Millennium bcp – Gestão de Fundos de Investimento, S.A.
Av. José Malhoa, lote 1686 – 1070-157 Lisboa Telef. 21 721 8000 Telefax 21 721 8319
SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, LOTE 1686 – 1070-157 LISBOA CAPITAL SOCIAL 6 720.691,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502 151 889
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Elementos Identificativos
Fundos de Acções Internacionais
22 de Janeiro de 2001
Millennium bcp-Gestão de Fundos de Investimento, S. A .
F&C Management,Ltd (Investment Adviser)
Banco Comercial Português, S.A.
16.678 M Euros
Rendibilidade do Fundo(*)
Anualizada
Em
Em
Em
Em
Em
Em
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-16.9%
-27.0%
5.4%
-1.0%
47.6%
-21.1%
EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Valor da Carteira em 30 Junho de 2006:
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
EVOLUÇÃO DO FUNDO
Tipo de Fundo:
Data de Constituição:
Sociedade Gestora:
Banco Depositário:
· A alocação sectorial foi o principal aspecto negativo para o desempenho no período. A nossa estratégia de nos direccionarmos no sentido da recuperação da economia japonesa foi prejudicial, uma vez que áreas mais defensivas do mercado, tal como a saúde e as utilities, registaram uma retoma. Da mesma forma, as posições overweight nos sectores da indústria e financeiro também diminuíram os resultados, uma vez que estes sectores enfraqueceram.
· A selecção de acções provou-se na generalidade mais positiva, com bons desempenhos das posições na Mitsubishi Gas Chemical e na Sumitomo Chemical Company. De resto, tanto a Daihatsu Diesel, a Toshiba, como a empresa de maquinaria pesada Kubota registam bons desempenhos.
· As posições financeiras, no entanto, diminuíram os resultados com nomes seleccionados como a HS Securities e a Orix Corporation a ficarem aquém do previsto. · Em linha com a nossa estratégia para aumentar o peso doméstico do portfolio e reduzir as posições das acções dependentes da procura externa, vendemos as empresas de mercadorias Mitsui e Mitsubishi, assim como a construtora Komatsu. Vendemos também as empresas petroquímicas Mitsubishi Gas Chemical e Sumitomo, uma vez que é provável que os equilíbrios procura-oferta se deteriorem.
· Adquirimos a Tokyo Derica, um retalhista de malas com boa exposição para o consumo doméstico em expansão. Também adquirimos a Nippon Restaurant que opera vários formatos de restaurante e oferece uma margem de expansão alargada.
O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade a longo prazo que integre um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que reflicta aproximadamente a rendibilidade do mercado de acções Japonês, através do investimento em acções de empresas cotadas nos mercados daquele país, numa perspectiva de alocação global, diversificada e tendencialmente proporcional às respectivas capitalizações bolsistas. A sua carteira de aplicações detém em permanência um mínimo de 80% do seu valor líquido global investido em acções. A política de investimentos tem em consideração a composição do índice FT/S&P Japão, índice composto por cerca das 370 empresas mais representativas dos principais sectores da economia japonesa. O fundo pode utilizar instrumentos derivados para exposição adicional sem que da mesma resulte uma exposição ao activo subjacente superior a 10% do seu valor líquido global. Pode igualmente utilizar instrumentos derivados para fins de cobertura de riscos.
Consumo n/ Cíclico 8% Financeiras 29% Indústria 26% Tecnologias de Informação 1% Serviços Telecomunicaç ões 1% Materiais 8% Consumo Cíclico 27%
((*)As rendibilidades apresentadas até ao ano 2005, encontram-se calculadas considerando a última cotação divulgada para as datas de referência. A rendibilidade do ano 2005 considera a cotação de fecho do último dia útil desse ano versus a última cotação publicada para o ano de 2004, Para a rendibilidade de 2006 são consideradas as cotações de fecho do último dia útil do início e do fim do período. A rendibilidade não inclui comissões de subscrição e resgate.
Estas comissões são cobradas de acordo com o estabelecido no regulamento de gestão, designadamente: Comissão de Subscrição: 0.50%.
Comissão de Resgate: Até 15 dias 3%; de 16 e 180 dias 2% ; de 181 dias e 1 ano 1%; de 1 e 2 anos 0.5% ; mais de 2 anos 0%
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
90 100 110 120 130 140 150 160
MILLENNIUM ACÇÕES JAPÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES INTERNACIONAIS
NOTA 1: CAPITAL DO OIC
O Património do FUNDO é constituído por unidades de participação, desmaterializadas em regime de
co-propriedade, aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial de subscrição de
mil escudos cada, à data do início do FUNDO. O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição, é o
valor da primeira avaliação subsequente ao dia de subscrição. O preço de reembolso tem como subjacente o
mesmo cálculo, tendo como base o valor do património líquido do FUNDO, do dia seguinte ao do pedido de
reembolso.
NOTA 3: INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TITULOS
(em anexo)
(Valores em Euro)
Descrição
No Início
Subscrições
Resgates
Dist. Result.
Outros
Res. Período
No Fim
Valor base
17,754,849.99
9,695,393.91
7,334,157.00
20,116,086.90
Diferença p/ Valor Base
-2,325,272.25
-753,816.25
-555,985.37
-2,523,103.13
Resultados distribuidos
Resultados acumulados
-4,926,670.48
6,084,947.38
1,158,276.90
Resultados do período
6,084,947.38
-6,084,947.38
-2,073,189.32
-2,073,189.32
SOMA
16,587,854.64
8,941,577.66
6,778,171.63
0.00
0.00
-2,073,189.32
16,678,071.35
N.º de Unidades de Participação
3,559,556
1,943,776
1,470,369
4,032,963
Valor da Unidade de Participação
4.6601
4.6001
4.6098
4.1354
(Valores em Euro)
VLGF
VALOR UP
N.º de U.P.s em
Circulação
Ano 2006
Jan
16,859,263.35 4.7391
3,554,198
Fev
17,811,759.02
4.6106
3,843,085
Mar
19,176,570.65
4.7582
4,015,758
Abr
18,992,118.88 4.7589
4,032,060
Maio
17,263,249.81 4.3040
4,082,849
Jun
16,678,071.35 4.0478
4,032,963
EVOLUÇÃO DO OIC
Observação: Os valores das unidades de participação constantes deste
LIQUIDEZ DO OIC
A evolução ocorrida nestas rubricas durante o 1º semestre de 2006 foi a seguinte:
NOTA 4: CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO
a)
O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela divisão do
valor líquido global do FUNDO pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido
global do FUNDO é apurado deduzindo, à soma dos valores que o integram, o montante de comissões e
encargos até ao momento da valorização da carteira.
b)
O valor das unidades de participação será calculado às 22.00h, hora portuguesa, sendo este o momento
de referência para o cálculo.
c)
Os activos denominados em moeda estrangeira serão valorizados diariamente utilizando o câmbio
indicativo divulgado pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu, com excepção para aqueles
cujas divisas não se encontrem cotadas. Neste caso utilizar-se-ão os câmbios difundidos ao meio-dia de
Lisboa, por entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a
Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código de Valores Mobiliários.
d)
Contam para efeitos de valorização da unidade de participação para o dia da transação as operações
sobre os valores mobiliários e instrumentos derivados transaccionadas para o FUNDO e confirmadas até
ao momento de referência. As subscrições e resgates recebidas em cada dia (referentes a pedidos do dia
útil anterior) contam, para efeitos de valorização da unidade de participação, para esse mesmo dia.
e)
A valorização dos valores mobiliários e instrumentos derivados admitidos à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será feita com base na última cotação conhecida no momento de referência;
não havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou não podendo a mesma ser
utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomar-se-á em conta a última cotação
de fecho conhecida, desde que a mesma se tenha verificada nos 15 dias anteriores ao dia em que se
esteja a proceder à valorização.
f)
Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num mercado regulamentado,
caso os preços praticados em mercado não sejam considerados representativos, podem ser considerados
para efeitos de avaliação:
(Valores em Euro)
Contas
Saldo Inicial
Aumentos
Reduções
Saldo Final
Caixa
Depósitos à ordem
1,213,187.69
355,085.27
Depósitos a prazo e com pré-aviso
Certificados de depósito
Outras contas de disponibilidades
- as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra
e venda, com base na informação difundida através de entidades especializadas, que não se
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos
20º e 21º do Código de Valores Mobiliários;
g) Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os valores mobiliários e instrumentos
derivados são considerados como não cotados para efeitos de valorização, aplicando-se o disposto na
alínea seguinte.
h) A valorização de valores mobiliários e instrumentos derivados não admitidos à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será feita com base nos seguintes critérios:
- as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra
e venda, com base na informação difundida através de entidades especializadas, que não se
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º
e 21º do Código de Valores Mobiliários;
- modelos teóricos de avaliação, que a Sociedade Gestora considere mais apropriados atendendo às
características do activo ou instrumento derivado. A avaliação pode ser efectuada por entidade
subcontratada;
i) Os valores representativos de dívida de curto prazo serão avaliados com base no reconhecimento diário
do juro inerente à operação.
NOTA 11: COBERTURA DO RISCO CAMBIAL
NOTA 13: COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES
NOTA 15: Custos imputados ao OIC
Os custos imputados ao OIC no 1º semestre de 2006, são analisados como segue:
TOTAL
A
FUTUROS
FORWARDS
SWAPS
OPÇÕES
PRAZO
GLOBAL (1)
JPY
2,358,703,476.88
0.00
2,358,703,476.88
Contravalor
Euro
16,183,214.25
0.00 0.00
16,183,214.25
As posições compradas devem evidenciar o sinal (+) e as posições vendidas o sinal (-)
(1) É constituída pela soma aritmética das posições cambiais à vista, a prazo e em opções.
QUADRO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL
MOEDAS
À VISTA
A PRAZO
POSIÇÃO
(Valores em Euro)
ACÇÕES E
VALORES
SIMILARES
FUTUROS (1)
OPÇÕES (2)
SWAPS (1)
Acções
16,555,518.38
0.00
16,555,518.38
As posições compradas devem evidenciar o sinal (+) e as posições vendidas o sinal (-)
(1) Pelo preço de referência
(2) Pelo delta da Opção
QUADRO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO COTAÇÕES
MONTANTE
EXTRA-PATRIMONIAIS
SALDO
TABELA DE CUSTOS
(Valores em Euro)
Custos
Valor
%VLGF (1)
Comissão de Gestão
Componente Fixa
130,071.66
0.74%
Componente Variável
Comissão de Depósito
65,035.91
0.37%
Taxa de Supervisão
1,420.20
0.01%
Custos de Auditoria
3,555.73
0.02%
Outros Custos
0.00
0.00%
TOTAL (A)
200,083.50
Valor Líquido Global Médio do OIC (B)
17,485,532.24
TAXA GLOBAL DE CUSTOS (A) / (B)
(1) Média relativa ao período de referência.
Millennium Acções Japão
INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 30-06-2006
(Valores em Euro)
QUANT./ PREÇO/ CUSTO DE MAIS MENOS VALOR DA JUROS VALOR MONTANTE COTAÇÃO AQUISIÇÃO VALIAS VALIAS CARTEIRA CORRIDOS TOTAL COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 15,974,505.02 1,724,172.17 1,143,158.81 16,555,518.38 0.00 16,555,518.38
15 Mercado cotações oficiais bolsas valores não UE 15,974,505.02 1,724,172.17 1,143,158.81 16,555,518.38 0.00 16,555,518.38
154 Acções 15,974,505.02 1,724,172.17 1,143,158.81 16,555,518.38 0.00 16,555,518.38
AISIN SEIKI CO LTD 5,400.00 3,400.00 129,207.64 0.00 3,238.51 125,969.13 0.00 125,969.13
Air Water Inc 42,000.00 1,153.00 342,100.70 0.00 9,846.84 332,253.86 0.00 332,253.86
Aoyama Trading Co. Ltd 7,000.00 3,580.00 174,478.21 0.00 2,539.99 171,938.22 0.00 171,938.22
Ask Planning Center Inc. 69,000.00 785.00 396,565.45 0.00 24,935.95 371,629.50 0.00 371,629.50
Bridgestone Corp. 10,000.00 2,205.00 173,230.72 0.00 21,944.27 151,286.45 0.00 151,286.45
C. Uyemura & Co. 5,000.00 7,000.00 201,029.16 39,108.06 0.00 240,137.22 0.00 240,137.22
Canon Inc 19.00 5,609.99 527.84 203.48 0.00 731.32 0.00 731.32
Creed Corp 106.00 452,000.00 375,016.78 0.00 46,289.51 328,727.27 0.00 328,727.27
Daifuku Co Ltd 18,000.00 1,888.00 171,928.55 61,237.83 0.00 233,166.38 0.00 233,166.38
Daihatsu Diesel MFG Co Ltd 27,000.00 931.00 110,209.28 62,257.27 0.00 172,466.55 0.00 172,466.55
Daimei Telecom Engineering Corp 17,000.00 1,590.00 162,837.98 22,616.57 0.00 185,454.55 0.00 185,454.55
Daiwa Securities Group Inc. 14,000.00 1,364.00 129,801.47 1,217.40 0.00 131,018.87 0.00 131,018.87
Denso Corp 9,300.00 3,740.00 183,684.99 54,956.52 0.00 238,641.51 0.00 238,641.51
Don Quijote Co Ltd 21,000.00 2,590.00 318,247.68 54,925.56 0.00 373,173.24 0.00 373,173.24
Eagle Industry Co. Ltd. 26,000.00 1,288.00 214,989.26 14,774.03 0.00 229,763.29 0.00 229,763.29
Fuji Seiko Ltd 57,000.00 705.00 424,761.58 0.00 149,049.74 275,711.84 0.00 275,711.84
Gigas K's Denki Corp 6,600.00 2,910.00 94,886.13 36,887.45 0.00 131,773.58 0.00 131,773.58
Himiko Co Ltd 24,800.00 1,600.00 313,396.91 0.00 41,149.91 272,247.00 0.00 272,247.00
Honda Motor Co. Ltd. 21,600.00 3,630.00 433,693.10 104,269.16 0.00 537,962.26 0.00 537,962.26
JTEKT Corp 18,300.00 2,210.00 319,076.92 0.00 41,594.93 277,481.99 0.00 277,481.99
Juki Corp 108,000.00 605.00 357,759.84 90,542.05 0.00 448,301.89 0.00 448,301.89
Komatsu Ltd 8,000.00 2,275.00 109,063.86 15,807.50 0.00 124,871.36 0.00 124,871.36
Makino Milling Machine Co. 35,000.00 1,269.00 334,522.42 0.00 29,788.29 304,734.13 0.00 304,734.13
Maruzen Co. Ltd 52,000.00 851.00 344,411.66 0.00 40,795.88 303,615.78 0.00 303,615.78
Mitsubishi Estate Co. Ltd. 5,000.00 2,430.00 43,159.52 40,202.40 0.00 83,361.92 0.00 83,361.92
Mitsubishi UFJ Financial Gr. Inc. 82.00 1,600,000.01 1,181,508.91 0.00 281,337.38 900,171.53 0.00 900,171.53
Mitsui Fudosan Co Ltd 8,000.00 2,485.00 70,599.10 65,798.84 0.00 136,397.94 0.00 136,397.94
Mizuho Financial Group Inc. 64.00 969,000.00 259,677.28 165,818.43 0.00 425,495.71 0.00 425,495.71
Nakakita Seisakusho CO Ltd 21,000.00 1,070.00 187,114.92 0.00 32,946.82 154,168.10 0.00 154,168.10
Nippon Restaurant System Inc 18,000.00 4,050.00 456,425.38 43,746.15 0.00 500,171.53 0.00 500,171.53
Nippon Seiki Co.Ltd. 40,000.00 2,265.00 673,523.01 0.00 51,910.66 621,612.35 0.00 621,612.35
Nittan Valve Co. 39,600.00 1,005.00 322,467.01 0.00 49,410.41 273,056.60 0.00 273,056.60
Nomura Holdings Inc 16,800.00 2,145.00 250,789.02 0.00 3,543.74 247,245.28 0.00 247,245.28
Okinawa Cellular Telephone Co. 91.00 285,000.00 181,117.63 0.00 3,175.95 177,941.68 0.00 177,941.68
Okuwa Co Ltd 16,000.00 1,470.00 172,992.58 0.00 11,620.37 161,372.21 0.00 161,372.21
Onward Kashiyama Co. Ltd 13,000.00 1,761.00 122,994.20 34,076.13 0.00 157,070.33 0.00 157,070.33
Orix Corp. 4,075.00 27,950.00 561,092.42 220,356.98 0.00 781,449.40 0.00 781,449.40 Osg Corp 34,000.00 1,927.00 440,188.90 9,334.26 0.00 449,523.16 0.00 449,523.16 Ozeki Co Ltd 8,000.00 3,230.00 188,226.42 0.00 10,936.54 177,289.88 0.00 177,289.88 San-A Co Ltd 6,100.00 4,090.00 180,262.50 0.00 9,085.83 171,176.67 0.00 171,176.67 Sankei Building Ltd. 45,000.00 763.00 333,999.59 0.00 98,424.98 235,574.61 0.00 235,574.61 Seijo Corp 18,000.00 3,210.00 396,499.91 0.00 67.66 396,432.25 0.00 396,432.25
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2,000.00 6,220.00 65,525.58 19,826.05 0.00 85,351.63 0.00 85,351.63
Soken Chemical & Engineering Co Ltd 9,300.00 3,970.00 246,355.97 6,961.35 0.00 253,317.32 0.00 253,317.32 Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc 90.00 1,210,000.00 630,984.75 116,185.06 0.00 747,169.81 0.00 747,169.81
Sun A kaken Co Ltd 9,000.00 1,552.00 129,687.82 0.00 33,852.49 95,835.33 0.00 95,835.33
TOSHIBA MACHINE CO LTD 62,000.00 1,294.00 470,790.27 79,659.13 0.00 550,449.40 0.00 550,449.40
TSUBAKIMOTO CHAIN CO. 63,000.00 748.00 317,295.51 6,025.24 0.00 323,320.75 0.00 323,320.75
Tokyo Derica Co. Ltd. 90,000.00 723.00 441,741.61 4,707.79 0.00 446,449.40 0.00 446,449.40
Tokyo Rope MFG Co. Ltd 103,000.00 256.00 214,880.14 0.00 33,967.62 180,912.52 0.00 180,912.52
Tokyo Tatemono Co Ltd 46,000.00 1,226.00 332,602.45 54,334.09 0.00 386,936.54 0.00 386,936.54
Tokyu Livable 4,000.00 7,330.00 164,885.17 36,281.21 0.00 201,166.38 0.00 201,166.38
Toyo Electric MFG Co. 34,000.00 650.00 105,082.37 46,547.13 0.00 151,629.50 0.00 151,629.50
Toyota Motor Corp. 21,803.00 5,990.00 680,545.63 215,509.05 0.00 896,054.68 0.00 896,054.68
Trinity Industrial Corp 30,000.00 1,090.00 336,061.32 0.00 111,704.54 224,356.78 0.00 224,356.78
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Av. José Malhoa, Lote 1686, 1070 Lisboa Capital Social: 6.720.691 €
Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº único de matricula e identif. fiscal 502 151 889
MILLENNIUM ACÇÕES JAPÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES INTERNACIONAIS BALANÇO
(Valores em Euro)
ACTIVO CAPITAL E PASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 30-Jun-06 30-Jun-05 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 30-Jun-06 30-Jun-05 BRUTO Mv mv / P LÍQUIDO LÍQUIDO
CARTEIRA DE TITULOS CAPITAL DO OIC
61 Unidades de Participação 20,116,086.90 25,332,742.34
21 Obrigações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 Variações Patrimoniais -2,523,103.13 -4,187,866.96
22 Acções 15,974,505.02 1,724,172.17 -1,143,158.81 16,555,518.38 16,757,077.32 64 Resultados Transitados 1,158,276.90 -4,926,670.49
23 Outros Títulos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 Resultados Distribuídos 0.00 0.00
24 Unidades de Participação 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Direitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 Resultado Líquido do Exercício -2,073,189.32 885,265.10
26 Outros Instrumentos de Dívida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DO CAPITAL DO OIC 16,678,071.35 17,103,469.99
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 15,974,505.02 1,724,172.17 -1,143,158.81 16,555,518.38 16,757,077.32 48 PROVISÕES ACUMULADAS
TERCEIROS 481 Provisões para Encargos 0.00 11,303.19
4111 Obrigações Vencidas, a Regularizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4112+4113 Obrigações Vencidas, Contencioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 Juros vencidos, a Regularizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 0.00 11,303.19
4122+4123 Juros vencidos, Contencioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413+...+419 Outras Contas de Devedores 165,903.19 0.00 0.00 165,903.19 15,415.02 TERCEIROS
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 165,903.19 0.00 0.00 165,903.19 15,415.02
DISPONIBILIDADES 421 Resgates a Pagar aos Participantes 210,360.23 27,246.55
11 Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422 Rendimentos a Pagar aos Participantes 0.00 0.00
12 Depósitos à Ordem 355,085.27 0.00 0.00 355,085.27 517,709.65 423 Comissões a Pagar 30,838.52 62,234.25
13 Depósitos a Prazo e com Pré-aviso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424+...+428 Outras Contas de Credores 151,221.22 73,376.22
14 Certificados de Depósito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 Empréstimos Obtidos 0.00 0.00
18 Outros Meios Monetários 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 355,085.27 0.00 0.00 355,085.27 517,709.65 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 392,419.97 162,857.02
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimos de Proveitos 579.75 0.00 0.00 579.75 584.60 55 Acréscimos de Custos 3,625.16 0.00
52 Despesas com Custo Diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 Receitas com Proveito Diferido 0.00 0.00
58 Outros Acréscimos e Diferimentos 10,477.90 0.00 0.00 10,477.90 4,829.98 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0.00 28.89
59 Contas Transitórias Activas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 Contas Transitórias Passivas 13,448.01 17,957.48
TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. ACTIVOS 11,057.65 0.00 0.00 11,057.65 5,414.58 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. PASSIVOS 17,073.17 17,986.37
TOTAL DO ACTIVO 16,506,551.13 1,724,172.17 -1,143,158.81 17,087,564.49 17,295,616.57 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 17,087,564.49 17,295,616.57 NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO: 4,032,963 5,078,790 VALOR UNITÁRIO DA UN. DE PARTICIPAÇÃO: 4.1354 3.3676
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Av. José Malhoa, Lote 1686, 1070 Lisboa
Capital Social: 6.720.691 €
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MILLENNIUM ACÇÕES JAPÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES INTERNACIONAIS
CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
(Valores em Euro)
DIREITOS SOBRE TERCEIROS
RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
30-Jun-06
30-Jun-05
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
30-Jun-06
30-Jun-05
OPERAÇÕES CAMBIAIS
OPERAÇÕES CAMBIAIS
911
À Vista
0.00
0.00
911
À Vista
0.00
0.00
912
A Prazo (Forwards Cambiais)
0.00
0.00
912
A Prazo (Forwards Cambiais)
0.00
0.00
913
Swaps Cambiais
0.00
0.00
913
Swaps Cambiais
0.00
0.00
914
Opções
0.00 0.00
914
Opções
0.00 0.00
915
Futuros
0.00 0.00
915
Futuros
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
921
Contratos a Prazo (FRA)
0.00
0.00
921
Contratos a Prazo (FRA)
0.00
0.00
922
Swap de Taxa de Juro
0.00
0.00
922
Swap de Taxa de Juro
0.00
0.00
923
Contratos de Garantia de Taxa de Juro
0.00
0.00
923
Contratos de Garantia de Taxa de Juro
0.00
0.00
924
Opções
0.00 0.00
924
Opções
0.00 0.00
925
Futuros
0.00 0.00
925
Futuros
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
934
Opções
0.00 0.00
934
Opções
0.00 0.00
935
Futuros
0.00 0.00
935
Futuros
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
COMPROMISSOS DE TERCEIROS
COMPROMISSOS COM TERCEIROS
942
Operações a Prazo (Reporte de Valores)
0.00
0.00
941
Subscrições de títulos
0.00
0.00
944
Valores Recebidos em Garantia
0.00
0.00
942
Operações a Prazo (Reporte de Valores)
0.00
0.00
945
Empréstimo de Títulos
0.00
0.00
943
Valores Cedidos em Garantia
0.00
0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL DOS DIREITOS
0.00
0.00
TOTAL DAS RESPONSABILIDADES
0.00
0.00
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MILLENNIUM ACÇÕES JAPÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES INTERNACIONAIS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
(Valores em Euro)
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 30-Jun-06 30-Jun-05 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 30-Jun-06 30-Jun-05
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS:
711+718 De Operações Correntes 3.98 51.43 812+813 Da Carteira de Títulos e outros Activos 0.00 0.00 719 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00 811+814+817+818 Outros, de Operações Correntes 7,018.92 3,894.47 COMISSÕES E TAXAS 819 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00 722+723 Da Carteira de Títulos e outros Activos 40,435.64 34,510.19 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
724+...+728 Outras, de Operações Correntes 196,527.77 168,561.18 822+...+824/5 Da Carteira de Títulos e outros Activos 103,134.96 99,763.63 729 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 829 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00 732+733 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 21,479,391.57 9,342,780.67 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
731+738 Outras, de Operações Correntes 0.00 0.00 832+833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 20,592,438.14 9,815,831.43 739 Em Operações Extrapatrimoniais 4,323,603.88 3,147,148.14 831+838 Outros, em Operações Correntes 0.00 0.00 IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 3,427,022.10 3,698,027.80 7411+7421 Impostos Sobre o Rendimento 159,282.61 37,037.09
7412+7422 Impostos Indirectos 2.26 10.28 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418+7428 Outros Impostos 0.00 0.00 851 Provisões para Encargos 0.00 0.00 75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751 Provisões para Encargos 0.00 0.00
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 3,555.73 2,153.25 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 26,202,803.44 12,732,252.23 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 24,129,614.12 13,617,517.33
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
781 Valores Incobráveis 0.00 0.00 881 Recuperação de Incobráveis 0.00 0.00 782 Perdas Extraordinárias 0.00 0.00 882 Ganhos Extraordinários 0.00 0.00 783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 0.00 0.00 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 0.00 0.00 788 Outros Custos e Perdas Eventuais 0.00 0.00 888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais 0.00 0.00
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0.00 0.00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 0.00 0.00 63 IMPOSTOS SOBRE OS RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO
66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 0.00 885,265.10 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 2,073,189.32 0.00
TOTAL 26,202,803.44 13,617,517.33 TOTAL 26,202,803.44 13,617,517.33
(8X2/3/4/5)-(7X2/3) Resultados da Carteira de Títulos e Outros Activos -824,254.11 538,304.20 D-C Resultados Eventuais 0.00 0.00 8X9-7X9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais -896,581.78 550,879.66 B+D-A-C+74 Resultados Antes de Impostos s/o Rendimento -1,913,904.45 922,312.47
