Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA

MANUAL DO USUÁRIO

SisCommercePDV

Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)

*Manual em desenvolvimento

Data da Última Atualização:

* de Outubro 2014

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Este Manual foi elaborado pelo

Setor de Desenvolvimento Sistematic Tecnologia

Empresa

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA.

Autores:

Monique Rocha –

[email protected]

Joilson Carvalho –

[email protected]

Manual de Usuário do Sistema

Sistema SisCommercePDV-NFC-e

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Índice

1.

INICIALIZANDO A APLICAÇÃO SISCOMMERCEPDV NFC-E --- 5

2.

ACESSANDO O SISTEMA --- 10

2.1.

SOBRE A TELA DE LOGIN--- 10

2.2.

COMO ACESSAR O SISTEMA --- 11

3.

TELA MENU PRINCIPAL --- 12

3.1.

SOBRE A TELA MENU PRINCIPAL --- 12

3.2.

SOBRE OS MÓDULOS DISPONÍVES NO MENU PRINCIPAL --- 13

4.

COMO REALIZAR UM CADASTRO --- 14

4.1.

CONSULTA / ALTERAÇÃO DE CADASTROS --- 14

4.2.

CADASTRO DE UM NOVO REGISTRO --- 15

4.3.

EXCLUSÃO DE UM REGISTRO --- 16

5.

PONTO DE VENDA – PDV --- 17

5.1.

SOBRE A TELA DE PDV --- 17

5.2.

COMO VENDER --- 18

5.3.

COMO CONSULTAR/INSERIR UM PRODUTO SEM O CÓD. DE BARRAS --- 19

5.4.

COMO CANCELAR UM PRODUTO DA VENDA --- 20

5.5.

COMO ALTERAR QUANTIDADE --- 21

5.6.

COMO INFORMAR DESCONTO NO ITEM --- 22

5.7.

COMO CANCELAR VENDA --- 24

5.8.

COMO FINALIZAR VENDA E GERAR NFC-E--- 25

6.

TELA DE GERAÇÃO DE NFC-E (FATURAMENTO) --- 28

6.1.

SOBRE A TELA DE FATURAMENTO --- 28

6.2.

COMO ABRIR UM CAIXA --- 29

6.2.

COMO ENCERAR UM CAIXA --- 30

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7.

COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA --- 32

7.1.

SOBRE A TELA DE ENTRADA DE MERCADORIA --- 32

7.2.

COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA A PARTIR DE UM ARQUIVO XML --- 34

7.3.

COMO ASSOCIAR PRODUTOS NÃO CADASTRADOS DE UMA ENTRADA A PARTIR DE UM XML --- 35

Voltar para o Índice 5

1. INICIALIZANDO A APLICAÇÃO SISCOMMERCEPDV NFC-e

Ao instalar a aplicação SisCommercePDV NFC-e, para dar início a utilização do sistema para

venda e emissão de NFC-e, é necessário realizar as primeiras configurações seguintes abaixo:

PASSO: 5: Ao preencher os dados clique no botão de opção Ativar.

PASSO 1: Informe o CNPJ de sua empresa. Localize os dados da empresa, utilizando

o recurso do sistema

chamado “Pesquisa online”,

através do ícone em

vermelho para pesquisa.

PASSO 3: Informe seu telefone com DDD.

PASSO 4: Informe

seu e-mail de

contato. PASSO 2: Informe leitura da

imagem Captcha para acesso a informação dos dados.

Tela de Ativação.

Leia atentamente as informações contidas na tela de inicialização.

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empresa para configuração do sistema (Consulte como realizar um cadastro no Módulo 4 deste manual).

PASSO 7: Ao preencher os dados clique no botão de opção Salvar [F4].

PASSO 8: Ao salvar o registro, clique no botão Fechar [F6].

PASSO 9: Campo Usuário - Para inicialização do primeiro acesso ao

sistema, informe o Usuário

ADMINISTRADOR.

PASSO 10: Campo Senha - Senha de acesso para o usuário Administrador, informe “123”.

PASSO 11: Botão Entrar - Após inserir os dados do usuário, clique no botão Entrar, para acessar o sistema. Tela Cadastro de Empresa.

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Principal a aba NFC-e.

PASSO 13: Localize e Clique no Botão Configuração NFC-e.

PASSO 14: Opção Tipo de Impressão - Selecione o tipo de impressão. Cupom para impressoras térmicas e A4 para impressoras jato de tinta.

PASSO15: Opção Tipo de emissão - Selecione o tipo de emissão. Normal para envio automático, e Contingência para envios posteriores a emissão da NFC-e.

PASSO 16: Campo ID Token - Informe a numeração do registro ID do Token.

PASSO 17: Campo Caminho

Logomarca - Informe o caminho da

logomarca de sua empresa para

impressões de DANFE para

impressoras do tipo jato de tinta.

Aba Geral.

PASSO 18 :Campo Caminho

Arquivos NFC-e (XML) - Informe o caminho que deseja salvar os

arquivos XML das NFC-es

emitidas. Tela Menu Principal.

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OBSERVAÇÃO 1:

Ao inicializar as configurações de NFC-e, é necessário ter um cerificado digital A1 ou A3, que esteja devidamente instalado e funcional na estação em que deseja emitir NFC-e.

OBSERVAÇÃO 2:

Para configuração e emissão de NFC-e é necessário informar o ID do Token.

Aba Sequencia. PASSO 19: Campo Série - Informe o

numero de Série para emissão da

NFC-e. PASSO 20: Campo Sequencia

Atual - Informe o número Sequencial

da ÚLTIMA para NFC-e emitida em sua empresa.

PASSO 22: Campo Senha - Informe a senha do Certificado Digital. Aba Certificado Digital.

PASSO 21: Clique no botão de ícone [ + ] para adicionar as informações no grid.

PASSO 23: Campo Nr Serie Certificado - Você pode informar o número de série do certificado digital, manualmente ou ainda fazer a leitura do número do certificado através do ícone que se encontra ao lado do campo. Para fazer a leitura basta clicar no ícone amarelo, que a aplicação listará todos os certificados digitais instalados na estação. Em seguida, selecione o seu certificado.

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PASSO 24: Opção Ambiente de Destino - Informe o tipo de ambiente que deseja emitir a NFC-e. Produção para notas válidas e Homologação para notas Teste.

PASSO 25: Seleção de UF – Selecione a UF de seu Estado.

PASSO 26: Clique no botão Fechar [F6].

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2. ACESSANDO O SISTEMA

Na tela de Login deverá ser informado o

nome do “Usuário” e a “senha”, já cadastrados no

sistema.

2.1. SOBRE A TELA DE LOGIN

A tela de Login, traz ainda alguns recursos de auxílio e suporte ao usuário como:

Versão: Mostra ao usuário a versão do software SisCommercePDV..

Ajuda: Link com o manual de utilização do sistema. Suporte: Inicialização da aplicação “Team Viewer” para conexão de suporte remoto online.

Sair: Encerra a aplicação.

Usuário: Caixa de texto para autenticação com o nome do usuário.

Senha: Caixa de texto para verificação de senha de acesso do usuário ao sistema.

Entrar: Botão que realiza a validação dos dados entre usuário e senha e realiza a operação de acesso ao sistema.

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2.2. COMO ACESSAR O SISTEMA

Siga as instruções a baixo:

PASSO 1: Informe o nome do usuário na caixa de texto Usuário.

PASSO 2: Informe a senha para acesso ao sistema na caixa de texto Senha.

PASSO 3: Clique no botão Entrar ou clique no botão “Enter”.

Campo Nome usuário.

Campo Senha usuário.

OBSERVAÇÃO:

Ao inicializar o sistema pela primeira vez utilizar os seguintes usuário e senha:

Usuário: Administrador

Senha: 123

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3. TELA MENU PRINCIPAL

Feito o login, o sistema direciona o usuário para a tela inicial do sistema. Conforme figura abaixo:

3.1. SOBRE A TELA MENU PRINCIPAL

NFC-e: Aba que disponibiliza recursos referente a padronização para emissão de NFC-e, como regras e tributações. Mostra também as notas emitidas e Configuração para certificado Digital.

Configurações: Nesta aba encontramos as padronizações de comportamento do sistema.

Compras: Aba que disponibiliza recursos referente a controle de estoque e reposição de mercadoria.

Vendas: Nesta aba, sistema disponibiliza as opções de saída de mercadoria, ou seja a venda e seus recursos de análise e padronização de caixa.

Cadastro: Nesta aba, sistema disponibiliza as telas de cadastros. Como: Empresa, Usuário, Fornecedores, Produtos, Pagamento e Clientes.

Favoritos: Aba que traz recurso no qual sistema disponibiliza aos usuários, seleção de determinadas telas, para que sejam exibidas como as telas mais acessadas e utilizadas no sistema.

Mensagens: Localizado abaixo do menu de opções. Sistema mostra ao usuário o usuário atual logado no sistema, último back-up realizado no sistema e demais mensagens referentes ao funcionamento do sistema mais acessadas e utilizadas no sistema.

Gráfico – Vendas por dia: O Gráfico mostra dados estatístico de maiores níveis de venda, em valores reais, no intervalo quinzenal para cada dia.

Barra inferior: Mostra a versão atual do sistema SisCommercePDV instalada e a quantidade de NFC-es emitidas.

Gráfico – Produtos Mais Vendidos: O Gráfico mostra ao usuário os 10 produtos mais vendidos no sistema. Para verificar a quantidade vendida para cada produto dos 10 mostrados, basta colocar o cursor do mouse sobre as arestas do gráfico.

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3.2. SOBRE OS MÓDULOS DISPONÍVES NO MENU PRINCIPAL

A tela de Menu Principal, traz as opções de acesso as demais telas do sistema. Esta subdividida

em abas para melhor entendimento dos recursos disponíveis e organização. Para navegação

entre as abas, basta usuário clicar nos respectivos nomes, assim como para acessar as demais

telas, basta que seja realizado um clique sobre os botões. Através da tela de Menu Principal o

usuário acessa os seguintes recursos:

CADASTRO

VENDAS

COMPRAS

CONFIGURAÇÕES

NFC-e

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4. COMO REALIZAR UM CADASTRO

A autuação de cadastro refere-se as telas: Empresa, Fornecedor, Cliente e Produto. Botões

localizados na aba de número 2 (Cadastro) da tela de “Menu Principal”.

4.1. CONSULTA / ALTERAÇÃO DE CADASTROS

Na autuação de consulta dos dados

para as telas de cadastro, sistema

possibilita o usuário a filtrar os

registros com o intuito de verificar

se os dados já se encontram

cadastrados no sistema.

Para realizar o filtro, digite o(s)

registro(s) na caixa de texto do

campo “Filtrar [F2]”.

Em seguida clique no comando do

botão “ENTER”.

Sistema realizará a consulta no

banco de dados, caso o registro

esteja cadastrado, os dados serão

exibidos no grid abaixo. (Imagem

ilustrativa a direita).

Na autuação por alteração de um

cadastro, basta o usuário realizar

um filtro, conforme passo 3.1 e, em

seguida

selecionar

o

registro

cadastrado. Logo, será mostrado na

tela os campos preenchidos com os

dados do registro selecionado.

(Imagem ilustrativa a direita). Para

realizar a alteração do registro

selecionado,

basta

editar

os

campos diretamente nas caixas de

texto e, em seguida utilizar o botão

“Salvar [F4]”.

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4.2. CADASTRO DE UM NOVO REGISTRO

Na autuação por cadastro de um

novo

registro,

usuário

deve

primeiramente clicar no botão “Novo

[F3]”.

Em seguida, digitar os dados nos

campos das caixas de texto. Logo,

ao obter todas as informações

necessárias

preenchidas

corretamente,

clique

no

botão

“Salvar [F4]”.

Sendo assim, sistema fará a

validação dos dados informados e

análise dos campos requeridos (*).

Caso

todas

as

informações

preenchidas estejam com os tipos

de dados corretos, o cadastro será

concluído com sucesso. (Imagem

ilustrativa ao lado).

Caso sistema apresente alguma

mensagem,

informativa

de

validação dos dados ou erro

(imagem ilustrativa ao lado), será

necessário primeiramente fazer a

correção ou o preenchimento do

campo e, em seguida, novamente

clicar no botão “Salvar [F4]”.

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4.3. EXCLUSÃO DE UM REGISTRO

Na autuação por exclusão de um registro, o usuário deverá filtrar os dados conforme passo 3.1,

com o intuito de localizar o registro no sistema e, em seguida concluir a exclusão clicando no

botão “Excluir [F3]”.

Em seguida sistema mostrará ao

usuário, uma mensagem informativa

de confirmação. Caso usuário clique

no botão “Sim”, será confirmado a

exclusão dos dados. Caso usuário

clique no botão

“Não”, os dados

permanecerão

cadastrados

no

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5. PONTO DE VENDA – PDV

Na autuação por venda, daremos ênfase a tela de “Ponto de Venda (PDV)”. Tela que permite aos

usuários realizarem a saída de mercadoria e emissão da “Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor

(NFC-e). Localizado na aba de número 3 (Venda),

da tela de “Menu Principal”, para acessar a

tela, basta localizar e clicar no botão “PDV” .

5.1. SOBRE A TELA DE PDV

Atendente: Mostra o usuário atual e o usuário do o caixa aberto.

Impressora: Mostra ao usuário a impressora definida para emissão de DANFEs das NFC-es emitidas.

Painel de informações: Mostra ao usuário a Descrição do último item inserido, informações de múltipla escolha quando sistema está em status para Cancelamento de Item [F3], Desconto no Item [F4], ou Cancelamento de Cupom [F7].

Itens inseridos: Painel de itens selecionados da venda. Mostra ao usuário todos os itens inseridos com a descriçãodos campos:

a. ITEM: Número sequencial de ordem de inserção do produto na venda;

b. CÓDIGO: Código de barras do produto, de acordo com o cadastro;

c. DESCRIÇÃO: Nome de descrição do item, de acordo com o cadastro;

d. QTDE.: Quantidade inserida do produto selecionado; e. VL UNIT (R$): Valor unitário

do preço de Venda do produto; f. TOTAL ITEM (R$): Valor do item multiplicado pela quantidade inserida.

Código: Caixa para busca e inserção do produto pelo código de barras.

Quantidade: Caixa para alteração da quantidade do produto a ser inserido.

Preço Unitário: Valor unitário do produto atual localizado.

Subtotal: Valor total do último item inserido multiplicado pela quantidade informada. Total: Total da Venda traz a

soma do valor de todos os itens inseridos na venda.

Mensagens: Mostra a ação selecionada pelo usuário como: caixa livre para uma nova venda, cancelamento de item, desconto no item, alteração de quantidade e, cancelamento de cupom. Data e Hora: Mostra ao

usuário a data e hora atual.

[F7] Cancelar Cupom: Atalho que possibilita ao usuário cancelar um cupom, ou seja, cancelar a venda atual que está realizando.

[F6] Sangria e Suprimento: Atalho que permite usuário a informar uma Sangria (entrada no caixa) ou Suprimento (retirada de caixa).

[F5] Alterar Quantidade: Atalho que permite usuário a chamar procedimento de alteração de quantidade para inserção do próximo item.

[F3] Cancela Item: Atalho que permite usuário a chamar procedimento de cancelamento de um item inserido.

[F9] Finalizar Venda: Função que finaliza a venda realizada e faz chamada com a tela de Faturamento para emissão de NFC-e.

[F2] Consultar Vender: Atalho para tela de consulta de produtos.

[F4] Desconto Item: Atalho que permite usuário a chamar procedimento de desconto do último item inserido. [F8] Informar Cliente: Função que permite ao usuário, selecionar um cliente para emissão da NFC-e. Versão Sistema: Mostra a

Versão atual do sistema. Última NFC-e: Mostra a última NFC-e emitida

Caixa: Número sequencial do caixa e terminais.

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5.2. COMO VENDER

Ao abrir a tela de “PDV”, caso usuário possua um caixa aberto (consultar tópico 6 – Como abrir

um caixa para realizar uma abertura de caixa), sistema deverá inicializar a aplicação com status

da venda em aberto, (Caixa Livre). Segue abaixo os passos para realização de uma nova

venda.

PASSO 1: Informe os produtos da venda - Passe o leitor sobre o Cód. de barras do produto e, o sistema fará a leitura automática do item, inserindo-o na venda. Ou ainda, caso não possua

leitor, informe a numeração

manualmente do Cód. de barras do produto, e em seguida clique no botão “Enter”, do teclado e, sistema fará a inserção do item normalmente.

PASSO 2: Informando Quantidade - Ao inserir itens, a quantidade padrão informada é 1. Caso deseje alterar a quantidade do item, selecione a opção [F5] – Alterar Quantidade.

Ao inicializar a tela de PDV, o sistema já se encontra em status de Caixa Livre aguardando a inserção dos itens.

PASSO 3 – Finalizando Venda - Ao inserir todos os produtos da venda, para finaliza-la basta selecionar a opção [F9] Finalizar Venda. Produtos da venda. Quantidade inserida e Descrição do produto Cód. barras produto Quantidade inserida

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5.3. COMO CONSULTAR/INSERIR UM PRODUTO SEM O CÓD. DE BARRAS

Siga as instruções a baixo.

Tela criada com intuito de possibilitar a consulta ou inserção de um produto a partir da Descrição ou Referência, utilizando a Tela de Pesquisa. Para utilizar a tela de Pesquisa de Produtos, utilize o atalho [F2] – Consultar.

PASSO 1: Informe a Descrição do produto ou a Referência na caixa de texto. Em seguida clique na tecla “Enter”. Caixa de Texto Produtos pesquisados de acordo com a Descrição, ou Referência informada.

PASSO 2: Para seleção do produto pesquisado, utilize as teclas (setas) do teclado para seleção do produto.

PASSO 3: Ao selecionar o produto desejado, para incluí-lo à venda, basta confirmar o item clicando na tecla “Enter”. Produto Será inserido a venda retornando a tela de PDV.

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5.4. COMO CANCELAR UM PRODUTO DA VENDA

Siga as instruções a baixo:

PASSO 1: Selecione a opção [F4] Cancela Item. Em seguida, o campo Mensagem, mudará o status para “Cancel. de Item”.

Campo Mensagem Numeração sequencial de

ordem do item inserido.

Será exibida uma mensagem no painel de

Itens inseridos, com a numeração

informada, do número sequencial do item cancelado.

Barra de rolagem.

PASSO 3: Informe a numeração sequencial do item inserido para realizar o procedimento de remoção do produto na venda. Em seguida clique a tecla “Enter”.

PASSO 2: Utilizando a barra de rolagem (com o mouse), para melhor visualização dos produtos, verifique a numeração sequencial do item.

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5.5. COMO ALTERAR QUANTIDADE

Siga as instruções a baixo:

PASSO 1: Selecione a opção [F5] Alterar

Quantidade. Em seguida, o campo

Mensagem, mudará o status para

“Alterando Quantidade”.

Campo Quantidade

A incluir um produto, sistema traz por padrão a quantidade 1.

OBSERVAÇÃO:

A alteração de quantidade deve ser realizada ANTES da inserção do novo produto.

PASSO 2: Informe a quantidade que deseja inserir. Em seguida clique na tecla “ENTER”, logo, o campo Mensagem, mudará o status para “Em Venda”.

Campo Mensagem PASSO 3: Informe Cód. de barras do

produto.

Campo Cód. de barras

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5.6. COMO INFORMAR DESCONTO NO ITEM

Sistema possibilita usuário a informar dois tipos de descontos nos produtos, por valor e outro

por porcentagem. Siga as instruções a baixo:

PASSO 1: Selecione a opção [F4] Desconto no Item. Em seguida, o campo Mensagem, mudará o status para “Desconto no Item”.

OBSERVAÇÃO:

A opção de desconto no item, sempre utilizada para o ÚTIMO item inserido.

PASSO 2: Selecione a opção de desconto: 1 – Para opções de informar o VALOR do Desconto ou, 2 – para informar desconto por PORCENTAGEM.

Campo Mensagem

PASSO 3: Selecionando a opção a opção 1 – Valor. Informe o valor que deseja inserir no produto.

Desconto inserido no produto.

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opção 2 – Porcentagem. Informe a porcentagem que deseja inserir no produto.

Desconto inserido no produto.

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5.7. COMO CANCELAR VENDA

Siga as instruções a baixo:

PASSO 1: Selecione a opção [F7] Cancela Venda. Em seguida, o campo Mensagem, mudará o status para “Cancelando Venda”.

Ao cancelar uma venda, sistema grava no banco de dados todos os itens da venda, e a mesma com status Cancelada.

Campo Mensagem

PASSO 2: Selecione a opção para

confirmação de cancelamento: 1 –

CONFIRMAR (Cancelar a Venda existente e abrir outra venda) ou, 2 – VOLTAR (.

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5.8. COMO FINALIZAR VENDA E GERAR NFC-E

Siga as instruções a baixo:

OBSERVAÇÃO:

A finalização da venda representa o Faturamento da venda e a geração da NFC-e.

Após finalizar uma venda sistema, conclui operação com a tela de Faturamento para geração e emissão da NFC-e.

PASSO 1: Selecione a opção [F9] Finalizar Venda. Campo informações. Campo Opções de Formas de Pagamento Número das opções da forma de pagamento PASSO 2: Informe o número da opção da

forma de pagamento em que deseja inserir. Conforme as numerações disponíveis localizadas no campo Opções de Formas de Pagamento. Em seguida clique na tecla “Enter”.

Sistema possibilita seleção de uma ou mais formas de pagamento para finalização da venda.

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para a forma de pagamento selecionada. Em seguida clique na tecla “Enter”.

Ao realizar uma venda com mais de uma forma de pagamento. Sistema solicita do usuário as opções de formas de pagamento enquanto o Valor recebido não estiver zerado.

Note que as formas de

pagamentos selecionadas são listadas.

PASSO 4: Quando selecionar as formas de

pagamentos e o campo Informações

apresentar a mensagem de “Total Quitado”, selecione a opção [F5] Finalizar.

Campo informações. A NFC-e só será gerada após o total da venda estiver com o valor quitado.

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Após validação de dados e Impressão do DANFE NFC-e.

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6. TELA DE GERAÇÃO DE NFC-E (FATURAMENTO)

A autuação de faturamento da venda e geração da NFC-e refere-se a: seleção das formas de

pagamento e, emissão da NFC-e.

6.1. SOBRE A TELA DE FATURAMENTO

OBSERVAÇÃO:

Só é possível finalizar o faturamento para geração da NFC-e, quando o valor total da venda estiver quitado.

Campo forma de pagamento selecionadas – Lista as formas de pagamentos selecionadas. Campo Subtotal - Mostra o

valor total da venda.

Campo desconto da venda - Possibilita usuário a inserir um desconto na venda, informando o valor .

Campo Recebido - Mostra o valor recebido somando os valores de todas as formas de pagamentos selecionadas.

Campo Receber - Mostra o valor ainda não recebido, enquanto o usuário está informando as formas de pagamento.

o

[F2] Desconto - Seleciona campo para informação de Desconto.

[F3] Limpa Pagamentos - Deleta as formas de pagamentos inseridas.

[F3] Finalizar – Finaliza faturamento e gera NFC-e. Campo Total - Valor

referente ao total da venda menos o valor informado para desconto.

Troco - Informa quanto, em valores o usuário deve repassar ao cliente.

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6.2. COMO ABRIR UM CAIXA

Na autuação de controle dos recebimentos, daremos ênfase a tela de “Caixa”. Tela que permite

aos usuários realizarem a totalização da abertura das vendas recebidas para um determinado

período de caixa aberto. Localizado na aba de número 3 (Venda), da tela de “Menu Principal”,

para acessar a tela, basta localizar e clicar no botão “CAIXA” .

Selecione o nome do usuário do

caixa a ser inicializado, clicando na

seta da caixa de seleção.

Caso deseje inserir um valor, para

suprimento de caixa na abertura,

informe os valores nos campos

“Dinheiro”, “Cartão”, “Cheque” ou

“Ticket”

Em seguida clique no botão de

opção Abrir [F3] .

Em seguida sistema mostrará ao

usuário, uma mensagem informativa

de “Caixa aberto com sucesso”.

OBSERVAÇÃO:

Note que ao realizar uma abertura de caixa, sistema traz a data e hora atual em que a operação está sendo realizada.

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6.2. COMO ENCERAR UM CAIXA

Na autuação de controle dos recebimentos, daremos ênfase a tela de “Caixa”. Tela que permite

aos usuários realizarem a totalização do enceramento das vendas recebidas, em determinado

caixa aberto no período. Localizado na aba de número 3 (Venda), da tela de “Menu Principal”,

para acessar a tela, basta localizar e clicar no botão “CAIXA” .

Selecione o nome do usuário do

caixa aberto, clicando na seta da

caixa de seleção. Em seguida, para

encerar o movimento realizado e,

imprimir o relatório totalizador com

os dados apurados, é necessário

que o usuário informe os valores

apurados manualmente, conforme

movimento

de

venda,

para

comparação

entre

sistema

e

operador de caixa. Esses valores

informados serão analisados entre

no relatório de Fechamento de

Caixa.

Em seguida clique no botão de

opção Encerrar[F4].

Em seguida sistema mostrará ao

usuário, uma mensagem informativa

de “Caixa encerrado com sucesso”.

Logo

após

confirmação,

será

impresso o Relatório de Fechamento

de Caixa.

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6.3. SOBRE O RELATORIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Emissão e hora do fechamento. Nome do usuário e caixa abertos. E, data e hora de abertura e fechamento. Detalhamento por forma de pagamento faturada. Comparação entre valores informados pelo usuário no fechamento de caixa, e contabilidade de valores do sistema na realização da operação. OBSERVAÇÃO:

Note que ao realizar fechamento de caixa, os valores que são informados pelo usuário, no ato da operação de fechamento, são valores para bases de comparação do sistema, entre usuário e processamento de análise dos dados apurados de venda, sangria e suprimento. Quando os dados do sistema apresentam um valor superior ao informado pelo usuário, a aplicação mostrará no relatório de fechamento, a mensagem de “Diferença em caixa”, ou seja, há valores inconsistentes com os dados apurados pelo sistema. Mostrando assim o possível furo de caixa. Quando os valores informados pelo usuário são superiores ao contabilizados no sistema, a mensagem mostrada de detalhamento do relatório é “Sobra em caixa”.

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7. COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA

Na autuação por entrada de mercadoria, daremos ênfase a tela de “Entrada”. Tela que traz

recursos como: possibilitar aos usuários realizarem a reposição dos produtos no estoque, através

da importação de arquivo XML .Ou ainda, possibilita usuário a efetivar uma entrada de forma

manual. Localizada na aba de número 4 (Compras), da tela de “Menu Principal”, para acessar a

tela, basta localizar e clicar no botão “ENTRADA” .

7.1. SOBRE A TELA DE ENTRADA DE MERCADORIA

Aba Itens - Produtos inseridos na entrada. Aba Dados da Nota - Traz as informações contidas da nota como a identificação da nota e os impostos.

Identificação - Traz as informações contidas da nota como Numeração da NF-e ou NFC-NF-e, chavNF-e dNF-e acNF-esso, naturNF-eza dNF-e operação e Fornecedor.

Data e Hora – Traz data de emissão da NF-e, data e hora atual da entrada.

Situação - Possibilita usuário a definir status da entrada.

Impostos - Dados da base de cálculo para impostos da nota e valores da nota e produtos.

Importação XML [F2] - Possibilita usuário a localizar e importar uma nota de NF-e ou NFC-e através de um arquivo XML.

Novo [F3] – Criar uma nova entrada.

Salvar [F4] – Salva a entrada realizada.

OBSERVAÇÃO:

Ao criar uma entrada, a quantidade dos produtos só será efetivada no estoque, após definir a situação do status da entrada como “Fechada”.

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,

NOTA:

O que é um Arquivo XML de uma Nota Fiscal?

O XML é o padrão de documento utilizado pelo órgão responsável pela implantação do sistema de NF-e do Governo. O layout utilizado será aplicado em todo o território nacional, respeitando os conceitos antigos de escrituração fiscal e adicionando melhorias visando maior controle de tais

transações. O XML é a própria Nota fiscal, e a leitura desse arquivo deve ser feita diretamente nos sítios da Sefaz ou com programas específicos

(Fonte: Google).

Aba Itens - Produtos inseridos na entrada.

Pesquisar - Filtro de Produtos cadastrados.

Quantidade – Inserção de quantidade do produto selecionado.

Valor Unitário – Valor de custo do produto selecionado.

Listagem de produtos - Itens selecionados.

Botão Editar. Botão Excluir todos os Itens.

Botão Excluir apenas um os Item.

Botão vincular

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7.2. COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA A PARTIR DE UM ARQUIVO XML

Siga as instruções a baixo:

PASSO 1: Selecione e clique o botão de opção Importar XML [F2].

PASSO 2: Localize seus arquivos XML no diretório.

PASSO 3: Selecione o arquivo desejado e, em seguida clique no botão “Abrir”.

PASSO 5: Clique na opção Salvar [F4].

PASSO 4: Marque a Situação da entrada como Fechada.

LEGENDA SITUAÇÃO DA ENTRADA:

Aberto– Entrada com itens ainda não efetuados no estoque. Nesta situação, a entrada ainda poder ser normalmente editada, acessando-a na tela de Ctrl. de Entradas.

Fechada – Situação que efetua a entrada dos itens no

estoque. Nesta situação a entrada não pode ser editada nem alterada.

Cancelada – Caso haja necessidade do cancelamento

de uma entrada já efetuada, é nesta situação que o sistema permite cancelar toda a operação realizada, através do Ctrl. de Entradas.

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7.3. COMO ASSOCIAR PRODUTOS NÃO CADASTRADOS DE UMA ENTRADA A PARTIR DE

UM XML

Siga as instruções a baixo:

LEGENDA GRID:

VERDE para produtos vinculados

OBSERVAÇÃO:

Na importação do arquivo XML, a aplicação toma por base a comparação dos produtos listados como “Cadastrados”, a partir do Código de Barras . Ou seja, ao importar um arquivo XML, os produtos da nota que já se encontrarem cadastrados no sistema, serão automaticamente selecionados e vinculados para entrada da quantidade do estoque.

PASSO 1: Selecione no Grid o produto para vincular a um item cadastrado.

PASSO 2: Localize o produto (já

cadastrado) através da Descrição do item, Para vincular ao item selecionado.

PASSO 3: Clique no ícone de Vinculo de Produtos.

PASSO 4: Clique no botão F7 Vincular, para vincular a um item já cadastrado no sistema.

OBSERVAÇÃO 2:

Ao importar um arquivo XML, caso os produtos da nota ainda não estejam cadastrados na aplicação, esses produtos serão destacados em vermelho no grid de itens selecionados. Caso não sejam vinculados a nenhum item já cadastrado anteriormente no banco de dados, esses produtos serão cadastrados normalmente no sistema, de acordo com seus dados respectivos da nota fiscal importada, após o usuário clicar no botão Salvar [F4].

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7.4. COMO REALIZAR UMA ENTRADA MANUAL

Siga as instruções a baixo: