RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas

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CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:02

TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.299.600,32 1.312.918,13 1.497.504,99 1.418.652,15 1.430.661,77 1.614.067,36 1.567.375,04

Pessoal Ativo 1.299.600,32 1.312.918,13 1.497.504,99 1.418.652,15 1.430.661,77 1.614.067,36 1.567.375,04

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.253.143,21 1.155.521,77 1.298.976,25 1.205.299,15 1.220.847,26 1.401.900,66 1.344.148,09

Obrigações Patronais 46.457,11 157.396,36 198.528,74 213.353,00 209.814,51 212.166,70 223.226,95

Benefícios Previdenciários - - -

Pessoal Inativo e Pensionistas - - -

Aposentadorias, Reserva e Reformas - - -

Pensões - - -

Outros Benefícios Previdenciários

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) - 13.472,39 55.054,61 43.999,11 8.696,52 - 15.981,84

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária - 13.472,39 55.054,61 43.999,11 8.696,52 - 15.981,84

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração - - -

-Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração - - -

-Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - - -

-DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.299.600,32 1.299.445,74 1.442.450,38 1.374.653,04 1.421.965,25 1.614.067,36 1.551.393,20

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

Ago/2020 Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 TOTAL

(ÚLTIMOS 12 MESES)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.573.681,13 1.518.495,41 1.617.448,47 1.462.847,96 1.949.779,89 18.263.032,62

Pessoal Ativo 1.573.681,13 1.518.495,41 1.617.448,47 1.462.847,96 1.949.779,89 18.263.032,62

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.325.700,90 1.278.505,00 1.386.479,39 1.228.363,01 1.559.369,38 15.658.254,07

Obrigações Patronais 247.980,23 239.990,41 230.969,08 234.484,95 390.410,51 2.604.778,55

Benefícios Previdenciários - - -

Pessoal Inativo e Pensionistas - - -

Aposentadorias, Reserva e Reformas - - -

Pensões - - -

Outros Benefícios Previdenciários

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

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TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 669.463.231,33

-(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 669.463.231,33

-DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 18.010.214,61 2,69

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 40.167.793,88 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 38.159.404,19 5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 36.151.014,49 5,40

Fonte : SISPUB, Unidade Responsavel CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO, Data da emissão 29/01/2021, Hora da emissão 12:01

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite> <Exercício do primeiro período seguinte> <Exercício do segundo período seguinte> <Quadrimestre/Semestre> <Primeiro período seguinte> <Segundo período seguinte>

Limite % DTP % Excedente Redutor mínimo de Limite % DTP Redutor Residual Limite % DTP

Máximo

1/3 do Excedente

(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i)

- - -

-Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

___________________________

LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA

CPF: 316.478.124-23

Diretor Financeiro

_________________________________

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

CPF: 230.336.734-49

Presidente da Câmara

____________________________

RITA DAYNA P. DOS S. FERREIRA

CPF: 074.830.254-92

Controladora

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CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:02

TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) - - -

Dívida Mobiliária - - -

Dívida Contratual - - -

Empréstimos - - -

Internos - - -

Externos - - -

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios - - -

Financiamentos - - -

Internos - - -

Externos - - -

Parcelamento e Renegociação de dívidas - - -

De Tributos - - -

De Contribuições Previdenciárias - - -

De Demais Contribuições Sociais - - -

Do FGTS - - -

Com Instituição Não financeira - - -

Demais Dívidas Contratuais - - -

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos - - -

Outras Dívidas - - -

-DEDUÇÕES (II) 27.427,10 721.363,07 930.823,67 1.185.620,53

Disponibilidade de Caixa¹ 27.427,10 721.363,07 930.823,67 1.185.620,53

Disponibilidade de Caixa Bruta 27.427,10 721.363,07 930.823,67 1.185.620,53

(-) Restos a Pagar Processados - - -

Demais Haveres Financeiros - - -

-DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) - - -

-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL - - -

-% da DC sobre a RCL (I/RCL) - - -

-% da DCL sobre a RCL (III/RCL) - - -

-LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - - - -

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Gerado Em: 29/01/2021 12:00:02

TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - -

-PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 - - -

-PASSIVO ATUARIAL - - -

-INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - - -

-DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA - - -

-RP NÃO-PROCESSADOS 27.285,21 4.891,91 -

-ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO - - -

-DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP - - -

-APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - - -

-Fonte : SISPUB, Unidade Responsavel CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO, Data da emissão 29/01/2021, Hora da emissão 12:01

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que dev eriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite> <Exercício do primeiro período seguinte> <Exercício do segundo período seguinte>

<Exercício do terceiro período seguinte>

<Quadrimestre/Semestre> <Primeiro período seguinte> <Segundo período seguinte> <Terceiro período seguinte>

Limite Máxímo % DCL % Excedente Redutor mínimo de Limite % DCL Redutor

Residual

Limite % DCL Redutor Residual

Limite % DCL 25% do Excedente

(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (0,25*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (e) (i) (j) = (i-a) (k) = (a) (l)

___________________________

LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA

CPF: 316.478.124-23

Diretor Financeiro

_________________________________

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

CPF: 230.336.734-49

Presidente da Câmara

____________________________

RITA DAYNA P. DOS S. FERREIRA

CPF: 074.830.254-92

Controladora

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CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:03

TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE 3 /2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

AOS ESTADOS (I) - - -

Em Operações de Crédito Externas - - -

Em Operações de Crédito Internas - - -

-AOS MUNICÍPIOS (II) - - -

Em Operações de Crédito Externas - - -

Em Operações de Crédito Internas - - -

-ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) - - -

Em Operações de Crédito Externas - - -

Em Operações de Crédito Internas - - -

-POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) - - -

-TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) - - -

-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) - - -

-% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL - - -

-LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - - - -

-LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - - - -

-CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DOS ESTADOS (VII) - - -

Em Garantia às operações de Crédito Externas - - -

Em Garantia às operações de Crédito Internas - - -

-DOS MUNICÍPIOS (VIII) - - -

Em Garantia às operações de Crédito Externas - - -

Em Garantia às operações de Crédito Internas - - -

-DAS ENTIDADES CONTROLA-DAS (IX) - - -

Em Garantia às operações de Crédito Externas - - -

Em Garantia às operações de Crédito Internas - - -

-EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) - - -

-TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) - - -

-MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte : SISPUB, Unidade Responsavel CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO, Data da emissão 29/01/2021, Hora da emissão 12:01 NOTA:

___________________________

LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA

CPF: 316.478.124-23

Diretor Financeiro

_________________________________

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

CPF: 230.336.734-49

Presidente da Câmara

____________________________

RITA DAYNA P. DOS S. FERREIRA

CPF: 074.830.254-92

Controladora

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CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:03

TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITO

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE 3 /2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1.00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a) Mobiliária - Interna - Externa - Contratual - Interna - Empréstimos -

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro -

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços -

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) -

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I) -

Externa -

Empréstimos -

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro -

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços -

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) -

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II) -

-TOTAL (III) -

-APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) -

-OPERAÇÕES VEDADAS (V) -

-TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) -

-LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS -

-LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - -

-OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -

-LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -

-OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Parcelamentos de Dívidas -

Tributos -

Contribuições Previdenciárias -

FGTS -

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas -

-Fonte : SISPUB, Unidade Responsavel CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO, Data da emissão 29/01/2021, Hora da emissão 12:01

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tai s operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

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CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:03

TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAçõES DE CRéDITO

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

___________________________

LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA

CPF: 316.478.124-23

Diretor Financeiro

_________________________________

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

CPF: 230.336.734-49

Presidente da Câmara

____________________________

RITA DAYNA P. DOS S. FERREIRA

CPF: 074.830.254-92

Controladora

(8)

CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:03

TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE 3 /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Financeiras De Exercícios Anteriores Do Exercício

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 107.449,99 - - - 143.745,29

Recursos Ordinários 107.449,99 - - - 143.745,29

Outros Recursos não Vinculados - - - -

-TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) - - - -

-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - - - -

-Transferências do FUNDEB - - - -

-Outros Recursos Vinculados à Educação - - - -

-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - - - -

-Outros Recursos Vinculados à Saúde - - - -

-Recursos Vinculados à Assistência Social - - - -

-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário2 - - - -

-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - - - -

-Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) - - - -

-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - - - -

-Outros Recursos Vinculados - - - -

-TOTAL (III) = (I + II) 107.449,99 - - - 143.745,29

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - -36.295,30 - - -36.295,30

Recursos Ordinários - -36.295,30 - - -36.295,30

Outros Recursos não Vinculados - - - -

-TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) - - - -

-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - - - -

-Transferências do FUNDEB - - - -

-Outros Recursos Vinculados à Educação - - - -

-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - - - -

-Outros Recursos Vinculados à Saúde - - - -

-Recursos Vinculados à Assistência Social - - - -

-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário2 - - - -

-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - - - -

-Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) - - - -

-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - - - -

-Outros Recursos Vinculados - - - -

(9)

CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:03

TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ESTADOS, DF E MUNICíPIOS

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

___________________________

LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA

CPF: 316.478.124-23

Diretor Financeiro

_________________________________

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

CPF: 230.336.734-49

Presidente da Câmara

____________________________

RITA DAYNA P. DOS S. FERREIRA

CPF: 074.830.254-92

Controladora

(10)

CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:04

TABELA 5.2 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - OUTROS PODERES E ÓRGãOS

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE 3 /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Financeiras De Exercícios Anteriores Do Exercício

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - - - -

-Recursos Ordinários - - - -

-Outros Recursos Não Vinculados - - - -

-TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) - - - -

-Recursos Vinculados ao RPPS - - - -

-Recursos de Operações de Crédito - - - -

-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - - - -

-Recusos Vinculados a Precatórios - - - -

-Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais - - - -

-Outros Recursos Vinculados - - - -

-TOTAL (III) = (I + II) - - - -

-IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - - -

-Recursos Ordinários - - -

-Outros Recursos Não Vinculados - - -

-TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) - - -

-Recursos Vinculados ao RPPS - - -

-Recursos de Operações de Crédito - - -

-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - - -

-Recusos Vinculados a Precatórios - - -

-Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais - - -

-Outros Recursos Vinculados - - -

(11)

-CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:04

TABELA 5.2 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - OUTROS PODERES E ÓRGãOS

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

___________________________

LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA

CPF: 316.478.124-23

Diretor Financeiro

_________________________________

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

CPF: 230.336.734-49

Presidente da Câmara

____________________________

RITA DAYNA P. DOS S. FERREIRA

CPF: 074.830.254-92

Controladora

(12)

CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Gerado Em: 29/01/2021 12:00:04

TABELA 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO DE GESTãO FISCAL - ESTADO, DF E MUNICíPIO

3o Quadrimestre/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE 3 /2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

Receita Corrente líquida 669.463.231,33

Receita Corrente líquida Ajustada 669.463.231,33

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 18.010.214,61

-Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 40.167.793,88

-Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 38.159.404,19

-Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 36.151.014,49

-DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -

-Limite Definido por Resolução do Senado Federal 803.355.877,60 1,20

GARANTIAS DE VALORES VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas -

-Limite Definido por Resolução do Senado Federal 147.281.910,89 0,22

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas -

-Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 107.114.117,01 0,16

Operações de Crédito por Antecipação da Receita -

-Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 46.862.426,19 0,07

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total - -36.295,30

Fonte : SISPUB, Unidade Responsavel CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO, Data da emissão 29/01/2021, Hora da emissão 12:01

___________________________

LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA

CPF: 316.478.124-23

Diretor Financeiro

_________________________________

MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO

CPF: 230.336.734-49

Presidente da Câmara

____________________________

RITA DAYNA P. DOS S. FERREIRA

CPF: 074.830.254-92

Controladora

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