PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 - CNPJ: /

(1)

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2o, Art.2°)

Anexo 10 Página 1 Lei: 2687, Data: 14/11/2014

1 FUNDEB-FUNDO IVIANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉIO

RECEITA

Classif. Discriminação Valor R$

1325.01.02 1724.01.00

REC REM DEP RECURSOS FUNDEB TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB

275.000,00 45.800.000,00

TOTAL _{46.075.000,00}

PLANO DE APLICACAO

12.361.0011.2093.000 DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO 18.000,00

12.361.0011.1028.000 AQUISIÇÃO MÓVEIS E QUIPAMENTOS - ENS. FUND. 500.000,00

12.361.0011.2027.000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 26.453.500,00

12.361.0011.2028.000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO 4.987.500,00 12.361.0011.2035.000 PROG. VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS 150.000,00

12.367.0011.2039.000 AUXILIO E/OU SUBVENÇÃO APAE 243.885,00

12.365.0011.1029.000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - ENS. INFANTIL 500.000,00

12.365.0011.2029.000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHE 973.000,00

12.365.0011.2030.000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHE APOIO 1.402.015,00 12.365.0011.2031.000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA 8.774.000,00 12.365.0011.2032.000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA APOIO 1.406.800,00

12.366.0011.2033.000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 479.200,00

12.367.0011.2034.000 MANUTENCAO ENSINO ESPECIAL 187.100,00

(2)

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2o, Art.2°)

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 10 Página 2 Lei: 2687, Data: 14/11/2014 10.301.0009.2023.000 10.301.0009.2021.000 10.301.0009.2022.000 10.301.0009.2093.000 10.301.0009.1024.000 10.301.0009.1023.000

MANUTENCAO SAUDE DA FAMÍLIA

MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO SAMU 192

DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO

CONCLUSÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONST. AMPL E REEST UNIDADES DE SAUDE

RECEITA

1325.01.03 APLIC FINAN SEC SAUDE - USF AGENOR 5.400,00

1325.01.06 REC APLIC FINAN ACOES E SERV SAUDE 13.000,00

1325.01.03 APLIC FINAN SEC SAUDE - USF VILA ATLÂNTICA 12.000,00

1600.05.99 SERVIÇOS DE SAUDE - EMUS 7.000,00

1721.33.00 PISO ATENCAO BASICA PAB FIXO 1.247.583,96

1721.33.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF 561.360,00

1325.01.03 APLIC FINAN SEC SAUDE - CONST USF ITAGUAl 20.000,00

1325.01.03 APLIC FINAN SEC SAUDE - AMPLIAÇÃO PSF JUSSARA 9.000,00

1325.01.03 APLIC FINANC SEP/UAM - REFORMA HOSPITAL 15.000,00

1325.01.03 APLIC FINAN UBS JD PRIMAVERA 6.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN SAMU. 40.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN - SORRIA SP - FDO A FDO 1.300,00

1721.33.00 PROG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 632.736,00

1721.33.00 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 218.000,00

1721.33.00 LIMITE FIN ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC 2.553.618,60

1721.33.00 PROGRAMA NAC DE HIV E OUTAS DST 76.000,00

1721.33.00 ASSISTENCI FARMACÊUTICA 143.813,64

1721.33.00 PMAQ-PROG. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE. 183.600,00

1721.33.00 MAC/IAE/PI - INCENTIVO POVOS INDÍGENAS. 12.000,00

1721.33.00 SAMU 192 1.225.305,00

1722.33.00 TRANSF ESTADUAL REPASSE FUNDO A FUNDO 228.000,00

2472.01.00 SEC SAUDE - CONV 548/14 - CONCLUSÃO UPA 1.300.000,00

1750.00.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA HOSPITAL 12.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINANC SUS DST/AIDS 19.000,00

1121.99.00 TAXA DE FISC E VIGILÂNCIA SANITARIA 104.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN PAB/PSF/PACS 95.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN ALTA E MEDIA COMPLEX 22.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN VIG EPIDEMIOL E SANITARIA 54.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN SUS ASSIST FARMACÊUTICA 5.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN INCENTIVO POVOAS INDÍGENAS 3.000,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN TFLANSF FUNDO A FUNDO 6.500,00

1325.01.03 REC APLl FINANC - QUALIFAR SUS 5.300,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN - SEC SAUDE - PROJETO VERÃO 20.000,00

1325.01.03 APLIC FIN SUS FORMACAO ACS 200,00

1325.01.03 REC APLIC FINAN - UBS AGENOR DE CAMPOS 5.900,00

Recursos Próprios do Município

19.224.874,90

TOTAL 38.087.492,10

PLANO DE APLICACAO

10.301.0009.2020.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CAPS 80.000,00

10.301.0009.1025.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00

10.301.0009.2019.000 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 20.200,00

1.521.996,00

21

.

083

.

216,20

1.966.999,90 27.000,00 1.325.000,00 623.300,00t/ 2

(3)

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2o, Art.2°)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO DE APLICACAO

10.301.0009.1022.000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 322.300,00

10.301.0009.1021.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES 300.000,00

10.301.0009.1020.000 AMPLIAÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA 200.000,00

10.301.0009.1019.000 AMPLIAÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL 203.000,00

10.603.0010.2101.000 ADMINISTRACAO DA EMUS 90.000,00

10.846.0009.2026.000 INATIVOS 55.500,00

10.846.0009.0111.000 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR 30.000,00

10.846.0009.0106.000 PRECATÓRIOS TRABALHISTA REG. ESPECIAL 50.000,00

10.846.0009.0105.000 PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL 40.000,00

10.843.0010.0109.000 AMORTIZACAO DA DIVIDA - EMUS 40.000,00

10.302.0010.0110.000 PRECATÓRIO TRAB. REG. ORDINÁRIO - EMUS 50.000,00

10.306.0009.2021.000 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 230.000,00

10.305.0009.2025.000 MANUTENCAO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 356.700,00

10.305.0009.2024.000 MANUTENCAO PROGRAMA DST/AIDS 238.680,00

10.302.0010.2103.000 SENTENÇAS JUDICIARIAS - EMUS 30.000,00

10.302.0010.2102.000 SERVIÇOS DA EMUS 8.553.500,00

10.301.0009.1018.000 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DEPTO DE ZOONOSE 150.000,00 08.243.0007.2017.000 MANUTENCAO FMAS - PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS 1.600,00

10.122.0010.2101.000 ADMINISTRACAO DA EMUS 380.000,00

TOTAL _{38.087.492,10}

(4)

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2o, Art.2o)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

2472.99.00 SEDS - AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS 275.000,00

1325.01.10 APLIC FIN LIBERDADE ASSISTIDA 2.600,00

1325.01.10 APLIC FINAN PET1 JORNADA 3.200,00

1325.01.99 REC APLIC TRANSPORTE DE ALUNOS 2.100,00

1325.01.10 APLIC FIN PROT. SOC. ESPECIAL 200,00

1762.99.00 SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA 43.680,00

1762.99.00 SEADS - CONVÉNIO PROTEÇÃO ESPECIAL 13.800,00

1762.99.00 SEADS - CONV PROTEÇÃO BASICA 30.060,00

1762.01.00 SEC. DA SAUDE - PROJETO VERÃO 300.000,00

1721.34.00 FNAS IGD-SUAS 22.250,00

1325.01.10 REC APLIC FINANC PROT.SOCIAL BÁSICA 500,00

1325.01.10 REC APLIC FINANC PBV II 2.500,00

1325.01.10 REC APLIC FINAN FNAS IGD BF 20.000,00

1325.01.10 REC APLIC FINAN FNAS PAC I CRIANCA 4.000,00

1325.01.10 REC APLIC FINAN FNAS - BPC NA ESCOLA 200,00

1325.01.10 APLIC FIN FNAS IG SUAS 2.700,00

1325.01.10 REC. APLIC. FINANC PETI BOLSA 1.600,00

1325.01.10 REC APLIC PBF - PISO BÁSICO FAMÍLIA 18.000,00

1325.01.10 REC APLIC FINAN FMAS PFMC 10.000,00

1721.34.00 FNASIGD BF 133.700,00

1721.34.00 FNAS BPC NA ESCOLA 2.560,00

1721.34.00 FNAS- PAC I 17.520,00

1721.34.00 FNAS - PB VA SCFV 141.000,00

1721.34.00 FNAS- PFMC 96.000,00

1721.34.00 FNAS PBF PISO BÁSICO FAMÍLIA 201.600,00

Recursos Próprios do Município

1.510.435,00

TOTAL _2.855.205,00

PLANO DE APLICACAO

08.244.0008.1036.000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 295.000,00

08.244.0008.2018.000 MANUTENCAO F.M.A.S 1.347.780,00

08.244.0008.1017.000 REESTRUTURAÇÃO UNIDADE RECRIAR 300.000,00

08.244.0008.2091.000 SUBVENÇÃO CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL DE VIDAS 84.000,00

08.244.0008.2096.000 PROGRAMA MONGAGUA SOLIDÁRIO 84.000,00

08.243.0008.1014.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PROTEÇÃO BÁSICA 42.000,00

08.244.0007.2019.000 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 7.000,00

08.244.0007.1013.000 IMPLEMENTAÇÃO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 40.000,00

08.244.0007.1009.000 IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PAEFI 35.000,00

08.243.0007.2039.000 AUXILIO E/OU SUBVENÇÃO APAE 140.000,00

08.243.0007.2017.000 MANUTENCAO FMAS - PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS 380.975,00

08.241.0008.2092.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 82.500,00

(5)

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2o, Art.2o)

(6)

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 1 Lei: 2687, Data: 14/11/2014

E N T ID A D E : 3 E M P R E S A M U N IC IP A L D E S A U D E - E M U S R E C E IT A

Código Discriminação Valor $

1600,05.99 SERVIÇOS DE SAUDE - EMUS - Transferência Financeira a Receber

7.000,00 9.143.500,00

TOTAL 9.150.500,00

P L A N O D E A P L IC A Ç Ã O

CLoc Func/Prog Catgo Discriminação _{Valor - $}

10 Saúde

10 122 Administração Geral

10 122 0010 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE 10 122 0010 2101 0000 ADMINISTRACAO DA EMUS

3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000,00

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302 0010 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

10 302 0010 0110 0000 PRECATÓRIO TRAB. REG. ORDINÁRIO - EMUS

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00

3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.051.000,00

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.302.500,00

10 302 0010 2102 0000 SERVIÇOS DA EMUS

4 4 90 INVESTIMENTOS 200.000,00

10 302 0010 2103 0000 SENTENÇAS JUDICIARIAS - EMUS

10 603 Defesa Sanitária Vegetal

10 603 0010 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE 10 603 0010 2101 0000 ADMINISTRACAO DA EMUS

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00

10 843 Serviço da Dívida Interna

10 843 0010 EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE 10 843 0010 0109 0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA - EMUS

4 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40.000,00

TOTAL 9.150.500,00

(7)

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 2 Lei: 2687, Data: 14/11/2014