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Associação das
Obras Assistenciais
da Soe. S. Vicente de
Paulo
Relatório e Contas 2016
Lisboa, 30 de Março de 2017Associação das Obras Assistenciáis da Sociedade de S. Vicente de Paulo
Rua David de Sousa, 22 - 2SDto., 1000-108 Lisboa Tel: 217 906 000 Fax: 217 906 009 NIF: 500.879.478 Email: aoassvp-geral@sapo.pt
RELATÓRIO DE CONTAS 2016
Missão
Promover a prestação de serviços pautados pela inovação, personalização e qualidade, com o objetivo de obter a satisfação das necessidades em mudança das pessoas idosas, crianças e jovens e dos que deles cuidam.
Valores
Rigor
Preocupação constante com o cumprimento de procedimentos normativos, laborais e outros, de forma profissional, procurando níveis elevados de eficiência e eficácia;
Transparência
Postura de comunicação total do trabalho efetuado.
Responsabilidade
Assumir plenamente as opções no trabalho com os idosos, com as crianças e jovens; cumprir e fazer cumprir todos os referenciais, conjunto de procedimentos e boas práticas aos mais diversos níveis (higiene, alimentação, saúde e socialização).
Exigência
Procurar estabelecer objetivos e formas de trabalho que levam, quer os trabalhadores quer os residentes/utentes, a realizarem o seu potencial através de projetos sólidos, consistentes e sustentáveis.
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Órgãos Sociais
Assembleia Geral
Presidente: Maria Manuela Abreu Salgado l3Secretária: Ofélia Freitas Ribeiro Pereira
2S Secretária: Sônia Cristina Vacas dos Santos
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Direcção
Presidente: António Correia Saraiva Vice-Presidente: Egídia Pinto Martins Tesoureiro: Fernando Teixeira dos Santos
Secretária: Maria de Lourdes de Sousa Monteiro Abecassis Vassalo da Cunha Vogal: José de Matos Ribeiro
Conselho Fiscal
Presidente: António Vacas de Carvalho lsVogal: António Gonçalves de Almeida
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I. INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Gestão e Contas, respeita ao exercício do ano 2016, da actividade da Associação das Obras Assistenciais da Sociedade S. Vicente de Paulo.
As actividades desenvolvidas estão centradas na prestação de serviços à Terceira Idade e Infância. No entanto, estão em marcha outras vertentes de apoio social, como seja a Rede Local de Inserção Social.
Em 25 de Maio de 2016, foram realizadas eleições para os três órgãos desta IPSS, que culminaram numa alteração das estruturas de gestão a partir dessa data.
A partir dessa foi realizada uma análise profunda às diversas componentes desta IPSS, como sejam, a financeira, de recursos humanos, relação com entidades externas (Segurança Social, Fornecedores, Bancos, Prestadores de Serviços, etc.), gestão interna das estruturas residenciais para idosos, jardim de infância, creche, ATL, serviço de apoio domiciliário, centro de dia e de convívio.
Perante o cenário verificado, foi delineada uma estratégia com implementação de medidas, tendentes à resolução das principais questões que envolviam o funcionamento da IPSS.
II. ACTIVIDADES
As principais actividades desenvolvidas centram-se em três valências: a. Apoio à Terceira Idade
b. Apoio à Infância c. Apoio e Inserção Social
a) Apoio à Terceira Idade:
No final de 2016 existiam 6 ERPI (Estruturas Residenciais Para Idosos):
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Lar Santa Isabel - 9 utentes Lar S. Lourenço - 27 utentes
Residência Santa Teresinha - 6 utentes Lar S. João Batista -12 utentes
Casa N- Senhora das Dores - encerrado no final do l- semestre
Centro de Dia Sagrada Família - 115 utentes (engloba as valências de Centro de Dia -CD, Centro de Convívio - CC e Serviço de Apoio Domiciliário -SAD)
b) Apoio à Infância
No que diz respeito às valências destinadas á infância a situação era a seguinte:
Colégio Jardim dos Sentidos -169 utentes (Creche, Jardim de Infância e ATL) Infantário D? Vitoria - 103 utentes (Creche e Jardim de Infância)
Casa N- Senhora do Castelo -45 utentes (ATL)
c) Apoio e Inserção Social
Esta nova vertente da AOASSVP tem em Coruche uma forte aposta através da criação da RLIS (Rede Local de Inserção Social).
III. Estrutura Organizacional e Recursos Humanos
No decurso do segundo semestre de 2016 foram realizados diversos levantamentos de necessidades nos Lares e na Sede.
Desta forma foi necessário adequar a estrutura administrativa da Sede com alterações ao nível do quadro de pessoal e funcionamento. Foram implementadas diversas alterações no sector administrativo, contabilidade e tesouraria.
Em virtude da elevada estrutura de recursos humanos existente, foi necessário implementar um plano de rescisões e extinção de postos de trabalho, com vista à necessidade de inverter a situação financeira existente.
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A AOASSVP terminou o ano 2016 com um total 159 funcionários, sendo 99 afectos aos Lares e Sede. Os restantes estão alceados ao Colégio Jardim dos Sentidos, Infantário D? Vitória e Casa l\|3 Sra do Castelo. Existe uma redução de 21 efectivos comparando o ano 2015 e 2016. No início de 2017 estão previstas mais reduções de pessoal.
IV. Contas 2016
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No que diz respeito a análise dos elementos da contabilidade, temos a registar um acréscimo de mensalidades de 9%, resultante em particular da entrada em velocidade de cruzeiro do Lar S. Lourenço.
Em relação aos subsídios existe um acréscimo ligeiro (3%), que resulta do início da actividade RLIS, em Coruche.
Os gastos com géneros alimentares tem uma redução de 3%, com uma maior racionalização destes gastos nos Lares e fruto de uma negociação com os fornecedores.
Os gastos gerais de funcionamentos (FSE) apresentam uma diminuição de 10% relativamente ao ano 2015, em particular no 2? semestre de 2016, uma vez que foram revistos todos os contratos de telecomunicações, prestadores de serviços, etc.
De salientar também que esta redução também resulta da redução da rubrica de rendas, uma vez que, a partir de Agosto de 2016 deixámos de pagar renda, por efeito da doação da Sra. Ds
Branca Castanbeira do prédio onde se localiza a sede da AOASSVP.
OS gastos financeiros sofreram também uma ligeira redução, embora para o ano 2017 já seja mais notório, uma vez que o contrato de crédito com o Montepio foi renegociado, resultando daí uma diminuição dos juros e comissões.
Em 2016 foi assumido um plano prestacional com a Segurança Social relativo a contribuições de Abril, Maio e Junho de 2016 no total de 55.387,63€ acrescidos de juros e custas.
Em 31 de Dezembro de 2016 não existiam dívidas à Autoridade Tributária.
Os montantes em dívida a fornecedores dizem respeito, na sua quase totalidade a dívidas anteriores a Junho de 2016. No 2- semestre foram acordados com os fornecedores planos de pagamento mensal dos produtos adquiridos no mês anterior, facilitando a tesouraria e permitindo uma gestão mais adequado dos fundos disponíveis.
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O passivo com financiamentos de médio e longo prazo sofreu em acréscimo porque as duas operações de 150.000C em curso no início ido ano 2016, foram transformadas num médio e longo prazo, permitindo a sua liquidação mensal.
Até à negociação do plano prestacional com a Segurança Social, foram retidos por esta entidade parte dos acordos de cooperação, provocando enormes constrangimentos de tesouraria, mas que actualmente estão totalmente ultrapassados.
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Lisboa, 30 de Março de 2017
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Moeda: EUR Contribuinte: 500879478
Demonstração de resultados por naturezas em Dez de 2016
(ESNL)
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LíSi i___ J. ' '
Vendaa e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos Doações e Heranças
\o nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções)
Provisões especificas (aumentos/ reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas
Impostos e Taxas Donativos
Outros Não Especificados
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos Impostos sobre o rendimento do periodo
1 V"''/ Resultado liquido do periodo
. *r[ j . .^ « " 1 455 180,70 1 986 084,95 7 341 873,33 644 21 1, 82 0,00 0,00 -330015,23 -456 048,95 -2103321,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 109,68 -575 397,47 -7527,93 -559594,44 -8275,10 164591,74 -72 789,70 91 802,04 0,00 -82 980,37 8821,67 0,0( 8821,67 • . • ...':., ; . 1 336 280,96 1 842183,10 7297334,45 544848,65 0,00 0,00 -341 833,36 -504 679,28 -2 108 567,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 470,68 -460 441,27 -9021,19 -451 189,46 -230,62 -52 586,64 -65 855,96 -118442,60 0,00 -84 784,52 -203 227,12 0,0u -203 227,12
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Rua David de Sousa, 22 - 22Dto., 1000-108 Lisboa Tel: 217 906 000 Fax: 217 906 009 NIF: 500.879.478 Email: aoassvp-geral@sapo.pt
Associação Obras Assistenciais Soe S Vicente Paulo
Contribuinte: rS00879478
Moeda: BJR BALANÇO (Individual) em Dez de 2016
A C T I V O
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Activos fixos tangíveis Activos Intangíveis Investimentos financeiros Subtotal .^rr:;::^;:"^.:,:, ; || . . • | jMjjtjjgíjgõllelí.tSipí . Inventários Clientes
Estado e outros entes públicos Outras contas a receber Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Subtota Total do activo F U N D O S P A T R I M O N I A I S E P A S S I V O Fundes Patrmcnia;s ; ., • : 18 Fundos Resultados transtados
Outras variações de fundos patrimoniais
Subtota Resultado liquido do exercício
Total do capital próprio -'assivo B corrente • ' • •' ' ' Financiamentos obtidos Sut) Passivo corrente Fornecedores
Estado e outros entes públicos Financiamentos obtidos Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Subtotal Total do Passivo rbtaJ-dtra fundos patrimoniais e do passiva
