Relatório Anual do Participante 2012

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Índice

Carta de Apresentação 4

I – Demonstrações Contábeis 5

a. Balanço Patrimonial Consolidado 5

b. Demonstração do Ativo Líquido – DAL (Do Plano de Benefícios) 6

c. Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidado 9

d. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (Do Plano de Benefícios) 10

e. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (Consolidado) 13

f. Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano – DOAP (Do Plano de Benefícios) 14

g. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 15

h. Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 16

i. Parecer do Conselho Fiscal 17

j. Manifestação do Conselho Deliberativo 17

II – Política de Investimentos (Do Plano de Benefícios) 18

a. Do Plano de Aposentadoria Citibank 18

b. Do Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank 21

c. Do Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados do Citibank 25

d. Do Plano de Gestão Administrativa - PGA 28

III – Demonstrativo de Investimentos (Do Plano de Benefícios) 31

a. Do Plano de Aposentadoria Citibank 31

b. Do Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank 31

c. Do Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados do Citibank 32

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IV - Informações relativas às alterações da CitiPrevi e Regulamento do Plano de Benefícios 32

V – Parecer Atuarial do Plano de Benefícios 33

PLANO DE APOSENTADORIA CITIBANK

a. Parecer Atuarial do Grupo de Custeio 33

a1. Grupo de Custeio:1 - Plano de Aposentadoria Citibank - Patrocinadora Citibank 33 a2. Grupo de Custeio:2 - Plano de Aposentadoria Citibank - Patrocinadora Citibank Club 34

b. Parecer Atuarial do Plano de Aposentadoria Citibank 35

PLANO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR CITIBANK

c. Parecer Atuarial do Grupo de Custeio 36

c1. Grupo de Custeio:1 - Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank -

Patrocinadora Citibank 36

c2. Grupo de Custeio:2 - Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank -

Patrocinadora Citibank Club 37

d. Parecer Atuarial do Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank 37

VI - Outros Documentos 39

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São Paulo, abril de 2013.

Prezado Participante,

A CitiPrevi – Entidade Fechada de Previdência Complementar, em cumprimento às determinações legais, apresenta o Relatório Anual do Participante 2012, que tem por objetivo aprimorar ainda mais a comunicação com os participantes dos planos de aposentadoria. A CitiPrevi administra com toda dedicação e cuidado os investimentos de seus participantes. Agora, convidamos você a acompanhar como trabalhamos durante o ano de 2012, analisando o relatório de atividades e resultados dos planos.

O Relatório Anual do Participante 2012 na íntegra, encontra-se disponível na internet da MetLife, Gestora Administrativa da CitiPrevi, através do site www.metlife.com.br, em Serviços Online – Documentos – Documentos do Plano.

Para mais informações e serviços, fale conosco em nossa Central de Atendimento nos telefones: 3003 Life – 3003 5433 – capitais e grandes centros e MetLife – 0800 638 5433 – demais localidades.

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I - Demonstrações Contábeis

a. Balanço Patrimonial Consolidado

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Em milhares de Reais

ATIVO 2012 2011 PASSIVO 2012 2011

Disponível 32 351 Exigível operacional 7.998 6.439

Realizável 1.950.801 1.710.259 Gestão previdencial 7.087 5.496

Gestão previdencial - 89 Gestão administrativa 911 943

Gestão administrativa 2 5

Investimentos 1.950.799 1.710.165 Patrimônio Social 1.942.835 1.704.171

Títulos públicos 890.229 841.646 Patrimônio de cobertura do plano 1.860.931 1.630.043

Ações 303 546 Provisões matemáticas 1.776.874 1.554.636

Fundos de investimentos 1.060.050 867.973 Benefícios concedidos 660.676 552.469

Derivativos 217 - Benefícios a conceder 1.122.729 1.003.753

(-) Provisão matemática a constituir (6.531) (1.586)

Equilíbrio técnico 84.057 75.407

Resultados realizados 84.057 75.407 Superávit técnico acumulado 84.057 75.407

Fundos 81.904 74.128

Fundo previdencial 79.013 71.893

Fundo administrativo 2.891 2.235

TOTAL DO ATIVO 1.950.833 1.710.610 TOTAL DO PASSIVO 1.950.833 1.710.610 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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b. Demonstração do Ativo Líquido - DAL (Do Plano de Benefícios)

Plano de Aposentadoria Citibank CNPB Nº 19.850.015-19

Em milhares de Reais Descrição 2012 2011 Variação % 1. Ativos 994.850 895.612 11% Disponível 3 36 (92%) Recebível 1.192 792 51% Investimento 993.655 894.784 11% Títulos públicos 733.226 692.811 6% Fundos de investimento 260.412 201.973 29% Derivativos 17 - -2. Obrigações 3.506 2.854 23% Operacional 3.506 2.854 23%

3. Fundos não previdenciais 1.192 792 51%

Fundos administrativos 1.192 792 51% 4. Resultados a realizar - - -5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 990.152 891.966 11% Provisões Matemáticas 836.767 753.995 11% Superávit Técnico 84.057 75.407 11% Fundos Previdenciais 69.328 62.564 11%

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Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank CNPB Nº 19.850.016-83 Em milhares de Reais Descrição 2012 2011 Variação % 1. Ativos 845.164 716.446 18% Disponível 10 290 (97%) Recebível 79 269 (71%) Investimento 845.075 715.887 18% Títulos públicos 104.015 97.798 6% Ações 292 525 (44%) Fundos de investimento 740.577 617.564 20% Derivativos 191 - -2. Obrigações 3.625 2.859 27% Operacional 3.625 2.859 27%

3. Fundos não previdenciais 78 269 (71%)

Fundos administrativos 78 269 (71%)

4. Resultados a realizar - -

-5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 841.461 713.318 18%

Provisões Matemáticas 841.444 713.303 18%

Fundos Previdenciais 17 15 13%

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Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados do Citibank CNPB Nº 40.124.200-38 Em milhares de Reais Descrição 2012 2011 Variação % 1. Ativos 9.884 8.643 14% Disponível 9 1 800% Recebível 1.210 920 32% Investimento 8.665 7.722 12% Títulos públicos - - -Ações - - -Fundos de investimento 8.665 7.722 12% Derivativos - - -2. Obrigações 90 3 2.900% Operacional 90 3 2.900%

3. Fundos não previdenciais 1.210 831 46%

Fundos administrativos 1.210 831 46%

4. Resultados a realizar - -

-5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 8.584 7.809 10%

Fundo previdencial 8.584 7.809 10%

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c. Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidado

Descrição 2012 2011 Variação %

A) Patrimônio social - Início do exercício 1.704.171 1.603.579 6%

1. Adições 335.910 181.592 85%

(+) Contribuições previdenciais 81.554 60.281 35%

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial 243.985 111.575 119%

(+) Receitas administrativas 10.060 9.476 6%

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão administrativa 311 260 20%

2. Destinações (97.246) (81.000) 20%

(-) Benefícios (87.531) (71.998) 22%

(-) Despesas administrativas (9.715) (9.002) 8%

3. Acréscimo / (Decréscimo) no Patrimônio Social (1+2) 238.664 100.592 137%

(+/-) Provisões matemáticas 222.238 148.833 49%

(+/-) Superávit / (Déficit) técnico do exercício 8.650 (41.095) n/a

(+/-) Fundos previdenciais 7.120 (7.880) n/a

(+/-) Fundos administrativos 656 734 (11%)

4. Operações Transitórias - - n/a

(+/-) Operações Transitórias - - n/a

B) Patrimônio social - Final do exercício (A+3+4) 1.942.835 1.704.171 14%

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d. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL (Do Plano de Benefícios)

A) Ativo líquido - Início do exercício 891.966 839.682 6%

1. Adições 130.807 78.800 66%

(+) Contribuições previdenciais 27.744 27.938 (1%)

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial* 103.063 50.862 103%

2. Destinações (32.621) (26.516) 23%

(-) Benefícios (30.903) (24.938) 24%

(-) Custeio administrativo (1.718) (1.578) 9%

3. Acréscimo / (Decréscimo) no Ativo Líquido (1+2) 98.186 52.284 88%

(+/-) Provisões Matemáticas 82.772 73.849 12%

(+/-) Fundos Previdenciais 6.764 6.688 1%

(+/-) Superávit / (Déficit) Técnico do Exercício 8.650 (28.253)

-4. Operações Transitórias - -

-(+/-) Operações Transitórias - -

-B) Ativo Líquido - Final do exercício (A+3+4) 990.152 891.966 11%

C) Fundos não previdenciais 1.192 792 51%

(-) Fundos administrativos 1.192 792 51%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

* O valor do Resultado positivo dos investimentos é líquido da taxa de administração, custódia e impostos que correspondem à R$ 2.569 (em milhares).

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Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank CNPB Nº 19.850.016-83

A) Ativo líquido - Início do exercício 713.318 663.486 8%

1. Adições 169.898 85.453 99%

(+) Contribuições 41.828 31.679 32%

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial* 128.070 53.774 138%

2. Destinações (41.755) (35.621) 17%

(-) Benefícios (40.403) (34.533) 17%

(-) Custeio administrativo (1.352) (1.088) 24%

3. Acréscimo / (Decréscimo) no Ativo Líquido (1+2) 128.143 49.832 157%

(+/-) Provisões Matemáticas 128.141 65.827 95%

(+/-) Fundos Previdenciais 2 (3.715)

-(+/-) Déficit técnico do exercício - (12.280)

-4. Operações Transitórias - -

-B) Ativo Líquido - Final do exercício (A+3+4) 841.461 713.318 18%

C) Fundos não previdenciais 78 269 (71%)

(-) Fundos administrativos 78 269 (71%)

* O valor do Resultado positivo dos investimentos é líquido da taxa de administração, custódia e impostos que correspondem à R$ 2.943 (em milhares).

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Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados do Citibank CNPB Nº 40.124.200-38

A) Ativo líquido - Início do exercício 7.809 14.149 (45%)

1. Adições 13.905 3.258 327%

(+) Contribuições 13.116 1.983 561%

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial* 789 1.275 (38%)

2. Destinações (13.130) (9.598) 37%

(-) Benefícios (12.212) (8.656) 41%

(-) Custeio administrativo (918) (942) (3%)

3. Acréscimo / (Decréscimo) no Ativo Líquido (1+2) 775 (6.340) n/a

(+/-) Fundo Previdencial 775 (6.340) n/a

4. Operações Transitórias - - n/a

B) Ativo Líquido - Final do exercício (A+3+4) 8.584 7.809 10%

C) Fundos não previdenciais 1.210 831 46%

(-) Fundos administrativos 1.210 831 46%

* O valor do Resultado positivo dos investimentos é líquido da taxa de administração, custódia e impostos que correspondem à R$ 90 mil.

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A) Fundo Administrativo do exercício anterior 2.235 1.501 49%

1. Custeio da gestão administrativa 10.372 9.736 7%

1.1. Receitas 10.372 9.736 7%

Custeio administrativo da gestão previdencial 3.260 2.997 9%

Custeio administrativo dos investimentos 5.897 5.534 7%

Reembolso da gestão assistencial 904 942 (4%)

Resultado positivo dos investimentos 311 260 20%

Outras receitas - 3 n/a

2. Despesas administrativas (9.716) (9.002) 8%

2.1. Administração previdencial* (3.187) (2.904) 10%

Treinamentos, congressos e seminários (6) (4) 37%

Serviços de terceiros (2.680) (2.442) 10%

Despesas gerais (492) (436) 13%

Outras (9) (22) (59%)

2.2. Administração dos investimentos** (5.897) (5.534) 7%

Serviços de terceiros (5.560) (5.147) 8%

Despesas gerais (337) (387) (13%)

2.3. Administração assistencial* (632) (564) 12%

Serviços de terceiros (608) (515) 18%

Despesas gerais (24) (49) (51%)

2.4. Reversão de recursos para o plano - - n/a

3. Resultado negativo dos investimentos - - n/a

4. Sobra da gestão administrativa (1-2-3) 656 734 (11%)

5. Constituição do fundo administrativo (4) 656 734 (11%)

6. Operações Transitórias - -

-B) Fundo administrativo do exercício atual (A+5+6) 2.891 2.235 29%

* Despesas de responsabilidade das patrocinadoras com auditorias, serviços gráficos, taxa de administração de gestão previdencial, ABRAPP, cartórios, registros e impostos.

** Despesas custeadas pela rentabilidade do patrimônio dos planos.

e. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (Consolidado)

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f. Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano - DOAP (Do Plano de Benefícios)

Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 920.823 829.402 11%

1. Provisões Matemáticas 836.767 753.995 11% 1.1. Benefícios Concedidos 406.692 342.797 19% Contribuição Definida 574 323 78% Benefício Definido 406.118 342.474 19% 1.2. Benefícios a Conceder 430.244 411.443 5% Contribuição Definida 6.239 4.996 25%

Saldo de contas - Parcela participantes 6.239 4.996 25%

Benefício definido 424.005 406.447 4%

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (169) (245)

-(-) Serviço passado (169) (193)

(-) Patrocinador(es) (169) (193)

-(-) Por ajustes das contribuições extraordinárias - (52)

(-) Patrocinador(es) - (52)

-2. Equilíbrio Técnico 84.057 75.407 11%

2.1. Resultados Realizados 84.057 75.407 11%

Superávit técnico acumulado 84.057 75.407 11%

Reserva de contingência 84.057 75.407 11%

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Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2) 841.444 713.303 18%

1. Provisões Matemáticas 841.444 713.303 18% 1.1. Benefícios Concedidos 214.694 173.667 24% Contribuição Definida 52.986 43.835 21% Benefício Definido 161.708 129.832 25% 1.2. Benefícios a Conceder 632.908 540.651 17% Contribuição Definida 632.908 540.651 17%

Saldo de contas - Parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 177.262 152.194 16%

Saldo de contas - Parcela participantes 455.646 388.457 17%

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (6.158) (1.015) 507%

(-) Serviço passado (6.158) (1.015) 507%

(-) Patrocinador(es) (6.158) (1.015) 507%

2. Equilíbrio Técnico - -

-2.1. Resultados Realizados - -

-Superávit técnico acumulado - -

Reserva de contingência - -

-As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

g. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis representam, na essência, a combinação dos registros contábeis dos planos das patrocinadoras. As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na íntegra, encontram-se disponíveis na internet da MetLife, Gestora Administrativa da CitiPrevi, acessado através do site www.metlife.com.br, em Serviços Online.

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h. Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da CITIPREvI - Entidade Fechada de Previdência Complementar (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela CITIPREvI - Entidade Fechada de Previdência Complementar, aqui denominado de consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 8) em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, bem como as demonstrações individuais por plano de benefício do ativo líquido, das mutações do ativo líquido e das obrigações atuariais do plano para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

A responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base em auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefício. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

(17)

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefício acima referidas apresentam adequadamente, em todos aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da CitiPrevi - Entidade Fechada de Previdência Complementar e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2012 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC.

São Paulo, 22 de março de 2013. KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6

Zenko Nakassato Contador CRC 1SP160769/O-0

Carlos Omar Abdo Contador CRC 1SP205629/O-3

i. Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho fiscal da CITIPREvI – Entidade Fechada de Previdência Complementar, no uso de suas atribuições estatutárias, declara que após examinar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, que compreende o balanço patrimonial consolidado, as demonstrações das mutações do patrimônio social consolidadas e do plano de gestão administrativa, bem como as demonstrações por plano de benefícios do ativo líquido, das mutações do ativo líquido e das obrigações atuariais, além das notas explicativas às demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis, submetem ao Conselho Deliberativo e recomenda sua aprovação por refletirem adequadamente a posição patrimonial da Entidade naquela data.

São Paulo, 22 de março de 2013.

j. Manifestação do Conselho Deliberativo

Em 25 de março de 2013, o Conselho Deliberativo deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas explicativas e, em decorrência, considerando o fato de que sobre as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva da Entidade.

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Entidade: CITIPREVI Exercício 2013

Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

Período de Referência Indexador Taxa de Juros

01/2013 a 12/2013 IPCA 5,00

Documentação/Responsáveis

Documentação

Nº da Ata: n/a Data: 13/12/2012

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

Período Segmento Nome CPF Cargo

01/01/2013 a 31/12/2013 PLANO Claudio Kazuyoshi Omagari 082.197.758-07 Diretor de Investimentos

Controle de Risco Risco de Mercado Risco Legal Risco de Liquidez Risco Operacional Risco de Contraparte Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim Dispõe de Manual: Sim

Possui modelo proprietário de risco: Sim Dispõe de Manual: Sim Realiza Estudos de ALM: Sim

Observação: 1) A gestão é totalmente terceirizada e o apreçamento dos ativos é efetuado pelo custodiante centralizador.

2) Os controles de riscos são realizados pelos gestores de recursos e acompanhados através de relatórios elaborados por

II - Política de Investimentos (Do Plano de Benefícios)

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Alocação dos Recursos

Período de Referência: 01/2013 a 12/2013

Segmento Mínimo % Máximo % Alvo %

RENDA FIXA 81,00 89,00 85,00

RENDA vARIÁvEL 11,00 19,00 15,00

A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim Utiliza derivativos? Sim

Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim Existência de sistemas de controles internos? Sim

Perfis de Investimento

O plano possui Perfis de Investimentos? Não

Alocação por Emissor

Emissor Mínimo% Máximo% Não Aplica

TESOURO NACIONAL 0,00 100,00

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 0,00 20,00

TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL x

COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CvM 0,00 10,00

ORGANISMO MULTILATERAL 0,00 10,00

COMPANHIA SECURITIZADORA 0,00 10,00

PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO 0,00 10,00

FIDC/FICFIDC x

FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA 0,00 10,00

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE 0,00 10,00

(20)

Concentração por Emissor

% DO CAPITAL vOTANTE DE UMA MESMA CIA ABERTA 0,00 25,00

% DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA CIA ABERTA OU DE UMA SPE 0,00 25,00

% DO PL DE UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 0,00 25,00

% DO PL DE FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA

ABERTA 0,00 25,00

% DO PL DE FUNDO DE INvESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE

INvESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,00 25,00

% DO PL DE FUNDO DE INvESTIMENTOS CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE

INvESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,00 25,00

% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE

vALORES NO BRASIL 0,00 25,00

% DO PATRIMÔNIO SEPARADO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍvEIS COM REGIME

FIDUCIÁRIO 0,00 25,00

Concentração por Investimento

% DE UMA SÉRIE DE TÍTULOS OU vALORES MOBILIÁRIOS 0,00 25,00

% DE UMA MESMA CLASSE OU SÉRIE DE COTAS DE FIDC x

% DE UM MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO x

Rentabilidade (%)

Plano/Segmento 2011 2012 2013* Não Aplica

PLANO 6,21 11,66 11,32 RENDA FIXA 11,21 11,51 11,44 RENDA vARIÁvEL (14,43) 12,38 10,86 INvESTIMENTOS ESTRUTURADOS x INvESTIMENTOS NO EXTERIOR x IMÓvEIS x

(21)

b. Do Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank

Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2013 a 12/2013

Participação % Plano/Segmento Percentual Indexador Indexador Taxa de Juros %aa

12,20 PLANO 102,00 IMA-S 0,00 12,80 PLANO 100,00 IRF-M 0,00 45,10 PLANO 100,00 IMA-B 0,00 0,90 PLANO 100,00 IMA-S 0,00 14,50 PLANO 100,00 IPCA 5,50 14,50 PLANO 100,00 IBrX 0,00

14,30 RENDA FIXA 102,00 IMA-S 0,00

15,00 RENDA FIXA 100,00 IRF-M 0,00

52,70 RENDA FIXA 100,00 IMA-B 0,00

1,10 RENDA FIXA 100,00 IMA-S 0,00

16,90 RENDA FIXA 100,00 IPCA 5,50

100,00 RENDA vARIÁvEL 100,00 IBrX 0,00

Documentação

Nº da Ata: n/a Data: 13/12/2012

(22)

2) Os controles de riscos são realizados pelos gestores de recursos e acompanhados através de relatórios elaborados por consultoria especializada.

RENDA FIXA 81,50 89,50 85,50

RENDA vARIÁvEL 10,50 18,50 14,50

Observação: 1) A Entidade realiza avaliação prévia dos riscos envolvidos na definição da alocação estratégica nas diferentes classes de

ativos, com o apoio da consultoria de investimentos no momento da definição da Política de Investimentos. A avaliação prévia dos riscos envolvidos na alocação de ativos e derivativos é de responsabilidade dos gestores de recursos, devendo seguir as diretrizes definidas na Política de Investimentos.

(23)

FIDC/FICFIDC x

FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INvESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,00 10,00

% DO PL DE FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA 0,00 25,00 % DO PL DE FUNDO DE INvESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE

% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE vALORES

NO BRASIL 0,00 25,00

(24)

PLANO 8,35 18,17 8,88 RENDA FIXA 13,92 19,50 8,47 RENDA vARIÁvEL (14,57) 12,86 10,86 INvESTIMENTOS ESTRUTURADOS x INvESTIMENTOS NO EXTERIOR x IMÓvEIS x

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES x

Observação: Rentabilidade por cota apurada diariamente através de carteiras de investimentos. Critério de cálculo: fluxo primário

atualiza o estoque de cotas e a valorização dos títulos atualiza o valor da cota. * Previsão

Observações

O patrimônio do plano é segregado em duas carteiras, conforme abaixo: Rendas vitalícias:

Renda Fixa:Meta de alocação 88% (mínimo 84% e máximo 92%) Renda variável:Meta de Alocação 12% (mínimo 8% e máximo 16%)

Benchmark Global: 5% IMA-S +3% IRF-M + 80% (IPCA + 5,5%)+12% IBRX-100 Acumulação:

Renda Fixa: Meta de alocação 85% (mínimo 81% e máximo 89%) Renda variável: Meta de Alocação 15% (mínimo 11% e máximo 19%)

(25)

c. Do Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados do Citibank

Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados do Citibank CNPB Nº 40.124.200-38

75,00 PLANO 100,00 IMA-S 0,00

15,00 PLANO 100,00 IRF-M 0,00

10,00 PLANO 100,00 IMA-B 0,00

75,00 RENDA FIXA 100,00 IMA-S 0,00

15,00 RENDA FIXA 100,00 IRF-M 0,00

10,00 RENDA FIXA 100,00 IMA-B 0,00

Documentação

Nº da Ata: n/a Data: 13/12/2012

2) Os controles de riscos são realizados pelos gestores de recursos e acompanhados através de relatórios elaborados por consultoria especializada.

(26)

RENDA FIXA 100,00 100,00 100,00

FIDC/FICFIDC x

(27)

PLANO 11,70 11,18 7,63 RENDA FIXA 11,70 11,18 7,63 RENDA vARIÁvEL x INvESTIMENTOS ESTRUTURADOS x INvESTIMENTOS NO EXTERIOR x IMÓvEIS x

Observação: Rentabilidade por cota apurada diariamente através de carteiras de investimentos. Critério de cálculo: fluxo primário

atualiza o estoque de cotas e a valorização dos títulos atualiza o valor da cota. * Previsão

(28)

d. Do Plano de Gestão Administrativa - PGA

Plano de Gestão Administrativa - PGA CNPB nº. 99.700.000-00

75,00 PLANO 100,00 IMA-S 0,00

15,00 PLANO 100,00 IRF-M 0,00

10,00 PLANO 100,00 IMA-B 0,00

75,00 RENDA FIXA 100,00 IMA-S 0,00

15,00 RENDA FIXA 100,00 IRF-M 0,00

10,00 RENDA FIXA 100,00 IMA-B 0,00

Documentação

Nº da Ata: n/a Data: 13/12/2012

(29)

RENDA FIXA 100,00 100,00 100,00

FIDC/FICFIDC x

(30)

PLANO 11,70 11,35 7,63 RENDA FIXA 11,70 11,35 7,63 RENDA vARIÁvEL x INvESTIMENTOS ESTRUTURADOS x INvESTIMENTOS NO EXTERIOR x IMÓvEIS x

(31)

III - Demonstrativo de Investimentos (Do Plano de Benefícios)

Em cumprimento à Instrução Normativa nº 14, de janeiro de 2007, estamos divulgando a todos os participantes da CITIPREVI – Entidade Fechada de Previdência Complementar, o Demonstrativo de Investimentos do exercício de 2012, comparativo com o exercício de 2011.

A gestão dos investimentos da CitiPrevi é totalmente terceirizada, sendo a Western Asset Management Company Limitada (“Western Asset”), administradora de recursos de terceiros, responsável por 92% (noventa e dois por cento) da gestão, a Votorantin Asset Management DTVM Ltda. administra 5% (cinco por cento) e os 2% (dois por cento) remanescentes, é gerido pelo BNP Paribas Asset Management Brasil.

Os investimentos são estruturados em carteiras com mandatos e parâmetros específicos de acordo com a Política de Investimento e Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, que inclui: Mandato generalista para os planos de contribuição definida e planos de contribuição variável;

Mandato generalista balanceado para planos de benefícios definido; Mandato especialista balanceado para planos de beneficio definido;

Mandato especialista de renda variável BNP para planos de contribuição definida e para planos de benefícios definidos; Mandato especialista para parcela de imunização dos Planos de Aposentadoria Citibank, de Benefício Definido (CNPB 19.850.015-19), de Aposentadoria Suplementar Citibank, de Contribuição Definida (CNPB 19.850.016-83). Mandato específico para gestão da carteira Saúde e PGA.

a. Quadro da Alocação dos Recursos do Plano de Aposentadoria Citibank

Investimentos 31/12/2012 % 31/12/2011 %

RENDA FIXA 791.325 80% 736.519 82%

RENDA VARIÁVEL 202.330 20% 158.266 18%

TOTAL 993.655 100% 894.785 100%

b. Quadro da Alocação dos Recursos do Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank

Investimentos 31/12/2012 % 31/12/2011 %

RENDA FIXA 712.305 84% 590.354 82%

RENDA VARIÁVEL 132.771 16% 125.533 18%

(32)

c. Quadro da Alocação dos Recursos do Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados do Citibank

Investimentos 31/12/2012 % 31/12/2011 %

RENDA FIXA 8.665 100% 7.722 100%

TOTAL 8.665 100% 7.722 100%

d. Quadro da Alocação dos Recursos do Plano de Gestão Administrativa – PGA

Investimentos 31/12/2012 % 31/12/2011 %

RENDA FIXA 3.233 100% 2.541 100%

TOTAL 3.233 100% 2.541 100%

IV – Informações relativas às alterações da CitiPrevi e Regulamento do Plano de Benefícios

Através da Portaria nº 457 de 24/08/2012, foi aprovada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREvIC a alteração do Estatuto da CITIPREvI - Entidade Fechada de Previdência Complementar.

Não houve alteração regulamentar para os planos: Plano de Aposentadoria Citibank, Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank, Plano de Assistência à Saúde dos Aposentados do Citibank e Plano de Gestão Administrativa – PGA.

(33)

V – Parecer Atuarial do Plano de Benefícios

PLANO DE APOSENTADORIA CITIBANK

a. PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

a1. GRUPO DE CUSTEIO: 1 – PLANO DE APOSENTADORIA CITIBANK – PATROCINADORA CITIBANK Evolução dos custos:

Em comparação com o custeio apurado para o exercício de 2012, foi verificado no plano de Custeio para 2013, uma redução no custo do benefício relacionado à invalidez, efeito da adequação da hipótese de entrada em invalidez, agora suavizada em 50%, conforme estudo de aderência de hipóteses realizado pela CitiPrevi. O benefício mínimo decorrente do desligamento do participante, também sofreu redução em função da adequação desta hipótese. Em contrapartida, foi verificado um aumento nas contribuições regulamentares esperadas para 2013 do benefício de aposentadoria normal, o que acarretou um aumento no custeio total do plano, dada a representatividade desse benefício em relação aos demais.

Variação das provisões matemáticas:

Não houve variações significativas nas provisões matemáticas reavaliadas quando comparadas às provisões matemáticas evoluídas. Com relação às provisões matemáticas de benefícios concedidos do plano, esclarecemos que os fatores que mais impactaram foram o reajuste dos benefícios acima do esperado e o comportamento da mortalidade da massa, que apresentou uma sobrevida acima da que era esperada pela hipótese atuarial vigente. Quanto as provisões de benefícios a conceder, verifique que por um lado, a adequação da hipótese de entrada em aposentadoria combinada com o crescimento salarial superior ao esperado gerou um incremento nas provisões matemáticas dos benefícios programados, por outro, a adequação da hipótese de entrada em invalidez resultou num decréscimo das provisões dos benefícios a conceder não programados. Desta forma, o efeito combinado das alterações das premissas de entrada em invalidez e entrada em aposentadoria não trouxeram impactos relevantes às provisões matemáticas totais do plano.

Principais riscos atuariais:

Os principais riscos atuariais do Plano de Aposentadoria Citibank (Básico) estão concentrados na taxa real de desconto, no crescimento salarial e na mortalidade geral. No entanto, todas as hipóteses atuariais adotadas têm influência sobre as provisões, já que se trata de um plano constituído na modalidade de benefício definido.

Tendo em vista o monitoramento contínuo desses riscos, as hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de documentação encaminhada pela Patrocinadora e por estudos específicos, que tomaram como base a população existente no Plano administrado pela CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar e também informações do mercado em geral. O detalhamento dos estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução CGPC nº 18/2006, encontra-se arquivado na CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar.

(34)

Soluções para insuficiência de cobertura:

Não Aplicável.

a2. GRUPO DE CUSTEIO: 2 – PLANO DE APOSENTADORIA CITIBANK – PATROCINADORA CITIBANK CLUB Evolução dos custos:

No Plano de Aposentadoria Citibank patrocinado pelo Citibank Club, o custo normal apurado para 2013 reflete uma redução em relação ao apresentado para o exercício de 2012, devido o fato de a rentabilidade real dos investimentos ter superado a meta atuarial do plano, o que contribuiu para o equacionamento do déficit técnico apurado na avaliação atuarial de 2011.

No Plano de Aposentadoria Citibank patrocinado pelo Citibank Club, as provisões matemáticas totais não sofreram grandes variações desde a última avaliação. No entanto, as adequações das hipóteses de entrada em invalidez e aposentadoria impactou as provisões matemáticas de risco, que apresentaram redução em relação à última avaliação atuarial, ocasionando um superávit no valor de R$ 1.520,96. Entretanto, a patrocinadora possui o montante de R$ 169.207,17, em 31/12/2012, registrado em Provisões Matemáticas a Constituir, referente ao reconhecimento do Serviço Passado quando da adesão da empresa ao Plano, que está sendo amortizado por meio de contribuições extraordinárias.

Os principais riscos atuariais do Plano de Aposentadoria Citibank (Básico) estão concentrados na taxa real de desconto, no crescimento salarial e na mortalidade geral. No entanto, todas as hipóteses atuariais adotadas têm influência sobre as provisões, já que se trata de um plano constituído na modalidade de benefício definido.

Tendo em vista o monitoramento contínuo desses riscos, as hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de documentação encaminhada pela Patrocinadora e por estudos específicos, que tomaram como base a população existente no Plano administrado pela CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar e também informações do mercado em geral. O detalhamento dos estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução CGPC nº 18/2006, encontra-se arquivado na CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar.

(35)

b. PARECER ATUARIAL DO PLANO DE APOSENTADORIA CITIBANK Qualidade da base cadastral:

Os dados individuais foram fornecidos pela CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar à Mercer que, após a realização de testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os adequados para fins da avaliação atuarial.

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva, única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detectadas e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com a CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar a responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

Variação do resultado:

Conforme demonstrado no parecer do grupo de custeio, para o Plano de Aposentadoria Citibank patrocinado pelas

Patrocinadoras Citibank, a adequação das hipóteses de entrada em invalidez e entrada em aposentadoria não trouxe variações significativas nas provisões matemáticas do plano, quando comparadas com as provisões apresentadas ao final de 2011. Foi esclarecido que o principal fator que levou ao aumento do superávit em 2012 foi a rentabilidade do Plano, que foi superior à meta atuarial.

Com relação à patrocinadora Citibank Club, esclarecemos que apurou-se um pequeno superávit no valor de R$ 1.520,96. No entanto, a patrocinadora possui o montante de R$ 169.207,17, em 31/12/2012, registrado em Provisões Matemáticas a Constituir, referente ao reconhecimento do Serviço Passado quando da adesão da empresa ao Plano, que está sendo amortizado por meio de contribuições extraordinárias.

Natureza do resultado:

Conjuntural.

Soluções para equacionamento de déficit:

Não Aplicável.

Adequação dos métodos de financiamento:

O método atuarial adotado foi o Crédito Unitário para a avaliação de todos os benefícios. Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação são apropriados e atendem à Resolução CGPC no. 18/2006, que estabelece os parâmetros técnicos atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Outros fatos relevantes:

As provisões matemáticas de benefício proporcional diferido e de benefício mínimo decorrente de desligamento foram apresentadas juntamente com as provisões do benefício de aposentadoria normal.

(36)

O Fundo Previdencial de Revisão de Plano constituído em exercícios anteriores está sendo mantido no Plano de Aposentadoria Citibank, conforme decisões das Patrocinadoras, homologada pelo Conselho Deliberativo da CitiPrevi, para lastrear eventuais impactos decorrentes de mudanças no desenho do plano que as Patrocinadoras desejam implementar a curto prazo. Os estudos com relação a esses impactos já estão sendo realizados.

São Paulo, 27 de março de 2013.

ATUÁRIO: FERNANDA COUTINHO MATHIAS MIBA N°: 843 / MTE N°: 843

EMPRESA: MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA.

PLANO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR CITIBANK

c. PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

c1. GRUPO DE CUSTEIO: 1 – PLANO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR CITIBANK – PATROCINADORA CITIBANK Evolução dos custos:

O custo relativo à parcela de contribuição definida do plano variou de acordo com o perfil da população que aderiu ao plano. Além desse custo, como foi apurado um déficit no exercício, haverá em 2013 contribuições extraordinárias para o equacionamento do déficit.

A insuficiência desse ano deve-se, sobretudo, à não verificação das hipóteses de reajuste dos benefícios e mortalidade projetadas para o ano de 2012 e às concessões de novas rendas mensais vitalícias não capturadas na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2011.

Sendo assim, o impacto devido ao reajuste das rendas mensais vitalícias e à sobrevida dos participantes assistidos terem sido superiores ao que foi projetado corresponde a cerca de 1,9% do passivo, em torno de R$ 3 milhões, e com relação aos benefícios concedidos entre a data base da avaliação de 2011 e 31/12/2011, a reserva individual dos participantes que não foram considerados como assistidos em renda mensal vitalícia na avaliação atuarial de 2011, representa cerca de 3,7% do passivo, i.e., em torno de R$ 6 milhões.

(37)

A insuficiência verificada no encerramento do exercício de 2012 foi equacionada e contabilizada como provisões matemáticas a constituir - déficit equacionado e será coberta pelo prazo de 1 ano por meio de contribuições extraordinárias, estando esse prazo de acordo com o previsto nos itens 10 e 11 da Resolução CGPC no. 18/2006.

c2. GRUPO DE CUSTEIO: 2 - PLANO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR CITIBANK – PATROCINADORA CITIBANK CLUB Evolução dos custos:

O custo relativo à parcela de contribuição definida do Plano varia de acordo com o perfil da sua população.

Não houve variações significativas nas provisões matemáticas da patrocinadora Citibank Club, no período em questão.

Os riscos atuariais desse Plano de Benefícios se referem as provisões matemáticas de benefícios concedidos na forma de renda mensal vitalícia, e estão concentrados na taxa real de desconto e na mortalidade geral, porém, no momento, o plano só possui ativos, não sendo verificado nesse momento riscos no plano.

Não Aplicável.

d. PARECER ATUARIAL DO PLANO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR CITIBANK Qualidade da base cadastral:

Os dados individuais foram fornecidos pela CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar à Mercer que, após a realização de testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os adequados para fins da avaliação atuarial.

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva, única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detectadas e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com a CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar a responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

(38)

Variação do resultado:

Conforme mencionado no parecer do grupo de custeio, os principais fatores que levaram à constituição do Déficit da Patrocinadora Citibank em 31/12/2012 foram a sobrevida superior à esperada pela atual premissa, o reajuste dos benefícios de renda mensal vitalícia acima da hipótese atuarial e os benefícios concedidos em dezembro de 2011, que não foram capturados na constituição das provisões matemáticas de renda mensal vitalícia de 31/12/2011.

O déficit apurado no exercício será equacionado por meio de contribuições extraordinárias ao Plano, conforme apresentado no Plano de Custeio.

Natureza do resultado:

Conjuntural.

Soluções para equacionamento de déficit:

O déficit apurado somente no Grupo 1 - para as patrocinadoras Citibank, no encerramento do exercício de 2012 será equacionado por meio de contribuições extraordinárias pelo prazo de 1 ano, conforme decisão do Conselho Deliberativo, em reunião de 25/03/2013, estando esse prazo de acordo com o previsto nos itens 10 e 11 da Resolução CGPC no.18/2006.

Adequação dos métodos de financiamento:

Na data base da avaliação, toda a parcela de risco está nas provisões matemáticas de benefícios concedidos. Para os benefícios a conceder, o método atuarial adotado foi o Capitalização Individual para a avaliação de todos os benefícios do Plano de Aposentadoria Suplementar Citibank, dada a modalidade do plano.

Outros fatos relevantes:

Informamos que, embora a base de dados considerada estivesse posicionada em 01/07/2012, para constituição das provisões matemáticas de benefícios concedidos de benefício definido foram consideradas as novas concessões de benefícios entre 01/07/2012 e 31/12/2012.

Em atendimento ao § 3º do Art. 1º da Resolução CGPC nº 04, de 30/01/2002, informamos que o Plano de Benefícios mantém em seu ativo líquido, títulos mantidos até o vencimento e que foram efetuados estudos pela CITIPREVI - Entidade Fechada de Previdência Complementar relativos à sua manutenção sem o comprometimento da capacidade financeira do Plano.

Os custos referentes ao Grupo de Custeio 1 estão expressos em % da folha de todos os empregados das patrocinadoras Citibank.

(39)

VI – Outros Documentos

a. Rentabilidade dos Investimentos e Indicadores Comparativos (Consolidado)

Rentabilidade carteiras de investimentos 2012 2011

Rentabilidade bruta das carteiras

Carteiras Plano de Aposentadoria (Básico) 11,86% 6,33%

Renda Fixa 11,77% 11,37%

Renda Variável 12,35% (14,40%)

Carteiras Plano de Aposentadoria Suplementar (carteira CD Acumulação) 19,89% 8,79%

Renda Fixa 21,36% 14,84%

Carteiras Plano de Aposentadoria Suplementar (carteira CD Renda Vitalícia) 11,74% 7,75%

Renda Fixa 11,71% 11,36%

Carteira Plano Assistencial

Renda Fixa 11,18% 11,70%

Carteiras Plano PGA

Renda Fixa 11,35% 11,70%

Rentabilidade líquida *

Plano de Aposentadoria (Básico) 11,58% 6,06%

Plano de Aposentadoria Suplementar (carteira CD Acumulação) 19,44% 8,29% Plano de Aposentadoria Suplementar (carteira CD Renda Vitalícia) 11,50% 7,53%

Plano Assistencial ** 10,90% 11,47%

Plano PGA 11,09% 10,11%

Meta atuarial

Plano de Aposentadoria - (IPCA + 5%) 11,13% 11,83%

Indicadores financeiros IMA-B 26,68% 14,49% IRF-M 14,30% 14,54% IBrX - 100 11,55% (11,39%) IMA-S 8,50% 11,63% CDI bruto 8,41% 11,59% IPCA 5,84% 6,50%

* Rentabilidade dos investimentos após deduções das taxas de administração e custódia, e das despesas tributárias (PIS e COFINS).

(40)

CITIPREVI

ENTIDADE FECHADA DE PREvIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Diretoria Executiva

Henrique José Szapiro - Diretor Superintendente Roberto Paolino - Diretor de Benefícios

Elaine Ap. Ferreira dos Santos - Diretora Administrativa Claudio Kazuyoshi Omagari - Diretor de Investimentos

Contador

José Antonio da Silva CRC 1SP123873/O-8 CPF 813.973.308-30

Conselho Deliberativo

Helio Lima Magalhães (presidente) Angelim Curiel

Pedro Paulo Giubbina Lorenzini victor Hugo M.de Loyola Luiz Henrique Tamashiro Hugo Antunes Anversa

Conselho Fiscal

Alberto Rodrigues P. Ferreira (presidente) Gilberto Franco Abdalla (suplente) André Franco de Moraes

Anizio Gondim Nicomedes (suplente) Maria Luiza Lage de Mattos

Kaoru Yamaguchi (suplente)

CitiPrevi - Entidade Fechada de Previdência Complementar C.N.P.J. 29.415.858/0001-07