Manual_de_configuração_LP

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Manual de Configuração

CLM-LP

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INDICE

1. INSERIR DADOS NA TABELA TRWPR (SM30)...3

2. INSERIR DADOS NA TRANSAÇÃO BF31 (BF31)...4

3. PROCESSAR ITENS DE LIQUIDEZ (FLQC1)...5

4. PROCESSAR DADOS GLOBAIS (FLQC2)...7

5. ATIVAR EMPRESAS (FLQC3)...9

6. DEFINIR OUTRAS CONTAS REAIS (FLQC4)...11

7. PROCESSAR CONSULTA FI (FLQQC1)...14

8. FORMAR SEQÜÊNCIA DE CONSULTA FI (FLQQC5)...18

9. PROCESSAR CONSULTA FATURA (FLQQD1)...22

10. FORMAR SEQÜÊNCIA DE CONSULTA FATURA (FLQQD5)...25

11. CONTAS INFO – APLICAÇÃO (FLQINFAAC)...29

12. CONFIGURAÇÕES PARA MECANISMO DE FI (FLQC13)...32

13. ATIVAR NÍVEIS DE TESOURARIA – CM (SPRO)...35

14. ATRIBUIR NÍVEIS DE PREVISÃO DE TESOURARIA (SPRO)...36

Documento: Data: Versão: Página:

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1.

Inserir dados na tabela TRWPR (SM30)

Inserir no componente FI com um numero seqüencial maior que 45 as seguintes Informações:

Operação Moment_o Nº. seqüencial Componen_te Módulo de função

BELEG POS

T 1 FI FLQ_DOCUMENT_POST

BELEG PROJE

CT 2 FI FLQ_DOCUMENT_PROJECT

DOCUMENT POST 3 FI FLQ_DOCUMENT_POST

DOCUMENT PROJE

CT 4 FI FLQ_DOCUMENT_PROJECT

DOCUMENT REVER

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2.

Inserir dados na transação BF31 (BF31)

Evento Aplicação Módulo de aplicação

00001110 _FI-FI _FI

FLQ_DOCUMENT_CHANGE PROJECT FI

Depois das configurações acima executar na transação SE38 o programa

RFLQ_INITTBL

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3.

Processar Itens de Liquidez (FLQC1)

Nesta transação definimos os itens de liquidez. Estes são dados mestres que representam as linhas do fluxo de caixa.

Cada linha do fluxo de caixa e representada pelo dado mestre o item de liquidez.

Um item de liquidez representa uma origem real ou uma utilização de um pagamento (por exemplo, uma entrada em caixa devido ao faturamento, um desembolso para salário).

Na definição dos itens de liquidez não trabalhamos com a visão de hierarquia. Esta hierarquia (estrutura do fluxo de caixa) e definida no BW

Via Menu – (FLQCUST)

Configurações globais > Processar itens de liquidez

Via Código de Transação FLQC1

CAMPO COMENTARIOS OBSERVACAO

Item de Liquidez Informar o numero do item de liquidez a ser cadastrado Obrigatório

Denominação Denominar o nome do item de liquidez a ser cadastrado Obrigatório

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ENTER

Clicar em

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4.

Processar dados globais (FLQC2)

Nesta transação definimos os itens não identificados ( entradas e saídas ) e também as transferências entre as contas reais (entradas e saídas).

Via Menu: FLQCUST

Configurações globais > Gravar Dados Globais

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Descrição dos Campos

Campo Descrição Opção

Item Default para entrada

de pagamento Entrada de Pagamento Não Identificado

Item Default para Saída de pagamento

Saída de Pagamento Não Identificado

Item de liquidez para entrada transferência

fundos líquidos Entrada De Transferências Entre Contas Reais Item de liquidez para

saída transferência

fundos líquidos Saída De Transferências Entre Contas Reais Atualização na data de

lançamento Caso este campo esteja marcado, a atualização de documentos reais no cálculo da liquidez é efetuada na data de lançamento do documento contábil correspondente. Caso contrário, é utilizada a data efetiva ou a data de vencimento.

Atualização da divisão Se estiver marcado este campo, os números reais são apresentados no cálculo da liquidez por área (originadora). Isto é efetuado tal como na exibição sem possibilidade de modificação por empresa originadora (campo BUKRS nas partidas individuais e totais).

Swap de moeda

Normalmente, o cálculo da liquidez atualiza um documento de pagamento FI em duas moedas: na moeda de transação e na moeda interna da empresa.

Se este comutador for ativado, isto permite que a moeda de transação e o montante da moeda de transação de uma partida individual LQ possam ser modificadas artificialmente. Isto pode ser desejado no seguinte caso:

Supõe-se que o usuário pague todas as faturas em moeda estrangeira através de sua conta bancária em US$, sendo que o banco efetua a conversão. Isto significa que todos estes pagamentos são visualizados em US$. Porém, pode ser que, em vez disto, seja adequado visualizar o montante do pagamento na moeda da fatura original.

Não Utilizado

Tipo de moeda para a terceira moeda

Os dados reais no cálculo da liquidez são normalmente atualizados nas moedas de transação e interna da empresa pagadora.

Para, adicionalmente, efetuar a atualização em uma terceira moeda, é possível entrar aqui o seu tipo. A moeda será derivada do tipo. Por exemplo, o tipo '30' corresponde à atualização na moeda do grupo de empresas.

Exit para campos append

Módulo de user exit para preencher campos append próprios do cliente nas partidas individuais do cálculo da liquidez. Não Utilizado

Clicar em

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5.

Ativar Empresas (FLQC3)

Nesta transação defini-se ativação das Empresas, tornando-a apta para o Liquidity Planner. Via Menu: FLQCUST

Configurações globais > Ativar Empresas

Via Código de Transação: FLQC3

Empresa Empresa que executa os pagamentos Denominação da

firma ou empresa Denominação da firma ou empresa Automático Cálculo da liquidez:

atualização on line ativa

Ativa a empresa definida

(x) - Ativo

intervalo de numeração p/ transferências

Intervalo de numeração para transferências reais manuais do cálculo de liquidez.

O objeto de intervalo de numeração é 'FD_IDENT'. Atualização dos intervalos com a transação 'OT20'

Quando e feito uma transferência de um determinado Item De Liquidez para outro cria-se um documento no intervalo de numeração acima definido

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Clicar em

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6.

Definir outras contas reais (FLQC4)

Nesta transação definimos outras contas reais.

Contas reais são exatamente as contas do Razão entradas na tabela T012K como contas do Razão para uma conta bancária externa (transação FI12).

Existem contas que para fins de Fluxo de caixa devem ter estas características, estas contas devem ser cadastradas aqui.

Aqui se determina que uma conta do Razão não deve ser considerada como conta para fundos líquidos (conta real) no cálculo da liquidez.

No cálculo da liquidez, os pagamentos efetuados serão registrados e atribuídos posteriormente aos itens de liquidez.

Estes itens indicam a utilização/origem funcional de um pagamento.

A seguinte regra é válida para a identificação dos pagamentos: cada linha do documento FI em uma conta real é válido como pagamento.

No modo standard, as contas reais são exatamente as contas do Razão entradas na tabela T012K como contas do Razão para uma conta bancária externa (transação FI12).

Para isto, também é possível declarar outras contas do Razão como contas reais na transação FLQC4 (O código permanece em branco).

Também é possível especificar que uma conta do Razão não seja nenhuma conta real, mesmo que tenha sido gravada em T012K.

Considerações Importantes

Possível definir que uma conta REAL (T012K) seja considerada NÃO REAL utilizando esta transação.

Via Menu – FLQCUST

Caminho: Configurações globais > Definir outras contas Reais Via Código de Transação: FLQC4

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Identificação do plano de contas

Chave que identifica claramente um plano de contas. _T01 Identifica a Empresa Chave que identifica claramente uma empresa. Branco

Identifica se a conta não é Real

E possível especificar que uma conta do Razão não seja nenhuma conta real, mesmo que tenha sido gravada em T012K. Para isto, é necessário ativar este código.

Descrição das contas Razão

O texto breve da conta do Razão é utilizado para exibições em diálogo e

análises que não possuam espaço suficiente para o texto descritivo. Automatico

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7.

Processar Consulta FI (FLQQC1)

Esta transação será utilizada para criar uma regra de atribuição a um Item de Liquidez.

Caminho através da FLQMAIN: Configurações - Atribuição de FI - Processar consultas

Código da Transação: FLQQC1

O sistema apresentará a tela a seguir para atribuição aos Itens de Liquidez a partir de regras a serem definidas.

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Preencha os campos conforme necessário:

Campo DESCRICAO OBSERVACA

O

ID consulta Nome da consulta Obrigatório

Empresa Caso a atribuição seja definida para todas as empresas deixar este campo em branco.Caso a atribuição for feita exclusivamente para uma determinada empresa , deve-se informar neste campo qual e a empresa na qual a atribuição será valida.

Denominação Denominação da consulta Descrição Descrição da consulta Item liquidez _{Chave do item de liquidez.}

Obrigatório

Com estas informações o usuário poderá definir a regra de atribuição.

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Estes são os campos disponíveis para a criação de regra de primeira etapa. Defina os campos a serem usados na lógica (Ex: Empresa) e clique em . O sistema voltara à tela inicial.

Para salvar a regra clique em .

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CONSIDERACOES FINAIS

Existe uma transação para exibição da regra (QUERIE ) - FLQQC3 - Exibir consulta .

Estas regras não podem ser usadas diretamente nos programas de atribuição automática dos Itens de Liquidez. Para ser feita esta atribuição a “QUERIE” deve fazer parte de uma

Seqüência de Consultas.

Esta seqüência de consulta e uma estrutura de “QUERIES” e determina a seqüência que o programa processa as “ QUERIES ”

(18)

8.

Formar seqüência de consulta FI (FLQQC5)

Os programas de atribuição automática requerem um serie de regras para determinação dos Itens de Liquidez.

Partes destas regras são chamadas de “QUERIES”. Entretanto estas regras não podem ser usadas diretamente nos programas de atribuição automática dos Itens Liquidez. Para ser feita esta atribuição a “QUERIE” deve fazer parte de uma Seqüência de Consultas.

Esta seqüência de consulta e uma estrutura de “QUERIES” e determina a seqüência que o programa processa as “QUERIES”.

Esta seqüência de consultas refere-se à primeira etapa de atribuição (Documentos FI).

Considerações Importantes

Existe seqüência de consultas para Extrato, Documentos FI e Faturas.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Gestores do Fluxo de Caixa.

Caminho através da FLQMAIN: Configurações - Atribuição de FI - Formar seqüência de consultas Código da Transação: FLQQC5

O sistema apresentará a tela a seguir:

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O campo Seqüência vem preenchido automaticamente. Esta informação vem de uma

configuração técnica feita no menu de customização (FLQCUST). Transação FLQC8 - Definir seqüências de consultas.

A partir dai iremos efetuar a atribuição da consulta criada na transação FLQQC1 – Processar consulta a seqüência de consulta. Esta atribuição e feita da seguinte maneira

Seg. consulta Seqüência de consultas -> Determinação Definição da _empresa Origem Origem do Item -> Automático C Empresa p/cons. Empresa para consulta / Seqüência -> Campo com 4 posições. Branco

Denominação Denominação da Consulta -> Campo com 30 posições. Descrição Descrição da Consulta -> Campo com 60 posições.

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Para inserir uma nova seqüência de consulta clique em e posteriormente em . .

O sistema então ira permitir a inserção de novas consultas atribuídas à seqüência de consulta.

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Campo Descrição Observação

Numero Numero da consulta – Respeitar a regra de 10 em 10.Ex. Ultimo numero 40 , então o próximo numero será 50

Obrigatório

Id cons. QUERIE – Regra de atribuição

criada na transação FLQQC1 Obrigatório

Inativo Caso queira desativar a regra sem deletar a mesma da seqüência de consultas

Esta seqüência de consultas refere-se a primeira etapa de atribuição (Documentos FI) e poderá ser usada nas transações FLQAC e FLQAD (Atribuição de primeira e segunda etapas).

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9.

Processar Consulta FATURA (FLQQD1)

Esta transação será utilizada para criar uma regra de atribuição a um Item de Liquidez.

Caminho através da FLQMAIN: Configurações - Atribuição com base em faturas - Processar consulta

Código da Transação: FLQQD1

O sistema apresentará a tela a seguir para atribuição aos Itens de Liquidez a partir de regras a serem definidas.

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Campo DESCRICAO OBSERVACA

O

ID consulta Nome da consulta Obrigatório

Empresa Caso a atribuição seja definida para todas as empresas deixar este campo em branco. Caso a atribuição for feita exclusivamente para uma determinada empresa, deve-se informar neste campo qual e a empresa na qual a atribuição será valida.

Denominação Denominação da consulta Descrição Descrição da consulta Item liquidez _{Chave do item de liquidez.}

Obrigatório

Com estas informações o usuário poderá definir a regra de atribuição. Em seguida aparecerá à informação abaixo:

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Defina os campos a serem usados na lógica (Ex: Empresa) e clique em O sistema voltara à tela inicial.

Existe uma transação para exibição da regra ( QUERIE ) - FLQQD3 - Exibir consulta .

Estas regras não podem ser usadas diretamente nos programas de atribuição automática dos Itens de Liquidez. Para ser feita esta atribuição a “QUERIE” deve fazer parte de uma

Seqüência de Consultas.

Esta seqüência de consulta e uma estrutura de “QUERIES” e determina a seqüência que o programa processa as “ QUERIES ”

Esta seqüência de consultas refere-se a segunda etapa de atribuição ( Faturas de clientes / Fornecedores )

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10.

Formar seqüência de consulta FATURA (FLQQD5)

Os programas de atribuição automática requerem um serie de regras para determinação dos Itens de Liquidez.

Partes destas regras são chamadas de “QUERIES”. Entretanto estas regras não podem ser usadas diretamente nos programas de atribuição automática dos Itens Liquidez. Para ser feita esta atribuição a “QUERIE“ deve fazer parte de uma Seqüência de Consultas.

Esta seqüência de consulta e uma estrutura de “QUERIES” e determina a seqüência que o programa processa as “QUERIES”.

Esta seqüência de consultas refere-se a segunda etapa de atribuição ( Faturas de Fornecedores/ Clientes ).

CAMPO DE APLICAÇÃO

Gestores do Fluxo de Caixa.

Caminho através da FLQMAIN: Configurações - Atribuição com base em faturas - Formar seqüência de consultas

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Seg. consulta Seqüência de consultas -> Determinação Definição da _empresa Origem Origem do Item -> Automático D Empresa p/cons. Empresa para consulta / Seqüência -> Campo com 4 posições. Branco

Denominação Denominação da Consulta -> Campo com 30 posições. Descrição Descrição da Consulta -> Campo com 60 posições.

O campo Seqüência vem preenchido automaticamente. Esta informação vem de uma configuração técnica feita no menu de customização (FLQCUST). Transação FLQC11 - Definir seqüências de consultas.

A partir dai iremos efetuar a atribuição da consulta criada na transação FLQQD1 – Processar consulta a seqüência de consulta. Esta atribuição e feita da seguinte maneira

Marcar a seqüência desejada e clicar em . Como resultado terá a seguinte tela:

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Para inserir uma nova seqüência de consulta clique em e posteriormente em . .

O sistema então ira permitir a inserção de novas consultas atribuídas a seqüência de consulta.

Numero Numero da consulta – Respeitar a regra de 10 em 10. Ex. Ultimo numero 40 , então o próximo numero será 50

Obrigatório

Id cons. QUERIE – Regra de atribuição

criada na transação FLQQC1 Obrigatório

Inativo Caso queira desativar a regra sem deletar a mesma da seqüência de consultas

(28)

Esta seqüência de consultas refere-se a primeira etapa de atribuição ( Documentos FI ) e poderá ser usada nas transações FLQAC e FLQAD ( Atribuição de primeira e segunda etapa).

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11.

Contas Info – Aplicação (FLQINFAAC)

Existem casos em que uma conta contábil não está atrelada ao item de liquidez ou ainda, está amarrada a um item de liquidez e deseja-se efetuar uma modificação da regra, isso pode ocorrer por alguns motivos:

Falta de definição de uma regra para a conta - Criação de nova conta contábil

- Deseja-se alterar uma atribuição feita no passado. Ex : Conta está amarrada ao Item de Liquidez XXX e deseja-se trocar para o Item de Liquidez YYY

Para todos os casos acima utilizaremos a transação FLQINFACC.

Caminho através da FLQMAIN: Configurações - Contas Info (Aplicação) Código da Transação: FLQINFAAC

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Exemplo 1 – Se faltou alguma definição de uma regra para a conta. Clique em e preencha da seguinte maneira

Plano de contas BRTL Obrigatório

Empresa Branco (Válido para todas as

empresas) Obrigatório

De conta Conta Contábil

ItmLiqDefault Atribuir ao item de liquidez mais adequado

Clique em

Exemplo 2 - Alterar contas que já estão amarradas a um item de liquidez para um novo item. Passo 1 – Selecionar a conta ou item que se deseja alterar

(31)

Clicar em

Fazer as alterações necessárias e Salvar

Obs.: Depois de qualquer modificação a itens que já estavam mapeados, o usuário deve, de acordo com a necessidade, executar os Programas de Atribuição (FLQAD)

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12.

Configurações para Mecanismo de FI (FLQC13)

Nesta transação definimos a configuração para mecanismo de FI

Via Menu: FLQCUST

Caminho: Atribuição > Da Informação FI > FLQC13 Configurações para Mecanismo FI Via Código de Transação: FLQC13

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Convers. parcial

Na primeira etapa, geralmente só ocorre uma conversão da linha de pagamento em um novo item de liquidez, se o montante do pagamento for completamente coberto pelo total de montantes de informação.

Este comutador permite que uma conversão parcial possa ocorrer, mesmo se uma cobertura do montante do pagamento não for realizada. Condição para que isto seja possível é que um item de liquidez 'antigo' unívoco seja encontrado e suporte o montante restante.

X

N:M tratamento

Uma relação geral N:M na primeira etapa dos mecanismos de análise FI, isto é, linhas reais N ligadas a linhas de informação M (por exemplo, fornecedor, cliente) através de uma compensação, geralmente não pode ser acionada automaticamente se N e M forem maiores que 1.

Isto significa que itens de liquidez têm que ser atribuídos manualmente aos documentos reais em questão. Este comutador ativa a seguinte solução alternativa:

Partindo da idéia de que somente o total de linhas de pagamento N (e não cada uma individualmente) pode ser atribuído a itens de liquidez através da constelação existente em FI, será selecionado um representante para este total. O montante deste representante será elevado artificialmente. Para compensar, será gerada um item de contrapartida virtual.

Os itens de liquidez serão atribuídos ao representante como no caso de 1:M; as outras linhas reais e o item de contrapartida virtual obterão os itens de liquidez dummy gravados.

OBRIGATORIO

X

Entrada Transf.

No mecanismo de atribuição FLQAC (e suas ampliações), este item de liquidez é atribuído a todos os itens de documento real de débito que fazem parte de um cluster de documentos N:M e que não contêm a informação de liquidez real, na sua característica de

representante do cluster. Trata-se, conseqüentemente, de um item dummy. Branco

Saída tran

No mecanismo de atribuição FLQAC (e suas ampliações), este item de liquidez é atribuído a todos os itens de documento real de crédito que fazem parte de um cluster de documentos N:M e que não contêm a informação de liquidez real, na sua característica de

representante do cluster. Trata-se, conseqüentemente, de um item dummy. Branco

Cálculo da liquidez: atualizar contas info na

aplicação

Aqui será possível controlar que a criação das contas info para o cálculo da liquidez (isto é, o cálculo das contas, nas quais os programas de atribuição tentam derivar um item de liquidez a partir da informação nas linhas do documento) seja efetuada na

aplicação, ao invés do customizing (FLQC7). x

Chave de Operação

Durante a ativação da análise especial de linhas EM/EF em faturas, a conta do pedido será utilizada em vez da conta EM/EF, no caso de pedidos com classificação contábil.

No caso de pedidos sem classificação contábil, a conta será derivada do material, com ajuda da determinação de contas MM. Para isto, é necessária uma chave de operação. No modo standard, o sistema utiliza a chave de operação 'BSX', que leva à conta do balanço. Aqui, é possível entrar uma chave de operação alternativa; a determinação de contas só será executada com 'BSX', se esta chave não fornecer nenhuma conta.

Branco

Linhas abertas conta Razão são ponto final

Na segunda etapa, o mecanismo de análise FLQAD segue uma cadeia de documentos ligada por meio de compensação até alcançar um ponto final. A característica de ponto final depende, originalmente, somente da conta. Para linhas da conta do Razão são elas:

· Contas de compensação EM/EF (no caso da análise do pedido em FLQC13) 5.Contas de demonstração de resultados

· Outras contas info (transação FLQC7 ou FLQINFACC) sem código 'Further'

Para cada ponto final é tentado derivar um item de liquidez (item default na conta, consulta tipo 'D', exit). Ao ativar este código, são criadas classes adicionais de pontos finais, nomeadamente:

8. Linhas em aberto da conta do Razão em contas info de continuação (transação FLQC7 ou FLQINFACC, com o código 'FURTHER').

Isto permite uma melhor análise dos status intermediários.

X

exit para redução de

documentos Branco

exit para a modificação de

faturas Branco

exit para redução

compensação 1 Branco

exit para redução

compensação 2 Branco

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13.

Ativar níveis de tesouraria – CM (SPRO)

Nesta transação definimos os níveis de tesouraria

Via Menu: SPRO

Caminho: Tesouraria > Adm. de caixa > Dados Mestres >Conta terceiros > Definir níveis de tesouraria

Campo Descrição Observacao

Nível Incluir a nova posição do nível de tesouraria Obrigatório

Origem O símbolo de origem divide os níveis de administração de tesouraria de acordo com as fontes que fornecem os dados para esses níveis. O símbolo de origem pode ser livremente escolhido pelo usuário e é atribuído ou à situação financeira do dia ou à previsão de tesouraria em curto prazo.

Obrigatório

Txt.Breve Incluir texto curto para o nível de tesouraria Obrigatório

Txt.descr.nível

tesouraria Incluir texto descritivo do nível de tesouraria Obrigatório

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14.

Atribuir níveis de previsão de tesouraria (SPRO)

Nesta transação atribuímos os níveis de previsão de tesouraria

Via Menu: SPRO

Caminho: SAP Banking- Administração de empréstimos- Administração de transações- Tipos de produto- Atribuir níveis de adm. de tesouraria

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TiPr O tipo de produto possibilita uma subdivisão da categoria do produto. O tipo de produto permite denominar os produtos de modo específico da empresa.

Obrigatório

Sts O status constitui um indicador de status que indica qual o estado atual do registro de dados. O status controla o processamento do registro de dados de uma determinada forma, definida no customizing.

CtgO O tipo de operação de uma transação financeira

determina, por um lado, como a operação é interpretada e processada pelo sistema, e por outro, que transições de outros tipos de operações são possíveis para operações. Niv.(Banco

Conhecido) Incluir nível de administração de tesouraria para banco conhecido Niv.(Banco

desconhecido) Incluir nível de administração de tesouraria para banco desconhecido.

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