Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04/04 212 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 40.295,00
1,000 1 adiantamento - 1ª parcela - mes abril/2013 40.295,00 40.295,00
04/04 213 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 17.550,00
1,000 1 subsidios - mes abril - 1ª parcela 17.550,00 17.550,00
05/04 211 1 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.402,90
1,000 1 13º salário leslie 3.402,90 3.402,90
09/04 220 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 756,20
1,000 1 1/3m sobre ferias - leslie 756,20 756,20
09/04 221 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.268,60
1,000 1 ferias leslie 2.268,60 2.268,60
15/04 223 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.036,73
1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 6.036,73 6.036,73
15/04 224 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.408,57
1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 1.408,57 1.408,57
15/04 225 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.207,35
1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 1.207,35 1.207,35
18/04 232 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 937,20
1,000 1 férias de neide 937,20 937,20
18/04 233 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 312,40
1,000 1 1/3 férias 312,40 312,40
19/04 234 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 39.654,00
1,000 1 adiantamento do mes de abril 2ª parcela 39.654,00 39.654,00
19/04 235 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 15.250,00
1,000 1 adiantamento de abril 2ª parcela 15.250,00 15.250,00
25/04 223 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C -6.036,73
1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes -6.036,73 -6.036,73
25/04 254 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 7.565,65
1,000 1 rescisao ester segura fernandes 7.565,65 7.565,65
---
SUBTOTAL 130.607,87
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30/04 262 7 15 - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 312,38
1,000 1 multa fgts do mes de janeiro pago fevereiro 312,38 312,38
---
SUBTOTAL 312,38
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
05/04 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
05/04 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
05/04 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
05/04 210 9 292 - FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.500,00
1,000 1 pagamento de diárias 1.500,00 1.500,00
18/04 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
30/04 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 280,00
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
---
SUBTOTAL 2.980,00
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
04/04 207 10 547 - Lansoftnet ltda. me IS-C 420,00
1,000 1 serviço de internet 4.200,00 4.200,00
04/04 214 10 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 156,00
1,000 1 teclado - nota fiscal 184 156,00 156,00
04/04 216 10 56 - ROSSETTI & ZANLUQUI MAIRINQUE LTRDA - ME IS-C 24,00
1,000 1 lampadas carro 24,00 24,00
04/04 217 10 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.766,00
1,000 1 cartuchos para impressora 1.766,00 1.766,00
04/04 219 10 548 - benitez & benitez veiculos ltda IS-C 1.637,00
1,000 1 peças para veiculo 1.637,00 1.637,00
15/04 227 10 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 596,40
1,000 1 cartucho para impressora 596,40 596,40
15/04 229 10 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 456,00
1,000 1 cartuchos impressoras 456,00 456,00
22/04 238 10 12 - MARCO LIYOITI ENOMOTO - ME IS-C 300,00
1,000 1 coroa de flores mae de vereador kioshi 300,00 300,00
22/04 240 10 546 - Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 601,30
1,000 1 material de cozinha 601,30 601,30
22/04 242 10 75 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 616,35
1,000 1 material eletrico 616,35 616,35
22/04 245 10 550 - lojas cem sa IS-C 516,00
1,000 1 aparelhos telefonicos 516,00 516,00
22/04 246 10 264 - MILTON FIGUEIREDO PIRES FILHO - AGUA MINERAL - ME IS-C 217,00
1,000 1 fornecimento de agua 217,00 217,00
23/04 249 10 319 - AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 871,15
1,000 1 fornecimento de combustível 10.000,00 10.000,00
25/04 206 10 546 - Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 65,50
1,000 1 copos plásticos 65,50 65,50
---
SUBTOTAL 8.242,70
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
05/04 208 11 17 - FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA IS-C 247,00
1,000 1 cópias de chaves 247,00 247,00
05/04 209 11 202 - LUIZ CARLOS DO CARMO IS-C 300,00
1,000 1 servico de jardinagem 300,00 300,00
07/04 1 11 184 - PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 214,40
1,000 fornecimento de pão 3.000,00 3.000,00
15/04 230 11 158 - GIOVANA MANIS RODRIGUES IS-C 224,00
1,000 1 serviço de plotagem 224,00 224,00
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
18/04 237 11 13 - IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 366,30
1,000 1 servico de lavanderia 366,30 366,30
22/04 239 11 49 - LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 440,00
1,000 1 lavagem de carros oficiais 440,00 440,00
30/04 1 11 184 - PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 100,00
1,000 fornecimento de pão 3.000,00 3.000,00
---
SUBTOTAL 1.891,70
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01/04 11 12 319 - AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 457,00
1,000 AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA 5.046,35 5.046,35
01/04 12 12 43 - CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.650,00
1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA 79.800,00 79.800,00
04/04 2 12 542 - SANEAQUA MAIRINQUE SA IS-C 1.259,50
1,000 Agua/Esgoto da Câmara 6.000,00 6.000,00
04/04 4 12 31 - TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.600,00
1,000 conta mensal dos telefones da câmara 30.000,00 30.000,00
04/04 218 12 548 - benitez & benitez veiculos ltda IS-C 900,00
1,000 1 mao de obra 900,00 900,00
05/04 7 12 255 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO . IS-C 675,09
1,000 pedagio / sem parar 13.000,00 13.000,00
07/04 10 12 72 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 25,29
1,000 SERVIÇOS POSTAIS 2.000,00 2.000,00
16/04 11 12 319 - AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 783,85
1,000 AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA 5.046,35 5.046,35
18/04 4 12 31 - TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.047,51
1,000 conta mensal dos telefones da câmara 30.000,00 30.000,00
18/04 5 12 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 105,86
1,000 conta mensal dos telefones 2.000,00 2.000,00
18/04 231 12 239 - ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00
1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850,00 5.850,00
22/04 5 12 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 56,32
1,000 conta mensal dos telefones 2.000,00 2.000,00
22/04 241 12 549 - ceccato & nawotsuka ltda - me IS-C 570,00
1,000 1 placas de acrilico 570,00 570,00
22/04 244 12 256 - MK CIDADE PRODUÇÃO CULTURAL LTDA IS-C 2.997,05
1,000 1 servico digitalização 2.997,05 2.997,05
24/04 247 12 33 - FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 790,00
1,000 1 publicidade legal 790,00 790,00
24/04 248 12 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 280,00
1,000 1 vale refeição - março e abril 280,00 280,00
25/04 251 12 330 - SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 7.097,22
1,000 1 cesta básica 7.097,22 7.097,22
25/04 255 12 104 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 25,35
1,000 1 tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00
30/04 255 12 104 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 428,72
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 1 tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00
30/04 255 12 104 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 12,00
1,000 1 tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00
30/04 263 12 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 180,00
1,000 1 vale alimentação mes fevereiro e março 180,00 180,00
30/04 264 12 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 10,00
1,000 1 vale alimentacao - marli março 10,00 10,00
30/04 265 12 218 - VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 106,00
1,000 1 vale transpote eliana abril 106,00 106,00
30/04 266 12 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 100,00
1,000 1 vale alimentacao - mes março - bruna de souza ferreira 100,00 100,00
---
SUBTOTAL 28.806,76
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01/04 205 13 545 - Alexandre Rosa Materiais Elétricos - ME IS-C 480,00
1,000 1 kit instalação com antena e receptor 480,00 480,00
04/04 215 13 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.716,00
1,000 1 material de infomática - monitor - computador no break 2.716,00 2.716,00
15/04 228 13 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 830,00
2,000 2 impressoras deskjet 415,00 830,00
19/04 236 13 119 - IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO -ME IS-C 7.960,00
1,000 1 poltronas para o plenário 7.960,00 7.960,00
---
TOTAL MÊS 184.827,41
---
SUBTOTAL 11.986,00
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01/05 268 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 25.700,00
1,000 1 folha de vereadores 25.700,00 25.700,00
01/05 269 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 28.231,25
1,000 1 folha do mes de abril - servidores 28.231,25 28.231,25
01/05 270 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 121,71
1,000 1 férias - abono pecuniário 121,71 121,71
01/05 271 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 243,43
1,000 1 ferias gozadas 243,43 243,43
01/05 274 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 20.122,12
1,000 1 complemento folha de pagamento 20.122,12 20.122,12
01/05 275 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 8.950,01
1,000 1 complemento folha de pagamento 8.950,01 8.950,01
02/05 290 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 584,10
1,000 1 exoneração almir silva dias 584,10 584,10
02/05 303 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 17.550,00
1,000 1 adiantamento de subsídios 17.550,00 17.550,00
02/05 304 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 41.803,00
1,000 1 adianamento de servidores 41.803,00 41.803,00
02/05 305 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 50,80
1,000 1 inss exoneracao - almir 50,80 50,80
10/05 309 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.173,94
1,000 1 abono pecuniário 1.173,94 1.173,94
10/05 310 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 782,62
1,000 1 terço constitucional 782,62 782,62
10/05 311 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.173,94
1,000 1 ferias adquiridas 1.173,94 1.173,94
16/05 313 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 41.426,00
1,000 1 folha de pagamento servidores 41.426,00 41.426,00
16/05 314 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 15.000,00
1,000 1 folha de pagamento vereadores 15.000,00 15.000,00
29/05 325 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 25.950,00
1,000 1 folha de vereadores 25.950,00 25.950,00
29/05 327 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 65.399,77
1,000 1 folha de pagamento do mes de maio 65.399,77 65.399,77
---
SUBTOTAL 294.262,69
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02/05 298 7 15 - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.386,57
1,000 1 fundo de garantia mes abril 5.386,57 5.386,57
29/05 176 7 15 - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.315,73
1,000 RECOLHIM. PATRONAL REF AO MÊS DE MARÇO 5.315,73 5.315,73
---
SUBTOTAL 10.702,30
Categoria: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01/05 272 8 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.978,51
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 1 horas extras 3.978,51 3.978,51
29/05 326 8 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.663,81
1,000 1 horas extras 3.663,81 3.663,81
---
SUBTOTAL 7.642,32
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
02/05 291 9 292 - FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.600,00
1,000 1 adiantamento para despesas 1.600,00 1.600,00
16/05 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
---
SUBTOTAL 1.900,00
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
02/05 249 10 319 - AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 1.276,50
1,000 1 fornecimento de combustível 10.000,00 10.000,00
02/05 278 10 50 - PAPELARIA HIRAKAWA LTDA. - ME IS-C 750,86
1,000 1 material de expediente 750,86 750,86
02/05 292 10 312 - COMÉRCIO DE BALANÇAS SÃOROQUE LTDA IS-C 350,70
1,000 1 panelas e bandejas 350,70 350,70
02/05 293 10 184 - PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 310,33
1,000 1 fornecimento de pão 310,33 310,33
02/05 296 10 75 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 669,47
1,000 1 material de conservação 669,47 669,47
02/05 301 10 132 - LIMAGRAF ENC. E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME IS-C 100,00
1,000 1 carimbos automáticos 100,00 100,00
02/05 302 10 343 - D G MATERIAIS ELÉTRICOS IS-C 511,30
1,000 1 material de manutencao 511,30 511,30
14/05 279 10 170 - IRMAOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL LTDA - EPP IS-C 170,00
1,000 1 papel sulfite 170,00 170,00
16/05 249 10 319 - AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 1.263,00
1,000 1 fornecimento de combustível 10.000,00 10.000,00
16/05 312 10 546 - Anderson martins produtos de limpeza - me IS-C 1.069,70
1,000 1 material de limpeza 1.069,70 1.069,70
21/05 281 10 418 - REIPEL COM. DE MAT. P/ LIMPEZA LTDA EPP IS-C 501,00
1,000 1 material de limpeza 501,00 501,00
23/05 280 10 330 - SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 5.013,12
1,000 1 material de cozinha 5.013,12 5.013,12
23/05 282 10 227 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA. ME IS-C 1.250,00
1,000 1 pasta caixa arquivo morto 1.250,00 1.250,00
---
SUBTOTAL 13.235,98
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02/05 287 11 13 - IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 336,60
1,000 1 servico de lavanderia 336,60 336,60
16/05 318 11 118 - DESPACHANTE OSLEY VIARO - SSP 2092 IS-C 60,00
1,000 1 licenciamento veiculo 60,00 60,00
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
20/05 321 11 49 - LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 440,00
1,000 1 lavagem de carro oficial 440,00 440,00
---
SUBTOTAL 836,60
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01/05 273 12 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 15.778,47
1,000 1 vale alimentacao 15.778,47 15.778,47
01/05 276 12 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00
1,000 1 servico de masnutencao 3.295,00 3.295,00
02/05 9 12 62 - CELULARES DE VEREADORES IS-C 2.800,00
1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara 43.200,00 43.200,00
02/05 12 12 43 - CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.550,00
1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA 79.800,00 79.800,00
02/05 277 12 551 - marcelo marques palazzi IS-C 750,00
1,000 1 ilujnacao de salas e bandeira 750,00 750,00
02/05 286 12 347 - SARA PRESTES - ME IS-C 638,31
1,000 1 servico de cópias 638,31 638,31
02/05 288 12 315 - HDI SEGUROS S/A IS-C 7.697,45
1,000 1 seguros de veiculos 7.697,45 7.697,45
02/05 289 12 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.203,07
1,000 1 manutencao de equipamentos 3.203,07 3.203,07
02/05 294 12 163 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 40,00
1,000 1 locacao de espaço de internet 40,00 40,00
02/05 295 12 218 - VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 128,00
1,000 1 vale eliana 128,00 128,00
02/05 297 12 35 - UNIMED SAO ROQUE IS-C 8.471,65
1,000 1 servico de plano de saude 8.471,65 8.471,65
02/05 299 12 72 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 36,72
1,000 1 envio de correspondencias 36,72 36,72
02/05 300 12 542 - SANEAQUA MAIRINQUE SA IS-C 1.926,27
1,000 1 fornecimento de agua 1.926,27 1.926,27
02/05 306 12 33 - FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 41,58
1,000 1 publicação - iss 41,58 41,58
02/05 307 12 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 91,83
1,000 1 iss - complemento nota fiscal empenho 91,83 91,83
02/05 308 12 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 0,10
1,000 1 complemento empenho 307 e 289 0,10 0,10
08/05 285 12 547 - Lansoftnet ltda. me IS-C 219,90
1,000 1 servico de internet 219,90 219,90
10/05 7 12 255 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO . IS-C 499,36
1,000 pedagio / sem parar 13.000,00 13.000,00
15/05 12 12 43 - CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 100,00
1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA 79.800,00 79.800,00
16/05 4 12 31 - TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.028,01
1,000 conta mensal dos telefones da câmara 30.000,00 30.000,00
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
16/05 5 12 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 88,16
1,000 conta mensal dos telefones 2.000,00 2.000,00
16/05 231 12 239 - ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00
1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850,00 5.850,00
16/05 315 12 317 - VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA LTDA IS-C 120,00
1,000 1 vale transporte eliana 120,00 120,00
16/05 316 12 254 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 156,00
1,000 1 vale transporte - neide 156,00 156,00
16/05 317 12 210 - URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 126,00
1,000 1 vale transporte - neide 126,00 126,00
16/05 319 12 218 - VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 106,00
1,000 1 vale transporte - eliana 106,00 106,00
20/05 5 12 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 28,02
1,000 conta mensal dos telefones 2.000,00 2.000,00
20/05 320 12 218 - VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 128,00
1,000 1 vale transporte de eliana 128,00 128,00
20/05 322 12 104 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 312,08
1,000 1 tarifas bancarias 312,08 312,08
28/05 283 12 120 - WK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME IS-C 90,00
1,000 1 confecção de faixas audiencia ldo 90,00 90,00
28/05 297 12 35 - UNIMED SAO ROQUE IS-C -8.471,65
1,000 1 servico de plano de saude -8.471,65 -8.471,65
29/05 5 12 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 91,96
1,000 conta mensal dos telefones 2.000,00 2.000,00
31/05 284 12 33 - FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58
1,000 1 inserção de atos oficiais 831,58 831,58
---
SUBTOTAL 48.551,87
Categoria: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
29/05 328 14 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.096,41
1,000 1 vale alimentacao 9.096,41 9.096,41
---
TOTAL MÊS 386.228,17
---
SUBTOTAL 9.096,41
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04/06 330 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 17.550,00
1,000 1 folha de adiantamento vereadores 17.550,00 17.550,00
04/06 331 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 43.947,00
1,000 1 adiantamento servidores 43.947,00 43.947,00
04/06 332 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.034,26
1,000 1 adiantamento 13 salario marcio augiusto ceron 1.034,26 1.034,26
04/06 343 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 1.785,00
1,000 1 diferenca de subsidios 1.785,00 1.785,00
10/06 356 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 910,14
1,000 1 férias marcio ceron 910,14 910,14
10/06 359 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 303,38
1,000 1 1/3 constitucional 303,38 303,38
10/06 362 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 303,38
1,000 1 terço constitucional 303,38 303,38
10/06 363 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 910,14
1,000 1 ferias marcio ceron 910,14 910,14
12/06 364 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 14.950,00
1,000 1 adiantamento 2 parcela 14.950,00 14.950,00
12/06 365 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 42.517,00
1,000 1 adiantamento de servidores 42.517,00 42.517,00
25/06 378 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 28.303,32
1,000 1 folha de vereadores 28.303,32 28.303,32
26/06 382 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 60.742,56
1,000 1 folha de pagamento 60.742,56 60.742,56
---
SUBTOTAL 213.256,18
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
03/06 342 7 15 - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.382,79
1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço - mes maio 5.382,79 5.382,79
---
SUBTOTAL 5.382,79
Categoria: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26/06 381 8 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.045,27
1,000 1 horas extras 6.045,27 6.045,27
---
SUBTOTAL 6.045,27
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
03/06 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 283,12
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
03/06 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 192,84
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
03/06 329 9 292 - FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.800,00
1,000 1 adiantamento diarias 1.800,00 1.800,00
06/06 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 6.650,00
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem 46.800,00 46.800,00
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
06/06 8 3 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C -6.650,00
1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem -46.800,00 -46.800,00
---
SUBTOTAL 2.275,96
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
03/06 207 10 547 - Lansoftnet ltda. me IS-C 219,90
1,000 1 serviço de internet 4.200,00 4.200,00
03/06 345 10 319 - AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 994,40
1,000 1 fornecimento de combustivel 994,40 994,40
04/06 341 10 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 5.759,30
1,000 1 fornecimento de cartucho 5.759,30 5.759,30
07/06 346 10 224 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA IS-C 1.488,00
1,000 1 papel sulfite 1.488,00 1.488,00
10/06 352 10 211 - ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 175,42
1,000 1 manutencao de veiculos 458,92 458,92
10/06 355 10 184 - PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 296,34
1,000 1 fornceimento de paes 3.000,00 3.000,00
12/06 344 10 170 - IRMAOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL LTDA - EPP IS-C 170,00
1,000 1 papel timbrado 170,00 170,00
12/06 366 10 211 - ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 108,08
1,000 1 complemento de empenho 108,08 108,08
12/06 367 10 553 - j okada drogaria ltda epp IS-C 174,96
1,000 1 remedios a servidores 174,96 174,96
17/06 376 10 554 - M. L. Cunha & Cia. Ltda. IS-C 1.123,95
1,000 1 fornecimento combustivel 1.123,95 1.123,95
21/06 369 10 75 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 38,85
1,000 1 lampadas para uso 38,85 38,85
24/06 368 10 343 - D G MATERIAIS ELÉTRICOS IS-C 217,40
1,000 1 lampada e telefone 217,40 217,40
26/06 383 10 248 - INFORTRON ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIO IS-C 707,91
1,000 1 material para informática 707,91 707,91
---
SUBTOTAL 11.474,51
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
03/06 338 11 13 - IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 237,60
1,000 1 lavagem de rouparia 237,60 237,60
24/06 6 11 49 - LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 560,00
1,000 lavagem dos veículos oficiais 6.000,00 6.000,00
---
SUBTOTAL 797,60
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01/06 347 12 330 - SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 2.084,88
1,000 1 cestas básias 2.084,88 2.084,88
03/06 9 12 62 - CELULARES DE VEREADORES IS-C 2.800,00
1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara 43.200,00 43.200,00
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
03/06 335 12 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00
1,000 1 pagamento de contrato manutencao 3.295,00 3.295,00
03/06 336 12 163 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 166,13
1,000 1 locaçao de espaço para armazenagem 166,13 166,13
06/06 7 12 255 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO . IS-C 449,83
1,000 pedagio / sem parar 13.000,00 13.000,00
06/06 10 12 72 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 38,85
1,000 SERVIÇOS POSTAIS 2.000,00 2.000,00
06/06 12 12 43 - CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.650,00
1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA 79.800,00 79.800,00
07/06 348 12 95 - DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 60,00
1,000 1 alinhamento e balanceamento de veiculos 60,00 60,00
10/06 5 12 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 54,53
1,000 conta mensal dos telefones 2.000,00 2.000,00
10/06 12 12 43 - CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 300,00
1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA 79.800,00 79.800,00
10/06 12 12 43 - CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C -300,00
1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA -79.800,00 -79.800,00
10/06 337 12 248 - INFORTRON ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIO IS-C 120,00
1,000 1 servico de equipaemento de informatica 120,00 120,00
10/06 354 12 211 - ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 175,42
1,000 1 servico de manutencao 175,42 175,42
12/06 231 12 239 - ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00
1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850,00 5.850,00
17/06 5 12 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 6,36
1,000 conta mensal dos telefones 2.000,00 2.000,00
17/06 5 12 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 31,98
1,000 conta mensal dos telefones 2.000,00 2.000,00
17/06 377 12 542 - SANEAQUA MAIRINQUE SA IS-C 1.010,88
1,000 1 forncecimento de agua e coleta de esgoto 1.010,88 1.010,88
21/06 375 12 330 - SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 7.098,00
1,000 1 cestas básicas 7.098,00 7.098,00
24/06 370 12 317 - VIAÇÃO CIDADE DE IBIUNA LTDA IS-C 126,00
1,000 1 vale transporte eliana 126,00 126,00
24/06 371 12 254 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 155,80
1,000 1 vale transporte neide 155,80 155,80
24/06 372 12 210 - URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 132,30
1,000 1 vale transporte neide 132,30 132,30
24/06 373 12 218 - VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 111,30
1,000 1 vale transporte eliana 111,30 111,30
24/06 374 12 218 - VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 134,40
1,000 1 vale transporte eliana 134,40 134,40
25/06 255 12 104 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 308,40
1,000 1 tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00
25/06 379 12 104 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 74,47
1,000 1 tarias bancarias 1.000,00 1.000,00
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
---
SUBTOTAL 25.734,53
Categoria: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
26/06 380 14 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.137,09
1,000 1 vale alimentacao 9.137,09 9.137,09
---
TOTAL MÊS 274.103,93
---
SUBTOTAL 9.137,09
Processo Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01/07 389 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 5.259,87
1,000 1 salarios e ferias 5.259,87 5.259,87
01/07 390 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.629,93
1,000 1 abono pecuniario 2.629,93 2.629,93
01/07 391 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 532,14
1,000 1 1/3 sobr ferias 532,14 532,14
01/07 392 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.596,41
1,000 1 ferias servidor 1.596,41 1.596,41
01/07 393 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.334,37
1,000 1 ferias servidor 2.334,37 2.334,37
01/07 394 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.167,18
1,000 1 abono pecuniário 1.167,18 1.167,18
01/07 395 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.167,18
1,000 1 abono constitucional 1.167,18 1.167,18
01/07 400 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.232,26
1,000 1 ferias de servidor 1.232,26 1.232,26
01/07 401 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 616,13
1,000 1 abono pecuniario 616,13 616,13
01/07 402 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 616,13
1,000 1 terço constitucional 616,13 616,13
01/07 403 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 998,19
1,000 1 ferias de servidor 998,19 998,19
01/07 404 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 332,73
1,000 1 terco constitucional 332,73 332,73
01/07 406 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.158,00
1,000 1 adiantamento salarial 1.158,00 1.158,00
01/07 407 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 17.550,00
1,000 1 adiantamento de subsídios 17.550,00 17.550,00
01/07 408 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 41.858,00
1,000 1 adiantamento de salários - servidores 41.858,00 41.858,00
05/07 412 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 0,01
1,000 1 empeno complementando o numero 393 0,01 0,01
15/07 413 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.193,24
1,000 1 adiantamento do 13º salario 1.193,24 1.193,24
16/07 416 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 462,71
1,000 1 ferias selma 462,71 462,71
16/07 417 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 462,71
1,000 1 terco constitucional 462,71 462,71
16/07 418 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 308,48
1,000 1 ferias selma 308,48 308,48
16/07 419 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.423,62
1,000 1 13 salario admir 2.423,62 2.423,62
16/07 420 1 21 - FOLHA VEREADORES IS-C 15.300,00
1,000 1 adiantamento subsidios 15.300,00 15.300,00
16/07 421 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 37.987,00
