10.556.185,46D 694.577,05 602.907,72 10.647.854,79D 1 ATIVO 1.095.700,00D 573.339,12 602.907,72 1.066.131,40D 1.01 CIRCULANTE 16.116,05D 475.057,48 383.268,60 107.904,93D 1.01.01 DIPONIBILIDADE 10.953,48D 7.185,57 10.244,23 7.894,82D 1.01.01.01 NUMERARIOS 10.953,48D 7.185,57 10.244,23 7.894,82D 1.01.01.01.0001 CAIXA 5.162,57D 467.871,91 373.024,37 100.010,11D 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO 2.674,36D 27.920,75 1.713,21 28.881,90D
1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503
158,52D 370.122,42 299.849,47 70.431,47D
1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1
2.103,20D 69.828,74 71.461,69 470,25D
1.01.01.02.0006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 21702-6
226,49D 0,00 0,00 226,49D
1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5
1.079.583,95D 98.281,64 219.639,12 958.226,47D
1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P
5.249,09D 5.267,59 5.249,09 5.267,59D
1.01.02.01 CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER
5.249,09D 5.267,59 5.249,09 5.267,59D
1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS
922,00D 0,00 322,00 600,00D
1.01.02.03 TITULOS A RECEBER
922,00D 0,00 322,00 600,00D
1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA
500.891,20D 4.613,34 93.058,39 412.446,15D
1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
30.634,37D 310,86 0,00 30.945,23D
1.01.02.05.0001 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 10699-2
321.889,19D 3.746,03 0,00 325.635,22D
1.01.02.05.0002 BCO SANTANDER S/A - APLIC 992-1
10.280,16D 103,48 0,00 10.383,64D
1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3
41.000,00D 360,75 16.774,23 24.586,52D
1.01.02.05.0005 CAIXA ECON. FEDERAL S/A - APLIC 21702-6
1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D
1.01.02.05.0006 TITULO CAPITALIZACAO OUROCAP
96.087,48D 92,22 76.284,16 19.895,54D
1.01.02.05.0008 BCO SANT S/A - APIC 992-1 - CLASSIC DI
398.404,93D 53.138,88 57.576,96 393.966,85D
1.01.02.08 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
398.404,93D 53.138,88 57.576,96 393.966,85D
1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
55.003,01D 35.261,83 44.232,68 46.032,16D 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 0,00 25.161,00 25.161,00 0,00 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 25.979,09D 6.738,83 18.974,92 13.743,00D 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 28.443,36D 3.362,00 0,00 31.805,36D 1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO 580,56D 0,00 96,76 483,80D 1.01.02.09.0005 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - 119.113,72D 0,00 19.200,00 99.913,72D 1.01.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 32.113,72D 0,00 19.200,00 12.913,72D 1.01.02.10.0010 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 87.000,00D 0,00 0,00 87.000,00D
1.01.02.10.0017 RPI DO BR I E EQ P PIS LTDA EPP
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D
1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D 1.02.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D 1.02.01.03.0001 CAUSAS TRABALHISTAS 9.439.917,84D 121.237,93 0,00 9.561.155,77D 1.03 PERMANENTE 9.439.917,84D 121.237,93 0,00 9.561.155,77D 1.03.02 IMOBILIZADO 8.391.706,58D 5.482,00 0,00 8.397.188,58D
1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES
1.124.375,77D 5.482,00 0,00 1.129.857,77D
570.357,39D 0,00 0,00 570.357,39D 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.894.129,90D 0,00 0,00 4.894.129,90D 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 2.190,12D 0,00 0,00 2.190,12D 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40D 1.03.02.01.0008 TERRENOS 1.048.211,26D 115.755,93 0,00 1.163.967,19D 1.03.02.02 BENS EM CONSTRUÇÃO 1.048.211,26D 115.755,93 0,00 1.163.967,19D 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES 10.556.185,46C 287.261,54 316.232,34 10.585.156,26C 2 PASSIVO 172.951,91C 287.261,54 316.232,34 201.922,71C 2.01 CIRCULANTE 52.835,85C 84.673,73 118.811,73 86.973,85C 2.01.01 FORNECEDORES 52.835,85C 84.673,73 118.811,73 86.973,85C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.001,05C 2.001,05 832,61 832,61C
2.01.01.01.0003 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA
0,00 0,00 769,60 769,60C
2.01.01.01.0006 NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME
1.462,00C 1.462,00 822,00 822,00C
2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS
144,00C 144,00 375,60 375,60C
2.01.01.01.0010 GUSTAVO BOSCHILIA & CIA LTDA ME
237,30C 237,30 798,00 798,00C
2.01.01.01.0021 ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA
710,74C 710,74 1.519,64 1.519,64C
2.01.01.01.0022 CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS
1.169,00C 1.169,00 732,80 732,80C
2.01.01.01.0023 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME
784,35C 784,35 0,00 0,00 2.01.01.01.0025 CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA EPP
106,00C 106,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0026 ARTISEG COM DE ARTIGOS DE SEGURANÇA
1.108,00C 1.108,00 1.910,00 1.910,00C
2.01.01.01.0027 HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS
0,00 0,00 355,32 355,32C
2.01.01.01.0029 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME
0,00 0,00 159,00 159,00C
2.01.01.01.0030 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP
0,00 1.182,00 1.182,00 0,00 2.01.01.01.0031 QUALITY SYSTEMS LTDA
440,00C 440,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0058 CLELIA MAFRA BRINDES - ME
1.443,00C 1.443,00 2.309,90 2.309,90C
2.01.01.01.0073 FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA
0,00 0,00 101,50 101,50C
2.01.01.01.0075 JABES ALVARES SIMAO - EPP
208,00C 208,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0084 XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP
0,00 0,00 19.251,76 19.251,76C
2.01.01.01.0093 LUIS FERNANDO A. CALONICO - ME
290,00C 290,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0127 COMERCIAL DA CONSTRUCAO DE ASSIS LTDA
460,00C 460,00 365,00 365,00C
2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME
0,00 0,00 378,00 378,00C
2.01.01.01.0159 SOLANGE RODRIGUES BARBOSA ASSIS ME
330,00C 330,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0160 EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME
2.000,00C 400,00 0,00 1.600,00C
2.01.01.01.0173 VT JORNAL DIARIO ASSISENSE LTDA
1.640,00C 1.640,00 600,00 600,00C
2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME
0,00 0,00 168,60 168,60C
2.01.01.01.0188 REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
0,00 0,00 168,60 168,60C
2.01.01.01.0200 UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES
0,00 0,00 550,00 550,00C
2.01.01.01.0206 QUALITY SISTEMAS INFORM. LTDA ME
0,00 436,83 436,83 0,00 2.01.01.01.0215 S G PISOS ESPORTIVOS LTDA
14.243,01C 22.677,85 22.815,34 14.380,50C
2.01.01.01.0220 EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE
5.831,87C 5.831,87 4.322,60 4.322,60C
2.01.01.01.0224 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
3.360,70C 2.233,10 0,00 1.127,60C
2.01.01.01.0225 FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
0,00 0,00 1.056,87 1.056,87C
2.01.01.01.0226 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO
1.200,00C 1.200,00 2.900,00 2.900,00C
2.01.01.01.0228 A.L.F.S MONTEIRO - ME
0,00 6.210,90 6.210,90 0,00 2.01.01.01.0230 GUILHERME AUGUSTO RABASSI CASSADOR
0,00 0,00 444,43 444,43C
2.01.01.01.0237 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES RSB
813,99C 813,99 1.797,00 1.797,00C
2.01.01.01.0239 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2.133,74C 2.133,74 0,00 0,00 2.01.01.01.0251 REGIONAL TELHAS IND C P SIDERURGIC LTDA
410,03C 410,03 0,00 0,00 2.01.01.01.0259 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP E DESC LTDA
705,00C 705,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0260 FOCUS MATERIAIS ELETRICOS SERVICOS
250,00C 250,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0261 DINAMICA ECO LOCACAO E COM LTDA ME
216,32C 216,32 0,00 0,00 2.01.01.01.0262 CASSIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME
1.798,00C 899,00 0,00 899,00C
2.01.01.01.0263 VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME
545,00C 545,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0264 BIANCA CRSITINA DA SILVA MEI
6.754,75C 6.754,75 16.738,68 16.738,68C
2.01.01.01.0265 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA
40,00C 40,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0266 VDS IMPERMEABILIZANTES DE ASSIS LTDA
0,00 1.199,91 1.199,91 0,00 2.01.01.01.0267 POLIMPORT COMERICO E EXP LTDA MARILIA
0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 2.01.01.01.0268 L. M. CANDIDO - EPP
0,00 0,00 8.000,00 8.000,00C
2.01.01.01.0269 I. B. MERCURI FLORICULTURA ME
0,00 0,00 341,64 341,64C
2.01.01.01.0270 ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA
0,00 0,00 450,00 450,00C
2.01.01.01.0271 ASSISCARNES DISTRIBUIDORA DE CARNES
0,00 0,00 747,60 747,60C
2.01.01.01.0272 DOMINGOS JOAQUIM CHIQUETO ASSIS ME
24.223,99C 23.142,29 7.059,36 8.141,06C
2.01.02 ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS
24.223,99C 23.142,29 7.059,36 8.141,06C
2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR
24.223,99C 23.142,29 7.059,36 8.141,06C
2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS
92.068,90C 175.084,06 185.443,84 102.428,68C
2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
49.141,95C 127.955,55 132.665,49 53.851,89C
2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS
48.353,95C 108.192,63 112.902,57 53.063,89C
2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR
788,00C 788,00 788,00 788,00C
2.01.03.01.0005 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
0,00 18.974,92 18.974,92 0,00 2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR
0,00 4.168,87 4.168,87 0,00 2.01.03.02 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A
0,00 4.168,87 4.168,87 0,00 2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR
42.926,95C 42.959,64 48.609,48 48.576,79C
2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
7.601,78C 7.601,78 8.981,53 8.981,53C
2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER
35.121,02C 35.121,02 39.418,23 39.418,23C
2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER
204,15C 236,84 209,72 177,03C
2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER
1.291,93C 1.830,22 1.823,14 1.284,85C
2.01.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
326,15C 864,44 700,65 162,36C
2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
311,74C 850,03 686,24 147,95C
2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER
14,41C 14,41 14,41 14,41C
2.01.04.01.0004 INSS RET.FONTE A RECOLHER
965,78C 965,78 1.122,49 1.122,49C
2.01.04.02 IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE
965,78C 965,78 1.122,49 1.122,49C
2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER
2.531,24C 2.531,24 3.094,27 3.094,27C
2.01.06 CONTAS A PAGAR
2.531,24C 2.531,24 3.094,27 3.094,27C
2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.531,24C 2.531,24 3.094,27 3.094,27C
2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)
10.383.233,55C 0,00 0,00 10.383.233,55C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL
6.132.094,31C 0,00 0,00 6.132.094,31C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 6.132.094,31C 0,00 0,00 6.132.094,31C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003 241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12C 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006 167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 1.291.401,50C 0,00 0,00 1.291.401,50C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013 717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014 0,00 5.676,22 377.987,06 372.310,84C 3 RECEITAS 0,00 5.676,22 377.987,06 372.310,84C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00 5.676,22 377.987,06 372.310,84C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00 0,00 311.101,42 311.101,42C
3.01.01.01 RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
0,00 0,00 465,31 465,31C
3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA
0,00 0,00 27.920,75 27.920,75C
3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL
0,00 0,00 282.715,36 282.715,36C
3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER
0,00 0,00 2.247,50 2.247,50C 3.01.01.02 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 2.210,50 2.210,50C 3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE 0,00 0,00 37,00 37,00C 3.01.01.02.0003 RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 500,00 500,00C
3.01.01.03 RECEITAS COM PROMOÇÕES
0,00 0,00 500,00 500,00C
3.01.01.03.0004 REC. TX. BAILE DIA DOS PAIS
0,00 197,00 2.899,75 2.702,75C
3.01.01.04 RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES
0,00 0,00 541,75 541,75C
3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
0,00 0,00 2.358,00 2.358,00C
3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA
0,00 197,00 0,00 197,00D
3.01.01.04.0005 ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA
0,00 5.479,22 53.138,88 47.659,66C
3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 53.138,88 53.138,88C
3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS
0,00 5.479,22 0,00 5.479,22D
3.01.01.05.0003 (-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS
0,00 0,00 6.299,51 6.299,51C
3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS
0,00 0,00 1.686,17 1.686,17C
3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO
0,00 0,00 4.613,34 4.613,34C
3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C
3.01.01.08 REC. DEPARTAMENTO ESPORTES
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C
3.01.01.08.0003 REC. TX. AULA TENIS
0,00 310.937,92 1.325,61 309.612,31D
4 DESPESAS GERAIS
0,00 310.937,92 1.325,61 309.612,31D
0,00 180.009,60 1.325,61 178.683,99D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 180.009,60 0,00 180.009,60D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 68.241,12 0,00 68.241,12D 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 16.956,79 0,00 16.956,79D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00 11.977,23 0,00 11.977,23D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA 0,00 3.337,06 0,00 3.337,06D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00 614,84 0,00 614,84D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00 1.212,07 0,00 1.212,07D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 883,20 0,00 883,20D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00D 4.01.01.01.0011 INDENIZAÇOES TRABALHISTAS 0,00 4.064,89 0,00 4.064,89D 4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO 0,00 29.816,22 0,00 29.816,22D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00 8.981,53 0,00 8.981,53D 4.01.01.01.0014 FGTS 0,00 4.168,87 0,00 4.168,87D
4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO
0,00 2.641,24 0,00 2.641,24D
4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS
0,00 3.402,73 0,00 3.402,73D
4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES
0,00 4.420,00 0,00 4.420,00D
4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO
0,00 5.615,37 0,00 5.615,37D
4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO
0,00 676,44 0,00 676,44D
4.01.01.01.0023 SEGURO DE FUNCIONARIOS
0,00 0,00 1.325,61 1.325,61C
4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00 0,00 1.325,61 1.325,61C
4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00 87.916,03 0,00 87.916,03D
4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO
0,00 81.262,35 0,00 81.262,35D 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 5.126,34 0,00 5.126,34D 4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO 0,00 22.815,34 0,00 22.815,34D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.500,08 0,00 2.500,08D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 8.761,62 0,00 8.761,62D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00 4.023,60 0,00 4.023,60D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO 0,00 2.947,50 0,00 2.947,50D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS 0,00 2.776,79 0,00 2.776,79D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00 27,55 0,00 27,55D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00 3.037,02 0,00 3.037,02D 4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 0,00 900,00 0,00 900,00D 4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00D
4.01.02.01.0020 DESP. BAILE DO HAWAI
0,00 865,50 0,00 865,50D
4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA
0,00 466,84 0,00 466,84D
4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM
0,00 329,59 0,00 329,59D
4.01.02.01.0024 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI
0,00 300,00 0,00 300,00D
4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO
0,00 400,00 0,00 400,00D
4.01.02.01.0029 DESP. FESTA JUNINA
0,00 150,00 0,00 150,00D
4.01.02.01.0036 COROAS E FLORES
0,00 375,00 0,00 375,00D
4.01.02.01.0042 DESP. BAILE DIA DOS PAIS
0,00 310,00 0,00 310,00D
4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS
0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D
4.01.02.01.0055 DESP. BAILE DIA DOS NAMORADOS
0,00 10.249,58 0,00 10.249,58D
4.01.02.01.0056 DESP. BAILE ANIVERSARIO DO CLUBE
0,00 5.531,19 0,00 5.531,19D
4.01.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS
0,00 1.454,54 0,00 1.454,54D
0,00 4.060,12 0,00 4.060,12D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA 0,00 16,53 0,00 16,53D 4.01.02.02.0003 JUROS PASSIVOS 0,00 1.122,49 0,00 1.122,49D 4.01.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 1.122,49 0,00 1.122,49D
4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS
0,00 43.012,29 0,00 43.012,29D
4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS
0,00 14.703,86 0,00 14.703,86D
4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA
0,00 10.124,68 0,00 10.124,68D
4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS
0,00 4.042,50 0,00 4.042,50D
4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS
0,00 536,68 0,00 536,68D
4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS
0,00 16.074,66 0,00 16.074,66D
4.01.03.02 DEPTO. SAUNA
0,00 7.324,63 0,00 7.324,63D
4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA
0,00 3.661,00 0,00 3.661,00D
4.01.03.02.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA
0,00 3.889,12 0,00 3.889,12D
4.01.03.02.0004 DESP. COM LAVANDERIA
0,00 1.199,91 0,00 1.199,91D
4.01.03.02.0005 BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA
0,00 277,12 0,00 277,12D
4.01.03.03 DEPTO. BOCHA
0,00 277,12 0,00 277,12D
4.01.03.03.0004 DESP. CAMPEONATO - BOCHA
0,00 4.640,64 0,00 4.640,64D
4.01.03.04 DEPTO. ACADEMIA
0,00 343,00 0,00 343,00D
4.01.03.04.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA
0,00 2.597,64 0,00 2.597,64D
4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA
0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D
4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA
0,00 1.220,00 0,00 1.220,00D
4.01.03.05 DEPTO. TENIS
0,00 1.220,00 0,00 1.220,00D
4.01.03.05.0002 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS
0,00 120,00 0,00 120,00D
4.01.03.06 DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES
0,00 120,00 0,00 120,00D
4.01.03.06.0002 DESPESAS COM MANUTENÇAO -
0,00 3.190,95 0,00 3.190,95D
4.01.03.07 DESPESAS COM SALAO SOCIAL
0,00 3.190,95 0,00 3.190,95D
4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL
0,00 2.458,26 0,00 2.458,26D
4.01.03.08 DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL
0,00 482,03 0,00 482,03D
4.01.03.08.0001 DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL
0,00 769,80 0,00 769,80D
4.01.03.08.0002 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / FUTEBOL
0,00 1.206,43 0,00 1.206,43D
4.01.03.08.0003 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL
0,00 56,70 0,00 56,70D
4.01.03.09 DESPESAS COM DEPTO JUDO
0,00 56,70 0,00 56,70D
4.01.03.09.0001 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / JUDO
0,00 270,10 0,00 270,10D
4.01.03.10 DESPESAS GINASIO DE ESPORTES
0,00 101,50 0,00 101,50D
4.01.03.10.0001 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / GIN ESPORTES
0,00 168,60 0,00 168,60D
