Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$
RECEITAS
296,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/16
294,07 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 10/16
285,68 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 01/17
2.283,50 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 8 taxa(s) - Ref: 02/17
182.980,30 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 578 taxa(s) - Ref: 03/17
765,42 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 3 taxa(s) - Ref: 04/17
108,43 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 09/16
107,43 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 10/16
104,37 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 01/17
823,96 TAXA EXTRA - 8 taxa(s) - Ref: 02/17
56.551,35 TAXA EXTRA - 574 taxa(s) - Ref: 03/17
200,00 TAXA EXTRA - 3 taxa(s) - Ref: 04/17
600,00 Ressarcimento - 1 taxa(s) - Ref: 03/17
800,00 ESPAÇO GOURMET - 8 taxa(s) - Ref: 03/17
150,00 CINEMA - 5 taxa(s) - Ref: 03/17
570,64 CHURRASQUEIRA - 19 taxa(s) - Ref: 03/17
1.200,00 SALÃO DE FESTAS ADULTO - 6 taxa(s) - Ref: 03/17
70,00 Crédito não Identificado - 1 taxa(s) - Ref: 03/17
364,54 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 10/16
222,28 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 01/17
624,50 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 02/17
13.396,13 ACORDOS - 20 taxa(s) - Ref: 03/17
300,00 SALÃO DE FESTAS INFANTIL - 3 taxa(s) - Ref: 03/17
3.082,91 Devolução - 5 taxa(s) - Ref: 03/17
4.669,04 Repasse - 1 taxa(s) - Ref: 03/17
2.926,45 CONTRIBUIÇÃO COND. NÃO IDENTIFICADA - 4 taxa(s) - Ref: 03/17
273.777,81 Total: 273.777,81 TOTAL DE RECEITAS: 273.777,81 Nota Fiscal Cheque Baixa Valor DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref.
DESPESAS COM PESSOAL
20/03/2017 Internet 6.858,52
03/2017 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL
10/03/2017 Internet 1.890,59
03/2017 Férias - JONAS BATISTA DE SOUSA
24/03/2017 Internet 156,00
03/2017 PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA
29/03/2017 Internet 63,80
03/2017 Vale Transporte - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR
29/03/2017 Internet 237,80
03/2017 Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
29/03/2017 Internet 145,00
03/2017 Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
29/03/2017 Internet 295,20
03/2017 Vale Transporte - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS
29/03/2017 Internet 254,20
03/2017 Vale Transporte - JONAS BATISTA DE SOUSA
29/03/2017 Internet 237,80
03/2017 Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
29/03/2017 Internet 237,80
03/2017 Vale Transporte - VANILDO PAIVA DOS SANTOS
07/03/2017 852 1.201,11
03/2017 FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR
29/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
29/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
29/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS
29/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - JONAS BATISTA DE SOUSA
29/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - JOSE DE MELO FILHO
13/03/2017 854 117,00
03/2017 Cestas básicas - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA
30/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA
29/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
29/03/2017 Internet 117,00
03/2017 Cestas básicas - VANILDO PAIVA DOS SANTOS
29/03/2017 Internet 1.596,10
03/2017 Salários - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR
29/03/2017 Internet 1.361,00
03/2017 Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS
29/03/2017 Internet 2.356,28
03/2017 Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
29/03/2017 Internet 920,71
03/2017 Salários - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS
29/03/2017 Internet 447,05
03/2017 Salários - JONAS BATISTA DE SOUSA
29/03/2017 Internet 1.150,01
03/2017 Salários - JOSE DE MELO FILHO
13/03/2017 854 862,04
03/2017 Salários - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA
30/03/2017 Internet 830,81
03/2017 Salários - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA
29/03/2017 Internet 1.096,59
03/2017 Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
29/03/2017 Internet 965,06
03/2017 Salários - VANILDO PAIVA DOS SANTOS
24.333,47
CONCESSIONÁRIAS
843242
16/03/2017 Internet 304,97
03/2017 COSERN - COSERN - Buzios.
850085
16/03/2017 Internet 229,57
03/2017 COSERN - COSERN - Caraubas.
843240
16/03/2017 Internet 2.723,93
03/2017 COSERN - COSERN - Genipabu.
Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
842256
16/03/2017 Internet 259,20
03/2017 COSERN - COSERN - Jacuma.
842257
16/03/2017 Internet 239,67
03/2017 COSERN - COSERN - Pirangi.
843241
16/03/2017 Internet 438,95
03/2017 COSERN - COSERN - Ponta do Mel.
842258
16/03/2017 Internet 236,30
03/2017 COSERN - COSERN - Ponta Negra.
843239
16/03/2017 Internet 2.407,37
03/2017 COSERN - COSERN - Ref. Muriu
843243
16/03/2017 Internet 2.618,28
03/2017 COSERN - COSERN - Tabatinga.
842259
16/03/2017 Internet 230,92
03/2017 COSERN - COSERN - Via Costeira.
09/03/2017 Internet 91,64
03/2017 TELEFONE / INTERNET - OI MÓVEL
98646 20/03/2017 Internet 10.407,98 03/2017 Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS 77592 24/03/2017 Internet 125,10 03/2017 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda
20.313,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS
711
27/03/2017 Internet 1.000,00
03/2017 Serviço Prestado - ÁGUA QUENTE COMÉRCIO E SERV. LTDA - ME -
Ref. Nova instalação de filtros da piscina.
27/03/2017 880 550,00
03/2017 Serviço Prestado - ALDENIR MELO DE PONTES
1534
29/03/2017 Internet 196,17
03/2017 Serviço Prestado - ARTEFILM - Ref. Confecção de crachas.
17/03/2017 873 400,00
03/2017 Serviço Prestado - DENNIS HUGO DA SILVA DUARTE
26
27/03/2017 Internet 500,00
03/2017 Serviço Prestado - HIDROCLEAN - Ref. Operação e tratamento de
água do parque aquático.
26
01/03/2017 Dinheiro 500,00
03/2017 Serviço Prestado - HIDROCLEAN - Ref. Operação e tratamento de
água do parque aquático. Parcela 2/2
646 233
09/03/2017 Internet 1.224,85
03/2017 Serviço Prestado - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
647
15/03/2017 Internet 239,42
03/2017 Serviço Prestado - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - Ref.
Manuntenção no motor.
601
06/03/2017 Internet 766,16
03/2017 Serviço Prestado - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - Ref.
Manutenção em Sistema de Controle de Acesso.
25/03/2017 Dinheiro 1.440,00
03/2017 Serviço Prestado - OLVEIRA DECORAÇÕES - Ref. Reforma de 24
cadeiras.
235
20/03/2017 Internet 280,00
03/2017 Serviço Prestado - REDETEL NATAL - REF. PORTEIRO
ELETRONICO.
01/03/2017 Dinheiro 250,00
03/2017 Serviço Prestado - SOUZA ELETRÔNICA
01/03/2017 Dinheiro 280,00
03/2017 Jardinagem - EVERTON SILVA SANTOS
24/03/2017 856 119,00
03/2017 Aluguel de cadeiras - PROFESTAS
3475
10/03/2017 Internet 3.745,82
03/2017 Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC
1822
03/03/2017 Internet 4.521,03
03/2017 ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA
CONDOMINIAL
24/03/2017 Dinheiro 330,00
03/2017 Elétricos - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
28/03/2017 879 550,00
03/2017 Elétricos - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
31/03/2017 Internet 330,00
03/2017 Elétricos - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE
1928
15/03/2017 Internet 627,20
03/2017 Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda - Ref.
02/2017.
1987
15/03/2017 Internet 627,20
03/2017 Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda - Ref.
03/2017
25629
22/03/2017 Internet 151,79
03/2017 Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS
26215
22/03/2017 Internet 148,69
03/2017 Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS
26258
22/03/2017 Internet 528,01
03/2017 Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS
25255
22/03/2017 Internet 879,20
03/2017 Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS
08/03/2017 Internet 2.337,62
03/2017 Seguro do Condomínio - ALLIANZ SEGUROS SA - Ref. Parcela 1/4.
9249
15/03/2017 Internet 2.895,93
03/2017 Recarga em extintores - EXTINBRASA COM. VAR. DE EXTINTORES
LTDA
03/03/2017 Dinheiro 420,00
03/2017 Pedreiro - ALDENIR MELO DE PONTES
10/03/2017 Dinheiro 550,00
03/2017 Pedreiro - ALDENIR MELO DE PONTES
17/03/2017 Dinheiro 550,00
03/2017 Pedreiro - ALDENIR MELO DE PONTES
24/03/2017 Dinheiro 400,00
03/2017 Pedreiro - ALDENIR MELO DE PONTES
31/03/2017 Internet 550,00
03/2017 Pedreiro - ALDENIR MELO DE PONTES
03/03/2017 Dinheiro 190,00
03/2017 Pedreiro - FLAVIO ARAUJO DE SOUZA
24/03/2017 Dinheiro 300,00
03/2017 Pedreiro - FLAVIO ARAUJO DE SOUZA
798338
22/03/2017 872 500,00
03/2017 Manutenção de Interfones - CLECIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
03/03/2017 Internet 112,20
03/2017 ROCHA - Repasse de custos - ROCHA - Assessoria Condominial - Ref.
Despesas com Correios.
19755
17/03/2017 Internet 799,65
03/2017 Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA
POTIGUAR
798901
23/03/2017 877 500,00
03/2017 Manutenção de Equipamentos - MARIA VILANEIDE DE SOUSA
TARGINO
46058
17/03/2017 Internet 144,40
03/2017 Locação de Equipamentos - J.M EQUIPAMENTOS LTDA
571
15/03/2017 Internet 4.788,50
03/2017 Locação de Equipamentos - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
1537
20/03/2017 Internet 2.885,00
03/2017 Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA
EMBARCADA LTDA EPP
789029
01/03/2017 Dinheiro 1.250,00
03/2017 Manutenção da Bomba - MARCUS ROBERTO FERNANDES - EI
723
07/03/2017 Internet 25.808,45
03/2017 Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS
Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
179
10/03/2017 Internet 30.628,67
03/2017 Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda
29/03/2017 Internet 1.667,86
03/2017 Remuneração do Síndico - JOSÉ PAULINO DA COSTA
29/03/2017 Internet 1.250,89
03/2017 Remuneração do Subsíndico - LUCIANO ANDRE DE MELO
372
10/03/2017 Internet 12.276,69
03/2017 Assessoramento Desportivo - MANO SANTANA ASSESSORIA
FITNESS 110.990,40 MATERIAIS 30023 20/03/2017 Cartão 38,00 03/2017 Hidráulico - Campos Equip. e Refrigeração Ltda
29888
20/03/2017 Internet 136,01
03/2017 Hidráulico - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA
49164
09/03/2017 Dinheiro 40,00
03/2017 Hidráulico - JMZ IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGRP. LTDA
1065
07/03/2017 Cartão 173,00
03/2017 Hidráulico - RENITA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
44447
06/03/2017 Internet 495,00
03/2017 Elétrico - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - Ref.
Parcela 2/2.
39951
13/03/2017 Internet 509,53
03/2017 Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA - Ref. Parcela 2/2.
9449
06/03/2017 Internet 233,30
03/2017 Jardinagem - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA.
29
10/03/2017 Dinheiro 800,00
03/2017 Jardinagem - MANOEL VINAGRE COSTA
32
27/03/2017 878 160,00
03/2017 Jardinagem - MANOEL VINAGRE COSTA
386754
16/03/2017 Internet 1.212,30
03/2017 Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Ref. Parcela 3/3.
395431
17/03/2017 Internet 125,58
03/2017 Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
385045
07/03/2017 Internet 562,96
03/2017 Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Ref. Parcela 3/3.
29712
03/03/2017 Internet 77,71
03/2017 Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA
29872
17/03/2017 Internet 70,73
03/2017 Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA
585
20/03/2017 Internet 1.375,00
03/2017 Diversos - GH L NEVES EIRELI - Ref. Pisograma.
44418
07/03/2017 Dinheiro 50,00
03/2017 Diversos - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA
09/03/2017 Cartão 592,80
03/2017 Diversos - LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM
15/03/2017 Internet 52,79
03/2017 Diversos - LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM
26/03/2017 Cartão 16,02
03/2017 Diversos - MARIA JOSE DANTAS
2514
09/03/2017 Dinheiro 14,00
03/2017 Diversos - NATAL COMESTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
2303
03/03/2017 Internet 1.460,34
03/2017 Limpeza - SARAH G. DE MEDEIROS-VERDEPLAS
44957
07/03/2017 Internet 12.788,00
03/2017 Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA
17/03/2017 Cartão 39,40
03/2017 Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA
44634
20/03/2017 Internet 4.929,30
03/2017 Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA
44853
31/03/2017 Internet 106,60
03/2017 Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA
627179
15/03/2017 Internet 232,06
03/2017 Expediente - CASA NORTE ATACADO
08/03/2017 Dinheiro 172,00
03/2017 Água Mineral - ITALO LUCIANO DE SOUZA FERREIRA
09/03/2017 Internet 100,00
03/2017 Combustível - J & A COMBUSTÍVEIS LTDA
15/03/2017 Cartão 130,02
03/2017 Combustível - POSTO SENADOR
412
24/03/2017 Dinheiro 150,00
03/2017 Combustível - POSTO SENADOR
27/03/2017 875 100,00
03/2017 Cartucho p/Impressora - GLOBO CARTUCHOS
26.942,45
MATERIAL PERMANENTE
380
22/03/2017 876 256,50
03/2017 Equipamentos de Proteção - ALARM SYSTEN SEGURANÇA
09/03/2017 Internet 4.004,68
03/2017 Móveis - MY SHOP BRASIL - Ref. 8 mesas e 32 cadeiras.
32
24/03/2017 Internet 96.821,16
03/2017 Cobertura da Garagem - M B SERRALHEIRIA LTDA
101.082,34
IMPOSTOS
10/03/2017 Internet 704,11
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 179 MED
Limpeza.
10/03/2017 Internet 163,98
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 1793 Rocha
Ass. Condominial.
10/03/2017 Internet 12,80
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 1928 Criativa
Desing
10/03/2017 Internet 45,00
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 19755
Imunizadores Potiguar.
10/03/2017 Internet 7,60
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 26215
Elevadores Otis.
10/03/2017 Internet 44,99
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 26255
Elevadores Otis.
10/03/2017 Internet 27,02
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 26258
Elevadores Otis.
10/03/2017 Internet 5.323,32
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 31 MB
Serralheria.
10/03/2017 Internet 135,86
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 3475 Conserv.
10/03/2017 Internet 593,11
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. Nf 372 Mano
Santana.
10/03/2017 Internet 242,14
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 4903 Extinbrasa.
10/03/2017 Internet 97,82
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 524 RN Créditos
e Cobranças
10/03/2017 Internet 211,50
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 571 NC
Segurança
Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
10/03/2017 Internet 33,84
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 601 NC
Segurança.
10/03/2017 Internet 1.551,22
03/2017 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 686 Fortaleza
Serv.
20/03/2017 Internet 3.412,67
03/2017 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. Fortaleza
Service NF 686.
20/03/2017 Internet 3.872,59
03/2017 INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. MED
Limpeza e Higienização NF 179.
20/03/2017 Internet 42,10
03/2017 IRRF - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref. Francisco Edilson
20/03/2017 Internet 41,85
03/2017 PIS, COFINS, CSLL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref. Nf 19755
Imunizadora Potiguar.
20/03/2017 Internet 13,50
03/2017 IRRPJ - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref. NF19755 Imunizadora
Potiguar.
16.577,02
DESPESAS BANCÁRIAS
10/03/2017 Débito Aut. 48,00
03/2017 Deb Talão - SICOOB
31/03/2017 Débito Aut. 2.197,70
03/2017 Tarifa Cobrança - SICOOB
31/03/2017 Débito Aut. 142,66
03/2017 Doc/Ted - SICOOB
17/03/2017 Débito Aut. 15,00
03/2017 DEB PARCELAS - SICOOB
17/03/2017 Débito Aut. 34,00 03/2017 MENSALIDADES - SICOOB 2.437,36 OUTROS 13/03/2017 Internet 364,54 03/2017 Crédito Identificado - FABIO FERREIRA DE MEDEIROS - REF AO
ACORDO 10/2016
15/03/2017 Internet 222,28
03/2017 Crédito Identificado - JOAO MARIA RODRIGUES OLIVEIRA - REF 4
PARC DE ACORDO DO TA 208
13/03/2017 Internet 332,01
03/2017 Crédito Identificado - RENATA SILVA SANTOS - REF CA-035 PAGTO
EM DUPLICIDADE 01/2017
06/03/2017 Internet 443,00
03/2017 Certificado Digital - CERTILI CERTIFICADO DIGITAL
1.361,83 TOTAL DE DESPESAS: 304.038,75 RESUMO Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: 1.101.276,45 ) (30.260,94 ) (304.038,75 273.777,81 Saldo Anterior:
SALDO A SER TRANSFERIDO: 1.071.015,51
CONTAS CORRENTES VALORES EM R$
CONTA APLICAÇÃO 850.345,74 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos 0,00 03 - Débitos ) (54.341,98 04 - Transferência (-) 7.628,48 04 - Transferência (+) R$ 803.632,24 CONTA CAIXA ) (687,35 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos ) (7.686,00 03 - Débitos 7.803,20 04 - Transferência (+) ) (R$ 570,15 CONTA CORRENTE 38.775,51 01 - Saldo Anterior 272.858,98 02 - Créditos ) (295.433,92 03 - Débitos ) (15.431,68 04 - Transferência (-) 54.341,98 04 - Transferência (+) R$ 55.110,87 FUNDO DE CAIXA 45,87 01 - Saldo Anterior 918,83 02 - Créditos ) (918,83 03 - Débitos R$ 45,87 FUNDO DE RESERVA 210.679,48 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos 0,00 03 - Débitos R$ 210.679,48 POUPANÇA 2.117,20 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos 0,00 03 - Débitos R$ 2.117,20
