DIRF - Tela Introdução. Tópicos

DIRF - Tela 012059

Tópicos Introdução Parâmetro Geração da DIRF Campos da tela Área superior da grade

Guia Empresa / Responsável Empresa

Responsável

Gravar Informações Complementares Guia Declaração

Identificador Layout Ano Referência Data do Evento Natureza do Declarante Indic. Declarante Deposit. Pagto de Rendimentos Indic. Assistência à Saúde Situação da Declaração

Indicador Pagto. Jogos Olímpicos Indic. Execução no SIAF Tipo do Arquivo

N. Recibo Últ. Declaração

Gravar Informações Complementares Guia Imunes/Isentas Pagos

Introdução

A tela 012059 - DIRF é responsável pela geração do arquivo txt da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. As informações geradas deverão ser entregue à Receita Federal.

1.

O parâmetro GERA_RETENCAO_EMISSAO indica se os títulos de retenção feitos por meio de nota fiscal e gerados na DIRF para o imposto IRRF deverão ser gerados pela data de emissão ou data de recebimento da nota fiscal.

Se GERA_RETENCAO_EMISSAO igual a verdadeiro, o sistema vai gerar os títulos pela data de emissão das notas.

Se GERA_RETENCAO_EMISSAO igual a falso, o sistema vai gerar os títulos pela data de recebimento das notas.

O valor default deste parâmetro é falso e ele só é válido para os títulos gerados por meio de nota fiscal.

Geração da DIRF

Verifique, a seguir, os procedimentos para geração do arquivo da DIRF: Acesse a tela 012059 - DIRF.

2. Na próxima tela Filtros, por padrão, o sistema irá sugerir o diretório para armazenamento dos arquivos gerados C:\Temp.

Clique em para alterar o diretório. O mesmo diretório será sugerido para armazenar o arquivo de Erro. Essa opção permitirá também a geração de arquivo em formato Excel, porém, a obrigatoriedade para a entrega é no formato TXT.

Na área inferior, serão descritos os registros a serem gerados. O sistema irá sugerir os registros, conforme o último leiaute divulgado pela Receita Federal. Nota

Ao abrir a tela 012059 - DIRF as informações já virão preenchidas, porém é possível escolher as opções na tela. Em Período, selecione a opção Anual e, na sequência, informe o período para

Veja abaixo o detalhamento dos principais campos da tela.

Campo Preenchimento

Matriz Contábil Selecione a matriz contábil para a geração do arquivo. Se forem selecionados todos os itens, o assistente gerará arquivos separados, um para cada matriz contábil.

Marcar, Desmarcar e Inverter Estes botões facilitarão a seleção da matriz contábil.

Filtros Ainda nesta tela, os campos localizados na área superior direita indicam os diretórios para onde o arquivo será exportado.

Gerar o arquivo pelo SQL Opção indicada nos casos em que a geração do arquivo requeira memória ou processamento não suportados pela máquina local.

Ao marcá-la, o conteúdo do arquivo TXT será gerado em uma tabela no servidor SQL. O arquivo TXT deverá ser posteriormente extraído, pelo cliente Linx, para a devida inclusão no programa validador da ECF (PVA).

Excel Permite a geração do conteúdo do arquivo também em formato de planilha do Excel, a fim de facilitar eventuais conferências.

Clique em para informar a pasta de geração.

Erro O arquivo de erros será gerado nos casos em que haja eventuais falhas na criação do arquivo TXT ou dos registros que o compõem. Poderá ser utilizado por um desenvolvedor para verificação da natureza dos erros.

O Linx ERP sugere a pasta C:\Temp. Clique em e altere-a se desejar.

Texto Pasta para gravação do arquivo TXT da ECF. O Linx ERP sugere a pasta C:\Temp. Clique em e altere-a se desejar.

Codificação Padrão para geração do arquivo TXT da obrigação ECF.

Opções para seleção: ANSI

UNICODE UTF-8

Botão Igualar Filtros Iguala os filtros informados acima, bem como a seleção dos registros efetuada a seguir, para todas as matrizes contábeis selecionadas.

Marcar e Desmarcar São botões para facilitar a seleção das informações, destes arquivos.

Registros Sped DIRF Na grade inferior, são exibidos todos os tipos de registros que o sistema pode gerar e, caso o usuário não precise de algum especificamente, basta desmarcá-lo.

4. Clique em Avançar e a tela Informações Complementares será exibida. Selecione os registros apresentados nas guias Empresa/Responsável Declaração e Imunes/Isentas Pagas , Importante

Para o arquivo da ECF, mantenha selecionada a opção sugerida ANSI, para garantir que o arquivo gerado seja corretamente interpretado pelo programa validador da ECF (PVA).

5. Confirme as informações e clique em Avançar.

Área superior da grade

Constam as informações do código e descrição da matriz contábil selecionada, e o início e o final determinado na tela anterior.

Os tipos de arquivos definidos na página anterior, aqui ficarão em evidência nos box (Texto, Erros ou Excel).

Registros Gerados

Identifica os registros que foram gerados com sucesso.

Registros não Selecionados

Identifica os registros que foram gerados com alguma divergência.

5. Em seguida. clique em Gerar. Este botão irá efetuar a geração das informações do arquivo e, na sequência, será apresentado um resumo das informações que serão exportadas.

6. Após a geração do arquivo, clique no botão Texto para visualizar o txt gerado.

Campos da tela

Veja abaixo o detalhamento dos principais campos desta tela.

Campo Preenchimento

Área superior

da grade

Constam as informações da matriz contábil selecionada anteriormente.

Empresa

Nesta opção devem ser inseridas as _{informações relacionadas à empresa, como a}

razão social, o CPF do responsável pela empresa e o CNPJ.

Responsável

Nesta opção devem ser inseridas as _{informações relacionadas ao responsável}

pela empresa, como nome, telefone, e-mail, CPF e número do fax.

Gravar Informações

Complementares

Este botão grava informações do contribuinte em uma tabela do sistema.

Guia Declaração

Identificador Layout

Este campo é identificador de estrutura do _{layout. As informações desse campo devem}

ser gravadas conforme versão que consta no layout.

Exemplo: Para o ano referência de 2018, o código utilizado é Q84FV63

Ano Referência

Ano da obrigatoriedade de entrega do arquivo.

Exemplo: Para o ano calendário de 2016, o ano referência é 2017 (o valor deste campo estará no layout).

Data do Evento

A data do evento é utilizada no registro _{DECPJ. O preenchimento deste campo só é}

obrigatório se o campo Situação da estiver como

Declaração Declaração de Situação Especial.

Natureza do Declarante

Escolha uma das opções disponíveis na tela.

Indic. Declarante Deposit.

Escolha uma das opções disponíveis na tela.

Pagto de Rendimentos

Escolha uma das opções disponíveis na tela.

Indic. Assistência à Saúde

Escolha uma das opções disponíveis na tela.

Situação da Declaração

Escolha uma das opções disponíveis na tela. _{Se o campo Situação da Declaração estiver}

como Declaração de Situação Especial (Dec laracao de extinção, por exemplo), deverá ser preenchido o campo Data do Evento.

Indicador Pagto FIFA Informe neste campo se há ou não pagamentos relacionados à Copa do Mundo FIFA 2014.

O Indicador Pagto FIFA só aparecerá na tela para preenchimento se o campo Indicado

estiver como

Indicador Pagto. Jogos

Olímpicos

Informe Sim ou Não, caso a empresa tenha ou não efetuado pagamentos relacionados aos jogos olímpicos e paraolímpicos. Preenchimento:

S - Existe pagamento relacionado às Olimpíadas

N - Não existe pagamento relacionado às Olimpíadas

Indic. Execução no SIAF

Escolha uma das opções disponíveis na tela. _{Quando for escolhida a opção Existe}

pagamento de valores às entidades imunes

, será habilitada a guia Imunes

/isentas

/Isentas Pagos para preenchimento.

Tipo do Arquivo

Neste campo selecione o tipo do arquivo, de _{acordo com as opções disponíveis na tela.}

N. Recibo Últ. Declaração

Indique o número do recido da última _{declaração.}

Gravar Informações

Complementares

Este botão grava informações do contribuinte em uma tabela do sistema.

Clique em Adicionar para preencher as informações dos campos CNPJ Nome Empresarial Valor, , ,

e .

1. 2. 3.

4.

5.

Campo CNPJ - Digitado pelo usuário

Campo Nome Empresarial: Digitado pelo usuário.

Campo Valor - Digitado pelo usuário, campo númerico com 2 casas decimais. Esta informação será utilizada somente quando forem gerados os registro RIMUM ou RISEN. Campo Imune/Isentas: Apresenta as opções Imunes e Isentas para o usuário

selecionar. Esta informação será utilizada somente quando for gerado o registro RIMUM ou RISEN.

Campo Data Pagamento: Preenchido com a data de pagamento que será no formato DD /MM.