Taxa de Adm. (ao ano)** PGBL Renda Fixa. Em 24 meses * No Ano ** Em 12 meses * Em 36 meses * Produto Data No Mês Mês Ant.

(1)

Cód.

do

Produto

Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração)

Rentab. no

dia %

Val.da Cota(R$)

P.L. Médio

Últ. 12

Meses (R$

MM)

Taxa de

Adm. (ao

ano)**

Condição

do

Produto

Data

No Mês

Mês Ant.

No Ano

**

Em 12

meses *

Em 24

meses *

Em 36

meses *

PGBL

Renda Fixa

1011 Itaú Personnalité PGBL Turbo 13/07/2018 0,52 -0,07 1,17 5,79 18,81 33,25 0,1578 19,496460 926,0 2,5%

1026 Itaú Personnalite Excellence

PGBL 13/07/2018 0,28 0,34 2,25 6,54 19,77 36,00 -0,0156 21,776600 34.716,4 0,8%

1057 Itaú Personnalité PGBL_{Master Turbo} 13/07/2018 0,56 0,01 1,67 6,84 21,19 37,27 0,1617 21,033190 1.284,3 1,5% 1069 Itau Person PGBL Mix_{Credito Privado} 13/07/2018 0,21 0,44 2,65 6,45 19,18 34,96 0,0208 18,977400 11.709,3 1,0% 1080 Itaú Personnalité PGBL DI 13/07/2018 0,21 0,43 2,64 6,38 18,91 34,19 0,0201 23,434530 1.938,0 1,0% 1083 Itau 1ª Previdência PGBL_{Plus RF} 13/07/2018 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45 -0,0212 9,075930 5.549,8 2,2% 1084 Itau 1ª Previdência PGBL_{Master RF} 13/07/2018 0,26 0,30 2,00 6,02 18,58 33,99 -0,0176 7,915410 11.143,5 1,3% 1211 Itaú Personnalité VGBL_Turbo 13/07/2018 0,52 -0,07 1,17 5,79 18,81 33,25 0,1578 19,496460 926,0 2,5% 1212 Itaú Personnalité VGBL_{Master Turbo} 13/07/2018 0,56 0,01 1,67 6,84 21,19 37,27 0,1617 21,033190 1.284,3 1,5% 1245 Itaú Personnalite Excellence

VGBL 13/07/2018 0,28 0,34 2,25 6,54 19,77 36,00 -0,0156 21,776600 34.716,4 0,8%

1269 Itau Person VGBL Mix

Credito Privado 13/07/2018 0,21 0,44 2,65 6,45 19,18 34,96 0,0208 18,977400 11.709,3 -% 1280 Itaú Personnalité VGBL DI 13/07/2018 0,21 0,43 2,64 6,38 18,91 34,19 0,0201 23,434530 1.938,0 1,0% 1283 Itau 1ª Previdência VGBL Plus RF 13/07/2018 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45 -0,0212 9,075930 5.549,8 2,2% 1284 Itau 1ª Previdência VGBL Master RF 13/07/2018 0,26 0,30 2,00 6,02 18,58 33,99 -0,0176 7,915410 11.143,5 1,3%

1820 Itaú Personnalité PGBL Plus

RF 13/07/2018 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45 -0,0212 9,075930 5.549,8 2,2% 1822 Itaú Personnalité PGBL Special RF 13/07/2018 0,20 0,17 1,25 4,46 15,11 28,13 -0,0236 8,089600 1.302,0 2,8% 1835 Itaú Personnalité PGBL Master RF 13/07/2018 0,26 0,30 2,00 6,02 18,58 33,99 -0,0176 7,915410 11.143,5 1,3% 1837 Itaú Personnalité PGBL Investors RF 13/07/2018 0,24 0,26 1,77 5,55 17,53 32,20 -0,0194 3,045020 5.620,1 1,75% 1839 Itaú Personnalité PGBL Premium RF 13/07/2018 0,27 0,32 2,15 6,33 19,29 35,18 -0,0164 6,891080 14.400,4 1,0% 1856 Itau Personnalité PGBL Ultra RF 13/07/2018 0,25 0,28 1,90 5,81 18,11 33,19 -0,0184 16,444570 6.001,1 1,5%

1920 Itaú Personnalité VGBL Plus_RF 13/07/2018 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45 -0,0212 9,075930 5.549,8 2,2% 1922 Itaú Personnalité VGBL_{Special RF} 13/07/2018 0,20 0,17 1,25 4,46 15,11 28,13 -0,0236 8,089600 1.302,0 2,8% 1935 Itaú Personnalité VGBL_{Master RF} 13/07/2018 0,26 0,30 2,00 6,02 18,58 33,99 -0,0176 7,915410 11.143,5 1,3%

(2)

1937 Itaú Personnalité VGBL_{Investors RF} 13/07/2018 0,24 0,26 1,77 5,55 17,53 32,20 -0,0194 3,045020 5.620,1 1,75% 1939 Itaú Personnalité VGBL_{Premium RF} 13/07/2018 0,27 0,32 2,15 6,33 19,29 35,18 -0,0164 6,891080 14.400,4 1,0% 1956 Itau Personnalité VGBL

Ultra RF 13/07/2018 0,25 0,28 1,90 5,81 18,11 33,19 -0,0184 16,444570 6.001,1 1,5%

2049 Itaú Person Juro Real

Target I PGBL 13/07/2018 0,87 -0,14 1,27 8,28 21,99 34,61 0,2811 13,578220 150,3 0,9% 2087 Itaú Person CP DI RF VGBL 13/07/2018 0,22 0,46 2,75 6,65 19,64 35,75 0,0216 15,650870 1.197,8 0,8% 2093 Itaú Personnalite VGBL_{Excellence Ativo} 13/07/2018 0,16 0,33 2,75 6,78 19,04 35,71 0,0164 13,694500 1.998,2 0,9% 2149 Itaú Person Juro Real

Target I VGBL 13/07/2018 0,87 -0,14 1,27 8,28 21,99 34,61 0,2811 13,578220 150,3 0,9% 2187 Itaú Person CP DI RF PGBL 13/07/2018 0,22 0,46 2,75 6,65 19,64 35,75 0,0216 15,650870 1.197,8 0,8% 2188 Itaú Personnalité VGBL_{Excellence Pro RF} 13/07/2018 0,29 0,45 2,46 6,67 14,93 14,93 0,0628 11,526350 130,1 0,9% 2189 Itaú Personnalité PGBL Excellence Pro RF 13/07/2018 0,29 0,45 2,46 6,67 14,93 14,93 0,0628 11,526350 130,1 0,9% 2191 Itaú Personnalité VGBL Premium Pro RF 13/07/2018 0,28 0,43 2,33 6,40 14,39 14,39 0,0617 11,471100 44,6 1,1% 2192 Itaú Personnalité PGBL Premium Pro RF 13/07/2018 0,28 0,43 2,33 6,40 14,39 14,39 0,0617 11,471100 44,6 1,1% 2193 Itaú Personnalité PGBL Premium Ativo 13/07/2018 0,15 0,31 2,64 6,56 18,56 34,87 0,0156 13,599870 648,1 1,1% 2293 Itaú Person VGBL Premium

Ativo 13/07/2018 0,15 0,31 2,64 6,56 18,56 34,87 0,0156 13,599870 648,1 1,1% 2607 Itaú Personnalité PGBL Kinea RF 12/07/2018 0,20 0,71 3,20 7,65 12,04 12,04 -0,0171 11,225820 3.684,3 0,8% 2712 Itaú Personnalite PGBL Excellence Ativo 13/07/2018 0,16 0,33 2,75 6,78 19,04 35,71 0,0164 13,694500 1.998,2 0,9%

Balanceado

613 Itaú Personnalité PGBL Investors V10 13/07/2018 0,68 -0,36 0,64 5,61 17,83 30,05 0,0749 21,696690 95,1 2,5% 659 Itaú Personnalité PGBL Investors V40 13/07/2018 2,22 -2,06 -1,31 8,57 24,13 31,64 0,3853 17,422030 42,5 2,5% 672 Itaú Personnalité PGBL Investors V20 13/07/2018 1,18 -0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0,1764 20,271740 95,2 2,5% 713 Itaú Personnalité VGBL Investors V10 13/07/2018 0,68 -0,36 0,64 5,61 17,83 30,05 0,0749 21,696690 95,1 2,5% 759 Itaú Personnalité VGBL_{Investors V40} 13/07/2018 2,22 -2,06 -1,31 8,57 24,13 31,64 0,3853 17,422030 42,5 2,5% 772 Itaú Personnalité VGBL_{Investors V20} 13/07/2018 1,18 -0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0,1764 20,271740 95,2 2,5% 1001 Itaú Personnalité PGBL_{Premium Valor V20} 13/07/2018 1,15 -0,64 -0,05 5,93 19,47 30,67 0,2230 18,160120 41,4 1,8% 1002 Itaú Personnalité PGBL_{Premium Valor V40} 13/07/2018 2,12 -1,63 -2,08 6,08 20,94 28,56 0,4790 15,425110 23,9 2,0% 1004 Itaú Personnalité PGBL

Valor V10 13/07/2018 0,65 -0,30 0,29 4,74 16,49 28,68 0,0972 18,337010 9,2 2,3%

1005 Itaú Personnalité PGBL

Valor V20 13/07/2018 1,14 -0,75 -0,59 4,98 17,46 26,20 0,2281 16,782850 8,0 2,3%

(3)

1006 Itaú Personnalité PGBL_{Premium Valor V10} 13/07/2018 0,68 -0,18 0,90 5,92 18,96 32,57 0,0977 19,797250 37,1 1,5% 1007 Itaú Personnalité PGBL_{Valor V40} 13/07/2018 2,04 -1,72 -2,35 5,44 19,72 26,79 0,4618 14,793070 8,8 2,3% 1086 Itaú 1ª Previdência PGBL Plus V20 13/07/2018 1,18 -0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0,1764 20,271740 95,2 2,5% 1092 Itaú Personnalité PGBL Dividendos V45 13/07/2018 2,56 -2,10 -3,02 6,16 29,10 35,13 0,4850 13,460550 24,4 2,5% 1093 Itaú Personnalité PGBL Master Dividendos V45 13/07/2018 2,68 -1,98 -2,24 7,63 32,89 40,84 0,5023 14,521560 131,5 1,5% 1201 Itaú Personnalité VGBL Premium Valor V20 13/07/2018 1,15 -0,64 -0,05 5,93 19,47 30,67 0,2230 18,160120 41,4 1,8% 1202 Itaú Personnalité VGBL Premium Valor V40 13/07/2018 2,12 -1,63 -2,08 6,08 20,94 28,56 0,4790 15,425110 23,9 2,0% 1204 Itaú Personnalité VGBL Valor V10 13/07/2018 0,65 -0,30 0,29 4,74 16,49 28,68 0,0972 18,337010 9,2 2,3% 1205 Itaú Personnalité VGBL Valor V20 13/07/2018 1,14 -0,75 -0,59 4,98 17,46 26,20 0,2281 16,782850 8,0 2,3%

1206 Itaú Personnalité VGBL_{Premium Valor V10} 13/07/2018 0,68 -0,18 0,90 5,92 18,96 32,57 0,0977 19,797250 37,1 1,5% 1207 Itaú Personnalité VGBL_{Valor V40} 13/07/2018 2,04 -1,72 -2,35 5,44 19,72 26,79 0,4618 14,793070 8,8 2,3% 1286 Itau 1ª Previdência VGBL_{Plus V20} 13/07/2018 1,18 -0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0,1764 20,271740 95,2 2,5% 1492 Itaú Personnalité VGBL_{Dividendos V45} 13/07/2018 2,56 -2,10 -3,02 6,16 29,10 35,13 0,4850 13,460550 24,4 2,5% 1493 Itaú Personnalité VGBL_{Master Dividendos V45} 13/07/2018 2,68 -1,98 -2,24 7,63 32,89 40,84 0,5023 14,521560 131,5 1,5% 1826 Itaú Personnalité PGBL Plus

V20 13/07/2018 1,19 -0,90 -0,03 6,30 19,15 29,26 0,1812 4,766030 94,1 3,0%

V40 13/07/2018 2,20 -2,10 -1,51 8,12 23,22 29,91 0,3838 27,522850 58,6 3,0%

V10 13/07/2018 0,65 -0,39 0,40 5,08 16,67 28,12 0,0714 3,227880 86,3 3,0% 1834 Itaú Personnalité PGBL Premium V20 13/07/2018 1,18 -0,80 0,47 7,61 22,42 34,78 0,1729 2,741660 260,2 1,5% 1836 Itaú Personnalité PGBL Premium V40 13/07/2018 2,20 -1,99 -0,93 9,27 26,14 34,63 0,3784 2,513190 215,4 1,8% 1842 Itaú Personnalité PGBL Premium V10 13/07/2018 0,76 -0,25 1,30 6,97 20,89 35,07 0,0865 2,893430 188,3 1,2%

1926 Itaú Personnalité VGBL Plus

V20 13/07/2018 1,19 -0,90 -0,03 6,30 19,15 29,26 0,1812 4,766030 94,1 3,0%

1927 Itaú Personnalité VGBL Plus_V40 13/07/2018 2,20 -2,10 -1,51 8,12 23,22 29,91 0,3838 27,522850 58,6 3,0% 1929 Itaú Personnalité VGBL Plus_V10 13/07/2018 0,65 -0,39 0,40 5,08 16,67 28,12 0,0714 3,227880 86,3 3,0% 1934 Itaú Personnalité VGBL_{Premium V20} 13/07/2018 1,18 -0,80 0,47 7,61 22,42 34,78 0,1729 2,741660 260,2 1,5% 1936 Itaú Personnalité VGBL_{Premium V40} 13/07/2018 2,20 -1,99 -0,93 9,27 26,14 34,63 0,3784 2,513190 215,4 1,8% 1942 Itaú Personnalité VGBL

Premium V10 13/07/2018 0,76 -0,25 1,30 6,97 20,89 35,07 0,0865 2,893430 188,3 1,2%

(4)

2174 Itaú Flexprev Personnalité_{PGBL MM Low Vol V20} 13/07/2018 1,08 -0,67 -1,54 3,15 4,83 4,83 0,2335 10,596390 5,0 2,5% 2178 Itaú Flexprev Personnalité_{VGBL MM Low Vol V40} 13/07/2018 1,90 -1,61 -4,46 2,26 0,00 0,00 0,4596 10,718960 5,7 2,5% 2194

Itaú Flexprev Personnalité VGBL MM Low Vol Premium V20

13/07/2018 1,16 -0,49 -1,02 4,46 7,96 7,96 0,2392 10,920680 14,2 1,5%

2198

Itaú Flexprev Personnalité VGBL MM Low Vol Premium V40

13/07/2018 1,98 -1,41 -4,02 2,69 5,24 5,24 0,4706 10,732940 12,2 1,8% 2274 Itaú Flexprev Personnalité_{PGBL MM Low Vol V20} 13/07/2018 1,08 -0,67 -1,54 3,15 4,83 4,83 0,2335 10,596390 5,0 2,5% 2278 Itaú Flexprev Personnalité_{PGBL MM Low Vol V40} 13/07/2018 1,90 -1,61 -4,46 2,26 0,00 0,00 0,4596 10,718960 5,7 2,5% 2294

Itaú Flexprev Personnalité PGBL MM Low Vol Premium V20

13/07/2018 1,16 -0,49 -1,02 4,46 7,96 7,96 0,2392 10,920680 14,2 1,5%

2298

Itaú Flexprev Personnalité PGBL MM Low Vol Premium V40 13/07/2018 1,98 -1,41 -4,02 2,69 5,24 5,24 0,4706 10,732940 12,2 1,8%

Fases da Vida

1008 Itaú Personnalité PGBL Fases da Vida 2020 13/07/2018 0,44 -0,05 1,22 6,36 18,68 30,50 0,0305 19,872260 37,4 2,6% 1009 Itaú Personnalité PGBL Fases da Vida 2030 13/07/2018 1,92 -1,65 -1,39 8,11 23,23 32,71 0,3479 18,935520 83,9 2,6% 1010 Itaú Personnalité PGBL Fases da Vida 2040 13/07/2018 2,70 -2,50 -2,95 8,57 24,61 32,28 0,5310 17,268180 23,9 2,6% 1085 Itau 1ª Previdência PGBL Fases Vida 2030 13/07/2018 1,92 -1,65 -1,39 8,11 23,23 32,71 0,3479 18,935520 83,9 2,6% 1208 Itaú Personnalité VGBL Fases da Vida 2020 13/07/2018 0,44 -0,05 1,22 6,36 18,68 30,50 0,0305 19,872260 37,4 2,6% 1209 Itaú Personnalité VGBL Fases da Vida 2030 13/07/2018 1,92 -1,65 -1,39 8,11 23,23 32,71 0,3479 18,935520 83,9 2,6% 1210 Itaú Personnalité VGBL_{Fases da Vida 2040} 13/07/2018 2,70 -2,50 -2,95 8,57 24,61 32,28 0,5310 17,268180 23,9 2,6% 1285 Itaú 1ª Previdência VGBL_{Fases Vida 2030} 13/07/2018 1,92 -1,65 -1,39 8,11 23,23 32,71 0,3479 18,935520 83,9 2,6% 1802

Itaú Personnalité PGBL Fases da Vida Premium 2020

13/07/2018 0,44 -0,11 1,00 6,00 18,09 29,67 0,0308 17,090020 3,4 1,8%

1804

13/07/2018 1,90 -1,68 -1,55 7,80 22,43 31,42 0,3496 15,954010 4,6 1,8%

1805

13/07/2018 2,72 -2,75 -3,08 8,57 24,49 31,29 0,5291 14,600520 8,6 1,8%

1902

Itaú Personnalité VGBL Fases da Vida Premium 2020

13/07/2018 0,44 -0,11 1,00 6,00 18,09 29,67 0,0308 17,090020 3,4 1,8%

1904

13/07/2018 1,90 -1,68 -1,55 7,80 22,43 31,42 0,3496 15,954010 4,6 1,8%

(5)

1905

13/07/2018 2,72 -2,75 -3,08 8,57 24,49 31,29 0,5291 14,600520 8,6 1,8%

Inflação

1801 Itaú Personnalité PGBL

Índice de Preço 13/07/2018 1,34 -1,13 -1,52 3,66 15,54 31,59 0,2628 23,046290 162,2 2,5% 1821 Itaú Personnalité Master

PGBL Índice de Preço 13/07/2018 1,39 -1,03 -1,05 4,63 17,80 35,87 0,2600 25,155480 578,0 1,5% 1901 Itaú Personnalité VGBL

Índice de Preço 13/07/2018 1,34 -1,13 -1,52 3,66 15,54 31,59 0,2628 23,046290 162,2 2,5% 1921 Itaú Personnalité Master

VGBL Índice de Preço 13/07/2018 1,39 -1,03 -1,05 4,63 17,80 35,87 0,2600 25,155480 578,0 1,5%

Multimercado

2372 Itaú Person Verde MM

PGBL 13/07/2018 1,18 0,08 1,12 7,50 21,83 21,83 0,3070 1,232670 2.550,0 2,0%

2572 Itaú Person Verde MM

VGBL 13/07/2018 1,18 0,08 1,12 7,50 21,83 21,83 0,3070 1,232670 2.550,0 2,0%

2603 Itaú Person Kinea

Multimercado PGBL 12/07/2018 0,17 0,56 3,38 7,90 21,84 41,87 0,0184 16,038920 10.563,8 1,5% 2606 Itaú 1ª Previdência PGBL_{Kinea MM} 12/07/2018 0,17 0,56 3,38 7,90 21,84 41,87 0,0184 16,038920 10.563,8 1,5% 2701 Itaú Person Kinea_{Multimercado VGBL} 12/07/2018 0,17 0,56 3,38 7,90 21,84 41,87 0,0184 16,038920 10.563,8 1,5% 2713 Itaú 1ª Previdência VGBL_{Kinea MM} 12/07/2018 0,17 0,56 3,38 7,90 21,84 41,87 0,0184 16,038920 10.563,8 1,5%

INDICADORES

Data

No Mês

Mês Ant.

No Ano

**

Em 12

meses *

Em 24

meses *

Em 36

meses *

Rentab. no

dia %

Valor

IGP-M 01/06 - 1,87 5,39 6,92 6,09 19,04 - -Poupança 13/07 - 0,50 3,04 6,29 14,60 24,22 - -TR 13/07 - 0,00 0,00 0,11 1,67 3,80 - -CDI 16/07 0,27 0,52 3,45 7,37 21,18 38,26 0,02 -Ibovespa Médio 13/07 5,02 -5,12 -0,15 15,62 41,68 36,89 0,96 76.216,27 IBX Médio 13/07 4,95 -5,07 -0,65 14,64 40,81 35,83 0,96 31.365,23 Dólar Comercial 13/07 0,48 3,18 17,13 16,55 20,13 24,28 0,47 3,87

Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação

* Posição até o fechamento do mês anterior.

** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada

n/d = não disponível.

Inicio das atividades dos Fundos

(1)01/01/08, (2)01/02/10, (3)01/01/08, (4)01/01/08, (5)01/01/08, (6)01/01/08, (7)01/01/08, (8)01/01/08, (9)01/01/08, (10)01/01/08, (11)01/01/08, (12)01/01/08, (13)01/01/08, (14)01/01/12, (15)23/02/16, (16)27/02/14, (17)22/09/16, (18)22/09/16, (19)29/04/15, (20)09/02/17, (21)23/03/15, (22)01/01/08, (23)01/01/08, (24)01/01/08, (25)01/01/08, (26)01/01/08, (27)01/01/08, (28)01/01/08, (29)01/01/08, (30)01/01/08, (31)01/01/08, (32)01/01/12, (33)01/01/08, (34)01/01/08, (35)01/01/08, (36)01/01/08, (37)01/01/08, (38)01/01/08, (39)20/04/17, (40)06/04/17, (41)09/03/17, (42)04/04/17, (43)01/01/08, (44)01/01/08, (45)01/01/08, (46)01/01/08, (47)01/01/08, (48)01/01/08, (49)01/01/08, (50)01/01/08, (51)01/01/08, (52)01/07/16, (53)28/02/14, (54)04/11/16.

Podem participar de todos os fundos de investimento relacionados acima, a critério do Administrador, pessoas físicas, jurídicas, clientes do Banco Itaú S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itaúsa.

(6)

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos.