Parametrização de FI-TV

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Parâmetros Globais – Estrutura de Recursos Humanos ... 1

¾ Área de Recursos Humanos ... 1

¾ Criar Subárea de Recursos Humanos ... 2

¾ Grupo de Empregados ... 2

¾ Subgrupo de Empregados... 3

¾ Atribuição Área de Recursos Humanos a Empresa ... 3

¾ Atribuir Subgrupo de empregados –grupo de empregados ... 3

Administração de Viagem ... 4

¾ Definir intervalos de numeração para nºs de viagem... 4

¾ Definir tipos de atividades de viagem ... 4

¾ Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem ... 5

¾ Atribuir Áreas Organizacionais a variante de Regras de Viagem ... 5

¾ Definir Opções Preliminares Globais ... 6

¾ Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte ... 6

¾ Definir Tipos de Veículos ... 7

¾ Definir Classes de Veículos... 7

¾ Definir Classes de Reembolso Legais P/R ... 7

¾ Definir Grupos de Reembolso Específicos da Empresa ... 8

¾ Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem ... 8

¾ Definir Agrupamento de Empregados Administração de Viagem ... 9

¾ Definir Área de Viagem ... 9

¾ Definir Tipos de Viagens Legais ... 9

¾ Definir Tipos de Viagem Específicos da Empresa ... 10

¾ Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais ... 10

¾ Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas ... 11

¾ Definir Influência dos Parâmetros de Controle : despesas de transporte ... 12

¾ Definir Taxa Fixa para transporte ... 12

¾ Definir Controle de Esquema e campo individual ... 13

¾ Gravar valores propostos para dialogo ... 14

¾ Controle de Campo para Informações de Documentos Adicionais ... 15

¾ Definir lançamento e pagamento de adiantamentos para viagem ... 15

¾ Definir Lançamento de recibos individuais pagos ... 16

¾ Instalar caract.TRVPA p/parâmetros de cálc.despesas viagem ... 17

¾ Tabela T77S0 ... 17

¾ Criar Área de processamento de Folha BA ... 17

¾ Verificar grupo de rubricas salariais ”despesas de viagem” ... 18

¾ Criar catalogo de rubricas salalriais ... 18

¾ Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual ... 19

¾ Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas ... 20

¾ Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica ... 21

¾ Instalar intervalos de numeração p/execuções de lançamento ... 22

¾ Instalar intervalo de numeração p/docs.transferên.de viagem ... 22

¾ Transformar conta simbólica em conta de despesas ... 22

¾ Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primária ... 23

¾ Defin. influência dos parâms. de controle: montantes máx. docs. ... 24

¾ Definir montantes máx.e valores propostos p/tipos de despesa ... 24

Anexos ... 25

¾ Ativação das características de despesas de viagens no mandante de execução ... 25

Parâmetros Globais – Estrutura de Recursos Humanos

¾ Área de Recursos Humanos

TÍTULO: Criar Área de Recursos Humanos Transação: EC10

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IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos > Áreas de recursos humanos

1 - Finalidade

Criar uma área de Recursos Humanos para permitir o cadastramento de funcionários a serem utilizados no módulo de Gerenciamento de Viagens

2 – Conteúdo

O código que identificará a área de Recursos Humanos é GVT.

¾ Criar Subárea de Recursos Humanos

TÍTULO: Criar Subárea de Recursos Humanos Transação: EC11

IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos > Subárea recursos humanos

1 - Finalidade

Criar uma unidade organizacional dentro da área de Recursos Humanos 2 – Conteúdo

Æ Clicar: Copiar, eliminar, verificar subárea de recursos humanos Æ Clicar em Copiar objeto organizacional

Informar o código da área da qual será copiada a nova área Informar o código da nova área.

Æ Clicar Criar subáreas de recursos humanos

Informar o código da área de recursos humanos na qual a subárea esta sendo criada Informar o texto da subárea de recursos humanos

¾ Grupo de Empregados

TÍTULO: Criar grupo de empregados Transação: SPRO

IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos > Grupo de empregados

1 - Finalidade

Permitir a divisão dos empregados em grupos de acordo com o tipo de relacionamento que os mesmos mantenham com a empresa.

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2 – Conteúdo

Æ Clicar em Entradas Novas

Informar o código e a denominação do grupo

¾ Subgrupo de Empregados

TÍTULO: Criar Subgrupo de empregados Transação: SPRO

IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos > Subgrupos de empregados

1 - Finalidade

O subgrupo de empregados representa a subdivisão do grupo de empregados.

2 – Conteúdo

Æ Clicar em Definir subgrupos de empregados Æ Clicar em Entradas novas

Informar o código do subgrupo e sua denominação. 1 - Ativos

¾ Atribuição Área de Recursos Humanos a Empresa

TÍTULO: Atribuir área de recursos humanos a empresa Transação: SPRO

IMG Path: Atribuição > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuição área de recursos humanos - empresa

1 - Finalidade

Atribuir área de recursos humanos a empresa. 2 – Conteúdo

Æ Localizar a linha com o código da área de recursos humanos que se pretejnde atribuir a empresa

Informar na coluna “empresa” o código da empresa á qual a área de recursos humanos esta sendo atribuida: GVT2

Na coluna “Agrupamento de paises” informar o código 37

¾ Atribuir Subgrupo de empregados –grupo de empregados

TÍTULO: Atribuir Subgrupo de empregados –grupo de empregados Transação: OH00

IMG Path: Estrutura do empreendimento > Atribuição > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuição subgrupo de empregados - grupo de empregados

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1 - Finalidade

Atribuir subgrupo de empregados a grupo de empregados

2 – Conteúdo

Æ Clicar em “Novas entradas”

Informar o código do grupo de empregados

Informar o código do subgrupo de empregados que esta sendo criado: BT Flegar na denominação de grupo de paises nº 37

Administração de Viagem

¾ Definir intervalos de numeração para nºs de viagem

TÍTULO: Definir intervalos de numeração para nºs de viagem Transação: PR10

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Definir intervalos de numeração para nºs de viagem

1 - Finalidade

Criar um range de numeração para viagens. 2 – Conteúdo

Æ Informar o código da Área de Recuros Humanos: GV T Æ Clicar no botão “ Subintervalo”

Æ Clicar no botão “Intervalo”

Æ Informar o nº do intervalo a ser criado: 01

Æ Informar o nº inicial e final do intervalo: 0000000001 á 9999999999 Æ Gravar

Observação: Os subintervalos de numeração não estão conectados com o registro automático de modificações de customizing. O transporte de todas asmodificações, efetuadas dentro da atualização do subintervalo de numeração, têm de ser executado manualmente.

Selecionar na 1ª tela da atualização de subintervalo de numeração a função Intervalo -> Transportar.

¾ Definir tipos de atividades de viagem

TÍTULO: Definir tipos de atividades de viagem Transação: SPRO

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IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Planejamento da viagem > Especificações e perfis de viagem > Perfis de viagem > Definir tipos de atividade de viagem

1 - Finalidade

Definir os tipos de atividades de viagem 2 – Conteúdo

Æ Clicar em “Entradas novas”

Æ Informar o código do tipo de atividade: R

Æ Informar a denominação do tipo de atividade: Reembolso Somente manter o R e Branco (sem distinção), deletar os demais valores

¾ Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem

TÍTULO: Definir/ Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem Transação: PRCO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem >

Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem

1 - Finalidade

Definir variante de regra para o Brasil 2 – Conteúdo

Æ Utilizar função copiar Æ Marcar uma linha Æ Clicar no botão “cópia”

Æ Informar o código da variante a ser criada: 37

Æ Denominação: Brasil

Observação: Variante criada com base na variante 10

¾ Atribuir Áreas Organizacionais a variante de Regras de Viagem

TÍTULO: Atribuir Áreas organizacionais a Variante de regras de Viagem Transação: PE03

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Atribuir áreas organizacion.a variantes de regras de viagem

1 - Finalidade

(6)

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2 – Conteúdo

Æ Utilizar função cópia

Æ Posicionar o cursor no nível que se deseja criar a atribuição Æ Clicar no botão “Copiar”

Æ Clicar no botão “Colar” (copiar no mesmo nível) Æ Marcar a nova entrada e clicar no botão “Alterar” Æ Utilizar o agrupamento 37 Brasil

¾ Definir Opções Preliminares Globais

TÍTULO: Definir Opções Preliminares Globais Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Definir opções preliminares globais

1 - Finalidade

Definir alguns parâmetros como o código da moeda da viagem (default), tipo de moeda para cálculo dos recibos em moeda estrangeira, categoria de taxa de cambio, etc...

2 – Conteúdo

Æ Marcar a variante de regra de viagem 37 Æ Clicar em “Detalhe”

Æ Campo Agrupamento de paises: Informar o código de agrupamento 37

Æ Código de moeda: Informar o código 1 (Moeda determinada a partir da empresa)

Æ Cálculo de recibo em moeda estrangeira: Flegar em moeda da viagem

Æ IVA Suportado: Sem IVA suportado3

Æ Categoria de Taxa de Câmbio: Informar M (Conversão com câmbio médio)

¾ Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte

TÍTULO: Definir grupos de reembolso de despesas de transporte Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir grupos de reembolso despesas de transporte

1 - Finalidade

Definição de grupos distintos de reembolso de despesas de transporte 2 – Conteúdo

Estaremos utilizando grupo de reembolso de despesas de transporte “ “ (Todos os empregado) na variante de regra de viagem 37 (Brasil).

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Página 7

¾ Definir Tipos de Veículos

TÍTULO: Definir Tipos de veículos Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir tipos de veículos

1 - Finalidade

Definir os diversos tipos de veículos para fins de reembolso de kilometragem. 2 – Conteúdo

Æ Utilizar a função cópia

Æ Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37 Æ Clicar no botão “copiar”

Æ Informar a denominação do tipo de veículo: Veículos em geral

¾ Definir Classes de Veículos

TÍTULO: Definir Classes de Veículos Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir classes de veículos

1 - Finalidade

Cadastrar as diversas classes de veículos 2 – Conteúdo

Æ Informar a denominação da classe do veículo: “ “ Todas classes de veículos

¾ Definir Classes de Reembolso Legais P/R

TÍTULO: Definir classes de reembolso legais P/R Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir classes de reembolso legais P/R

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1 - Finalidade

Permite criar classes distintas de reembolso para despesas de viagem. 2 – Conteúdo

Æ Informar a denominação da classe do veículo: “ “ Todas os empregados

¾

Definir Grupos de Reembolso Específicos da Empresa

TÍTULO: Definir Grupos de Reembolso Específico da empresa Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir grupos de reembolso específicos da empresa P/R

1 - Finalidade

Permite criar grupos distintos para reembolso de despesas

2 – Conteúdo

Æ Informar a denominação do grupo de reembolso: “ “ Todas os empregados

¾ Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem

TÍTULO: Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir agrupamento de empregados tipo de despesas de viagem

1 - Finalidade

Definir grupos de empregados distintos para reembolso de despesas de viagem 2 – Conteúdo

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Página 9

Æ Informar o código do agrupamento de empregados: 1

Æ Informar a denominação do agrupamento de empregados: Grupo 1 (GVT)

¾ Definir Agrupamento de Empregados Administração de Viagem

TÍTULO: Definir Agrupamento de Empregados Administração de Viagem Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir agrupamento de empregados administração de viagem

1 - Finalidade

Permite criar agrupamento de empregados para administração de viagem de negócios. 2 – Conteúdo

Æ Clicar no botão “Entradas novas”

Æ Informar o código do grupo de empregados: “ “

Æ Informar a denominação do grupo de empregados: Todos os empregados

¾ Definir Área de Viagem

TÍTULO: Definir Área de Viagem Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Parâmetros de controle de dados da viagem > Definir área de viagem

1 - Finalidade

Permite criar os países de destino da viagem 2 – Conteúdo

Æ Clicar no botão “ Entradas Novas”

Æ Informar o código do país da viagem: AR Æ Informar a denominação do país da viagem: Argentina

¾ Definir Tipos de Viagens Legais

TÍTULO: Definir Tipos de Viagens Legais Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Parâmetros de controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens legais

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Página 10

permite definir tipos de viagens legais. 2 – Conteúdo

Æ Informar o código do tipo de viagem legal: “ “

Æ Informar a denominação do tipo de viagem: Viagem de negócios”

¾ Definir Tipos de Viagem Específicos da Empresa

TÍTULO: Definir Tipos de Viagem Específicos da Empresa Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Parâmetros de controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens específicos da empresa

1 - Finalidade

Criar plano de contas. 2 – Conteúdo

Æ Informar o código do tipo de viagem da empresa: “ “

Æ Informar a denominação do tipo de viagem: Todas as viagens e Æ Clicar no botão “copiar”

Æ Informar o código do tipo de viagem da empresa: “R“

Æ Informar a denominação do tipo de viagem: Reembolso

¾ Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais

TÍTULO: Criar Tipos de Despesas de Viagem para Recibos Individuais Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

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1 - Finalidade

Permite a criação dos diversos tipos de despesas definindo seu prazo de validade, a categoria da despesa e sua utilização.

Para os tipos de despesas de viagem 023, 024 e 025, o campo “Categoria ofertante” terá as seguintes características:

023 – Reembolso Curso de Inglês. Æ 25679 024 - Reembolso Graduação Æ 35689 025 - Reembolso Pos-Graduação Æ 45789

Esta parametrização mais o código de agrupamento de empregados informado no infotipo “Privilégio de Viagem” do viajante determinam se ele terá direito a utilizar a despesa ou não.

Tipos de Despesas Agrupamento de Empregados - Geral sem reembolso de cursos 1

- Com direito a reembolso de Inglês 2 - Com direito a reembolso de Graduação 3 - Com direito a reembolso de Pos-Graduação 4 - Com direito a todos os reembolsos 5 - Com direito a reembolso de Inglês + Graduação 6 - Com direito a reembolso de Inglês + Pos Graduação 7 - Com direito a reembolso de Graduação + Pos-Grad. 8 2 – Conteúdo

Esta parametrização pode ser feita através de cópia

Æ Informar o código da variante de regra de viagem: 37 Æ Marcar a linha que se deseja copiar :

Æ Clicar no botão “copiar”

Æ Informar o código do tipo de despesa de viagem: ALFA

Æ Informar a denominação do tipo de despes de viagem: Taxa de alfândega

Æ Informar a categoria da despesa de viagem: U=Alojamento M=Refeições

T=Transporte Público F=Desp.Carro Particular S=Outros

V=Comprov.indiv.p/refeições

O=Adiantamento K=Adiantam.Caixa Æ Categoria ofertante: Deixar em branco

Æ Admissib.tp.despesas 123456789

Æ Montantes estão: Se o tipo de despesa já tiver sido pago pela empresa, informar “Já pago pela empresa” . Se o tipo de despesa tiver que ser reembolsado ao funcionário, informar “Reembolsar ao empregado”

Æ utilização: Na viagem de negócio e no relatório semanal Æ Item relat.semanal: Indicar uma letra de A até Z de acordo com a

ordem que se deseja que o item saia no relatório semanal

¾ Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

TÍTULO: Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas Transação: SPRO

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IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

1 - Finalidade

permite criar os tipos de despesas que serão reembolsadas por uma taxa fixa. 2 – Conteúdo

Æ Informar o código da variante de regra de viagem: 37 Æ Clicar no botão “Entradas novas”

Æ Informar o código do tipo de despesas de viagem: FAK

Æ Informar a denominação do código do tipo de despesa: Taxa fixa por kilometro Æ Informar a data de início e fim da validade: 01.01.2000 até 31.12.9999

Æ Informar o código da categoria da despesa de viagem: F (Códigos já descritos no item imediatamente anterior)

Æ Gravar

¾ Definir Influência dos Parâmetros de Controle : despesas de transporte

TÍTULO: Definir influência dos parâmetros de controle : despesas de transporte Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de transporte > Defin.influência dos parâms.de controle: despesas de transp.

1 - Finalidade

Permite definir os parâmetros de controle sobre o cálculo das taxas fixas de transporte. 2 – Conteúdo

Æ Marcar alinha desejada: 37 – Brasil

Æ Clicar em “Visualizar”

Æ Tipo de viagem legal: Marcar “Transferir da viagem” Æ Tipo de atividade de viagem: Marcar “Transferir da viagem”

Æ Área da viagem: Marcar “taxas fix.p/transporte iguais p/todas áreas de viagem

Æ Gravar

¾ Definir Taxa Fixa para transporte

TÍTULO: Definir taxa fixa para transporte Transação: SPRO

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IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de transporte > Definir taxa fixa para transporte

1 - Finalidade

Permite definir o valor da taxa para reembolso de despesas de transporte (Kilometragem)

2 – Conteúdo

Æ Informar a variante da regra de viagem: 37 Æ Clicar em “Entradas novas”

Æ Informar o código do tipo de veículo: “ “ Veículo em geral

Æ Informar a classe do veículo: “ “ Todas classes de veículos Æ Informar o grupo de reembolso desp.viagem: “ “ Todos os empregados Æ Parâmetros de período: Nenhuma acumulação

Æ Limite de Kms: Não informar

Æ País da viagem: Não informar

Æ Região da viagem: Não informar

Æ Tipo de viagem legal: “ “ Viagem de negócios Æ Tipo de viagem empr.: “ “ Todas as viagens

Æ Atividades: “ “ Todas as viagens

Æ Data de inicio: Informar a data de inicio da taxa em questão Æ Data de fim: Informar a data de fim da taxa em questão

Æ Moeda: BRL (Real)

Æ Mont.Isento Imposto: Informar o valor em reais – R$ 0,27 por kilometro Æ Montante reembolso: Informar o valor em reais – R$ 0,27 por Kilometro

Æ Montante p/cliente: Não informar

Obs.: Quando se desejar alterar a taxa de reembolso de kilometragem, basta delimitar a taxa atual. Para isto, proceder da seguinte forma:

Æ Marcar a linha que se deseja alterar Æ Clicar no botão “Delimitar”

Æ Informar a data de validade “válido desde” Æ Informar o novo valor da taxa

¾ Definir Controle de Esquema e campo individual

TÍTULO: Definir Controle de Esquema e campo individual Transação: FITVFELD

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Definir controle de esquema e campo individual

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A variante de regra de viagem permite criar os esquemas de viagem, ( viagem domestica, viagem internacional) permitindo também a definição dos campos de tela.

Os esquemas de viagem criados são: -01 Viagem doméstica

-02 Viagem Internacional

-03 Reembolso (com cópia do 01 Viagem doméstica) - com tipo de viagem especifica da empresa = R - sem adiantamento, trajeto e outros destinos -99 Calendário de viagem

-PL Planejamento de viagem -SP Relatório semanal

-VS Adiantamentos para viagem 2 – Conteúdo

Æ Informar a variante de regra de viagem: 37 (Brasil)

Æ Clicar duas vezes sobre um esquema: Exemplo (esquema 01) Æ Atribuição de nº de viagem: Atribuição interna de nºs. Valores Propostos

Æ País da viagem: BR (Brasil)

Æ Tipo de viagem legal: Viagem de negócios Æ Tipo de viagem empresa: Todas as Viagens Æ Tipo de atividade: Todas as viagens Ativar mascara de entrada

Æ Outros destinos: marcar

Æ Trajetos: marcar

Æ Adiantamentos marcar

Æ Histórico: marcar

Atrib.Custos

Æ Síntese: marcar

Æ Viagem Total: marcar

Æ Escala: marcar

Æ Doc.Individual: marcar

Æ Trajeto: marcar

Informação Adicional

Æ Viagem total: marcar

Æ Doc.Individual: marcar

¾ Gravar valores propostos para dialogo

TÍTULO: Gravar valores propostos para dialogo Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Gravar valores propostos para diálogo

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Página 15

Permite cadastrar a seleção de esquemas de viagem que serão necessários quando da entrada das despesas de viagem.

2 – Conteúdo

Æ Tipo de veículo: “ “ Veículos em geral

Æ Esquema viagem 1: 01 Viagem doméstica Æ Esquema viagem 2: 02 Viagem Internacional

Æ Esquema viagem 3 03 Reembolso

¾ Controle de Campo para Informações de Documentos Adicionais

TÍTULO: Controle de campo para informações de documentos adicionais Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Controle de campo p/informações de documento adicionais

1 - Finalidade

Permite definir o status de campo para informações adicionais por tipo de despesa. 2 – Conteúdo

Æ Informar a variante de regra de viagem: 37 (Brasil) Æ Marcar a linha desejada e clicar no botão “Detalhe”

Æ Campo De: Ocultar

Æ Campo Até data: Ocultar

Æ Campo Núm. Ocultar

Æ Campo Descrição: Ocultar

Æ Campo Parceiro de negócios: Ocultar

Æ Campo justificação: Ocultar

Æ Campo Local: Ocultar

Æ Campo País e região Ocultar

Æ Campo Tipo Viagem Empresa Ocultar

Æ Campo Nº cafés da manhã Ocultar

Æ Campo Fornecedor de Serviços Ocultar Æ Campo Nº de documento: Ocultar Æ Campo Fornecedor de Serviços: Ocultar

Æ Campo Editor: Facultativo

¾ Definir lançamento e pagamento de adiantamentos para viagem

TÍTULO: Definir lançamento e pagamento de adiantamentos para viagem Transação: SPRO

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IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Definir lançamento e

pagamento de adiantamentos para viagem

1 - Finalidade

Permite determinar se os lançamentos e o pagamento dos adiantamentos para despesas de viagem serão desembolsados via contabilidade financeira, via caixa ou se não haverá desembolso.

2 – Conteúdo

Æ Marcar o campo “Desembolso via contabilidade financeira” Æ Gravar

¾ Definir Lançamento de recibos individuais pagos

TÍTULO: Definir Lançamento de recibos Individuais pagos Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Definir lançamento de recibos individuais pagos

1 - Finalidade

Aqui, o usuário poderá decidir como devem ser entrados, na contabilidade financeira, os recibos que já foram pagos pela firma.

O sistema oferece as seguintes alternativas: 1. Os recibos pagos não são lançados.

Os recibos pagos são entrados na viagem para fins meramente documentais. Os lançamentos são efetuados de forma independente da administração de viagens de negócios.

2. Lançamento apenas no status "Pedido aprovado".

Os recibos pagos só entram na contabilização através de um pedido de viagem. Atenção: Neste caso, é novamente dada baixa dos recibos pagos, no caso de lançamentos subseqüentes no status "Pedido aprovado".

Se não se quiser que isto aconteça, deverão ser selecionadas as modalidades 3 ou 4.

3. Lançamento apenas no status "Viagem aprovada".

Os recibos pagos só entram na contabilização através de uma viagem, e já não através de um pedido de viagem.

4. O lançamento no status "Pedido aprovado" e no status "Viagem aprovada". Os recibos pagos já entrados no pedido de viagem entram na contabilização através do pedido de viagem. Os recibos pagos, que forem entrados posteriormente para a contabilização, são lançados no status "Viagem aprovada".

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Página 17

Æ Clicar em “Recibos pagos não serão lançcados”

¾ Instalar caract.TRVPA p/parâmetros de cálc.despesas viagem

TÍTULO: Instalar caract.TRPVA p/parâmetros de calç.despesas viagem

Transação: O7R1

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Instalar caract.TRVPA p/parâmetros de cálc.despesas viagem

1 - Finalidade

2 – Conteúdo

Æ Marcar a linha que se deseja copiar : 10 EUA Æ Clicar no botão “copiar”

Æ Marcar a nova entrada e alterar para: 37 Brasil Æ Gravar

¾ Tabela T77S0

TÍTULO: Tabela T77S0 Transação: SM30 IMG Path: 1 - Finalidade

Permite desligar o Comutador de integração administr.organização/ HR.

2 – Conteúdo

Æ Posicionar no grupo PLOGI , subgrupo ORGA Æ Limpar o campo na coluna “Valor Arb.” Æ Gravar

¾ Criar Área de processamento de Folha BA e BT

TÍTULO: Criar Área de Processamento de Folha BA Transação: PA03

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Página 18

IMG Path:

1 - Finalidade

Definir campos disponíveis para pesquisa para as telas de consulta a partidas individuais. Esses campos poderão ser selecionados através do menu “Processar > Procurar” na segunda tela de consulta de partidas individuais. 2 – Conteúdo

Æ Indicar uma Área de Proces.Folha Pagto.: BA e BT Æ Clicar no botão “Criar”

Æ Último período de processamento da Folha pagto.: 01/1999

Æ Período mais antigo: 01/1999

Æ Gravar

¾ Verificar grupo de rubricas salariais ”despesas de viagem”

TÍTULO: Verificar grupo de rubricas salariais “despesas de viagem” Transação: OH00

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Verificar grupo de rubricas salariais 'despesas de viagem'

1 - Finalidade

Definir os grupos de rubricas salariais que servirão para distinção de montantes ou unidades de tempo que fluem de maneira diferente para o cálculo da remuneração dos empregados.

2 – Conteúdo

Æ Indicar um país: Brasil

Æ Criar rúbrica salarial /001: Base de avaliação 01 Æ Gravar

¾ Criar catalogo de rubricas salalriais

TÍTULO: Criar catalogo de rubricas salariais Transação: O7F7

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Criar catálogo de rubricas salariais

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Página 19

Permite a criação das rubricas salariais para cada tipo de despesa de viagem criado anteriormente. 2 – Conteúdo

Æ Selecionar uma ação de atualização: Copiar

Æ Indicar um país: Brasil

Æ Indicar o código da rubrica a ser criada: 9001 (na coluna Rubrica salarial customizing) Æ Informar o Texto descritivo da rubrica salarial: Passagem Aérea

Æ Informar Texto breve para rubrica salarial: PASAER Æ Clicar no botão “Copiar”

O sistema mostrara um demonstrativo da execução indicando se houve algum erro na execução. Será criada uma rubrica salarial para cada tipo de despesa.

Obs.: Desflegar o campo “Execução teste”

¾ Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual

TÍTULO: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos

despes.viagem p/recibo indiv.

1 - Finalidade

Permite atribuir as rubricas salariais aos tipos de despesas.

2 – Conteúdo

Exemplo para criar uma lista de trabalho de fornecedores manualmente: (NÃO customizado no client 100) Æ Informar a variante de regra de viagem: 37

Æ Maracar a linha do tipo de despesa desejada: Æ Clicar no botão Detalhe”

Æ Infiormar o 1o

.tipo de salário: 9005 (rubrica salarial) Æ Gravar

Se o tipo de despesas não estiver aparecendo na tela, deverá se proceder da seguinte forma: Æ Clicar no botrão “Entradas novas”

Æ Tp.Despes.viagem: ALFA Æ Data de inicio: 01/01/2000 Æ Data de fim: 31/12/2000 Æ 1o .tipo de salário: 9003 Æ Gravar

Tipo de despesa Rubrica atribuida Descrição

AIR 9001 Passagem Aérea

PARO 9002 Passagem Rodoviária

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Página 20

LNCH 9004 Refeição

HTL 9005 Hospedagem

LAUN 9006 Lavanderia

SEMI 9007 Cursos, Seminários

CUST 9008 Representação c/Clientes

GAS 9009 Combustivel

SERV 9010 Serviços gerais

RENT 9011 Aluguél de veículo

PARK 9012 Estacionamento

TRAN 9013 Transporte

FONE 9014 Telefone

MAT 9015 Materiais diversos

SAUD 9016 Saúde

Também será possível o lançamento de outros tipos de reembolso nesse módulo de viagens:

CPMF CPMF CPMF (reembolso) 001 9101 Material p/ escritório 002 9102 Material p/ limpeza 003 9103 Materiais diversos 004 9104 Correio 005 9105 Táxi 006 9106 Livros 007 9107 Material didático 008 9108 Cartório 009 9109 Tradução 010 9110 Refeição 011 9111 Revelação de fotos 012 9112 Estacionamento 013 9113 Chaveiro 014 9114 Serviço digitação 015 9115 Cópias e plotagem 016 9116 Flores 017 9117 Consulta médica 018 9118 Medicamentos 019 9119 Brindes 020 9120 Mapas 021 9121 Despesas diversas 022 9122 CPMF (viagem) 023 9123 Reembolso Inglês

024 9124 Reembolso Curso Graduação

025 9125 Reembolso Curso Pos-Grad.

¾ Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas

TÍTULO: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos despesa viagem p/taxas fixas

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Página 21

1 - Finalidade

Permite atribuir a rubrica salarial ao tipo de despesa de viagem com taxa fixa. 2 – Conteúdo

Æ Informar a variante de regra de viagem: 37 Æ Marcar a linha do tipo de despesa FAK

Æ Clicar no botão “Detalhe”

Æ Rubrica salarial isenta de imposto: 9050 Æ Gravar

Æ Marcar a linha do tipo de despesa VORK Æ Clicar no botão “Detalhe”

Æ Marcar a linha do tipo de despesa VORS Æ Clicar no botão “Detalhe”

¾ Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica

TÍTULO: Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Definir atribuição de rubrica salarial - conta simbólica

1 - Finalidade

Permite atribuir as rubricas salariais a contas simbólicas 2 – Conteúdo

Æ Informar a variante de regra de viagem: 37

Æ Rubrica: 9001

Æ Início: 01/01/2000

Æ Fim: 31/12/9999

Æ Conta desp.simbólica: +01 onde:

Æ primeira posição

• + montante positivo é lançado no debito da conta do razão • - montante negativo é lançado no credito da conta do razão Æ segunda e terceira posição

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Página 22

• denominação da conta simbólica atribuída a rubrica salarial

¾ Instalar intervalos de numeração p/execuções de lançamento

TÍTULO: Instalar intervalos de numeração p/execuçãoes de lançamento Transação: PR12

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a contabilidade > Instalar intervalos de numeração p/execuções de lançamento

1 - Finalidade

Permite criar intervalos de numeração de documentos para execução dos lançamentos contábeis 2 – Conteúdo

Æ Tipo de execução: TR

Æ Clicar no botão “modif.subintervalos” Æ Clicar no botão “inserir intervalos”

Æ Do nº: 0000000001

Æ Nº até: 9999999999

Æ Gravar

¾ Instalar intervalo de numeração p/docs.transferên.de viagem

TÍTULO: Instalar intervalo de numeração p/docs.transferência de viagem Transação: OBXR

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a contabilidade > Instalar intervalos de numeração

p/docs.transferên.de viagem

1 - Finalidade

Permite criar intervalos de numeração para documentos de transferência de viagem.

2 – Conteúdo

Æ Clicar no botão “modif.subintervalos” Æ Clicar no botão “inserir intervalos”

Æ Do nº: 0000000001

Æ Nº até: 9999999999

Æ Gravar

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Página 23

TÍTULO: Transformar conta simbólica em conta de despesas Transação: PRT3

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a contabilidade > Transformar conta simbólica em conta de

despesas

1 - Finalidade

Permite direcionar as contas simbólicas para as contas de despesas e de fornecedores na contabilidade. 2 – Conteúdo

Æ Clicar em “Determinação de contas no lançamento de despesas de viagem Æ Clicar em “Lançtos.despesas de viagem, cliente/fornec. – HRP”

Æ Informar o Plano de Contas: PC01

Æ Clicar em “modificação geral” Æ Gravar

Æ Modificação geral: 1RR

Æ Conta: *KP

Æ Gravar

Æ Clicar no botão “Chave de lançamento”

Æ Débito: 21

Æ Crédito: 31

Æ Gravar

Æ Clicar em “Lançtos.despesas de viagem, ctas. de despesas – HRT” Æ Clicar em Débito/Crédito

Æ Clicar em Modificação geral Æ Gravar

Æ Modificação geral: 101 (simbolo de conta +01)

Æ Débito: 31339920

Æ Crédito: 31339920

Obs. Para as despesas de Reembolso informar a modificação geral 1NN (de acordo com o símbolo de conta +NN) e respectiva a conta contábil de cada tipo de despesa.

Æ Modificação geral: 190 (simbolo de conta +90)

Æ Débito: 11231207

Æ Crédito: 11231207

Æ Clicar no botão “Chave de lançamento”

Æ Débito: 40

Æ Crédito: 50

Æ Gravar

¾ Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primária

TÍTULO: Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primária Transação: SPRO

IMG Path: Administração de pessoal > Dados do cálculo da folha de pagamento > Remunerações e deduções periódicas > Rubricas salariais > Definir agrp.subgrupos de empregados p/rub.salar.primária

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Página 24

1 - Finalidade

Permite informar o agrupamento de subgrupos de empregados para o subgrupo de empregados 2 – Conteúdo

Æ Informar o agrupamento de paises: 37

Æ Agrupamento subagrupamento empregados: 1 (para o subgrupo BT) Æ Gravar

¾ Defin. influência dos parâms. de controle: montantes máx. docs.

TÍTULO: Defin. influência dos parâms.de controle: montantes máx.docs. Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Defin.influência dos parâms.de controle: montantes máx.docs

1 - Finalidade

É possível definir uma taxa máxima para recibos no cálculo das despesas de viagem. Para cada variante da regra de viagem e para cada tipo de despesas de viagem pode, no entanto, determinar-se se esses parâmetros têm influência sobre a liquidação de recibos.

2 – Conteúdo

Æ Informar o agrupamento de paises: 37

Æ Tipo de viagem legal marcar opção : transferir da viagem Æ Tipo de viagem da empresa marcar opção : transferir da viagem Æ Tp.atividade viagens marcar opção : transferir da viagem Æ País/gurpo de países de viagem marcar opção : Ignorar

Æ Grupo de reembolso R/A - legal marcar opção : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem) Æ Grupo de reembolso R/A – especif.empresa marcar opção : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem) Æ Gravar

¾ Definir montantes máx.e valores propostos p/tipos de despesa

TÍTULO: Definir montantes máx.e valores propostos p/tipos de despesa Transação: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Definir montantes máx.e valores propostos p/tipos de despesa

1 - Finalidade

Podem ser definidas taxas máximas em função da variante da regra de viagem e do tipo de despesas de viagem para recibos individuais. No nosso caso utilizaremos esta função para separarmos a utilização de tipos de despesa

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Página 25

de viagem e tipos de despesa de reembolso, colocando valor máximo de R$ 0,01 para aquelas que não serão utilizadas num dos esquemas de viagem (Viagem e reembolso).

Para os tipos de despesa de viagem com os códigos 023, 024 e 025, serão definidas as seguintes taxas: 023 – Reembolso Curso de Inglês Æ R$

024 – Reembolso Graduação Æ R$ 025 – Reembolso Pos-Graduação Æ R$

Para estas despesas, o sistema permitirá apenas que se lance os valores até o teto estipulado acima. 2 – Conteúdo

Æ Variante da regra de viagem: 37

Æ Tipo de despesa Informar o tipo de despesa de viagem de viagem ou não viagem

Æ Data de início data de início

Æ Data de fim data de fim

Æ Tp.viagem empr branco (Todas as viagens) ou N (não viagem) Æ Tipo montante mensagem de erro ao exceder a taxa máxima

Æ Moeda BRL

Æ Val.proposto/máximo 0,01 Æ Nº mensagem ausenc branco Æ Gravar

Anexos

¾ Ativação das características de despesas de viagens no mandante de execução

TÍTULO: *** Execução do progama RPUMKG00 – ABAP/4: execução de programa Transação: SA38 ou SE38

IMG Path: Contabilidade Financeira > ABAP Workbench > Desenvolvimento

1 - Finalidade

Executar um programa que ativa as características do módulo Despesas de viagens no respectivo mandante. 2 – Conteúdo

Æ Informar o nome do programa RPUMKG00 Æ Clicar no botão “ Executar F8”

Æ Informar 1 no campo Tipo de ativaçãp ( não preencher campo anterior “Caract(s)” Æ Clicar no botão “ Executar F8”

Observação: Se não executarmos este programa antes de inicarmos a utilização do mandante, este não reconhecerá os esquemas de viagens parametrizados.

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Atualização de taxa de KM

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Criação de Classe de Veículo

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Criação de Tipo de Despesa

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2º - Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

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3º - Atribuir rubricas salariais aos tipos despesas viagem para recibos individuais

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4º - Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica

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5º - Transformar conta simbólica em conta de despesas

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Obrigatoriedade de preenchimento de informações adicionais para recibos

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