AFUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E " PENSÕES-ITAPIRA

(1)

-f : ——

AFUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

" PENSÕES-ITAPIRA

- Itapira/SP

CNPJ;13.891469/OOQ1-OQ

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2018

ENTRADAS SAÍDAS

Receitas Orçamentarias: 1.386,37 Receitas Extra-Orçamentárias; 6,00 SubTotal: 1.392,37 Aportes e VPA: 1.529.317,87 Retirada Bancos:

Soma:

Caixa Anterior:

Total:

Cod Red 1

Cod Red

47

Cod Red

336.530 47.000 7.800 1.000 1.010 470.000 329.830

Cod Red

336.520 5.860 5.800 36.520 140.555 365.200 710.060

Conta

111110100

Conta

111110402

Conta

111110601 111110601 111110601 111110601 111110601 111110601 111110601

Conta

111110602 111110602 111110602 111110602 111110602 111110602 111110602

1.321.713,61 2.852.423,85 0,00 2.852.423,85

Despesas Orçamentarias:

Despesas Extra-Orçamentárias:

SubTotal:

Deságio Aplicações Financeiras:

Depósito Bancos:

Soma:

Caixa Aíual:

Total:

Banco Saldo Inicia!

CAIXA TESOURARIA 0,00

0,00

Banco Saldo Inicial

BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ 0,00 0,00

Banco Saldo Inicial

BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALI2

BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 0051 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CONTA CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOt CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMEN'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Banco Saldo Inicial

BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI 30,00 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE 992.967,36 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAI

FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN ITAU UNIBANCO S/A

CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAP CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.997,36

Cod Red.

5.940 5.900 36.530 112.000 365.300

Conta

111110603 111110603 111110603 111110603 111110603

Banco Saldo Inicial

CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL 307.129,95 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAI

FUNDO'lNVEST. BANCO BRASIL PU\

ITAU UNIBANCO S/A

CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINj

0,00 0,00 0,00 0,00 307.129,95

Cod: Red.

6.080 6.000

Conta

111110604 111110604

Banco Saldo Inicial

CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTF

FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX

-2.551,00 0.00 -2.551,00

Entradas

39,60 39,60

Entradas

0,00 0,00

Entradas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entradas

0,00 8.131,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.131,12

Entradas

8.131,12 0,00 0,00 0,00 0,00 8.131,12

Entradas

3.809,50 0,00 3.809,50

Saídas

39,60 39,60

Saldas

0,00 0,00

Saídas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

30,00 1.001.098,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.128,48

Saídas

315.261,07 0,00 0,00 0,00 0,00 315.261,07

Saídas

1.258,50 0,00 1.258,50

1.298.968,68 0,00 1.298.968,68

0,00 1.553.455,17 2.852.423,85 0,00 2.852.423,85

Saldo Atual

0,00 0,00

Saldo Atual 0,00

0,00

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atua!

0,00 0,00 0,00 Gerado pelo sistema GAPCont-http://wMiV.consultoriagap.com.br

(2)

¥ \« - -

í r**"<^f^|-^u^-^• """• • " -f

"i C <

^ — ÉÍ^^

Cod Red

• J •• mau- . | f c | f— X X"X ' K Jl 1 t li 1 1 ^""N t f"* A f ^^

AFUNDO MUN1GIPAL D P^PENSÕES-ITAPIRA

Ip- • ; •• - •• • •' •• - '. ••*

-itapira/SP • "

: :

. .CNPJ;13.891.469/QOQ1-00 / • - . ' '

:-

Conta Banco

336.539 114110904 BB PRÉVIO RF PERFIL FUNDO CAPIT/

470.005 114110904 BRADESCO REFERENC. Dl PREMIUM 336.527 114110904 BB PREViD RF PERFIL FUNDO FINANC 140.556 114110904 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACÃO DIN, 580.019 114110904 CAIXA MEGA Fl REFERENCIADO Dl LF 590.032 114110904 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO Dl F!

590.034 114110904 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉi 590.035 114110904 CAIXA F! BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 112.003 114110904 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACÃO DIN, 336.541 114110904 BB IPCA III F! RF PREVIDENCIÁRIO CF

Cod Red Conta Banco

99.999 114110905 CAIXA BR IV Fl RF IPCA CRED PRl FUI 100.013 11411 0905 CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRl FUI 100.014 114110905 CAIXA BR IV Fl FR IPCA CRED PRl FUt 100.015 114110905 CAIXA BR VIII Fl RF IPCA CRED PRl FL 100.016 114110905 CAIXA BR VII! Fl RF IPCA CR PRl FUNC 100.017 114110905 CAIXA BR XII Fl RF IPCA CRED PRl FL 100.018

Cod Red

1 14110905 CAIXA BR XII Fl RF IPCA CR PRl FUND

Conta Banco

100.001 114110906 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RFLP 590.027 114110906 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 590.022 114110906 CAIXA F! BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 100.002 114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN 590.011 114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN 590.012

590.023 590.024 470.003 336.526 336.536 580.021

Cod. Red

580.009 580.010 590.013 590.014

Cod Red

590.031 590.028 590.030 590.021 590.029 470.004 100.003 100.004 100.005 100.006 100.007 100.008 100.009 100.010

114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN 114110906 CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 114110906 CAIXA MEGA Fl REFERENCIADO Dl LF 1 141 10906 BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIA 1 141 10906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO F 114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO C 1 141 1 0906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN

Conta Banco

114110907 CXRPPSABCONSIGBMGFIDCSÊNK 11411 0907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK 11411 0907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK 11411 0907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII

Conta Banco

11411 0908 CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 114110908 CAIXA BRASIL 201 8 II TP RF

11411 0908 CAIXA Fl BRASIL 2024 IV TP RF FUNDC 1 141 1 0908 CAIXA BRASIL 2030 l TP Fl RF CAPITA 114110908 CAIXAFI BRASIL 2020 IVTP RF 114110908 GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA É 11411 0908 CAIXA BRASIL IMA-B TP Fl RF LP FUNI 1 141 10908 CAIXA BRASIL IMA-B TP Fl RF LP FUNI 11411 0908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUf- 11411 0908 CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUI- 1 141 10908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO 1141 1 0908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 1 141 1 0908 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP F! RF LP Fl 11411 0908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP Fl RF LP FUNDI

E APOSENTADORIA

Saldo Inicial

3.362.557,35 1.117.735,19 52.294,26 0,00 0,00 4.349.726,79 8.471.853,78 2.074.215,03 2.012.355,45 1.001.647,39 22.442.385,24

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.038,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.038,62

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Inicial

7.613.801,27 2.158.991,59 1.103.581,38 1.336.648,00 1.114.670,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Entradas

17.503.61

5.922,53 230,32 0,00 0,00 22.736,28 55.771,14 10.849,42 11.460,33 26.460,44 150.934,07

Entradas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Entradas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.555,31 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.555,31

Entradas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Entradas

120.889,30 10.912,72 24.535,02 18.027,00 12.269,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E ; . ;

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21/08/2018 14:35:26

Saldo Atual 3.380.060,96 1.123.657,72 52.524,58 0,00 0,00 4.372.463,07 8.527.624,92 2.085.064,45 2.023.815,78 1.028.107,83 22.593.319,31

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atua!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.593,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.593,93

Saldo Atua!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atual

7,734.690,57

2.169.904,31 1.128.116,40 1.354.675,00 1.126.940,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br

(3)

w

1 J^p^^tljJ^

^^332m^

. • ' '^=r

á

^{m ^}^mm i i ^ i r^ ys K^. ^. ^{. . ,} fl i ' i k ii ^*"v i f™^ A ' i F"X

w, FUNDO MUNICIPAL D

^PENSÕES- ITAPIRA

1+r^í-iT^-íi /OD - - - ' ' v ,', s

- iiapira/or •

CNPJ:13.891.469/0001-00 v

r

. • - • ".

100.011 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TPFIRFFUND' 100.012 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUND' 580.001 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 580.002 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 580.003 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP F! RF LP FUí>

580.004 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUf>

580.005 114110908 CAIXA BR IMA-B 5-i- TP F! RF LP FUNDI 580.006 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP Fl RF LP FUNDI 580.007 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Flf 580.008 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Cfi 580.017 114110908 CAIXA Fl BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI 580.018 114110908 CAIXA Fl BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI 590.001 114110908 CAIXA BR IMA-B TP Fl RF LP FUNDO F 590.002 114110908 CAIXA BR IMA-B TP Fl RF LP FUNDO C 590.003 114110908 CAIXA BR IMA GERAL RP Fl RF LP FUt 590.004 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUh 590.005 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 590.006 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 590.007 114110908 CAIXA BR IMA-B5+ TP Fl RF LP FUNDC 590.008 11411 0908 CAIXA BR IMA-B5-*- TP Fl RF LP FUNDC 590.009 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Flr 590.010 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Cfi 600.001 11411 0908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUr 600.002 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF FUNDC 600.003 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUNDi 600.004 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUND' 336.521 114110908 BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO 336.522 114110908 BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO 336.523

336.524 336.525 336.531 336.532 336.533 336.534 336.535 600.005 590.025 580.020 590.026 336.538 580.022 580.023 336.540 710.061 Cod. Red

590.033

Cod- Red.

590.036

Cod. Red.

112.001 112.002 999.999 580.011

114110908 BB IDKA2TP Fl RF PREVID. FUNDO F 114110908 BB IDKA 2TP Fl RF PREVID. FUNDO C 114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAI- 1 141 10908 BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO 114110908 BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO 114110908 BBTP IPCA l Fl RF CAPITALIZADO 114110908 BB TP IPCA IV Fl RF CAPITALIZADO 114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPH 1 1 41 1 0908 CAIXA Fl BRASIL IRF-M-1 TP RF - DÊS 1 141 10908 CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP l 11411 0908 CAIXA Fl BRASIL IDKA 2A RF LP FUND 1 1 41 1 0908 CAIXA BR IMA-B 5* TP Fl RF LP FUNDI 114110908 BB IDKA 2 TP Fl RF PREVID. FUNDO C 11411 0908 CAIXA Fi BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP Fl 11411 0908 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 114110908 BB PREVID RF IMA-B TP Fl

11411 0908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Flf

Conta Banco

1 141 1 1 002 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Conta Banco

114111003 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF

Conta Banco

1 141 1 1 004 ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A 114111004 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX Fl ACÍ 1 141 1 1 004 FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS 1141 1 1 004 Fl AÇOES CAIXA CONSUMO FUNDO F

E APOSENTADORIA E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.497,35 0,00 0,00 0,00 0,00 125.368,88

0,00 0,00 0,00 6.647.681 ,79

0,00 0,00 0,00 6.156.751,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.348,48 1.338.505,74 93.894,61 604.421,23 2.205.103,34 0,00 0,00 69.896,86

0,00 0,00 599.871,00 400.991,89 34.381.026,00

Saldo Inicial

1.208.667,01 1.208.667,01

Saldo Inicial

2.053.956,20 2.053.956,20

Saldo Inicial

1.517.428,18 1.032.640,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.204,84 0,00 0,00 0,00 0,00 69.472,77

0,00 0,00 0,00 97.180,83

0,00 0,00 0,00 42.812,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.373,56 73.490,80 634,36 4.278,86 26.225,48 0,00 0,00 862,28

0,00 0,00 13.758,49

2.220,84

548.149,39

Entradas 105.915,56 105.915,56 Entradas 23.194,63 23.194,63 Entradas 125.479,02 64.311,61

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.065,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.065,56

Saídas

0,00 0,00

Saídas 0,00

0,00

Saídas

0,00

0,00 0,00 0,00

21/08/2018

14:35:26 ;

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.702,19 0,00 0,00 0,00 0,00 194.841,65

0,00 0,00 0,00 6.744.862,62

0,00 0,00 0,00 6.195.498,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.722,04 1.411.996,54 94.528,97 608.700,09 2.231.328,82 0,00 0,00 70.759,14 0,00 0,00 613.629,49 403.212,73

34.925.109,83

Saldo Atual

1.314.582,57 1.314.582,57

Saldo Atual

2.077.150,83 2.077.150,83

Saldo Atuai

1.642.907,20 1.096.951,61 0,00 0,00 Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br

(4)

r ^**w $&r ^UNIJU MUNIUIMAL Ut APUbhN 1 ADORI/

ISglppENSÕES - ITAPIRA

^ £ 21/08/2016 14:35:26

CNPJ: 1 3.891.469/0001-00

580.012 114111004

580.013 114111004 580.014 114111004 580.015 114111004 580.016 114111004 590.015 114111004 590.016 114111004 590.017 114111004 590.018 114111004 590.019 114111004 590.020 114111004 470.001 114111004 470.002 114111004

Cod Red. Conta

336.537 114111006

Fl AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C CAIXA Fl AÇÕES INFRAESTRUTURA F CAIXA Fl AÇÕES INFRAESTRUTURA F FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CAIXA Fl AÇÕES INFRAESTRUTURA F CAIXA Fl AÇÕES INFRAESTRUTURA F Fl AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F Fl AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS BRADESCO DIVIDENDOS Fl AÇÕES Fl BRADESCO DIVIDENDOS Fl AÇÕES FL

Banco

BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FM - CA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.352,43 0,00 2.321.514,95 0,00 729.043,45 0,00 2.212.231,80 10.496.210,81

Saldo Inicial

286.558,05 286.558,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.368,10 0,00 156.016,70 0,00 41.981,04 0,00 188.938,13 675.094,60

Entradas

9.539,87 9.539,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,781.720,53 0,00 2,477.531 ,65 0,00 771.024,49 0,00 2.401.169,93 11.171.305,41

Saldo Atual

296.097,92 296.097,92 TOTAL: 73.062.418,24 1.553.494,77 1.321.753,21 73.294.159,80

Gerado pelo sistema GAPCont - http://wvAv.consultoriagap.com.br

(5)

« » t

, FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E «"<«oi<>

PENSÕES - ITAPIRA

- Ita pira/S P

CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2018 ENTRADAS

Receitas Orçamentarias: 1 .386,37 Receitas Exíra-Oiçamentánas: 6,00 SubTotaí:

Aportes e VPA:

Retirada Bancos:

Sorna:

Caixa Antenor:

Total:

Cod. Red. Conta 1 111110100

Cod. Red. Conta 47 111110402

Cod. Red. Conta 336.530 111110601

47.000 111110601 7.800 111110601 1,000 111110601 1,010 111110601 470.000 111110601 329.830 111110601

Cori Red. Conta 336.520 111110602

5.860 111110602 5,800 111110602 36,520 111110602 140.555 111110602 365,200 111110602 710.060 111110602

1.392,37 1.529.317,87 1.321.713,61 2.852.423,85

0,00

2.852.423,85

SAÍDAS Despesas Orçamentarias:

Despesas Extra-Orçamentárias:

SubTotaí:

Deságío Aplicações Financeiras:

Depósito Bancos:

Soma:

Caixa Atual' Total:

Banco Saldo Inicial

CAIXA TESOURARIA 0,00

0,00 Banco Saldo Inicia!

BANCO BRADESCO • CONTA APLICAÇ 0,00 0,00 Banco Saído Inicial BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALi;

BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 005', CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CONTA CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DC TESOL CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMEN"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco Saldo Inicial BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI 30,00 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE 992.967,36 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAI

FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN ITAUUNIBANCOS/A

CON TA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSC!

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 992.997,36 Cod. Red Conta

5.940 111110603 5,900 111110603 36,530 111110603 112.000 111110603 365300 111110603

Banco Saldo Inicial CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL 307.129,95 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAI

FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN ITAUUNIBANCOS/A

CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIN,

O.CO 000 0,00 0,00 307.129,95 Cod. Red. Conta

6.080 111110604 6.000 111H0604

Banco Saldo Inicial CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTf

FUNDO INVEST CAIXA FEDERAL TAX

-2.551,00 0,00 -2.551,00

Entradas 39.60 39,60 Entradas 0,00 0,00 Entradas 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entradas 0,00

8.131.12 1 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.131,12 1 Entradas

8.131,12 0.00 0,00 0,00 0,00 8.131,12 Entradas 3.809,50 0,00 3.809,50

Saídas 39.60 39,60 Saídas 0,00 0,00 Saídas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saídas

30,00 001.098.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 001.128,48 Saídas 315.261,07 0.00 0,00 0.00 0,00 315.261,07 Saídas 1.258,50 0,00 1.258,50

1.298,968,68

0,00

1.298.968,68

0,00

1.553.455,17 2852.423,85

0.00

2.852.423,85

Saldo Atual 0,00 0,00 Saldo Atual 0.00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 ,

o,oo/

o.oo

0,00

o.oo/

0,00 0,00 Sa|do_ Atua l /

o.oo/

o.oo,/

0.00 0,00 0,00 / 0,00

0,00 j/

0,00 Saldo Atual

o.oo/

0,00

o.oo i 0,007

0,00 0,00 Saldo Atua!

o.oo/

⁷

0.00 0,00

Gerado pelo sistema GAPCont - http:/Awww.consul£oriagap.com.br

(6)

r^~^l-UNUU MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E ° ³ '"» ² <»»

S|J»|KPENSÕES - ITAPIRA

K^SlÊg^SP ' '* . ' ' , . . ' • -

^^ - Itapira/SP . • CNPJ;13.891.469/0001-00

Cod. Red. Conta

336.539 114110904 470.005 114110904 336.527 114110904 140.556 114110904 580.019 114110904 590.032 114110904 590.034 114110904 590.035 114110904 112.003 114110904 336.541 114110904

Cod. Red Conta

99.999 114110905 100.013 114110905 100.014 114110905 100.015 114110905 100.016 114110905 100.017 114110905 100.018 114110905

Cod Red. Conta

100.001 114110906 590.027 114110906 590.022 114110906 100.002 114110906 590.011 114110906 590.012 114110906 590.023 114110906 590.024 114110906 470.003 114110906 336.526 114110906 336.536 114110906 580.021 114110906

Cod. Red. Conta

580.009 114110907 580.010 114110907 590.013 114110907 590.014 114110907

Cod. Red. Conta

590.031 114110908 590.028 114110908 590.030 114110908 590.021 114110908 590.029 114110908 470.004 114110908 100.003 114110908 100.004 114110908 100.005 114110908 100.006 114110908 100.007 114110908 100.008 114110908 100.009 114110908 100.010 114110908

Banco

BB PRÉVIO RF PERFIL FUNDO CAPITA BRADESCO REFERGNC. Dl PREMIUM BB PRÉVIO RF PERFIL FUNDO FINANC ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/

CAIXA MEGA Fl REFERENCIADO Dl LF CAIXA FI MEGA REFERENCIADO Dl FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉt CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.

BB IPCA III FI RF PREVIDENCIARIO CF

Banco

CAIXA BR IV F! RF IPCA CRED PRI FUf CAIXA BR IV Fl RF IPCA CRED PRI FUt CAIXA BR IV Fl FR IPCA CRED PRI FUt CAIXA BR VII! Fl RF IPCA CRED PRI FL CAIXA BR VIII Fl RF IPCA CR PRI FUNC CAIXA BR XII Fl RF IPCA CRED PRI FL CAIXA BR XII Fl RF IPCA CR PRI FUND

Banco

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP CAIXA F! BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAIXA Fl BRASIL IRP-M RF LP FUNDO CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAIXA MEGA Fl REFERENCIADO Dl LF BRADESCO PREMIUM FI REFERENCI/

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN

Banco

CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK

Banco

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAIXA BRASIL 201 8 II TP RF

CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDÍ CAIXA BRASIL 2030 ] TP Fl RF CAPITA CAIXA Fl BRASIL 2020 IVTP RF GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E CAIXA BRASIL IMA-B TP Fl RF LP FUNI CAIXA BRASIL IMA-B TP Fl RF LP FUNI CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUr>

CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUI>

CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5-f- TP Fl RF LP Fl CAIXA BR IMA-B 5-f- TP Fl RF LP FUNDI

Saldo Inicial

3.362.557,35 1.117.735,19 52.294,26 0,00 0,00 4.349.726,79 8.471.853,78 2.074.215,03 2.012.355,45 1.001.647,39 22.442.385,24

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.038,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.038,62

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Inicial

7.613.801,27 2.158.991,59 1.103.581,38 1.336.648,00 1.114.670,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entradas

17.503,61 5.922,53 230,32 0.00 0,00 22.736,28 55.771,14 10.849,42 11.460,33 26.460,44 150.934,07

Entradas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entradas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.555,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 20.555,31

Entradas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entradas

120.889,30 10.912,72 24.535,02 18.027,00 12.269,79 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atual

3.380.060,96 1.123.657,72 52.524,58 0,00 0,00 4.372.463,07 8.527.624,92 2.085.064,45 2.023.815,78 1.028.107,83 22.593.319,31

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.593,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.593,93

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atual

7.734.690,57

2.169.904,31 1.128.116,40 1.354.675,00 1.126.940,49 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br

(7)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP

CNPJ: 13.891.469/0001-00

100.011 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUND' 100.012 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUND 580.001 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 580.002 11411Q908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 580.003 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUr- 580.004 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUr- 580.005 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+TP Fl RF LP FUNDi 580.006 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+TP Fl RF LP FUNDi 580.007 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Fir 580.008 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Cfi 580.017 114110908 CAIXA Fl BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI 580.018 114110908 CAIXA Fl BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI 590.001 114110908 CAIXA BR IMA-B TP Fl RF LP FUNDO F 590.002 114110908 CAIXA BR IMA-B TP Fl RF LP FUNDO C 590.003 114110908 CAIXA BR IMA GERAL RP Fl RF LP FUf 590.004 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUf 590.005 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 590.006 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 590.007 114110908 CAIXA BR IMA-B5+TP Fl RF LP FUNDC 590.008 114110908 CAIXA BR IMA-B5+TP Fl RF LP FUNDC 590.009 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Flr 590.010 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Cf 600.001 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUr- 600.002 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF FUNDC 600.003 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUND1

600.004 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUND 336.521 114110908 B B I M A B 5 + T P F I RF PREVID. FUNDO 336.522 114110908 BBIMAB5+TPFI RF PREVID. FUNDO 336.523 114110908 BB IDKA2 TP Fí RF PREVID. FUNDO F 336.524 114110908 BB IDKA 2 TP Fl RF PREVID. FUNDO C 336.525 114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAf 336.531 114110908 BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO 336.532 114110908 BB IMA B5+TP Fl RF PREVID. FUNDO 336.533 114110908 BBTPIPCAIFI RF CAPITALIZADO 336.534 114110908 BB TP iPCA IV Fl RF CAPITALIZADO 336.535 114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI1 600.005 114110908 CAIXA F l BRASIL IRF-M-1 TP RF - DÊS 590.025 114110908 CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP i 580.020 114110908 CAIXA F! BRASIL IDKA 2A RF LP FUND 590.026 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+TP Fl RF LP FUNDi 336.538 114110908 BB IDKA 2 TP Fl RF PREVID. FUNDO C 580.022 114110908 CAIXA Fl BRASIL IRF-M 1+TP RF LP Fl 580.023 114110908 CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 336_.5_40_ 114110908 BB PREVID RF IMA-B TP Fl

Tl0.061^114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Flt

Cod. Red. Corria

590.033 114111002 590.038 114111002 336.543 114111002

Cod. Red. Conta

590.036 114111003 590.037 114111003 336.542 114111003

Cod. Red. Conta

Banco

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL l Fl BB AÇÕES VALOR FIC ACÕES PREVIC

Banco

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VAL BB Fl MULTIMERCADO PREVIDENCIÁf

Banco

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.497,35 0.00 0.00 0,00 0,00 125.368,88 0,00 0,00 0,00 6.647.681,79 0,00 0,00 0,00 6.156.751,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.348,48 1.338.505,74

93.894,61 604.421,23 2.205.103,34 0,00 0,00 69.896,86 0,00 0,00

599.871,00

400.991,89 34.381.026,00

Saldo Inicial

1.208.667,01 0,00 0,00 1.208.667,01

Saldo Inicial

2.053.956,20 0,00 0,00 2.053.956,20

Saldo Inicial

IIAIJUK

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 16.204,84 0,00 0,00 0,00 0,00 69.472,77 0,00 0,00 0,00 97.180,83 0,00 0,00 0,00 42.812,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 14.373,56 73.490,80 634.36 4.278,86 26.225,48 0,00 0,00 862,28 0,00 0,00 13.758,49 2.220,84 548.149,39

Entradas

105.915,56 0,00 0,00 105.915,56

Entradas

23.194,63 0,00 0,00 23.194,63

Entradas

!A E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.065,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.065,56

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

03/10/2018 17:21:47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.702,19 0,00 0,00 0,00 0,00 194.841,65 0,00 0,00 0,00 6.744.862,62 0,00 0,00 0,00 6.195.498,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.722,04 1.411.996,54 94.528,97 608.700,09 2.231.328,82 0,00 0,00 70.759,14 0,00 0,00 613.629,49 403.212,73 \3

Saldo Atual

1.314.582,57 0,00 0,00 1.314.582,57

Saldo Atua!

2.077.150,83 0,00 0,00 2.077.150,83

Saldo Atual

Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consuitoriagap.com.br

(8)

« " l

^. l^hUNUUMUNIUIPALUhAPOtStNrADOH

=S$£PENSÕES - ITAPIRA

'IA E 03/10/2018 17:21:47

CNPJ;13.891.469/0001-00 112.001

112.002 999.999 580.011 580.012 580.013 580.014 580.015 580.016 590.015 590.016 590.017 590.018 590.019 590.020 470.001 470.002

Cod Red.

336.537

114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004

Conta

114111006

ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX Fl AÇÍ FfC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Fl AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F Fl AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C CAIXA Fl AÇÕES INFRAESTRUTURA F CAIXA Fl AÇÕES INFRAESTRUTURA F FÍC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CAIXA Fl AÇÕES INFRAESTRUTURA F CAIXA F! AÇÕES INFRAESTRUTURA F Fl AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F Fl AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS BRADESCO DIVIDENDOS F! AÇÕES Ft BRADESCO DIVIDENDOS Fl AÇÕES Fl

Banco

BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FM - Cf

1.517.428,18 1.032.640,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.352,43 0,00 2.321.514,95 0,00 729.043,45 0,00 2.212.231,80 10.496.210,81

Saído Inicial

286.558,05 286.558,05

125.479.02 64.311,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.368,10 0,00 156.016,70 0,00 41.981,04 0,00 188.938,13 675.094,60

Entradas

9.539,87 9.539,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00

1.642.907,20 1.096.951,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.781.720,53 0,00 2.477.531,65 0,00 771.024,49 0.00 2.401.169,93 11.171.305,41 Saldo Atual

296.097,92 296.097,92

TOTAL:

73.062.418,24 1.553.494,77 1.321.753,21 73.294.159,

Gerado pelo sistema GAPCont - http://vAvw.consuHoriagap.com.br

(9)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES-ITAPIRA

- Ita pira/S P

CNP J:13.891.469/0001-00

03/10/2018 17:21:47

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2018

Orçamentaria Cod.Red.

20

Conta 721004110300

RECEITAS

Descrição Receita

Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)

Total Orçamentaria:

Valor 1.386,37 1.386,37

Extra-Orçamentária Jod.Red.

5.007 5.048 5.048 5.048

Cod.Red.

0 0 0 0 0 0 0 . 0 0

°

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

Conta 218810102 218810104 218810104 218810104

Conta 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000 461910000

Descrição Receita INSS

I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Total Extra-Orçamentária:

Descrição Receita

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS ~ CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATÍVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS ~ CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DÊ OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Valor 39.60

-9,00 -9,60 -15,00 6,00

Valor 188.938,13 156.016,70 125.479,02 120.889,30 105.915,56 98.368,10 97.180,83 73.490,80 69.472,77 64.311,61 55.771,14 42.812,45 41.981,04 26.460,44 26.225,48 24.535,02 23.194,63 22.736,28 20.555,31 18.027,00 17.503,61 14.373,56 13.758,49 12.269,79 12.139,28 11.460,33 10.912,72 10.849,42 9.539,87 5.922,53 4.278,86 2.220,84 Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br

(10)

• * . 7-,.-:;>--

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES-ITAPIRA

03/10/2018 17:21:47

- Ítapira/SP

CNPJn3.891.469/QO01-00

461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Total:

Total Receita:

862,28 634,36 230,32 1.529.317,87 1.530.710,24

Gerado pelo sistema GAPCont - http://wvAW.consultQriagap.com.br

(11)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES-ITAPIRA

-Itapira/SP / :- .'• :

CNPJ;13.891.469/0001-00

03/10/2018 17:21:47

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2018

Orçamentaria Empenho

161/001 164/001 169/001 171/001 172/001

•

177/001 180/001 183/001 184/001 185/001 186/001 187/001 188/001 194/001 195/001

Função 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272 09.272

CAE 3.3.90.39.99 3.3.90.39.99 3.3.90.39.11 3.3.90.39.99 3.3.90.39.11 3.3.90.39.99 3.3.90.36.25 3.1.90.03.01 3.3.90.39.81 3.1.90.01.06 3.1.90.03.03 3.1.90.01.06 3.1.90.03.03 3.3.20.01.01 3.3.20.01.01

DESPESAS

Fornecedor

427 - CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 1 93 - ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN 292 - GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME

209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARK 292 - GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME

193 - ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN 405 - ESTEFANIA DA SILVA OLIVEIRA 138 - FOLHA DE PAGAMENTO 65 - BANCO DO BRASIL S/A 1 38 - FOLHA DE PAGAMENTO 138 - FOLHA DE PAGAMENTO 138 - FOLHA DE PAGAMENTO 138 - FOLHA DE PAGAMENTO

252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Total Orçamentaria:

Total:

Valor -985,00 -904,50 -630,40 -665,00 -591,00 904,50 320.40 63.326,29 30,00 864.039,99 128.392,13 159.142,30 85.883,67 535,24 164,06 1.298.962,68 1.298.962,68

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini Presidente

Gerado pelo sistema GAPCont - http://vWAV.consultoriagap.com.br

(12)

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALGO EM 30/06/2018 TOTAL C/M 72.703.970,0.1

|i "i::.::, ; I.M. FlUin.s ,-ir: .r:-:ni;o | 2,82028<1GOGOOOGO;;|

j:-:.!..:. i;:ia'i n; xAVhv.M.r.ro j 97,i797iGQOQoaoo7i|

I S A i i l f H f J i - . l A L F D O t i K A N : i"IH" j i-

|v.i -Ji;:!n:.! n; r... Ph-Ln"!.:; | li-.

2.050. 45E, f)9 l

70.0:5J.520,-ii |

73.294.153,50 ',,

2.057.103,46

71.227.050,3-1

FUNDOS CONTA 7100G-0 - CEF

.• -MV. : : • - ; : ;. ,;

SALDO EM

SALDO EM 30/06/2018

IEQ.046,09

i80.o.?6,OD

JUROS EM 31/07/2018

2,296673

RENDIMENTO

2.220,84 2.220,84

SDO INICIAL SDO INICIAL FINANCEIRO CAPITALIZADO

' 1

RENDIMENTO FINANCEIRO

2.220,8-1 2.220,34

RENDIMENTO CAPITALIZADO

SALDO EM 31/07/2018

i 403.212,73 403.212,73

SDO FINAL FINANCEIRO

SDO FINAL CAPITALIZADO

403.212,73 K 403.212,73 H

COD RED Fl

710061

••

COD RED CA

FUNDOS CONTA 58-6 CEF

S ALÇO EM

SALDO EM 30/06/2018

2.005.691,15 2.005.691,15

JUROS EM 31/07/2018

2,93 G67S

RENDIMENTO

12.139,28 12.139,28

SDO INICIAL

2.101.702,19 2.101.702.19

SDO FINAL FINANCEIRO 2.101.702,19 2.101.702,19

F U N D O S CONTA 59-4- CEF

•• n • ' • • • •; ;

II • : . • -, ; MA p ;;: • . . . : . . .. . . . . . .- ..., : . --

; • . 1

!

í - J1/ --i ', . 1 MA H IJ ':'-

• ... S . . ' • : . . • • -

• • ! ; • ; • • i 2 0 1 II Tl -i

i ,!.... i . •• ; í ioMlV ; = i-.r

;.;, ; i : n- \<<

! } )30 1 l i í . i

Dl M: • - , . ' • : : LI . . • • ; : ; •..••:< \,\\:; \- • . :

;. i SALDO EM

SALDO EM 30/06/2018

6.647.631,79 729 .0.13, .15 396.038,62 3.725.368,88 7.282.855,77 7.613.801,27 2.321.514,95 2.033.352,43 1.203.667,01 2.074.215,03 4,871.853,78 2,158.991,59 1.114.670,70 1.103.581,33 1.336.645,00 2.205.103,34 4.349.726,79 2.053.95íi,20 54.377.070,93

JUROS EM 31/07/2018

2,522396 1,1)5-17420

2,774800 2,602321 2,296678 1,859881 1,3-1 3?. 6S 1,063675 1,803446 1,303379 1,169629 1,236597 1,240.182 1,312771 1,354675 1,90789 2,554097 1,038995

RENDIMENTO

97.130,33 41.981,0.'.

20.555,31 69 ..í 72,77 42.812,45 120.389,30 156.016,70 98.368,10 305.915,56 10.849,42 55.771,14 10.912,72 12.269,79 24.535,02 18,027,00 26.225,48 22.736,28 23.194,63 957.713,54

SDO I N I C I A L F I N A N C E I R O

SOO I N I C I A L CAPITALIZADO

R E N D I M E N T O F I N A N C E I R O

•

R E N D I M E N T O CAPITALIZADO

97.180,83 41.961,04 20.555,31 69.472,77 42,812,45 120.889,30 156.016,70 93.368,10 105.915,56 10.849,42 55.771,14 10.912,72 12.269,79 24.535,02 13.027,00 26.225,48 22.736,28 23,194,63 957.713,54

SALDO EM 31/07/2018 6.744.362,62

771.024,49 916.593,93 194.841,65 6.195.498,78 7.734.690,57 2.477.531,65 2.731.720,53 1.314.582,57 2.085.064,45 8.527.624,92 2.169.504,31 1.126.940,49 1.128.116,40 1.354.675,00 2.231.328,82 4.372,463,07 2.077,150,83 54.204.615,03 .

SOO F I N A L F I N A N C E I R O

SDO F I N A L CAPITALIZADO

6.744.862,62 771.024,49 916.593,93 194.841,65 6.195.498,78 7.734.690,57 2.477.531,65 2.781.720,53 1.314,532,57 2.035.064,45 8.527.624,92 2,169.904,31 1.125,940,49 1.128.116,40 1,354.675,00 2,231.328,82 4.372.463,07 2.077.150,83 54.204.515,08

COD RED Fl ^{COD RED CA}

590006 590020 590012 590002 590010 590031 590018 590016 590033 590035 590034 590028 590029 590030 590021 590025 590032 590036

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF ( .', 1 » !

SALDO EM 30/06/2018

636.862,00

J U R O S E M 31/07/2018

2,296678

RENDIMENTO 1 4.273,86 \ff

SALDO EM j 31/07/2018

] 603.7CO,09 .. .

COD RED

600005

(13)

-T.278,56

1TAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0

. . •

• i • . . • .•

SALDO EM

SALDO EM 30/OS/2018

1.517.428,18 1. 032.6-10,00 2.012.355,45

•1. 502. 423,63

JUROS EM 31/07/2018

28,83854 18,00505 12,264742

RENDIMENTO

125.479,02 64.311,61 11.460,33 201.250,96

SDO INICIAL FINANCEIRO

SOO INICIAL CAPITALIZADO

125.479,02 04.31 1,61 11. 4 GO, 33 201.25!),? G

SALDO EM 31/07/2018 1.642.507,20 1.096.951,61 2.023.815,73 (.763.674^59

1.042,307,20 1.096.951,61 2.023.315,78 4. 7G3. 674,59

C O D H E D F I C O D R E D C A

112001 112002 112G03 ,.

FUNDOS CONTA 33G52-1 - QCO Í3ÍÍASIL

SALDO EM

SALDO EM 30/06/2018

•12.141,03 42.141,03

JUtiOS EM 31/07/2018

2,072750573 230,32 220,32

SDO INICIAL CAPITALIZADO

RENDIMENTO

FUNDOS CONTA 33653-X - QCO BRASIL

BI VID i',i '.-'i , iii"

, ' . V i ' . i i! . . . • '

• i •• :!,rr.' IAIPCA i i !'. PR VII) ;íí PERI IL .. PR .'i:; ::i : . \:

.. ' i i • Fll . . • i i! UM i' • !•

SALDO EM

SALDO EM 30/00/2018

599.871,00 93.894,61 725.343,48 1.333.505,71 3.360.937,35 69.896,86 286.558,05 1.001.647,39 7.476.659,48

JUROS EM 31/07/2018

4,605915371 2,400D07EOS 1,854216358 1,777105518 2,072750573 2,303749896 95,5193509 1,858960096

RENDIMENTO

13.758,49 634,36 14.373,56 73.490,80 17.503,61 862,28 9-539,87 26.460,44 156.623,41

DIVIDEN.

1.650,00

RESG.DIV.

1.650,00

13.758,49 634,36 14.373,56 73.490,80 17.503,61 862,28 9.539,87 26.460,44 156.623,41

SALDO EM 31/07/2018 613.629,49

94.528,97 739.722,04 1.411.996,54 3.380.060,96 70.759,14 295.097,92 1.028.107,83 7.634.902,89,

-

613.629,49 94.528,97 739.722,04 1.411.995,54 3.380.060,96 70.759,14 296.097,92 1.028.107,83 7-634.902,89

CODREDFI COD RED CA

3365'!Q 336535 336533 336534 336539 33G538 336537 336541

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO

i ' : - • 1 i;1 i i i. ;'.< IAOO Dl pRj ;,:}IJM

SALDO EM

SALDO FINAI BANCOS SALDOINVESTIM.EC/M

SALDO EM 30/06/2018

1.117.735,19 2.212.231,80 3.329.966,99

•SALDO C/M 78-0•••• SALDO C/M 5S-G SALDO C/M 59-4 SALDO C/M GQ-S SALDO C/M 112000 SALDO C/M 71006 SALDO C/M 140555 SALDO C/M 32983-5 SALDO C/M 33652-0 SALDO C/M 33653-0 SALDO C/M 47000-7

TOTAL C/M SAI DO CONTAS

JUROS EM 31/07/2018

11,0334111 8,6939654

Saldo Bancos

•••••

73 .294.1 59, GO

RENDIMENTO

5.922,53 188.938,13 194.S60,GG

Saldo Contabil.

••••

-

73.294.159,80

Precatório

V

REND. POSITIVq REND. NEGATIV REND. AD M INI E DIViDEND.

TOTAL

Rend. Fl 14.530,44

120,63

^^^^^^|14.711,12

5.922,53 188.938,13 194,860,66 Ronri. CA

1.510.448,57

4.158,18 1.650,00 1.514.60ú,75

SALDO EM 33/07/2013

1.123.657,72 2.401.169,93 3.524-327,6^

1.123.657,72 2.401.169,93 3.524.327,65 P

73.294.159,80 SALDO ADMIN TOTAL APLIC.

2.557.439,50 17.167,07

70.128.020,21 591.533,02 73.294.159,80

CODREDFI C O D R E D C A

470005

,_J2£22L--.

(14)

TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS

TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS 1.529.317.87 TOTAL GERAL RENDIMENTOS l 1529.317,87 CUPOM/AMQitTIZAÇÃO/DIVIDENDOS 1.650,00 TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT. 1,530.967,87

(15)

'NDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ÍTAPIR,

Jr I 1 mercado

oiisulioda sm investimentos

rieira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto /Fundo

MXA BRASIL 1RF-M TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP i TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV Fl RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO MXA BRASIL 1RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA Í TÍTULOS PÚBLICOS IPCA l Fl RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

\IXA BRASIL l.DKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FlXA LP MXA BRASIL 2024 IV TlTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA M XÁ BRASIL 2030 l TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA MXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP 1 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO MXA BRASIL2018 U TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA 3 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVlDENClÁRlO MXA BRASIL IMA-B TlTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP 3 IMA-B TlTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO MXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA MXA NOVO BRASIL FlC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP MXA BRASIL MATRIZ Fl RENDA FIXA

ÍADESCO PREMIUM Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl

\ INSTITUCIONAL ALOCACÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA J PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO Dl PREVIDENCIÁRIO LP MXA MEGA Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LP

MXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Fl RENDA FIXA

3 IPCA III Fl RENDA FIXA PREVlDENClÁRlO CRÉDITO PRIVADO

itório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade

Disponibilidade Resgate

; D+O

D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 J D+1 D+0

; . r .

D+1 D+0 D+0 Dt-0

5 D+0

D+5 D+0 D+0 Y . Y ' D+0

D+-300U D+30a D+2880

Carência

Nãohá 15/08/2022

Não há 15/08/2022

Não ilá 15/08/2024 16/08/2030 Nãohá Nãohá 15/08/2018

Não há Não há Não há 16/08/2020 í Não há

Nãohá í Não há Não há i Não há

Não há

; Não possui Não há

Saldo

7.734.690,57 1.411.996,54 9.309.113,79

739.722,04 2.231,328,82 1.128.116,40 1.354.675,00 6.744.862,62 94 528,97 2,169.904,31 70.759,14 194.841,65 613629,49

1.126.940,49 916.593,93 2.085.064,45 1.123.657,72 Z023.815.78 -' . 3.432.585,54 4.372.463,07 8.527.624,92 1.028.107,83

Partlcip.

S/ Total 10,55%

1,93%

12,70%

1,01%

3,04%

1,54%

1,85%

9,20%

0,13%

2,96%

0,10%

0,27%

0,84%

1,54%

1,25%

2,84%

1,53%

2,76%

4,68%

5,97%

11,63%

1,40%

Qtde.

Cotistas 331

115 1.448 95 640

72 34 709 1 25f

223 729 642 530 107 272 47 465

145 783 10.757

260 72

% S/ P L Fundo 0,32%

0,30%

0,05%

0,16%

0,04%

0,11%

0,65%

0,09%

.0,00%

0,07%

0,00%

0,01%

0,02%

0,12%

0,05%

1,25%

0,01%

0,11%

0,07%

0,03%

0,44%

0,21%

e Risco •• 31/07/20'

RESOLUÇÃO 3.922/4.392/4.604 Artigo 7

Artigo 7 Artigo 7 Artigo 7 Artigo 7 Artigo 7 Artigo?

Artigo 7 Artigo?

Artigo 7 Artigo 7 Artigo 7 Artigo?

Artigo 7 Artigo?0

Artigo 7°

Artigo 7^a Artigo 7°

°, Inciso I,

°, Inciso 1,

°, Inciso I,

", Inciso I,

°, Inciso I,

", Inciso I,

°. Inciso I,

°, Inciso I,

°, Inciso 1,

°, Inciso 1, , Inciso III,

Alínea "

Ahnpa "

Alínea "

, Alínea "

, Inciso IV, Alínea "

Artigo 7°, Inciso IV, Alínea "

Artigo 7°, Inciso V||, Alínea "

b "

b"

b "

a "

b "

Página 1 da 'i arcado G&stào cfó Valo

Rua Qumz& do Niveroíjro 204 -l" AiWar Cenifo • Santos -SP- Telafoiw. ;i3}3a?8-?J

(16)

cf éditos mercado

em Investimentos

rteira consolidada de investimentos-base (julho/ 2018)

hUlMUU MUNICIPAL Ub AKU^blM l AUUKIA b HtNòUhi LIt

.tório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/20Í

Produto /Fundo

MXA BRASIL JBOVESPA F! AÇÕES

\Q GOVERNANÇA CORPORATIVA F! AÇOÊS

ÍADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES MXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES

\í) INSTITUCIONAL PHOENlX FlC AÇÕÊS

MXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES MXA CONSUMO FI AÇÕES

MXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA I! FIC MULTlMÊRCADO 1 RECEBlVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BB1M11

Disponibilidade Resgate

D+4 D+4 D+4 D+45 ' D+24 D+4 D+4 D+2 Não se aplica

Carência

Não há Não há Não há 5 anos Não há Não há Não há 02/01/2020 Não se aplica

TOTAL -

Saldo

1.314.582,57 1.642.907,20 2.401.169,93 771.024,49 1.096.951,61 2.781.720,53 2.477.531,65 2.077.150,83

296.097,92 73.294.159,80

Partlclp.

S/ Total 1,79%

2,24%

3,28%

1 ,05%

1.50%

3,80%

3,38%

2,83%

0,40%

Qtde.

Cotlstas 36

6 1,385

54 117 510 2.806

729

% S/ PL Fundo 1,78%

2,77%

0.17%

0,78%

0,13%

5,11%

6,62%

0,80%

0,01%

RESOLUÇÃO . 3.922/4.392/4.604 Artigo 8°, Inciso 1, Alínea " a "

Artigo 8°, Inciso 1, Alínea " a "

Artigo 8°, Inclsg 11, Alinoa " a "

Artigo 8°, Inciso II, Alínea " a "

Artigo 8°, Inciso III Artigo 8°, Inciso IV, Alínea " b "

i ni]jo.l/an Uii.v>ill.L>ij|jiciieilui inaMcialuiiUci/i cicii

2 do 2

— -J u vi f<iu lumuiuiviuucii— simupayiiia— i^eii icuaui-al iciiti

Credite* & Mcicado Gestão de Valores Mcbirári Rtiii Quiri» da Ntivcrntifo ZW -1" Armar CorUro - Santos -SP - T«tofou«: {13) -WB-iH

e-lí.

(17)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

BANCO:

DENOM.:

31/07/2018 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

F. M. A. P.

CONTA COR.: 006000058-6

DATA 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018

HISTÓRICO Saldo Boletim Contábil

Saldo extrato bancário - conta movimento Saldo extrato bancário - conta aplicação

DEBITO 0,00 2.101.702,19

2.101.702,19

CREDITO 2.101.702,19

2.101.702,19

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador

CRC-SP269915/O-4

(18)

l l t

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E 1 ~'

„ 09'07-O?

S>PENSÕES -ITAPIRA

™ K_

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

Data

01/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 ,05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 06/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 '6/07/2018 6/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

Histórico Saldo Inicial

Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária

Pagamento do Empenho: 149/1 Cheque DC

Transferência Bancária Transferência Bancária Transferência Bancária Transferência Bancária

Pagamento de Despesa Extra: 252 Cheque: TB

Transferência Bancária Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária Transferência Bancária Transferência Bancária Transferência Bancária

Lançamento de Receita Transferência Bancária Transferência Bancária

Pagamento de Despesa Extra: 254 Cheque: DC

Transferência Bancária

Pagamento de Despesa Extra: 239 Cheque: 301001

Pagamento de Despesa Extra: 247 Cheque: 301001

Lançamento de Receita Lançamento de Receita

Saldo Inicial 0,00

28.752,27 56.118,09 1.505.031,43

3.756,98 857.320,48

1.959,27 16.761,74 8.380,87

2.149,34 60.617,51

470.487,00

536.980,06

Saidas

211.358,18 1.297.781,86

857.320,48 84.870,36

3.756,98

25.142,61 58.825,89

i.256,38

470.487,00 7.599,21 31.055,38 2.391,04 55.667,39 23,14 2.902,93 47.452,82 8.218.00 101.503,12

3.186,02 11.336,43 164.367,92 100.000,00 325,00 951,66 589.008,41

351.982,84 .

111110602

Saldo Final

28.752,27 84.870,36 1.589.901,79 1.378.543,61 80.761,75 (776.558,73) (861.429,09) (857.672,11) (351,63) (4.108,61) (2.149,34) 14.612,40 22.993,27 (2.149,34) (60.975,23) (58.825,89) 1.791,62

535,24 471.022,24 535,24 537.515,30 529.916,09 498.860,71 496.469,67 440.802,28 440.779,14 437.876,21 390.423,39 382.205,39 280.702,27 277.516,25 266.179,82 101.811,90

1.811,90 1.486,90

535.24

589.543,65 941.526,49

Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br Página 1 de 3

(19)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- líapíra/SP

CNPJ:13.891.469/000 VOO

10/08/2018 09:07:07

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 19/07/2018

19/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 (20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018

31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018

Estorno de Lançamento de Receita Lançamento de Receita

Transferência Bancária Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária

Outros aportes ao RPPS Transferência Bancária

940.991,25

Transferência Bancária AJUSTE ENTRE CONTAS DA

SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. 05/2018 EM DUPLICIDADE OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. A

COMPETÊNCIA 05/2018.

AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE COMP. 05/2018

AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. SERVIDOR 05/2018 AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. PATRONAL 05/2018 Lançamento de Receita

AJUSTE ENTRE CONTAS DA

SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. 03 Ê 04/2018 EM DUPLICIDADE AJUSTE ENTRE CONTAS DEVIDO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE Transferência Bancária

OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. AS

COMPETÊNCIAS 03/2018 (R$1.358,71) E 04/2018 (

OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. A

COMPETÊNCIA 06/2018.

Pagamento do Empenho: 185/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 186/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 194/1 Cheque:

DC Saldo Final

940.991,25

51.440,87 138.295,49 126.167,53

52.661,63

48.952,56 43.372,90 4.522,17 2.942,56

1.697,76 26.406,60

83.129,38

1.499,89 1.499,89

30.603,76 61.208,46

1.386,37

1.358,71 1.320,48 2.679,19

1.386,37

408.036,32 11.038,54 25.944,34

83.129,38 1.499,89 1.499,89

91.812,22

2.679,19 1.386,37

535.24 941.526,49 992.967,36 1.131.262,85 1.257.430,38 1.310.092,01 1.359.044,57 1.402.417,47 1.406.939,64 1.409.882,20 1.411.579,96 1.437.986,56 1.029.950,24 1.018.911,70 992.967,36

1.076.096,74

992^967,36 991.467,47 989.967,58 991.467,47 992.967,36

901.155,14 931.758,90 992.967,36

994.353,73 991.674,54 990.288,17

1.386,37

2.679,19

988.901,80 986.222,61 987.581,32

BHHMHHI

988.901,80 991 .580,99

992.967,36 128.927,37

535,24 0.00 0,00

Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br Página 2 de 3

(20)

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E «>«*«•**

— 09:07:07

PENSÕES - ITAPIRA

- Ilapira/SP

CNP J: 13.891.46^0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador

SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini Presidente

Gerado pelo sistema GAPCont- http://www.consultoriagap.com.br Página 3 de 3

(21)

CM \A

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome;

Período:

GOVCONTA CAIXA 308600014

0308/006/00000058-6

F MUN DE APÔS E PEN FINANCEIRO

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

02/07/2018 02/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 06/07/2018 06/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 1.0/07/201.8 10/07/2018 12/07/2018 12/07/2018- 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 15/07/2018 16/07/2013 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018

','•"'."'.

300996 300999 281053 000001 243260 268673 268723 268635 008818 135722 135S63 1.36067 136244 136589 003043 468149 301000 296953 297259 297417 000001 010138 010249 300185 202485 229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529 130692 007838 007863 007877 255098 301001 336665 337801 343612 733905 000001 243260 203280 441344 442079 443413

. .' ••;:..;;•::•;;

CHEQUE SAC CHEQ COMP RESGATE

CREO TED -áíVftf; Ov;

—V DB SALÁRIO APLICAÇÃO APLICAÇÃO RESGATE

-\>CRED TEV &ft 5rl- u

ENVIO TEDl

ENVIO TED í 'V ENVIO TED f VWiOfc ENVIO TED

ENVIO TÊpJ x

ENVIOTEv5flUV£v,O

Veio;- (•':•;•; £a ;. • (. ;;v 135,030 A 135,03C 135,03D/ 0,00 1. 505. 031,43C 1.505. 031,430

^j^ 84.870,36C?Í.589.901,79C 1. 504.097, 43D/ 85.804,36C 857.320,480 771.516,120 84.870,360 856.386,480 3.756,98C 852.629,500 [ 857.320,48C / 4.690,98C 615,620 / 4.075,36C 367,290 / 3.708,07C 226,370 - 3.481,700 140,55DX' 3.341,150 2.407, 150 / 934,OOC

^ttoi^ 934,000-^ 0,00 RESGATE iJjfcíl" *- 1.959,270 / 1.959,270 CHEQUE SAC StfJV«.-J O t l ^ i ^ 1.959,270 X 0,00 APLICAÇÃO XftflT.i.

APLICACAO iC.fr^jL- RESGATE

CRED TED CíYínftfctT CRED TEV 4)ÍV "^£"®

ENVIO TEV Sf^ - QÇ

APLICAÇÃO ^.R^rr, '„

CRED TEV •pfi.frf'. JÍ RESGATE

DEB. AUTOR.

DEB.AUTOR.

ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV APLICAÇÃO CHEQ COMP

CRED TEV'] n r - CRED TEV f n&T ' r P CREDTEVy gH-O^ CV"' RESGATE

CRED TEDpl^f'.-?^

DB SALÁRIO -^"Vftvíx APLICAÇÃO

CRED TEV CRED TEV CRED TEV

25.142,610 / 25,142,610 58.825,89o./ 83.968,500

>SN|Í 1^1^1-2. 149,34C 81.819,160 'Oí JÍLO^' '•^&i<fòyj25.142,61C/ 56.576,550 DÍAAAJPl^fc^1 ' 58.825,89C / 2.149,340 JLO',5 2. 149,340 / 0,00 470.487,000 /470,487,OOD '£V . OÍ'|ók)Í^ / 470.487,000'^ 0,00 536.980,06C 536.980,06C 3,186,020 533.794,040 175.704,350 358.089,69C 50.355,750 307.733,94C 23,140 307.710,800 38.654,590 269.056,21C 57.157,300 211.898,910 901,130 210.997,78C 33.941,730 177.056,05C 69,402,560 107.653,49C 6.376,830 101.276,660 100.000,000 1.276,660 1.276,660 0,00

_( -^ 115.375,85C/ 115.375,850

*(L »0^\30»0 5.826,87C/' 121.202,720 1 ,9LST* 467.805,690' 589.008,410 51.440,870 640.449,28C TC»Oík30j^ 351.982,84C/ 992.432,12C lSí -Sfttai^J^ 992.432,120 / 0,00 408.036,320 408.036,320 138.295,490 269.740,830 126.167,530 143,573,300 52.661,630 90.911,670

AFUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E " PENSÕES-ITAPIRA

-f : ——