Terça-feira, 07 de outubro de 2014 N 376. EXERC.: 2014 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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Terça-feira, 07 de outubro de 2014 | N°376

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA , S/N.º

CENTRO ORDEM DE PAGAMENTO

SIMOES FILHO - BA 13.612.270/0001-03 C.N.P.J.:

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 8.450,00 ( Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta Re ais) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

C.N.P.J.:

EMP/SUB: 24 / 6 PROC. ADM:

-

33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica EXERC.: 2014 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação

CREDOR:

R. Social/Nome:

I.M.:

R.G.:

I.E.: Cidade/UF:

Bairro:

Endereço:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR BRUTO POR EXTENSO:

VALOR BRUTO:

Nº DO PRCESSO DE PAGAMENTO: 0

Foi paga a importância autorizada Pague -se a quantia de R$ 8.450,00 (Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta R eais).

Código Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte

237 BRADESCO 3547 - 5 9135-9 CONTA MOVIMENTO 6250194 7.842,44 00

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Cat. de Despesa:

Incorporação:

Desp de Pessoal:

Obs.:

101001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA GERENCIAMENTO

GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários

00

3.3.9.0.39.00.00 001 031 01

2001

SIMOES FILHO / BA

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CTR Nº 008/2014, C C Nº 005/2014, P.A. Nº 012/2014. PERÍODO DE SETEMBRO/2014. N.F. Nº123

Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais

8.450,00 1.722.900,94 76.302,50 1.646.598,44

Saldo Atual Empenho Sub-Empenho

Saldo Anterior Empenho

DATA EMPENHO: 05/02/2014 DATA SUB-EMPENHO: 02/10/2014 DATA LIQUIDAÇÃO: 02/10/2014 DATA PAGAMENTO: 07/10/2014

35.430,00 8.450,00 26.980,00

Joel Luíz Andrade Cerqueira

Presidente Da Câmara Jurema Souza Silva

Tecnico em Contabilidade

- Carta Convite p/ Compras e Serviços C005/2014

05.023.570/0001-10

24482 - CONSTRUTORA IRMÃOS ESPIRITO SANTO LTDA

008/2014 - CONSTRUTORA IRMÃOS ESPIRITO SANTO LTDA

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2

NDE - Nota de Despesa Extra-orçamentária

C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03 SIMOES FILHO - BA CENTRO

Código da Despesa:

Descrição .:

Tipo da Despesa .:

INSS S/SERVIÇOS NDE Nº.:

Extra-Orçamentário 2188301020302

Credor.: 24431 - INSS

Histórico:

PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA P E K 183

N. Pag. N. Processo Conta Bancária

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Lançamento .:

Data Lançamento:

260

4.600,95 07/10/2014

300312 2-7 | CONTA MOVIMENTO - CEF - ARATU 4.600,95

4.600,95 TOTAL -->

SIMOES FILHO - BA, 07 outubro de 2014

Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade Joel Luíz Andrade Cerqueira

Presidente Da Câmara

(3)

3

Descrição .:

ISS - LEGISLATIVO NDE Nº.:

Credor.: 24455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Histórico:

PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA ART (111)

254

21,78 07/10/2014

300314 2-7 | CONTA MOVIMENTO - CEF - ARATU 21,78

21,78 TOTAL -->

(4)

4

Descrição .:

Histórico:

PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA DINORA (160)

258

46,77 07/10/2014

46,77 TOTAL -->

(5)

5

Descrição .:

Histórico:

PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA EDNA 494/498

255

294,66 07/10/2014

294,66 TOTAL -->

(6)

6

Descrição .:

Histórico:

PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA MED (262)

257

26,00 07/10/2014

26,00 TOTAL -->

(7)

7

Descrição .:

Histórico:

PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA MICROBAHIA (13)

259

140,72 07/10/2014

140,72 TOTAL -->

(8)

8

Descrição .:

Histórico:

PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA P E K (183)

256

1.254,81 07/10/2014

1.254,81 TOTAL -->

(9)

9

Descrição .:

Histórico:

PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SERVTRANS (17)

253

1.494,00 07/10/2014

1.494,00 TOTAL -->

(10)

10

CENTRO ORDEM DE PAGAMENTO

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 6.150,00 ( Seis Mil Cento e Cinquenta Reais) me ncionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

C.N.P.J.:

EMP/SUB: 23 / 8 PROC. ADM:

-

33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica EXERC.: 2014 TIPO:Global CRÉDITO:Orçamentário e Suplementar

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:

Elemento:

Fonte:

CREDOR:

R. Social/Nome:

I.M.:

R.G.:

I.E.: Cidade/UF:

Bairro:

Endereço:

VALOR BRUTO:

Nº DO PRCESSO DE PAGAMENTO: 0

Foi paga a importância autorizada Pague -se a quantia de R$ 6.150,00 (Seis Mil e Cento e Cinquenta Reais).

Código Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte

237 BRADESCO 3547 - 5 9135-9 CONTA MOVIMENTO 6252629 5.707,81 00

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Cat. de Despesa:

Incorporação:

Desp de Pessoal:

Obs.:

00

3.3.9.0.39.00.00 001 031 01

2001

SIMOES FILHO / BA

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CTR Nº 007/2014, C C Nº 004/2014, P.A. Nº 011/2014, PERÍODO DE SETEMBRO/2014. N.F. Nº593

Seis Mil e Cento e Cinquenta Reais

6.150,00 1.798.104,94 75.204,00 1.722.900,94

Saldo Atual Empenho Sub-Empenho

Saldo Anterior Empenho

DATA EMPENHO: 05/02/2014 DATA SUB-EMPENHO: 02/10/2014 DATA LIQUIDAÇÃO: 02/10/2014 DATA PAGAMENTO: 07/10/2014

23.214,00 6.150,00 17.064,00

Joel Luíz Andrade Cerqueira

Presidente Da Câmara Jurema Souza Silva

Tecnico em Contabilidade

- Carta Convite p/ Compras e Serviços C004/2014

13.560.370/0001-25

24559 - JASSOMA CONSTRUÇÕES LTDA

007/2014 - JASSOMA CONSTRUÇÕES LTDA

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11

CENTRO NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 30 SUB-EMPENHO: 7 LIQ Nº: EXERC.: 2014TIPO:Global CRÉDITO:Orçamentário e Suplementar

C.N.P.J.:

-

33903906 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:

Elemento:

Fonte:

CREDOR:

R. Social/Nome:

I.M.: R.G.:

I.E.: Cidade/UF:Bairro:

Endereço:

VALOR BRUTO:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Cat. de Despesa:

Incorporação:

Desp de Pessoal:

00

3.3.9.0.39.00.00 001 031 01

2001

SIMOES FILHO / BA

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO. CTR 014/2014, C.C. Nº 006/2014, P.A. Nº 014/2014, PERÍODO DE SETEMBRO/12/14. N.F. Nº42

Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais

5.967,00 1.555.923,44 59.670,00 1.496.253,44 Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho

DATA EMPENHO: ^27/02/2014 DATA LIQUIDAÇÃO: ^06/10/2014

23.868,00 5.967,00 17.901,00

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO

Código Receita Valor

-

C006/2014 Carta Convite p/ Compras e Serviços

10.694.955/0001-40

2.1.4.3.1.01.01.00.03 ISS - LEGISLATIVO 119,34

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO:

Documentos Comprobatórios

Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis

Centavos 5.847,66

VALOR LÍQUIDO:

TOTAL RETENÇÕES: 119,34

Nº DOCUMENTO SÉRIE SUB-SÉRIE EMISSÃO VALIDADE VALOR

Documento

42 06/10/2014 30/10/2014 5.967,00

NOTA FISCAL

24478 - MAIS SIMPLES SERVIÇOS LTDA

Obs:

014/2014 - MAIS SIMPLES SERVIÇOS LTDA

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

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12

EMPENHO Nº: 43 SUB-EMPENHO: 7 LIQ Nº: 523 EXERC.: 2014TIPO:Global CRÉDITO:Orçamentário e Suplementar

C.N.P.J.:

-

33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:

Elemento:

Fonte:

CREDOR:

R. Social/Nome:

I.M.: R.G.:

Endereço:

VALOR BRUTO:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Cat. de Despesa:

Incorporação:

Desp de Pessoal:

00

3.3.9.0.39.00.00 001 031 01

2001

SIMOES FILHO / BA

PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV P/O FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO P/FUNCIONARIOS E ASSESSORES, CONF PREGÃO Nº03/2013, CTR Nº036/2013 ADITIVO Nº001/2014, P A Nº032/2014, PERIODO DE OUTUBRO/2014. N.F. Nº52152

Vinte e Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos

21.136,50 1.179.586,44 192.150,00 987.436,44 Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho

65.331,00 21.136,50 44.194,50

-

P003/2013 Pregão Presencial

42.194.191/0001-10

Documentos Comprobatórios

Vinte e Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos

21.136,50 VALOR LÍQUIDO:

Documento

52152 06/10/2014 30/10/2014 21.136,50

NOTA FISCAL

24481 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

Obs:

036/2013 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

(13)

13

EMPENHO Nº: 35 SUB-EMPENHO: 6 LIQ Nº: 524 EXERC.: 2014TIPO:Global CRÉDITO:Orçamentário e Suplementar

C.N.P.J.:

-

33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:

Elemento:

Fonte:

CREDOR:

R. Social/Nome:

I.M.: R.G.:

Endereço:

VALOR BRUTO:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Cat. de Despesa:

Incorporação:

Desp de Pessoal:

GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Material de Consumo

Recursos Ordinários 00

3.3.9.0.30.00.00 001 031 01

2001

SIMOES FILHO / BA

O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COPA/COZINHA, ATENDENDO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CTR Nº 018/2014, C008/2014, P.A. Nº 006/2014, NF. Nº 39

Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais

4.529,00 173.438,01 66.594,29 106.843,72 Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho

39.135,89 4.529,00 34.606,89

-

C008/2014 Carta Convite p/ Compras e Serviços

17.416.621/0001-53

106.272.228

Documentos Comprobatórios Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais

4.529,00 VALOR LÍQUIDO:

Documento

39 07/10/2014 07/10/2014 4.529,00

NOTA FISCAL

24565 - SELMA BATISTA WEST/ME

Obs:

018/2014 - SELMA BATISTA WEST/ME