RGF ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS

(1)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL Pag.: 0001 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro) RGF ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') R$ 1,00

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | DESPESAS EXECUTADAS | |—————————————————————————————————————————| | (Últimos 12 Meses) | DESPESA COM PESSOAL |—————————————————————————————————————————| | Liquidadas | Inscritas em restos| | | a pagar não | | (a) | processados (b) | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 11.616.243,45 | 0,00 | Pessoal ativo | 10.934.587,50 | 0,00 | Pessoal inativo e pensionista | 681.655,95 | 0,00 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II) | 861.918,30 | 0,00 | Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 | Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração | 180.262,35 | 0,00 | Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | Inativos e pensionistas com recursos vinculados | 681.655,95 | 0,00 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II) | 10.754.325,15 | 0,00 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 20.102.402,21 | 100,00 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb) | 10.754.325,15 | 53,50 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) | 10.855.297,19 | 54,00 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 10.312.532,33 | 51,30 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 9.769.767,47 | 48,60 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:23 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

—————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— FRANCISCO NILSON FREITAS FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO LEANDRO REBOUÇAS DE LIMA

(2)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL Pag.: 0001 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro) RGF ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') R$ 1,00

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | DESPESAS EXECUTADAS | |—————————————————————————————————————————| | (Últimos 12 Meses) | DESPESA COM PESSOAL |—————————————————————————————————————————| | Liquidadas | Inscritas em restos| | | a pagar não | | (a) | processados (b) | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 11.616.243,45 | 0,00 | Pessoal ativo | 10.934.587,50 | 0,00 | Pessoal inativo e pensionista | 681.655,95 | 0,00 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II) | 861.918,30 | 0,00 | Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 | Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração | 180.262,35 | 0,00 | Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | Inativos e pensionistas com recursos vinculados | 681.655,95 | 0,00 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II) | 10.754.325,15 | 0,00 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 20.102.402,21 | 100,00 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb) | 10.754.325,15 | 53,50 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF ) | 10.855.297,19 | 54,00 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 10.312.532,33 | 51,30 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 9.769.767,47 | 48,60 % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:25:24 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

—————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— FRANCISCO NILSON FREITAS FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO LEANDRO REBOUÇAS DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS RESP. CONTROLE INTERNO / TESOUREIRO

(3)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Pag.: 0001 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro) RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R$ 1,00

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | SALDO DO |————————————————————————————————————————— | EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | ANTERIOR | Semestre | Semestre ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DÍVIDA CONSOLIDADA ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 12.880.955,90 | 12.693.137,25 | 24.876.517,99 | Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dívida contratual | 12.880.955,90 | 12.693.137,25 | 24.876.517,99 | Interna | 12.880.955,90 | 12.693.137,25 | 24.876.517,99 | Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEDUÇÕES (II) | 2.449.130,18 | 3.168.806,05 | 3.507.010,45 | Disponibilidade de caixa bruta | 429.343,56 | 727.606,01 | 454.522,37 | Demais haveres financeiros | 5.120.475,33 | 5.709.370,14 | 5.517.633,04 | ( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 3.100.688,71 | 3.268.170,10 | 2.465.144,96 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.431.825,72 | 9.524.331,20 | 21.369.507,54 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Receita corrente líquida - RCL | 19.613.783,15 | 19.354.897,58 | 20.102.402,21 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 65,67%| 65,58%| 123,75%| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 53,19%| 49,21%| 106,30%| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | 23.536.539,78 | 23.225.877,10 | 24.122.882,65 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | 21.182.885,80 | 20.903.289,39 | 21.710.594,39 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII) | 12.891.193,00 | 12.703.374,35 | 24.886.755,09 | Dívida de PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Parcelamento de dívidas (VI) | 12.891.193,00 | 12.703.374,35 | 24.886.755,09 |

(4)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Pag.: 0002 Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro) De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

De contribuições sociais | 12.891.193,00 | 12.703.374,35 | 24.886.755,09 | Previdenciárias | 12.891.193,00 | 12.703.374,35 | 24.886.755,09 | Demais contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Com Instituições não financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dívida com Instituição financeira (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Demais dívidas contratuais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Precatórios posteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Depósitos | 2.291.023,13 | 2.888.305,51 | 2.475.661,25 | Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | 206.383,74 | 134.224,10 | 360.938,31 | Antecipação de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disponibilidade de caixa bruta | 12.807,85 | 22.790,28 | 414,78 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Demais haveres financeiros | 7.111,63 | 8.822,53 | 8.248,85 | ( ) Restos a pagar processados | 50.806,53 | 62.601,14 | 58.174,54 | Obrigações não integrantes da D.C. | -1.392,69 | 54.447,12 | 69.253,34 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:27:17 NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

(5)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES Pag.: 0001 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro) RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.) R$ 1,00 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | SALDO DO |————————————————————————————————————— GARANTIAS CONCEDIDAS | EXERCÍCIO | Até o 1o. | Até o 2o. | ANTERIOR | Semestre | Semestre ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— EXTERNAS (I) | | | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | Outras Garantias nos Termos da LRF | | | INTERNAS (II) | | | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | Outras Garantias nos Termos da LRF | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = ( I + II ) | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 19.613.783,15 | 19.354.897,58 | 20.102.402,21 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 22,00% | 22,00% | 22,00% ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF ) (%) | 48,60% | 48,60% | 48,60% ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | SALDO DO |————————————————————————————————————— CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | EXERCÍCIO | Até o 1o. | Até o 2o. | ANTERIOR | Semestre | Semestre ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— EXTERNAS (V) | | | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | Outras Garantias nos Termos da LRF | | | INTERNAS (VI) | | | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | Outras Garantias nos Termos da LRF | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = ( V + VI ) | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:33:45 Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

(6)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Pag.: 0001 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro) RGF Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') R$ 1,00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | VALOR REALIZADO |————————————————————————————————————————————— OPERAÇÕES DE CRÉDITO | NO SEMESTRE | ATÉ O SEMESTRE | DE REFERÊNCIA | DE REFERÊNCIA (a) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 Mobiliária | 0,00 | 0,00 Interna | 0,00 | 0,00 Externa | 0,00 | 0,00 Contratual | 0,00 | 0,00 Interna | 0,00 | 0,00 Abertura de crédito | 0,00 | 0,00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 Demais aquisições financiadas | 0,00 | 0,00 Antecipação de receita | 0,00 | 0,00 Pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 Demais antecipações de receita | 0,00 | 0,00 Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo | 0,00 | 0,00 Outras operações de crédito | 0,00 | 0,00 Externa | 0,00 | 0,00 Abertura de crédito | 0,00 | 0,00 Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 Demais aquisições financiadas | 0,00 | 0,00 Antecipação de receita | 0,00 | 0,00 Pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 Demais antecipações de receita | 0,00 | 0,00 Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo | 0,00 | 0,00 Outras operações de crédito | 0,00 | 0,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 12.342.089,50 | 12.411.742,76 Parcelamento de dívidas | 12.342.089,50 | 12.411.742,76 De tributos | 0,00 | 0,00 De contribuições sociais | 12.342.089,50 | 12.411.742,76 Previdenciárias | 12.342.089,50 | 12.411.742,76 Demais contribuições sociais | 0,00 | 0,00 Do FGTS | 0,00 | 0,00

(7)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Pag.: 0002 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro) Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim | 0,00 | 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 Outras operações de crédito não sujeitas ao limite | 0,00 | 0,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Receita corrente líquida - RCL | 20.102.402,21 | 100,00 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Operações vedadas | 0,00 | 0,00 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Do período de referência (III) | 0,00 | 0,00 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— De período anteriores ao de referência | 0,00 | 0,00 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III) | 0,00 | 0,00 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 3.216.384,35 | 16,00 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%) | 2.894.745,92 | 14,40 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 1.407.168,15 | 7,00 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa) | 12.411.742,76 | 61,74 % ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:51

(8)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0001 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2016 (até Dezembro)

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') R$ 1,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |DISPONIBILIDADE | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|DE CAIXA LÍQUIDA | | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDADE| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR | DEMAIS | (ANTES DA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDADOS IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | E NÃO PAGOS | EMPENHADOS E | OBRIGAÇÕES | INSCRIÇÃO DE | EMPENHADOS E | CANCELADOS(NÃO | |—————————————————————————————————| NÃO LIQUIDADOS | FINANCEIRAS |RESTOS A PAGAR | NÃO LIQUIDADOS | INSCRITOS POR | | DE EXERCÍCIOS | DO EXERCÍCIO | DE EXERCÍCIOS | |NÃO PROCESSADOS | DO EXERCÍCIOS | INSUFICIÊNCIA | | ANTERIORES | ATUAL | ANTERIORES | | DO EXERCÍCIO) | | FINANCEIRA) | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |(F)=(A) (B+C+D+E)| | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total de recursos vinculados (I) | 432.377,37 | 444.022,15 | 1.398.673,03 | 55.294,24 | 1.073.216,41 | -2.538.828,46 | 27.011,08 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Área da Educação | 151.450,66 | 271.850,96 | 1.251.393,78 | 28.719,12 | 423.405,53 | -1.823.918,73 | 2.303,57 | 0,00 Área da Saúde | 280.926,71 | 172.171,19 | 147.279,25 | 26.575,12 | 649.810,88 | -714.909,73 | 24.707,51 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total de recursos não vinculados (II) | 22.145,00 | 329.051,45 | 293.398,33 | 78.929,86 | 710.409,05 | -1.389.643,69 | 199.703,13 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Demais áreas | 22.145,00 | 329.051,45 | 293.398,33 | 78.929,86 | 710.409,05 | -1.389.643,69 | 199.703,13 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total (III)= (I+II) | 454.522,37 | 773.073,60 | 1.692.071,36 | 134.224,10 | 1.783.625,46 | -3.928.472,15 | 226.714,21 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 414,78 | 2.652,84 | 55.521,70 | 8.807,54 | 10.934,89 | -77.502,19 | 0,00 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:28

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

(9)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0001 Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2016 (até Dezembro)

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') R$ 1,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |DISPONIBILIDADE | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|DE CAIXA LÍQUIDA | | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDADE| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR | DEMAIS | (ANTES DA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDADOS IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | E NÃO PAGOS | EMPENHADOS E | OBRIGAÇÕES | INSCRIÇÃO DE | EMPENHADOS E | CANCELADOS(NÃO | |—————————————————————————————————| NÃO LIQUIDADOS | FINANCEIRAS |RESTOS A PAGAR | NÃO LIQUIDADOS | INSCRITOS POR | | DE EXERCÍCIOS | DO EXERCÍCIO | DE EXERCÍCIOS | |NÃO PROCESSADOS | DO EXERCÍCIOS | INSUFICIÊNCIA | | ANTERIORES | ATUAL | ANTERIORES | | DO EXERCÍCIO) | | FINANCEIRA) | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |(F)=(A) (B+C+D+E)| | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total de recursos vinculados (I) | 432.377,37 | 444.022,15 | 1.398.673,03 | 55.294,24 | 1.073.216,41 | -2.538.828,46 | 27.011,08 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Área da Educação | 151.450,66 | 271.850,96 | 1.251.393,78 | 28.719,12 | 423.405,53 | -1.823.918,73 | 2.303,57 | 0,00 Área da Saúde | 280.926,71 | 172.171,19 | 147.279,25 | 26.575,12 | 649.810,88 | -714.909,73 | 24.707,51 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total de recursos não vinculados (II) | 22.145,00 | 329.051,45 | 293.398,33 | 78.929,86 | 1.402.444,84 | -2.081.679,48 | 199.703,13 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Demais áreas | 22.145,00 | 329.051,45 | 293.398,33 | 78.929,86 | 1.402.444,84 | -2.081.679,48 | 199.703,13 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total (III)= (I+II) | 454.522,37 | 773.073,60 | 1.692.071,36 | 134.224,10 | 2.475.661,25 | -4.620.507,94 | 226.714,21 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 414,78 | 2.652,84 | 55.521,70 | 8.807,54 | 10.934,89 | -77.502,19 | 0,00 | 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:46:25

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

(10)

Ceará RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONASP Governo Municipal de Palhano DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Pag.: 0001 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro) Anexo 7 - LRF , Art. 48, R$ 1,00

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Receita Corrente Líquida | 20.102.402,21 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.754.325,15 | 53,50% | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 10.855.297,19 | 54,00% | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 10.312.532,33 | 51,30% | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Dívida Consolidada Líquida | 21.369.507,54 | 106,30% | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 24.122.882,65 | 120,00% | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.422.528,49 | 22,00% | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% | Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.216.384,35 | 16,00% | Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.407.168,15 | 7,00% | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | DISPONIBILIDADE DE | RESTOS A PAGAR | | CAIXA LÍQUIDA (ANTES| | INSCRIÇÃO EM | DA INSCRIÇÃO EM | | RESTOS A PAGAR NÃO | RESTOS A PAGAR NÃO | | PROCESSADOSO | PROCESSADOS DO | | DO EXERCÍCIO | EXERCÍCIO) | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Valor total | 226.714,21 | -4.005.974,34 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:37