RELATÓRIO DE MERCADO FEVEREIRO / 2020.

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RELATÓRIO DE MERCADO

FEVEREIRO / 2020.

11.03.2021

CONTATO: Marcus Vinícius Silva.

SITE: www.investorbrasil.com

E-MAIL: [email protected] [email protected]

FONE: 31- 3466-2558

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1. ENTENDIMENTO DE MERCADO.

Títulos mais longos voltam a apresentar retorno negativo no mês.

Em fevereiro, houve desvalorização das carteiras do IMA-B5+ e IRF-M1+ pelo segundo mês

consecutivo. Sozinho, o subíndice IMA-B5+, que reflete o desempenho dos títulos públicos

indexados ao IPCA com mais de cinco anos de vencimento, recuou 2,33%, acumulando perda

de 3,97% em 2021. Em seguida, o IRF-M1+, com títulos pré-fixados de vencimento acima de um

ano, exibiu perda de 2,01% e 3,37%, mês e ano, nesta ordem. Esse comportamento é atribuído à

incerteza no mercado em relação à superação da pandemia e a seus possíveis impactos na

economia e nas contas públicas.

Com relação às carteiras de títulos públicos de vencimento mais curto, o subíndice IMA-B5,

que expressa o comportamento dos títulos indexados ao IPCA de até cinco anos, ficou no campo

negativo, com baixa de 0,60% no mês e 0,49% no acumulado do ano. Em contrapartida, a carteira

de títulos pré-fixados de vencimento máximo de até um ano, o IRF-M 1, performou 0,04% e 0,08%,

mês e ano, nesta ordem.

Vale destacar a menor variação das LFTs em mercado, representada pelo IMA-S, que saiu

de valorização de 0,22% em janeiro para 0,05% em fevereiro, situando-se abaixo da taxa Selic no

mês (0,16%).

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2. RENTABILIDADE FEVEREIRO 2021 DOS PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS.

Analisando o gráfico abaixo, vimos que a meta atuarial ultrapassou todos os indicadores

só perdendo para o dólar em fevereiro, tivemos o IDKA, IMAB5 e IRFM1 como os que mais

chegaram perto da meta, a dinâmica de janeiro foi repetida, e essa queda generalizada se deve

a desconfiança do mercado sobre a capacidade do governo de pagar suas dívidas, que são os

títulos públicos que compõem os fundos em que um RPPS investe.

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3. PREVISÕES DE MERCADO.

Análise do IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registro alta de 0,86% em

fevereiro, depois de avanço de 0,25% um mês antes.

Esse foi o maior resultado para um mês de fevereiro desde 2016, quando o IPCA foi de

0,90%

No ano, o índice acumula alta de 1,11% e, em 12 meses, de 5,20%, acima dos 4,56%

observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Análise boletim FOCUS do Banco Central

Vendo essas projeções da evolução do PIB, com crescimento porém bem tímido em

relação ao que precisaria (2021= 3,26%, 2022=2,48%, 2023 e 24 = 2,50%), as expectativas não

são as melhores e isso vêm se refletindo no preço dos títulos públicos federais que estão

rendendo negativamente, do dólar que também está sendo projetado para cima se

acomodando em R$ 5,15 e do risco Brasil que também está em alta, sem falar no mercado de

ações. Com isso, ocorre uma pressão na inflação, veja que o IPCA é projetado em 3,98% para

fechamento em 2021 o que força a meta atuarial para cima. Por hora aplicar em fundos IRFM1

e DI não trará rentabilidade, mas sim proteção, e quando o mercado acalmar ir para fundos mais

arriscados é uma boa opção, pois como estão se desvalorizando agora a cota está ficando mais

barata e quando investirmos teremos maiores possibilidades de ganhos.

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4. ANÁLISE E RANKING DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

.

Ranking e comparação, para a checagem da evolução das rentabilidades dos fundos de

investimentos destinados a RPPS.

Sobre a tabela abaixo o nome do fundo vem precedido do nome do banco que o

administra, então temos:

CX: Caixa Econômica Federal / BB: Banco do Brasil / BR: Bradesco / IT: Itaú / ST: Santander.

4. 1- OS 30 FUNDOS QUE MAIS RENDERAM EM

FEVEREIRO 2021.

2020 BANCO E FUNDO JAN FEV ACUM

1 _{56,35 BB AÇÕES VALE} _0,34 _7,30 _7,64

2 _{66,60 CX FIA VALE RIO DOCE} _0,39 _7,29 _7,68

3 _{30,53 IT AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI} _5,63 _6,39 _12,02

4 _{12,76 ST GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE} _-0,76 _5,01 _4,25

5 _{61,34 ST GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULT. IE FI} _5,64 _4,92 _10,56

6 _{59,48 ST SELECT FIC FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO IE} _5,55 _4,84 _10,39

7 _{25,96 ST GO NORTH AMERICAN REAIS IE} _-1,87 _4,59 _2,72

8 _{50,01 BR BDR NIVEL I} _4,81 _4,35 _9,16

9 _{49,32 BB AÇÕES ESG} _5,09 _4,00 _9,09

10 _{54,76 CX INSTIT. BDR NIVEL 1} _5,79 _3,55 _9,34

11 _{19,25 BB AÇÕES EXPORTAÇÃO} _-0,92 _3,50 _2,58

12 _{13,05 IT PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL} _-0,18 _2,90 _2,72

13 _{11,19 CX FI BOLSA AMERICANA MULT LP} _-0,05 _2,70 _2,65

14 _{28,59 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA} _-0,40 _2,66 _2,26

15 _{12,68 BR S&P 500 MAIS} _-0,25 _2,64 _2,39

16 _{48,47 BB AÇÕES BDR NIVEL 1} _5,00 _2,55 _7,55

17 _-4,87 _{IT AÇÕES DUNAMIS FIC} _-1,46 _2,29 _0,83

18 _-3,73 _{BR AZ QUEST SMALL MID CAP FIA} _-1,91 _2,16 _0,25

19 _{4,51 ST ALOCAÇÃO MULTIM. MACRO} _-1,06 _1,42 _0,36

20 _-2,16_{SIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo ANS} _0,63 _1,23 _1,86

21 _{4,24 ST MULTIGESTOR MULTIMERCADO FIC} _-1,29 _1,18 _-0,11

22 _{4,60 ST ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIM.} _-0,83 _1,10 _0,27

23 _{34,96 BB RF Dívida Externa} _4,98 _0,79 _5,77

24 _{2,84 IT GLOBAL DINÂMICO PLUS} _-0,28 _0,71 _0,43

25 _{2,88 ST LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS IE} _-0,37 _0,69 _0,32

26 _{5,19 ST ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO} _-0,10 _0,64 _0,54

27 _-0,51 _{BTG PACTUAL UNIMED ANS FI RF CP} _0,40 _0,57 _0,97

28 _6,59 _{BTG UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CP} _0,64 _0,54 _1,18

29 _-0,15_{BTG PACTUAL ANS RF FI RF CP} _0,47 _0,46 _0,93

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4. 2- OS 30 FUNDOS QUE MAIS RENDERAM EM

PRIMEIRO BIMESTRE 2021.

1 _{30,53 IT AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI} _5,63 _6,39 _12,02

2 _{61,34 ST GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULT. IE FI} _5,64 _4,92 _10,56

3 _{59,48 ST SELECT FIC FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO IE} _5,55 _4,84 _10,39

4 _{54,76 CX INSTIT. BDR NIVEL 1} _5,79 _3,55 _9,34

5 _{50,01 BR BDR NIVEL I} _4,81 _4,35 _9,16

6 _{49,32 BB AÇÕES ESG} _5,09 _4,00 _9,09

7 _{66,60 CX FIA VALE RIO DOCE} _0,39 _7,29 _7,68

8 _{56,35 BB AÇÕES VALE} _0,34 _7,30 _7,64

9 _{48,47 BB AÇÕES BDR NIVEL 1} _5,00 _2,55 _7,55

10 _{34,96 BB RF Dívida Externa} _4,98 _0,79 _5,77

11 _{12,76 ST GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE} _-0,76 _5,01 _4,25

12 _{25,96 ST GO NORTH AMERICAN REAIS IE} _-1,87 _4,59 _2,72

13 _{13,05 IT PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL} _-0,18 _2,90 _2,72

14 _{11,19 CX FI BOLSA AMERICANA MULT LP} _-0,05 _2,70 _2,65

15 _{19,25 BB AÇÕES EXPORTAÇÃO} _-0,92 _3,50 _2,58

16 _{12,68 BR S&P 500 MAIS} _-0,25 _2,64 _2,39

17 _{28,59 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA} _-0,40 _2,66 _2,26

18 _{39,94 BR FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO} _3,89 _-2,03 _1,86

19 _-2,16_{SIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo ANS} _0,63 _1,23 _1,86

20 _{6,59 BTG UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CP} _0,64 _0,54 _1,18

21 _-0,51 _{BTG PACTUAL UNIMED ANS FI RF CP} _0,40 _0,57 _0,97

22 _-0,15 _{BTG PACTUAL ANS RF FI RF CP} _0,47 _0,46 _0,93

23 _-4,87 _{IT AÇÕES DUNAMIS FIC} _-1,46 _2,29 _0,83

24 _{5,19 ST ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO} _-0,10 _0,64 _0,54

25 _{2,37 ST ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO} _0,25 _0,20 _0,45

26 _{7,82 BB PREV TP IPCA I} _0,29 _0,15 _0,44

27 _{2,84 IT GLOBAL DINÂMICO PLUS} _-0,28 _0,71 _0,43

28 _{2,39 ST Fundo de Investimento ANS Renda Fixa Crédito Privado} _0,24 _0,18 _0,42

29 _{2,29 IT CRED. PRIVADO ACTIVE FIX FIC} _0,23 _0,18 _0,41

30 _{2,07 BB RF LP Corp Cred Priv} _0,20 _0,20 _0,40

4.3 - IRF-M/ IRF-M1/ IRF-M1+.

RENTABILIDADE FUNDOS IRF-M´S ORDEM DECRESCENTE.

1 _{3,48 IT SOBERANO RF IRFM1 FI} _0,06 _0,08 _0,14 2 _{3,63 CX FI IRF-M1} _0,02 _0,02 _0,04 3 _{3,43 BR IRF-M1 TP} _0,03 _0,01 _0,04 4 _{3,45 ST IRF-M1 TP RF FI} _0,05 _-0,02 _0,03 5 _{3,41 BB IRF-M1} _0,03 _0,00 _0,03 6 _{3,18 ST IRF-M1 TP RF FIC} _0,03 _-0,04 _-0,01

7 _{6,14 IT INSTITUC. RF PRE LP FIC} _-0,82 _-1,09 _-1,91

8 _{6,43 CX FI IRF-M TP RF LP} _-0,77 _-1,15 _-1,92

9 _{6,28 ST IRF-M TP RF FI} _-0,79 _-1,16 _-1,95

10 _{6,24 BB IRF-M} _-0,80 _-1,19 _-1,99

11 _{6,31 BB IRF-M1+} _-1,33 _-1,90 _-3,23

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4.4 -

RENDA FIXA E IDKA2.

RENTABILIDADE FUNDOS RENDA FIXA e IDKA, ORDEM DECRESCENTE.

1 _{2,45 CX FI BRASIL TP} _0,20 _0,07 _0,27

2 _{2,37 BB PERFIL} _0,16 _0,09 _0,25

3 _{2,14 BB SETOR PUBLICO MASTER} _0,17 _0,08 _0,25

4 _{2,66 CX FI MATRIZ} _0,17 _0,07 _0,24

5 _{2,64 CX FI RS TP LP} _0,15 _0,08 _0,23

6 _{2,32 BR FEDERAL EXTRA} _0,15 _0,08 _0,23

7 _{2,11 BR MAXI PODER PUBLICO} _0,14 _0,08 _0,22

8 _{2,72 CX FI ALIANÇA} _0,16 _0,06 _0,22

9 _{6,11 IT INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC} _0,13 _0,06 _0,19

10 _{1,90 CX FI DISPONIBILIDADE} _0,08 _0,07 _0,15

11 _{2,83 ST INSTITUCIONAL RENDA FIXA} _0,13 _0,01 _0,14

12 _{1,62 BB FLUXO} _0,08 _0,05 _0,13

13 _{1,13 BB RF SIMPLES} _0,06 _0,03 _0,09

14 _{7,52 IT IDKA 2 IPCA FICFI RF} _0,11 _-0,15 _-0,04

15 _{2,70 ST RENDA FIXA ATIVO} _0,03 _-0,12 _-0,09

16 _{4,11 IT INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC} _-0,12 _-0,11 _-0,23

17 _{7,67 BB IDKA 2} _0,18 _-0,55 _-0,37

18 _{8,03 CX FI IDKA IPCA 2A RF LP} _0,13 _-0,53 _-0,40

19 _{6,71 IT INSTIT. LEGEND RF LP FIC} _-0,28 _-0,14 _-0,42

20 _{3,60 CX FIC RENDA FIXA ATIVA LP} _0,08 _-0,52 _-0,44

21 _{4,56 CX FI BRASIL 2024 II TP RF} _1,34 _-1,99 _-0,65 22 _{4,53 CX FI BRASIL 2022 I TP RF} _1,33 _-1,99 _-0,66 23 _{4,47 CX FI BRASIL 2030 I TP RF} _1,34 _-2,06 _-0,72 24 _{3,89 BR RF ALOCAÇÃO DINÂMICA} _-0,58 _-0,96 _-1,54 25 _{8,24 BR IDKA PRÉ 2} _-0,84 _-1,00 _-1,84 26 _{7,66 BR FI RF IDKA PRÉ 2} _-0,84 _-1,24 _-2,08 27 _{6,01 BR H - LP PREÇOS} _-1,32 _-1,71 _-3,03 28 _{3,16 CX FI 2024 IV TP RF} _-0,16 _-3,82 _-3,98 29 _{3,22 CX FI 2024 III TP RF} _-0,16 _-3,83 _-3,99 30 _{3,97 CX FI 2030 II TP RF} _-1,43 _-4,58 _-6,01

4.5 -

CRÉDITO PRIVADO

RENTABILIDADE FUNDOS DE CRÉDITO ORDEM DECRESCENTE.

1 _{2,29 IT CRED. PRIVADO ACTIVE FIX FIC} _0,23 _0,18 _0,41

2 _{2,07 BB RF LP Corp Cred Priv} _0,20 _0,20 _0,40

3 _{2,06 BR H- FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO LP EXECUTIVO} _0,15 _0,20 _0,35

4 _{2,06 ST YIELD VIP DI CRÉDITO PRIVADO} _0,20 _0,15 _0,35

5 _{2,03 ST RF C P CRESCIMENTO INSTITUCIONAL} _0,15 _0,11 _0,26

6 _{1,46 ST BANCOS RF CRÉDITO PRIVADO} _-0,01 _0,25 _0,24

7 _{2,18 IT HIGH GRADE RF CRED. PRIV. FIC} _0,08 _0,12 _0,20

8 _{7,30 BB RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III} _0,10 _-0,67 _-0,57

9 _{7,25 CX FI IPCA XVI RF CRED. PRIVADO} _0,00 _-0,64 _-0,64

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4.6-

FUNDOS DI

RENTABILIDADE FUNDOS DI ORDEM DECRESCENTE.

1 _{2,43 ST CORPORATE REF. DI} _0,18 _0,15 _0,33

2 _{2,11 BR DI PREMIUM} _0,15 _0,17 _0,32

3 _{2,10 ST INSTITUCIONAL DI} _0,18 _0,11 _0,29

4 _{1,71 BR DI SPECIAL} _0,13 _0,14 _0,27

5 _{2,53 IT INSTITUCIONAL REFERENC. DI FI} _0,13 _0,14 _0,27

6 _{2,29 IT SOBERANO RF SIMPLES LP FIC} _0,17 _0,09 _0,26

7 _{2,41 CX FI BRASIL RF REF DI LP} _0,16 _0,08 _0,24

8 _{2,37 BR DI FEDERAL EXTRA} _0,15 _0,09 _0,24

9 _{2,06 BB RF REFER. DI VIP} _0,16 _0,07 _0,23

10 _{1,61 ST FIC FI PRIORITY RF REFER. DI} _0,12 _0,10 _0,22

11 _{1,60 ST RF REF DI MASTER FIC} _0,12 _0,10 _0,22

12 _{2,22 BR H- DI LP} _0,15 _0,07 _0,22

13 _{1,71 BB REF. DI PLUS AGIL} _0,08 _0,04 _0,12

14 _{1,57 BR DI PODER PUBLICO} _0,09 _0,03 _0,12

15 _{6,65 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL} _-0,47 _-0,91 _-1,38

4.7 –

MULTIMERCADO.

RENTABILIDADE ORDEM DECRESCENTE.

1 _{13,05 IT PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL} _-0,18 _2,90 _2,72

2 _{11,19 CX FI BOLSA AMERICANA MULT LP} _-0,05 _2,70 _2,65

3 _{5,19 ST ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO} _-0,10 _0,64 _0,54

4 _{2,84 IT GLOBAL DINÂMICO PLUS} _-0,28 _0,71 _0,43

5 _{4,51 ST ALOCAÇÃO MULTIM. MACRO} _-1,06 _1,42 _0,36

6 _{4,07 BB MULT. LP JUROS E MOEDAS} _0,25 _0,10 _0,35

7 _{4,60 ST ALOCAÇÃO MULTIEST. CRESCIMENTO MULTIM.} _-0,83 _1,10 _0,27

8 _{2,76 IT ACTIVE FIX IB MULT. FI} _0,13 _0,13 _0,26

9 _{3,25 CX FI JUROS E MOEDAS MM} _0,17 _0,06 _0,23

10 _{3,11 IT MM JUROS E MOEDAS FIC} _0,07 _0,11 _0,18

11 _{2,72 BR FI MULTIM. PLUS I} _0,08 _-0,02 _0,06

12 _{4,24 ST MULTIGESTOR MULTIMERCADO FIC} _-1,29 _1,18 _-0,11

13 _{3,07 CX FIC ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP} _0,26 _-0,41 _-0,15

14 _{2,62 BB MULTIM. DINÂMICO LP} _0,03 _-0,23 _-0,20

15 _{-3,26 IT VISION INSTIT. MULTIMERCADO} _0,02 _-0,23 _-0,21

16 _{4,04 BB MULTIMERC. MACRO LP} _0,07 _-0,29 _-0,22

17 _{2,02 BB MULTIMERCADO} _-0,11 _-0,28 _-0,39

18 _{2,58 ST PORTFOLIO ATIVO CRESC.MAX MULTIM. FIC} _-0,83 _0,25 _-0,58

19 _{3,91 BB PREVID. MULT. ALOCAÇÃO} _0,49 _-1,10 _-0,61

20 _{3,51 CX FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT. LP} _-0,08 _-0,57 _-0,65

21 _{6,21 BR MULTI MACRO INSTITUCIONAL} _-0,06 _-0,67 _-0,73

22 _{0,53 ST STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIM.FIC} _-0,62 _-0,33 _-0,95

23 _{5,21 CX FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES III MULT} _-0,51 _-0,58 _-1,09

24 _{1,32 BB MULT. LP BALANCEADO DIVIDENDOS} _-0,52 _-0,85 _-1,37

25 _{2,81 ST KAVER MULTIMERCADO MACRO} _-0,74 _-0,70 _-1,44

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27 _{2,04 BR MULTIMERCADO TEAM} _-0,77 _-1,18 _-1,95

28 _{4,41 ST HÁYATE MULTIMERCADO MACRO} _-1,52 _-1,35 _-2,87

29 _{-3,58 ST SELEÇÃO LONG BIASED MULTIM. FIC} _-2,01 _-3,08 _-5,09

4.8 -

IMA-B / IMA-B5 / IMA-B5+ / IMA GERAL / IMA GERAL EX-C.

RENTABILIDADE FUNDOS IMA-B´S ORDEM DECRESCENTE.

1 _{7,82 BB PREV TP IPCA I} _0,29 _0,15 _0,44

2 _{6,35 BB PREV IPCA III} _0,15 _-0,17 _-0,02

3 _{7,44 IT INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC} _0,08 _-0,29 _-0,21

4 _{6,66 CX FIC GESTÃO ESTRATÉGICA RF} _0,02 _-0,51 _-0,49

5 _{7,83 ST IMA-B5 PREMIUM} _0,08 _-0,59 _-0,51 6 _{7,55 BB PREVID.IMA-B 5 LP} _0,10 _-0,61 _-0,51 7 _{7,74 CX IMA-B5 TP} _0,08 _-0,62 _-0,54 8 _{7,64 BR IMA-B5} _-0,02 _-0,79 _-0,81 9 _{8,12 ST IMA-B 5 TOP RF LP} _-0,07 _-0,78 _-0,85 10 _{5,77 BR IMA GERAL} _-0,25 _-0,74 _-0,99

11 _{4,51 BB IMA GERAL EX-C} _-0,45 _-0,84 _-1,29

12 _{4,81 CX IMA GERAL TP RF LP} _-0,48 _-0,83 _-1,31

13 _{5,05 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA} _-0,55 _-0,77 _-1,32

14 _{5,29 IT INSTIT. RF INFLAÇÃO FIC} _-0,88 _-1,33 _-2,21

15 _{6,52 BB IMA-B TP} _-0,87 _-1,53 _-2,40

16 _{5,85 ST IMA-B INSTITUCIONAL RF} _-0,88 _-1,53 _-2,41

17 _{6,06 CX IMA-B LP} _-0,87 _-1,54 _-2,41

18 _{5,91 BB PREVID RF IMA-B} _-0,86 _-1,55 _-2,41

19 _{6,04 BR IMA-B TP} _-0,88 _-1,54 _-2,42

20 _{6,05 CX FIC NOVO BRASIL REF IMA-B} _-0,88 _-1,55 _-2,43

21 _{6,94 IT RF IMA-B ATIVO FIC} _-1,05 _-1,40 _-2,45

22 _{5,55 ST IMA-B TP RF FIC} _-0,90 _-1,56 _-2,46 23 _{6,70 BR INSTITUCIONAL IMA-B} _-1,02 _-1,47 _-2,49 24 _{6,99 BR H - NILO} _-1,11 _-1,77 _-2,88 25 _{4,52 BR IMA-B5+} _-1,67 _-2,21 _-3,88 26 _{3,83 IT RF IMA-B5+ FIC} _-1,70 _-2,24 _-3,94 27 _{3,19 CX FI 2024 I TP RF} _-0,16 _-3,83 _-3,99 28 _{6,28 BB IMA-B 5+} _-1,70 _-2,32 _-4,02 29 _{5,23 CX IMAB 5+ LP} _-1,70 _-2,35 _-4,05

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4.9 -

AÇÕES LIVRES

RENTABILIDADE FUNDOS DE AÇÕES LIVRES EM ORDEM DECRESCENTE.

2020 BANCO E FUNDO JAN FEV ACUM.

1 30,53 IT AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI 5,63 6,39 12,02

2 54,76 CX INSTIT. BDR NIVEL 1 5,79 3,55 9,34

3 50,01 BR BDR NIVEL I 4,81 4,35 9,16

4 49,32 BB AÇÕES ESG 5,09 4,00 9,09

5 66,60 CX FIA VALE RIO DOCE 0,39 7,29 7,68

6 56,35 BB AÇÕES VALE 0,34 7,30 7,64

7 48,47 BB AÇÕES BDR NIVEL 1 5,00 2,55 7,55

8 19,25 BB AÇÕES EXPORTAÇÃO -0,92 3,50 2,58

9 12,68 BR S&P 500 MAIS -0,25 2,64 2,39

10 28,59 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA -0,40 2,66 2,26

11 -4,87 IT AÇÕES DUNAMIS FIC -1,46 2,29 0,83

12 _-3,73 _{BR AZ QUEST SMALL MID CAP FIA} _-1,91 _2,16 _0,25

13 7,18 IT INST. GENESIS FIC -1,63 -1,34 -2,97

14 1,17 CX FIC CAIXA MULTIGESTOR 0,01 -3,39 -3,38

15 -1,89 BR FIA MID SMALL CAPS -2,67 -0,77 -3,44

16 54,94 BR FIC CRESCIMENTO -2,49 -1,00 -3,49

17 2,71 CX FIC AÇÕES LIVRE -3,56 -0,01 -3,57

18 -2,36 BR H- FIA AÇÕES SMALL CAPS -3,51 -0,28 -3,79

19 2,67 IT GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI -2,72 -1,47 -4,19

20 4,60 IT AÇÕES MOMENTO 30 -2,04 -2,20 -4,24

21 10,85 BB AÇÕES GOVERNANÇA -2,82 -1,44 -4,26

22 9,28 BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI -2,82 -1,44 -4,26

23 15,00 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA -3,84 -0,48 -4,32

24 4,51 BB AÇÕES RETORNO TOTAL -3,17 -1,35 -4,52

25 5,02 IT OLIMPIO FIC -2,39 -2,29 -4,68

26 7,99 BB AÇÕES ALOCAÇÃO -3,64 -1,13 -4,77

27 -21,23 IT INST. AÇÕES PHOENIX FI -2,91 -2,43 -5,34

28 12,33 BB AÇÕES VALOR FIC -5,59 0,22 -5,37

29 _-6,33 _{ST SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC} _-3,03 _-2,35 _-5,38

30 _-3,22 _{CX FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO} _-3,48 _-1,99 _-5,47

31 _-3,67 _{BR SELECTION} _-2,48 _-3,24 _-5,72

32 -2,52 BR FIC DE FIA ESTRATÉGIA DIVIDENDOS -4,26 -2,04 -6,30

33 -2,52 BR ESTRATÉGIAS DIVIDENDOS -4,26 -2,04 -6,30

34 -4,10 BR H - VALUATION -4,94 -1,74 -6,68

35 -0,56 CX FIA CONSUMO -1,37 -5,36 -6,73

36 10,54 BB AÇÕES CONSUMO -1,42 -5,34 -6,76

37 -6,64 BB AÇÕES SMALL CAPS -4,70 -2,23 -6,93

38 -6,12 ST SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES -3,03 -4,29 -7,32

39 2,38 CX FIC AÇÕES VALOR RPPS -3,14 -4,38 -7,52

40 8,88 BB AÇÕES SUSTENTABILIDADE -3,48 -4,27 -7,75

41 -2,84 IT AÇÕES DIVIDENDOS -4,89 -3,08 -7,97

42 3,05 CX FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS -3,76 -4,31 -8,07

43 -5,64 BR FIA DIVIDENDOS -4,28 -3,89 -8,17

44 8,17 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS -3,68 -4,66 -8,34

45 1,46 BB AÇÕES SAÚDE E BEM ESTAR -1,49 -7,05 -8,54

(11)

10

47 2,75 BB AÇÕES DIVIDENDOS -4,39 -4,74 -9,13

48 2,13 ST ETHICAL AÇÕES SUSTENTAB.SPECIAL -3,89 -5,28 -9,17

49 0,55 CX FIA INFRAESTRUTURA -4,19 -5,23 -9,42

50 -55,76 BB AÇÕES CIELO 2,41 -12,13 -9,72

51 24,27 BB AÇÕES QUANTITATIVO -4,97 -4,84 -9,81

52 _{16,44 BB AÇÕES EQUIDADE} _-4,17 _-6,09 _-10,26

53 _-1,87_{BR H - DIVIDENDOS} _-5,11 _-5,26 _-10,37

54 -8,21 ST DIVIDENDOS VIP AÇÕES -5,10 -5,37 -10,47

55 7,69 BB AÇÕES ENERGIA -5,09 -6,35 -11,44

56 -6,93 CX FIA DIVIDENDOS -6,19 -6,16 -12,35

57 -7,29 BB AÇÕES BB SEGURIDADE -6,72 -6,46 -13,18

58 2,04 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO -6,60 -6,80 -13,40

59 -25,49 CX FIA CONSTRUCAO CIVIL -7,07 -10,15 -17,22

60 -12,27 BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL -7,08 -10,16 -17,24

61 17,48 BB AÇÕES PETROBRAS I -5,65 -18,30 -23,95

62 -10,32 CX FIA PETROBRAS -5,36 -18,98 -24,34

63 -13,86 BB AÇÕES BB -12,76 -15,91 -28,67

4.10 -

AÇÕES INDICES

RENTABILIDADE FUNDOS DE AÇÕES IBOVESPA E IBRX EM ORDEM DECRESCENTE.

1 _{1,89 BR H - IBOVESPA REGIMES DE PREV.} _-2,12 _-1,12 _-3,24

2 _{2,14 IT RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC} _-2,34 _-1,92 _-4,26

3 _{10,62 BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC} _-3,13 _-1,67 _-4,80

4 _{2,86 IT PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC} _-3,33 _-2,45 _-5,78

5 _{1,92 BR H-IBOVESPA} _-3,38 _-2,49 _-5,87

6 _{2,29 IT INDEX IBOVESPA 1} _-3,38 _-2,49 _-5,87

7 _{1,63 BR IBOVESPA INDEXADO} _-3,39 _-2,50 _-5,89

8 _{4,62 BR IBRX ALPHA} _-3,31 _-3,09 _-6,40

9 _{1,50 CX FIA IBX-50} _-2,87 _-3,54 _-6,41

10 _{1,66 BB AÇÕES IBRX INDEXADO I FIC} _-3,13 _-3,50 _-6,63

11 _{5,53 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC} _-3,03 _-3,61 _-6,64

12 _{2,56 CX FIA ETF IBOVESPA} _-2,87 _-4,32 _-7,19

13 _{2,60 BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FIC} _-3,40 _-4,30 _-7,70

14 _{2,74 CX FIA IBOVESPA} _-3,32 _-4,38 _-7,70

15 _{2,59 BR IBOVESPA PLUS} _-3,34 _-4,39 _-7,73

16 _-_5,72_{ST IBOVESPA ATIVO INSTIT. AÇÕES} _-3,46 _-4,75 _-8,21

4.11 –

DÍVIDA EXTERNA

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDOS DE DÍVIDA EXTERNA EM ORDEM DECRESCENTE.

1 _61,34 _{ST GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULT. IE FI} _5,64 _4,92 _10,56

2 _59,48 _{ST SELECT FIC FI GLOBAL EQUITIES MULTIM. IE} _5,55 _4,84 _10,39

3 _34,96 _{BB RF Dívida Externa} _4,98 _0,79 _5,77

4 _12,76 _{ST GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE} _-0,76 _5,01 _4,25

5 _25,96 _{ST GO NORTH AMERICAN REAIS IE} _-1,87 _4,59 _2,72

6 _39,94 _{BR FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO} _3,89 _-2,03 _1,86

(12)

11

5. RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:

MARCUS VINICIUS SILVA

▪ Consultor autorizado CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Registro nº:1291-2.

▪ Especialista em investimentos – Certificação CEA /ANBIMA.

▪ Certificação de Gestor de RPPS – CGRPPS/APIMEC.

▪ Certificação de Agente de investimentos em ações – ANCOORD.

▪ Certificação de especialista em Seguros e Previdência – SUSEP PLENA.

▪ Pós-graduado em Finanças e Investimentos – FGV – Fundação Getúlio Vargas.

▪ Consultor de 20 institutos de previdência.

▪ Certificação CPA 10 e CPA 20 ANBIMA.

▪ Consultor de Cooperativas de Crédito na área de investimentos e comercial.

▪ 16 anos de experiência em consultoria e treinamentos, capacitando mais de CINCO MIL

profissionais para provas do mercado financeiro.

▪ 12 anos de experiência na atividade de liderança em instituições financeiras no setor de

consultoria e venda de produtos financeiros.

▪ Professor da pós-graduação da PUC em Finanças Corporativas, Cálculos Financeiros e

Mercado de investimentos.

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