PLANO D E ATIVIDADES 2015

6421454367744958005734787462354327290498547563443573

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3354327290498547563443573634234678765908631544576556

3354327290498547563443573634234678765908631544576556

3354327290498547563443573634234678765908631544576556

57

0573478987746290498529049854759049854756344347563443

PLANO DE ATIVIDADES

2015

PLANO DE ACTIVIDADES

2015

1 - INTRODUÇÃO

2 – PLANO DE ATIVIDADES

3 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO

IGCP, E.P.E. PARA 2015

3.1 – Objetivos Estratégicos

3.2 – Objetivos Gerais

4 - PROJETOS ESTRUTURANTES

4.1 - Gestão da Dívida Pública

4.2 - Sistema de Certificação de Qualidade

4.3 - Reforçar as Tecnologias da Informação e da Comunicação

5 – OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA

6 - PROJECTOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA

6.1 – Custo dos Projetos

6.2 - Calendarização

6.3 - Interação

1.

INTRODUÇÃO

Se a publicação do Decreto-Lei 200/2012 veio estabelecer a Missão, as Atribuições e

a forma de gestão da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP,

E.P.E. (IGCP, E.P.E), a Lei 18/2013 e o Decreto-Lei 133/2013, veio reforçar o papel

que lhe está acometido.

De entre as várias atribuições, destaca-se o financiamento e a dívida pública direta

do Estado, função que tem requerido uma atenção especial desde 2013, muito

particularmente em 2014, ano em que a República regressou aos mercados de

dívida de Longo Prazo e terminou o Programa de Assistência Económica e Financeira

(PAEF). Assim o ano de 2015 terá como objetivo, a este nível, estabilizar as

emissões e leilões de dívida pública sem constrangimentos.

A gestão integrada da tesouraria, bem como da dívida das entidades do setor

público empresarial cujo financiamento seja assegurado através do Orçamento do

Estado – O.E. e ainda a coordenação do financiamento dos fundos e serviços

dotados de autonomia administrativa e financeira, vão ter um papel muito particular

na atividade durante o ano de 2015.

A edificação do Plano de Atividade – PA do IGCP, E.P.E, para 2015, foi estruturado

em dois pilares:

o

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E OBJECTIVOS GERAIS;

o

PROJECTOS ESTRUTURANTES

Não se consideram no âmbito deste PA as ações que, pela sua natureza, se

enquadrem em qualquer outra das componentes que integram o planeamento para

2015.

Não são igualmente considerados para o Plano as tarefas que respeitam ao

cumprimento de rotinas definidas.

2.

O PLANO DE ACTIVIDADES

No ano de 2015, bem como nos anos anteriores, a construção do Plano de

Atividades tem subjacente à definição dos Objetivos Estratégicos e Gerais, bem

como dos Projetos Estruturantes, a maximização das receitas do IGCP, E.P.E. a par

da redução dos seus custos.

A maximização das receitas está espelhada na constante procura de uma eficiente

afetação dos seus recursos. O Sistema de Gestão de Qualidade permite uma maior

sistematização das tarefas e atividades desenvolvidas pelo IGCP, E.P.E.

possibilitando a melhoria contínua dos circuitos internos, evitando desperdícios de

recursos e melhorando a qualidade do serviço prestado.

O alargamento das responsabilidades do IGCP, E.P.E., bem como o aprofundamento

da reforma do Sector Público, traduz-se na negociação de contratos de prestação de

serviços com as empresas do Sector Público Empresarial (SPE), que definem de

forma equilibrada a prestação de serviços – definição de níveis de serviço versus

assunção de uma remuneração pelos serviços prestados. No ano de 2015,

continuar-se-á a celebrar contratos de gestão da carteira de derivados e consultoria

com as empresas do SPE.

A extensão do uso do Documento Único de Cobrança (DUC) pelo máximo de

entidades, permite simultaneamente um maior controlo das receitas do Estado e

aprofunda a função de tesouraria central do IGCP, E.P.E.

Com vista a um melhor controlo de custos, o IGCP, E.P.E. aderiu ao Sistema

Nacional de Compras Públicas (SNCP) na qualidade de entidade compradora

voluntária, conseguindo preços mais vantajosos, nomeadamente em material

informático, consumíveis de secretária, produtos de limpeza e higiene, serviços de

limpeza, seguros e outros.

Os gastos com água e eletricidade diminuíram cerca de 10,2% e 18,71%,

respetivamente, entre 2012 e 2014.

Também os custos com o pessoal têm vindo a ser reduzidos. Entre 2010 e 2014, o

quadro de pessoal do IGCP, E.P.E. reduziu-se em cerca de 10 pessoas. No ano de

2014, saíram 12 colaboradores, tendo-se efetuado apenas 4 novas contratações.

No ano de 2015, estima-se que saiam 6 colaboradores, estando prevista a entrada

de 5 novos colaboradores.

3.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP, E.P.E.

PARA 2011

3.1 Objetivos Estratégicos

No Plano Institucional

No Plano Institucional, o ano de 2015 corresponderá para o IGCP, E.P.E., à

sedimentação do trabalho desenvolvido ao longo de 2014, estabilizando o resultado

por um lado, das mudanças estruturais e por outro, o das responsabilidades da

organização.

O papel institucional estará centrado no desenvolvimento dos esforços em obter

uma gestão eficaz dos fluxos financeiros da tesouraria, da gestão da dívida pública

bem como na gestão da carteira de derivados e no endividamento das empresas

públicas não financeiras.

Encetar os melhores caminhos que possam por um lado, garantir um estatuto

institucional adequado à natureza das funções cometidas ao IGCP, E.P.E e

consistente com as exigências decorrentes de uma presença ativa nos mercados

financeiros e por outro, uma gestão eficaz da tesouraria e dívida pública.

No plano da gestão de tesouraria e de risco

Dotar o IGCP, E.P.E. dos meios necessários que possibilitem a prestação de um

serviço bancário distinto aos organismos da Administração Pública – A.P., com uma

cobertura de produtos em extensão e qualidade, subordinada ao objetivo de

promover e sustentar a unidade completa da tesouraria do Estado.

No plano da gestão da dívida pública

O regresso definitivo aos mercados, em especial ao obrigacionista, devendo para tal

continuar a ser feito o acompanhamento junto dos investidores, OEVT e analistas

para que seja assegurado o financiamento de forma sustentada e estável.

Dar continuidade ao trabalho efetuado na gestão da dívida de curto prazo,

nomeadamente fomentando a colocação de certificados junto do retalho.

No plano da gestão de Derivados e Consultoria ao Setor Público

Empresarial

Prosseguir e fortalecer o processo iniciado em 2013 e 2014, para que possa ser

apresentada uma resposta adequada à gestão de Derivados do SPE e um serviço de

Consultoria adequado a este segmento de clientes.

No plano organizativo

Os ajustamentos que o organograma tem sofrido, têm como meta alcançar níveis

organizativos elevados, do ponto de vista da qualidade, da eficácia e da eficiência,

bem como criar equipas motivadas que atinjam os objetivos claramente definidos e

assumidos pela Instituição.

3.2 Objetivos Gerais

No plano da gestão de tesouraria e de risco

Retirar todas as potencialidades que são disponibilizadas pelas plataformas

auxiliares: WallStreet Suite, plataforma auxiliar na gestão da Tesouraria, na

Contabilidade, Risco e Dívida.

No plano da gestão da dívida pública

O ano de 2015, será o da consolidação de todo o trabalho desenvolvido ao longo de

2014 (entrada em pleno no mercado da dívida de longo prazo), Assim:

 Reforçar os contatos e a comunicação junto dos potenciais investidores;

 Participação nos roadshows que potenciem o investimento em dívida pública

portuguesa;

 Pelo papel fundamental que nesta época se revestem as informações de

carater económico, financeiro, fiscal, social e laboral, vai o IGCP, E.P.E., estar

presente em reuniões, conferências e outros eventos de carater internacional,

para poder comunicar informação relevante para os diferentes intervenientes;

 Estar presente no mercado de dívida pública de uma forma regular;

 Analisar e intervir no mercado com outras soluções de financiamento, sempre

que as condições proporcionadas forem favoráveis à República.

Continuar e aprofundar o programa de emissão e leilões de Bilhetes do Tesouro -

BT.

Desenvolver, promover e reforçar a colocação da dívida junto do retalho, com

destaque para os Certificados de Aforro – CA e Certificados do Tesouro Poupança

Mais - CTPM.

No plano da gestão de Derivados e Consultoria ao Setor Público

Empresarial

Neste plano, toda a ação passará pela continuação do definido no PA para 2014,

estabelecer e executar as regras relativas à limitação do endividamento das

empresas públicas não financeiras, de forma a impedir o avolumar de situações que

contribuam para o aumento da dívida e do desequilíbrio das contas do sector

público, visto que passou a ser necessário parecer prévio favorável.

No plano organizativo

A organização do IGCP, E.P.E tem-se pautado por uma flexibilidade que permite

efetuar adaptações céleres aquando das mudanças de atribuições e da própria

Missão.

É esta flexibilidade que nos leva a pugnar pela defesa de padrões de qualidade e

abranger outras Unidades de Estrutura – U.E. ao processo de Gestão de Qualidade

iniciado em 2014.

Haverá sempre a preocupação de encontrar uma otimização entre eficiência e

eficácia, tendo como meta a aquisição de mais e maiores competências por parte

dos colaboradores das U.E.

4.

PROJETOS ESTRUTURANTES

Pela sua escala e por implicarem uma afetação significativa de recursos humanos,

materiais e financeiros, ou seja, pelo envolvimento de toda a organização,

mencionam-se a seguir os projetos estruturantes que se prevê desenvolver em

2015:

 Gestão da Dívida Pública;

 Extensão do âmbito da Certificação, incluindo todas as atividades do IGCP,

E.P.E.;

 Reforçar as Tecnologias da Informação e da Comunicação;

4.1 Gestão da Dívida Pública

Objetivos

O fim do PAEF e o regresso em pleno aos mercados em 2014, vai exigir que 2015

seja o ano da consolidação da gestão da dívida pública nas suas diferentes

componentes, com especial destaque para o mercado de médio e longo prazo.

O programa de financiamento, quer quanto à sua elaboração quer quanto à sua

gestão face às necessidades de financiamento da República, vai ter um papel

preponderante pelo que um elevado número de recursos da organização será

alocado a este projeto

Considerando a preponderância que tem a dívida pública, vai ser dada atenção à

preservação da base de investidores, e em simultâneo à conquista de novos

mercados, quer geográficos, quer de novos tipos investidores.

Projeto

O alargamento quer de mercados, quer de tipo de investidor, passa

obrigatoriamente pelo reforço das iniciativas de comunicação junto de mercados

onde atualmente a penetração da dívida portuguesa é menor.

A utilização de um maior número de instrumentos de gestão de risco de taxa de

juro, deverá ser tida em conta para que torne a gestão dos ativos e passivos o mais

cost efficient possível, em toda a estrutura temporal da curva de rendimentos.

Road-shows, conferências, seminários, fóruns, comunicação social, quer nacionais,

quer internacionais, serão os veículos para a promoção da dívida pública.

Mas se as sinergias serão em grande medida concentradas no mercado

obrigacionista, ao mercado dos BT e em especial ao de retalho, será dada especial

atenção quer a nível da gestão, quer a nível da promoção.

4.2 Sistema de Certificação de Qualidade

Objetivos

A Qualidade integra-se no contexto geral das organizações como um fator

potenciador da definição de novas políticas, novos objetivos, novos instrumentos e

métodos de trabalho e de novas culturas organizacionais.

A problemática da qualidade não é apenas uma preocupação das organizações

privadas, verificando-se cada vez mais, por parte do sector público, uma tendência

crescente para que se operem modificações nos sistemas de gestão dos organismos.

O projeto da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ foi iniciado

no então IGCP, I.P. em 2010, o qual culminou na obtenção da certificação da

qualidade, de acordo com a NP EN ISO 9001:2008.

As melhorias de gestão introduzidas com a implementação do sistema de gestão da

qualidade, algumas destas práticas eram inexistentes no IGCP, E.P.E., pelo que foi

decidido que o SGQ seja implementado em todas as Áreas/UE da organização.

Importa também salientar que tendo em consideração a experiência adquirida, a

implementação de todo este processo será desenvolvido sem recurso a consultoria

externa e apenas com os recursos internos, o que implicará um aumento marginal

dos custos.

Projeto

Para a concretização deste projeto, haverá a necessidade de desenvolver um

conjunto de tarefas que implicaram:



Revisão do SGQ e inclusão dos novos processos;



Revisão do Manual da Qualidade;



Elaboração dos procedimentos em falta;



Definição de indicadores, objetivos e metas;



Acompanhamento do desempenho dos processos através de indicadores e

objetivos;



Desenvolvimento de uma ferramenta para o acompanhamento do registo de

não conformidades no âmbito do SGQ;



Identificação e tratamento de não conformidades;



Implementação de ações corretivas, preventivas e de melhoria;



Verificação da eficácia das ações implementadas;



Colaboração com as auditorias internas e externas de certificação.

Todo este processo culminará com a obtenção da certificação para o IGCP E.P.E..

4.3 Reforçar as tecnologias da informação e da comunicação

Objetivos

Pelas atribuições que estão definidas para o IGCP, E.P.E., a existência de sistemas

de informação e comunicação com todas as componentes de software e hardware,

são de importância vital, o quem obriga a uma gestão atualizada e permanente ao

nível nas tecnologias.

Quer a gestão da dívida, mas muito em particular a gestão da tesouraria central do

Estado, requer um acompanhamento de proximidade, visto que o número de

organismos e sistemas envolvidos neste processo são elevados, ao qual se juntam

as restantes tarefas do organismo que suportam de todo o processo da Dívida.

Em suma, podemos afirmar que o grande objetivo é alcançar e manter a

estabilidade dos principais sistemas de informação, assim como de toda a

infraestrutura tecnológica de suporte à atividade do IGCP, E.P.E., tendo como

imperativo, que fortes investimentos sejam concretizados de uma forma regular.

Projeto

O papel que cabe ao IGCP, E.P.E na gestão da tesouraria e na sua relação com a

administração pública, obriga à necessidade de uma atualização tecnológica da

infraestrutura do Homebanking, que passará pela componente aplicacional, de base

de dados e pelo ambiente de recuperação de desastre.

Esta atualização implica um desenvolvimento das tecnologias da informação e da

comunicação ao nível:

 Da Exploração de Sistemas e de Base de Dados;

 Das Comunicações, Segurança e Instalações;

 Do Desenvolvimento dos Sistemas de Informação.

A par desta atualização, há a necessidade de acompanhar toda a infraestrutura de

rede, outros referenciais informáticos, bem como desenvolver, acompanhar e

implementar um conjunto de sistemas que permitam gerir, de forma integrada, a

tesouraria, o financiamento e a dívida pública direta do Estado, a dívida das

entidades do setor público empresarial cujo financiamento seja assegurado através

do Orçamento do Estado e ainda coordenar o financiamento dos fundos e serviços

dotados de autonomia administrativa e financeira.

Se a componente software é importante, não menos o IGCP, E.P.E. pode deixar de

ter atualizado os equipamentos, nomeadamente servidores que estejam na 1.º linha

do avanço tecnológico.

5.

OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA

UNIDADE OBJECTIVO

1 2 3

GA

GA.Doc - Dotar o IGCP, E.P.E. de uma página da Internet adequado à nova missão e que passará pelos conteúdos, design e plataformas

GA.Jur - Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial.

GA.Doc - Tornar mais eficiente e gestão da informação ao nível do Arquivo GA.Jur - Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da dívida e da liquidez.

GA.Doc - Encontrar uma estrutura em que cada colaborador tenha acesso a uma parte significativa do Processo Individual e de uma forma direta o possa atualizar, bem como o SGA a partir dos dados existente pode manipular os mesmos para a produção de informação que necessite.

Sec. Geral

Adequação do quadro normativo e regulamentar à realidade atual da gestão da tesouraria integrada com a gestão da dívida pública direta do Estado, bem como à reforma do sistema orçamental refletida na esperada nova lei de enquadramento do orçamento do Estado

Identificar todas as normas legais e regulamentares a que o IGCP, E.P.E. está adstrito, enquanto entidade integrante do setor público empresarial, perante o titular da função acionista, bem como dotar o IGCP, E.P.E. de instrumentos de salvaguarda contra branqueamento de capitais oriundos do financiamento do terrorismo.

Dotar o IGCP, E.P.E. de assessoria jurídica cada vez mais adaptada de conhecimentos à novas realidades dos mercados, assim como gerar um instrumento que sistematize a legislação aplicável ao IGCP, E.P.E. e aos instrumentos de dívida pública direta do Estado.

AGRM AGRM

Fazer um acompanhamento crítico da

framework de gestão da carteira e da

liquidez com vista a detetar eventuais oportunidades de melhoria, conceptuais ou operacionais.

Gerir os recursos disponíveis e dar prioridade às tarefas por forma a serem atingidos os objetivos da Área.

NSM Aumentar _derivados. linhas para operações de Otimizar as recompras bilaterais.

NGR

Propor estratégias de gestão da liquidez com vista à maximização do retorno dos excedentes de tesouraria, tendo em consideração uma gestão prudente do risco de crédito.

Propor estratégias de gestão ativa, com recurso a derivados, nomeadamente swaps de taxa de juro, com vista à minimização do custo da dívida numa ótica de médio/longo prazo.

UNIDADE OBJECTIVO

1 2 3

AOP

SAO Garantir contratadas a com liquidação qualidade, das rigor operações e eficiência.

Assegurar a realização das tarefas inerentes ao desenvolvimento do T2S

Preparar o Wallstreet Suite - WSS para integrar a ligação ao TARGET2Securities

-T2S, através de um projeto de consultoria

SOC

Alargar o processo de contabilização automático a outras operações decorrentes da atividade da Tesouraria.

Dar continuidade à implementação de melhorias no modelo de contabilização e controlo das operações realizadas no âmbito da gestão da dívida pública.

Atualizar a base de dados dos Certificados de Renda Perpétua e Vitalícia e dos Consolidados.

ACL SDR

Processar todo o tipo de operações sobre os instrumentos da dívida de retalho, apoiando ainda os CTT Correios na comercialização dos mesmos e assegurando o atendimento e esclarecimento dos Clientes Particulares

Promover o AforroNet como o balcão eletrónico do IGCP, E.P.E., de forma a incrementar as operações nele registadas, assim como a opção pelos Clientes do extrato digital em substituição do enviado por via postal

Atualizar a base de dados dos Clientes de Aforro e de Rendas Vitalícias com base na informação recebida do Instituto dos Registos e Notariado- IRN, promovendo o bloqueio das respetivas contas e a eventual prescrição dos valores em causa, sempre que os seus titulares tenham falecido

SGT

Colaborar no apoio ao incremento da Rede de Cobranças do Estado, assegurando ainda o controlo dos fluxos financeiros transmitidos pelas Entidades cobradoras da receita para as Entidades administradoras da receita

Assegurar o controlo da faturação encaminhada por parte das Entidades colaboradoras da RCE, controlando as cobranças fora de prazo

Assegurar o controlo dos fluxos de cobranças das caixas do tesouro e o seu depósito nas contas bancárias, emitindo os respetivos documentos de certificação

SGC

Promover a utilização racional dos serviços bancários disponibilizados pelo IGCP, E.P.E., dando especial enfoque aos meios de pagamento desmaterializados, de forma que os Clientes Institucionais incrementem o cumprimento do princípio de unidade de tesouraria do Estado

Assegurar o esclarecimento dos interlocutores dos Clientes Institucionais quanto à boa utilização do

Homebanking com especial relevo para as

operações nele registadas

Assegurar a emissão de pareceres relativos a pedidos de dispensa do cumprimento do princípio de unidade de tesouraria do Estado

UNIDADE OBJECTIVO

1 2 3

ASI ASI

Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2015, nomeadamente, com o reforço das condições de segurança e controlo da infraestrutura e dos sistemas de informação.

Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2015, nomeadamente, através da atualização tecnológica dos sistema de gestão da dívida de retalho.

Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. ao nível organizativo em 2015, através, nomeadamente, do incremento da segurança interna, da continuação do desenvolvimento da solução de Disaster Recovery e Continuidade de Negócio e na gestão dos serviços das tecnologias da informação.

NDS

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2015, através, nomeadamente, da otimização dos mecanismos de segurança, disponibilização do standard da Single Euro Payments Area - SEPA C2B, migração de clientes, contas e movimentos entre instâncias.

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2015, nomeadamente do projeto de implementação da Série D, da evolução tecnológica e da adaptação transversal do sistema à estrutura do Número Internacional de Conta Bancária - IBAN.

No âmbito organizacional, alteração do processo de gestão da informação do Organograma no portal, no sentido de se permitir associar mais dados por colaborador.

UNIDADE OBJECTIVO

1 2 3

NCF

Desenvolver as potencialidades e aprofundar o know how do Wallstreet documentando-o em normativo/manuais e melhorar metodologias de avaliação de risco (de mercado e de crédito)

Continuar a investir na abrangência e atualização do normativo interno do IGCP, E.P.E.

Garantir um mínimo de 6 auditorias internas (+ 1 auditoria interna ao Sistema de gestão de Qualidade - SGQ + ações de controlo a operações (incluindo operações do Fundo Monetário internacional - FMI)

GES Retomar atualização regular das previsões de taxas de juro, para suporte da gestão ativa da carteia de dívida.

Melhorar processo de acompanhamento e previsão da evolução do saldo de Tesouraria, com monitorização mais fina da evolução dos saldos das contas de terceiros.

Automatizar processos de atualização da informação estatística reportada regularmente e melhorar informação estatística a fornecer no site da internet.

SGA Promover por uma política de redução de custos tanto nos novos contratos como renegociando os existentes

Garantir que todos os colaboradores do IGCP tenham as melhores condições de trabalho possíveis

Manter o acordo de adesão voluntária com a ESPAP garantindo a entrada nos procedimentos lançados pela UMC

NEM

Continuar a expandir o acesso ao mercado de Portugal com uma emissão via leilões de Obrigações do tesouro -OT maior e com sindicatos a prazos mais longos

Continuar a estratégia de comunicação ativa junto dos investidores em dívida pública portuguesa, procurando em especial informar os investidores sobre os desenvolvimentos orçamentais, reformas estruturais implementadas em Portugal, evolução macroeconómica e plano de financiamento

Procurar reduzir as necessidades de financiamento e custo do cash buffer, através de operações de recompra e troca de dívida

6.

PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA

Unidade de

Estrutura

Gabinete de Apoio - GA

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Adaptação da Página da Internet às novas plataformas, bem como renovar a imagem rever os conteúdos à luz da nova realidade do IGCP,E.P.E.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Todas as Unidades de Estrutura, com especial destaque para a ASI

GA.Doc

Estimativa

PROJETO N.º

Identificação do

Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Através da reformulação da base de dados Arquivus, permite que futuramente a gestão da informação, em especial a recuperação da mesma e do próprio espaço seja feita com mais eficiência e eficácia.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação do

Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Dar continuidade ao processo de microfilmagem com o objetivo de por um lado conseguir uma gestão racional do espaço e por outro dotar

os serviços de meios de recuperação da informação eficientes e eficazes

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Acompanhamento da execução das novas atribuições do IGCP, E.P.E. no âmbito do atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial- RJSPE

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Assistência na criação de processos internos e externos que permitam ao IGCP, E.P.E. cumprir o disposto no novo RJSPE, aprovado pelo Decreto-lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, relativamente ao endividamento e gestão dos derivados financeiros das empresas públicas.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da divida e da liquidez.

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Análise e revisão da estrutura documental de suporte às operações de gestão da dívida e da liquidez, com vista à respetiva atualização e estandardização.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Secretária-Geral - SG

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Atualizar a legislação vigente, quer no que respeita ao diploma-base (Decreto Lei nº 191/99, de 5 de junho), a ser revogado e substituído por um novo, quer no que respeita à sua muita regulamentação. Sistematização do acervo normativo relativo à gestão da tesouraria. Adequação do quadro normativo e regulamentar à realidade atual da gestão da tesouraria integrada com a gestão da dívida pública direta do Estado, bem como à reforma do sistema orçamental refletida na esperada nova lei de enquadramento do orçamento do Estado

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Revisão das práticas de bom governo e dos procedimentos a cumprir perante o titular da função acionista

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Identificar todas as normas legais e regulamentares a que o IGCP, E.P.E. está adstrito, enquanto entidade integrante do setor público empresarial, perante o titular da função acionista.

Identificar aquelas cujo cumprimento, além de substancialmente desnecessário, se revelam suscetíveis de prejudicar a indispensável eficiência do IGCP, E.P.E. no cumprimento da sua missão, não coadunando nem com a específica natureza jurídica do IGCP, E.P.E. enquanto instituição financeira, nem com a especificidade e exigências da missão que a Agência prossegue.

Propor os ajustamentos legislativos que se avaliem como necessários (vg, alteração dos estatutos do IGCP, E.P.E.).

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Acompanhamento da evolução a nível internacional do enquadramento normativo/contratual aplicável às emissões de dívida soberana, maxime no

respeitante a cláusulas de ação coletiva e pari-passu

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Acompanhar o programa de trabalho a ser concretizado nesta área em 2015 no quadro do Economic and Financial Committee – Sub-Committee on EU Sovereign

Debt Markets (ESDM).

Acompanhar a evolução dos trabalhos sobre o mesmo tema que decorrerão durante 2015 nas Nações Unidas, na sequência da Resolução aprovada pela respetiva Assembleia Geral em 9 de setembro de 2014

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Sistematização e publicação de coletânea da legislação (leis, decretos-leis e regulamentos) aplicável ao IGCP, E.P.E. e aos instrumentos de

dívida pública direta do Estado

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Reeditar a publicação divulgada em maio de 2004, integrando todas as alterações e novidades legislativas ocorridas desde então. Ajustar e/ou desenvolver, se for caso disso, as anotações doutrinárias e jurisprudenciais que dela constam.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

---

U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Revisão/atualização da lista de sociedades de advogados pré-qualificadas para a prestação de assessoria jurídica especializada ao IGCP, E.P.E.

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Renovar procedimento ao abrigo das regras do Código dos Contratos Públicos Ajustar elenco das sociedades de advogados pré-qualificadas em função quer das evoluções ocorridas ao nível do mercado de tais prestadores de serviços (vg., surgimento de novas sociedades de advogados especializadas em determinadas áreas),quer em função das atuais necessidades do IGCP, E.P.E. (vg, selecionando as sociedades de advogados potenciais assessoras da Agência por referência especifica aos núcleos técnicos da função jurídica no IGCP, E.P.E. que se consideram passíveis de apoio jurídico externo especializado – direito financeiro & mercado de capitais; direito fiscal e contencioso)

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Análise do quadro normativo/regulamentar vigente em matéria de prevenção/repressão do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita

e do financiamento do terrorismo em vista da revisão/atualização dos instrumentos adotados pelo IGCP, E.P.E. para salvaguarda das regras desse

enquadramento aplicáveis no contexto da contração e gestão da dívida púbica direta do Estado

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Analisar evoluções normativas e regulamentares mais recentes em matéria de prevenção/repressão de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Avaliar mecanismos/instrumentos adotados pelo IGCP, E.P.E. em vista do cumprimento dos princípios e regras aplicáveis no contexto da atividade de contração e gestão do financiamento do Estado (em causa, essencialmente, a dívida pública de retalho); Propor/promover ajustamentos identificados como necessários/pertinentes

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Núcleo da Sala de Mercados - NSM

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Estudar a possibilidade de colocar preços de recompra de Obrigações do Tesouro - OT, sem Obrigações de cotação, numa plataforma específica do MTS para Treasury Operations.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Núcleo de Gestão de Risco - NGR

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Implementação operacional do framework de gestão da carteira

Data de

Início

Data de

Conclusão

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U.E.

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Implementar um novo modelo de otimização do retorno das disponibilidades de tesouraria do Estado, seguindo as normas em vigor.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Núcleo de Emissões e Mercados – NEM

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Continuar a expandir o acesso ao mercado de Portugal emitindo maturidades mais longas

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Identificar e monitorizar as condições de mercado adequadas para Portugal emitir a prazos superiores a 10 anos de forma a aumentar a duração média da carteira de dívida pública com taxas de juro historicamente baixas

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Contratualizar a atribuição de Rating por 2 agências (emissões e programa MTN).

Data de

Início

Data de

Conclusão

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a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Serviço de Acompanhamento de Operações - SAO

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

O sistema Target2S entrará em 2015 na fase de testes para a comunidade bancária, para o 2º ciclo de passagem a produção. Os testes terão as componentes de títulos e cash e interagem com a Interbolsa, Sociedade Interbancária de Serviços - SIBS e Banco de Portugal. Durante o ano estão previstas várias ações de formação e divulgação de informação necessária à configuração e integração com os sistemas internos.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Interbolsa - comunicação através do Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication - SWIFT

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Obrigatoriamente com a introdução do T2S as comunicações com a Interbolsa terão de ser efetuadas de forma diferente. Deste modo passaremos a comunicar através do sistema swift. A fase de testes começará em 2014, sendo a entrada em produção assegurada de forma manual.

Data de

Início

Data de

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U.E.

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Swift

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Participação nos testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS para o upgrade do sistema Swift

Data de

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Data de

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Participação nos testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS e Banco de Portugal para o lançamento de novas releases e mecanismos de contingência

Data de

Início

Data de

Conclusão

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U.E.

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Rever os mapas de trabalho do SAO, de modo a disponibilizar uma informação de melhor qualidade, atualizando conteúdos e formatos, permitindo assim garantir mapas mais adequados a disponibilizar internamente e exteriormente.

Data de

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Data de

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Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Serviço de Operações Contabilísticas - SOC

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Automatizar os registos contabilísticos associados ao circuito dos cheques sobre o estrangeiro enviados ao IGCP,

E.P.E. pela Autoridade Tributária e Aduaneira - AT

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Efetuar de forma automática a contabilização, no Sistema de Gestão de Contas Correntes/Contabilidade - SGT Ctb, dos movimentos associados ao circuito dos cheques sobre o estrangeiro enviados ao IGCP, E.P.E. pela AT, os quais se apresentam de seguida:

 Cheque depositado no IGCP, E.P.E.;  Cheque negociado;

 Cheque devolvido;

 Encargos bancários sobre cheque devolvido.

Data de

Início

Data de

Conclusão

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a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Alterar alguns mecanismos de controlo associados à receita/reembolsos administrados pela Autoridade Tributária e

Aduaneira - AT

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Este projeto decorre da necessidade de ajustar alguns procedimentos associados ao controlo dos movimentos de cobranças e reembolsos com origem na AT. Este projeto integrou o Plano de Atividades do SOC para 2014 mas como está dependente da evolução das alterações que a AT introduzir no seu circuito de movimentação das contas prevê-se que não seja concluído no corrente ano pelo que transita para 2015.

Data de

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Data de

Conclusão

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a(s) U.E's

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Consolidação das alterações introduzidas (no ano 2014) no Plano de Contas utilizado no Accounting Module - ACM (módulo

de contabilidade do WallStreet Suite - WSS)

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Este projeto visa consolidar, no ACM (módulo de contabilidade do WSS), a estrutura de contas utilizada para efetuar a contabilidade das operações realizadas no âmbito da gestão da dívida pública. Muito embora já tenham sido efetuados ajustamentos, em 2014, em diversas contas, nomeadamente no que respeita às contas da classe 0 - Contas de Controlo Orçamental e de Ordem e conta 25 - Devedores e Credores pela Execução do Orçamento, torna-se necessário efetuar a consolidação do plano de contas no seu todo.

Data de

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Data de

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

WallStreet Suite - WSS/Accounting Module - ACM - Elaboração

de mapas contabilísticos

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Este projeto tem como objetivo construir de forma automática mapas que são necessários para efeitos de prestação de contas da dívida a partir da informação que consta no ACM (módulo de contabilidade no WSS).

Data de

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Data de

Conclusão

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a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Efetuar o levantamento de situações que podem ser abrangidas pela prescrição

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Analisar a existência de títulos que podem ser considerados prescritos que não são abrangidos pelos circuitos habituais (mensais) de apuramento da prescrição.

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Atualizar a base de dados de Consolidados em função dos titulares que tenham falecido. Este projeto visa alargar aos Consolidados o processo de atualização que está a ser efetuado para o Fundo de renda Vitalício - FRV, ou seja, incluir os titulares de Consolidados no ficheiro remetido anualmente ao Instituto de Registos e Notariado - IRN. Esta atualização, para os titulares falecidos, consistirá na inibição da emissão da transferência relativa ao pagamento dos juros.

Data de

Início

Data de

Conclusão

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Manter atualizada a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia - FRV (DL 43453 e DL 75-I/77).

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Eliminar da base de dados os titulares do FRV (DL 43453 e DL 75-I/77) que tenham falecido. Este projeto foi iniciado no ano 2012 (abrangeu apenas a vertente do DL 75-I/77) e alargado, no corrente ano, ao DL 43453. Esta atualização será efetuada, com maior impacto, novamente no mês de outubro/novembro de 2015 (data em que receberemos informação do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça - ITIJ) no entanto durante ano serão atualizados os casos pontuais de falecimentos dos quais tenhamos conhecimento.

Data de

Início

Data de

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U.E.

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Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Serviço de Dívida a Retalho - SDR

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Imobilizar as contas que foram informadas pelo Instituto dos Registos e do Notariado - IRN como tituladas por Clientes falecidos e transferir a favor do Fundo de Regularização da Dívida Pública - FRDP os valores que forem reconhecidos como prescritos

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Testar as funcionalidades do Sistema de Produtos Aforro - SPA e do AforroNet que garantem a operacionalização do novo produto, assim como garantir a disponibilização de novos conteúdos no AforroNet.

Data de

Início

Data de

Conclusão

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Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Serviço de Gestão de Contas do Tesouro - SGT

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Implementar novas condições contratuais relativamente aos DUC pagos nos CTT

Data de

Início

Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Certificar todas as contas de gerência no mais breve prazo, devendo as anuais serem certificadas até 15 de abril

Data de

Início

Data de

Conclusão

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Reconciliação das contas centralizadoras de Depósitos Externos através da confrontação informática com os ficheiros de extratos dos Bancos

Data de

Início

Data de

Conclusão

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a(s) U.E's

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U.E.

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Aplicação de Reconciliação da informação do circuito de Terminal de Pagamento Automático - TPAs

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Implementação de uma aplicação responsável pela reconciliação da informação referente aos fluxos de entradas por TPAs, entre as contas dos clientes do IGCP, E.P.E. e as correspondentes contas nos bancos participantes.

Data de

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Data de

Conclusão

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Estimativa

de Custo*

Unidade de

Estrutura

Serviço de Gestão de Contas de Clientes - SGC

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Tornar mais expedita a conferência das assinaturas nas ordens instruídas pelos Clientes

Data de

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a(s) U.E's

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U.E.

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Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Adesão de novos Clientes - Entidades Públicas Reclassificadas - EPR

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Cumprimento do princípio da unidade de Tesouraria do Estado através da centralização dos fundos das EPR

Data de

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Data de

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a(s) U.E's

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Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Registo de ordens de transferência internacionais no Homebanking - HB

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Diminuir o risco operacional na execução das ordens de pagamento por transferência internacional, permitindo que os Clientes registem tais ordens no HB em vez de serem encaminhadas por via física

Data de

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Data de

Conclusão

Interage com

a(s) U.E's

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Liderante

Estimativa

de Custo*

PROJETO N.º

Identificação

do Projeto

Online no Sistema de Gestão de Contas Correntes/contas correntes -

SGTcc

Finalidade/

Objetivos

do Projeto

Permitir a movimentação online de créditos e débitos no SGTcc

Data de

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Data de

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a(s) U.E's

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U.E.

Liderante

Estimativa

de Custo*