BUSCAR RENTABILIDADE PRÓXIMA DA VARIAÇÃO DA MOEDA NORTE-AMERICANA.
2. OBJETIVOS DO FUNDO:
DIVERSIFICAR SEUS INVESTIMENTOS EM UM FUNDO ATRELADO A VARIAÇÃO DA MOEDA NORTE-AMERICANA E QUE SEJAM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONFORME SEGMENTAÇÃO DEFINIDA PELO ADMINISTRADOR.
1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam:
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. PARA ATINGIR SEU OBJETIVO O FUNDO APLICA SEUS RECURSOS EM TÍTULOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, INDEXADOS À VARIAÇÃO CAMBIAL E POR OPERAÇÕES NOS MERCADOS FUTUROS, DE SWAP E DE OPÇÕES DE TAXAS DE CÂMBIO. A RENTABILIDADE DO FUNDO TAMBÉM É
INFLUÊNCIADA PELA OSCILAÇÃO DA TAXA DE JUROS DOMÉSTICA. b. O fundo pode:
c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de Se alavancar até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Aplicar em ativos no exterior até o limite de 10,00%
0,00% 50,00% 20,00% Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO
CAMBIAL LONGO PRAZO DOLAR. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site www.hsbc.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Não há
As despesas pagas pelo fundo representaram 1,76 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/05/2012 a 30/04/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.hsbc.com.br/informacoesaoscotistas. N.A.
Não há Não há
1,50 % do patrimônio líquido ao ano.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dias úteis contados da data do pedido de resgate.
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data do pedido de resgate.
10.000,00
15:00:00 e 15:00:00 1.000,00
1.000,00 50.000,00
Taxa total de despesas Taxa de performance Taxa de saída
Taxa de entrada Taxa de administração Pagamento dos resgates Conversão das cotas Período de carência
Valor mínimo para permanência Horário para aplicação e resgate Resgate mínimo
Investimento adicional mínimo Investimento inicial mínimo
O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
6. RISCO:
Menor Risco Maior Risco
3 4
2 5
1
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 15,27 % no mesmo período o PTAX-V variou 15,37 %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 2 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.
O patrimônio líquido do fundo é de 19.995.170,37 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são :
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:
98,01%
Derivativos
64,39%
Títulos públicos federais
31,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras
4,92%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais
0,04%
Cotas de fundos de investimento 409
Ano Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos)
Variação percentual do PTAX-V Desempenho do fundo como % do PTAX-V 2012 8,90% 8,94% -0,04% 2011 13,98% 12,58% 1,40% 2010 -4,31% -4,31% -0,00% 2009 -24,90% -25,49% 0,60% 2008 29,22% 31,94% -2,72%
8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos)
Variação percentual do PTAX-V Desempenho do fundo como % do PTAX-V Abril -0,89% -0,60% -0,29% Março 2,20% 1,94% 0,26% Fevereiro -0,61% -0,65% 0,03% Janeiro -2,70% -2,70% -0,00% Dezembro -3,77% -3,03% -0,74% Novembro 4,53% 3,75% 0,78% Outubro 0,03% 0,03% -0,01% Setembro 0,02% -0,32% 0,35% Agosto -0,96% -0,62% -0,34% Julho 1,65% 1,41% 0,23% Junho -0,35% -0,05% -0,30% Maio 5,82% 6,90% -1,08% 12 Meses 4,63% 5,81% -1,18%
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1086,85 , já deduzidos impostos no valor de R$15,20.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$18,91.
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:
períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em
considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas,
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
Simulação das Despesas
R$1157,63 [+3 anos]
R$1276,28 [+5 anos]
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$101,34 R$177,64 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$56,28 R$98,65
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
Na divulgação da rentabilidade constante no item 7 deste documento, consideramos a rentabilidade do fundo comparada ao respectivo benchmark. Quando o benchmark é CDI ou SELIC, o desempenho do fundo é obtido pela razão entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período. Para os demais benchmarks o desempenho do fundo é obtido pela diferença entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período (spread).
a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas 4004-4722. Demais Localidades 0800-703-4722
b. Página na rede mundial de computadores: www.hsbc.com.br. c. Reclamações:
Ouvidoria do HSBC www.hsbc.com.br/ouvidoriao
SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800-729-5977 SAC do HSBC-Deficientes Auditivos 0800-701-5934
10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
