MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO

(1)

INFORMAÇÕES DO MERCADO 03/01/2018

Taxa de Juros Data Última Taxa

Meta SELIC (a.a) 6-dez-18 7

Taxa over Selic anualizada 3-jan-18 6,9

SELIC - Over 3-jan-18 0,026480

CDI - CETIP 3-jan-18 6,89

CDI - Acumulado mês Janeiro 0,03

Taxa de um dia do CDI 3-jan-18 0,026440

Inflação Última Taxa

IPCA Acumulado 12 meses 8-dez-17 2,8

IPCA Taxa do acumu. Ano 8-dez-17 2,5

IPCA - Taxa mensal 8-dez-17 0,28

Poupança | TR | TBF Rend. Mês (%)

Poupança acumu. Ano 4-dez-17 6,999

TR 29-dez-17 0,000

TBF 29-dez-17 0,502

Fontes: Broadcast; CETIP; ANBIMA

DESTAQUE

LCI | LCA | CDB:

CONFIRMAR AS TAXAS, PREÇOS E LOTES DISPONÍVEIS POR TELEFONE

EMISSOR ATIVO LOTE MÍNIMO AMORTIZAÇÃO INDEXADOR DATA DE

VENCIMENTO PRAZO A DECORRER (EM DIAS) TAXA DE VENDA AO ANO LOTE DISPONÍVEL

BANCO PINE S.A. LCI 1054,67331 VENCIMENTO CDI 13/09/2018 114 93,00% 26

BANCO FIBRA S.A. LCA 1015,45771 VENCIMENTO CDI 02/03/2018 58 91,50% 50

BANCO ORIGINAL S/A LCI 1019,74579 VENCIMENTO CDI 13/08/2018 253 94,00% 50

BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1088,66731 VENCIMENTO CDI 10/09/2018 364 93,00% 14

LCA / LCI - % CDI

EMISSOR ATIVO LOTE MÍNIMO AMORTIZAÇÃO INDEXADOR DATA DE

VENCIMENTO PRAZO A DECORRER (EM DIAS) TAXA DE VENDA AO ANO LOTE DISPONÍVEL

BANCO ABC BRASIL S.A. LCA R$ 1.101,15 VENCIMENTO CDI 27/11/2019 693 94,00% 14

BANCO PAN S.A. LCI R$ 1.031,63 VENCIMENTO CDI 09/03/2018 198 92,00% 10

BANCO ORIGINAL S/A LCI R$ 1.028,09 VENCIMENTO CDI 20/07/2018 215 92,50% 3

BANCO FIBRA S.A. LCA R$ 1.015,46 VENCIMENTO CDI 09/08/2018 58 91,50% 50

BANCO ABC BRASIL S.A. LCA R$ 1.088,67 VENCIMENTO CDI 10/09/2018 364 93,00% 14

BANCO PINE S.A. LCI R$ 1.054,67 VENCIMENTO CDI 13/09/2018 114 93,00% 26

BANCO ORIGINAL S/A LCA R$ 1.083,33 VENCIMENTO CDI 02/01/2019 12 91,00% 1

BANCO ABC BRASIL S.A. LCI R$ 1.046,66 VENCIMENTO CDI 14/09/2018 495 91,00% 1

CDB - % CDI

EMISSOR ATIVO LOTE MÍNIMO AMORTIZAÇÃO INDEXADOR DATA DE

VENCIMENTO PRAZO A DECORRER (EM DIAS) TAXA DE VENDA AO ANO LOTE DISPONÍVEL

BANCO BMG S.A. CDB R$ 1,19 VENCIMENTO CDI 13/07/2018 191 113,00% 22.000

1.046,663990 R$ 1.046,66 1.101,148360 R$ 15.416,08 1.031,625880 1.028,094240 10.316,26 R$ 3.084,28 R$ 1.004,429290 R$ 22.097,44 1.025,786390

MERCADO SECUNDÁRIO

FINANCEIRO (À CONFIRMAR) PU ATIVO 15.241,34 R$ PU ATIVO FINANCEIRO (À CONFIRMAR) 27.421,50 R$ 50.772,88 R$ 50.987,28 R$ 1.054,673310 1.015,457710 1.019,745790 1.088,667310 1,186633 R$ 23.732,66 1.026,774830 R$ 10.267,75 26.152,37 R$ FINANCEIRO (À CONFIRMAR) 1,188744 PU ATIVO 1.054,673310 R$ 27.421,51 1.025,79 R$ 50.772,89 R$ 50.987,29 R$ 15.241,34 R$ 1.019,448150 R$ 50.972,41 1.083,331630 R$ 1.083,33 1.015,457710 1.019,745790 1.088,667310 1,207918 R$ 112.333,96

(2)

6 7 9 11 13 14

DESTAQUE

LCI | LCA | CDB:

EMISSOR LOTE MÍNIMO INDEXADOR ATIVO _dias90 120_dias _dias180 _dias360 370_dias _dias721 _dias721 721_dias 1081_dias

BANCO ABC BRASIL S.A. R$ 30.000,00 % CDI LCA 87,00%

BANCO INDUSVAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI LCA 89,00%

BANCO ORIGINAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI LCA 91,00%

BANCO PINE S.A. R$ 5.000,00 % CDI LCA 96,00%

BANCO FIBRA S.A. R$ 5.000,00 % CDI LCA 97,00%

BANCO NBC BANK S.A. R$ 10.000,00 % CDI CDB 118,00%

BANCO TOPÁZIO S.A. R$ 5.000,00 % CDI CDB 119,00%

BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. R$ 5.000,00 % CDI CDB 125,00%

FACTA FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 % CDI CDB 120,00%

LCA / LCI

5 8 9 11 12 13 18 14 15 17

EMISSOR LOTE MÍNIMO INDEXADOR 90

dias 122 dias 180 dias 360 dias 376 dias 542 dias 720 dias 1082 dias

BANCO ABC BRASIL S.A. R$ 30.000,00 % CDI 87,00% 88,00% 90,00% 92,00% 93,00% 94,00% 96,00%

BANCO ABC BRASIL S.A. R$ 30.000,00 Tx Préfixada 5,25% 5,30% 5,40% 5,70% 6,20% 6,85% 7,95%

BANCO FIBRA S.A. R$ 5.000,00 % CDI 97,00%

BANCO FIBRA S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 0,00%

BANCO INDUSVAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI 89,00% 93,00% 94,00% 95,00%

BANCO INDUSVAL S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 5,96% 7,06% 8,07%

BANCO ORIGINAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI 91,00% 94,00% 0,00%

BANCO ORIGINAL S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 5,79% 6,16% 0,00%

BANCO PAN S.A. R$ 5.000,00 % CDI BANCO PAN S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada

BANCO PINE S.A. R$ 5.000,00 % CDI 96,00%

BANCO PINE S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada

LF - LETRAS FINANCEIRAS

EMISSOR LOTE MÍNIMO INDEXADOR

BANCO BMG S.A. R$ 150.000,00 % CDI

BANCO BMG S.A. R$ 150.000,00 Tx Préfixada BANCO DAYCOVAL S.A. R$ 150.000,00 % CDI BANCO DAYCOVAL S.A. R$ 150.000,00 Tx Préfixada BANCO PARANÁ BANCO S.A R$ 150.000,00 % CDI BANCO PARANÁ BANCO S.A R$ 150.000,00 Tx Préfixada BANCO BTG PACTUAL S.A. R$ 150.000,00 % CDI BANCO BTG PACTUAL S.A. R$ 150.000,00 Tx Préfixada BANCO VOTORANTIM S.A. R$ 150.000,00 % CDI BANCO VOTORANTIM S.A. R$ 150.000,00 Tx Préfixada

BANCO PINE S.A. R$ 150.000,00 % CDI

BANCO PINE S.A. R$ 150.000,00 Tx Préfixada

LC - LETRAS DE CÂMBIO

6 7 8 11 13 15 17 19 20 21

dias 60 dias 90 dias 181 dias 361 dias 721 dias 1081 dias 1440 dias 1800 dias 2161 dias

AGORACRED FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 % CDI 111,00% 116,00% 118,00% 118,00%

AGORACRED FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada

AVISTA FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 % CDI 110,00% 114,00% 117,00% 122,00% 124,00%

AVISTA FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada

FACTA FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 % CDI 105,00% 109,00% 118,00% 120,00% 122,00% 124,00%

FACTA FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada

ESTRELA MINEIRA FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 % CDI 105,00% 108,00% 111,00% 114,00% 117,00%

ESTRELA MINEIRA FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada

LECCA FINANCEIRA S.A. R$ 10.000,00 % CDI 97,00% 97,00% 100,00% 104,00% 105,00% 107,00% 109,00% 118,00% 120,00%

LECCA FINANCEIRA S.A. R$ 10.000,00 Tx Préfixada

SOROCRED FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 % CDI 113,00% 114,00%

SOROCRED FINANCEIRA S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada

Disclaimer: 7,62% 106,50% 8,72% 104,00% 8,36% 7,46% 106,50% 107,00% 8,91% 21

MERCADO PRIMÁRIO

117,00% 117,00% 0,00% 17 19 10,34% 1826 dias 11,10% 111,50% 11,57% 1096 dias 116,00% 20 730 dias 15 2191 dias 1461 dias 104,00% 0,00% 105,00% 0,00% 117,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101,00% 107,00% 101,50% 0,00% 106,50% 0,00%

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106,00% 105,50%

(3)

6 7 8 9 11 13 14 15 16 17

CDB

BANCO ABC BRASIL S.A. R$ 30.000,00 % CDI 98,50% 100,00% 100,50% 0,00% 101,50%

BANCO ABC BRASIL S.A. R$ 30.000,00 Tx Préfixada 6,05% 6,25% 6,90% 0,00% 7,00%

BANCO AGIPLAN S.A. R$ 5.000,00 % CDI 104,00% 109,00% 0,00% 111,00%

BANCO AGIPLAN S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 0,00%

BANCO BMG S.A. R$ 5.000,00 % CDI 99,00% 100,50% 103,00% 105,00% 109,00% 0,00% 115,00%

BANCO BMG S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 6,77% 6,87% 7,13% 8,73% 0,00% 10,14%

BANCO BONSUCESSO S.A. R$ 20.000,00 % CDI 93,00% 95,00% 96,00% 96,00% 98,00% 103,00% 105,00% 106,00% 0,00% 108,00%

BANCO BONSUCESSO S.A. R$ 20.000,00 Tx Préfixada 0,00%

BANCO BRASIL PLURAL S.A. R$ 10.000,00 % CDI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,65% 7,00% 0,00% 8,37% 0,00% 9,48%

BANCO BRASIL PLURAL S.A. R$ 10.000,00 Tx Préfixada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,99% 0,00% 3,41% 0,00% 4,33%

BANCO BTG PACTUAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI 98,75% 99,00% 99,50% 100,25% 101,50% 102,25% 0,00%

BANCO BTG PACTUAL S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 0,00%

BANCO CAIXA GERAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI 95,50% 96,50% 97,50% 99,50% 101,50% 105,00% 0,00% 105,00%

BANCO CAIXA GERAL S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 6,31% 7,76% 0,00% 8,80%

BANCO DAYCOVAL S.A. R$ 100.000,00 % CDI 96,50% 98,50% 99,50% 100,00% 100,25% 100,50%

BANCO DAYCOVAL S.A. R$ 100.000,00 Tx Préfixada 6,32% 6,38% 6,62% 7,80% 8,42% 8,84%

BANCO FATOR S.A. R$ 5.000,00 % CDI 95,00% 102,00% 105,00% 108,00% 111,00% 112,00% 113,00%

BANCO FATOR S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 6,52% 6,91% 7,66% 8,60% 9,31% 9,91%

BANCO FIBRA S.A. R$ 20.000,00 % CDI 105,00% 107,00% 110,00% 111,00% 113,50%

BANCO FIBRA S.A. R$ 20.000,00 Tx Préfixada 6,95% 7,60% 8,55% 9,25% 9,95%

BANCO HAITONG S.A. R$ 5.000,00 % CDI 101,00% 106,50% 108,00% 0,00%

BANCO HAITONG S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 6,81% 8,42% 0,00%

BANCO INDUSVAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI 97,00% 98,00% 102,00% 108,00% 110,50% 115,00% 115,50% 116,00%

BANCO INDUSVAL S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 7,01% 7,55% 8,69% 9,37% 9,91%

BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. R$ 5.000,00 % CDI 110,00% 115,00% 125,00% 0,00%

BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 0,00%

BANCO MODAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 102,00% 103,00% 106,00% 0,00% 109,00%

BANCO MODAL S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 6,63% 6,62% 6,47% 6,44% 6,21% 6,46% 6,79% 7,45% 0,00% 8,48%

BANCO NBC BANK S.A. R$ 10.000,00 % CDI 110,00% 116,00% 118,00% 0,00% 118,00%

BANCO NBC BANK S.A. R$ 10.000,00 Tx Préfixada 7,30% 7,97% 9,33% 0,00%

BANCO ORIGINAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI 104,00% 111,00% 117,00% 0,00% 118,00%

BANCO ORIGINAL S.A. R$ 10.000,00 Tx Préfixada 6,72% 7,29% 8,80% 0,00% 10,05%

BANCO PAN S.A. R$ 5.000,00 % CDI 100,00% 100,00% 101,00% 102,00% 106,00% 110,50% 0,00% 113,50%

BANCO PAN S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 0,00%

BANCO PARANÁ BANCO S.A R$ 10.000,00 % CDI 99,50% 101,50% 103,00% 0,00% 103,50%

BANCO PARANÁ BANCO S.A R$ 10.000,00 Tx Préfixada 6,30% 6,75% 0,00%

BANCO PINE S.A. R$ 5.000,00 % CDI 102,00% 107,00% 113,00% 0,00% 113,00%

BANCO PINE S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 6,55% 6,97% 8,77% 0,00% 9,98%

BANCO TOPÁZIO S.A. R$ 5.000,00 % CDI 112,00% 119,00% 0,00%

BANCO TOPÁZIO S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 0,00%

BANCO TRICURY S.A. R$ 5.000,00 % CDI 100,00% 103,00% 105,00% 0,00% 107,00%

BANCO TRICURY S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 0,00%

BANCO VOTORANTIM S.A. R$ 5.000,00 % CDI 91,30% 94,60% 94,90% 95,10% 95,60% 96,10% 97,00% 97,50% 97,50% 98,00%

BANCO VOTORANTIM S.A. R$ 5.000,00 Tx Préfixada 0,00%

(4)

CDB IPCA+

EMISSOR LOTE MÍNIMO INDEXADOR

BANCO BMG S.A. R$ 10.000,00 IPCA + BANCO BRASIL PLURAL S.A. R$ 1.000,00 IPCA + BANCO FATOR S.A. R$ 10.000,00 IPCA + BANCO FIBRA S.A. R$ 5.000,00 IPCA + BANCO ORIGINAL S.A. R$ 10.000,00 IPCA + BANCO PARANÁ BANCO S.A R$ 10.000,00 IPCA + BANCO PINE S.A. R$ 10.000,00 IPCA +

CDB - LIQUIDEZ DIÁRIA

EMISSOR LOTE MÍNIMO INDEXADOR _dias30 _dias60 _dias90 _dias120 180_dias 240_dias _dias360 _dias540 720_dias 2161_dias

BANCO AGIPLAN S.A. R$ 10.000,00 % CDI 93,00%

BANCO BRASIL PLURAL S.A. R$ 5.000,00 % CDI - - 99,00%

BANCO BTG PACTUAL S.A. R$ 10.000,00 % CDI 93,50%

BANCO CAIXA GERAL S.A. R$ 10.000,00 % CDI 90,00%

BANCO FATOR S.A. R$ 10.000,00 % CDI 90,00%

BANCO INDUSVAL S.A. R$ 10.000,00 % CDI 92,00%

BANCO RENNER S.A. R$ 10.000,00 % CDI 98,00%

BANCO VOTORANTIM S.A. R$ 50.000,00 % CDI 90,00%

CDB POUPANÇA

BANCO BRASIL PLURAL S.A. R$ 1.000,00 % Poupança 120,00%

Disclaimer: 6,10% 5,50% 1825 dias 13 365 dias 5,65% 4,33% 5,19% 5,74% 6,10% 0,00% 3,89% 3,15% 2,99% 3,25% 3,14% 4,25% 4,40% 6,50% 4,65% 3,41% 4,18%

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MERCADO PRIMÁRIO

2,96% 3,71% 3,44% 19 20 0,00% 6,50% 5,40% 6,11% 15 17 730 dias 1096 dias 1461 dias

(5)

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

EMISSOR S&P MOODY'S FITCH S&P MOODY'S FITCH LFRating® SR Rating AUSTIN

ABC BRASIL S/A - BM AA- Aa2 AA+ AAA Aaa AAA AAA AAA AAA

AGIPLAN FINANCEIRA - - - AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+

BANCO BMG S/A - BM - Baa3 A AA Aa2 AA AA AA AA

BANCO BNP PARIBAS AA- - - AA- Aa3 AA- AA- AA-

AA-BANCO BONSUCESSO - Ba1 BBB A+ A1 A+ A+ A+ A+

BANCO BR PARTNERS - - BBB+ A A2 A A A A

BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM - - - A- A3 A- A- A-

A-BANCO BTG PACTUAL S.A. A- A2 A BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+

BANCO CAIXA GERAL S.A. - - A- BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB

BANCO DAYCOVAL A Aa2 AA BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB-

BBB-BANCO FATOR - - BBB- BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+

BANCO FIBRA B- B2 - BB Ba2 BB BB BB BB

BANCO HAITONG A - - BB- Ba3 BB- BB- BB-

BB-BANCO INDUSVAL BB- - - B+ B1 B+ B+ B+ B+

BANCO INTERMEDIUM S.A BBB- - BBB B B2 B B B B

BANCO LUSO BRASILEIRO - - BB- B- B3 B- B- B-

B-BANCO MODAL - Baa2 - CCC+ Caa1 CCC+ CCC+ CCC+ CCC+

BANCO NBC BANK S.A. - - - CCC Caa2 CCC CCC CCC CCC

BANCO ORIGINAL S/A BBB Ba2 BBB+ CCC- Caa3 CCC- CCC- CCC-

CCC-BANCO PAN BBB- Baa2 A+ CC Ca CC CC CC CC

BANCO PARANÁ BANCO S.A A - AA- C C C C C C

BANCO PINE S/A - BM BBB- Baa2 A D D D D D D

BANCO TOPÁZIO S.A. - - - INVESTMENT GRADE

BANCO TRICURY S.A. - -

-BANCO VOTORANTIM A+ Aa3

AA-LECCA FINANCEIRA S.A. - -

-Fontes: S&P; Moody's; Fitcha; SR Rating; AUSTIN

Tesouro IPCA + - Média de Mercado

Ativo ANO Ult

NTNB2018- AE 2018 3,20 NTNB2019- AE 2019 2,54 NTNB2020- AE 2020 3,77 NTNB2022- AE 2022 4,55 NTNB2023- AE 2023 5,60 NTNB2024- AE 2024 4,88 NTNB2030- AE 2030 5,21 NTNB2035- AE 2035 5,26 NTNB2040- AE 2040 5,25 NTNB2045- AE 2045 5,36 NTNB2050- AE 2050 5,37 NTNB2055- AE 2055 5,35

DI Futuro - Broadcast

Ativo DVC Ult DI1FUTM18 01/06/2018 6,66 DI1FUTN18 02/07/2018 6,64 DI1FUTQ18 01/08/2018 6,64 DI1FUTU18 03/09/2018 6,67 DI1FUTV18 01/10/2018 6,69 DI1FUTX18 01/11/2018 6,71 DI1FUTZ18 03/12/2018 6,75 DI1FUTF19 02/01/2019 6,81 DI1FUTJ19 01/04/2019 7,02 DI1FUTN19 01/07/2019 7,30 DI1FUTV19 01/10/2019 7,64

EQUIPE DO TRADE EM RENDA FIXA:

MESA EMISSÕES BANCÁRIAS: OUVIDORIA DA GENIAL INVESTIMENTOS:

Investment grade é uma nota de avaliação de crédito dada por agências de rating a investimentos de baixo risco. A escala de um investment grade vai de AAA a BBB- para Fitch e S&P e Aaa a Baa3 para Moody’s. Quanto maior for a nota, mais seguro será o investiment.

Gr

au

E

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Gr

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AGÊNCIAS LOCAIS AGÊNCIAS GLOBAIS 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70

jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 DI Futuro - Broadcast

Fontes: Broadcast; CETIP; ANBIMA 2,40 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 5,40 5,90 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2030 2035 2040 2045 2050 2055

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