Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
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Relatório de Contas 2019
Nota Introdutória
Durante o exercício em análise, a Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
desenvolveu a sua atividade de acordo com o seu objeto social, tendo obtido um
Resultado Líquido Positivo no montante de 23.422,09 euros (vinte e três mil,
quatrocentos e vinte e dois euros e nove cêntimos).
No final do ano de 2019, a Instituição apresentou um Total do Ativo no valor de
2.621.442,20 euros (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e
dois euros e vinte cêntimos), um Total de Fundos Patrimoniais no valor de
2.144.972,74 euros (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e
dois euros e setenta e quatro cêntimos) e um Total do Passivo de 476.469,46 euros
(quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e quarenta e seis
cêntimos).
1. Demonstração de Resultados
No período em análise, a Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão apresentou
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamentos e Impostos
“EBITDA” no valor de 108.024,37 euros (cento e oito mil e vinte e quatro euros e trinta
e sete cêntimos). O valor positivo deste indicador indica que no ano de 2019 a Santa
Casa da Misericórdia de Alter do Chão apresentou lucro operacional bruto,
comprovando capacidade de gerar recursos através da sua atividade operacional.
A Santa Casa sempre garantiu, desde que há registo financeiro nos moldes atuais,
Resultados Positivos Antes de Depreciações, Gastos de Financiamentos e Impostos.
Durante este período, a Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão apresentou
Resultados Operacionais no valor de 26.318,18 euros (vinte e seis mil, trezentos e
dezoito euros e dezoito cêntimos), garantindo assim a sustentabilidade global das
atividades consignadas no seu objeto social e, na proporção das amortizações e
depreciações, a capacidade de substituir no futuro equipamentos e imóveis afetos às
atividades, tal como evidenciando capacidade de gerar excedentes.
Em termos históricos, a Santa Casa, não apresenta Resultados Operacionais positivos,
desde o período económico de 2015, evidenciando já nesse período debilidades e uma
tendência negativa, apresentando um valor de 1.954,31 euros (mil novecentos e
cinquenta e quatro euros.
No período em análise, a Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão apresentou
Resultado Líquido do Período no montante de 23.422,09 euros (vinte e três mil,
quatrocentos e vinte e dois euros e nove cêntimos). Sendo a análise idêntica ao anterior
resultado, a sustentabilidade global das atividades consignadas no seu objeto foi
garantida, tal como a proporção das amortizações e depreciações do período e
demonstrou-se capacidade de gerar excedentes significativos.
Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
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Será relevante sublinhar a importância dos excedentes gerados em valor significativos,
estes são vitais para capacitar financeiramente a Instituição, de modo a que seja possível
no futuro:
Substituir equipamentos afetos às atividades;
Reparar, construir ou melhorar imóveis relevantes às atividades desenvolvidas;
Aproveitar candidaturas para o investimento ou oportunidades de aumentar ou
expandir as atividades desenvolvidas;
Dar a resposta necessária perante eventuais crises, como a que vivemos
atualmente;
Mitigar e eliminar o efeito na tesouraria dos Resultado Líquidos negativos de
anos anteriores.
A Santa Casa, em termos históricos, não apresenta Resultado Líquido do Período
significativamente positivo, desde o período económico de 2013, relatando nesse ano
um valor de 63.028,74 euros (sessenta e três mil e vinte e oito euros e setenta e quatro
cêntimos).
2. Balanço
No final do exercício em análise a Instituição apresentou um Total do Ativo no valor
2.621.442,20 euros (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e
dois euros e vinte cêntimos), o valor Total do Ativo Não Corrente é de 2.141.882,93
euros (dois milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois euros e
noventa e três cêntimos), sendo a sua rubrica mais significativa a dos Ativos Fixos
Tangíveis que inclui imóveis, bens móveis, terrenos e equipamentos, o valor Total do
Ativo Corrente é de 479.559,27 euros (quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e
cinquenta e nove euros e vinte e sete cêntimos), sendo as rubricas mais significativas
Caixa e depósitos bancários, que inclui disponibilidades de caixa e depósitos bancários,
e Outros ativos correntes, que inclui valores das comparticipações referentes a 2019 não
recebidas, reembolsos de iva do período de 2019 não recebido e valores dos projetos
CLDS 3G e RLIS por receber, referentes a gastos de 2019.
Em termos de balanço a 31de Dezembro de 2019 a Santa Casa da Misericórdia de Alter
do Chão apresentou um Total de Fundos Patrimoniais no valor de 2.144.972,74 euros
(dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois euros e setenta
e quatro cêntimos), sendo os valores mais relevantes os das rubricas do Fundo, que será
o equivalente ao Capital Social das sociedades comerciais, Resultados transitados, o
resultado da soma dos resultados líquidos ao longo dos anos e Ajustamentos / outras
variações nos fundos patrimoniais, que fundamentalmente refletem valores dos diversos
subsídios de candidaturas ao investimento ao longo do tempo.
No final do exercício em análise a Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
apresentou um valor Total do Passivo de 476.469,46 euros (quatrocentos e setenta e
seis mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e quarenta e seis cêntimos), dividido
Passivo não Corrente e Passivo Corrente. Em termos do valor apresentado em
Passivo não Corrente, 200.352,62 euros (duzentos mil, trezentos e cinquenta e dois
Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
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euros e sessenta e dois cêntimos), a sua totalidade é referente a Financiamentos obtidos,
especificamente o empréstimo contraído no âmbito da construção da Unidade de
Cuidados Continuados, no que diz respeito ao Passivo Corrente, o seu valor ascende a
276.116,84 euros (duzentos e setenta e seis mil, cento e dezasseis euros e oitenta e
quatro cêntimos), correspondendo na sua maior proporção a dívidas a Fornecedores de
bens e serviços diretamente relacionados às atividades consignadas no seu objeto social
e Outros passivos correntes, que na sua maioria corresponde a valor em dívida de
Fornecedores de Investimento (Ativos Fixos Tangíveis).
3. Informações Relevantes
Desde a data de termo do exercício e até ao momento não ocorreram quaisquer
factos relevantes que, de qualquer forma, influam na situação apresentada.
Não existem dívidas ao Estado e outros Entes Públicos em mora.
As expectativas de desenvolvimento das atividades consignadas no objeto social
mantêm-se, sendo expectável que o impacto do acréscimo do número de camas
em Unidade de Média Duração seja mais significativo em 2020.
4. Agradecimentos
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia aproveita a oportunidade para
agradecer a colaboração prestada por todos os Trabalhadores, Utentes, Familiares e
Representantes dos Utentes, Fornecedores, Centro Distrital de Portalegre da Segurança
Social, Administração Regional de Saúde do Alentejo, Câmara Municipal de Alter do
Chão, Junta de Freguesia de Alter do Chão, Benfeitores e Beneméritos, Voluntários e
Comunidade em Geral que se relacionaram com a Instituição.
Alter do Chão, vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.
O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
NIF: 500867887 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO
Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2019
(em euros)
Rendimentos e Gastos Notas 2019 2018
Vendas e serviços prestados 730.689,60
Subsídios, doações e legados à exploração 1.197.921,31 Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (172.902,01) Fornecimentos e serviços externos (496.687,89)
Gastos com o pessoal (1.203.702,72)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões) Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) Provisões (aumentos / reduções)
Provisões específicas (aumentos / reduções) Outras imparidas (perdas/reversões) Aumentos / reduções de justo valor
Outros rendimentos 54.476,11
Outros gastos (1.770,03)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 108.024,37 Gastos / reversões de depreciação e de amortização (81.706,19)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos) 26.318,18 Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados (2.896,09)
Total resultado antes de impostos 23.422,09 Imposto sobre o rendimento do período
Total resultado líquido do período 23.422,09
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NIF: 500867887 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO
Balanço em 31 de Dezembro de 2019
(em euros)
Rubrica Notas 2019 2018
ATIVO Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 2.136.128,87
Bens do património histórico e cultural
Ativos intangíveis 2.114,06
Investimentos financeiros 3.640,00
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros Outros créditos e ativos não correntes
Total ativo não corrente 2.141.882,93
Ativo corrente
Inventários 9.980,08
Créditos a receber 31.761,95
Estado e outros entes públicos
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros Diferimentos
Outros ativos correntes 179.912,28
Caixa e depósitos bancários 257.904,96
Total ativo corrente 479.559,27
Total ativo 2.621.442,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos 677.091,16 Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados 717.632,06 Excedentes de revalorização
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 726.827,43
Resultado líquido do período 23.422,09
Dividendos antecipados Interesses que não controlam
Total fundos patrimoniais 2.144.972,74
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos 200.352,62
Outras dívidas a pagar
Total passivo não corrente 200.352,62
Passivo corrente
Fornecedores 186.619,22
Estado e outros entes públicos 28.758,22
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes 60.739,40
Total passivo corrente 276.116,84
Total passivo 476.469,46
Total fundos patrimoniais e passivo 2.621.442,20
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(Valores em Euros) Conta Descritivo Financeira Lar Unidade Centro Dia Apoio Dom. C. Convívio Creche CLDS 3G CLDS 4G RLIS TOTAIS
712121 Produtos Alimentares 1 841,98 1 841,98 1 841,98
721121 Utentes - Lar 529 102,09 389 157,30 46 334,81 73 211,28 20 398,70 529 102,09
7211221 Utentes Longa Duração UCCI 131 668,82 131 668,82 131 668,82
7211222 Utentes Média Duração UCCI 39 091,68 39 091,68 39 091,68
72212 Quotaizações e Jóias 3 271,00 3 271,00 3 271,00
725121 Reembolso de Fraldas 25 509,03 21 752,73 311,00 3 030,30 415,00 25 509,03
725122 Helpphone 205,00 205,00 205,00
75111 C.R.S.S. - Lar 246 770,91 246 770,91 246 770,91
751121 C.R.S.S. Longa Dur.- UCCI 119 082,42 119 082,42 119 082,42
751122 C.R.S.S. Média Dur.- UCCI 30 896,45 30 896,45 30 896,45
75113 C.R.S.S. - Centro Dia 20 621,25 20 621,25 20 621,25
Mapas de Gestão
RECEITAS de 2019
POR VALÊNCIAS
Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
75113 C.R.S.S. - Centro Dia 20 621,25 20 621,25 20 621,25
75114 C.R.S.S. - Apoio Domiciliário 59 102,88 59 102,88 59 102,88
75115 C.R.S.S. - Centro Convívio 25 266,19 25 266,19 25 266,19
75116 C.R.S.S. - Infantário 71 470,08 71 470,08 71 470,08
751211 A.R.S. Longa Duração - UCCI 223 436,78 223 436,78 223 436,78
751212 A.R.S. Média Duração - UCCI 232 702,05 232 702,05 232 702,05
75131 Subsídio - RLIS 25 659,62 25 659,62 25 659,62
75132 Subsídio - CLDS 3G 71 568,25 71 568,25 71 568,25
7514 Subsídio - IEFP 10 143,18 2 502,38 2 502,38 1 501,43 1 501,43 500,48 1 635,10 10 143,18
75152 Subsídio - PSP 2 399,60 2 399,60 2 399,60
7521 Subsídio - C.M.A. 25 000,00 6 250,00 6 250,00 3 750,00 3 750,00 1 250,00 3 750,00 25 000,00
7522 Subs. - Junta Freguesia Alter 60,00 60,00 60,00
7523 Subs. - Valnor, S.A. 54,30 54,30 54,30
7531 Donativos 33 687,35 14 607,80 3 807,80 6 564,68 3 564,68 521,56 3 634,83 986,00 33 687,35
78121 Aluguer de Garagem 471,00 117,75 117,75 70,65 70,65 23,55 70,65 471,00
78161 Festas e Subscrições 5 217,00 1 304,25 1 304,25 782,55 782,55 260,85 782,55 5 217,00
78162 POC's Reembolsos 1 134,17 185,30 403,84 545,03 1 134,17
7883 Imputação Subs. Investimento 24 622,81 12 426,60 12 196,21 24 622,81
78851 Restituição de Impostos 20 416,84 3 445,66 13 525,53 1 025,68 1 354,22 72,12 993,63 20 416,84
78852 Consignação de Impostos 2 218,74 554,69 554,69 332,81 332,81 110,94 332,81 2 218,74
7888111 Indemnização - Seguro 395,55 252,00 108,00 35,55 395,55
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(Valores em Euros) Conta Descritivo FINANCEIRA LAR UCCI Centro Dia Apoio Dom. C. Convívio Creche CLDS 3G CLDS 4G RLIS
TOTAIS
611 CMVMC Mat. Limpeza - Lar 7 850,72 7 850,72 7 850,72
612 CMVMC Alimentos - Lar e XXI 165 051,29 74 064,77 42 518,67 20 573,55 16 458,84 634,35 10 801,11 165 051,29
6221 Trabalhos Especializados 62 014,64 12 268,63 26 925,78 3 407,95 3 635,15 2 101,57 2 643,56 9 463,75 1 568,25 62 014,64 6222 Publicidade e Propaganda 2 686,92 339,52 47,00 94,31 100,60 116,32 194,96 1 716,10 78,11 2 686,92 6223 Vigilância e Segurança 1 208,11 847,25 235,35 125,52 1 208,11 6224 Honorários 105 939,00 7 422,64 88 311,57 2 061,84 733,10 847,65 3 062,19 3 500,00 105 939,00 6225 Comissões 1 066,92 99,93 811,78 27,76 29,61 34,23 38,86 19,77 4,98 1 066,92 6226 Conservação e Reparação 16 595,24 6 319,69 5 588,31 1 755,47 936,25 721,69 1 228,83 44,99 16 595,24 6227 Serviços Bancários 468,90 200,72 49,57 55,76 59,47 22,92 78,06 2,40 468,90 6231 Ferramentas e Utensílios 7 034,25 2 094,66 1 895,62 581,85 620,64 244,16 1 554,27 43,05 7 034,25
6232 Livros e Document. Técnica 174,24 64,89 37,25 18,02 19,23 22,23 12,62 174,24
6233 Material de Escritório 12 078,27 1 031,00 2 835,31 286,39 305,48 176,61 498,94 6 362,87 581,67 12 078,27
6234 Artigos p/ Oferta 766,28 306,82 176,14 85,23 90,91 17,52 59,66 30,00 766,28
6235 Produtos Farmacêuticos 44 032,03 4 486,45 38 251,09 1 246,24 19,99 28,26 44 032,03
6241 Electricidade 55 108,85 18 073,09 30 475,83 2 510,15 1 338,75 201,91 2 509,12 55 108,85
Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
Mapas de Gestão
DESPESAS 2019
POR VALÊNCIAS 6241 Electricidade 55 108,85 18 073,09 30 475,83 2 510,15 1 338,75 201,91 2 509,12 55 108,85 6242 Gasóleos 5 661,38 1 048,76 903,10 873,97 1 864,47 359,30 611,78 5 661,38 6243 Água 12 911,27 7 639,31 3 034,52 1 061,01 754,50 106,80 315,13 12 911,27 6244 Gás 44 340,08 22 627,31 6 494,88 6 285,36 4 469,59 4 462,93 44 340,08 6251 Deslocações e Estadas 87,15 87,15 87,15 6261 Rendas e Alugueres 6 204,89 701,30 1 635,29 194,81 207,79 1 575,00 418,20 1 472,50 6 204,89 6262 Comunicação 11 516,67 4 432,59 3 092,11 615,64 328,34 297,30 754,15 716,32 1 280,22 11 516,67 6263 Seguros 3 790,31 1 022,55 1 341,98 312,44 333,27 102,25 543,11 134,71 3 790,31 6265 Contencioso e Notariado 272,50 92,50 180,00 272,50 62671 Materiais de Limpeza 58 247,42 26 487,89 21 731,06 3 678,87 3 924,13 756,21 1 612,04 57,20 58 247,42 62672 Fraldas p/ Idosos 42 184,70 21 752,73 16 675,67 311,00 3 030,30 415,00 42 184,70 6268 Serviços Diversos 2 297,87 848,44 487,07 235,68 251,39 145,34 329,95 2 297,87 TOTAIS 669 589,90 222 211,33 293 319,60 46 508,66 39 617,33 8 918,35 31 937,73 21 986,57 0,00 5 090,32 669 589,90Página 3 de 3
(Valores em Euros) Conta Descritivo FINANCEIRA LAR UCCI Centro Dia Apoio Dom. C. Convívio Creche CLDS 3G CLDS 4G RLIS
TOTAIS
Remuneração - Provedor 6311 Vencimento Mensal 20 587,20 10 808,28 6 176,16 1 029,36 1 029,36 514,68 1 029,36 20 587,20 6312 Subsídio de Férias 1 715,60 900,69 514,68 85,78 85,78 42,89 85,78 1 715,60 6313 Subsídio de Natal 1 715,60 900,69 514,68 85,78 85,78 42,89 85,78 1 715,60 6315 Ajudas de Custo 142,56 74,84 42,77 7,13 7,13 3,56 7,13 142,56 6351 Segurança Social 5 356,12 2 811,96 1 606,84 267,81 267,81 133,90 267,81 5 356,12 Remunerações - Pessoal 0,00 6321 Vencimento Mensal 731 438,94 227 850,05 300 220,52 39 015,70 61 483,08 10 951,51 44 679,33 34 375,65 3 764,76 9 098,33 731 438,94 6322 Subsídio de Férias 68 756,54 20 454,88 25 765,84 3 502,57 5 519,55 936,79 5 352,59 4 010,64 313,73 2 899,96 68 756,54 6323 Subsídio de Natal 62 636,52 19 108,45 26 659,08 3 272,02 5 156,23 914,62 3 768,17 1 601,98 313,73 1 842,24 62 636,52 6324 Subsídio de Alimentação 8 213,94 2 651,37 196,83 454,00 715,45 43,65 110,11 2 275,29 200,34 1 566,90 8 213,94 6325 Ajudas de Custo 1 442,27 1 442,27 1 442,27 6326 Serviço Nocturno 9 639,28 8 193,39 481,96 963,93 9 639,28 6327 Trabalho Suplementar 45 880,41 17 336,66 19 891,59 2 968,63 4 678,13 285,45 719,96 45 880,41
6328 Abono para Falhas 605,88 385,10 28,59 65,94 103,92 6,34 15,99 605,88
634 Indemnizações 8 575,41 4 250,00 4 325,41 8 575,41
POR VALÊNCIAS
DESPESAS 2019 ( Cont. )
634 Indemnizações 8 575,41 4 250,00 4 325,41 8 575,41
635 Segurança Social 207 477,01 71 029,80 78 075,67 12 162,73 19 166,69 3 042,69 10 974,54 8 295,07 1 010,21 3 719,60 207 477,01
636 Seguro Acid. Trabalho 10 015,83 5 125,82 2 969,48 488,17 488,17 412,09 488,17 43,92 10 015,83
6381 Comparticipações - POC´s 1 463,61 239,13 521,14 703,34 1 463,61
6382 Formação 16 154,00 5 351,54 9 018,62 509,67 509,67 254,84 509,67 16 154,00
6383 Medicina no Trabalho 1 886,00 990,15 565,80 94,30 94,30 47,15 94,30 1 886,00
64 Amortizações
6423 Activos Fixos Tangíveis 74 052,83 28 564,44 36 529,63 3 570,56 3 570,56 1 817,65 74 052,83
6432 Activos Intangíveis 7 653,36 7 653,36 7 653,36
6812 Impostos Indirectos 22,89 22,89 22,89
6813 Taxas 50,50 26,51 15,15 2,53 2,53 1,26 2,53 50,50
6888 Multas e Penalidades 1 696,64 1 484,56 212,08 1 696,64
6911 Juros Financiamentos Obtidos 2 883,13 13,61 2 860,47 9,05 2 883,13
6915 Juros Mora e Compensatórios 12,96 12,96 12,96
TOTAIS 1 290 075,03 424 314,88 524 311,88 68 064,64 103 928,04 17 634,31 70 712,20 50 567,68 5 646,69 24 894,71 1 290 075,03 TOTAIS - RECEITAS 1 983 087,02 704 554,64 819 940,24 81 402,86 146 905,80 28 420,68 103 648,93 72 554,25 0,00 25 659,62 TOTAIS - DESPESAS 1 959 664,93 646 526,21 817 631,47 114 573,30 143 545,37 26 552,66 102 649,94 72 554,25 5 646,69 29 985,03
LUCRO / PREJUÍZOS
23 422,09
58 028,43
2 308,77 -33 170,44
3 360,43
1 868,02
998,99
0,00 -5 646,69 -4 325,41
23 422,09
1 107,00
94 988,94
984,00
Comparticipação FEDER
48 759,62
Projecto Segurança Incêndios LAR
Compras de Equipamento : Obras UCCI - 2019
Sistema SADI LAR
Facturação - Empreiteiro
984,00
Comparticipação FEDER
48 759,62
6 027,01
Comparticipação CMA
2 853,08
Projecto Segurança Incêndios LAR
Ar Condicionado HAICE LAR
牢A配置C臣酔DO GONSたし聞㊦軸SCAしS⑱B配置A$ eぐ∵、,汀AS配置径蓋配置的鯛A鯵A
SAN丁A CÅSA DA醐S臣剛G6酪酸脆胱A靖隅田⑱鯛Å⑮
臣X臣R削創⑱ D⑱ A腿① 2の且9
Em conformidade com o que se encontra deter面nado na a怖ea a〉 do n9 1 do art.9 31.g do Compromisso da Santa Casa da Miseric6rdia de Alte「 do Chao, reunida em 18 de Maio do ano em curso, Perante OS documentos ap「esentados, PreSta O Seu PareCe「 SOb「e a conta de ger全ilCia relativa ao ano de 2019,
merecendo-帖e as seguintes considerac6es:
1. O Res航ade陶uij⑱ da expIo「a誇o foi de 23.422,09∈ (vinte etres mil quatrocentose vinte e dois euros e nove c台ntimos〉, aPurado entre os Proveitos de: 1.983.087,02合(Um m肌着o no¥′eCentOS e Oitenta e
tr全s m= oitenta e sete eu「os e dois c台ntimos〉 e Custos de: 1,959,664,93$ (Um m冊ao novecentos e Cinquenta e nove m= seiscentos e sessenta e quatro euros e noventa e tres centimos〉, COnfo「me
COnSta nO maPa ′′Demonstracao dos Resultados L(quidos de 2019’’○ ○ referido montante sera
transferido pa「a a conta 56 ′′Resultados Transitados’’.
2. O Conse旧o Fiscai ana=sou atenciosamente o ′′Mapa de Demonstrac5o de Resu【tados’’.
3. Seguidamente, e analisados os resultados c!e todas as valencias individualmente, 6 de salientar que ∂S
mais lO camas para a Unidade de M6dia Duracao vieram contribuir para um aumento significativo de receita, Sendo a p「imeira vez desde 2009, anO em que a Unidade de Cuidados Continuados teve a sua
abertura, que a meSma nfo teve resultado negativo. A vaIencia Centro de Dia, na SequenCia de anos
anteriores, COntinua a ap「esenta「 um resuItado negativo, muito peIo reduzido nl]mero de utentes que
a frequentam.
4. Nao podia este Conse岨o Fisca上deixa「 de realea「 o investimento feito na forma誇o de todos os seus funciona「ios, POis a mesma 6 utii e necessaria para a melhoria da qualidade dos muitos serviaps
P「eStados por esta lnstitu唾o.
与. Devido ao probIema g「avissimo do virus Covid-19, Vem eSte COnSelho fjscal reconhece「 e agradecer o
enorme sacrificio e trabaIho prestado, POr tOdos os trabalhadores e co!aboradores desta lnstitu嘩O.
6. Estando o Conseiho FiscaI ciente das grandes dificuIdades econ6micas∴que a Santa Casa da
Miseric6rdia atravessa, reCOmendamos a Mesa Adm面strativa a continuidade do esforco que tem Vindo a reaIizar no sentido do, ainda melhor, aPuramentO de resultados.
Assim, e em COnClusfo, PrOPOmOS que de acordo com o que se encontra determinado na a怖ea c〉 do art.g 31g do Compromisso da Santa Casa da Miseric6rdia de AIterdo Chao:
- Que a Dign(ssima AssembIeia Gerai aprove a Conta de Ger釦cia, referente ao exe「c予cio de 2019.
AIterdoChao, 18de Maiode 2020○
○ CONS重し蘭O FISCAし
証左直帰刷町費
四囲囲
(Valores em Euros)
2019
2018
Conta Descritivo Geral Geral
Variação Absoluta Variação %
712121 Produtos Alimentares 1 841,98 1 630,20
211,78
12,99%
721121 Utentes - Lar 529 102,09 533 867,42
-4 765,33
-0,89%
7211221 Utentes Longa Duração UCCI 131 668,82 134 400,66
-2 731,84
-2,03%
7211222 Utentes Média Duração UCCI 39 091,68 29 272,61
9 819,07
33,54%
72212 Quotaizações e Jóias 3 271,00 2 628,00
643,00
24,47%
725121 Reembolso de Fraldas 25 509,03 31 710,55
-6 201,52
-19,56%
725122 Helpphone 205,00 175,00
30,00
17,14%
75111 C.R.S.S. - Lar 246 770,91 236 443,02
10 327,89
4,37%
751121 C.R.S.S. Longa Dur.- UCCI 119 082,42 109 314,19
9 768,23
8,94%
751122 C.R.S.S. Média Dur.- UCCI 30 896,45 25 503,65
5 392,80
21,15%
75113 C.R.S.S. - Centro Dia 20 621,25 18 561,48
2 059,77
11,10%
75114 C.R.S.S. - Apoio Domiciliário 59 102,88 57 364,32
1 738,56
3,03%
75115 C.R.S.S. - Centro Convívio 25 266,19 24 330,04
936,15
3,85%
75116 C.R.S.S. - Infantário 71 470,08 64 416,14
7 053,94
10,95%
751211 A.R.S. Longa Duração - UCCI 223 436,78 219 190,90
4 245,88
1,94%
751212 A.R.S. Média Duração - UCCI 232 702,05 168 744,07
63 957,98
37,90%
2018-2017
Análise da Variação das Receitas de 2018 para 2019
Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão
751212 A.R.S. Média Duração - UCCI 232 702,05 168 744,07
63 957,98
37,90%
75131 Subsídio - RLIS 25 659,62 66 862,70
-41 203,08
-61,62%
75132 Subsídio - CLDS 3G 71 568,25 111 633,71-40 065,46
-35,89%
7514 Subsídio - IEFP 10 143,18 0,0010 143,18
75152 Subsídio - PSP 2 399,60 0,002 399,60
7521 Subsídio - C.M.A. 25 000,00 25 000,000,00
0,00%
7531 Donativos 33 801,65 14 406,5819 395,07
134,63%
78121 Aluguer de Garagem 471,00 675,00-204,00
-30,22%
78161 Festas e Subscrições 5 217,00 367,824 849,18
1318,36%
78162 POC's Reembolsos 1 134,17 2 130,12-995,95
-46,76%
7883 Imputação Subs. Investimento 24 622,81 30 867,50
-6 244,69
-20,23%
78851 Restituição de Impostos 20 416,84 7 570,13
12 846,71
169,70%
78852 Consignação de Impostos 2 218,74 3 182,16
-963,42
-30,28%
7888111 Indemnização - Seguro 395,55 0,00
395,55
TOTAIS 1 983 087,02 1 920 247,97
62 839,05
3,27%
(Valores em Euros)
2019
2018
Conta Descritivo Geral Geral
Variação Absoluta Variação %
611 CMVMC Mat. Limpeza - Lar 7 850,72 225,807 624,92
3376,85%
612 CMVMC Alimentos - Lar e XXI 165 051,29 177 830,49-12 779,20
-7,19%
6221 Trabalhos Especializados 62 014,64 71 499,45-9 484,81
-13,27%
6222 Publicidade e Propaganda 2 686,92 123,002 563,92
2084,49%
6223 Vigilância e Segurança 1 208,11 0,001 208,11
6224 Honorários 105 939,00 143 777,65-37 838,65
-26,32%
6225 Comissões 1 066,92 0,001 066,92
6226 Conservação e Reparação 16 595,24 15 425,331 169,91
7,58%
6227 Serviços Bancários 468,90 896,69-427,79
-47,71%
6231 Ferramentas e Utensílios 7 034,25 26 342,43-19 308,18
-73,30%
6232 Livros e Document. Técnica 174,24 0,00
174,24
6233 Material de Escritório 12 078,27 10 828,79
1 249,48
11,54%
6234 Artigos p/ Oferta 766,28 738,1028,18
3,82%
6235 Produtos Farmacêuticos 44 032,03 34 676,529 355,51
26,98%
6241 Electricidade 55 108,85 50 566,064 542,79
8,98%
6242 Gasóleos 5 661,38 4 421,731 239,65
28,04%
6243 Água 12 911,27 13 465,25-553,98
-4,11%
6244 Gás 44 340,08 55 236,57-10 896,49
-19,73%
6251 Deslocações e Estadas 87,15 452,10-364,95
-80,72%
514,77
9,05%
Análise da Variação das Despesas de 2018 para 2019
2018-2019
6261 Rendas e Alugueres 6 204,89 5 690,12514,77
9,05%
6262 Comunicação 11 516,67 11 469,4347,24
0,41%
6263 Seguros 3 790,31 3 860,28-69,97
-1,81%
6265 Contencioso e Notariado 272,50 638,40-365,90
-57,32%
62671 Materiais de Limpeza 58 247,42 35 989,3322 258,09
61,85%
62672 Fraldas p/ Idosos 42 184,70 36 023,306 161,40
17,10%
6268 Serviços Diversos 2 297,87 0,002 297,87
TOTAIS 669 589,90 700 176,82-30 586,92
-4,37%
Página 2 de 3(Valores em Euros)
2019
2018
Conta Descritivo Geral Geral
Variação Absoluta Variação %
Remunerações Admninistrativas 6311 Vencimento Mensal 20 587,20 20 587,200,00
0,00%
6312 Subsídio de Férias 1 715,60 1 715,600,00
0,00%
6313 Subsídio de Natal 1 715,60 1 715,600,00
0,00%
6315 Ajudas de Custo 142,56 0,00142,56
6351 Segurança Social 5 356,12 5 356,120,00
0,00%
Remunerações - Pessoal 6321 Vencimento Mensal 731 438,94 723 117,058 321,89
1,15%
6322 Subsídio de Férias 68 756,54 61 383,587 372,96
12,01%
6323 Subsídio de Natal 62 636,52 58 836,633 799,89
6,46%
6324 Subsídio de Alimentação 8 213,94 9 525,69-1 311,75
-13,77%
6325 Ajudas de Custo 1 442,27 1 011,18431,09
42,63%
6326 Serviço Nocturno 9 639,28 10 872,89-1 233,61
-11,35%
6327 Trabalho Suplementar 45 880,41 41 460,494 419,92
10,66%
6328 Abono para Falhas 605,88 605,88
0,00
0,00%
634 Indemnizações 8 575,41 0,00
8 575,41
6 160,91
3,06%
Análise da Variação das Despesas de 2018 para 2019
2018-2019
635 Segurança Social 207 477,01 201 316,10
6 160,91
3,06%
636 Seguro Acid. Trabalho 10 015,83 10 091,74
-75,91
-0,75%
6381 Comparticipações - POC´s 1 463,61 2 732,21
-1 268,60
-46,43%
6382 Formação 16 154,00 0,00
16 154,00
6383 Medicina no Trabalho 1 886,00 2 552,25
-666,25
-26,10%
64 Amortizações 81 706,19 92 899,41
-11 193,22
-12,05%
681 Taxas e Impostos Indiretos 73,39 377,07
-303,68
-80,54%
688 Multas, Penalidades e Quotizações 1 696,64 667,50
1 029,14
154,18%
6911 Juros Financiamentos Obtidos 2 883,13 1 804,941 078,19
59,74%
6915 Juros Mora e Compensatórios 12,96 0,00
12,96
TOTAIS 1 290 075,03 1 248 629,13
41 445,90
3,32%
TOTAL GLOBAL 1 959 664,93 1 948 805,95