Conta : 4.1.1.005.0001 7000 ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: 1.637.873,66D 30/11/2013 516670 Ordenados e Salarios 11/2013 999999999999 73.125,74D 1.710.999,40D 30/11/2013 516710 Ordenados e Salarios 11/2013 999999999999 15.110,38D 1.726.109,78D 30/11/2013 516726 Ordenados e Salarios 11/2013 999999999999 16.313,31D 1.742.423,09D 30/11/2013 516775 Ordenados e Salarios 11/2013 999999999999 63.264,97D 1.805.688,06D 30/11/2013 516799 Ordenados e Salarios 11/2013 999999999999 20.106,54D 1.825.794,60D --- --- --- **** TOTAL MES **** 187.920,94D 0,00 1.825.794,60D
Débitos: 187.920,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.825.794,60D *---* Conta : 4.1.1.005.0002 7001 FÉRIAS - CPST Sd. Ant.: 207.103,80D 30/11/2013 516657 Valor Provisão Férias 11/2013 999999999999 8.750,77D 215.854,57D 30/11/2013 516700 Valor Provisão Férias 11/2013 999999999999 1.519,31D 217.373,88D 30/11/2013 516715 Valor Provisão Férias 11/2013 999999999999 1.901,44D 219.275,32D 30/11/2013 516731 Valor Provisão Férias 11/2013 999999999999 9.464,38D 228.739,70D 30/11/2013 516784 Valor Provisão Férias 11/2013 999999999999 2.148,55D 230.888,25D --- --- --- **** TOTAL MES **** 23.784,45D 0,00 230.888,25D
Débitos: 23.784,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.888,25D *---* Conta : 4.1.1.005.0003 7002 13º SALÁRIO - CPST Sd. Ant.: 141.994,48D 30/11/2013 516660 Valor Provisão 13.Sal 11/2013 999999999999 5.855,57D 147.850,05D 30/11/2013 516703 Valor Provisão 13.Sal 11/2013 999999999999 1.328,18D 149.178,23D 30/11/2013 516718 Valor Provisão 13.Sal 11/2013 999999999999 1.395,14D 150.573,37D 30/11/2013 516767 Valor Provisão 13.Sal 11/2013 999999999999 5.024,89D 155.598,26D 30/11/2013 516787 Valor Provisão 13.Sal 11/2013 999999999999 1.748,51D 157.346,77D --- --- --- **** TOTAL MES **** 15.352,29D 0,00 157.346,77D
Débitos: 15.352,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.346,77D *---* Conta : 4.1.1.005.0004 7003 INDENIZAÇÕES - CPST Sd. Ant.: 91.784,91D **** Sem Movimento ****
*---* Conta : 4.1.1.005.0005 7004 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CPST Sd. Ant.: 658.673,06D 30/11/2013 516653 Adicional Senai 11/2013 999999999999 154,28D 658.827,34D 30/11/2013 516654 Parte Empresa Guia 11/2013 999999999999 24.462,54D 683.289,88D 30/11/2013 516655 Provisão INSS Férias 11/2013 999999999999 3.157,12D 686.447,00D 30/11/2013 516658 Provisão INSS 13_o Sal 11/2013 999999999999 2.126,13D 688.573,13D 30/11/2013 516663 Adicional Senai 11/2013 999999999999 35,48D 688.608,61D 30/11/2013 516664 Parte Empresa Guia 11/2013 999999999999 4.152,48D 692.761,09D 30/11/2013 516665 Sesi 11/2013 999999999999 1.157,05D 693.918,14D 30/11/2013 516666 Senai 11/2013 999999999999 771,39D 694.689,53D 30/11/2013 516698 Provisão INSS Férias 11/2013 999999999999 465,69D 695.155,22D 30/11/2013 516701 Provisão INSS 13_o Sal 11/2013 999999999999 407,10D 695.562,32D 30/11/2013 516706 Sesi 11/2013 999999999999 266,17D 695.828,49D 30/11/2013 516707 Senai 11/2013 999999999999 177,43D 696.005,92D 30/11/2013 516711 Adicional Senai 11/2013 999999999999 32,63D 696.038,55D 30/11/2013 516712 Parte Empresa Guia 11/2013 999999999999 5.171,92D 701.210,47D 30/11/2013 516713 Provisão INSS Férias 11/2013 999999999999 655,21D 701.865,68D 30/11/2013 516716 Provisão INSS 13_o Sal 11/2013 999999999999 479,57D 702.345,25D 30/11/2013 516721 Sesi 11/2013 999999999999 244,69D 702.589,94D 30/11/2013 516722 Senai 11/2013 999999999999 163,15D 702.753,09D 30/11/2013 516727 Adicional Senai 11/2013 999999999999 126,51D 702.879,60D 30/11/2013 516728 Parte Empresa Guia 11/2013 999999999999 18.456,85D 721.336,45D 30/11/2013 516729 Provisão INSS Férias 11/2013 999999999999 2.984,44D 724.320,89D 30/11/2013 516732 Provisão INSS 13_o Sal 11/2013 999999999999 1.598,83D 725.919,72D 30/11/2013 516770 Sesi 11/2013 999999999999 948,99D 726.868,71D 30/11/2013 516771 Senai 11/2013 999999999999 632,64D 727.501,35D 30/11/2013 516778 Adicional Senai 13 Sal 11/2013 999999999999 2,97D 727.504,32D 30/11/2013 516779 Parte Empresa Guia 13 Sal11/2013 999999999999 2,98C 727.501,34D 30/11/2013 516780 Adicional Senai 11/2013 999999999999 40,22D 727.541,56D 30/11/2013 516781 Parte Empresa Guia 11/2013 999999999999 4.791,92D 732.333,48D 30/11/2013 516782 Provisão INSS Férias 11/2013 999999999999 658,56D 732.992,04D
Conta : 4.1.1.005.0005 7004 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CPST Sd. Ant.: 732.992,04D 30/11/2013 516785 Provisão INSS 13_o Sal 11/2013 999999999999 535,97D 733.528,01D 30/11/2013 516791 Baixa Sesi 13º Salario 11/2013 999999999999 22,29C 733.505,72D 30/11/2013 516792 Baixa Senai 13º Salario 11/2013 999999999999 14,86C 733.490,86D 30/11/2013 516793 Sesi sobre 13º Salario 11/2013 999999999999 22,29D 733.513,15D 30/11/2013 516794 Senai sobre 13º Salario 11/2013 999999999999 14,86D 733.528,01D 30/11/2013 516795 Sesi 11/2013 999999999999 301,63D 733.829,64D 30/11/2013 516796 Senai 11/2013 999999999999 201,06D 734.030,70D --- --- --- **** TOTAL MES **** 75.397,77D 40,13C 734.030,70D
Débitos: 75.397,77D Créditos: 40,13C Saldo Atual: 734.030,70D *---* Conta : 4.1.1.005.0006 7005 CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - CPST Sd. Ant.: 157.546,98D 30/11/2013 516656 Provisão FGTS Férias 11/2013 999999999999 700,09D 158.247,07D 30/11/2013 516659 Provisão FGTS 13.Sal 11/2013 999999999999 468,41D 158.715,48D 30/11/2013 516668 FGTS 11/2013 999999999999 5.849,87D 164.565,35D 30/11/2013 516699 Provisão FGTS Férias 11/2013 999999999999 121,55D 164.686,90D 30/11/2013 516702 Provisão FGTS 13.Sal 11/2013 999999999999 106,26D 164.793,16D 30/11/2013 516708 FGTS 11/2013 999999999999 1.208,79D 166.001,95D 30/11/2013 516714 Provisão FGTS Férias 11/2013 999999999999 152,13D 166.154,08D 30/11/2013 516717 Provisão FGTS 13.Sal 11/2013 999999999999 111,60D 166.265,68D 30/11/2013 516724 FGTS 11/2013 999999999999 1.305,04D 167.570,72D 30/11/2013 516730 Provisão FGTS Férias 11/2013 999999999999 757,12D 168.327,84D 30/11/2013 516733 Provisão FGTS 13.Sal 11/2013 999999999999 401,96D 168.729,80D 30/11/2013 516773 FGTS 11/2013 999999999999 5.061,04D 173.790,84D 30/11/2013 516783 Provisão FGTS Férias 11/2013 999999999999 171,88D 173.962,72D 30/11/2013 516786 Provisão FGTS 13.Sal 11/2013 999999999999 139,84D 174.102,56D 30/11/2013 516797 FGTS 11/2013 999999999999 1.392,30D 175.494,86D --- --- --- **** TOTAL MES **** 17.947,88D 0,00 175.494,86D
Débitos: 17.947,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.494,86D *---* Conta : 4.1.1.005.0007 7006 ALIMENTAÇÃO - CPST Sd. Ant.: 293,45D 30/11/2013 516667 Desconto Refeição 11/2013 999999999999 653,30C 359,85C 30/11/2013 516723 Desconto Refeição 11/2013 999999999999 76,80C 436,65C 30/11/2013 516772 Desconto Refeição 11/2013 999999999999 254,15C 690,80C --- --- --- **** TOTAL MES **** 0,00 984,25C 690,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 984,25C Saldo Atual: 690,80C *---* Conta : 4.1.1.005.0008 7007 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CPST Sd. Ant.: 86.299,53D 05/11/2013 512882 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000139215 CIRCULO OPERÁRIO CAXI
ENSE 000139215 509,55D 86.809,08D 27/11/2013 518394 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000609 ESCOLA DE EDUCAÇÃO IN
FANTIL DESCOBRINDO TALENTOS LTDA. 000000609 400,00D 87.209,08D 29/11/2013 518454 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000139214 CIRCULO OPERÁRIO CAXI
ENSE 000139214 14.244,07D 101.453,15D 30/11/2013 516662 Desconto Plano Saude 11/2013 999999999999 1.446,24C 100.006,91D 30/11/2013 516705 Desconto Plano Saude 11/2013 999999999999 419,12C 99.587,79D 30/11/2013 516720 Desconto Plano Saude 11/2013 999999999999 1.030,73C 98.557,06D 30/11/2013 516769 Desconto Plano Saude 11/2013 999999999999 1.565,26C 96.991,80D 30/11/2013 516789 Desconto Plano Saude 11/2013 999999999999 648,53C 96.343,27D --- --- --- **** TOTAL MES **** 15.153,62D 5.109,88C 96.343,27D
Débitos: 15.153,62D Créditos: 5.109,88C Saldo Atual: 96.343,27D *---* Conta : 4.1.1.005.0009 7008 VALE TRANSPORTE - CPST Sd. Ant.: 84.704,51D 05/11/2013 517403 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
Conta : 4.1.1.005.0009 7008 VALE TRANSPORTE - CPST Sd. Ant.: 84.704,51D F Nº 000869427 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA. 000869427 5.123,25D 89.827,76D 18/11/2013 517480 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000025432 EXPRESSO CAXIENSE S/A 000025432 176,80D 90.004,56D 18/11/2013 517491 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000870941 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA. 000870941 9.209,75D 99.214,31D 30/11/2013 516669 Desconto Vale Transporte 11/2013 999999999999 1.987,49C 97.226,82D 30/11/2013 516709 Desconto Vale Transporte 11/2013 999999999999 293,07C 96.933,75D 30/11/2013 516725 Desconto Vale Transporte 11/2013 999999999999 189,40C 96.744,35D 30/11/2013 516774 Desconto Vale Transporte 11/2013 999999999999 1.261,44C 95.482,91D 30/11/2013 516798 Desconto Vale Transporte 11/2013 999999999999 811,20C 94.671,71D --- --- --- **** TOTAL MES **** 14.509,80D 4.542,60C 94.671,71D
Débitos: 14.509,80D Créditos: 4.542,60C Saldo Atual: 94.671,71D *---* Conta : 4.1.1.005.0010 7009 TELEFONES - CPST Sd. Ant.: 2.539,52D 07/11/2013 518022 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001193896 BRASIL TELECOM S/A 001193896 107,50D 2.647,02D 18/11/2013 518154 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000298708 BRASIL TELECOM S/A 000298708 117,51D 2.764,53D 18/11/2013 518156 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000267400 BRASIL TELECOM S/A 000267400 122,50D 2.887,03D --- --- --- **** TOTAL MES **** 347,51D 0,00 2.887,03D
Débitos: 347,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.887,03D *---* Conta : 4.1.1.005.0014 7013 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CPST Sd. Ant.: 52,74D **** Sem Movimento ****
*---* Conta : 4.1.1.005.0015 7014 PNEUS E CÂMARAS - CPST Sd. Ant.: 0,00 27/11/2013 518913 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1163
02 116302 347,17D 347,17D --- --- --- **** TOTAL MES **** 347,17D 0,00 347,17D
Débitos: 347,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347,17D *---* Conta : 4.1.1.005.0016 7015 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - CPST Sd. Ant.: 133,00D **** Sem Movimento ****
*---* Conta : 4.1.1.005.0017 7016 UNIFORMES E EPIS - CPST Sd. Ant.: 26.766,68D 01/11/2013 517997 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000018798 JB LUZ COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA. 000018798 60,50D 26.827,18D 01/11/2013 518588 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1161
96 116196 23,92D 26.851,10D 04/11/2013 518592 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1161
98 116198 299,85D 27.150,95D 05/11/2013 518600 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
04 116204 105,63D 27.256,58D 11/11/2013 518637 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
31 116231 12,45D 27.269,03D 12/11/2013 518104 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000019194 JB LUZ COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA. 000019194 230,00D 27.499,03D 12/11/2013 518120 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000010742 M.JU CONFECÇÃO E COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD
A. 000010742 580,00D 28.079,03D 12/11/2013 518662 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
Conta : 4.1.1.005.0017 7016 UNIFORMES E EPIS - CPST Sd. Ant.: 28.079,03D 37 116237 60,42D 28.139,45D 12/11/2013 518669 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
34 116234 52,80D 28.192,25D 12/11/2013 518700 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
35 116235 241,65D 28.433,90D 13/11/2013 518723 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
45 116245 335,94D 28.769,84D 18/11/2013 518738 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
60 116260 155,40D 28.925,24D 18/11/2013 518759 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
58 116258 177,85D 29.103,09D 18/11/2013 518767 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
59 116259 188,64D 29.291,73D 20/11/2013 518792 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
68 116268 125,60D 29.417,33D 22/11/2013 518820 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
83 116283 119,43D 29.536,76D 22/11/2013 518826 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
80 116280 432,98D 29.969,74D 26/11/2013 518857 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
96 116296 84,00D 30.053,74D 26/11/2013 518869 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
95 116295 148,16D 30.201,90D 26/11/2013 519957 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000019634 JB LUZ COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA. 000019634 1.328,00D 31.529,90D 27/11/2013 518903 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1163
04 116304 97,05D 31.626,95D 27/11/2013 518958 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1163
05 116305 36,00D 31.662,95D 28/11/2013 518965 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1163
09 116309 55,70D 31.718,65D 28/11/2013 518976 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1163
15 116315 35,32D 31.753,97D --- --- --- **** TOTAL MES **** 4.987,29D 0,00 31.753,97D
Débitos: 4.987,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.753,97D *---* Conta : 4.1.1.005.0019 7018 FERRAMENTAS DE CURTA DURAÇÃO - CPST Sd. Ant.: 207,81D **** Sem Movimento ****
*---* Conta : 4.1.1.005.0020 7019 MATERIAIS DE LIMPEZA - CPST Sd. Ant.: 146,56D 12/11/2013 518692 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
35 116235 23,00D 169,56D --- --- --- **** TOTAL MES **** 23,00D 0,00 169,56D
Débitos: 23,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169,56D *---* Conta : 4.1.1.005.0021 7020 MATERIAL DE EXPEDIENTE - CPST Sd. Ant.: 130,25D **** Sem Movimento ****
*---* Conta : 4.1.1.005.0024 7023 SERVIÇOS DE TERCEIROS - CPST Sd. Ant.: 3.316,45D **** Sem Movimento ****
*---* Conta : 4.1.1.005.0030 7029 MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CPST Sd. Ant.: 2.692,52D 12/11/2013 518703 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
35 116235 350,42D 3.042,94D 18/11/2013 518741 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
60 116260 345,98D 3.388,92D 26/11/2013 518862 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
96 116296 429,00D 3.817,92D 27/11/2013 518898 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1163
Conta : 4.1.1.005.0030 7029 MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CPST Sd. Ant.: 3.817,92D 04 116304 22,00D 3.839,92D 27/11/2013 518928 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1163
00 116300 275,00D 4.114,92D --- --- --- **** TOTAL MES **** 1.422,40D 0,00 4.114,92D
Débitos: 1.422,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.114,92D *---* Conta : 4.1.1.005.0038 7037 VALE REFEIÇÃO - CPST Sd. Ant.: 288.133,55D 25/11/2013 517533 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000273186 GREEN CARD S/A REFEIÇ
ÕES COM. E SERVIÇOS 000273186 36.762,01D 324.895,56D 30/11/2013 516661 Desc. Ticket Alimentação 11/2013 999999999999 1.377,57C 323.517,99D 30/11/2013 516704 Desc. Ticket Alimentação 11/2013 999999999999 293,58C 323.224,41D 30/11/2013 516719 Desc. Ticket Alimentação 11/2013 999999999999 246,81C 322.977,60D 30/11/2013 516768 Desc. Ticket Alimentação 11/2013 999999999999 1.329,18C 321.648,42D 30/11/2013 516788 Desc. Ticket Alimentação 11/2013 999999999999 548,44C 321.099,98D 30/11/2013 516790 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vale A
limentação 11/2013 999999999999 241,95D 321.341,93D --- --- --- **** TOTAL MES **** 37.003,96D 3.795,58C 321.341,93D
Débitos: 37.003,96D Créditos: 3.795,58C Saldo Atual: 321.341,93D *---* Total Geral