0004 APAE DE DIADEMA 06/11/ :28 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/06/2018 a 30/06/2018. BALANCETE Valores expressos em Reais (R$)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

1 S 1 ATIVO 8.637.906,79 2.342.259,26 2.401.813,65 (59.554,39) 8.578.352,40

2 S 1.1 CIRCULANTE 3.470.855,05 2.128.216,76 2.396.450,78 (268.234,02) 3.202.621,03

3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADES 836.399,07 1.772.621,57 1.564.436,16 208.185,41 1.044.584,48

4 S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.327,46 18.248,25 20.087,22 (1.838,97) 3.488,49

17 S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL 5.327,46 18.248,25 20.087,22 (1.838,97) 3.488,49

18 S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL 5.327,46 18.248,25 20.087,22 (1.838,97) 3.488,49

¹⁹ 1.1.1.01.04.01.01 CAIXA 5.327,46 18.248,25 20.087,22 (1.838,97) 3.488,49

21 S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 419.418,26 1.215.854,95 1.329.930,88 (114.075,93) 305.342,33

22 S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES 25.628,22 427.615,28 374.616,73 52.998,55 78.626,77

25 S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO 2.984,69 2.218,35 3.863,95 (1.645,60) 1.339,09

²⁵¹¹⁶ 1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA

10,00 786,95 786,95 0,00 10,00

²⁵⁰⁰¹ 1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

2.974,69 1.431,40 3.077,00 (1.645,60) 1.329,09

29 S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL 22.643,53 425.396,93 370.752,78 54.644,15 77.287,68

²⁵¹⁷⁷ 1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.0045303-2 0,00 680,00 0,00 680,00 680,00

²⁵⁰⁰³ 1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3 14.488,90 371.700,43 332.050,19 39.650,24 54.139,14

²⁵⁰⁰² 1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0 8.154,63 53.016,50 38.702,59 14.313,91 22.468,54

31 S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS 393.790,04 788.239,67 955.314,15 (167.074,48) 226.715,56

34 S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO 146.784,85 590.961,91 568.131,92 22.829,99 169.614,84

²⁵⁰⁰⁴ 1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE 0,00 426.506,03 426.506,03 0,00 0,00

²⁵⁰⁹⁹ 1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE 19,30 6.336,00 110,30 6.225,70 6.245,00

²⁵⁰⁰⁷ 1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE 146.765,55 158.119,88 141.515,59 16.604,29 163.369,84

36 S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE 19,15 27.778,36 27.669,27 109,09 128,24

²⁵⁰⁰⁸ 1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS 19,15 27.778,36 27.669,27 109,09 128,24

38 S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL 246.986,04 169.499,40 359.512,96 (190.013,56) 56.972,48

²⁵¹⁶⁸ 1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND.

SALV.ARENA

213.902,50 100.055,00 313.954,00 (213.899,00) 3,50

²⁵⁰¹¹ 1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC 33.083,54 69.444,40 45.558,96 23.885,44 56.968,98

40 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

IMEDIATA

411.653,35 538.518,37 214.418,06 324.100,31 735.753,66

41 S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES 333.862,60 5.168,78 787,08 4.381,70 338.244,30

44 S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO 66.648,28 3.839,56 787,08 3.052,48 69.700,76

²⁵¹⁶⁷ 1.1.1.03.01.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FACIL RF SIMPLES

63.714,40 3.838,91 0,00 3.838,91 67.553,31

²⁵¹⁵² 1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AUT.MAIS

2.933,88 0,65 787,08 (786,43) 2.147,45

48 S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL 267.214,32 1.329,22 0,00 1.329,22 268.543,54

²⁵⁰¹³ 1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM 267.214,32 1.329,22 0,00 1.329,22 268.543,54

50 S 1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS 77.790,75 533.349,59 213.630,98 319.718,61 397.509,36

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

53 S 1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO 43.352,76 316.311,31 110.989,20 205.322,11 248.674,87

²⁵⁰¹⁵ 1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.40647-3 - DI 50 MIL 26.318,82 316.280,38 110.989,20 205.291,18 231.610,00

²⁵⁰¹⁶ 1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 - PUBL.SUPREMO

9,41 0,03 0,00 0,03 9,44

²⁵¹⁴⁵ 1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MEC/PDDE

17.024,53 30,90 0,00 30,90 17.055,43

55 S 1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE 18.210,25 63,06 2.586,78 (2.523,72) 15.686,53

²⁵⁰¹⁸ 1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS

18.210,25 63,06 2.586,78 (2.523,72) 15.686,53

57 S 1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL 16.227,74 216.975,22 100.055,00 116.920,22 133.147,96

²⁵¹¹⁵ 1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC 16.227,74 2.535,44 0,00 2.535,44 18.763,18

²⁵¹⁷⁵ 1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND.

SALV.ARENA

0,00 214.439,78 100.055,00 114.384,78 114.384,78

63 S 1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER 2.608.167,27 141.016,87 698.002,07 (556.985,20) 2.051.182,07

64 S 1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A

RECEBER

2.400,00 1.935,00 1.485,00 450,00 2.850,00

127 S 1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 2.400,00 1.935,00 1.485,00 450,00 2.850,00

131 S 1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER 2.400,00 1.935,00 1.485,00 450,00 2.850,00

132 S 1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA 1.500,00 1.385,00 985,00 400,00 1.900,00

134 S 1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA

JURÍDICA

900,00 550,00 500,00 50,00 950,00

243 S 1.1.2.05 VERBAS A RECEBER 2.599.589,47 15.840,00 574.242,00 (558.402,00) 2.041.187,47

257 S 1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA

EDUCAÇÃO

2.088.648,95 15.840,00 479.956,02 (464.116,02) 1.624.532,93

258 S 1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS 1.737.089,41 15.840,00 479.956,02 (464.116,02) 1.272.973,39

259 S 1.1.2.05.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS 0,00 15.840,00 6.336,00 9.504,00 9.504,00

²⁵⁰²⁰ 1.1.2.05.02.01.01.001 PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR - MEC/FNDE/PNAE

0,00 15.840,00 6.336,00 9.504,00 9.504,00

261 S 1.1.2.05.02.01.02 RECURSOS ESTADUAL 631.300,26 0,00 315.650,14 (315.650,14) 315.650,12

²⁵⁰²² 1.1.2.05.02.01.02.001 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE

631.300,26 0,00 315.650,14 (315.650,14) 315.650,12

263 S 1.1.2.05.02.01.03 RECURSOS MUNICIPAL 1.105.789,15 0,00 157.969,88 (157.969,88) 947.819,27

²⁵⁰²³ 1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SE

1.105.789,15 0,00 157.969,88 (157.969,88) 947.819,27

265 S 1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS 351.559,54 0,00 0,00 0,00 351.559,54

266 S 1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS 351.559,54 0,00 0,00 0,00 351.559,54

²⁵¹²² 1.1.2.05.02.31.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA 143.809,06 0,00 0,00 0,00 143.809,06

²⁵¹³⁰ 1.1.2.05.02.31.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA 207.750,48 0,00 0,00 0,00 207.750,48

270 S 1.1.2.05.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE 174.940,52 0,00 24.991,58 (24.991,58) 149.948,94

271 S 1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS 174.940,52 0,00 24.991,58 (24.991,58) 149.948,94

276 S 1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL 174.940,52 0,00 24.991,58 (24.991,58) 149.948,94

²⁵⁰²⁴ 1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS

174.940,52 0,00 24.991,58 (24.991,58) 149.948,94

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

283 S 1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 336.000,00 0,00 69.294,40 (69.294,40) 266.705,60

284 S 1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS 336.000,00 0,00 69.294,40 (69.294,40) 266.705,60

289 S 1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL 336.000,00 0,00 69.294,40 (69.294,40) 266.705,60

²⁵⁰²⁵ 1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC

336.000,00 0,00 69.294,40 (69.294,40) 266.705,60

296 S 1.1.2.06 RECURSOS DE PARCERIAS A RECEBER 4.958,80 1.127,20 1.431,40 (304,20) 4.654,60

308 S 1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA

EDUCAÇÃO

4.958,80 1.127,20 1.431,40 (304,20) 4.654,60

309 S 1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS 4.958,80 1.127,20 1.431,40 (304,20) 4.654,60

310 S 1.1.2.06.02.01.01 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 4.958,80 1.127,20 1.431,40 (304,20) 4.654,60

^1003066 1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA

117,00 187,20 0,00 187,20 304,20

^1003626 1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA

4.841,80 940,00 1.431,40 (491,40) 4.350,40

341 S 1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER 610,00 96.317,67 95.437,67 880,00 1.490,00

519 S 1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 610,00 96.317,67 95.437,67 880,00 1.490,00

520 S 1.1.2.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES A RECEBER 0,00 96.067,67 94.577,67 1.490,00 1.490,00

521 S 1.1.2.11.04.01.01 FESTA JUNINA 0,00 37.000,30 37.000,30 0,00 0,00

⁵²² 1.1.2.11.04.01.01.001 PATROCINADORES 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

⁵²⁴ 1.1.2.11.04.01.01.003 APURAÇÃO 0,00 31.400,30 31.400,30 0,00 0,00

549 S 1.1.2.11.04.01.08 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM 0,00 59.067,37 57.577,37 1.490,00 1.490,00

⁵⁵¹ 1.1.2.11.04.01.08.002 CONVITES 0,00 4.190,00 2.700,00 1.490,00 1.490,00

⁵⁵² 1.1.2.11.04.01.08.003 APURAÇÃO 0,00 54.877,37 54.877,37 0,00 0,00

575 S 1.1.2.11.04.04 ARRECADAÇÕES 610,00 250,00 860,00 (610,00) 0,00

576 S 1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING 610,00 250,00 860,00 (610,00) 0,00

⁵⁷⁷ 1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER 610,00 250,00 860,00 (610,00) 0,00

578 S 1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER 609,00 25.797,00 25.406,00 391,00 1.000,00

666 S 1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 609,00 25.797,00 25.406,00 391,00 1.000,00

667 S 1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR 609,00 580,00 229,00 351,00 960,00

677 S 1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM

ARRECADAÇÕES

609,00 580,00 229,00 351,00 960,00

⁶⁷⁸ 1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING 609,00 580,00 229,00 351,00 960,00

681 S 1.1.2.12.04.02 CARTÕES A RECEBER 0,00 25.217,00 25.177,00 40,00 40,00

682 S 1.1.2.12.04.02.01 CARTÕES DE DEBITO 0,00 20.758,00 20.758,00 0,00 0,00

⁶⁸³ 1.1.2.12.04.02.01.001 MASTERCARD DÉBITO 0,00 11.863,00 11.863,00 0,00 0,00

⁶⁸⁴ 1.1.2.12.04.02.01.002 VISA ELÉCTRON 0,00 6.526,00 6.526,00 0,00 0,00

⁶⁸⁵ 1.1.2.12.04.02.01.003 CABAL DEBITO 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

²⁵⁰⁹³ 1.1.2.12.04.02.01.005 ELO DÉBITO 0,00 2.319,00 2.319,00 0,00 0,00

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

687 S 1.1.2.12.04.02.02 CARTÕES DE CREDITO 0,00 4.459,00 4.419,00 40,00 40,00

⁶⁸⁸ 1.1.2.12.04.02.02.001 MASTERCARD 0,00 2.375,00 2.375,00 0,00 0,00

⁶⁸⁹ 1.1.2.12.04.02.02.002 VISA 0,00 1.761,00 1.761,00 0,00 0,00

⁶⁹⁰ 1.1.2.12.04.02.02.003 DINERS CLUB INTERNACIONAL 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

¹⁰¹⁷⁴ 1.1.2.12.04.02.02.008 ELO CREDITO 0,00 253,00 253,00 0,00 0,00

¹⁰²⁹⁶ 1.1.2.12.04.02.02.009 CREDSYSTEM CRÉDITO 0,00 40,00 0,00 40,00 40,00

747 S 1.1.3 ADIANTAMENTOS 7.143,52 166.554,55 73.102,97 93.451,58 100.595,10

748 S 1.1.3.01 A FORNECEDORES 6.764,02 18.923,61 18.628,79 294,82 7.058,84

770 S 1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL 6.764,02 18.923,61 18.628,79 294,82 7.058,84

771 S 1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS 870,45 294,82 0,00 294,82 1.165,27

772 S 1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS 870,45 294,82 0,00 294,82 1.165,27

²⁵¹⁶⁹ 1.1.3.01.04.01.01.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA 0,00 294,82 0,00 294,82 294,82

^1000309 1.1.3.01.04.01.01.066 ELETRICA UNIAO MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO

870,45 0,00 0,00 0,00 870,45

774 S 1.1.3.01.04.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 5.893,57 18.628,79 18.628,79 0,00 5.893,57

775 S 1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS 5.893,57 18.628,79 18.628,79 0,00 5.893,57

^1000503 1.1.3.01.04.02.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

5.649,70 0,00 0,00 0,00 5.649,70

²⁵¹⁶³ 1.1.3.01.04.02.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA FLORICULTURA - ME

115,20 0,00 0,00 0,00 115,20

²⁵¹⁷¹ 1.1.3.01.04.02.01.001 FATIMA BARRETO SANTANA LOPES - ME

0,00 3.197,50 3.197,50 0,00 0,00

²⁵¹⁶⁵ 1.1.3.01.04.02.01.001 GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A 49,21 0,00 0,00 0,00 49,21

²⁵¹⁷⁰ 1.1.3.01.04.02.01.001 Hd Sistemas de Limpeza e Descartaveis Ltda

0,00 51,63 51,63 0,00 0,00

²⁵¹¹⁹ 1.1.3.01.04.02.01.001 MEGA CONECT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

0,00 349,90 349,90 0,00 0,00

²⁵¹⁴⁷ 1.1.3.01.04.02.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MÉDICA S.A.

79,46 0,00 0,00 0,00 79,46

²⁵¹²⁹ 1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

0,00 15.029,76 15.029,76 0,00 0,00

777 S 1.1.3.02 A EMPREGADOS 0,00 144.825,12 54.441,33 90.383,79 90.383,79

820 S 1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL 0,00 144.825,12 54.441,33 90.383,79 90.383,79

821 S 1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS 0,00 144.825,12 54.441,33 90.383,79 90.383,79

822 S 1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS 0,00 144.825,12 54.441,33 90.383,79 90.383,79

⁸²⁵ 1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS 0,00 90.333,00 716,70 89.616,30 89.616,30

⁸²⁸ 1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 53.724,63 53.724,63 0,00 0,00

⁸²⁹ 1.1.3.02.04.01.01.007 VALES 0,00 767,49 0,00 767,49 767,49

834 S 1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS 379,50 2.805,82 32,85 2.772,97 3.152,47

919 S 1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 379,50 2.805,82 32,85 2.772,97 3.152,47

920 S 1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU

RESSARCIDOS

379,50 2.805,82 32,85 2.772,97 3.152,47

921 S 1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER

RESSARCIDO

16,87 2.805,82 32,85 2.772,97 2.789,84

⁹²⁵ 1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 16,87 2.805,82 32,85 2.772,97 2.789,84

928 S 1.1.3.04.04.01.02 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A

RECUPERAR

362,63 0,00 0,00 0,00 362,63

⁹³⁷ 1.1.3.04.04.01.02.009 INSS - RETIDO NA FONTE 362,63 0,00 0,00 0,00 362,63

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

947 S 1.1.4 ESTOQUES 13.806,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) 516,08

948 S 1.1.4.01 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

990 S 1.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

998 S 1.1.4.01.04.02 PRODUTOS E MERCADORIAS 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

1000 S 1.1.4.01.04.02.02 MERCADORIAS DOADAS 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

¹⁰⁰¹ 1.1.4.01.04.02.02.001 OBRAS DE ARTE 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

1030 S 1.1.4.03 ESTOQUE DE TERCEIROS 9.206,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) (4.083,92)

1035 S 1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA

EDUCAÇÃO

9.206,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) (4.083,92)

1036 S 1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE 9.206,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) (4.083,92)

1037 S 1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01 9.206,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) (4.083,92)

²⁵⁰²⁸ 1.1.4.03.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA

0,00 10.319,04 10.319,04 0,00 0,00

²⁵⁰²⁹ 1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA 9.206,08 13.840,00 27.130,00 (13.290,00) (4.083,92)

1084 S 1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 5.339,11 23.864,73 23.460,54 404,19 5.743,30

1085 S 1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS 5.339,11 23.864,73 23.460,54 404,19 5.743,30

1149 S 1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 5.339,11 23.864,73 23.460,54 404,19 5.743,30

1150 S 1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO 5.339,11 23.864,73 23.460,54 404,19 5.743,30

1151 S 1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS 2.395,62 0,00 310,82 (310,82) 2.084,80

¹¹⁵² 1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL 459,50 0,00 83,04 (83,04) 376,46

¹¹⁵³ 1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR 1.936,12 0,00 227,78 (227,78) 1.708,34

1159 S 1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR 2.943,49 23.864,73 23.149,72 715,01 3.658,50

¹¹⁶² 1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA 2.943,49 8.834,97 8.119,96 715,01 3.658,50

¹¹⁶⁸ 1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO 0,00 7.262,05 7.262,05 0,00 0,00

¹¹⁶⁹ 1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE 0,00 7.767,71 7.767,71 0,00 0,00

1192 S 1.2 NÃO CIRCULANTE 5.167.051,74 214.042,50 5.362,87 208.679,63 5.375.731,37

1706 S 1.2.5 IMOBILIZADO 5.163.591,39 214.042,50 5.278,00 208.764,50 5.372.355,89

1707 S 1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE 5.163.591,39 214.042,50 5.278,00 208.764,50 5.372.355,89

1779 S 1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA

EDUCAÇÃO

81.281,47 0,00 1.678,57 (1.678,57) 79.602,90

1780 S 1.2.5.01.02.01 BENS EM USO - EDUCAÇÃO 108.701,05 0,00 0,00 0,00 108.701,05

1783 S 1.2.5.01.02.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES -

EDUCAÇÃO

11.685,00 0,00 0,00 0,00 11.685,00

¹⁷⁸⁴ 1.2.5.01.02.01.02.001 EDIFICAÇÕES 11.685,00 0,00 0,00 0,00 11.685,00

1786 S 1.2.5.01.02.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO

58.670,87 0,00 0,00 0,00 58.670,87

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

¹⁷⁹¹ 1.2.5.01.02.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 49.264,67 0,00 0,00 0,00 49.264,67

¹⁷⁹³ 1.2.5.01.02.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 3.190,00 0,00 0,00 0,00 3.190,00

¹⁷⁹⁹ 1.2.5.01.02.01.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.216,20 0,00 0,00 0,00 6.216,20

1806 S 1.2.5.01.02.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 38.345,18 0,00 0,00 0,00 38.345,18

¹⁸¹¹ 1.2.5.01.02.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS 38.345,18 0,00 0,00 0,00 38.345,18

1816 S 1.2.5.01.02.11 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E

QUOTA DE EXAUSTÃO -

(27.419,58) 0,00 1.678,57 (1.678,57) (29.098,15)

1819 S 1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES -

EDUCAÇÃO

(5.258,06) 0,00 97,38 (97,38) (5.355,44)

¹⁸²⁰ 1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES (5.258,06) 0,00 97,38 (97,38) (5.355,44)

1822 S 1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO

(12.263,88) 0,00 1.267,08 (1.267,08) (13.530,96)

¹⁸²⁷ 1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (8.809,54) 0,00 1.167,40 (1.167,40) (9.976,94)

¹⁸²⁹ 1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (2.142,67) 0,00 47,88 (47,88) (2.190,55)

¹⁸³⁵ 1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1.311,67) 0,00 51,80 (51,80) (1.363,47)

1841 S 1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (9.897,64) 0,00 314,11 (314,11) (10.211,75)

¹⁸⁴⁶ 1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS (9.897,64) 0,00 314,11 (314,11) (10.211,75)

1922 S 1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 5.082.309,92 214.042,50 3.599,43 210.443,07 5.292.752,99

1923 S 1.2.5.01.04.01 BENS EM USO 5.549.379,95 214.042,50 0,00 214.042,50 5.763.422,45

1924 S 1.2.5.01.04.01.01 TERRENOS 4.921.007,41 0,00 0,00 0,00 4.921.007,41

¹⁹²⁵ 1.2.5.01.04.01.01.001 TERRENOS 4.921.007,41 0,00 0,00 0,00 4.921.007,41

1926 S 1.2.5.01.04.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES 15.031,06 0,00 0,00 0,00 15.031,06

¹⁹²⁷ 1.2.5.01.04.01.02.001 EDIFICAÇÕES 15.031,06 0,00 0,00 0,00 15.031,06

1928 S 1.2.5.01.04.01.03 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 0,00 214.042,50 0,00 214.042,50 214.042,50

¹⁰³⁰⁰ 1.2.5.01.04.01.03.001 REFORMA PREDIAL 0,00 214.042,50 0,00 214.042,50 214.042,50

1929 S 1.2.5.01.04.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

INSTALAÇÕES

237.022,92 0,00 0,00 0,00 237.022,92

¹⁹³¹ 1.2.5.01.04.01.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS 7.024,16 0,00 0,00 0,00 7.024,16

¹⁹³² 1.2.5.01.04.01.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 15.160,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00

¹⁹³⁴ 1.2.5.01.04.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 156.077,83 0,00 0,00 0,00 156.077,83

¹⁹³⁵ 1.2.5.01.04.01.04.006 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 12.037,84 0,00 0,00 0,00 12.037,84

¹⁹³⁶ 1.2.5.01.04.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 12.989,59 0,00 0,00 0,00 12.989,59

¹⁹⁴² 1.2.5.01.04.01.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.733,50 0,00 0,00 0,00 33.733,50

1945 S 1.2.5.01.04.01.05 VEÍCULOS 49.018,50 0,00 0,00 0,00 49.018,50

¹⁹⁴⁷ 1.2.5.01.04.01.05.002 CARROS 49.018,50 0,00 0,00 0,00 49.018,50

1949 S 1.2.5.01.04.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 327.300,06 0,00 0,00 0,00 327.300,06

¹⁹⁵⁴ 1.2.5.01.04.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS 327.300,06 0,00 0,00 0,00 327.300,06

1959 S 1.2.5.01.04.11 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E

QUOTA DE EXAUSTÃO

(467.070,03) 0,00 3.599,43 (3.599,43) (470.669,46)

1962 S 1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (13.883,56) 0,00 11,25 (11,25) (13.894,81)

¹⁹⁶³ 1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES (13.883,56) 0,00 11,25 (11,25) (13.894,81)

1965 S 1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

INSTALAÇÕES

(179.210,77) 0,00 1.383,01 (1.383,01) (180.593,78)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

¹⁹⁶⁷ 1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS (5.267,75) 0,00 58,54 (58,54) (5.326,29)

¹⁹⁶⁸ 1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (11.343,31) 0,00 93,43 (93,43) (11.436,74)

¹⁹⁷⁰ 1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (119.625,06) 0,00 991,69 (991,69) (120.616,75)

¹⁹⁷¹ 1.2.5.01.04.11.04.006 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (12.037,84) 0,00 0,00 0,00 (12.037,84)

¹⁹⁷² 1.2.5.01.04.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (8.521,98) 0,00 78,57 (78,57) (8.600,55)

¹⁹⁷⁸ 1.2.5.01.04.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (22.414,83) 0,00 160,78 (160,78) (22.575,61)

1981 S 1.2.5.01.04.11.05 VEÍCULOS (49.018,50) 0,00 0,00 0,00 (49.018,50)

¹⁹⁸³ 1.2.5.01.04.11.05.002 CARROS (49.018,50) 0,00 0,00 0,00 (49.018,50)

1985 S 1.2.5.01.04.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (224.957,20) 0,00 2.205,17 (2.205,17) (227.162,37)

¹⁹⁹⁰ 1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS (224.957,20) 0,00 2.205,17 (2.205,17) (227.162,37)

2287 S 1.2.7 INTANGÍVEL 3.460,35 0,00 84,87 (84,87) 3.375,48

2288 S 1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS 3.460,35 0,00 84,87 (84,87) 3.375,48

2349 S 1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 3.460,35 0,00 84,87 (84,87) 3.375,48

2350 S 1.2.7.01.04.01 BENS E DIREITOS 5.830,00 0,00 0,00 0,00 5.830,00

2355 S 1.2.7.01.04.01.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 5.830,00 0,00 0,00 0,00 5.830,00

²³⁵⁶ 1.2.7.01.04.01.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR

5.830,00 0,00 0,00 0,00 5.830,00

2359 S 1.2.7.01.04.02 (-) AMORTIZAÇÃO (2.369,65) 0,00 84,87 (84,87) (2.454,52)

2364 S 1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (2.369,65) 0,00 84,87 (84,87) (2.454,52)

²³⁶⁵ 1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR

(2.369,65) 0,00 84,87 (84,87) (2.454,52)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

2451 S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 8.745.684,19 818.036,50 659.737,03 (158.299,47) 8.587.384,72

2452 S 2.1 CIRCULANTE 3.589.115,21 814.971,70 659.737,03 (155.234,67) 3.433.880,54

2453 S 2.1.1 FORNECEDORES 5.702,39 191.319,41 293.593,52 102.274,11 107.976,50

2454 S 2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS 180,00 20.240,57 25.745,67 5.505,10 5.685,10

2512 S 2.1.1.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 180,00 20.240,57 25.745,67 5.505,10 5.685,10

2513 S 2.1.1.01.04.01 FORNECEDORES - NACIONAIS 180,00 20.240,57 25.745,67 5.505,10 5.685,10

2516 S 2.1.1.01.04.01.11 MATERIAIS GERAIS 180,00 20.240,57 25.745,67 5.505,10 5.685,10

^5002076 2.1.1.01.04.01.11.001 AMANDA DAS DORES MIGUEL NITATORI - ME

0,00 307,00 307,00 0,00 0,00

^5019361 2.1.1.01.04.01.11.001 ARAUJO & FREIRE COMERCIAL LTDA 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00

^5003518 2.1.1.01.04.01.11.001 ATACADAO S.A. 0,00 705,58 705,58 0,00 0,00

^5020233 2.1.1.01.04.01.11.001 DILL NORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

0,00 768,90 768,90 0,00 0,00

^5020225 2.1.1.01.04.01.11.001 FATIMA BARRETO SANTANA LOPES - ME

0,00 3.197,50 6.395,00 3.197,50 3.197,50

^5002079 2.1.1.01.04.01.11.001 FLOEMA HORTIFRUT E JARDINAGEM EIRELI - ME

0,00 496,15 496,15 0,00 0,00

^5004402 2.1.1.01.04.01.11.001 HANNOVER PLASTICOS S.A 0,00 209,68 209,68 0,00 0,00

^5020224 2.1.1.01.04.01.11.001 Hd Sistemas de Limpeza e Descartaveis Ltda

0,00 51,63 51,63 0,00 0,00

^5000567 2.1.1.01.04.01.11.001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

0,00 11,10 11,10 0,00 0,00

^5004330 2.1.1.01.04.01.11.001 KISPETO IND. COM. CARNES ESPETINHOS LTDA

0,00 1.310,20 3.407,20 2.097,00 2.097,00

^5020214 2.1.1.01.04.01.11.001 NATAL COSTA JUNIOR 28117651823 0,00 830,00 830,00 0,00 0,00

^5002077 2.1.1.01.04.01.11.001 PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA - EPP

0,00 1.061,10 1.171,10 110,00 110,00

^5000352 2.1.1.01.04.01.11.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA 0,00 506,61 506,61 0,00 0,00

^5009232 2.1.1.01.04.01.11.001 R E E COMERCIO DE GAS LTDA - ME 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00

^5004346 2.1.1.01.04.01.11.001 SD COMERCIO DE GELO LTDA - EPP 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00

^5003710 2.1.1.01.04.01.11.001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ10 0,00 851,52 851,52 0,00 0,00

^5003013 2.1.1.01.04.01.11.001 TALITA RUBIETE PIRES CARVALHO - ME

0,00 90,00 90,00 0,00 0,00

^5002135 2.1.1.01.04.01.11.001 TENDA ATACADO LTDA 0,00 8.735,60 9.016,20 280,60 280,60

^5003283 2.1.1.01.04.01.11.001 WINCARD COMERCIAL LTDA - ME 180,00 180,00 0,00 (180,00) 0,00

2531 S 2.1.1.02 SERVIÇOS 5.522,39 161.741,24 256.983,94 95.242,70 100.765,09

2559 S 2.1.1.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 5.522,39 161.741,24 256.983,94 95.242,70 100.765,09

2560 S 2.1.1.02.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS 5.522,39 161.741,24 256.983,94 95.242,70 100.765,09

2561 S 2.1.1.02.04.01.01 SERVIÇOS TOMADOS 5.522,39 161.741,24 256.983,94 95.242,70 100.765,09

^5004925 2.1.1.02.04.01.01.001 AGUIA ADVISOR ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

^5000007 2.1.1.02.04.01.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

2.943,49 2.943,49 3.658,50 715,01 3.658,50

^5019310 2.1.1.02.04.01.01.001 AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S

0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

^5000496 2.1.1.02.04.01.01.001 BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS, SERVICOS

0,00 649,17 649,17 0,00 0,00

^5010462 2.1.1.02.04.01.01.001 CECILIA VIANA MATTOS 32913551807 0,00 470,00 470,00 0,00 0,00

^5005739 2.1.1.02.04.01.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

1.199,00 350,00 350,00 0,00 1.199,00

^5007840 2.1.1.02.04.01.01.001 CLAUDIA BRONDI CALABRIA NUCCI 13219985890

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

^5002942 2.1.1.02.04.01.01.001 COPIADORA BALLESTRERI LTDA - ME 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00

^5010127 2.1.1.02.04.01.01.001 DIGITALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT

0,00 84,00 84,00 0,00 0,00

^5001580 2.1.1.02.04.01.01.001 FABIO EDUARDO DA SILVA MECANICA ME

120,00 120,00 0,00 (120,00) 0,00

^5000167 2.1.1.02.04.01.01.001 GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A 0,00 959,58 959,58 0,00 0,00

^5001278 2.1.1.02.04.01.01.001 HTEC CONSULTORIA, INFORMATICA E TELECOMUNICACOES L

0,00 1.326,96 1.326,96 0,00 0,00