FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

(1)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567,623/0001-02

JANEIRO í 2010

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior R$

Receita Orçamentaria R$

Receitas Correntes R$

Receitas de Capital RI

CONTAS RETIFICADORAS R$

Receitas Correntes Inlra R$

Receitas de Capital Intra R$

Receita Extra-Orçamentária R$

1.032.774,93

182.911,46

0,00

n. 00

0.00 0,00

27.269,69

CRÉDITO

Despesa Orçamentarias .. R$ 256.331,64

Despesas Correntes R$ 252.971,64

Despesas de Capital R$ 3.360,00

Despesa Extra-Orçamenlária R$ 133.689,51

Saldo para o mês seguinte R$

Transferência Recebida

RS

TOTAL: R$

DÉBITO

Receita Orçamentaria R$

Receitas Correntes RS

Receitas de Capital R$

CONTAS RETIFICADORAS Ri

Receitas Correntes Intra R$

Receitas de Capital Intra RS

Receita Extra-Orçamentána R$

Transferência Recebida R$

180,106,81

1.423.062,89

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

TOTAL: R$

182.911,46

182.911.46

0,00

K.oo

(MH)

0,00

27 269,69

180.106,81

CRÉDITO

Despesa Orçamentaria R$

Despesas Correntes R$

Despesas de Capital R$

Despesa Extra-Orçamentária R$

1.033.041,74

1.423.062,89

256.331.64 252971,64

3.360,00

133.689,51

Saldo do Exercício Anterior R$ 1.032.774,93

TOTAL: R$ 1.423.062,89

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS

Suplementares. R$

Especiais R$

Extraordinários. R$

Alteração QDD RS

TOTAL: R$

NOMES

0,00

0.00

50.000.00 50.000,00

ATÉ O MÊS

0,00 Q.OO 0,00

50.000.00 50.000,00

DISPONÍVEL

4.877371,53

4.877.371.53 Saldo em Caixa R$

Saldo nos Bancos R$

TOTAL: R$

MOVIMENTO DE BANCOS

DÉBITO

Saldo anterior R$ 1.032.774,93

Retirado neste mês R$

Depositado neste mês R$ 967.905,20

Saldo nesta data R$

TOTAL: RS 2.000.680,13

0.00

1.033.041,74

1.423.062,89

CRÉDITO

967.638,39

1.033.041,74

2.000.680,13

Benivalda deiaesus Sampai

Sefc/etária de Saúd

J P F/ 7.93 -446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva

Tesoureiro

CPF. 0.19-666.815-85

Léa Carla de Araú|o Reis

Contador (a)

CRC.: 0,271-05/0-0

(2)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Número Receita Descrição

01 - RECEITA ORÇAMENTARIA

Prevista

Demonstrativo de Receita Orçamentaria e Extra

Mês: Janeiro

Ano: 2018

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

A r r e c . no Mês Arrec, até o Mês Dif. para Mais Dif. para Menos

1.0.0.0.00.0.0 00.00.00

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00

1.1.1.3.03.1.1.00.00.01

1.1.1.3.03.1.1,0000.02

1.1.1.3.03.1.1.00.00.03

1.1.1.3.03.4.0.00.00-00

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00

1.1.1.3.03.4.1.00.00.01

1 1 1303.4.1,0000.02

1.1.1.303.4.1.0000.03

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00

111 801.1,0.0000.00

1.1.1.801.1.1.00.00-00

1.1.1801.1.3.0000,00

1.1.1.8.01.4.0,00.00.00

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00

1.1.1.8.02.3.0.00.00.00

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00

1.1.1.8.02.3.1.00.00.01

1.1.1.802.3.1000002

1.1.1,802,3 1000003

1,1.1.9.00.0.0.00.00.00

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Impostos

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Trabalho

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

IRRF - Trabalho - Principal - PM

IRRF- Trabalho- Principal - f MS

IRRF - Trabalho - Principal - FMAS

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

(RRF - Outros Rendimentos - Principal - PM

IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS

IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

Impostos sobre o Património para Estados/DF/Municípios

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais

Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMS

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS

Outros Impostos

6.988.997,21

709.980,04

68.993,81

12.192,00

11.552,00

480,00

160,00

56.801,81

17.600,00

38.641,81

560,00

637.222,97

11.792,04

9.490,12

6.336,09

3.154,02

2.301,92

625.430,93

606.000,00

18.330,93

1.100,00

3.763,26

182.911,46

1.689,41

1.446,72

1.368,01

0,00

1.368,01

0,00

78,71

0,00

78,71

0.00

242,69

0,00 0,00 0,00 0,00 D.CO 0,00

242,69

42,90

199,79

0.0 C

o,co

182,911,46

1.689,41

1.446,72

1.368,01

0,00

1.368,01

0,00

78,71

0,00

78,71

0 OG

242,69

0,00 0,00

0 OC

0,00 0,00

0 00

242,69

42,90

199 79

0 00

0,00 0,00 0.00 0,00

0,00

C. 00

0,00

0.00 888,01

C. 00

0,00

0 0 0

0,00

0.00

0.00 0,00

0 0 0

coo

0.00 0,00

0,00

6.806.085,75

708.290,63

67.547,09

10.823,99

11.552,00

0,00

160,00

56.723,10

17.600,00

38.563,10

560,00

636.980,28

11.792,04

9.490,12

6.336,09

3.154,02

2.301,92

625,188,24

625.188,24

605.957,10

18,131,14

1.100,00

3.763,26

Página 1

(3)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentaria e Extra

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE

Número Receita

1.1.1-9.01.0.0.00.00-00

1.1.1.9.01.1.0.00.00-00

1.1 1.9.01.1.3.00.00.00

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00

1.3.2.0-00.0.0.00.00.00

1.3.2,1.00.0.0.00.00.00

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00

1.3.2 1.00 1 1.000000

1.3.2.1.00.1.1.01.03.00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.01

1.32 1.00 1 1.0103,02

1.3,2.1.00.1.1.01.0303

1.3.2.1.00.1.1.01.03.98

1.3.2.1.00.1.1.01.03.99

1.7,0.0.00.0.0.00.00.00

1.7.1.0.00.0,0.00.00.00

1.7.1.8.00.0.0,00.00.00

1.7.1.8.01,0.0.00.00.00

1.7.18.01 20.000000

1,7,1.8.01.2.1.00.00,00

1.7.1.8.01 2 1,000001

1.7,1.8.01.3.0.00.00.00

1.7.1.8.01.3.1,00.00.00

1.7.1.8.01.3.1.00.00.01

1.7.1.8.01.4.0.00,00.00

1.7.1.8.01,4.1.00.00.00

1.7.1.8.01.4.1.00.0001

1.7.1.801.5.000.0000

1.7.1801.5 100.0000

1.7.1801.5 1000001

Descrição

Outros Impostos

Outros Impostos - Divida Ativa

Receita Patrimonial

Valores Mobiliários

Juros e Correcões Monetárias

Remuneração de Depósitos Bancários

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde

Rec, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. - Rec. Próprios Saúde - FMS - 15%

Rendimento Aplicação PA8

Rendimento Aplicação Teto de Média e Alta Complexidade

Rem. de Despositos Bane. - Transi. SUS

Rendimento de Outros Recursos Vinculados do FMS

Transferências Correntes

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências da União - Específica E/M

Participação na Receita da União

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês

Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês

Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no rnés de Julho - Principal

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

Cota-Parte do ITR - Principal

Prevista

3.763,26

0,00 0,00 0,00 0,00

o,co

C, 00

0,00

C . C O

C, 00

o,oc

6.279.017,17

5.218.429,58

2.069.485,66

2.024.520,72

2,024.520,72

2.024.520,72

20.374,19

4.216,56

Arrec. no Mês Arrec.

0,DO 0,00 0,00

2.464,38

275,38

595,08

377,18

688,18

528,56

178.757,67

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

até o Mês

0 0 0

0 00

0 CO

2.464,38

2,464,38

2.464,38

275,38

595,08

377,18

688,18

528,56

178.757,67

C CO

0,00

0 0 0

~-.~c

0,00 0,00 0,00

o c o

0,00

o c:

0,00

SAÚDE DE TABOCAS

Dif. para Mais

0,00

0 00

0 0 ' ''

2.464,38

275,38

595,08

377,18

688,18

528,56

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

C. 00

0,00

Mês: Janeiro

Ano: 2018

DO BREJO VELHO

Dif. para Menos

3.763,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

6,100.259,50

5.039.671,91

2.069.485,66

2.024.520,72

20.374,19

20,374,19

20.374,19

20,374,19

20.374,19

4.216,56

(4)

RUA 02 DE JULHO, S/N"

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentaria e Extra

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE

Número Receita

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00

1.7.1.8-03.1,0.00.00.00

1.7 1.8.03.1,1.00.00.00

1.7 1.8.03.1.1.0100.00

1.7.1,8.03.1.1.01.00.01

1.7 1,8.03.1 1.0100.02

1.7.1.8.03.1.1.02.00.00

1.7 1 8.03.1 1.020001

1.7.1.8.03.1.1.02.00.02

1.7.1.8.03.1.1.02.00.03

1.7.1.8.03.1.1.02.00.04

1.7.18.03.1 1.020006

1.7.1.8.03.1.1.02.00.07

1.7.1.8.03.1.1.02.00.08

1.7.1.8.03.1.1.02-00.99

1.7.18.03.1 1.03.0000

1.7.1.8.03.1.1.03.00.01

1.7.1.8.03.1.1.04.00.00

1.7.1.8.03.1.1.04.00.01

1.7.1.8.03.1.1.04.00.02

1.7.1.8.03.1.1.04.00.03

1.7.1.8.03.1.1,04.00.04

1.7.1.8.03.1.104.0005

1.7.1.8.03.1.1.04.0006

1.7.1803.1 104.0007

1.7.1.8.03.1.1.09.00.01

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00

1-7.1.8-06.1.0-00.00.00

1.7.1.8-06.1.1.00.00.00

1.7.1.806.1 1 00.0001

Descrição

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde • SUS - Repasses Fundo a

Bloco de Assistência Farmacêutica

Prog. Nac. Qual. da Assist. Famaceutica - QUAUFAR

Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Bloco de Atenção Básica

Saúde Bucal - SB

Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade - PMAQ

Programa Saúde Familia - SF

Programa Saúde na Escola - PSE

Piso da Atenção Básica - PAB FIXO

Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF

Outros Programas Financ. Por Fundo a Fundo

Bloco de Média e Alta Complexidade Hosp. e Ambulatoríal

Serv, de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU 192

Bloco de Vigilância em Saúde

Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS

Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA

Prog, de Qual. das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS

Assistência Financeira Complementar ACE 95%

Fortalecimento de Polit. Afetas e Atuação da Estra. ACE 5 %

Ações Contigenciais de Vigilância em Saúde - PWS

Incentivos Pontuais Para Ações de Serv. de Víg. em Saúde

Outras Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a

Transferência Financeira do (CMS - Desoneração - L.C. N

e

87/96

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. NS 87/96

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N^ 87/96 - Principal

Transf. Finar, do ICMS - Desoneração - L.C N387/96 - Principal

Prevista

3.147.211,42

98.691,67

47.524,31

51.167,36

2.733.926,45

230.687,93

481.982,59

563.391,00

758.452,67

7.851,40

367.955,86

275.860,00

47-745,00

181.033,13

131-968,67

55.825,41

16.546,63

6.100,67

38.838,33

2.044,12

2.394,89

10.218,62

1.591,50

1.732,50

Arrec. no Mês Arrec,

178.757,67

0,00

156.838,67

16.725,00

0,00

35.400,00

46.780,00

0,00

30.433,67

20.000,00

7.500,00

21.919,00

0,00

até o Mês

178.757,67

0,00

0.00 156.838,67

16.725,00

0,00

35.400,00

46.780,00

0,00

30.433,67

20.000,00

7.500,00

21.919,00

0,00

0.00 0,00

0,00

o o c

j CíC

0,00

o c;

0,00

o no

0,00

SAÚDE DE TABOCAS

Dif. para Mais

0,00

n. oo

0,00

;., oo

0,00

;.:o

0,00

D,00

0,00

0 00

0,00

C 90

0,00

Mês: Janeiro

Ano: 2018

DO BREJO VELHO

Dif. para Menos

2.968.453,75

98.691,67

47.524,31

51.167,36

2.577.087,78

213.962,93

481.982,59

527.991,00

711.672,67

7.851,40

337.522,19

255.860,00

40.245,00

159.114,13

159,114,13

131.968,67

55.825,41

16.546,63

6.100,67

38.838,33

2.044,12

2.394,89

10.218,62

1.591,50

1.732,50

(5)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentaria e Extra

Número Receita

1.7-2.0.00.0.0.00.00.00

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00

1.7.2.801.0.0.00.00.00

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00

1.7,2.8.01.1.1.00.00.00

1.7,2.8.01.2.0.00.00.00

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00

1.7.2.8.03.1.0.00.00.00

1.7.2.8.03.1.1.00.00.00

1.7.2.8.03.1.1.00.00.01

1.7.2.8.03.1.1.00.00.02

1.7.2.8.03.1.1.00.00.03

1.7.2.8.03.1.1.00.00.05

1.7.2.8.03.1.1.00.00.06

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00

2.4.1.8.00.0.0.00.00.00

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00

2.4.1.8.10.1.0.00.00.00

2.4.1.8.10.1.1.00.00.00

2.4.1.8.10.1.1.00.00.01

02 - RECEITA EXTRA

Descrição

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências dos Estados - Específica E/M

Participação na Receita dos Estados

Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte do ICMS - Principal

Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do IPVA - Principal

Cota-Parte do IPI - Municípios

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo

PSF - Norma - Prog. Saúde da Família - Incentivo

SIA- Normal

SAMU-ESTADO

Vigilância Saúde - Estadual

AIH/SUS- Estado

Receitas de Capital

Transferências de Capital

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências da União

Transferência de Convénios da União e de suas Entidades

Transferências de Convénio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS

Transferências de Convénio da União para o Sistema Único de Saúde SUS

-Reforma de Unidade de Atenção Esp. em Saúde

Órgão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS

Prevista

1.060.587,59

474.287,38

452.409,02

16.999,96

4.878,40

586.300,21

95.490,00

76.054,59

99.468,75

2.122,00

313.164,87

540.000,00

7.528.997,00

Arrec. no Mês

0,00

0.00 0 0 0

0,00

0.00 0,00

0,00

0.00 0,00

0,00

0.00 0,00

0,00

182.911,46

Arrec. até o Mês

0,00

0 0 0

0,00

0 0 0

0,00

000 0,00

0,00

0.00

0.00 0 0 0

182.911,46

Dif. para Mais

0,00

0.00 0,00

0,00

0.00 0,00

0,00

0.00 0 0 0

0,00

0 00

Mês: Janeiro

Ano: 2018

DO BREJO VELHO

Dif. para Menos

1.060.587,59

474.287,38

452.409,02

16.999,96

4.878,40

586.300,21

95.490,00

76.054,59

99.468,75

2.122,00

313.164,87

540.000,00

1.1.3.8.3.02.00.00.02.00

1.1.3.8.3.03.00.00.02.00

2.1.8.8.1.01.10.00.02.00

Salário Família -FMS

Salário Maternidade - FMS

Pensão Alimentícia - FMS

0,00

2.516,67

937,00

529,55

2.516,67

937,00

529,55

0,00

0 0 0

0,00

(6)

RUA 02 DE JULHO, S/N"

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Receita Orçamentaria e Extra

Mês: Janeiro

Ano: 2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Número Receita

2.1.8.8.1.01.13.00.02.00

2.1.8.8.1.01.15.00.03.02

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02

Descrição

Contribuição Sindical - FMS

Empréstimo Consignado CEF - FMS

INSS Servidores-FMS

03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.03.00.00.01 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS

Prevista

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P. 00

0,00

Arrec. no Mês Arrec. até o Mês Dif. para Mais Dif.

896,70

6.729,94

15.659,83

27.269,69

896,70

6.729,94

15.659,83

27.269,69

0,00

para Menos

0,00

Total Geral:

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!cipa1de»úde

5/Z017<Je 02/01/101

0,00

7.528.997,21

180.106,81

390.287,96

Lucas Renan Santos Da Silva

/Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

180.106,81

390.287,96

0,00

Léa Carla de Araújo Reis

Contador (a)

CRC: 027105/O-0

(7)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

NS Despesa

Despesa Fonte

Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Líq Período Li q Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 -SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

2070 - Desenvolvimento das Ações Atenção Básica - PAB

J. 1.9.0.04. 00. 00 3. 1.9.0. OS. DO 00 3.1.90.11.00.00 3.1.9.0.13 00.00 3.1.9.0.34.00.00 í 1 9 0 92 00 00 3.1.9.0.94.00.00 3.3.90.1400.00 3.3.9.0.30.00.00 3.3.9.032.00.00 3.3.9.0.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.9.0.36.00.00 3.3.9.0.39.00.DO 3.3.9.0.92.00.00 3 3 9 0.95.00.00 4.4.9.0.51.00.00 4.4.9.0.52.00.00 4.4.90.92.00.00

Total da ação:

2071-Desenv

3.1.90.04.00.00 3.1.9 O.OS.OO.OD 3 1.9.0.11 00.00 3.1.9.0.13.00.00 3.1.9.0.34.00.00 3.3.9.0.14.00.00 3.3.9.0.3000.00 3.3.90.32.00.00 3.3.9.0.33.00.00 3.3.9.0.3600.00 3.3.9 0 39.00 00 3.390.92.0000 3.39.095.00.00 4.4.9,0.52.0000

Total da ação:

2072 - Desenv

3.1.9 0.04.00.00 3.1.9.0.11.00.00

Contratação Por Tempo Determinado 0114 Outros Benefícios Previdenciános 0114 Vencimentos e Vantagens Fixas - 0114 Obrigações Patronais 0114 Out. Desp. Pessoal dec.de Com de 0114

hdenizacões e restituições 0114 D lar IBS - Pessoal Civil 0114 Material de Consumo 0114 Material, Beis e Serviços de Distnb. 0114 Passagens e Despesas corn Locomoção 0114 Serviço de Consultoria 0114 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 Indentações pela E «ec. do Trabalho de 0114 Obras e Instalações 0114 Equipamento e Material Permanente 0114 Despesas de Exercícios Anteriores 0114

500,00 500,00 10.000,00 2.000,00 1.000,00 1 000 00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 70.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 10.000,00 2.000,00 1.000,00 1 000 00 1.000,00 1.000.00 50 000.00 2.000,00 3000,00 3.000,00 70.000.00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15 000,00 1.000,00 174.000,00

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 500,00 500,00 10 000,00 2.000.00 1 000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 2000,00 3.000,00 3.000,00 70.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 174.000,00

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Contratação Por Tempo Determinado 0114 Outro! Benefícios Previdenciários 0114 Venci mentos e Vantagens Fixas - 0114 Obrigações Patronais 0114 Out. Desp. Pessoal dec de Cont de 0114 Diárias - Pessoal Civil 0114 Material de Consumo 0114 Material, Bens e Serviços cie Distrib 0114 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 Outros Serv de Terceiros • Pessoa 0114 Outro 5 Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 IndenizaçÈes pela Exec. do Trabalho de 0114 Equipamento e Material Permanente 0114

das Ações de Incentivo a Saúde Bucal

Contratação Por Tempo Determinado 0114 Vencimentos e Vantagens Fixas - 0114

500,00 500,00 414.345,07 100.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00 2.000,00 500,00 1.000.00 1000,00 524.815,07 5000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 114.345,07 100.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1000,00 500,00 1.500,00 2.000,00 500,00 1000,00 1.000,00 524.835,07 5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 300.000,00 70000,00 0,00

:DO

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L J"' 0,00 370.000,00 3500,00 15.000,00 0,00 0,00 300.000,00 70.000,00 0,00

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 3 500,00 15.000,00 0,00

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32.786,00 7.101,48 0,00

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; ni. 0,00 0,00 32.786,00 0,00 9.098,79 0,00 0,00 267.214,00 70.000,00 0,00 0,00

c oc

0,00 0,00 0,00 0.00

: nr

0,00

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337.214,00 3.500,00 5.90X21 500,00 500,00 114.345,07 30.000,00 500,00 500,00 1-000,00 1.000,00 500,00 1.500,00 2.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 154.845,07 1500,00 15.000,00 Pagina

(8)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

PJ9 Despesa Despesa Fonte Fixada

3190.13.00.00 Obrigações Patronais 0114 9270,17 3.1.9.0.3400.00 Out Desp. Pessoal dec.de Cont de 0114 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0114 22000,00 3.3.9.0.3200.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0114 1.000,00 3.3.9 0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0114 180.000,00 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 4.210,29 3 3.9.0.95.00.00 tndenizações pela Enec. do Trabalho de 0114 1 000,00 4.4.9.0.52 00-00 Equipamento e Material Permanente 0114 1 000,00

Total da ação; 254.4so.46

2073 Desenv, das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família

-3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdência rio s 0114 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens finas - 0114 12.000,00 3.1.9.0.1300-00 Obrigações Patronais 0114 2.520,00 3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp Pessoal dec.de Cont de 0114 1.000,00 3.3.90.30.0000 Material de Consumo 0114 6000,00 3 3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0114 1.000,00 3 3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 1.000,00 3.3.9.0.36 00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0114 140.000,00 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 5.000,00 3.3.90.95.0000 Indenizações pela E<ec tio Trabalho de 0114 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0114 2.000,00

Total da ação: 172.520,00

2074 - Desenv. de Ações do Programa Saúde da Família - PSF

3.1.9.0.04.00 00 Contratação Por Tempo Determinado 0114 100.000,00 3.1.9.0.05.00 00 Outros Benefícios Previdenciários 0114 1.000,00 3 1.9.0.11.00 00 Vencimentos e Vantagens Filas - 0114 417.000,00 3.1.9.0.1300.00 Obrigações Patronais 0114 80.000,00 3.1.9 0 34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de 0114 500,00 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0114 500,00 3.3.9.0.14.00.00 Diárias- Pessoal Civil 0114 500.00 3.3.9.0.3000.00 Material de Consumo 0114 BO.000,00 3.3 9 0 32 00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0114 500,00 3 3.9 0.33.00 00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 500,00 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 0114 1000,00 3.3.9.0.36 00.00 Outrps Serv de Terceiros - Pessoa 0114 550000,00 3.3 9 0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 150.000,00 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 1.000,00 3.3.9.0.95.00.00 Indentações pela Exec. do Trabalho cie 0114 1 000,00 4.4.9.051.00.00 Obras e Instalações 0114 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0114 1.000,00 4.4.9.0.92.00.00 Despesas de Exe<eicios Anteriores 0114 500,00

Total da ação: i.3B6.ooo,oo

2078 - Desenvolvimento das Ações do SIA - NORMAL

3.1.9 0.04 00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0114 1.000,00

Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

NASF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9270,17 1.000,00 22.000,00 1.000,00 130 000,00 54.210,29 1 000,00 1.000,00 254.480,46 1.000,00 12.000,00 2.520,00 1 000,00 6.000,00 I 000,00 1.000,00 140-000,00 5.000,00 1.000,00 2 000,00 172.520,00 100.000,00 1000,00 417.000,00 80.000,00 500,00 500,00 500,00 80.000,00 500,00 500,00 1.000,00 550.000,00 ISO. 000, 00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.386-000,00 1.000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 50.000,00 0,00 0,00 SO.700,00 0,00 7000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 0.00 15.450,00 50.000,00 0,00 375.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 44.550,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.150,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 50.000,00 0,00 0,00 80.700,00 0,00 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 0,00 15.450,00 50.000,00 0,00 375.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 44.550,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.150,00 0,00 1 970,78 0,00 0.00 0,00 3.540,00 11.500,00 0,00 0,00 26.109,57 0,00 6.404,30 1387,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 9.941.47 13.238,92 0,00 40.383,47 11.230,99 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.353,38 0,00 1.970, 78 0,00 0,00 0,00 3.540,00 11.500,00 0,00 0,00 26.109,57 0,00 6.404,30 1.387,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 9.941,47 13.238,92 0,00 40 383,47 11.230,99 0,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 69.353,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.098,79 0,00 6.404,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.404,30 13.238,92 0,00 40.383,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.622,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.098,79 0,00 6 404,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,404,30 13.238,92 0,00 40.383,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.622,39 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 50.000,00 0,00 0,00 71.601,21 0,00 595,70 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 0,00 9.045,70 36.761,08 0,00 334.616,53 60.000,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 44.550,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.527,61 0,00

Saldo

1270,17 1 000,00 22.000,00 1 000,00 122 800,00 4 210,29 1 000,00 1.000,00 173.780,46 1.000,00 S.000,00 520,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 133.550,00 S.000,00 1.000,00 2.000,00 157.070,00 50.000,00 1.000,00 42.000,00 20.000,00 500,00 500,00 500,00 75.500,00 500,00 500,00 1.000,00 505.450,00 147.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 g49.850,00 1.000,00 Página 2

(9)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N

5

Despesa Despesa Fonte

3. 1.9. 0.34. 00. 00 Out Desp Pessoaldec.de Cont de 0114 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0114 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0114 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 3 3.9.0.36 00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0.39 00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114

3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 4 4.9 0.52 00.00 Equipamento e Material Permanente 0114

Total da ação:

2080 - Desenvolvimento das Ações do AtH - NORMAL

3.1.9 0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0114 3.1.90.34.0000 Out. Desp Pessoal dec.de Cont de 0114 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0114 3 3.90.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0114 3 3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0.39 00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0.48.00.00 Outros Au* Finaceiros a Pessoas físicas 0114 3.3.9 0.92.00 00 Despesas de Eiercícios An tenores 0114 4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0114

Total da ação:

2081 - Desenvolvimento das AçÕes do PMAQ

3.1.9.0.34.00.00 Out Desp Pessoal dec de Cont de 0114 3.3.9.0.30.00 00 Material de Consumo 0114 3.3.9 0.31.00 00 Prem. Culturais, Artísticas, Cientificas, 0114 3 3 9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiro; - Pessoa 0114 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0.48.00.00 Outros AUK Finaceiros a Pessoas Fisicas 0114 4.4.9.0 52.00 00 Equrpamenio e Material Permanente 0114

Total da ação:

Fixada

1 000,00 2.600,00 55.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 1 000 00 500,00 2.500,00 73.600,00 5.000,00 500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 310.000,00 90.000,00 1.000,00 500.00 1.000,00 413.000,00 500,00 2.000,00 250.000.00 S. 000 ,00 2.000,00 5.000,00 15.000.00 279.500,00

Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2.600,00 55.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 1 000 00 500,00 2.500,00 73.600,00 5.000,00 500,00 2 000.00 2.000,00 1 000,00 310000,00 90.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 413.000,00 500,00 2.000,00 250.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 15 000,00 279.500,00 0,00 0,00 4.080,42 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 S.080,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 91.400,00 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.782,00 0,00 0,00 4 080,42 0,00 0,00 1.000,00 D 00 0,00 0,00 5.080,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 91.400,00 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.782,00 0,00 0,00 3.639,10 0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 0,00 3.648,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 1.200,00 0,00 0.00 0,00 5.100,00 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 J.782,00 0,00 0,00 3.639,10 0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 0,00 3.648,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.900,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Í60,00 3.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40 0 00 0,00 0,00 9.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40 0 00 0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.782,00 0,00 1.000,00 0,00 2.600,00 4.080,12 50.919,58 0,00 1.000,00 0,00 4.000,00 990,60 4.000,00 0 00 1 000 00 0,00 500,00 0,00 2.500,00 5.071,02 68-519,58 0,00 5-000,00 0,00 500,00 0,00 2-000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 3.900,00 306.100,00 87.500,00 2.500,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 1-000,00 91.400,00 321-600,00 0,00 500,00 0,00 1.578,00 0,00 250 000,00 0,00 5.000,00 0,00 2 000,00 0,00 5.000,00 0,00 11.640,00 0,00 275-718,00

2085 - Desenvolvimento das Ações de Saúde na Escola-PSE

3.1.9.0 04 00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0114 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 0114 3.3.9.0 30.00.00 Material de Consumo 0114 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0114 3.3.9.Q.3E.OQQO Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0 39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 4.4.9.0.52.0000 Equipamento e Material Permanente 0114

Total da ação:

Total daSubfunção:

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

2.400.00 500,00 1 000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500.00 7.400,00 3.285.345,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.400,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 7,400,00 3.285.345,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.562,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.562,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.822,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.822,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 105.702,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.702,88 0,00 2.400,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 1-000,00 0,00 1-000,00 0,00 1-000,00 0,00 500,00 0,00 7.400,00 996.859,54 2.18Í-7B3,11

(10)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Ne Despesa Despesa Fonte

Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período LiqAtéPer Pag Período Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

1025 - Construção, Ampliação e Reformas e Equip. de Unidades de Saúde

3 3.9.0 30 00.00 Material de Consumo 6102

3 3.9.0.37 00.00 Locação de Mão-de-Obra 6102 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 6102 3 3.9.0.93 00.00 Indentações e Restituições 9123 1. 4. 9 0.51.00.00 Obras e Instalações 6102 4.4.9.0.51 00.00 Obras e Instalações 0114 4.4.9 0.5100.00 Obras e Instalações 9123 4. 4.9 0.52 00 00 Equipamento e Material Permanente 61D2 4.4.9 C 52 00 00 Equipamento e Material Permanente 9123 4.4.9 0.61.00.00 Aquisiçio de Imóveis 6102

Total da ação.

S. 000, 00 1.000,00 1000,00 7.000,00 1000,00

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10.000,00 500000,00 15.000,00 39 000,00 10.000,00 749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1000,00 7000,00 1.000,00 160000,00 10000,00 500 000,00 15.000,00 39000,00 10.000,00 7*9.000,00 ; r • ... L ;:• ; DO 0,00 :• .;.) 0,00 0,00

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2069 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Saúde

3 1.9 0.04.00 00 Contr»taç3o PD- Tempo Determinado 0100 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fuás • 0100 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0100 3.1.90.34.00.00 Out Desp Pessoaldec.de Cont de 0100 33.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100 Í. 3.9. 0.32.00 00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0100 3 3 9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 01» 3.3.9.0 36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100

3.3.9.095.0000 1 nde n izacões pela E«ec do Trabalho de 0100 4.4.9.0 52 00 00 Equipamento e Material Permanente 0100

Total da ação:

2077 Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde

-3. 1.9. D 04 00 00 Contratação Por Tempo Determinado 6102 3.1.9.0 05.00.00 Outros Benefícios Prev'denciános 6102 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens fixas - 6102 3.1.9.0 13.00.00 Obrigações Patronais 6102 3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de 6102 3.1.9.0.91.00 00 Sentenças Indiciais 6102 3.1.9.0.92.0000 Despesas de Exercícios Anteriores 6102 3.3.5.0.43 00.00 Subvenções Sociais 6102 3.3.9.0.14.00.00 Diárias- Pessoal Civil 6102 3 3 9.0.30.00,00 Material de Consumo 6102 3.3.9.0.31.00.00 Prem.Cijiturais.ArtistiC3S, Ciemifi cãs. 6102 3.3.9.0.32.00 00 Material. Bens e Serviços de Distnb. 6102 3.3.9.0.33 00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6102 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de ConsJltoria 6102 3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 6102 3.3.9.0 39 00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 6102 3.3 9.0 40 00.00 Serviços de Tecnologia da Informação 61D2

1000,00 2000,00 1.000,00 500,00 1 000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 000,00 1.000,00 1000,00 11.500,00

Rec. Próprios

150.000,00 1.500.00 992.851.22 180.000,00 2.000,00 2.000.00 1.000,00 2000,00

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-530.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 3 000,00 436.000,00 592.134,36 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 1000,00 500,00 1000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1000,00 1.000,00 11.500,00 150.000,00 1.500,00 992.851,22 180 000,00 2000,00 2000,00 1.000,00 2.000.00 15.000,00 530.000.00 500,00 1.000,00 1.000,00 3. 000,00 436.000.00 592.134,36 5.000,00 0,00

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1.500,00 483.851,22 80.000,00 2.000,00 2000,00 1-000,00 2-000,00 13-200,00 366.223,09 500,00 1000,00 1000,00 3.000,00 375.312,00 96 632,65 5000,00 Pagina 4

(11)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N

g

Despesa Despesa Fonte

Í. 3. 9.0.41. 00.00 Contribuições 6102 3 3.9.0.47 00.00 Obrigações Tributárias e Contfbutivas 61D2 3.3.9.0.48.00.00 Outros Am.Finaceiros a Pessoas Físicas S1D2 3.3.9.0 91.00.00 Sentenças Judiciais 6102 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Eiercicios Anteriores S1D2 3. 3. 9. 093. 00.00 Inde n izaç õe s e Re stitu i coes 6102 3.3.9.0.95.00.00 Indenizaçoes pela Exec. do Trabalho de 6102 4.4.90.30.0000 Material de Consumo 6102 4.4.9. 0.5 1.00.00 Obras e Instalações 6102 4.4.9 0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente E102 4.4.9 0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6102

Total da aça o:

2079 - Desenvolvimento das AçÕes do SAMU

3.1.9.0.04.00.00 Contratação Po' Tempo Determinado 0114 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 0114 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0114 3.3.9.0.14,00.00 Diárias - Pessoal Civil 0114 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0114 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distnb. 0114 3. B. 9. 0.36.00.00 Outros Serv de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 3 B 9 0.92. DO. 00 Despesas de Eiercicios Anteriores 0114 3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Exec. do Trabalho de 0114 4.4 9.0.52.00 00 Equipamento e Material Permanente 0114

Total da aça o:

Total da Subfunção:

305 -VIGILÂNCIA EPiDEMIOLÓGICA

Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Líq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago

2.000,00 5.000,00 IS.000,00 10.000,00 S. 000, 00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 80.000,00 20.000,00 500,00 3.056.485,58 102.750,00 20 000,00 S. 000,00 1.000,00 67 25D.OO 500,00 24.000,00 5.000,00 500,00 500,00 3.700.00 233.200,00 4. 050. 185, 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 80 000,00 20.000,00 500,00 3.0S64S5.S8 102.750,00 20 000,00 8.000,00 1.000,00 67 250,00 500,00 24 000,00 5.000,00 500,00 500,00 3.700,00 233,200,00 4.050.185,58 0,00 0,00 7.650,00 : ur; 1.146,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379.563,26 75.000,00 17.000,00 6.000,00 0,00 Jr; DOO.OC 0,00 0,00 0,00 0,00 • L A 0,00 123.000,00 1.502.563,26 0,00 0,00 7.650,00 0,00 1 146,64 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00 0,00 109.911,59 1.362.858,50

Saldo

2.000,00 5.000,00 7.350,00 10.000,00 3.853,36 2.000,00 1.000,00 1.000,00 80.000,00 20.000,00 500.00 1.676.922,32 27.750,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 42.250,00 500,00 24.000,00 5.000,00 500,00 500,00 3.700,00 110.200,00 2. 547. 622,32

2076 - Desenv. das AçÕes de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

3. 1.9.0. M. 00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0114

3.1 9.0 05.DO.OO Outros Benefícios Previdenciários 0114 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas- 0114 3 1 9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0114 3.1.9.0.34.00.00 out. Desp. Pessoal dec.de Cont de 0114 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0114 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0114 3.3.9.0 33 00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 3. 3. 9 .0.36. 00.00 OutrosServ de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0 39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 3 B. 9. 0.95. 00.00 Indentações pela E*ec. do Trabalho de 0114 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0114

Total da açlo:

208Z - Assistência Financeira Complementar ACE 95%

3.1.9.0.11 00.00 Vencimentos e Vantagens Fiias- 0114

16.000,00 500,00 55.000,00 34 000,00 500,00 2.000,00 500,00 500,00 1500,00 2000,00 1.000,00 1000,00 ÍW.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 500,00 55.000,00 34.000,00 500,00 2000,00 500,00 500,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 114.500,00 1.000,00 8.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00

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(12)

R U A 02 DE JULHO, S/N"

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Ne Despesa Despesa Fonte Fixada

3.1.9.0.13.00 00 Obrigações Patronais 0114 3.3.9 0 14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0114 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0114 3.3.9.0.31.00.00 Prem.Cultur3iS.Artisticas, Cientificas, 0114 3 3.9 0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 3.3.9.0.36.00.00 Outra; Serv. de Terceiros - Pessoa 0114

3 3.9 0.95.00.00 indentações pela E»ec. do Trabalho lie 0114

500,00 1.000,00 3000,00 1.500,00 1000,00 3000,00 1 206,10

Total da ação: 13.206,10

2083 - Fortalecimento de Polit. de Estratégia ACE -5%

J. 1.9 .0.1 1.00.00 Vencimentos e Vantageis Finas- 0114 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0114 3.3.9 0 14.00.00 Diárias • Pessoal Civil 0114 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0114 3.3.9 0.31.00.00 Pré m. Cultura is. Artísticas, Cientificas, 0114 3.3.9.0.33.00 00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 3.3.90.3600.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0114 3 3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros • Pessoa 0114 3.3.9.0.95.00.00 Indenuações pela Eiec. do Trabalho de 0114

Total da ação:

660.00 100,00 100.00 150.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00

Adição Redução Atuaíizada Emp

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Período Emp Até Per Liq

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2086 - Desenvolvimento das Ações do incentivo da Qualificação das Açòes da Dengue

3.1.9.0.11.0000 Vencimentos e Vantagens Fiias - 0114 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0114 3.3.9.0. 14.00.00 Diárias- Peswal Civil 0114 3.1.9.030.00.00 Material de Consumo 0114 3.3 9.0.31.00 00 Prem Cultura i 5, Artísticas. Cientificas, 0114 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 J. 3. 9.0.36 00 00 Outros Sen/ de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0.39 00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0114 3.3.9.0.41. 00.00 Contribuições 0114 3.3.9.0 48.00.00 Outros Aui.Fmaceiros a Pessoas Físicas 0114 4.4.9 0 52 00.00 Equipamento e Material Permanente 0114 4.4.9.0.61.0000 Aquisição de Imóvets 0114

Total da ação:

2087 - Desenvolvimento das Ações de vigilância em Saúde

3.1.9.0 04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 01 W 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benef.cios Previdenciários 0114 3.1.9.0 11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fiias - 0114 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0114 3.1.9.0.34.0000 Out.Desp Pessoal dec.de Cont de 0114 3 3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0114 33.9.0.3000.00 Material de Consumo 0114 3.3.9.0.31.00.00 Prem.Curturais.Artistrcas, Cientificas. 0114 3 3.9 0 33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 01M

1.000,00 600,00 500,00 1.000,00 500.00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500.00 500,00 500,00 8.600,00 1.000,00 500,00 í.000,00 Z.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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(13)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001.02

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunçao: (Todos)

Fonte: (Todos)

N^ Despesa

3 3 9.0 35.00.00 3.3.9.0.36.0000 3.3.9 0.39 00.00 4.4.9.0.52 00.00

Total da ação;

Total da Subfunção

Despesa

Serviço de Consultoria Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Equipamento e Material Permanente

Fonte

0114 0114 0114 0114

Fixada

1000,00 1.000,00 1500,00 1 000,00 16.000,00 153.806,10

Adição

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redução

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alualizada

1 000,00 1 000,00 1.500,00 1 000,00 16.000,00 153.806,10

Emp. Período

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

Emp Até Per

D, DO 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

Liq Período

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.2M.13

Liq Até Per

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.290,13

Pag Período

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,924,00

Pag Até Per

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.924,00

Emp N Pago

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.076,00

Saído

1.000,00

1.500,00 1 000,00 16.000,00 95.806,10

304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2075 - Desenv. das Ações de Vigilância Sanitária - PFVI5A

Oulros Benefícios Prevdenciários Vencimentos e Vantagens fixas • Obrigações Patronais Out Desp. Pessoal dec de Cont de Material de Consumo Material, Bens e Serviços de Distnb Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serv de Terceiros - Pessoa Outros Serviços tíe Terceiros - Pessoa Indentações pela Exec. do Trabalho de Obras e Instalações 3.1.9.0.05.0000 3.1.90.11.00.00 3.1.9.0.13.00.00 3.1.9.0.34.00 00 3.3.9.0.30.0000 3.3.9.0.32.00 00 3.3.9.0.33.DO.OO 3.3.9.0.36.00.00 3.3.9.0 39.00.00 3.3.9.0.95.00.00 4.4.90.51.00.00

Total da ação:

Total da Subfunção:

303 - Suporte Profilático e Terapêutico

2084 - Desenvolvimento do Programa de Assistência

3.3.9.0 30.00 00 Material de Consumo 3.3.9 O 32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distn

Total da ação:

Total da Subfunção:

Total da Função:

Total da Unidade:

0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114

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0114 0114 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 000,00 1.000,00 2.000,00 1.160,00 1.000,00 1.000,00 13,160,00 13.160,00

a Farmacêutica

8.000,00 30.000,00 38.000,00 38.000,00 7.540.497,21 7.540.497,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Básica

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 1000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 000,00 2.000,00 1.160,00 1.000,00 1.000,00 13.160,00 li. 160, 00 8000,00 30.000,00 38.000,00 38.000,00 7.540.497,21 7.590.497,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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(14)

Total:

Benivalda depesus Sampaio Oliyéira

Secretária de Saúde

'F: 793.446.235-20

Lucas Renarvííantos Da Silva

Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis

Contador (a)

CRC: 027105/O-0

(15)

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2018

Mês: Janeiro

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Conta Contábil

DESPESA

113830200000200

113830300000200

218810110000200

218810113000200

218810115000302

218830102000102

Total

RESTOS A

213110101029701

213110101029702

213110101029703

213110101029704

Total

Total Extra, Restos a Pai

Reduzido Descrição

EXTRA

Salário Família - FMS

Salário Maternidade - FMS

Pensão Alimentícia - FMS

Contribuição Sindical - FMS

Empréstimo Consignado CEF - FMS

INSS Servidores -FMS

PAGAR

2017 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS

2017 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS

2017 - Fonte 6102 RP Processados - FMS

2017 - Fonte 0114 RP Processados - FMS

•ar e Transferência Financeira :

Pago até o mês anterior

0,00

^

Pago no mês

2.546,70

540,60

529,55

896,70

6.729,94

12.256,52

23.500,01

14.740,59

3.151,10

80.874,81

11.423,00

110.189,50

133.689,51

Pago até o mês

2.546,70

540,60

529,55

896,70

6.729,94

12.256,52

23.500,01

14.740,59

3.151,10

80.874,81

11.423,00

110.189,50

_ 133.689,51

P

^-

mm

Secretária Municipal de/Seúde

Portaria n» 005/2017 de C2Í01/2017

Lucas Renan Santos Da Silva

Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis

Contador (a)

CRC: 027105/0-0