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Relatório de Versões – Versão 3.53
Alterações Realizadas
Nº Descrição
TELA PRINCIPAL:
1 Tela Principal ► Guia Enquadramento e Guia Informações Gerenciais: Inserção da Data do último dia útil nas telas do Enquadramento Geral.
As telas que possuem a chamada da Data de
Enquadramento, terão a subtração de um dia, exibindo assim o último dia útil.
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OPERAÇÃO:
2 Operação ► Importações Fundos ►Ratings de Títulos: Inclusão de novo item de menu para Importação de Ratings de Títulos do Excel.
Obs: Os dados a serem importados devem seguir criteriosamente, em cada coluna, as definições indicadas na tela de Importação de Ratings de Títulos. Caso exista algum IdTitulo ou Código não cadastrado, o registro correspondente não será adicionado ao Sistema.
3 Operação ► Importações ► Ratings de Emissores: Nova funcionalidade que possibilita ao usuário fazer Importação de Emissores também pelo CNPJ, além de pelo emissor. Para se fazer a Importação de Dados, o primeiro passo é clicar na opção Planilha Após a localização da Planilha, deve se clicar no Botão Executar para fazer a Importação dos Dados para o Sistema
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4 Operação ► Controle de Reprocessamento: implementação que visa permitir que o usuário possa alterar a data do reprocessamento pelo Módulo de Ficha.
5 Operação ► Importações ► Ratings de Emissores e de Títulos: Criado novo parâmetro de data final de vigência dos ratings de determinado emissor ou
título para que possa ser cadastrado final de avaliação de rating.
Outro itens afetados: Visualizações ► Relação de Emissores ► Ratings de Emissorese Cadastro ► Dados Complementares dos Títulos ► Incluir dados Complementares (F11)
No modo Ficha de Controle de Reprocessamento a Data pode ser alterada escrevendo diretamente em sua caixa de edição, ou clicando na opção que está ao lado da Data.
Visualizações ► Relação de Emissores ► Ratings de Emissores e Cadastro ► Dados Complementares dos Títulos ► Incluir dados Complementares
(F11) :
Os Ratings do Emissor ou Título que possuírem data de Fim de Vigência inferior a data atual serão destacados com a cor Azul.
Nova coluna criada para que se possa cadastrar final de avaliação de rating.
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Foi inserida na
Importação de Rating de Emissores de Títulos a coluna “Data de Fim de Vigência” que é opcional, sendo assim, não
obrigatória no momento da migração dos dados do Excel para o Sistema.
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6 Operação ►Configuração►Configuração Geral: nova aba XML para seleção do emissor a ser associado aos títulos públicos.
7 Operação ► Manutenção de Tabelas ► Risco de Crédito ► % Máximo do PL dos FAQs em um FIF (Por Categoria) e % Máximo do PL por Instituição gestadores dos FIFs: Novos itens de menu. Criadas duas novas opções para apagarem registros processados nas consultas de Enquadramento Globais ► Risco de Crédito ► Visualizar Consultas ► % Máximo do PL de um FAQ em um FIF e Enquadramento Globais ► Risco de Crédito ► Visualizar Consultas ► % Máximo por Instituição Gestora dos FIFs.
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INTEGRAÇÃO XML:
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RELATÓRIO:
9 Relatório ► Resultado de Enquadramento: Criado um novo relatório para listar dados processados no enquadramento para um fundo/grupo de fundos
específico.
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CADASTRO:
10 Cadastro ►Dados Complementares do Título ► Incluir dados complementares F11 ► Aba Cotas de Fundos ► Botão Inserir taxas de administração:
• Criado um novo cadastro de histórico de taxas de administração de Cotas de Fundos;
• Criada uma nova função VB_TITID para retornar a posição de um ativo, semelhante a função TITID porém no VBA;
• Alteração na função VB_PL para retornar o PL de fundo diferente do fundo em processo (criação de parâmetro IdFdo opcional)
• Alteração na função VB_TX para retornar a taxa de administração de fundo diferente do fundo em processo (criação de parâmetro IdFdo opcional) • Criação de uma nova função VB_COTAS para retornar a lista de cotas presentes na carteira do fundo.
• Alteração dos cadastros de histórico de informações envolvidos no cálculo da taxa de administração, de maneira que o usuário possa alterar a data de cadastro;
• Criação de uma nova função VB_REVTX que retorna se o fundo considera reversão de taxas em uma data.
CONFERÊNCIA DE REGRAS:
11 Conferência de Regras ► Conferir Regras de uma Classificação: Nova rotina para permitir conferir regras associadas a uma classificação para todos os fundos que possuam essa classificação em seu perfil (classificação principal ou classificação auxiliar).
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ENQUADRAMENTOS GLOBAIS:
12 Enquadramentos Globais ► Risco de Crédito ► Ratings de Risco ► Cadastrar Agências de Ratings e
Enquadramentos Globais ► Risco de Crédito ► Processamento ► Gerar Notas de Equivalência: Nova rotina para montagem de Equivalência de Notas de
Rating Associados a Títulos e Emissores.
Outro itens afetados: Operação ► Controle de Carga de Ativos
13 Enquadramentos Globais ►Risco de Crédito ► Visualizar Consultas ► % Máximo do PL de um FAQ em um FIF e % Máximo por Instituição Gestora dos FIFs: Nestas consultas foram criados botões “Efetuar Processamento” para o processamento de datas existentes ou novas. No processamento de data
existente o Sistema perguntará se deseja apagar registros já processados. As consultas serão gravadas em tabelas para que sejam registradas as justificativas de possíveis valores negativos retornados no processamento (com a data e o usuário que justificou).
Novo botão
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VISUALIZAÇÕES:
14 Visualização ► Totalização de Resultados por script de visualização de Fundos: Informa o total de fundos Enquadrados e Não Enquadrados por Script de Visualização dentro de uma data.
15 Visualizações►Log do robô de execução do enquadramento: implementação para que o campo Hora na consulta de log do Robô de execução do
enquadramento passe a mostrar segundos e milesegundos. Ex.: hh:mm:ss:zzz.
FUNÇÕES DE OBJETOS DO USUÁRIO:
16 Funções de Objetos do Usuário ► Foi incluída mais uma opção na pesquisa da Função RATING(). O campo inserido permite opcionalmente filtrar pelo Indexador. Informa o total de fundos processados
