SICOM EM PAUTA
Juiz de Fora
Municípios Mineiros e a Transparência ...
2
2014
2012
2013
Administração
Pública
• Plano Plurianual
• Diretrizes Orçamentárias
• Orçamento Anual
REMESSA
ANUAL
• Receitas
• Despesas
• Licitações
• Dispensas
• Inexigibilidades
• Contratos
• Notas Fiscais
• Legislação Municipal sobre Licitação
• Empenhos
• Restos a Pagar
• Liquidação
• Cadastro de Veículos ou Equipamentos etc.
REMESSA
MENSAL
Sistema Informativo de Contas dos
Municípios – SICOM
O TCE/MG passa a se interessar mais pelo
planejamento integral da gestão municipal,
não só acerca dos instrumentos de
planejamento orçamentário
vigentes, mas principalmente
quanto aos procedimentos da
O TCE/MG preparou um
pacote de tecnologias
para ampliar seu poder de
fiscalização e aumentar
sua capacidade de
resposta às demandas da
sociedade por meio do
ANALISTA VIRTUAL
Os dados informados
mensalmente serão
submetidos a um
procedimento
automatizado chamado
de Analista Virtual.
ANALISTA VIRTUAL
O sistema informatizado fará
verificações mais criteriosas das
declarações, com base na
experiência do corpo técnico do
TCE/MG, de forma que os
problemas receberão pontuações
e serão listados a partir dos que
precisem de maior atenção dos
servidores dedicados às
Os gestores públicos municipais que não
informarem corretamente seus gastos ao
TCE/MG vão correr o risco de cair na “
malha fina
”
A “
malha fina
” do TCE/MG será feita com o
cruzamento de diversos bancos de dados,
entre eles o da Receita Federal, Secretaria da
Fazenda e da Justiça Eleitoral.
O responsável pela prestação de
informações se sujeita às responsabilidades
civis, penais e administrativas pela
inexatidão
,
supressão
ou
falsidade
das
As informações, declaradas mensalmente ao
SICOM, passam - no momento do envio - por
validações e verificações de consistência,
que, se não atendidas, podem impedir a
transmissão dos dados.
Não haverá prorrogação do prazo para as
prestações de contas mensais referentes
a
janeiro e fevereiro de 2014
e para o
reenvio das informações de
2013
, ou
seja, permanece o prazo final para o dia
30/05/2014.
A omissão relativa à remessa dos
módulos Acompanhamento Mensal/AM
e ou Instrumentos de Planejamento/IP
ensejará a aplicação de
multa pessoal
no
valor de
R$ 3.000,00
por mês de
inadimplência.
As informações enviadas mensalmente
pelos gestores municipais por meio do
SICOM serão consideradas para efeito de
prestação de contas anual
do Chefe do
Poder Executivo Municipal a partir do
exercício 2014, sob pena de configuração
de contas não prestadas.
O TCE/MG no término do prazo estipulado
iniciará os procedimentos de imputação
de sanção aos responsáveis pelos
documentos e informações prestados,
inclusive, vai inserir os municípios, as
câmaras e ou as entidades na
Matriz de
Risco
para deflagração de
inspeção in loco
.
As informações estarão sujeitas à inspeção e auditoria pelo
TCE/MG e serão disponibilizadas aos cidadãos através dos
portais:
Minas Transparente
AÇÕES DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO
Designar responsáveis
pelo preenchimento dos
dados e envio das
informações mensais ao
Tribunal de Contas,
mediante ato
administrativo.
É obrigatória a
declaração
no SICOM que
no mês do envio
não há informações
inerentes aos atos e fatos de repercussão
na execução orçamentária/financeira,
bem como de licitações,
dispensa, inexigibilidade,
contratos, convênios e
Prestação de
Contas
Controle
Concomitante
SIACE
PCA e LRF
Prestação de Contas
Contábil
Análise da
conformidade
dos dados
SICOM
Controle da Gestão
dos Recursos
Públicos
Tribunal de Contas
Ministério Público
Sociedade
Órgão % (C/A * 100) 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Modelo 87,44% 93,56% 84,51% 86,96% 86,83% 86,81% 86,73% 86,81% 143,74% 143,74% 103,51% 103,51% 138,29% 138,29% 834,25% 834,25% 111,78% 111,78% 113,16% 113,16% -4.739,00
1721.35.03 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
144 36.001,00 40.740,00 40.740,00 -4.739,00
Subtotal 36.001,00 40.740,00 40.740,00
-88.109,90
1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
129 12.000,00 100.109,90 100.109,90 1721.35.01 - Transferências do Salário-Educação 147 99.443,00 111.156,46 111.156,46 -88.109,90 Subtotal 12.000,00 100.109,90 100.109,90 -11.713,46 Subtotal 99.443,00 111.156,46 111.156,46 -11.713,46 -7.615,25
1721.33.11 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica
148 216.846,00 224.461,25 224.461,25
1721.33.13 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 150 19.915,00 27.540,21 27.540,21 -7.615,25 Subtotal 216.846,00 224.461,25 224.461,25 -7.625,21 Subtotal 19.915,00 27.540,21 27.540,21 -7.625,21 854,11 546,07 101 1.619,25 1.405,74 1.405,74 213,51
1721.22.70 - Cota- parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 100 63.657,00 91.502,05 91.502,05
94,53
Subtotal 6.477,00 5.622,89 5.622,89
-27.845,05
Subtotal 63.657,00 91.502,05 91.502,05 -27.845,05
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 100 4.145,28 3.599,21 3.599,21 102 712,47 617,94 617,94 632.229,60 101 370.175,95 346.353,31 346.353,31 23.822,64 309.673,07 Subtotal 7.403.519,00 6.437.793,69 6.437.793,69 965.725,31
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 100 5.034.392,92 4.402.163,32 4.402.163,32 102 1.998.950,13 1.689.277,06 1.689.277,06
Município: Modelo Exercício: 2013
Data e Hora de Entrega da Rem essa: Remessas Atuais Data e Hora de Geração: 24/05/2014 08:46:57
Rubrica - Descrição Fonte de
Recurso Previsão Inicial (A)
Realizada no período (B)
Realizada até o período (C)
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Região de Planejamento: MATA , Órgão: Todos, Período: Anual
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada
Núm ero da Lei Orçam entária: 865 Data da Lei: 25/10/2012 Data de Publicação: 25/10/2012
Receitas
Saldo a realizar ou excesso (D = A-C)
Órgão Data do Em penho
Nº do
Em penho Classificação da Despesa
Valor Em penhado
Valor Liquidação
Valor
Pagam ento Outras Baixas
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Modelo 16/01/2013 176 02.02000.04.122.0001.2008.3.3.90.30.37 30,00 30,00 30,00 0,00 16/01/2013 177 02.02000.04.122.0001.2008.3.3.90.39.16 90,00 90,00 90,00 0,00 16/01/2013 178 02.02000.04.122.0001.2008.3.3.90.30.37 1.357,12 1.357,12 1.357,12 0,00 16/01/2013 179 02.04000.15.122.0001.2036.3.3.90.30.11 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 16/01/2013 180 02.05001.10.301.0012.2047.3.3.90.39.16 168,00 168,00 168,00 0,00 16/01/2013 181 02.05001.10.301.0012.2047.3.3.90.39.16 100,00 100,00 100,00 0,00 17/01/2013 182 02.04000.15.451.0018.2038.3.3.90.30.26 303,60 303,60 303,60 0,00 17/01/2013 183 02.04000.15.451.0018.2038.3.3.90.30.26 148,00 148,00 148,00 0,00 17/01/2013 184 02.05001.10.301.0012.2047.3.1.90.04.99 2.116,25 2.116,25 2.116,25 0,00 17/01/2013 185 02.05003.10.305.0014.2055.3.1.90.11.04 10.670,00 10.670,00 10.670,00 0,00 17/01/2013 186 02.05003.10.305.0014.2055.3.1.90.13.03 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 17/01/2013 187 02.10000.08.244.0015.2077.3.3.90.39.99 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 RG PNEUS LTDA. 0,00 RG PNEUS LTDA. 0,00 RG PNEUS LTDA. 0,00 POLAR AGROPECUARIA LTDA. 0,00 ANTONINOS CAPOTARIA LTDA. 0,00
AUTO MECANICA LTDA. 0,00
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Região de Planejamento: MATA , Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Modelo, Mês Até: Dezembro
Relação de Empenhos
Credor Saldo a Pagar
Município: Modelo Exercício: 2013
Data e Hora de Entrega da Rem essa: DEZ - 12/05/2014 19:41:46 Data e Hora de Geração: 24/05/2014 17:08:47
ACL COMERCIAL ELETRICA E ELETRONICA LTDA. 0,00 ACL COMERCIAL ELETRICA E ELETRONICA LTDA. 0,00 CAROLINA 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 INSS 0,00 SENAC MINAS 0,00
Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de peças para manutenção do veículo ambulancia de placa HMN XXXX
Classificação da Despesa
Unidade : 05001 - ATENÇÃO BÁSICA Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Program a: 0012 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
AUTO PECAS MINEIRA LTDA. 09.687.873/0001-99
Decorrência
Tipo de Contratação: Licitação Núm e ro do Proce s s o: 53 Exe rcício do Proce s s o: 2012 Núm e ro do Contrato:
-Ação: 2047 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Ele m e nto de De s pe s a: 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Data do Contrato: - Núm e ro do Te rm o Aditivo:
-Pagamento 16300000010000001 20/02/2013 CCCCC 222.222.222-22
Credores
Nom e Docum e nto
Liquidação 1 18/01/2013 BBBBB 000.000.000-00 Empenho 163 11/01/2013 AAAA 111.111.111-11
Núm e ro do Em pe nho: 163 Modalidade do Em pe nho: Ordinário Data do Em pe nho: 11/01/2013 Valor Original (A) : 3.907,74
Responsáveis
Fas e Núm e ro Data Nom e CPF Município: Mode lo Exe rcício: 2013
Data e Hora de Entre ga da Re m e s s a: 12/05/2014 15:27:38 Data e Hora de Ge ração: 24/5/2014 17:21:09 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO Pe ríodo: Anual
Movimentação do Empenho
Detalhamento das retenções (H)
Código
Descrição
Valor
Total da(s) Retenção(ões)
Pagamento (F)
16300000010000001
20/02/2013
102 - Receitas de Impostos e de
Transferências de Impostos
Vinculados à Saúde
1.719,40
Liquidação de empenho (D)
1
18/01/2013
102 - Receitas de Impostos e de
Transferências de Impostos
Vinculados à Saúde
1.719,40
Anulação de empenho (C)
1
18/01/2013
102 - Receitas de Impostos e de
Transferências de Impostos
Vinculados à Saúde
2.188,34
Fontes de Recurso
Tipo
Núm ero
Data
Fonte de Recurso
Valor
Descrição
Valor
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
3.907,74
Nº da Lei Tipo Data da Lei
Nº do
Decreto Tipo da Alteração Natureza
133.720,66
Empenhos da Dotação por Subelemento
Subelem ento Valor
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 105.660,10
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 117,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 27.943,56
Total (D) Elem ento de despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação Valor inicial: 188.904,00
Alterações Orçamentárias
Data do
Decreto Valor
Data e Hora de Entrega da Rem essa: 28/01/13 20:27:19 Período: Anual
Movimentação da Dotação Orçamentária
Classificação da Despesa
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Modelo Unidade: 03001 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Program a: 0002 - QUALIDADE TOTAL
Ação: 2018 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Município: Modelo Exercício: 2013
Órgão Data do Em penho
Nº do
Em penho Classificação da Despesa
Valor Em penhado
Valor Liquidação
Valor
Pagam ento Outras Baixas
22/01/2013 207 02.03001.12.361.0002.2018.3.3.90.30.01 98.705,08 98.705,08 98.705,08 0,00 20/11/2013 1821 02.03001.12.361.0002.2018.3.3.90.30.01 6.523,22 6.523,22 6.523,22 0,00 02/12/2013 1882 02.03001.12.361.0002.2018.3.3.90.30.01 431,80 431,80 431,80 0,00 105.660,10 105.660,10 105.660,10 0,00 Total 105.660,10 105.660,10 105.660,10 0,00 Total 0,00
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Região de Planejamento: MATA , Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Modelo, Mês Até: Dezembro, Unidade Orçamentária: 02.03001 - EDUCAÇÃO BÁSICA, Subfunção: 361 - Ensino Fundamental, Programa: 0002 - QUALIDADE TOTAL, Ação: 2018 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Relação de Empenhos
Credor Saldo a Pagar
02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE Modelo POSTO Modelo LTDA. 0,00 POSTO Modelo LTDA. 0,00 XXXXXX COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.
0,00
Subtotal 0,00
Município: Modelo Exercício: 2013
Órgão
Nº do
Pagam ento
Data do
Pagam ento
Tipo
Docum ento
Docum ento
Bancário
Conta
Bancária
Valor
Subtotal
346.247,40
02 - PREFEITURA
MUNICIPAL
371
01/03/2013
1 - Cheque
001704
104 / 1536-0 /
6-6
900,00
314
01/07/2013
1 - Cheque
900269
104 / 1536-0 /
6-6
10.190,40
315
01/07/2013
1 - Cheque
850176
1 / 0024-8 /
249813-8
3.465,00
607
01/07/2013
1 - Cheque
900269
104 / 1536-0 /
6-6
1.044,00
705
01/07/2013
1 - Cheque
000805
104 / 1536-0 /
29-5
2.765,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A inscrição da contadora para
participação curso sigpc do fnde em
belo horizonte realizado pelo instituto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A fornecimento de cesta básica
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Ao fornecimento de fraldas geriátricas
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A aquisição de generos de alimentação
para manutenção do fornecimento de
refeições aos operários desta prefeitura
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A aquisição de peças para o veículo
ambulancia de placa HMG XXXX
Critérios de Seleção:
Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Região de Planejamento: MATA , Órgão: Todos, Período: Anual
Relação dos Pagamentos por Movimentação Bancária
Especificação
01 - CÂMARA
MUNICIPAL DE
Município: Modelo
Exercício: 2013
Nº do Em penho
Data do
Pagam ento Especificação Fonte de Recurso Valor
395.837,90
0
2 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 129 08/01/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A despesas
do exercício anterior - serviços de telefonia 100 - Recursos Ordinários 661,19
73 10/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuição
ao pasep 100 - Recursos Ordinários 2.482,87
73 10/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuição
ao pasep 100 - Recursos Ordinários 12,67
78 10/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
contribuições a ampar 100 - Recursos Ordinários 990,00
93 10/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifação
bancária 100 - Recursos Ordinários 1,00
97 10/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A rateio pela participação em consorcio publico
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 99 10/01/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A serviços médicos hospitalares e exames de média e alta complexidade através do consórcio intermunicipal de saúde 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.288,15 114 14/01/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXONERAÇÃO DE NOMEAÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE AAAA 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.775,34 228 24/01/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A diária de viagem ao chefe da seção de transporte a juiz de fora a serviço
100 - Recursos Ordinários 25,00
142 25/01/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de
penus para a máquina retroescavadeira randon 100 - Recursos Ordinários 1.360,00 228 BBB
142 CURINGA DOS PNEUS LTDA.
Total por Órgão
129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 73 PASEP
93 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97 CIS 98 CIS 114 AAAA 73 PASEP 78 AMPAR 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE Modelo
1 - Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida
Órgão Nº do
Pagam ento Credor
Município: Modelo Exercício: 2013
Data e Hora de Entrega da Rem essa: Remessas Atuais Data e Hora de Geração: 24/05/2014 17:15:36
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Região de Planejamento: MATA , Órgão: Todos, Período: Anual
Relação dos Pagamentos por Fonte de Recurso
Totais por Tipo de Pagam ento Valor
1 - Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida 9.455.437,60 3 - Pagamento de Restos a Pagar Processados 96.797,75 4 - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Liquidados 471.046,52
Tipo de m ovim entação Conta transferida Saldo Inicial (A)
-106700-1
-Saldo Final (D = A + B - C)
1325.01.10 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ¿ Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS) 381,95
1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.397,96
Total 2.779,91 0,00
Receita Arrecadada
Rubrica Valor
Saída (C) 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês 49,50 8 - Pagamentos efetuados no mês 14.419,70
SubTotal 14.469,20 Tipo de entrada e saída Valor
11.689,29
Entrada (B) 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês 2.779,91
SubTotal 2.779,91 Conta bancária XXXX-X - FMASIGD-SUAS Tipo de conta: Conta Corrente
Tipo de recurso: Outros Recursos Vinculados Data de encerram ento:
-Movimentações
Data e Hora de Entrega da Rem essa: 12/05/2014 19:05:46 Período: Anual
Movimentação da Conta Bancária
Instituição financeira: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: XX-X Município: Chácara Exercício: 2013
Receita Arrecadada (B) Créditos Adicionais (D) Despesa Atualizada (E = C + D) Despesa Em penhada (F) Despesa Paga (G) 4.720.456,95 24.488,37 4.699.043,59 4.587.209,48 4.454.145,01 4.720.456,95 24.488,37 4.699.043,59 4.587.209,48 4.454.145,01 2.457.458,15 8.300,00 2.252.359,17 2.373.806,54 2.339.272,33 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.519,02 0,00 228.106,91 969,65 969,65 27.540,21 0,00 19.913,56 314,10 314,10 11.900,00 0,00 19.326,16 0,00 0,00 2.736.017,38 8.300,00 2.519.705,80 2.375.090,29 2.340.556,08 183.519,37 2.150,00 14.146,79 178.080,85 174.734,40 183.519,37 2.150,00 14.146,79 178.080,85 174.734,40
Assistência 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
12.000,00 11.996,79 8.784,97
Subtotal 12.000,00 11.996,79 8.784,97
27.226,11 155 - Transferências de Recursos
do Fundo Estadual de Saúde 19.356,00 19.326,16 11.900,00
Subtotal 2.554.771,11 2.511.405,80 395.461,30
Saúde 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
2.287.373,11 2.244.059,17 118.185,82 123 - Transferências de
Convênios Vinculados à Saúde 0,00 0,00 10.600,00 148 - Transferências de Recursos
do SUS para Atenção Básica 228.127,00 228.106,91 227.549,37 150 - Transferências de Recursos
do SUS para Vigilância em Saúde 19.915,00 19.913,56 Recursos
Ordinários
100 - Recursos Ordinários 4.652.985,77 4.674.555,22
Subtotal 4.652.985,77 4.674.555,22 1.766.311,94
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Região de Planejamento: MATA, Órgão: Todos, Período: Anual
Receitas e Despesas por Fonte de Recurso
Recursos do Exercício Corrente
Destinação Descrição da Fonte de Recurso Receita Prevista (A)
Despesa Fixada
(C) Saldo (H = B - G) Município: Modelo Exercício: 2013
Data e Hora de Entrega da Rem essa: Remessas Atuais Data e Hora de Geração: 24/05/2014 17:39:12
