SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 17/12/2018 AR/DISTRITO FEDERAL. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág:

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Junho/2018

Julho/2018

Agosto/2018

Setembro/2018

655.594.673,83 657.948.431,50 663.768.191,75 670.169.327,22 ATIVO 1 295.481.635,92 298.105.550,24 301.917.474,77 305.573.274,94 ATIVO CIRCULANTE 1.1 165.026.970,63 169.625.586,31 170.616.321,33 172.682.113,38 DISPONÍVEL 1.1.1 163.371.585,52 167.821.527,20 168.641.944,88 170.704.432,51 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 1.1.1.1 68.504,84 58.322,86 61.691,47 _102.487,14 CAIXA 1.1.1.1.1 86.828,18 100.814,39 115.494,89 166.483,51 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.1.1.1.2 163.216.252,50 167.662.389,95 168.464.758,52 170.435.461,86 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.1.1.1.3 1.635.376,31 1.794.291,31 1.950.362,05 _1.960.103,17 DISPONIBILIDADES VINCULADAS 1.1.1.2 1.635.376,31 1.794.291,31 1.950.362,05 _1.960.103,17 BANCOS - C/VINCULADA 1.1.1.2.1 20.008,80 9.767,80 24.014,40 17.577,70 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 1.1.1.3 20.008,80 9.767,80 24.014,40 17.577,70 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 1.1.1.3.1 130.454.665,29 128.479.963,93 131.301.153,44 132.891.161,56 REALIZAVEL A CURTO PRAZO

1.1.2 16.152.125,81 16.085.067,89 16.956.627,88 16.227.005,12 RECEITAS A RECEBER 1.1.2.1 12.053.557,24 11.934.971,89 12.862.230,08 11.997.930,40 Arrecadação Adicional 1.1.2.1.2 4.091.309,45 4.144.131,04 4.088.927,00 4.224.498,08 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER

1.1.2.1.6

7.259,12 5.964,96 5.470,80 _4.576,64

OUTRAS RECEITAS A RECEBER 1.1.2.1.9

5.918.040,82 3.114.919,04 3.246.693,36 3.370.500,63 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

1.1.2.2

994.629,65 1.089.149,09 1.311.952,71 1.038.041,20 AN - C/MOVIMENTO

1.1.2.2.1

227.313,71 13.720,56 14.897,51 15.704,36

AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 1.1.2.2.2

2.440.102,97 2.012.049,39 1.919.843,14 _2.316.755,07 AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS

1.1.2.2.3

2.255.994,49 0,00 0,00 0,00

OUTROS DÉBITOS DA AN 1.1.2.2.9

6.355,32 14.973,53 19.512,68 37.266,30

DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 1.1.2.3

6.355,32 14.973,53 19.512,68 37.266,30

DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 1.1.2.3.4 927.824,36 918.555,36 916.899,36 922.120,36 DÉBITOS CONTRATUAIS 1.1.2.4 184.609,00 175.340,00 173.684,00 178.905,00 APLICAÇÕES CONTRATUAIS 1.1.2.4.2 743.215,36 743.215,36 743.215,36 743.215,36 OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS

1.1.2.4.9

1.124.495,02 807.684,04 816.979,04 _938.657,11 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS

1.1.2.5

656.499,85 282.548,75 273.551,74 _243.366,12 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS

1.1.2.5.1

319.628,03 371.773,03 388.215,24 407.959,69 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO

1.1.2.5.3

148.367,14 153.362,26 155.212,06 287.331,30 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS

1.1.2.5.4

1.946.793,43 2.087.948,03 1.743.433,84 1.697.264,72 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO

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1.946.793,43 2.087.948,03 1.743.433,84 _1.697.264,72 ALMOXARIFADO 1.1.2.6.2 2.197.171,29 1.752.754,93 2.280.493,43 2.805.088,08 DÉBITOS DIVERSOS 1.1.2.7 151.644,98 162.068,23 157.093,61 161.106,94 DÉBITOS DE SERVIDORES 1.1.2.7.1 2.045.526,31 1.590.686,70 2.123.399,82 2.643.981,14 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS

1.1.2.7.9 102.094.260,33 103.616.291,15 105.255.029,36 106.836.371,14 VALORES EM APURAÇÃO 1.1.2.8 101.535.395,80 103.053.025,95 104.737.457,58 106.321.941,67 DEPÓSITOS EM GARANTIA 1.1.2.8.2 558.864,53 563.265,20 517.571,78 514.429,47 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO

1.1.2.8.9 87.598,91 81.769,96 65.484,49 _56.888,10 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.2.9 58.716,11 56.627,43 44.023,91 _36.677,81 PRÊMIOS DE SEGURO 1.1.2.9.1 23.510,53 20.537,73 17.623,25 17.140,43 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 1.1.2.9.2 5.372,27 4.604,80 3.837,33 3.069,86

OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.2.9.9

360.113.037,91 359.842.881,26 361.850.716,98 364.596.052,28 ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2 360.113.037,91 359.842.881,26 361.850.716,98 364.596.052,28 IMOBILIZADO 1.2.3 12.993.986,05 12.723.829,40 12.065.498,37 13.037.656,99 BENS MÓVEIS 1.2.3.1 34.482.787,52 34.497.948,45 34.125.118,90 34.560.844,21 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL

1.2.3.1.1

5.020.679,98 5.020.679,98 5.020.679,98 _5.141.259,98 VEÍCULOS

1.2.3.1.2

113.240,80 113.240,80 113.240,80 _171.340,80 BENS MÓVEIS DIVERSOS

1.2.3.1.3

-26.622.722,25 -26.908.039,83 -27.193.541,31 -26.835.788,00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)

1.2.3.1.9 347.119.051,86 347.119.051,86 349.785.218,61 _{351.558.395,29} BENS IMÓVEIS 1.2.3.2 14.630.000,00 58.960.000,00 58.960.000,00 _{58.960.000,00} TERRENOS 1.2.3.2.1 26.682.369,28 26.682.369,28 29.348.536,03 31.121.712,71 CONSTRUÇÕES EM CURSO 1.2.3.2.2 305.204.000,00 260.874.000,00 260.874.000,00 260.874.000,00 EDIFICAÇÕES 1.2.3.2.3 602.682,58 602.682,58 602.682,58 602.682,58 BENFEITORIAS 1.2.3.2.4 97.084.109,66 113.576.294,84 130.202.619,51 144.936.450,01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

3

66.786.187,43 77.674.371,58 88.608.985,97 99.339.102,38 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1 40.278.180,93 46.820.821,49 53.419.922,29 60.003.002,02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.1.1 40.278.180,93 46.820.821,49 53.419.922,29 60.003.002,02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.1.1.1 40.278.180,93 46.820.821,49 53.419.922,29 _{60.003.002,02} REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.1.1.1.1 12.713.656,39 14.958.505,11 17.034.019,54 19.095.015,21 ENCARGOS PATRONAIS 3.1.2 12.713.656,39 14.958.505,11 17.034.019,54 19.095.015,21 ENCARGOS PATRONAIS 3.1.2.1 12.713.656,39 14.958.505,11 17.034.019,54 19.095.015,21 ENCARGOS PATRONAIS 3.1.2.1.1

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Junho/2018

Julho/2018

Agosto/2018

Setembro/2018

12.120.051,90 14.179.284,36 16.407.560,28 18.466.193,81 BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.1.3 12.120.051,90 14.179.284,36 16.407.560,28 18.466.193,81 BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.1.3.1 12.120.051,90 14.179.284,36 16.407.560,28 18.466.193,81 BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.1.3.1.1 1.674.298,21 1.715.760,62 1.747.483,86 1.774.891,34 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS

3.1.9

1.674.298,21 1.715.760,62 1.747.483,86 _1.774.891,34 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS

3.1.9.1

1.674.298,21 1.715.760,62 1.747.483,86 1.774.891,34 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS

3.1.9.1.1

24.590.524,86 29.404.395,17 33.816.168,86 _{37.673.482,18} USO DE BENS E SERVIÇOS

3.3

5.101.636,65 5.754.205,01 6.903.485,58 _7.754.841,10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO

3.3.1

5.101.636,65 5.754.205,01 6.903.485,58 _7.754.841,10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO

3.3.1.1

5.101.636,65 5.754.205,01 6.903.485,58 7.754.841,10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO

3.3.1.1.1 19.488.888,21 23.650.190,16 26.912.683,28 _{29.918.641,08} SERVIÇOS 3.3.2 726.248,23 842.839,86 992.876,91 1.089.053,12 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 3.3.2.1 726.248,23 842.839,86 992.876,91 _1.089.053,12 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 3.3.2.1.1 18.762.639,98 22.807.350,30 25.919.806,37 28.829.587,96 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 3.3.2.2 18.762.639,98 22.807.350,30 25.919.806,37 28.829.587,96 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 3.3.2.2.1 442.388,73 523.089,67 610.897,28 692.274,70 FINANCEIRAS 3.4 442.388,73 523.089,67 610.897,28 692.274,70 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 3.4.9 442.388,73 523.089,67 610.897,28 692.274,70 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 3.4.9.1 442.388,73 523.089,67 610.897,28 692.274,70 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 3.4.9.1.1 2.216.422,17 2.586.263,82 2.982.742,32 3.352.489,91 TRANSFERÊNCIAS 3.5 2.216.422,17 2.586.263,82 2.982.742,32 3.352.489,91 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

3.5.3

2.216.422,17 2.586.263,82 2.982.742,32 3.352.489,91 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES

3.5.3.1

2.216.422,17 2.586.263,82 2.982.742,32 3.352.489,91 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS

3.5.3.1.3

1.581.812,82 1.867.130,40 2.152.631,88 1.794.878,57 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS

3.6

1.581.812,82 1.867.130,40 2.152.631,88 1.794.878,57 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO

3.6.1

1.581.812,82 1.867.130,40 2.152.631,88 1.794.878,57 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO

3.6.1.1

1.581.812,82 1.867.130,40 2.152.631,88 1.794.878,57 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

3.6.1.1.1

1.466.773,65 1.521.044,20 2.031.193,20 2.084.222,27 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9

1.466.773,65 1.521.044,20 2.031.193,20 2.084.222,27 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9.9

3.9.9.1

(4)

25.628,05 25.628,05 25.628,05 _25.628,05 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9.9.1.2 207.474.868,26 265.507.599,62 265.920.187,90 262.757.933,94 ATOS POTENCIAIS 7 207.474.868,26 265.507.599,62 265.920.187,90 262.757.933,94 ATOS POTENCIAIS 7.1 136.431.188,89 194.210.989,48 194.854.438,61 193.294.605,70 ATOS POTENCIAIS ATIVOS

7.1.1

136.431.188,89 194.210.989,48 194.854.438,61 _{193.294.605,70} ATOS POTENCIAIS ATIVOS

7.1.1.1 110.587.711,94 110.587.711,94 110.361.187,91 110.361.187,91 SEGUROS CONTRATADOS 7.1.1.1.1 12.734.965,34 12.734.965,34 12.726.155,64 12.690.572,08 DEMANDAS JUDICIAIS 7.1.1.1.2 11.747.520,21 10.563.309,69 9.929.286,56 8.356.133,86 CONTRATOS 7.1.1.1.4 1.360.991,40 60.325.002,51 61.837.808,50 _{61.886.711,85} OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

7.1.1.1.9

71.043.679,37 71.296.610,14 71.065.749,29 69.463.328,24 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.1.2

71.043.679,37 71.296.610,14 71.065.749,29 69.463.328,24 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.1.2.1

71.043.679,37 71.296.610,14 71.065.749,29 69.463.328,24 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.1.2.1.1

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Junho/2018

Julho/2018

Agosto/2018

Setembro/2018

634.390.769,97 635.472.317,42 637.319.476,75 639.373.306,86 PASSIVO 2 113.645.820,24 114.727.367,69 116.574.527,02 118.628.357,13 PASSIVO CIRCULANTE 2.1 9.706.559,06 8.968.901,82 9.081.198,79 9.399.891,03 EXIGÍVEL IMEDIATO 2.1.1 6.862.573,38 6.489.997,05 6.346.107,69 6.314.557,85 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.1.1.1 4.189.414,31 4.351.052,20 4.302.029,57 _4.324.583,26 SALÁRIOS A PAGAR 2.1.1.1.1 1.529.182,17 1.690.443,82 1.628.618,94 1.612.673,34 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER

2.1.1.1.2

1.091.173,86 435.477,38 400.177,07 377.301,25 PROVISÃO PARA FÉRIAS

2.1.1.1.4

52.803,04 13.023,65 15.282,11 0,00

PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 2.1.1.1.5

452.615,21 171.662,52 386.327,85 296.733,98 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS

2.1.1.2

452.615,21 171.662,52 386.327,85 296.733,98 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS

2.1.1.2.1 2.391.370,47 2.307.242,25 2.348.763,25 _2.788.599,20 CRÉDITOS A LIQUIDAR 2.1.1.3 208.458,34 142.509,59 243.874,69 697.210,05 CONTAS A PAGAR 2.1.1.3.1 1.887.271,32 1.883.306,71 1.818.180,82 _1.810.216,85 OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES

2.1.1.3.6

295.640,81 281.425,95 286.707,74 281.172,30 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR

2.1.1.3.9

103.939.261,18 105.758.465,87 107.493.328,23 _{109.228.466,10} EXIGÍVEL MEDIATO

2.1.2

272.125,25 374.215,17 376.242,09 372.358,37 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

2.1.2.2

272.125,25 374.215,17 376.242,09 _372.358,37 AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS

2.1.2.2.2

1.702.375,32 1.712.967,33 1.867.153,21 1.979.509,58 CRÉDITOS CONTRATUAIS

2.1.2.4

84.255,79 84.878,59 85.508,61 86.136,04

OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS 2.1.2.4.1

1.618.119,53 1.628.088,74 1.781.644,60 _1.893.373,54 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS

2.1.2.4.9 101.964.760,61 103.671.283,37 105.249.932,93 106.876.598,15 VALORES EM APURAÇÃO 2.1.2.8 101.865.612,52 103.557.787,62 105.132.955,20 106.680.253,53 VALORES EM TRANSIÇÃO 2.1.2.8.1 99.148,09 113.495,75 116.977,73 196.344,62 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO

2.1.2.8.9 520.744.949,73 520.744.949,73 520.744.949,73 520.744.949,73 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3 520.744.949,73 520.744.949,73 520.744.949,73 520.744.949,73 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.1 520.744.949,73 520.744.949,73 520.744.949,73 520.744.949,73 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.1.1 520.744.949,73 520.744.949,73 520.744.949,73 520.744.949,73 SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS

2.3.1.1.1

118.288.013,52 136.052.408,92 156.651.334,51 175.732.470,37 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4 75.388.509,23 87.902.157,34 101.453.820,80 114.030.269,37 CONTRIBUIÇÕES 4.2 75.388.509,23 87.902.157,34 101.453.820,80 114.030.269,37 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.2.1 75.388.509,23 87.902.157,34 101.453.820,80 114.030.269,37 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC

(6)

75.388.509,23 87.902.157,34 101.453.820,80 _{114.030.269,37} CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC

4.2.1.1.1 24.482.696,75 28.543.200,57 32.834.654,30 37.178.162,64 SERVIÇOS 4.3 24.482.696,75 28.543.200,57 32.834.654,30 37.178.162,64 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.3.3 24.050.266,84 28.040.085,26 32.247.553,47 36.502.135,98 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.3.3.1 6.267.994,47 7.311.073,44 8.390.997,93 _9.461.260,68 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.3.3.1.1 4.088.910,37 4.781.167,99 5.625.112,85 6.514.349,52 SERVIÇOS DE SAÚDE 4.3.3.1.2 185.411,67 221.552,82 245.653,61 279.801,67 SERVIÇOS CULTURAIS 4.3.3.1.3 13.337.744,68 15.528.634,33 17.755.014,40 19.989.101,43 SERVIÇOS DE LAZER 4.3.3.1.4 170.205,65 197.656,68 230.774,68 _257.622,68 OUTROS SERVIÇOS 4.3.3.1.9 432.429,91 503.115,31 587.100,83 676.026,66 O. VPA`S DE SERVIÇOS 4.3.3.2 432.429,91 503.115,31 587.100,83 676.026,66 O. VPA`S DE SERVIÇOS 4.3.3.2.1 5.383.352,98 6.329.469,89 7.344.420,87 8.250.226,11 FINANCEIRAS 4.4 4.975.130,08 5.848.363,17 6.783.884,92 7.620.108,45 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS

4.4.5

4.975.130,08 5.848.363,17 6.783.884,92 7.620.108,45 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS

4.4.5.1

4.975.130,08 5.848.363,17 6.783.884,92 7.620.108,45 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS

4.4.5.1.1

408.222,90 481.106,72 560.535,95 630.117,66 OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS

4.4.9

408.222,90 481.106,72 560.535,95 _630.117,66 OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS

4.4.9.1

408.222,90 481.106,72 560.535,95 630.117,66 OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS

4.4.9.1.1

13.033.454,56 13.277.581,12 15.018.438,54 _{16.273.812,25} OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.9

13.033.454,56 13.277.581,12 15.018.438,54 16.273.812,25 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.9.9

4.9.9.1

4.9.9.1.1

1.992.039,61 2.150.886,17 2.278.511,17 2.406.920,17 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.9.9.1.2 207.474.868,26 265.507.599,62 265.920.187,90 262.757.933,94 ATOS POTENCIAIS 8 207.474.868,26 265.507.599,62 265.920.187,90 262.757.933,94 ATOS POTENCIAIS 8.1 71.043.679,37 71.296.610,14 71.065.749,29 69.463.328,24 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

8.1.1

71.043.679,37 71.296.610,14 71.065.749,29 69.463.328,24 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

8.1.1.1 11.662.025,05 11.804.955,82 11.574.094,97 _{11.433.870,01} CONTRATOS 8.1.1.1.1 59.381.654,32 59.491.654,32 59.491.654,32 58.029.458,23 DEMANDAS JUDICIAIS 8.1.1.1.3 136.431.188,89 194.210.989,48 194.854.438,61 193.294.605,70 ATOS POTENCIAIS ATIVOS

8.1.2

136.431.188,89 194.210.989,48 194.854.438,61 193.294.605,70 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

(7)

Junho/2018

Julho/2018

Agosto/2018

Setembro/2018

136.431.188,89 194.210.989,48 194.854.438,61 _{193.294.605,70} CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

8.1.2.1.1