Planilha Financeira - Alocação de Ativos Em 2011

(1)

Planilha: Alocação de Ativos em 2011

Conheça nosso

MiniCurso

Grátis

Esta planilha fnanceira irá ajudar você:

1.

1. Poderá montar sua alocação de ativos com os principais ativos.Poderá montar sua alocação de ativos com os principais ativos.

2.

2. Analisar como cada alocação se Analisar como cada alocação se comportou no passado.comportou no passado.

3.

3. VVer a relação entre retorno e er a relação entre retorno e risco de cada classe risco de cada classe e ativo.e ativo.

Créditos

Créditos:: Planilha inanceira desenvolvida porPlanilha inanceira desenvolvida por Henrique CarvalhoHenrique Carvalho

C

l

i

q

u

HC Inves

(2)

Aqui!

(3)

ContaCorrente

0.00

!

Poupança

".""#

"enda#i$a

%0.00

!

$%

"&"'!(

!".""#

)

$%*

"!"!!(

!(.""#

'

%+

Principal

!("(!(

!".""#

,

%+

Principal

!("(),

).("#

(

%+

Principal

!("('(

).("#

#undos Imo&ili'rios

10.00

!

C-!!

".""#

)

P$/!!+

!.""#

'

P01V!!

!.""#

,

2%34!!+

".""#

(

+0C0!!+

".""#

5

$3A!!

".""#

&

*1$6!!+

".""#

7

E608!!

!.""#

9

P;P!!

!.""#

!"

<0*-!!

!.""#

!!

2=0E!!

!.""#

!)

$0P!!+

!.""#

!'

C$!!+

!.""#

!,

+C!!+

!.""#

!(

E4C!!+

!.""#

C(m&io

10.00

!

;>lar

).("#

)

Euro

).("#

'

8uro

(.""#

Aç)es

%0.00

!

P-++!!

".""#

)

+8VA!!

'".""#

'

13A$!!

!".""#

+A,

100.00

Ativos -

Alocação

-Alo

*%*+ Pri *%*+ Pri *%*+ Pri

(4)

0enda?i@a ,".""# -- !".""#

CBmio !".""# AçDe s ,".""#

ação or Classe

+8VA!! $%* "!"!!( $% "&"'!( ncipal !("(!( 13A$!! 8uro ncipal !("(), ncipal !("('( ;>lar Euro ".""#

10 /aiores Alocaç)es

(.""# !".""# !(.""# )".""# )(.""# '".""# '(.""#

(5)

"enta&ilidade Anterior da Carteira actestin4

3ês

Carteira

Estatsticas

Carteira

$% !(

+8VA!!

Fan?!! ?).'"#

0etorno )"!!

?!.)9#

(.('#

?9.9(#

e?!! !.!(#

0etorno Anual

?".75#

!".'!#

?5.!"#

3ar?!! !.5)#

0isco Anual

(."5#

".'5#

!5.)7#

Apr?!! ?".(&# 3aG?!! "."'#

Fun?!! ?!.!&#

(6)

"enta&ilidade e "isco dos Ativos

Estatsticas 0etorno )"!! 0etorno Anual 0isco Anual Carteira ?!.)9# ?".75# (."5# Poupança '.(,# &.""# ".!5# $% !( (.('# !".'!# ".'5# $%*!( ,."(# ).57# ,.7&# *%*+P !( ,.&!# '.!!# ).()# *%*+P ), !.'(# ".9"# ,.'(# *%*+P '( ?).5(# ?!.&7# !!.('# C-!! !(."5# ),.,&# !).(&# P$/!!+ ?!.(9# 9.),# 7.&!# P01V!! !,.",# !,.75# (.,(# 2%34!!+ !9.!9# ("."7# !&.!,# +0C0!!+ (.,(# '.5"# ,.,(#

$3A!! ?).)'# '(.5&# )&.75# *1$6!!+ &.59# )).,'# &.)5# E608!! ?,.77# !).(9# 9.'!# P;P!! (.5)# !).7&# &."&# <0*-!! !&.!,# !!.!)# )".,5# 2=0E!! !9.)9# )5.&!# !".,9# $0P!!+ '.!)# !5.&&# !"."9# C$!!+ '.)7# '.'(# '.9,# +C!!+ ,.5)# '.7)# !9.77# E4C!!+ )(.('# ),.("# !9.'&# ;>lar ?5.",# ?5.7(# !".!9# Euro ".&&# ?&.!!# !".&'#

8uro ?!.7'# !9.")# !,.75#

P-++!! ?7.5"# ?(.''# !&.'"# +8VA!! ?9.9(# ?5.!"# !5.)7# 13A$!! ?,.5!# !!."&# !(.77#

(7)

(8)

Au@ 0anHinI

! +8VA!!

'".""#

) $%*

"!"!!(

!(.""#

' $%

"&"'!(

!".""#

, %+ Principal !("(!(

!".""#

( 13A$!!

!".""#

5 8uro

(.""#

& %+ Principal !("(),

).("#

7 %+ Principal !("('(

).("#

9 ;>lar

).("#

!" Euro

).("#

P$/!!+

!.""#

P01V!!

!.""#

E608!!

!.""#

P;P!!

!.""#

<0*-!!

!.""#

2=0E!!

!.""#

$0P!!+

!.""#

C$!!+

!.""#

+C!!+

!.""#

E4C!!+

!.""#

Poupança

".""#

C-!!

".""#

2%34!!+

".""#

+0C0!!+

".""#

$3A!!

".""#

*1$6!!+

".""#

P-++!!

".""#

(9)

Au@ Classe

Au@ 1omente Ativos

1ort

CC

".""#

Poupança

".""#

0enda?i@a

,".""#

$%

"&"'!(

!".""#

--

!".""#

$%*

"!"!!(

!(.""#

CBmio

!".""#

%+

Principal

!("(!(

!".""#

AçDes

,".""#

%+ Principal !("(),

).("#

%+ Principal !("('(

).("#

C-!!

".""#

P$/!!+

!.""#

P01V!!

!.""#

2%34!!+

".""#

+0C0!!+

".""#

$3A!!

".""#

*1$6!!+

".""#

E608!!

!.""#

P;P!!

!.""#

<0*-!!

!.""#

2=0E!!

!.""#

$0P!!+

!.""#

C$!!+

!.""#

+C!!+

!.""#

E4C!!+

!.""#

;>lar

).("#

Euro

).("#

8uro

(.""#

P-++!!

".""#

+8VA!!

'".""#

13A$!!

!".""#

(10)

".""# !".""# !(.""# !".""# ).("# 3ês Carteira Poupança $% !( $%* !( *%*+P !( *%*+P ), Fan?!" ".("# ".55# e?!" ".("# ".(9# 3ar?!" ".(7# ".&5# Apr?!" ".("# ".5&# 3aG?!" ".((# ".&(# Fun?!" ".(5# ".&9# Ful?!" ".5)# ".75# AuI?!" ".(9# ".79# 1ep?!" ".(&# ".7(# 8ct?!" ".((# ".7!# *ov?!" ".('# ".7!# ;ec?!" ".5,# ".9'#

Fan?!! ?).'"# ".(&# ".75# ?!.&5# ?".)9# ".),# e?!! !.!(# ".((# ".7,# !.5)# ".5'# ?".9"# 3ar?!! !.5)# ".5)# ".9)# ?".!5# !.&&# ".!!#

Apr?!! ?".(&# ".(,# ".7,# !.&)# ".(9# ".,,# 3aG?!! "."'# ".(,# ".99# !.7"# !.,"# ).,7# Fun?!! ?!.!&# ".55# ".9(# ".7!# ".('# ?".97#

Estatsticas Carteira Poupança $% !( $%* !( *%*+P !( *%*+P ), 0etorno )"!! ?!.)9# '.(,# (.('# ,."(# ,.&!# !.'(# 0etorno Anual ?".75# &.""# !".'!# ).57# '.!!# ".9"# 0isco Anual (."5# ".!5# ".'5# ,.7&# ).()# ,.'(# +&servaç)es:

! A rentailidade dos ttulos pJlicos pode se apresentar liIeirame ) A rentailidade dos Kundos imoiliários não considera o método d

(11)

).("# ".""# !.""# !.""# ".""# ".""# ".""# ".""# !.""# *%*+P '( C-!! P$/!!+ P01V!! 2%34!!+ +0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ E608!! !.,9# ?".7,# ".&(# ,.)!# 7.5"# ).)"# ?".57# ".)"# ".,&# ?,.(7# !.5!# !.)'# ".&&# ).7(# ".5'# ?,.7'# '.!5# !.)&# !.("# ?!.7)# ?!.!"# !".97# ?".&)# !.')# ?!.,!# ?).")# '.9)# ?!.7(# !.7&# !.",# ".&7# !.)!# ?".&9# (.'9# ?&.)"# !.'!# !.7&# '.""# '.5,# ".)(# &.&&# !".')# !.7"# (.!,# ?".57# ?".5&# ).',# !).'5# ).()# !.&7# ?"."&#

".",# ).))# ".!,# ?'.9&# '.'"# ?".!7# ).",# !.()# ".97# ".59# ?".,"# !.5)# !.,5# !.),# (.9)# ).''# '.5)# !!.(&# !'.)!# ".(!# 5.,'# &.",# &.))# !.("# 7.!9# )(.&!# ).)(# ?".(!# ?).9&# '.''# ).5"# !.9,# '.9,# ?".)"# ?5.'7# ).&'# !.''# ".''# !.,)# ?'.&&# ).9)# ?!.(&# ".)"# !.7,# !.""# ?).,(# ".&&# !".''# ".&7# '.,9# ?).,!# !.,"# ".("# ).,)# ,.57# ".7,# (.)&# ?".),# !.77# '.',# ".((# "."'# ?".!9# ?).9&# ,."&# ".5)# ".')# ?".(&# ,.(!# ".!5# !.'!# ).(,# ?'.'9# ?(.,,# ?5."(# ?!.!7# '.57# !".(,# '.)&# ".57# ?".97# ?!.9'# *%*+P '( C-!! P$/!!+ P01V!! 2%34!!+ +0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ E608!! ?).5(# !(."5# ?!.(9# !,.",# !9.!9# (.,(# ?).)'# &.59# ?,.77# ?!.&7# ),.,&# 9.),# !,.75# ("."7# '.5"# '(.5&# )).,'# !).(9# !!.('# !).(&# 7.&!# (.,(# !&.!,# ,.,(# )&.75# &.)5# 9.'!#

te diKerente dos dados apresentados no %esouro ;ireto L$á eles KaMem diKerença entre preç a %-0 L%a@a -nterna de 0etornoN. 1eu cálculo se dá pelo seIuinte modo: LPreço Atual Q 0endi

(12)

!.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# ).("# ).("# (.""#

P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+ E4C!!+ ;>lar Euro 8uro ".&)# ?".()# (.5"# &.5&# '.7)# 5.,(# ".&)# ?".)5# !.&!# ?'.,"# ?(.),# ?!.)"# ).),# ?,.5(# !.59# ?!.55# ?).,"# ,.)7# ?!.5'# &.)5# ".&9# ?).7'# ?,.'!# !.,&# ).)9# ?!.,7# ?!.""# ,.97# ?).9'# ,.'(# ?".(&# ".79# ?).7)# ".59# ?".7,# ?!.,,# ).9)# ,.7"# 5.(&# ).&"# ".5(# ?).,5# ,."7# ?'.9!# ?".7!# ".&5# ,.()# ?5.!"# ?".&9# ?"."&# ?).9&# '.(7#

".('# !.75# 5.!,# ?!."7# ?!."(# ).)(# ?'.()# '.&9# ".&(# ?".(&# !.77# !.(9# ".'!# ?".'9# ?".&9# ".,)# ).,'# &.5&# ).75# '.!,# ?!.&7# !.5,# ".9(# '.,5# ".75# ?(.("# 5.)(# ).'7# '.!(# !.5)# ".7&# 7.),# ,.77# ?).9!# ?".'7# ?'.('# (.(5# ?'.5"# ?".")# '.')# !.&)# ,.&(# !7.&9# ".&)# ).7,# ?9.'9# !.'(# 5.'7# '.((# ,.,7# !.),# ?!.55# ?,.,!# ?".&'# ".")# (.()# ?".)&# 7.""# ".&(# ?,.!!# ".&&# 9.,)# ".)'# ?!.95# ".")# ".""# !."7# 9.)&# '.'!# ?).)!# ?!."7# ?&.(&# ,.&7# ?'.,"# ".7(# !.,"# ?".!'# !.""# '.9"# !.7!# !.(,# (.5!# (.(9# ".,)# ?).5"# ?".77# ?!.9'# ?,.!&# 5.((# "."&# ?".9!# ?,.9)# ?".'!# ?!.!9# ?".)9# ).!5#

P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+ E4C!!+ ;>lar Euro 8uro (.5)# !&.!,# !9.)9# '.!)# '.)7# ,.5)# )(.('# ?5.",# ".&&# ?!.7'# !).7&# !!.!)# )5.&!# !5.&&# '.'(# '.7)# ),.("# ?5.7(# ?&.!!# !9.")#

&."&# )".,5# !".,9# !"."9# '.9,# !9.77# !9.'&# !".!9# !".&'# !,.75#

de compra e preço de vendaN. *este casoO os cálculos Koram: Preço Atual do %tulo  Preço Ante mentoAtual N  Preço Anterior. 3ais detalhes cliRue no linH:

Como

C

(13)

".""# '".""# !".""# P-++!! +8VA!! 13A$!! ?,.,(# ?,.5(# ?'.5&# !.'"# !.57# '.!(# (.9&# (.7)# ?!.'5# ?,.!"# ?,.",# ?".,7# ?5.,(# ?5.5,# ?'.(,# ?(.&"# ?'.',# '.")# !!.((# !".7"# !!.7'# ?'.9&# ?'.(!# ".'(# &.!&# 5.(7# (.!'# !.)5# !.&9# 5.'(# ?'.57# ?,.)"# ?".99# '.&)# ).'5# !.9!# ?'.5,# ?'.9,# ?7.'!# ).!,# !.))# ".&"# !.,,# !.&9# 5.)&# ?,.!'# ?'.(7# ".",# ?'.")# ?).)9# ?".!,# ?!.(,# ?'.,'# ?).59# P-++!! +8VA!! 13A$!! ?7.5"# ?9.9(# ?,.5!# ?(.''# ?5.!"# !!."&# !&.'"# !5.)7# !(.77# rior