
########
5.1.3.16. Manter cadastro de níveis de autorização. SIM
########
5.1.3.17. Manter cadastro de pagamentos autorizados por solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.18. Manter cadastro de passagens aéreas por solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.18.1. Permitir o cadastro de status/situações para as passagens aéreas. SIM
########
5.1.3.18.2. Permitir que passagens aéreas cadastradas sejam alteradas para o status/situação de “remarcadas”. NÃO SISTEMA NÃO DEMONSTRA A OPÇÃO "REMARCADA" NO STATUS DA PASSAGEM AÉREA
FALSO
5.1.3.19. Manter cadastro de pessoas (passageiros, autorizadores e demais fornecedores). SIM
########
5.1.3.20. Manter cadastro de prestação de conta por solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.21. Manter cadastro de processo direto de solicitação de viagem sem fluxo de pedido e autorização. SIM
########
5.1.3.22. Manter cadastro de processos contendo mais de uma solicitação de viagem por passageiro. SIM
########
5.1.3.23. Manter cadastro de rotas padrões com a definição de quilometragem entre municípios. SIM
########
5.1.3.24. Manter cadastro de situação da solicitação de viagem para cada nível de autorização. SIM
########
5.1.3.25. Manter cadastro de solicitação de viagem sem fluxo de autorização. SIM
########
5.1.3.26. Manter cadastro de solicitações de viagem com passageiros, evento período e despesas previstas. SIM
########
5.1.3.27. Manter cadastro de tarifas aéreas por passageiro nas solicitações de viagem. SIM
########
5.1.3.28. Manter cadastro de tipo de pessoa para definição de itens e valores por solicitação de viagem. SIM
5.1.3.29. Manter cadastro de unidades/departamentos/setores. SIM
########
5.1.3.30. Manter cadastro para cálculo de retenção de imposto. SIM
########
5.1.3.31. Manter cadastro de tarifas terrestres por passageiro nas solicitações de viagem. SIM
########
5.1.3.32. Manter cadastro de isenção de INSS por passageiro. SIM
########
5.1.3.33. Manter cadastro de hospedagem. SIM
########
5.1.3.34. Manter cadastro de dependentes para cálculo de Imposto de Renda. SIM
########
5.1.3.35. Permitir o cadastro de viagens apenas de ida, ida e volta ou com múltiplos trechos. SIM
########
5.1.3.36. Possuir mecanismos que impeçam ou que alertem ao usuário o cadastro de registros em duplicidade. SIM
########
5.1.3.37. Visualizar e emitir gráfico de evolução de despesa por período. SIM
########
5.1.3.38. Visualizar e emitir gráfico de evolução de processo de viagem por passageiro. SIM
########
5.1.3.39. Visualizar e emitir relatório ato de concessão. SIM
########
5.1.3.39.1. Visualizar e emitir relatório ato de concessão contendo todos os dados do item anterior, além dos trechos de ida e
volta, horários e números dos voos. SIM ########
5.1.3.39.2. Visualizar e emitir relatório de extrato consolidado dos atos de concessão por evento, contendo o nome do evento, seu centro de custo/subárea e uma lista com os números dos atos de concessão desse evento, bem como o nome de seus respectivos passageiros e a data de emissão desses atos.
SIM
########
5.1.3.40. Visualizar e emitir relatório de controle de passagens. SIM
########
5.1.3.41. Visualizar e emitir relatório de despesas por câmara, inspetoria ou gerência regional. SIM
########
5.1.3.42. Visualizar e emitir relatório de despesas por centro de custo e subárea. SIM
5.1.3.43. Visualizar e emitir relatório de faturas de passagens aéreas e terrestres. SIM
########
5.1.3.43.1. Permitir filtragem por período para conciliação com as faturas emitidas pelas operadoras de passagens. SIM
########
5.1.3.44. Visualizar e emitir relatório de pagamentos autorizados e processados. SIM
########
5.1.3.45. Visualizar e emitir relatório de passagens não vinculadas a fatura. SIM
########
5.1.3.46. Visualizar e emitir relatório de passagens por centro de custo e subárea. SIM
########
5.1.3.47. Visualizar e emitir relatório de prestação de conta por solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.47.1. O relatório deverá permitir os filtros de período, itens prestados/dispensados, nº do processo, tipo de passageiro, cargo/função, nº do recibo, situação do processo, evento, passageiro e ordenação por data da prestação de contas, do pagamento, nº do processo e nome do passageiro; apresentando o nº do processo, da solicitação, o nome do passageiro, as datas de pagamento e da prestação de contas, o nº dos recibos, o nome e a descrição do evento e os itens cujas contas foram prestadas.
SIM
########
5.1.3.48. Visualizar e emitir relatório de viagem contendo as informações principais da solicitação. SIM
########
5.1.3.49. Visualizar e emitir relatório financeiro de viagens. SIM
########
5.1.3.49.1. O relatório deverá permitir os filtros de período, nº do processo, passageiro, processos não cancelados, despesas com acréscimo e/ou estorno e cidade de origem/destino; apresentando o nome do passageiro, nº do processo, data da viagem, evento; nome, valor unitário, quantidade e valor total de cada despesa, total líquido e bruto das despesas, total de deduções de IR e INSS e total líquido recebido pelo passageiro.
SIM
########
5.1.3.50. Visualizar e emitir recibos. SIM
########
5.1.3.50.1. Permitir a alteração das despesas e da data do pagamento de um recibo sem que o seu número sofra alteração. SIM
########
5.1.3.50.2. Permitir a reimpressão de recibos já emitidos e numerados. SIM
########
5.1.3.51. Visualizar e emitir relatório sintético de despesas de viagem. SIM
5.1.3.52. Visualizar e emitir relatório de passageiros por centro de custo/eventos. SIM
########
5.1.3.52.1. O relatório deverá permitir os filtros de filtros de período, tipo de pessoa, passageiro e centro de custo/subárea e conter informações do passageiro; apresentando o centro de custo/subárea, quantidade e total de acordo com os filtros informados.
SIM
########
5.1.3.53. Visualizar e emitir relatório sintético de passagens aéreas. SIM
########
5.1.3.54. Visualizar e emitir relatório de controle de despesas por competência. SIM
########
5.1.3.54.1. O relatório deverá permitir os filtros de período, tipo de pessoa, despesa padrão, passageiro e nº do processo; apresentando o nome e o tipo de passageiro, o nº dos processos, os nomes das despesas, quantidades e valores pagos na competência.
SIM
########
5.1.3.55. Visualizar e emitir relatório com valor de despesas que ainda não foram pagas; apresentando os dados do
passageiro por processo e com despesa, centro de custo/subárea e valor. SIM ######## 5.1.3.56. Visualizar e emitir relatório sintético de passagens terrestres. SIM
########
5.1.3.57. Visualizar e emitir relatório de restos a pagar. SIM
########
5.1.3.58. Visualizar e emitir relatório de tributos por passageiro. SIM
########
5.1.3.59. Visualizar e emitir relatório de Rendimentos Anuais. SIM
########
5.1.3.59.1. O relatório deverá permitir os filtros de ano-base e passageiro; apresentando as informações no padrão do
software IRPF (Imposto de Renda sobre Pessoa Física), da Receita Federal. SIM ######## 5.1.3.60. Efetuar solicitações de viagens com descrição de evento, passageiro e de despesas calculadas automaticamente. SIM
########
5.1.3.61. Permitir que gestores autorizem as solicitações de viagens com opção de consulta às despesas envolvidas na
solicitação e saldo orçamentário disponível. SIM ######## 5.1.3.62. Emitir as solicitações de compra de passagens para empresas conveniadas por e-mail. SIM
########
5.1.3.63. Emitir as solicitações de pagamento das diárias e demais despesas admitidas pelo Conselho com descrição de
conta contábil, centro de custos/subárea, passageiros, valores e moeda. SIM ######## 5.1.3.64. Efetuar a prestação de contas de viagens com descrição de documentos definidos pelo gestor do sistema, além da
5.1.3.65. Conciliar as despesas com passagens aos extratos das empresas conveniadas, com descrição de valores,
descontos e impostos devidos. SIM ########
5.1.3.66. Realizar a distribuição automática dos valores de uma solicitação de viagem entre os seus centros de custo e
subáreas. SIM ########
5.1.3.67. Emitir alertas por e-mail para cada usuário das solicitações de viagem cadastradas e autorizadas. SIM
########
5.1.3.68. Emitir alertas por e-mail para cada usuário de prestações de conta realizadas. SIM
########
5.1.3.69. Emitir alerta por e-mail para cada usuário de processos de solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.70. Emitir alerta por e-mail para cada usuário dos valores pagos por processo de viagem. SIM
########
5.1.3.71. Permitir o anexo de documentos à solicitação de viagem, além de vincular todos os documentos emitidos pelo
sistema automaticamente. SIM ########
5.1.3.72. Calcular a quilometragem de determinadas distâncias para despesas de combustível, realizando o cálculo do valor a
ser pago automaticamente. SIM ########
5.1.3.73. Permitir o cancelamento de processos de viagem. SIM
########
5.1.3.74. Apresentar a disponibilidade orçamentária com integração ao módulo orçamentário utilizado pelo Conselho, via
serviço, via banco de dados ou via recurso similar. SIM ######## 5.1.3.75. Consultar os processos de solicitação de viagem. SIM
########
5.1.3.76. Consultar o saldo do empenho integrado ao módulo orçamentário utilizado pelo Conselho, via serviço, via banco de
dados ou via recurso similar. SIM ########
5.1.3.77. Permitir customizar o fluxo de autorização por tipo de pessoa. SIM
########
5.1.3.78. Enviar e-mail ao concluir a solicitação de viagem para autorizadores e passageiros com texto editável definido pelo
gestor do sistema. SIM ########
5.1.3.79. Exportar informações de pagamentos autorizados para o controle orçamentário com informações de conta contábil,
de centro de custos/subáreas, de favorecido, de valores e de moeda. SIM ######## 5.1.3.80. Solicitar e acompanhar lançamento de pré-empenho e empenho ao módulo de controle orçamentário utilizado pelo
5.1.3.80.1. Emitir feedback ao usuário solicitante, informando a data de efetivação do empenho, número do empenho, conta
contábil, valor do empenho, saldo do empenho, além de possibilitar a emissão da nota de empenho na mesma tela. NÃO NÃO EMITE A NOTA DE EMPENHO FALSO 5.1.3.81. Permitir calcular despesas de viagens com retenção de impostos considerando todos os pagamentos já realizados
como base de cálculo. SIM ########
5.1.3.82. Bloquear e/ou emitir alerta para solicitações de viagens de passageiros com prestações de contas em aberto. SIM
########
5.1.3.83. Enviar e-mail, via sistema, ao passageiro informando que possui prestação de contas em aberto. SIM
########
5.1.3.84. Exportar informações de pagamentos de faturas aéreas para o sistema de controle orçamentário utilizado pelo
Conselho, via serviço, via banco de dados ou via recurso similar. SIM ######## 5.1.3.85. Exportar informações de pagamentos de jetons e demais lançamentos que devam constar em folha de pagamento
ou que retenham IRPF e INSS. SIM ########
5.1.3.85.1. Os requisitos para integração com o atual sistema de Recursos Humanos utilizado pelo CFM encontram-se
disponíveis no Anexo IV — Integração entre módulos e sistemas. SIM ######## 5.1.3.86. Visualizar e emitir relatório de pagamentos do dia. SIM
########
5.1.3.86.1. O relatório deverá permitir os filtros de período, evento, nº do recibo, tipo de passageiro, cargo/função e banco;
apresentando a data do pagamento, favorecido, CPF, nº do recibo, banco, agência, conta e valor líquido pago. SIM ######## 5.1.3.87. Visualizar e emitir relatório aéreo. SIM
########
5.1.3.87.1. O relatório deveria permitir os filtros de período, aeroporto, tipo de passageiro e cargo/função; apresentando as chegadas e partidas do aeroporto selecionado no filtro, o nome dos passageiros, a data de chegada/partida, o trecho, os horários de saída e de chegada, a CIA aérea, o nº do voo e o nome do hotel.
SIM
########
5.1.3.88. Visualizar e emitir relatório de controle de custos por competência. SIM
########
5.1.3.88.1. O relatório deverá permitir os filtros de ano da competência, tipo de pessoa e passageiro; apresentando os nomes dos passageiros, meses da competência, despesas e valores de cada mês e valores totais de cada despesa no ano da competência.
SIM
########
TOTAL DE ITENS ATENDIDOS:
104
PERCENTUAL DE ADERÊNCIA:
98%
REQUISITO
ATENDE?
MOTIVO
5.1.6.1. Manter cadastro de cargos. SIM
########
5.1.6.2. Manter cadastro de comissões de licitação. SIM
########
5.1.6.3. Manter cadastro de fases da licitação. SIM
########
5.1.6.4. Manter cadastro de fornecedores (pessoas físicas e jurídicas). SIM
########
5.1.6.5. Manter cadastro de licitações com todas as informações relativas. SIM
########
5.1.6.6. Manter cadastro de modalidades de licitação. SIM
########
5.1.6.7. Manter cadastro de propostas recebidas por licitação. SIM
########
5.1.6.8. Manter cadastro de responsáveis (funcionários). SIM
########
5.1.6.9. Manter cadastro de tipos de licitação. SIM
########
5.1.6.10. Manter cadastro de unidades (departamentos). SIM
########
5.1.6.11. Manter cadastro de ordem de compra. SIM
########
5.1.6.12. Manter cadastro de ordem de serviço. SIM
########
5.1.6.13. Relatório de economia alcançada pelas licitações. SIM
########
5.1.6.14. Relatório de emissão de julgamento final (coletivo). SIM
########
5.1.6.15. Relatório de julgamento final. SIM
5.1.6.16. Relação de licitações. SIM
########
5.1.6.17. Relação de licitações por modalidade. SIM
########
5.1.6.18. Relatório de fases da licitação (atual e prevista). SIM
########
5.1.6.19. Rotina de importação de itens do processo de compra para a licitação. SIM
########
5.1.6.20. Integração com o módulo de compras e contratos utilizado atualmente pelo Conselho, via serviço ou recurso similar. SIM
########
5.1.6.21. Rotina de seleção automática da melhor proposta da licitação. SIM
########
5.1.6.22. Permitir o vínculo de documentos digitalizados à licitação. SIM
########
5.1.6.23. Controle dos processos de licitação incluindo todas as fases, participantes e propostas recebidas. SIM
########
5.1.6.24. Integração cadastral completa com os módulos de compras, contratos, contábil, orçamentário e financeiro, para
verificação da disponibilidade orçamentária e solicitação de empenho ou pré-empenho. SIM ######## 5.1.6.24.1. Emitir feedback ao usuário solicitante, informando a data de efetivação do empenho, número do empenho, conta
contábil, valor do empenho, saldo do empenho, além de possibilitar a emissão da nota de empenho na mesma tela. SIM ######## 5.1.6.25. Possibilitar a escolha da melhor proposta por item, bem como a troca de vencedor quando o vencedor atual não
apresentar todas as certidões necessárias. SIM ########
VERDADEIRO
TOTAL DE ITENS ATENDIDOS:
26
PERCENTUAL DE ADERÊNCIA:
100%
REQUISITO
ATENDE?
MOTIVO
5.1.4.1. Conformidade com a Lei nº 8.666/93. SIM
########
5.1.4.2. Manter cadastro do processo de compra/serviço, incluindo os dados da modalidade de contratação, comprador, nome
do item e sua descrição detalhada, o valor unitário do item e a quantidade a ser solicitada. SIM ######## 5.1.4.2.1. Vincular um processo de compra a uma ou mais solicitação de compras (aproveitando os itens cadastrados na
solicitação) bem como possibilitar incluir e/ou excluir mais itens no processo. SIM ######## 5.1.4.2.2. Possibilitar o controle de item por lotes. SIM
########
5.1.4.3. Manter cadastro de ordens de compra, incluindo os dados da modalidade de contratação, dados de um ou mais notas fiscais, prazo de entrega, local de entrega com endereço completo, nome do item, descrição detalhada do item, quantidade a
ser pedida e valor total da ordem de compra. SIM ########
5.1.4.3.1. Vincular a ordem de compra ao processo de compra e/ou contrato e/ou licitação que originou a compra. SIM
########
5.1.4.4. Manter cadastro de ordens de serviço incluindo os dados da modalidade de contratação, dados de um ou mais notas fiscais, prazo de entrega, local de entrega com endereço completo, nome do item, descrição detalhada do item, quantidade a ser pedida e valor total da ordem de serviço.
SIM
########
5.1.4.4.1. Vincular a ordem de serviço ao processo de compra e/ou contrato e/ou licitação que originou a execução do serviço. SIM
########
5.1.4.5. Permitir a definição de máscaras para o número dos processos de compra e de serviço e ordens de compra e de
serviço. SIM ########
5.1.4.6. Manter cadastro da execução da ordem de serviço. SIM
########
5.1.4.7. Manter cadastro de natureza de serviço. SIM
########
5.1.4.8. Manter cadastro de atendimento de solicitações de compras e serviços. SIM
########
5.1.4.9. Manter cadastro de cotações de preços por item no processo de compra, incluindo o nome do fornecedor, endereço completo, telefone, desconto, condição de pagamento, prazo para entrega, valor de cada item ou lote do processo e desconto
por item ou lote. SIM ########
5.1.4.10. Manter cadastro de empenhos da ordem de compra integrado ao controle orçamentário adotado pelo Conselho
atualmente, via serviço ou recurso similar. SIM ######## 5.1.4.10.1. O sistema deverá exibir os dados da data de efetivação do empenho, número do empenho, conta contábil, valor
5.1.4.11. Manter cadastro de Itens de compra, contendo o nome do item, descrição detalhada e possibilitando a reutilização
do item no sistema de controle de almoxarifado existente no conselho. SIM ######## 5.1.4.12. Manter cadastro de locais de entrega. SIM
########
5.1.4.13. Manter cadastro de local de entrega por ordem de compra. SIM
########
5.1.4.14. Manter cadastro de modalidade de compra. SIM
########
5.1.4.15. Manter cadastro de natureza de serviço. SIM
########
5.1.4.16. Manter cadastro de ordens de serviço de manutenções/reparos de bens móveis integrado ao módulo patrimonial. SIM
########
5.1.4.17. Manter cadastro de pessoas físicas e jurídicas (fornecedores). SIM
########
5.1.4.18. Manter cadastro de responsáveis (funcionários). SIM
########
5.1.4.19. Manter cadastro de solicitação de compra/serviço. SIM
########
5.1.4.20. Manter cadastro de solicitação de reserva orçamentária para o processo de compra/serviço integrado ao módulo
orçamentário utilizado atualmente pelo Conselho, via serviço ou recurso similar. SIM ######## 5.1.4.21. Manter cadastro de tipos de serviço. SIM
########
5.1.4.22. Manter cadastro de tramitação do processo de compra/serviço. SIM
########
5.1.4.23. Manter cadastro de unidades. SIM
########
5.1.4.24. Manter cadastro do termo de recebimento de Nota fiscal. SIM
########
5.1.4.25. Manter cadastro de pagamentos da ordem de compra integrado ao módulo contábil em uso atualmente pelo Conselho, via serviço ou recurso similar. O sistema deverá junto ao pagamento possibilitar o cadastro do recebimento da nota fiscal e do atesto do pagamento.
SIM
########
5.1.4.26. Manter cadastro do termo de dispensa de licitação. SIM
5.1.4.27. Manter cadastro do termo de inexigibilidade de licitação. SIM
########
5.1.4.28. Relatório da emissão da ordem de serviço. SIM
########
5.1.4.29. Relatório de mapa comparativo coletivamente. SIM
########
5.1.4.30. Relatório de ordem de compra. SIM
########
5.1.4.31. Relatório de ordem de compra por item. SIM
########
5.1.4.32. Relatório de ordem de serviço. SIM
########
5.1.4.33. Relatório de processo de compra/serviço. SIM
########
5.1.4.34. Relatório de processo de compra/serviço com ficha de aprovação de compra. SIM
########
5.1.4.35. Relatório de processo de compra/serviço com tramitação de processos. SIM
########
5.1.4.36. Relatório de processo de compra/serviço com condição de pagamento. SIM
########
5.1.4.37. Relatório de resumo do contrato. SIM
########
5.1.4.38. Relatório de serviços da ordem de serviço. SIM
########
5.1.4.39. Relatório de solicitação de compra/serviço. SIM
########
5.1.4.40. Relatório de solicitação de cotação genérica para o processo de compra/serviço. SIM
########
5.1.4.41. Relatório ficha de aprovação de compra. SIM
########
5.1.4.42. Relatório ficha de aprovação de compra — capa de processo. SIM
5.1.4.43. Relatório mapa comparativo de preços por processo de compra. SIM
########
5.1.4.44. Relatório nota de ordem de compra. SIM
########
5.1.4.45. Relatório nota de ordem de serviço. SIM
########
5.1.4.46. Relatório nota de solicitação de compra/serviço. SIM
########
5.1.4.47. Emissão da confirmação do envio de e-mail ao fornecedor/solicitantes por ordem de compra. SIM
########
5.1.4.48. Rotina de consulta da disponibilidade orçamentária integrado ao controle orçamentário em uso atualmente pelo
Conselho, via serviço ou recurso similar. SIM ######## 5.1.4.49. Rotina de consulta de disponibilidade orçamentária integrada ao controle orçamentário. SIM
########
5.1.4.50. Rotina de envio de aviso de emissão de ordem de serviço ao requisitante. SIM
########
5.1.4.51. Rotina de envio de e-mail de emissão da ordem de compra ao requisitante. SIM
########
5.1.4.52. Rotina de envio da ordem de compra ao fornecedor via e-mail. SIM
########
5.1.4.53. Rotina de envio da ordem de serviço ao fornecedor via e-mail. SIM
########
5.1.4.54. Rotina de envio de solicitação de cotação por fornecedor via e-mail. SIM
########
5.1.4.55. Rotina de solicitação de reserva orçamentária da ordem de compra ao sistema de controle orçamentário em uso
atualmente pelo Conselho, via serviço ou recurso similar. SIM ######## 5.1.4.56. Rotina de solicitação de reserva orçamentária (empenho e pré-empenho) da ordem de serviço ao sistema de
controle orçamentário em uso atualmente pelo Conselho, via serviço ou recurso similar. SIM ######## 5.1.4.57. Rotina de solicitação de reserva orçamentária (empenho e pré-empenho) para o processo de compras ao sistema
de controle orçamentário em uso atualmente pelo Conselho, via serviço ou recurso similar. SIM ######## 5.1.4.58. Permitir gerar empenho ou pré-empenho para os processos de compras diretas com valor até R$ 17.600,00
5.1.4.59. Rotina de vínculo do empenho e liquidação à ordem de serviço integrado ao controle orçamentário em uso
atualmente pelo Conselho, via serviço ou recurso similar. SIM ######## 5.1.4.60. Emissão de nota da ordem de compra assinada eletronicamente, registrando histórico de assinaturas (data, usuário,
cargo usuário). O sistema deverá emitir o documento gerado após assinatura em formato PDF. SIM ######## 5.1.4.61. Emissão de nota da ordem de serviço assinada eletronicamente, registrando histórico de assinaturas (data, usuário,
cargo usuário). O sistema deverá emitir o documento gerado após assinatura em formato PDF. SIM ######## 5.1.4.62. Emissão de mapas comparativos e fichas de aprovação assinados eletronicamente, os mapas comparativos
deverão emitir os dados das cotações cadastradas para o processo, separados por empresa e item/lote, pelo menos um dos mapas comparativos deverá exibir o valor médio de cada item do processo de compra. Possibilitar a configuração da quantidade de assinaturas para os mapas comparativos.
NÃO
FALSO
VERDADEIRO
TOTAL DE ITENS ATENDIDOS:
66
PERCENTUAL DE ADERÊNCIA:
99%
REQUISITO
ATENDE?
MOTIVO
5.1.5.1. Manter cadastro de contratos, incluindo os dados da modalidade de contratação, dados da empresa contratada, vigência do contrato, gestor do contrato, unidade do gestor do contrato, fiscal do contrato, unidade do fiscal do contrato, data de publicação, valor do contrato, valor da parcela do contrato, quantidade de parcelas do contrato.
SIM
########
5.1.5.1.1. Possibilitar anexar o PDF do contrato bem como outros documentos em diversos formatos. SIM
########
5.1.5.1.2. Permitir a designação de 1 gestor e de até 5 fiscais de contrato e em qual setor cada um encontra-se alocado. SIM
########
5.1.5.1.3. Permitir o vínculo de gestores e fiscais para o mesmo contrato, possibilitando que esses gestores estejam alocados
em setores/departamentos diferentes. SIM ########
5.1.5.1.4. Disponibilizar, na tela de manutenção dos contratos, os extratos de pagamento de cada nota fiscal com as
informações de datas e valores pagos em cada caso. SIM ######## 5.1.5.2. Manter cadastro de documentos anexos ao contrato. SIM
########
5.1.5.3. Manter cadastro de índices de reajuste do contrato. SIM
########
5.1.5.4. Manter cadastro de parcelas previstas por contrato. SIM
########
5.1.5.5. Manter cadastro de pessoas físicas e jurídicas (fornecedores). SIM
########
5.1.5.6. Manter cadastro de responsáveis (funcionários). SIM
########
5.1.5.7. Manter cadastro de termos aditivos ao contrato. SIM
########
5.1.5.8. Manter cadastro de tipos de contrato, incluindo a possibilidade de configurar a numeração do contrato pelo tipo de
contrato. SIM ########
5.1.5.9. Manter cadastro de unidades. SIM
########
5.1.5.10. Manter cadastro do termo de recebimento de Nota Fiscal. SIM
########
5.1.5.11. Manter cadastro do termo de repactuação do contrato. SIM
5.1.5.12. Manter cadastro do atesto dos contratos, incluindo os dados do número do atesto, data do atesto, número da
parcela e impressão do atesto com texto predefinidos. SIM ######## 5.1.5.13. Manter cadastro dos Empenhos do Contrato integrado ao controle orçamentário. SIM
########
5.1.5.13.1. Permitir solicitar a criação de empenho ou pré-empenho ao Setor Contábil. SIM
########
5.1.5.13.2. Emitir feedback ao usuário solicitante, informando a data de efetivação do empenho, número do empenho, conta
contábil, valor do empenho, saldo do empenho, além de possibilitar a emissão da nota de empenho na mesma tela. SIM ######## 5.1.5.14. Manter cadastro das parcelas do contrato integrado ao módulo contábil em uso atualmente pelo Conselho, via
serviço ou recurso similar. SIM ########
5.1.5.14.1. Exibir o número da Nota Fiscal e de sua respectiva parcela na tela de controle dos pagamentos de Notas Fiscais. SIM
########
5.1.5.15. Manter cadastro de ramos de atividade (fornecedores). SIM
########
5.1.5.16. Manter cadastro de autorizadores (funcionários). SIM
########
5.1.5.17. Manter cadastro de penalidades (fornecedores). SIM
########
5.1.5.18. Manter cadastro de certificados/certidões (fornecedores), com data de vencimento. SIM
########
5.1.5.19. Manter cadastro de convênios. SIM
########
5.1.5.20. Relatório de acompanhamento de vigência, incluindo o número do contrato ou aditivo, empresa contratada, objeto, valor total dos empenhos vinculados ao contrato, o saldo restante dos empenhos vinculados ao contrato e o valor pago ao
contrato. SIM ########
5.1.5.21. Relatório de acompanhamento financeiro. SIM
########
5.1.5.22. Relatório de atesto do contrato. SIM
########
5.1.5.23. Relatório de contratos. SIM
########
5.1.5.24. Relatório de documentos relacionados ao contrato. NÃO DEMONSTRAÇÃO PENDENTE
5.1.5.25. Relatório extrato do contrato. SIM
########
5.1.5.26. Relatório termo de recebimento de Nota Fiscal. SIM
########
5.1.5.27. Relatório termo de repactuação do contrato. SIM
########
5.1.5.28. Relatório de certificações. SIM
########
5.1.5.29. Relatório de convênios. SIM
########
5.1.5.30. Relatório de acompanhamento de vigência de convênios. SIM
########
5.1.5.31. Relatório de resumo dos pagamentos do contrato, contendo o nº dos contratos e do processo, objeto, razão social e CNPJ empresa contratada, data de vencimento do contrato, modalidade, valor total, responsável principal e substituto, e dados dos pagamentos tais quais o nº das parcelas, dos protocolos e das notas fiscais, as datas de entrada, vencimento e do pagamento das notas fiscais, valor das notas fiscais e observações.
SIM
########
5.1.5.32. Emissão de alerta de contratos a vencer, incluindo os dados do número de contrato e/ou aditivo, nome da empresa,
fiscal do contrato. SIM ########
5.1.5.32.1. Possibilitar enviar por e-mail alerta de contratos a vencer para o fiscal/gestor do contrato. SIM
########
5.1.5.33. Emissão de alerta de percentual da execução do contrato incluindo os dados do número de contrato e/ou aditivo, nome da empresa, fiscal do contrato. Possibilitar enviar por e-mail alerta de contratos com percentual de execução abaixo de
um determino valor para o fiscal/gestor do contrato. SIM ########
5.1.5.34. Emissão de alerta de parcelas a vencer por contrato. SIM
########
5.1.5.35. Rotina de acesso personalizado para usuários com perfil de fiscal de contrato. SIM
########
5.1.5.36. Rotina de consulta da programação de parcelas dos empenhos vinculados ao contrato. SIM
########
5.1.5.37. Rotina de consulta dos vínculos do contrato com processos de compra, ordens de compra, ordens de serviço e
licitações. SIM ########
5.1.5.38. Emissão de atesto do contrato assinada eletronicamente, registrando histórico de assinaturas (data, usuário, cargo
5.1.5.39. Controle dos restos a pagar — de um exercício para o outro. SIM
########
5.1.5.39.1. Inclusão automática de parcelas excedentes ao ano do empenho nos restos a pagar. SIM
########
5.1.5.40. Permitir a gestão dos contratos pelos gestores/fiscais responsáveis. SIM
########
5.1.5.41. Possibilitar a criação de modelos de ofícios, com campos básicos referentes ao contrato, que sejam emitidos com
esses campos automaticamente preenchidos. SIM ######## 5.1.5.42. Permitir a pesquisa de contratos, minimamente, pelos campos estabelecidos abaixo:
5.1.5.42.1. Nº do contrato; 5.1.5.42.2. Nº do processo; 5.1.5.42.3. Fornecedor; 5.1.5.42.4. Status do contrato; 5.1.5.42.5. Gestor do contrato; 5.1.5.42.6. Fiscais do contrato; 5.1.5.42.7. Vigência; 5.1.5.42.8. Período. SIM ########
5.1.5.43. Permitir o cadastro do histórico de ocorrências da empresa, tais como irregularidades no fornecimento de bens, na prestação de serviços, dentre outros problemas de execução contratual e não-conformidades, em campos específicos para esse propósito.
SIM
########
