CONFIGURAÇÕES PARA O FLUXO DE CAIXA
Demonstração de como configurar as contas para o Fluxo de Caixa.
Descrição do Processo
Este documento descreve como proceder para configurar as classes financeiras já existentes para o Fluxo de Caixa.
Procedimentos
1.0 Configurações
1.1 Acessar a opção “Classes Financeiras” e escolher uma conta:
1.2. Vamos relembrar as opções que já existiam na tela de cadastro das Classes Financeiras:
Parâmetros Descrição
Código Código da Classe Financeira. A quantidade de dígitos desse código poderá variar, sendo que as contas com 1; 3 ou 5 dígitos são as contas título e apenas as contas com 7 dígitos serão usadas na classificação de contas em geral.
Descrição Campo para a descrição da conta.
Tipo Se essa conta representará um CRÉDITO ou um DÉBITO para a cooperativa.
Conta Aqui será definido se a conta é TÍTULO (as contas título dão nome as outras contas que se iniciarão com o mesmo código) ou ANALÍTICA (já essas são as contas que serão usadas para classificar lançamentos e que aparecerão nos relatórios)
Base de IRRF? Marcar essa opção, caso a conta entre na soma para a base de cálculo de IRRF
Base de INSS? Marcar essa opção, caso a conta entre na soma para a base de cálculo de INSS
Conta Resultado Marcando essa opção essa conta servirá apenas para que sejam lançados valores para chegar a um resultado que será lançado em outra conta analítica. Exemplo de uso: lançamentos de compensação, onde pega-se o valor devido e o crédito para chegar ao real valor do débito ou crédito que será lançado em uma conta específica.
Não aparecer no Relatório de Receitas e Despesas
Marcando essa opção os lançamentos realizados nessa conta não aparecerão no Relatório de Receitas e Despesas.
1.3 Agora vamos classificar essa conta de acordo com sua denominação no Fluxo de Caixa:
As classificações do Fluxo de Caixa são: (+) Recebimentos de Plano Saúde
(+) Outros Recebimentos Operacionais
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) Pagamentos de Comissões
(-) Pagamentos de Pessoal (-) Pagamentos de Pró-Labore
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros (-) Pagamentos de Tributos
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-) Pagamentos de Aluguel
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade (-) Outros Pagamentos Operacionais
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+) Recebimentos de Venda de Investimentos
Obs.: Em caso de dúvidas ao classificar as contas, consulte o departamento financeiro e/ou contábil da Cooperativa que poderá ajudá-lo.
1.4 Após realizar as alterações necessárias clique em “Salvar”. Note que as contas DÉBITO terão a classificação de Fluxo de Caixa iniciadas pelo símbolo da subtração (-) e as contas de CRÉDITO, com o símbolo da adição (+):
2.0 Emissão do Relatório de Fluxo de Caixa
2.1 Acesse Financeiro> Caixas e Bancos> Dados Bancários> Bancos> Fluxo de Caixa:
2.2 Emita um relatório com a data do último Fluxo de Caixa enviado a ANS e peça pra avançar.
Feche o relatório e coloque o valor do saldo final igual ao Fluxo já entregue, no campo “Saldo” destacado na figura:
2.3 Com o saldo devidamente acertado, comece a emitir os relatórios mês a mês:
2.4 Processo finalizado.
