Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
file:///G|/...20BIM_2%20QUAD%202009_25-09_aymore/rgf/Anexo%20I%20-%20Demonstrativo%20da%20Despesa%20com%20Pessoal.htm[28/9/2009 10:33:23]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO DE 2008 A AGOSTO DE 2009
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I (Portaria STN Nº 632) R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA
ÚLTIMOS 12 MESES
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.395.998,59
Pessoal Ativo 7.395.998,59
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)
Contribuições Patronais 0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I-II+III) 7.395.998,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 16.086.521,24
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL
(IV/V)*100 45,98
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - 54,00% 8.686.721,47
LIMITE PRUDENCIAL, (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% 8.252.385,40
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - PODER EXECUTIVO NOTA:
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
ADMAR MATOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 043.644.145-49
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada
file:///G|/..._4%20BIM_2%20QUAD%202009_25-09_aymore/rgf/Anexo%20II%20-%20Demonstrativo%20da%20Dívida%20Consolidada.htm[28/9/2009 10:33:23]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2009
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 7.182.043,50 7.122.424,48 7.063.656,74 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Inferiores à 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento de Dívidas 7.182.043,50 7.122.424,48 7.063.656,74 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Sociais 7.182.043,50 7.122.424,48 7.063.656,74 0,00
Previdenciárias 7.182.043,50 7.122.424,48 7.063.656,74 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões de PPPs 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) 306.309,53 830.264,32 1.089.875,52 0,00 Ativo Disponível 991.302,92 862.277,33 1.121.888,53 0,00 Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 684.993,39 32.013,01 32.013,01 0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios anteriores à 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) 6.875.733,97 6.292.160,16 5.973.781,22 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 16.292.634,91 15.861.104,73 16.086.521,24 0,00
% da DC sobre a RCL 44,08 44,90 43,91 0,00
% da DCL sobre a RCL 42,20 39,67 37,14 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL: 120,00% 19.551.161,89 19.033.325,68 19.303.825,49 0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - PODER EXECUTIVO NOTA:
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
ADMAR MATOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 043.644.145-49
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
file:///G|/...009_25-09_aymore/rgf/Anexo%20III%20-%20Demonstrativo%20das%20Garantias%20e%20Contragarantias%20de%20Valores.htm[28/9/2009 10:33:23]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2009
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III (Portaria STN N° 632) R$ (1,00)
GARANTIAS SALDO EXERCÍCIO
ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 16.292.634,91 15.861.104,73 16.086.521,24 0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL 3.584.379,68 3.489.443,04 3.539.034,67 0,00
CONTRAGARANTIAS SALDO EXERCÍCIO
ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - PODER EXECUTIVO NOTA:
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
ADMAR MATOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 043.644.145-49
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito
file:///G|/...BIM_2%20QUAD%202009_25-09_aymore/rgf/Anexo%20IV%20-%20Demonstrativo%20das%20Operações%20de%20Crédito.htm[28/9/2009 10:33:24]
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a AGOSTO / 2009
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alinea "c" - Anexo IV (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
RECEITA DE CAPITAL RECEITA REALIZADA
Até o quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) 0,00
Externas 0,00
Internas 0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI) 0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 16.086.521,24
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre A RCL 0,00
% das OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
E EXTERNAS 2.573.843,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 1.126.056,49
FONTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE NOTA:
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
ADMAR MATOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 043.644.145-49
LAURENÇO ANDRADE NETO CONTADOR CRC/BA 016.206/0
Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
file:///G|/...IM_2%20QUAD%202009_25-09_aymore/rgf/Anexo%20V%20-%20Demonstrativo%20da%20Disponibilidade%20de%20Caixa.htm[28/9/2009 10:33:24]
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO / 2009
LRF, Art. 55, inciso III, alinea"a" - Anexo V (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Disponibilidade Financeira 1.106.015,69 Depositos de Diversas Origens -35.369,79
Caixa 0,00 Restos a Pagar Processados 23.701,13
Bancos 1.106.015,69 Do Exercício 0,00
Conta Movimento 842.192,98 De Exercicios Anteriores 23.701,13
Contas Vinculadas 263.822,71 Outras Obrigacoes Financeiras 0,00
Aplicações Financeiras 0,00
Outras Disponibilidades Financeiras 0,00 Bancos c/Vinculado - Aplicação 0,00
SUBTOTAL 1.106.015,69 SUBTOTAL -11.668,66
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I)
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II)
- 1.117.684,35
TOTAL 1.106.015,69 TOTAL 1.106.015,69
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 1.117.684,35
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Regime Previdênciário 0,00 Regime Previdenciário 0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.
P. NÃO PROCESSADOS (V) 0,00SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P.NÃO PROCESSADOS (VI) 0,00
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (III) 0,00
DÉFICIT 0,00 SUPERÁVIT 0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE NOTA:
ADMAR MATOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 043.644.145-49
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
LAURENÇO ANDRADE NETO CONTADOR CRC/BA 016.206/0
Anexo VI - Demonstrativo de Restos a Pagar
file:///G|/...Ê_4%20BIM_2%20QUAD%202009_25-09_aymore/rgf/Anexo%20VI%20-%20Demonstrativo%20de%20Restos%20a%20Pagar.htm[28/9/2009 10:33:24]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a AGOSTO / 2009
LRF, art. 55, inciso III, alinea "b" - Anexo VI (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR
Inscritos Suficiência antes
da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
Não Inscritos por Insuficiência
Financeira Processados Não Processados
Exercícios
Anteriores Do Exercício Do Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXECUTIVO 676.681,51 0,00 0,00 1.117.684,35 0,00
TOTAL 676.681,51 0,00 0,00 1.117.684,35 0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RESTOS A PAGAR
Inscritos Suficiência antes
da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
Não Inscritos por Insuficiência
Financeira Processados Não Processados
Exercícios
Anteriores Do Exercício Do Exercício
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE NOTA:
ADMAR MATOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 043.644.145-49
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
LAURENÇO ANDRADE NETO CONTADOR
Demonstrativo dos Limites
file:///G|/...02009_25-09_aymore/BA_PREF%20ITAETÊ_2%20QUAD%202009_25-09_CONT_aymore/Demonstrativo%20dos%20Limites.htm[28/9/2009 11:06:56]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITEtS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a AGOSTO / 2009
LRF, Art. 54 - Anexo VII (Portaria STN N° 632) R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Total da Despesa Liquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses 6.970.386,09 43,33
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 8.686.721,47 54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 8.252.385,40 51,30
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 últimos meses, deduzido o aumento previsto no
inciso X, art. 37 da CF 0,00 0,00
Limite Permitido (art. 71 da LRF) 0,00 0,00
DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida 5.989.654,06 37,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 19.303.825,49 120,00
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.539.034,67 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 2.573.843,40 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 1.126.056,49 7,00
RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 0,00 1.106.015,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR % SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros 2.775.494,78 17,25
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de
Terceiros (art. 72 da LRF) 0,00 0,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE Nota:
ADMAR MATOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 043.644.145-49
EVERTON SOUZA BORGES CONTROLE INTERNO CPF Nº 876.634.815-34
LAURENÇO ANDRADE NETO CONTADOR
