RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020
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DIRETORIA EXECUTIVA
Triênio 2019/2022
Presidente:
CARLOS ALBERTO TARTARONE Vice-Presidente:
MARCO AURELIO BOLPATO DA SILVA Secretário Geral:
LEONTINA ADRIANO DE SOUZA Subsecretário Geral:
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ARAUJO Diretor Financeiro:
DAILSON SANTOS MUNIZ FERREIRA Vice-Diretor Financeiro:
RAILTON CABRAL VIANA Diretor de Patrimônio:
JOAO JOSE LOPES FILHO Vice-Diretor de Patrimônio:
LUIZ VICENTE RIBEIRO VEIGA Diretor Jurídico:
JOSE MAURO DE BARROS Vice-Diretor Jurídico:
HORACIO ANTONIO DOS SANTOS
Diretor de Comunicação e Promoção Social:
FRANCISCA ERLANDIA MENDES MOREIRA PASSOS Vice-Diretor de Comunicação e Promoção Social:
JOAQUIM HEMETERIO DE SOUZA NETTO JUNIOR Diretor de Assuntos Parlamentares e Política de Classe:
MARCELO THOMPSON
Vice-Diretor de Assuntos Parlamentares e Política de Classe:
GILBERTO TAVARES SOBRINHO
Diretor para Assuntos de Aposentados e Pensionistas:
MARIA ELISMAR DE PAULA NEPOMUCENO SANTANDER Vice-Diretor para Assuntos de Aposentados e Pensionistas:
WILMOZILES BRASIL MENDONCA Diretor de Esportes:
LEANDRO MARRA ALVES COLOMBO Vice-Diretor de Esportes:
IRANILMO MELO LOPES
CONSELHO FISCAL
Presidente:
ELIO BERTIN Membro Efetivo:
ANTONIO GOMES DA SILVA Membro Efetivo:
CLAITON DE SOUZA AZZI Membro Suplente:
FRANCISCO DE ASSIS CORREIA GOMES Membro Suplente:
JULIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR
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RELATÓRIO FINANCEIRO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
1. INTRODUÇÃO:
O presente relatório tem por objetivo informar e demonstrar a situação econômica e financeira que norteia esta administração no ano de 2020, uma vez que sua gestão é definida como democrática e transparente.
As informações aqui apresentadas estão em forma de evoluções estatísticas, índices, gráficos, detalhamento de valores, tabela de fácil compreensão, inadimplências das Ansef’s Regionais, dentre outros dados relacionados que visam apresentar um panorama geral da situação financeira da ANSEF NACIONAL.
Foram escriturados notas fiscais, extratos bancários, relatórios de consignação, atos e fatos que geraram a alteração patrimonial, estando todos estes documentos disponibilizados na sede da entidade, em pastas encadernadas e numeradas mensalmente, com a aprovação do Conselho Fiscal, e também coloco à disposição do Conselho Nacional da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal, todas as informações que permitem a correta avaliação do desempenho da gestão financeira.
O Relatório foi dividido conforme demonstração abaixo:
Prestação de contas do ano de 2020; e
Parecer do Conselho Fiscal.
O presente documento foi elaborado pelo Diretor Financeiro Dailson Santos Muniz
Ferreira e pelo Presidente Carlos Alberto Tartarone, contando com as colaboradoras
Andrea Póvoa e Silva e Francisca Zilma Vieira de Oliveira do Setor Financeiro da ANSEF
Nacional e da assessoria contábil do Contador José Gutemberg Amorim de Lima e
consiste no resumo fiel das demonstrações contábeis do período de 01 de Janeiro de 2020
a 31 de dezembro de 2020.
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DETALHAMENTO DAS RECEITAS
Prestação de contas do ano de 2020, para análise, deliberações e/ou aprovações
RECEITA TOTAL DE MENSALIDADE
É a arrecadação total das mensalidades somadas às receitas dos JOGOS (85% + 15%) totalizando 100%.
Mensalidade 2020 2019 2018 2017 2016 %
Arrecadação 827.917,09 841.315,88 811.028,45 783.693,61 600.066,78 100
a) Receitas MENSALIDADES - Arrecadação de 85% para gastos exclusivos da entidade.
Mensalidade 2020 2019 2018 2017 2016 %
Arrecadação 416.454,05 75
Arrecadação(*) 703.729,53 715.118,50 689.374,18 666.139,56 38.075,50 85 Total 703.729,53 715.118,50 689.374,18 666.139,56 456.545,55
(*) Aumento da arrecadação de 75% para 85% devido a redução do fundo a partir de dezembro/16.
b) Receitas JOGOS - Arrecadação para gastos exclusivos dos JOGOS que representam 15% das receitas das mensalidades totais.
Mensalidade 2020 2019 2018 2017 2016 %
Arrecadação 136.802,03 25
Arrecadação(*) 124.187,56 126.197,38 121.654,27 117.554,05 6.719,20 15 Total 124.187,56 126.197,38 121.654,27 117.554,05 143.521,23
(*) Redução do fundo Esportivo de 25% para 15% a partir de dezembro/16.
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1 - RECEITAS
1.1- RECEITAS DE MENSALIDADE:
É a entrada monetária que ocorre em uma entidade, no caso da ANSEF referem-se às mensalidades repassadas pelas Associações Regionais afiliadas, sendo utilizadas para os gastos administrativos no percentual de 85% da arrecadação, e os 15% restantes, sendo subdividido da seguinte forma: 60% para os JOIDS, 20% para o JOIAPOF e 20% para o JOBIS.
Abaixo serão demonstradas as receitas da arrecadação das regionais que contribuíram com as mensalidades no ano de 2020:
Regionais UF jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total
RIO BRANCO AC 624,76 606,01 571,71 525,09 504,04 462,57 456,57 449,18 438,35 429,67 429,67 422,30 5.919,92 MACEIO AL 0,00 762,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 0,00 762,00 762,00 762,00 762,00 762,00 10.668,00 MANAUS AM 782,06 765,10 727,15 689,27 685,40 679,28 666,76 647,27 637,94 752,84 628,75 628,75 8.290,57 MACAPA AP 131,61 131,61 140,12 133,82 124,76 124,76 124,76 118,75 105,10 96,04 96,04 96,04 1.423,41 SALVADOR BA 2.532,94 2.535,82 2.472,82 2.447,61 2.449,19 2.407,64 2.409,14 2.385,27 2.369,51 2.372,85 2.364,90 2.382,13 29.129,82 JUAZEIRO BA 278,86 286,50 277,55 277,55 277,55 277,55 277,55 277,55 277,55 277,55 277,55 282,23 3.345,54 FORTALEZA CE 6.213,96 6.213,96 6.213,96 6.213,96 6.213,96 6.213,96 5.634,83 5.634,27 5.638,82 5.638,82 5.638,82 5.638,82 71.108,14 BRASILIA DF 63,58 63,58 63,58 62,95 62,95 5.027,56 14.865,61 9.805,06 47,61 9.632,04 4.772,57 4.732,58 49.199,67 VITORIA ES 2.761,91 2.610,04 3.030,76 2.500,00 2.863,93 2.760,59 2.745,13 2.730,63 2.737,16 2.727,84 2.706,40 2.730,04 32.904,43 GOIANIA GO 3.770,33 3.753,37 3.748,45 3.773,25 3.793,79 3.808,20 3.798,87 3.789,55 3.773,71 3.783,04 3.762,18 3.730,75 45.285,49 SAO LUIZ MA 1.409,52 1.359,97 1.384,99 1.216,81 1.386,37 1.298,14 1.288,99 1.286,89 1.263,31 1.250,19 1.250,19 1.231,89 15.627,26 BELO HORIZONTE MG 4.644,50 4.636,26 4.664,29 4.664,54 4.633,60 4.645,49 4.899,12 4.724,70 4.627,44 4.646,05 4.632,64 4.653,92 56.072,55 GOVERNADOR
VALADARES MG 249,90 270,16 260,83 276,41 276,41 276,41 277,01 277,33 270,84 270,65 270,65 270,65 3.247,25 JUIZ DE FORA MG 935,59 935,52 926,20 944,85 935,52 935,52 935,52 935,52 935,52 935,52 935,52 935,52 11.226,32 UBERABA MG 292,02 292,02 292,02 292,01 292,02 292,02 292,02 292,03 308,00 308,30 308,30 308,30 3.569,06 CAMPO GRANDE MS 2.776,00 2.760,53 2.771,43 2.623,24 2.905,46 2.762,57 2.737,78 2.737,78 2.728,45 2.702,16 2.686,70 2.686,70 32.878,80 PONTA PORÃ MS 193,22 179,91 232,65 192,48 249,46 222,41 216,15 216,15 216,15 216,15 204,00 204,00 2.542,73 DOURADOS MS 238,07 231,55 240,88 200,00 262,19 227,83 237,16 227,83 221,31 230,64 209,96 209,96 2.737,38 BARRA DO GARCA MT 246,76 246,76 271,62 240,73 272,19 260,28 252,91 252,91 252,91 252,91 245,54 245,54 3.041,06 CACERES MT 291,78 285,51 298,39 269,40 287,62 280,29 291,61 314,65 305,59 280,56 280,56 286,56 3.472,52 CUIABA MT 687,82 676,59 659,36 629,00 643,18 636,95 630,60 624,26 610,72 602,96 598,96 592,88 7.593,28 BELEM PA 831,42 822,80 817,66 785,16 785,16 776,07 771,88 771,88 771,88 765,76 765,76 767,99 9.433,42
MARABÁ PA 30,75 30,75 30,75 29,99 29,99 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86 319,25
CAMPINA GRANDE PB 329,09 329,09 313,84 294,97 323,13 309,05 309,05 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 3.615,57 JOAO PESSOA PB 3.801,84 1.882,66 1.878,72 0,00 0,00 0,00 7.351,28 1.814,04 1.814,04 1.806,25 1.798,78 1.798,78 23.946,39 RECIFE PE 1.672,00 1.682,96 1.660,37 1.613,28 1.647,34 1.637,34 1.628,20 1.619,05 1.605,49 1.565,75 1.565,75 1.572,67 19.470,20 TERESINA PI 1.912,94 1.854,71 1.809,88 1.802,15 1.774,17 1.783,50 1.774,14 1.734,51 1.731,90 1.741,23 1.741,23 1.684,23 21.344,59 CURITIBA PR 4.311,10 4.671,26 4.726,86 4.611,99 4.650,33 4.656,92 4.636,11 4.598,47 4.587,62 4.609,22 4.608,99 4.581,56 55.250,43 GUAIRA PR 225,19 225,19 225,19 218,39 212,14 205,88 205,88 205,88 199,62 199,62 199,62 199,62 2.522,22 GUARAPUAVA PR 40,64 40,64 40,64 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 478,59 LONDRINA PR 870,69 870,69 877,20 836,42 873,09 833,32 833,32 833,32 833,32 847,18 829,06 820,00 10.157,61 MARINGA PR 745,94 745,94 755,25 719,07 764,13 741,60 741,60 741,60 741,60 747,59 747,59 747,59 8.939,50 PARANAGUA PR 313,10 313,10 313,10 304,79 304,79 304,79 304,79 304,79 304,79 304,79 291,13 291,13 3.655,09
MACAÉ RJ 63,45 63,45 63,45 63,45 123,58 0,00 61,80 119,01 57,21 0,00 58,20 114,42 788,02
NOVA IGUAÇÚ RJ 65,56 65,56 65,56 65,56 129,00 0,00 64,51 129,02 64,51 0,00 65,57 129,02 843,87
NITEROI RJ 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
RIO DE JANEIRO RJ 5.447,68 5.433,25 5.403,11 5.435,01 10.368,41 0,00 5.086,12 9.955,22 4.954,74 0,00 4.968,53 9.804,01 66.856,08 NATAL RN 2.108,98 2.117,48 2.172,26 2.114,75 2.206,26 2.161,25 2.201,04 2.355,98 2.338,03 2.328,86 2.336,99 2.334,93 26.776,81 PORTO VELHO RO 483,53 483,53 481,06 446,42 458,86 446,64 446,64 455,18 455,18 453,40 447,40 441,40 5.499,24 JI-PARANA RO 244,14 299,05 280,04 258,87 280,05 245,32 239,33 239,33 233,07 233,07 233,07 227,07 3.012,41 VILHENA RO 417,77 431,60 431,60 395,96 440,52 418,24 418,24 411,98 402,92 402,92 402,92 402,92 4.977,59 BOA VISTA RR 118,14 118,14 110,52 106,49 104,80 104,80 104,80 104,80 104,80 104,80 95,74 95,74 1.273,57 PORTO ALEGRE RS 1.843,80 1.843,80 41,70 1.842,79 3.318,01 1.486,56 40,69 1.436,06 1.436,06 40,69 40,69 5.672,67 19.043,52
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020
6
FLORIANOPOLIS SC 3.428,94 3.428,94 3.439,79 3.433,06 3.417,59 3.417,21 3.401,74 3.407,75 3.407,76 3.400,71 3.400,79 3.404,96 40.989,24 DIONISIO CERQUEIRA SC 106,43 106,43 106,43 114,06 114,06 114,06 114,06 107,54 98,21 98,21 98,21 98,21 1.275,91 ARACAJU SE 2.287,80 768,21 782,57 0,00 1.530,72 778,68 778,68 769,72 769,72 750,94 752,15 753,22 10.722,41 BAURU SP 370,00 370,00 381,99 381,99 381,99 763,98 381,99 381,99 381,99 381,99 357,22 357,22 4.892,35 CAMPINAS SP 276,70 276,70 276,08 285,40 285,40 570,80 276,08 276,08 276,08 276,08 276,08 276,08 3.627,56
MARILIA SP 72,14 72,14 74,53 74,40 74,75 149,06 74,53 74,53 74,53 74,53 74,53 74,53 964,20
PRESIDENTE PRUDENTE SP 353,55 353,55 362,55 362,40 362,55 725,10 362,55 362,55 362,55 362,55 362,55 362,55 4.695,00 RIBEIRAO PRETO SP 66,38 66,38 68,17 68,12 68,10 136,34 68,17 68,17 68,17 68,17 68,17 77,49 891,83 SAO SEBASTIAO SP 51,22 51,22 37,27 37,27 37,27 74,54 37,27 37,27 37,27 37,27 37,27 37,27 512,41 SAO JOSE DO RIO
PRETO SP 354,53 354,53 382,76 373,44 373,44 746,88 373,44 357,78 357,78 364,12 348,46 348,46 4.735,62 SAO PAULO SP 3.916,12 3.942,10 3.903,27 3.916,10 3.915,60 7.633,10 3.876,96 3.847,50 3.801,96 3.769,69 3.748,62 3.736,50 50.007,52 SANTOS SP 1.029,05 1.029,05 1.045,66 997,94 1.003,58 986,35 986,35 986,35 976,77 967,71 967,71 967,71 11.944,23 PALMAS TO 220,55 220,55 220,55 213,75 213,75 213,75 213,75 213,75 213,75 211,84 213,75 211,84 2.581,58 ARAGUAINA TO 141,94 148,62 142,11 130,68 148,74 139,71 139,71 139,71 139,71 139,71 139,71 139,71 1.690,06 TOTAL 67.678,29 65.116,84 65.395,25 62.070,72 71.404,52 67.748,35 81.406,28 77.695,35 62.475,98 65.568,39 65.449,10 75.908,02 827.917,09
1.2 – ACORDOS DE DÉBITOS:
São receitas recebidas das ANSEF’s Regionais, que se encontram ainda com débitos, e que firmaram acordos para sua quitação, totalizando uma receita de R$ 58.080,98.
a) Mensalidade Associativa / débitos anteriores a 2020: R$ 35.496,26.
CONSIGNAÇÃO
UF CIDADES SALDO DEVEDOR
PARCELAS
(FALTAM) jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 SALDO EM 2020 AL MACEIO 63.422,91 144 0,00 450,44 450,44 0,00 0,00 0,00 900,88 450,45 450,45 450,45 450,45 450,45 59.368,90 DF BRASILIA 31.442,25 10 3.144,25 3.144,25 3.144,25 3.144,25 3.144,25 3.144,25 3.144,25 3.144,25 3.144,25 3.144,00 0,00 TOTAL 94.865,16 0,00 450,44 3.594,69 3.144,25 3.144,25 3.144,25 4.045,13 3.594,70 3.594,70 3.594,70 3.594,70 3.594,45 59.368,90
b) Auxílio Financeiro que totalizaram R$ 22.584,72 no ano:
REGIONAIS UF Saldo em 2019 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Saldo atual RECIFE PE 33.800,32 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 1.549,92 15.201,28 SANTOS SP 6.974,94 332,14 332,14 332,14 332,14 332,14 332,14 332,14 332,14 332,14 332,14 332,14 332,14 2.989,26 TOTAL 40.775,26 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 1.882,06 18.190,54
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020
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1.3 – OUTRAS RECEITAS
É a entrada monetária que ocorre em uma entidade, no caso da ANSEF são receitas extra atividade, como acordos de débitos, projetos, rendimentos de aplicação financeira, comissões, doações entre outras .
OUTRAS RECEITAS jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total
RECEITA AÇÃO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.872,23 0,00 1.502,78 0,00 1.255,97 154.630,98
RECEITA
ADMINISTRATIVA 1.809,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,78 0,00 2.678,98
RECEITA DE DOAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.545,00 18.264,13 6.965,00 44.774,13
RECEITA DO
FEDERALZINHO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
RECEITA DE COMISSÕES 1.434,18 1.434,18 1.398,04 1.377,57 3.534,85 1.414,83 1.441,84 1.412,19 1.432,24 1.452,63 1.380,79 1.421,53 19.134,87 RECEITA DOS JOGOS
JOBIS (PAG SEGUROS) 1.206,94 1.475,35 5.807,04 5.555,05 632,46 0,00 287,63 0,00 0,00 0,00 172,42 0,00 15.136,89 RECEITA PSS 1/3 DE
FÉRIAS 300,00 0,00 100,00 150,00 0,00 50,00 0,00 1.050,00 600,00 250,00 400,00 50,00 2.950,00 RENDIMENTO DE
APLICACAO 2.116,94 1.643,70 1.011,37 1.662,04 1.413,30 1.389,36 1.069,78 454,88 183,27 423,17 388,22 697,57 12.453,60
Total 26.867,26 4.553,23 8.316,45 8.744,66 5.580,61 2.854,19 2.799,25 154.789,30 2.215,51 23.173,58 21.475,34 10.390,07 271.759,45
Resumo total das Receitas
Receitas Total %
Mensalidade de 2020- 85% 703.729,53 60,78
Fundo Esportivo de 2020 -15% 124.187,56 10,73
Acordos Regionais 58.080,98 5,02
Outras Receitas 271.759,45 23,47
Total 1.157.757,52 100,00
11% 61%
5%
23%
Gráfico das Receitas
Mensalidade de 2020- 85% Fundo Esportivo de 2020 -15%
Acordos Regionais Outras Receitas
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS
DESPESAS GERAIS DE 2020 2 – DESPESAS
São gastos gerados para o funcionamento da entidade e a prestação de serviços aos seus associados.
2.1 – ASSESSORIA
ASSESSORIAS Empresa jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 TOTAL
Contábil
H&G - Contabilidade - Gutemberg
1.996,00 2.078,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 4.180,00 27.064,00
Jurídica
Miranda, Campos e Nascimento Advocacia
4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50.400,00
Jurídica Custas/Taxas 142,69 322,20 818,59 0,00 0,00 164,63 0,00 0,00 0,00 278,40 179,51 354,25 2.260,27
Informática (manutenção equipamentos)
STI INFORMATICA 645,00 3.435,00 3.435,00 645,00 645,00 645,00 3.113,00 3.113,00 645,00 645,00 645,00 645,00 18.256,00 Informática /
Comunicação (site )
SI Suporte
Informática Ltda 2.300,00 2.300,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.750,00 Informática (sistema
da rubrica) INFOBR Ltda 1.199,82 1.937,66 1.937,66 1.937,66 1.937,66 1.937,66 1.937,66 1.942,68 1.942,68 1.942,68 1.942,68 3.282,38 23.878,88
Total 10.483,51 14.272,86 13.631,25 8.872,66 8.872,66 9.037,29 11.340,66 11.345,68 8.877,68 9.156,08 9.057,19 12.661,63 127.609,15
2.2 – EMPREGADOS
Histórico jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total
SALARIOS E ORDENADOS 9.353,95 6.815,12 7.778,74 11.263,56 10.563,56 10.563,56 11.263,56 10.567,61 10.264,85 11.283,14 8.792,17 10.899,91 119.409,73
FÉRIAS 1.244,27 1.244,79 1.244,79 1.244,79 1.251,51 1.249,33 1.249,33 1.249,33 1.249,33 1.253,68 1.253,68 1.253,68 14.988,51
DECIMO TERCEIRO SALARIO 933,20 933,59 933,59 933,59 938,63 937,00 937,00 937,00 937,00 940,26 940,26 982,10 11.283,22 AUXILIO TRANSPORTE 837,00 605,00 880,00 880,00 924,00 1.012,00 1.045,00 804,00 924,00 1.144,00 1.419,00 1.166,00 11.640,00
AUXILIO ALIMENTACAO 3.205,44 2.448,60 3.561,62 3.561,62 3.739,68 4.095,84 3.339,00 3.249,96 3.739,68 2.760,24 3.917,76 3.561,60 41.181,04 PLANO DE SAUDE E DESPESAS MEDICAS 2.712,03 2.712,03 2.712,03 2.712,03 2.712,33 2.712,03 2.712,03 2.712,03 2.712,03 2.712,03 2.712,03 3.424,74 33.257,37
Total 18.285,89 14.759,13 17.110,77 20.595,59 20.129,71 20.569,76 20.545,92 19.519,93 19.826,89 20.093,35 19.034,90 21.288,03 231.759,87
Detalhamento das despesas mensais geradas com todos os empregados da ANSEF Nacional.
Empregado Função Salário Adicionais (2) Auxílios Subtotal Parcelas Anuais (3) Total Mensal
Alice Ribeiro
Estagiária 700,00 0,00 220,00 920,00 0,00
920,00Andrea Póvoa
Assist. Financeiro 4.085,22 367,68 1.199,44 5.652,34 1.692,10
7.344,44Creusa
Serv. Gerais 1.266,90 626,49 1.199,44 3.092,83 719,49
3.812,32Francisca
Aux. Financeiro 1.958,25 39,17 1.199,44 3.196,86 759,02
3.955,88Keriane Pereira Almeida
Estagiária 950,00 0,00 220,00 1.170,00 0,00
1.170,00Luiz Carlos
Assist. Administrativo 2.612,91 261,29 1.199,44 4.073,64 1.092,20
5.165,84Total Geral
11.573,28 1.294,63 5.237,76 18.105,67 4.262,81 22.368,48(1) – Adicionais (Insalubridade, Anuênio, Hora extras e Gratificações).
(2) – Parcelas Anuais (Décimo Terceiro Salário, Férias e Adicional 1/3 Férias).
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2.3 - ENCARGOS SOCIAIS
Histórico jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total
INSS 3.021,14 3.310,06 1.963,49 3.320,15 3.323,05 3.322,11 3.322,11 3.150,21 3.075,43 3.328,82 2.713,55 3.234,16 37.084,28
FGTS 978,52 1.072,09 635,95 1.075,35 1.076,29 1.075,99 1.075,99 1.020,32 996,09 1.078,16 878,68 1.047,50 12.010,93
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 122,31 134,02 79,50 134,43 339,86 134,50 339,81 339,81 124,51 125,37 109,86 130,94 2.114,92
Total 4.121,97 4.516,17 2.678,94 4.529,93 4.739,20 4.532,60 4.737,91 4.510,34 4.196,03 4.532,35 3.702,09 4.412,60 51.210,13
Auxílio transporte - média de R$ 11,00 (onze reais) por dia trabalhado no ano de 2020.
Auxílio alimentação - média de R$ 44,52 (quarenta e quatro reais e cinquenta e dois reais) por dia de trabalho.
Por causa da COVID 19 em 2020 não houve reajuste repassado aos funcionários.
2.4 - DESPESAS COM PRESIDÊNCIA
Custeio
Presidência jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total Carlos Alberto
Tartarone 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 111.910,68 Total 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 9.325,89 111.910,68
(*) Em cumprimento o prescrito no Art. 20, Seção II, Inciso X no Estatuto Social da ANSEF.
Conforme decisão da Assembleia anterior, aceitou-se fazer um cartão pré- pago para pagamento das despesas com a presidência.
2.5 - DESPESAS COM SEDE PRÓPRIA
SEDE PRÓPRIA jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 TOTAL
CONDOMINIO OK OFFICE TOWER 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 4.920,60 59.047,20
IPTU IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,73 1.848,73 1.848,73 1.848,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7.394,95
LUZ CEB 248,16 377,30 253,31 273,29 191,05 177,30 249,35 261,33 272,83 343,01 528,71 272,95 3.448,59
MATERIAL DE CONSUMO COPA E LIMPEZA 72,00 287,78 119,94 36,00 0,00 38,97 359,43 84,00 0,00 36,00 662,38 36,00 1.732,50
TELEFONE/INTERNET
VIVO - FIXO/INTERNET 198,97 208,53 219,27 219,99 244,61 249,35 249,35 249,35 249,35 254,41 268,53 265,66 2.877,37 VIVO - MÓVEL 475,32 422,45 422,45 431,59 422,45 423,37 420,95 420,95 442,36 442,36 442,36 442,36 5.208,97
EMBRATEL 0,00 0,00 0,00 7,03 0,00 0,00 3,64 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 17,90
Total 5.915,05 6.216,66 5.935,57 5.888,50 7.627,44 7.658,32 8.052,05 7.792,22 5.885,14 5.996,38 6.822,58 5.937,57 79.727,48
2.6 - DESPESAS COM APARTAMENTO
SEDE PRÓPRIA jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 TOTAL
CONDOMINIO KITS 103 399,99 266,91 264,36 264,36 264,36 264,36 264,36 264,36 264,36 264,36 264,36 264,36 3.310,50 CONDOMINIO KITS 117 299,69 266,65 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 3.207,34 CONDOMINIO KITS 216 313,98 279,38 276,70 276,70 276,70 276,70 276,70 276,70 276,70 276,70 276,70 276,70 3.360,36
IPTU - 103 IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 645,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,62
IPTU - 117 IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 645,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,41
IPTU - 216 IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 659,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,74
LUZ - 103 CEB 24,09 83,40 23,10 44,15 25,91 25,92 48,90 49,99 24,51 162,31 88,72 69,03 670,03
LUZ - 117 CEB 20,16 18,17 16,12 18,80 17,18 16,11 15,54 16,00 15,99 22,31 19,15 15,65 211,18
LUZ - 216 CEB 16,80 16,52 16,12 19,34 16,10 16,11 15,64 16,00 15,99 15,94 17,02 15,80 197,38
NET - SERVIÇOS NET 198,99 203,30 198,99 198,99 198,99 229,98 245,34 245,34 245,34 245,34 245,34 245,34 2.701,28
LAVANDERIA LIMPEZA 103,95 96,00 40,00 0,00 0,00 50,00 66,00 0,00 44,00 82,00 0,00 138,00 619,95
Total 1.377,65 1.230,33 1.099,49 1.086,44 3.014,11 1.143,28 1.196,58 1.132,49 1.150,99 1.333,06 1.175,39 1.288,98 16.228,79
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020
10
2.7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total
BRINDES E PRESENTES (QUADRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00
CARTÓRIOS 0,00 0,00 63,30 0,00 0,00 204,40 16,80 34,85 239,35 8,40 0,00 0,00 567,10
COMISSÃO EXTRAMED - PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,51 CONDUCAO E TRANSPORTE 931,51 210,93 285,95 47,56 0,00 39,00 1.056,40 426,23 344,05 721,43 608,00 408,23 5.079,29 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 250,00 238,06 250,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 125,72 142,29 0,00 1.156,07
CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 101,60 39,45 0,00 0,00 126,60 176,15 128,95 63,85 316,95 197,95 235,55 1.387,05
DOAÇÃO 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA 133,00 133,00 142,07 142,07 142,07 142,07 142,07 142,07 426,21 284,14 284,14 284,14 2.397,05 PROJETO VALORIZAÇÃO DO
APOSENTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
REEMBOLSO (ACORDO PLANO SAÚDE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,61
MANUTENÇÃO DE VEICULOS 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMÁTICA 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,80 842,30 457,20 782,60 0,00 762,90 0,00 4.132,80
Total 1.979,51 1.183,59 780,77 189,63 1.562,58 1.519,87 2.790,33 1.189,30 1.856,06 1.456,64 1.995,28 1.427,92 17.931,48
2.8 - PASSAGENS AÉREAS
PASSAGENS Total %
Presidência (Previsão Estatutária) 8.802,65 17.60 Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 38.443,23 76.86
Demais 2.771,28 5.54
Total 50.017,16 100,00
(OBS.: Constam passagens compradas/emitidas no ano de 2019 que só foram pagas a partir de janeiro/2020. O contrato com a Empresa de Turismo divide a fatura em duas parcelas e nos dá um prazo de pagamento de até 60 dias da 1º parcela).
2.9- DESPESAS FINANCEIRAS
São os pagamentos efetuados aos bancos relativos a tarifas bancárias (tarifa doc/Ted, tarifa manutenção das contas correntes e tarifas de convênios de plano de saúde contratual) e multas e juros por pagamentos fora do prazo de vencimento.
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCÁRIAS BANCO jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Total
TARIFA CESTA PJ CEF 49,00 49,00 49,00 49,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 51,75 51,75 51,75 696,25
TARIFA MANUT CTA CEF 42,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,50
DOC/TED PESSOAL CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00
TARIFA TD DIN AG - CAIXA ECONOMICA BB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
TARIFA EXTRATO POSTADO BB 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 18,60 9,30 9,30 9,30 120,90
TARIFA PACOTE SERVIÇOS BB 240,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 240,00 240,00 1.800,00
TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA (2) BB 52,31 53,82 46,84 47,84 45,35 52,31 38,37 45,84 48,33 48,33 46,84 52,31 578,49
Total 392,61 274,12 267,14 226,14 243,65 250,61 273,17 289,14 255,93 251,38 347,89 353,36 3.425,14
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2020
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3.0 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
São os pagamentos anuais das taxas dos bens da entidade como IPTU, IPVA e o recadastramento anual junto ao Ministério do Planejamento.
DESPESAS TRIBUTÁRIAS jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 TOTAL
DETRAN - IPVA VEÍCULO -
PRISMA RENAULT 0,00 1.306,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.306,44 DETRAN - LICENCIAMENTO -
PRISMA RENAULT 0,00 75,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75,30 DETRAN - SEGURO
OBRIGATÓRIO - PRISMA RENAULT
0,00 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,23 SECRASO - CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PATRIMONIAL 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290,00 RENOVAÇÃO DE DOMINIO -
JOIDS.COM.BR - JOBIS.ORG.BR
0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00
152,00 SEGURO SUL AMERICA -
VEÍCULO ANSEF NACIONAL 389,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,23 0,00
823,13 SERPRO - PROCESSAMENTO
DE DADOS 373,36 373,49 7.605,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.352,35 CONFISCO CATAGUASES -
CERTIFICAÇAO DIGITAL - RENOVADO
0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230,00
TOTAL 1.053,26 1.836,46 7.605,50 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,23 76,00 11.234,45
3.1 - OUTRAS DESPESAS
São os gastos extras da atividade associativa.
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO P/ ANSEF jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 TOTAL
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