TÍTULOS TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIA 38.710.659,06 ORÇAMENTÁRIA 64.741.723,77
RECEITAS CORRENTES 38.272.314,02 SAÚDE 64.741.723,77
Receita Tributária -
Receita de Contribuições -
Receita Patrimonial 142.697,85
Receita Agropecuária -
Receita Industrial -
Receita de Serviços -
Transf.Correntes 38.117.909,77
Outras Receitas Correntes 11.706,40
Deduções de Receitas Correntes -
RECEITAS DE CAPITAL 438.345,04
Transf. De Capital 438.345,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 4.744.543,21 RESTOS A PAGAR 2.973.807,30
Inscritos no período conf.Dem.Dívida Flutuante 4.744.543,21 Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante 2.973.807,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR -
Inscritos no período conf.Dem.Dívida Flutuante - Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante -
DEPÓSITOS 23.306.938,92 DEPÓSITOS 3.904.950,83
BANCO DO BRASIL CDC - BLATB 1.099,06 BANCO DO BRASIL CDC - BLATB 1.099,06
BANCO DO BRASIL CDC - BLMAC 272,84 BANCO DO BRASIL CDC - BLMAC 204,63
BANCO DO BRASIL CDC - FMS 7.328,89 BANCO DO BRASIL CDC - FMS 6.810,27
BANCO DO BRASIL CDC - TETO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL CDC - TETO FINANCEIRO 344,90
BOA COMPRA - SAMU Central de Regulação BOA COMPRA - SAMU Central de Regulação 3.545,08
BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLATB 103.483,58 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLATB 94.117,58
BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLMAC 29.915,72 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLMAC 29.915,72
BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLVGS 3.127,81 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLVGS 3.127,81
BOA COMPRA INTER SERV LTDA - CO FINANCIAMENTO 1.161,50 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - CO FINANCIAMENTO 1.161,50
BOA COMPRA INTER SERV LTDA - FMS 33.208,04 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - FMS 32.755,87
BOA COMPRA INTER. SERV. LTDA - TETO FINANCEIRO BOA COMPRA INTER. SERV. LTDA - TETO FINANCEIRO 8.176,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENTE ENDEMICO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENTE ENDEMICO 194,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLATB 105.974,07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLATB 105.974,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLMAC 93.185,85 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLMAC 72.564,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CO-FINANCIAMENTO 5.475,43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CO-FINANCIAMENTO 5.475,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 169.204,42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 155.750,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAMU Central de Regulação CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAMU Central de Regulação 7.646,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TETO FINANCEIRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TETO FINANCEIRO 9.962,86
VALOR VALOR
EM R$.
TÍTULOS TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - BLAFB 1.336,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - BLAFB 1.336,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - BLVGS 9.505,49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - BLVGS 9.505,49 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - BLATB 692,19 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - BLATB 615,28 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - BLMAC 230,73 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - BLMAC 230,73
CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - FMS 417,89 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - FMS 541,57
CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - TETO FINANCEIRO CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - TETO FINANCEIRO 113,55
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - BLATB 133,92 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - BLATB 119,04 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - FMS 14,88 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - FMS 44,17 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - TETO FINANCEIRO CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - TETO FINANCEIRO 14,88
CIA. DE SEGUR. SUL - BLMAC 44,64 CIA. DE SEGUR. SUL - BLMAC 44,64
CONTR PREVIDENCIARIA - BLINV 22.542,70 CONTR PREVIDENCIARIA - BLINV 19.384,05
CONTR PREVIDENCIARIA - CAPS 250,62 CONTR PREVIDENCIARIA - CAPS 2.037,46
CONTR PREVIDENCIARIA - CGR/CS 385,00 CONTR PREVIDENCIARIA - CGR/CS 385,00
CONTR PREVIDENCIARIA - CO-FINANCIAMENTO 136,84 CONTR PREVIDENCIARIA - CO-FINANCIAMENTO 328,77
CONTR PREVIDENCIARIA - FMS 177.097,54 CONTR PREVIDENCIARIA - FMS 116.966,95
CONTR PREVIDENCIARIA - PSF 6.720,49 CONTR PREVIDENCIARIA - PSF 6.954,55
CONTR PREVIDENCIARIA - TETO FINANCEIRO 2.635,92 CONTR PREVIDENCIARIA - TETO FINANCEIRO 3.754,04
CONTR PREVIDENCIARIA BLATB 32.460,77 CONTR PREVIDENCIARIA BLATB 24.970,13
CONTR PREVIDENCIARIA BLGES 10.112,93 CONTR PREVIDENCIARIA BLGES 10.112,93
CONTR PREVIDENCIARIA BLMAC 76.458,50 CONTR PREVIDENCIARIA BLMAC 2.673,91
CONTR. PREVIDENCIARIA - CAPS II, AD E CAT CONTR. PREVIDENCIARIA - CAPS II, AD E CAT 2.310,00
CONTR. PREVIDENCIARIA - PAB CONTR. PREVIDENCIARIA - PAB 1.118,83
CONTR. PREVIDENCIARIA - S.BUCAL CONTR. PREVIDENCIARIA - S.BUCAL 220,31
CONVENIO SESI CLUBE - AGENTE ENDEMICO CONVENIO SESI CLUBE - AGENTE ENDEMICO 12,50
CONVENIO SESI CLUBE - BLAFB 101,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLAFB 101,50
CONVENIO SESI CLUBE - BLATB 9.308,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLATB 9.308,50
CONVENIO SESI CLUBE - BLMAC 5.528,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLMAC 4.676,00
CONVENIO SESI CLUBE - BLVGS 583,00 CONVENIO SESI CLUBE - BLVGS 583,00
CONVENIO SESI CLUBE - CO-FINANCIAMENTO 282,50 CONVENIO SESI CLUBE - CO-FINANCIAMENTO 282,50
CONVENIO SESI CLUBE - FMS 8.391,92 CONVENIO SESI CLUBE - FMS 7.850,50
CONVENIO SESI CLUBE - PACS CONVENIO SESI CLUBE - PACS 149,00
CONVENIO SESI CLUBE - SAMU Central de Regulação CONVENIO SESI CLUBE - SAMU Central de Regulação 650,50
CONVENIO SESI CLUBE - TETO FINANCEIRO CONVENIO SESI CLUBE - TETO FINANCEIRO 652,50
ENCONTRO DE CONTAS - FMS ENCONTRO DE CONTAS - FMS 822,79
IMPOSTO SINDICAL - BLAFB 213,22 IMPOSTO SINDICAL - BLAFB 213,22
IMPOSTO SINDICAL - BLATB 16.680,38 IMPOSTO SINDICAL - BLATB 16.680,38
IMPOSTO SINDICAL - BLMAC 3.166,04 IMPOSTO SINDICAL - BLMAC 3.166,04
IMPOSTO SINDICAL - BLVGS 3.281,84 IMPOSTO SINDICAL - BLVGS 3.281,84
IMPOSTO SINDICAL - FMS 11.494,13 IMPOSTO SINDICAL - FMS 11.664,12
INSS - BLATB 356.725,24 INSS - BLATB 356.725,24
INSS - BLMAC 234.858,29 INSS - BLMAC 187.425,34
INSS - BLVGS 16.243,20 INSS - BLVGS 16.243,20
INSS - CO FINANCIAMENTO 6.805,66 INSS - CO FINANCIAMENTO 6.805,66
INSS - FMS 680.133,90 INSS - FMS 564.451,04
INSS - PACS INSS - PACS 14.351,44
MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ DEZEMBRO/2013
RECEITA DESPESA
VALOR VALOR
TÍTULOS TÍTULOS
INSS - SAMU Central de Regulação INSS - SAMU Central de Regulação 37.794,33
INSS - TETO FINANCEIRO INSS - TETO FINANCEIRO 20.182,53
INSS BLAFB 3.557,96 INSS BLAFB 3.557,96
IPTU - BLMAC 311,66 IPTU - BLMAC 311,66
IRRF - AG ENDEMICO IRRF - AG ENDEMICO 13,82
IRRF - BLAFB 6.371,07 IRRF - BLAFB 4.970,80
IRRF - BLATB 303.810,02 IRRF - BLATB 266.709,35
IRRF - BLGES 2.578,26 IRRF - BLGES 1.718,84
IRRF - BLMAC 255.055,92 IRRF - BLMAC 192.490,37
IRRF - BLVGS 1.665,15 IRRF - BLVGS 1.289,04
IRRF - CAPS 90,30 IRRF - CAPS 2.534,87
IRRF - CEREST IRRF - CEREST 40,63
IRRF - CGR/CS 235,35 IRRF - CGR/CS 235,35
IRRF - COFINANCIAMENTO 80,57 IRRF - COFINANCIAMENTO 819,89
IRRF - DST / AIDS IRRF - DST / AIDS 719,28
IRRF - FAE 821,71 IRRF - FAE 821,71
IRRF - FARM POPULAR IRRF - FARM POPULAR 589,98
IRRF - FMS 75.828,18 IRRF - FMS 348.464,84
IRRF - PAB 64,00 IRRF - PAB 62.696,72
IRRF - PACS IRRF - PACS 38.893,66
IRRF - PAHI 149,27 IRRF - PAHI 149,27
IRRF - PSF IRRF - PSF 49.215,46
IRRF - SAUDE BUCAL 52,50 IRRF - SAUDE BUCAL 1.147,93
IRRF - TETO FINANCEIRO 846,58 IRRF - TETO FINANCEIRO 896,98
IRRF - UPA 1.828,44 IRRF - UPA 1.710,84
ISS - BLATB 56.711,22 ISS - BLATB 56.711,22
ISS - BLGES 2.568,52 ISS - BLGES 2.568,52
ISS - BLINV 18.154,64 ISS - BLINV 14.823,46
ISS - BLMAC 39.996,36 ISS - BLMAC 30.945,76
ISS - BLVGS 181,14 ISS - BLVGS 181,14
ISS - CAPS 293,69 ISS - CAPS 293,69
ISS - CGR/CS 70,00 ISS - CGR/CS 70,00
ISS - CO FINANCIAMENTO 24,88 ISS - CO FINANCIAMENTO 1.024,88
ISS - FAE 3.000,00 ISS - FAE 3.000,00
ISS - FMS 5.600,83 ISS - FMS 20.017,01
ISS - PSF 960,00 ISS - PSF 960,00
ISS - SAMU 1.151,32 ISS - SAMU 1.151,32
ISS - SAUDE BUCAL 70,00 ISS - SAUDE BUCAL 70,00
ISS - TETO FINANCEIRO 182,45 ISS - TETO FINANCEIRO 2.935,58
ISS - UPA 297,90 ISS - UPA
ITAU CDC - BLAFB 2.092,47 ITAU CDC - BLAFB 2.092,47
ITAU CDC - BLATB 220.719,31 ITAU CDC - BLATB 220.719,31
ITAU CDC - BLMAC 101.936,48 ITAU CDC - BLMAC 87.621,48
ITAU CDC - BLVGS 7.990,11 ITAU CDC - BLVGS 7.990,11
ITAU CDC - CO FINANCIAMENTO 4.434,96 ITAU CDC - CO FINANCIAMENTO 4.434,96
VALOR VALOR
EM R$.
TÍTULOS TÍTULOS
ITAU CDC - FMS 179.995,47 ITAU CDC - FMS 166.857,68
ITAU CDC - PACS ITAU CDC - PACS 3.660,42
ITAU CDC - SAMU Central de Regulação ITAU CDC - SAMU Central de Regulação 18.597,24
ITAU CDC - TETO FINANCEIRO ITAU CDC - TETO FINANCEIRO 7.732,49
S.S.P.M.T.R - BLATB 2.175,38 S.S.P.M.T.R - BLATB 2.175,38
S.S.P.M.T.R - BLMAC 8.011,59 S.S.P.M.T.R - BLMAC 5.635,75
S.S.P.M.T.R - BLVGS 38,24 S.S.P.M.T.R - BLVGS 38,24
S.S.P.M.T.R - FMS 19.925,07 S.S.P.M.T.R - FMS 20.150,81
S.S.P.M.T.R. - CO FINANCIAMENTO 19,12 S.S.P.M.T.R. - CO FINANCIAMENTO 19,12
S.S.P.M.T.R. - SAMU Central de Regulação S.S.P.M.T.R. - SAMU Central de Regulação 17,54
S.S.P.M.T.R. - TETO FINANCEIRO S.S.P.M.T.R. - TETO FINANCEIRO 150,19
SEGUROS R.S.P.P - FMS SEGUROS R.S.P.P - FMS 8,00
SERVIR - AGENTE ENDEMICO SERVIR - AGENTE ENDEMICO 32,60
SERVIR - BLATB 16.846,48 SERVIR - BLATB 16.846,48
SERVIR - BLMAC 14.543,82 SERVIR - BLMAC 11.578,30
SERVIR - BLVGS 3.943,77 SERVIR - BLVGS 3.943,77
SERVIR - CO FINANCIAMENTO 1.938,09 SERVIR - CO FINANCIAMENTO 1.938,09
SERVIR - FMS 17.178,93 SERVIR - FMS 15.400,63
SERVIR - PACS SERVIR - PACS 771,52
SERVIR - SAMU Central de Regulação SERVIR - SAMU Central de Regulação 1.927,50
SERVIR - TETO FINANCEIRO SERVIR - TETO FINANCEIRO 1.401,51
SOCINAL - BLATB 2.361,13 SOCINAL - BLATB 2.361,13
SOCINAL - BLMAC 865,34 SOCINAL - BLMAC 718,70
SOCINAL - FMS 696,67 SOCINAL - FMS 1.590,87
SOCINAL - TETO FINANCEIRO SOCINAL - TETO FINANCEIRO 345,85
SUBSISTENCIA FAMILIAR - AGENTE ENDEMICO SUBSISTENCIA FAMILIAR - AGENTE ENDEMICO 861,73
SUBSISTENCIA FAMILIAR - FMS 66.630,66 SUBSISTENCIA FAMILIAR - FMS 87.119,98
SUBSISTENCIA FAMILIAR - PACS SUBSISTENCIA FAMILIAR - PACS 1.057,68
VALE TRANSPORTE - AGENTE ENDEMICO VALE TRANSPORTE - AGENTE ENDEMICO 6.383,35
VALE TRANSPORTE - CAPS VALE TRANSPORTE - CAPS 5.310,06
VALE TRANSPORTE - CEO VALE TRANSPORTE - CEO 565,15
VALE TRANSPORTE - DST/AIDS VALE TRANSPORTE - DST/AIDS 762,68
VALE TRANSPORTE - FAE VALE TRANSPORTE - FAE 1.287,09
VALE TRANSPORTE - FARMACIA POPULAR VALE TRANSPORTE - FARMACIA POPULAR 1.488,12
VALE TRANSPORTE - FMS 82.618,57 VALE TRANSPORTE - FMS 60.617,63
VALE TRANSPORTE - PAB VALE TRANSPORTE - PAB 1.907,00
VALE TRANSPORTE - PACS VALE TRANSPORTE - PACS 3.430,25
VALE TRANSPORTE - PSF VALE TRANSPORTE - PSF 4.057,67
VALE TRANSPORTE - SAUDE BUCAL VALE TRANSPORTE - SAUDE BUCAL 1.908,41
REPASSE RECEBIDO FMS DA PMTR 19.520.954,89
MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ DEZEMBRO/2013
RECEITA DESPESA
VALOR VALOR
TÍTULOS TÍTULOS
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 8.316.232,73 SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 3.457.892,02
DISPONÍVEL 8.316.232,73 DISPONÍVEL 3.457.892,02
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
Caixa Caixa -
Bancos c/Movimento 1.989.310,51 Bancos c/Movimento 2.542.240,94
Aplicações Financeiras 6.326.922,22 Aplicações Financeiras 915.651,08
DISPONÍVEL - FUNDEB - DISPONÍVEL - FUNDEB -
Bancos c/Movimento Bancos c/Movimento -
Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras -
Aplicações Financeiras - RPPS - Aplicações Financeiras - RPPS -
TOTAL 75.078.373,92 TOTAL 75.078.373,92
-
_____________________________________ _________________________________ _______________________
GETULIO DE OLIVEIRA IZABEL CRISTINA L. FERREIRA
CONTROLADOR CONTADORA - CRC-RJ 66.909-0
VALOR VALOR
