DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/12/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 01:10:03
CAROLINA - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2017 PARCELA DE IPI R$ 82.118,19 C PARCELA DE IR R$ 592.602,94 C RETENCAO PASEP R$ 6.747,20 D TOTAL: R$ 667.973,93 C 08.12.2017 PARCELA DE IPI R$ 152.281,48 C PARCELA DE IR R$ 458.436,29 C RETENCAO PASEP R$ 6.107,17 D DEDUCAO FUNDEB R$ 122.143,54 D TOTAL: R$ 482.467,06 C 20.12.2017 PARCELA DE IPI R$ 30.806,95 C PARCELA DE IR R$ 385.995,59 C RETENCAO PASEP R$ 4.168,01 D DEDUCAO FUNDEB R$ 83.360,50 D TOTAL: R$ 329.274,03 C 28.12.2017 PARCELA DE IPI R$ 35.271,78 C PARCELA DE IR R$ 475.695,42 C RETENCAO PASEP R$ 5.109,66 D DEDUCAO FUNDEB R$ 102.193,43 D TOTAL: R$ 403.664,11 C
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 300.478,40 C
PARCELA DE IR R$ 1.912.730,24 C
RETENCAO PASEP R$ 22.132,04 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 307.697,47 D
DEBITO FUNDO R$ 329.829,51 D
CREDITO FUNDO R$ 2.213.208,64 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2017 COTA-PARTE R$ 16.527,68 C
RETENCAO PASEP R$ 165,27 D
TOTAL: R$ 16.362,41 C
TOTAIS COTA-PARTE R$ 16.527,68 C
DEBITO FUNDO R$ 165,27 D
CREDITO FUNDO R$ 16.527,68 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2017 COTA MENSAL R$ 2.891,96 C
RETENCAO PASEP R$ 23,13 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 578,39 D
TOTAL: R$ 2.290,44 C
TOTAIS COTA MENSAL R$ 2.891,96 C
RETENCAO PASEP R$ 23,13 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 578,39 D
DEBITO FUNDO R$ 601,52 D
CREDITO FUNDO R$ 2.891,96 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2017 RETENCAO PASEP R$ 4,39 D DEDUCAO FUNDEB R$ 109,80 D ITR-NAO CONVEN R$ 549,01 C TOTAL: R$ 434,82 C 20.12.2017 RETENCAO PASEP R$ 13,94 D DEDUCAO FUNDEB R$ 348,66 D ITR-NAO CONVEN R$ 1.743,30 C TOTAL: R$ 1.380,70 C 28.12.2017 RETENCAO PASEP R$ 0,73 D DEDUCAO FUNDEB R$ 18,31 D ITR-NAO CONVEN R$ 91,56 C TOTAL: R$ 72,52 C
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 19,06 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 476,77 D
ITR-NAO CONVEN R$ 2.383,87 C
DEBITO FUNDO R$ 495,83 D
CREDITO FUNDO R$ 2.383,87 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2017 COTA-PARTE R$ 25.895,45 C
DEDUCAO FUNDEB R$ 5.179,09 D
TOTAL: R$ 20.716,36 C
11.12.2017 COTA-PARTE R$ 24.974,56 C
TOTAL: R$ 19.979,65 C 15.12.2017 COTA-PARTE R$ 109.808,50 C DEDUCAO FUNDEB R$ 21.961,69 D TOTAL: R$ 87.846,81 C 22.12.2017 COTA-PARTE R$ 382.781,66 C DEDUCAO FUNDEB R$ 76.556,32 D TOTAL: R$ 306.225,34 C 29.12.2017 COTA-PARTE R$ 35.979,24 C DEDUCAO FUNDEB R$ 7.195,84 D TOTAL: R$ 28.783,40 C TOTAIS COTA-PARTE R$ 579.439,41 C DEDUCAO FUNDEB R$ 115.887,85 D DEBITO FUNDO R$ 115.887,85 D CREDITO FUNDO R$ 579.439,41 C
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2017 RETENCAO PASEP R$ 741,23 D
CFH-REC.HIDRICO R$ 74.123,45 C
TOTAL: R$ 73.382,22 C
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 741,23 D
CFH-REC.HIDRICO R$ 74.123,45 C
DEBITO FUNDO R$ 741,23 D
CREDITO FUNDO R$ 74.123,45 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
11.12.2017 IPM IPI-MUNIC R$ 4.502,81 C
20.12.2017 IPM IPI-MUNIC R$ 910,93 C
29.12.2017 IPM IPI-MUNIC R$ 1.042,95 C
TOTAIS IPM IPI-MUNIC R$ 6.456,69 C
DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
CREDITO FUNDO R$ 6.456,69 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
FEX-COTA MENSAL R$ 34.580,23 C
TOTAL: R$ 34.234,43 C
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 345,80 D
FEX-COTA MENSAL R$ 34.580,23 C
DEBITO FUNDO R$ 345,80 D
CREDITO FUNDO R$ 34.580,23 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 839,72 C
ORIGEM ITCMD R$ 140,46 C
ORIGEM ICMS EST R$ 9.205,25 C
ORIGEM ICMS-EST R$ 2.983,81 C TOTAL: R$ 13.169,24 C 05.12.2017 COMPLEM. UNIAO R$ 476.246,05 C COMP.UNIAO PISO R$ 27.157,96 C TOTAL: R$ 503.404,01 C 08.12.2017 ORIGEM ITR R$ 105,47 C ORIGEM IPI-EXP R$ 2.620,39 C ORIGEM FPE R$ 117.356,77 C ORIGEM FPM R$ 71.276,71 C TOTAL: R$ 191.359,34 C 11.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 334,37 C ORIGEM ITCMD R$ 71,95 C
ORIGEM ICMS EST R$ 9.329,68 C
ORIGEM ICMS-EST R$ 2.877,70 C
TOTAL: R$ 12.613,70 C
12.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 334,35 C
15.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 2.386,20 C
ORIGEM ITCMD R$ 287,25 C
ORIGEM ICMS EST R$ 38.395,31 C
ORIGEM ICMS-EST R$ 12.652,72 C TOTAL: R$ 53.721,48 C 20.12.2017 ORIGEM ITR R$ 11,85 C ORIGEM IPI-EXP R$ 530,11 C ORIGEM FPE R$ 80.700,32 C ORIGEM FPM R$ 48.644,91 C RED.COMP.UNIAO R$ 4.553.286,50 C EST.COMP.UNIAO R$ 4.553.289,50 D REDISTRIB.ITR R$ 3.021,73 C ESTORNO ITR R$ 3.021,74 D REDISTRIB.IPVA R$ 191.057,09 C ESTORNO IPVA R$ 191.057,17 D REDISTRIB.ITCMD R$ 6.345,47 C
ESTORNO ITCMD R$ 6.345,47 D REDIST.IPI-EXP R$ 28.095,48 C ESTORNO IPI-EXP R$ 28.095,51 D REDIST.ICMS EST R$ 1.998.662,30 C ESTORN.ICMS EST R$ 1.998.663,57 D REDISTRIB. FPE R$ 2.635.906,22 C ESTORNO FPE R$ 2.635.907,94 D REDISTRIB. FPM R$ 1.591.785,30 C ESTORNO FPM R$ 1.591.786,30 D REDIST.LEI87/96 R$ 14.661,90 C ESTORN.LEI87/96 R$ 14.662,01 D REDIST.ICMS EST R$ 661.790,58 C ESTORN.ICMS EST R$ 661.791,01 D RED.COMP.U.PISO R$ 556.512,79 C EST.COMP.U.PISO R$ 556.513,19 D TOTAL: R$ 129.879,14 C 22.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 2.147,62 C ORIGEM ITCMD R$ 122,67 C
ORIGEM ICMS EST R$ 132.506,56 C
ORIGEM ICMS-EST R$ 44.106,15 C TOTAL: R$ 178.883,00 C 28.12.2017 COMPLEM. UNIAO R$ 476.246,05 C ORIGEM ITR R$ 15,31 C ORIGEM IPI-EXP R$ 606,94 C ORIGEM FPE R$ 98.528,66 C ORIGEM FPM R$ 59.634,84 C ORIGEM LEI87/96 R$ 1.332,90 C COMP.UNIAO PISO R$ 27.157,96 C TOTAL: R$ 663.522,66 C 29.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 590,72 C ORIGEM ITCMD R$ 68,06 C
ORIGEM ICMS EST R$ 12.680,37 C
ORIGEM ICMS-EST R$ 4.145,72 C
TOTAL: R$ 17.484,87 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 952.492,10 C
ORIGEM ITR R$ 132,63 C
ORIGEM IPVA R$ 6.632,98 C
ORIGEM ITCMD R$ 690,39 C
ORIGEM IPI-EXP R$ 3.757,44 C
ORIGEM ICMS EST R$ 202.117,17 C
ORIGEM ICMS-EST R$ 66.766,10 C ORIGEM FPE R$ 296.585,75 C ORIGEM FPM R$ 179.556,46 C ORIGEM LEI87/96 R$ 1.332,90 C RED.COMP.UNIAO R$ 4.553.286,50 C EST.COMP.UNIAO R$ 4.553.289,50 D REDISTRIB.ITR R$ 3.021,73 C ESTORNO ITR R$ 3.021,74 D REDISTRIB.IPVA R$ 191.057,09 C ESTORNO IPVA R$ 191.057,17 D
REDISTRIB.ITCMD R$ 6.345,47 C ESTORNO ITCMD R$ 6.345,47 D REDIST.IPI-EXP R$ 28.095,48 C ESTORNO IPI-EXP R$ 28.095,51 D REDIST.ICMS EST R$ 1.998.662,30 C ESTORN.ICMS EST R$ 1.998.663,57 D REDISTRIB. FPE R$ 2.635.906,22 C ESTORNO FPE R$ 2.635.907,94 D REDISTRIB. FPM R$ 1.591.785,30 C ESTORNO FPM R$ 1.591.786,30 D REDIST.LEI87/96 R$ 14.661,90 C ESTORN.LEI87/96 R$ 14.662,01 D REDIST.ICMS EST R$ 661.790,58 C ESTORN.ICMS EST R$ 661.791,01 D COMP.UNIAO PISO R$ 54.315,92 C RED.COMP.U.PISO R$ 556.512,79 C EST.COMP.U.PISO R$ 556.513,19 D DEBITO FUNDO R$ 12.241.133,41 D CREDITO FUNDO R$ 14.005.505,20 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 93,26 C 04.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 652,03 C 06.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 37,50 C 07.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 64,87 C 11.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 62,53 C 12.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C 13.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 25,25 C 14.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C 15.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C 18.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 1.366,24 C 19.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 79,27 C 20.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 279,97 C 22.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 141,92 C 26.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 5.780,36 C
27.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 50,73 C
28.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 20,94 C
29.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 12,58 C
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 8.682,45 C
DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
CREDITO FUNDO R$ 8.682,45 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. R$ 12.689.200,42 D
