CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Suprimento de fundo de 02/02/2018 até 02/04/2018 em favor de Iêda Sampaio de Souza, despesas miúdas, insp. Jequié, Cheque 372361, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 Iêda Sampaio de Souza

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

7035/2018 02/02/2018

64

Valor empenhado a Guilherme Oliveira Almeida, referente a serviço de manutenção de calha (retirada da impermeabilização existente, limpeza das superfícies, regularização do contrapiso e aplicação de manta) localizada no módulo I da sede do CREA-BA.

Histórico: 0,00 0,00 2.759,00 2.759,00 2.759,00 Guilherme Oliveira Almeida

03920336585 6.2.2.1.1.01.04.09.030

-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

Ordinário 7691/2018

02/02/2018

83

Valor empenhado a Valbina de Lima de Souza - Me, pela aquisição de onze unidades de headset CHS 55 Intelbras e dez unidades de telefone pleno Intelbras, conforme AC 013/2018. Histórico: 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 Valbina de Lima de Souza - Me

6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 -Outros Materiais de Consumo Ordinário

7519/2018 02/02/2018

84

Valor empenhado a CNE Informática Ltda, pela aquisição de vinte unidades de pen drive 8Gb, conforme AC 16/2018. Histórico: 0,00 0,00 510,00 510,00 510,00 CNE Informática Ltda

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 8721/2018 06/02/2018 93

Valor empenhado a AME Comercial de Materiais de Escritório Ltda, pela aquisição de trinta unidades de inseticida doméstico, conforme AC 18/2018. Histórico: 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 AME Comercial de Materiais de

Escritório Ltda 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016

-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Ordinário 11491/2018 06/02/2018 94 370,71 0,00 0,00 0,00 370,71 TERWAL MAQUINAS LTDA

10819/2018 06/02/2018

(2)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a TERWAL MAQUINAS LTDA, pela aquisição de bomba centrífuga monofásica com protetor térmico, conforme AC 15/2018. Histórico:

Valor empenhado a Ontrack Com. e Assst. em Informática Ltda, pela aquisição de disco rígido 500Gb SATA 3, conforme AC 17/2018. Histórico: 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Ontrack Com. e Assst. em Informática

Ltda 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 -Outros Materiais de Consumo Ordinário

9526/2018 06/02/2018

96

Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 15/04/2018 em favor de Ione Ferreira da Silva, despesas miúdas de pronto pagamento, inspetoria de Camaçari, Cheque 372420 . Histórico: 0,00 0,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 Ione Ferreira da Silva

9462/2018 15/02/2018

109

Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 15/04/2018 em favor de Matheus Amorim dos Santos, despesas miúdas de pronto pagamento, inspetoria de Jacobina, Cheque 372419, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Matheus Amorim dos Santos

9700/2018 15/02/2018

111

Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 15/04/2018 em favor de ERIC DE SANTANA COELHO FALCÃO, despesas miudas de pronto pagamento, inspetoria sede, SUSAD, Cheque 372421, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Eric de Santana Coelho Falcão

10622/2018 15/02/2018

112

Valor empenhado a Proteção Comércio e Serviços de Alarme Ltda, pela aquisição de materiais para reparo e instalação de cerca elétrica na inspetoria de Barreiras, conforme AC 019/2018. Histórico: 907,00 0,00 0,00 0,00 907,00 Proteção Comércio e Serviços de

Alarme Ltda 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001

-Outros Materiais de Consumo Ordinário

6692/2018 19/02/2018

117

Valor empenhado a Techbuy Comércio de Informática Ltda, pela aquisição de duzentas unidades de cartucho HP 94 preto remanufaturado, conforme AC 20/2018. Histórico: 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Techbuy Comércio de Informática Ltda

Valor empenhado a CNE Informática Ltda, pela aquisição de sete unidades de toner HP CF226X, conforme AC 21/2018. Histórico: 7.595,00 0,00 0,00 0,00 7.595,00 CNE Informática Ltda

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Global 12155/2018 20/02/2018 125 0,00 0,00 18.402,00 18.402,00 18.402,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 14395/2018 16/02/2018 128

(3)

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a preparo de recurso de revista e custas judiciais do processo nº 000796-25.2015.5.05.0026. Histórico:

Valor empenhado a EMBASA, referente a conta de água da inspetoria de Barreiras (período 10/12/2017 a 09/01/2018). Histórico: 0,00 0,00 154,26 154,26 154,26 EMBASA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário

10022/2018 19/02/2018

129

Valor empenhado a CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de duas placas de captura de vídeo Extremecap U3 e frete, conforme AC 14/2018. Histórico: 0,00 0,00 3.039,80 3.039,80 3.039,80 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 3661/2018 16/02/2018 130

Valor empenhado a CLARO S.A (EMBRATEL), ref. a despesas com serviços de telefonia -Fevereiro/2018. Histórico: 0,00 0,00 37,71 37,71 37,71 CLARO S.A 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 23/02/2018 133

Valor empenhado a CLARO S.A (EMBRATEL), ref. a despesas com serviços de telefonia -Fevereiro/2018. Histórico: 0,00 0,00 10,62 10,62 10,62 CLARO S.A 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 23/02/2018 134

Valor empenhado a MANANCIAL EXTINTORES LTDA, pela aquisição de materiais para identificação de extintores e rotas de fuga do CREA-BA, conforme AC 09/2018. Histórico: 880,00 0,00 0,00 0,00 880,00 MANANCIAL EXTINTORES LTDA

3358/2018 23/02/2018

136

Valor empenhado a MANANCIAL EXTINTORES LTDA, pelo serviço de recarga e manutenção de oito extintores de água 10l classe A; cinco extintores pó químico 6kg classe BC; três extintores dióxido de carbono 4kg classe BC; cinco extintores dióxido de carbono 6kg classe BC.

Histórico: 1.847,00 0,00 0,00 0,00 1.847,00 MANANCIAL EXTINTORES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 3356/2018 23/02/2018 137

Valor empenhado a ELETRICA CAPITAL MAT ELETRICO E CONST LTDA, pela aquisição de cinquenta lâmpadas tubulares superled ; cinquenta pacotes de reatores elétricos 2x40w ; quatro abraçadeiras de nylon 150x2,5mm ; três interruptores lux3 ; vinte tomadas lux simples 10A ; dez pacotes de lâmpadas superled A60 12w, conforme AC 10/2018.

Histórico: 0,00 0,00 3.286,10 3.286,10 3.286,10 ELETRICA CAPITAL MAT ELETRICO E

CONST LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001

-Outros Materiais de Consumo Ordinário 3855/2018 22/02/2018 138 0,00 0,00 186,00 186,00 186,00 EZBREW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas Ordinário 15709/2018 23/02/2018 139

(4)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a EZBREW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo serviço de frete de equipamento da premiação Cervejeiro Premium. Histórico:

Valor empenhado a CNE Informática Ltda, pela aquisição de dez unidades de toner CE 505A HP - remanufaturado e cinco unidades de toner CF 280A HP - remanufaturado, conforme AC 12/2018. Histórico: 0,00 0,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 CNE Informática Ltda

Valor empenhado a Assulba Repr. e Distr. Ltda, pela aquisição de dez unidades de toalheiro puxe-corte, conforme AC 23/2018. Histórico: 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Assulba Repr. e Distr. Ltda

17376/2018 26/02/2018

141

Valor empenhado a ETIRÓTULOS ETIQUETAS SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS, pela aquisição de cento e trinta unidades de cartaz tipo A3 couché 180g, material licitado no PP 15/2017, conforme AC 22/2018. Histórico: 76,70 0,00 0,00 0,00 76,70 ETIRÓTULOS ETIQUETAS SERVIÇOS

GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002

-Impressos, Formulários e Papéis Ordinário

17201/2018 26/02/2018

142

Valor empenhado a Guilherme Oliveira Almeida 03920336585, referente ao serviço de pintura interna da guarita da sede do CREA-BA. Histórico: 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 Guilherme Oliveira Almeida

03920336585 6.2.2.1.1.01.04.09.030

-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

Ordinário 16916/2018

26/02/2018

143

Valor empenhado a TRIBUNA DA BAHIA, referente a renovação da assinatura anual do Jornal Tribuna da Bahia . Histórico: 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 TRIBUNA DA BAHIA 6.2.2.1.1.01.04.09.039 -Assinaturas Ordinário 17312/2018 26/02/2018 145

Valor empenhado a Patricia Pena da Silva, ref. teste de importação de arquivo CNAB da Implanta para a CEF. Histórico: 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 Patricia Pena da Silva

27/02/2018

165

Valor empenhado a Elisabete Rocha Assis, ref. teste de importação de arquivo CNAB da Implanta para a CEF. Histórico: 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 Elisabete Rocha Assis

6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 -Outros Materiais de Consumo Ordinário 27/02/2018 166 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 Alex Wilson Kamei Guimarães

27/02/2018

(5)

Valor empenhado a Alex Wilson Kamei Guimarães, ref. teste de importação de arquivo CNAB da Implanta para a CEF. Histórico:

Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, ref. taxa de localização e funcionamento da Insp. Juazeiro, exercício 2018. Histórico: 0,00 0,00 168,68 168,68 168,68 Prefeitura Municipal de Juazeiro

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 5155/2018 02/02/2018 246

Valor empenhado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ref. ressarcimento de saldo oriundo do Convênio 082/2017 GDI/CONFEA. Histórico: 0,00 0,00 6.554,30 6.554,30 6.554,30 Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia - CONFEA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 11551/2018 06/02/2018 254

Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 27/04/2018 em favor de Sidineide Gonçalves Guimarães, despesa miúda de pronto Cheque 372525 . Histórico: 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Sidineide Gonçalves Guimarães

121117/2017 27/02/2018

260

Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 27/04/2018 em favor de Alisson Rocha Correia, despesas miudas de pronto pagamento, Cheque 372558, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 Alisson Rocha Correia

15024/2018 27/02/2018

261

Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 27/04/2018 em favor de Thyara Pires Oliveira, inspetoria Seabra, despesas miudas, Cheque 372519, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 Thyara Pires Oliveira

10471/2018 27/02/2018

262

Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 27/04/2018 em favor de Zilda Nogueira dos Anjos, inspetoria Santa Maria da Vitória, despesas miudas de pronto pagamento, Cheque 372524, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Zilda Nogueira dos Anjos

10262/2018 27/02/2018

263

Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 27/04/2018 em favor de Moisés Dias de Oliveira, inspetoria Cruz das Almas, despesas miudas, Cheque 372521, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 Moisés Dias de Oliveira

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 12227/2018 27/02/2018 264 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Jairo Vicente Nascimento da Costa

11781/2018 27/02/2018

(6)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 02/07/0420 em favor de Jairo Vicente Nascimento da Costa, inspetoria Lauro de Freitas, despesas miudaCheque 372523, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Jairo Vicente Nascimento da Costa

11781/2018 27/02/2018

265

Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 27/04/2018 em favor de Rita Macedo dos Santos, inspetoria Ribeira do Pombal, despesas miudas, Cheque 372520, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Rita Macedo dos Santos

11559/2018 27/02/2018

266

Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 27/04/2018 em favor de Nilzete de Almeida Souza, inspetoria Sanyto Antonio de Jesus, depesas miudas, Cheque 372522, Relatório . Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Nilzete de Almeida Souza

122312018 27/02/2018

267

Valor empenhado a MARCIO GONÇALVES DA SILVA-ME, pela aquisição de um compressor de 30000 BTUs, uma placa eletrônica principal, uma contactora 3TF 40A e um capacitor 60, conforme AC 22/2018. Histórico: 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 MARCIO GONÇALVES DA SILVA-ME

6819/2018 28/02/2018

268

Valor empenhado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ref. repasse PRODESU/2018. Histórico: 290.162,24 0,00 59.837,76 59.837,76 350.000,00 Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia - CONFEA 6.2.2.1.1.01.08.01.001 -Prodesu Estimativo 01/02/2018 281

Valor empenhado a Ontrack Com. e Assst. em Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva de informática da Insp. de Feira de Santana. Valor mensal R$ 336,90. Vigência do contrato 02/01/2018 até 01/01/2019.

Histórico: 3.433,24 0,00 609,56 609,56 4.042,80 Ontrack Com. e Assst. em Informática

Ltda 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Global 01/02/2018 287

Valor referente a pagamento de despesa com táxi de funcionários do CREA - BA. Vigência: 02/02/2018 a 01/02/2019. Histórico: 28.790,18 0,00 1.209,82 1.209,82 30.000,00 Elitte Rádio Táxi Ltda - funcionários

6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários

Estimativo 01/02/2018

289

Valor referente a pagamento de despesa com táxi de conselheiros do CREA - BA. Vigência: 02/02/2018 a 01/02/2019. Histórico: 29.111,45 0,00 888,55 888,55 30.000,00 Elitte Rádio Táxi Ltda - Conselheiros

6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros

(7)

Valor empenhado a Paroquia Senhora Santana ref. devolução de valor de multa cobrado a maior. Histórico:

Reposições

Valor empenhado a luis Edmundo Prado de Campos, ref. Diárias para participar de reuniões no CREA-BA, durante o exercício de 2018. Histórico: 18.373,20 0,00 1.626,80 1.626,80 20.000,00 Luis Edmundo Prado de Campos

6.2.2.1.1.01.04.05.003 -Colaboradores

294

Valor empenhado a luis Edmundo Prado de Campos, ref. Auxilio Deslocamento para participar de reuniões no CREA-BA, durante o exercício de 2018. Histórico: 1.810,00 0,00 190,00 190,00 2.000,00 Luis Edmundo Prado de Campos

6.2.2.1.1.01.04.08.003 -Colaboradores

295

Valor empenhado a QOS Tecnologia e Serviços Ltda, pela aquisição de licença Sonicwall-NSA 250M, vigência 12 meses. Histórico: 4.997,80 0,00 0,00 0,00 4.997,80 QOS Tecnologia e Serviços Ltda.

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 20818/2018 16/02/2018 300

Valor empenhado a CDL Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, ref. à mensalidade no valor: R$ 32,63 das taxas CNDL. FCOLB, exercício 2018. Histórico: 432,41 0,00 67,57 67,59 500,00 CDL Câmara de Dirigentes Lojistas de

Salvador 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Estimativo

01/02/2018

310

Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÃO LTDA ME, pela prestação de serviços de pesquisa processual. Quatro parcelas trimestrais: R$ 584,00. Vigência: 02/01/2018 a 01/01/2019. Histórico: 1.752,00 0,00 584,00 584,00 2.336,00 SEC NOR DISTRIBUIDORA DE

PUBLICAÇÃO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Global

16095/2018 01/02/2018

311

Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÃO LTDA ME, pela prestação de serviços de pesquisa processual. Vigência: 23/02/2018 a 22/02/2019. Histórico: 1.588,00 0,00 0,00 0,00 1.588,00 SEC NOR DISTRIBUIDORA DE

PUBLICAÇÃO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Global 23/02/2018 312 14.368,24 0,00 1.193,56 1.193,56 15.561,80 4 Globais: 368.679,48 0,00 63.820,50 63.820,52 432.500,00 6 Estimativos: 20.819,21 0,00 56.181,91 56.181,91 77.001,12 42 Ordinários: 403.866,93 0,00 121.195,97 121.195,99 525.062,92

CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

52

Total de empenhos: