2.203.759,38 D 1.106.797,54 1.093.626,05 2.216.930,87 D 1 - ATIVO 26.953,79 D 1.106.433,54 1.083.227,97 50.159,36 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 69,95 D 992.455,77 986.676,92 5.848,80 D 1.1.1 - DISPONIVEL 87,50 D 22.411,45 22.418,40 80,55 D 1.1.1.01 - CAIXA 87,50 D 22.411,45 22.418,40 80,55 D (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 216,13 C 684.693,17 684.466,04 11,00 D 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
226,13 C 637.910,76 637.683,63 1,00 D (0000001358) - 0005 - BANCO BRADESCO CTA 2815-0
10,00 D 46.782,41 46.782,41 10,00 D (0000003479) - 0006 - BANCO SANTANDER - CONTA 13-013239-5
198,58 D 285.351,15 279.792,48 5.757,25 D 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
0,00 261.198,40 259.310,00 1.888,40 D (0000001360) - 0004 - APLICACAO BRADESCO INVEST PLUS
198,58 D 24.152,75 20.482,48 3.868,85 D (0000000005) - 0002 - APLICACAO SANTANDER
18.596,91 D 54.988,24 41.700,49 31.884,66 D 1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
18.596,91 D 54.988,24 41.700,49 31.884,66 D 1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER
6.835,13 D 11.730,91 3.011,48 15.554,56 D (0000002155) - 0012 - CARTÃO DE CREDITO 2.506,59 D 921,74 1.761,94 1.666,39 D (0000002156) - 0013 - CARTÃO DE DÉBITO 2.832,07 D 2.960,46 1.510,74 4.281,79 D (0000000261) - 0005 - CHEQUES DEVOLVIDOS 6.423,12 D 39.375,13 35.416,33 10.381,92 D (0000000260) - 0004 - CHEQUES PRÉ-DATADOS 8.286,93 D 58.989,53 54.850,56 12.425,90 D 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS 2.729,23 D 58.189,53 54.850,56 6.068,20 D 1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS 1.557,60 D 0,00 0,00 1.557,60 D
(0000000288) - 0013 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLUBE CAMPO
1.171,63 D 11.147,53 7.808,56 4.510,60 D (0000000279) - 0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE
0,00 2.516,00 2.516,00 0,00
(0000000287) - 0012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - CLUBE
0,00 44.526,00 44.526,00 0,00 (0000000276) - 0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - SEDE
5.557,70 D 800,00 0,00 6.357,70 D 1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS
5.557,70 D 800,00 0,00 6.357,70 D (0000000290) - 0001 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS
2.176.805,59 D 364,00 10.398,08 2.166.771,51 D 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
7.058,11 D 0,00 0,00 7.058,11 D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
7.058,11 D 0,00 0,00 7.058,11 D
1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS
7.058,11 D 0,00 0,00 7.058,11 D
(0000001023) - 0002 - BLOQUEIO ORDEM JUDICIAIS
2.169.747,48 D 364,00 10.398,08 2.159.713,40 D 1.2.3 - IMOBILIZADO 1.521.753,06 D 0,00 0,00 1.521.753,06 D 1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE 1.094,11 D 0,00 0,00 1.094,11 D (0000000297) - 0001 - AMBULATÓRIO MÉDICO 102.435,30 D 0,00 0,00 102.435,30 D (0000000305) - 0009 - BAR E RESTAURANTE 27.952,38 D 0,00 0,00 27.952,38 D (0000000310) - 0014 - BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL
5.248,19 D 0,00 0,00 5.248,19 D
(0000000306) - 0010 - CASA GAS E COZINHA
695.248,05 D 0,00 0,00 695.248,05 D (0000000298) - 0002 - EDIFICAÇÃO SEDE 47.275,16 D 0,00 0,00 47.275,16 D (0000000303) - 0007 - GINÁSIO 328.425,47 D 0,00 0,00 328.425,47 D (0000000304) - 0008 - INSTALAÇÕES 15.353,86 D 0,00 0,00 15.353,86 D (0000000307) - 0011 - LAVANDERIA 140.881,48 D 0,00 0,00 140.881,48 D (0000000299) - 0003 - PISCINAS 14.300,00 D 0,00 0,00 14.300,00 D (0000000309) - 0013 - QUADRA DE BASQUETE 1.971,84 D 0,00 0,00 1.971,84 D (0000000300) - 0004 - QUADRA DE CESTOBOL 10.145,21 D 0,00 0,00 10.145,21 D (0000000302) - 0006 - QUADRAS DE TÊNIS 18.492,74 D 0,00 0,00 18.492,74 D (0000000308) - 0012 - REFORMA SALA DE GINÁSTICA
112.929,27 D 0,00 0,00 112.929,27 D (0000000301) - 0005 - SALA DE MUSCULAÇÃO
501.278,59 D 0,00 0,00 501.278,59 D 1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE
501.278,59 D 0,00 0,00 501.278,59 D (0000000311) - 0001 - MOBILIÁRIO
612.561,93 D 364,00 0,00 612.925,93 D 1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE
276.810,85 D 0,00 0,00 276.810,85 D (0000000314) - 0005 - APARELHOS DE GINÁSTICA 4.211,17 D 0,00 0,00 4.211,17 D (0000000315) - 0006 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 89.176,89 D 0,00 0,00 89.176,89 D (0000000312) - 0003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 14.318,31 D 0,00 0,00 14.318,31 D (0000000316) - 0007 - EQUIPAMENTOS DE SOM / TV 5.561,79 D 0,00 0,00 5.561,79 D (0000000041) - 0002 - FERRAMENTAS 201.895,21 D 364,00 0,00 202.259,21 D (0000000040) - 0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.587,71 D 0,00 0,00 20.587,71 D (0000000313) - 0004 - SOFTWARES 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D 1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D (0000000043) - 0002 - AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS 199.176,53 D 0,00 0,00 199.176,53 D 1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO
1,13 D 0,00 0,00 1,13 D (0000000321) - 0004 - CAMPO DE FUTEBOL 3.945,03 D 0,00 0,00 3.945,03 D (0000000320) - 0003 - CERCA 126.784,42 D 0,00 0,00 126.784,42 D (0000000319) - 0002 - CONSTRUÇÕES 17.001,53 D 0,00 0,00 17.001,53 D (0000000323) - 0006 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.284,98 D 0,00 0,00 28.284,98 D (0000000322) - 0005 - PISCINAS 23.134,78 D 0,00 0,00 23.134,78 D (0000000324) - 0007 - QUADRA DE TÊNIS 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D (0000000318) - 0001 - TERRENO 37.477,30 D 0,00 0,00 37.477,30 D 1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO
6.297,80 D 0,00 0,00 6.297,80 D
(0000000325) - 0001 - MOBILIÁRIO
31.179,50 D 0,00 0,00 31.179,50 D (0000000326) - 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
5.061,88 D 0,00 0,00 5.061,88 D
1.2.3.10 - MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO
30,71 D 0,00 0,00 30,71 D
(0000001026) - 0002 - LINHAS TELEFONICAS
35,16 D 0,00 0,00 35,16 D
(0000000327) - 0001 - LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO)
4.996,01 D 0,00 0,00 4.996,01 D
(0000001304) - 0003 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D
1.2.3.11 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO
4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D
(0000000328) - 0001 - VEÍCULOS
60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D 1.2.3.12 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO
60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D (0000000329) - 0001 - POÇO ARTESIANO
708.629,40 C 0,00 9.691,52 718.320,92 C 1.2.3.98 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE
7.103,13 C 0,00 93,26 7.196,39 C (0000000336) - 0006 - (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES
18.478,75 C 0,00 232,97 18.711,72 C (0000001056) - 0017 - (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL
41.818,75 C 0,00 0,00 41.818,75 C (0000001065) - 0025 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
208,67 C 0,00 1,65 210,32 C
(0000001058) - 0020 - (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO
1.361,98 C 0,00 24,20 1.386,18 C (0000001054) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP. TELEFONICOS
133.303,33 C 0,00 2.951,66 136.254,99 C (0000001052) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA
20.832,63 C 0,00 171,38 21.004,01 C (0000001064) - 0090 - (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE
34.436,48 C 0,00 423,27 34.859,75 C (0000001048) - 0009 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E
6.850,93 C 0,00 180,57 7.031,50 C (0000001057) - 0018 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM
36.325,56 C 0,00 353,16 36.678,72 C (0000001050) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO 186.861,47 C 0,00 1.767,23 188.628,70 C (0000001051) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 17.335,90 C 0,00 4,50 17.340,40 C (0000001082) - 0026 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 11.716,51 C 0,00 119,17 11.835,68 C (0000001055) - 0016 - (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE
1.353,27 C 0,00 6,67 1.359,94 C
(0000001053) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE GINASTI
36.419,04 C 0,00 335,64 36.754,68 C (0000001049) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO
79.109,09 C 0,00 1.879,98 80.989,07 C (0000000333) - 0003 - (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS
41.843,73 C 0,00 666,14 42.509,87 C (0000000332) - 0002 - (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO 33.037,06 C 0,00 465,50 33.502,56 C (0000000334) - 0004 - (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS 233,12 C 0,00 14,57 247,69 C (0000001143) - 0023 - LAVANDERIA 92.367,23 C 0,00 706,56 93.073,79 C 1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO
1.043,35 C 0,00 29,81 1.073,16 C (0000000049) - 0003 - (-) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP
8.685,15 C 0,00 42,89 8.728,04 C (0000001059) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES
8.302,64 C 0,00 78,47 8.381,11 C (0000001062) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS
3.050,84 C 0,00 14,57 3.065,41 C (0000001060) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO
13.123,41 C 0,00 182,40 13.305,81 C (0000001063) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS
25.134,14 C 0,00 358,42 25.492,56 C (0000001061) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 18.354,44 C 0,00 0,00 18.354,44 C (0000000047) - 0001 - (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES 11.907,43 C 0,00 0,00 11.907,43 C (0000001066) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 398,74 C 0,00 0,00 398,74 C (0000001144) - 1065 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULO 2.367,09 C 0,00 0,00 2.367,09 C
(0000000051) - 0005 - EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO
2.226.966,43 C 340.523,10 344.921,67 2.231.365,00 C 2 - PASSIVO 393.696,99 C 340.523,10 344.921,67 398.095,56 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 70.799,19 C 87.228,33 74.897,12 58.467,98 C 2.1.3 - FORNECEDORES 70.799,19 C 87.228,33 74.897,12 58.467,98 C 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS 297,00 C 297,00 1.368,00 1.368,00 C (0000003475) - 8968 - ACQUASHOW COM. DE EQUIP. P/ ÁGUA LTDA
976,80 C 627,90 600,00 948,90 C (0000000386) - 1035 - ADVOCACIA HEITOR REGINA
744,30 C 744,30 0,00 0,00
(0000001345) - 2183 - ALONSO E FERNANDEZ LTDA EPP
0,00 0,00 470,00 470,00 C
(0000001157) - 2120 - AMPARADO COM. EQUIPAMENTOS GINASTICA
725,00 C 0,00 645,00 1.370,00 C (0000003431) - 8932 - ANA PAULA PANKRATZ INFO. ME
73,18 C 872,77 872,77 73,18 C
(0000000366) - 1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME
588,28 C 0,00 0,00 588,28 C
(0000003458) - 8951 - ANYSOFT INFORMÁTICA LTDA ME
2.180,30 C 409,70 195,00 1.965,60 C (0000002153) - 0654 - ARMI SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS
87,49 C 0,00 0,00 87,49 C
(0000001518) - 0447 - ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA
5.719,30 C 5.719,30 6.024,84 6.024,84 C (0000001370) - 2197 - ASSOC DE SAUDE PORTUGUESA DE
4.082,68 C 1.260,90 1.260,90 4.082,68 C (0000001376) - 2203 - ATIVA SERV LIMP APOIO PREV ACIDENTES
421,02 C 362,18 362,18 421,02 C (0000002167) - 2245 - AUTO POSTO VO JOAO LTDA
333,20 C 205,00 205,00 333,20 C (0000002152) - 0657 - BERNINI PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME
1.119,52 C 1.030,05 0,00 89,47 C (0000000400) - 1066 - BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA
0,00 3.089,90 3.089,90 0,00
(0000002176) - 2253 - BIOENERGETIC SOLUÇÕES EM BIOMASSA
3.010,82 C 698,15 1.290,31 3.602,98 C (0000000405) - 1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA
274,98 C 274,98 199,00 199,00 C (0000001515) - 0905 - CAMPOS ALTOS COM DE MADEIRAS LTDA ME
0,00 461,86 461,86 0,00
(0000001363) - 1175 - CASA ELETRICISTA COM MAT ELETRICOS
726,92 C 6.998,92 6.272,00 0,00 (0000001431) - 0421 - CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE
2.295,00 C 1.147,50 0,00 1.147,50 C (0000000425) - 1156 - CHESMO & OLIVEIRA COM. COLOCAÇÃO DE
57,00 C 0,00 0,00 57,00 C
(0000003480) - 8969 - CLARO S/A
645,89 C 755,89 110,00 0,00
(0000002174) - 2251 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP
75,72 C 60,00 0,00 15,72 C
(0000003451) - 8944 - CLODOALDO GALIANO DE CHECCI
78,00 C 78,00 0,00 0,00
(0000000402) - 1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA
174,82 C 174,82 0,00 0,00
(0000000435) - 1166 - COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA
142,50 C 142,50 0,00 0,00
(0000001408) - 2232 - DA VINHA DECORACOES LTDA ME
0,00 0,00 441,40 441,40 C
(0000000447) - 1188 - DEPÓSITO DE MADEIRAS SÃO LUIZ LTDA
685,11 C 1.840,90 1.731,00 575,21 C (0000001334) - 2172 - DOCTOR FITNESS COM. EQUIPAM. GINASTICA
640,00 C 640,00 0,00 0,00
(0000001011) - 2071 - DSC - SIST. PURIFICAÇÃO AGUA REFRIG. LTD
0,00 0,00 337,50 337,50 C
(0000001126) - 2107 - E. FREDERICO COMERCIO M P C LTDA
866,00 C 433,00 0,00 433,00 C
(0000003400) - 0873 - ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA
0,00 0,00 448,50 448,50 C
(0000000454) - 1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS
27,50 C 0,00 198,00 225,50 C
(0000000463) - 1249 - EMPORIO COM. DE FECH. E CASA DO
4.900,00 C 4.900,00 0,00 0,00
(0000003454) - 8947 - GILBERTO DANIEL RAMOS ME
61,00 C 61,00 130,50 130,50 C
(0000001520) - 0552 - HIDRAULICA PONTO DO ENCANADOR LTDA
398,00 C 398,00 0,00 0,00
(0000003474) - 8967 - HIRATA E SERILO COM. DE TELAS E REDES
33,38 C 627,55 594,17 0,00
(0000000490) - 1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
0,00 3.332,45 3.332,45 0,00
(0000000953) - 1487 - INCSOFT SOL. E EQUIP. INFORM. LTDA - ME
683,03 C 1.183,03 500,00 0,00
(0000000489) - 1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00 4.255,00 4.255,00 0,00
(0000001375) - 2202 - J FERRAREZE CONTABILIDADE EMPRESARIAL
565,48 C 0,00 0,00 565,48 C
(0000003484) - 8973 - JOAO CESAR FORTE
2.250,00 C 1.125,00 0,00 1.125,00 C (0000003481) - 8970 - JONATAS MARTINS DE OLIVEIRA
858,00 C 858,00 0,00 0,00
(0000003467) - 8960 - JORGE ALEXANDRE DA SILVA ME
600,00 C 600,00 0,00 0,00
(0000001382) - 2209 - JOSE CARLOS COELHO
983,25 C 1.883,25 900,00 0,00
(0000001409) - 2233 - JULIANA DA CONCEICAO VALLER RIBEIRO
2.889,66 C 2.901,22 2.039,27 2.027,71 C (0000001361) - 1584 - KIMBERLY CLARK BRASIL
1.006,22 C 909,91 373,00 469,31 C (0000000506) - 1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2.120,00 C 994,50 234,00 1.359,50 C (0000000510) - 1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
3.890,75 C 4.387,50 4.615,00 4.118,25 C (0000000519) - 1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA
0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
(0000001379) - 2206 - LEONARDO RODRIGO BELMONTE DE SOUZA
22,97 C 22,97 0,00 0,00
(0000003482) - 8971 - LOJA DOS CONES LTDA
0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
(0000001378) - 2205 - MANOEL BRUM DE SOUZA
0,00 2.191,00 2.191,00 0,00
(0000001368) - 2195 - MARA SILVIA CAMPOS SILVEIRA PAPELATIA
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
(0000003442) - 3442 - MARCELINO ALVES FARIA
918,10 C 918,10 0,00 0,00
(0000001369) - 2196 - MARDEGAN E MARIOTO COM CARTOES
3.472,12 C 930,88 744,70 3.285,94 C (0000001395) - 2221 - MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS - MAT
160,76 C 385,32 318,09 93,53 C
(0000000528) - 1670 - MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
74,80 C 0,00 0,00 74,80 C
(0000000531) - 1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS
0,00 661,71 661,71 0,00
(0000000532) - 1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS
0,00 2,53 155,00 152,47 C
(0000000539) - 1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME
1.771,26 C 885,63 0,00 885,63 C
(0000000561) - 1734 - NACIONAL TELHA IND. E COM. LTDA
1,50 C 798,98 1.342,55 545,07 C (0000001364) - 1740 - NKR COMERCIAL LTDA
238,08 C 408,00 408,00 238,08 C (0000002355) - 8900 - ONE PARK ESTACIONAMENTOS E LAVA
0,00 0,00 713,66 713,66 C
(0000000568) - 1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP
854,00 C 854,00 340,00 340,00 C (0000001040) - 2083 - PHE TINTAS HIDRAULICA E ELTRICA LTDA
0,00 13,97 364,00 350,03 C
(0000001350) - 2188 - R C OLIVEIRA SOUZA ME
0,00 336,00 336,00 0,00
(0000001454) - 0487 - R. S. BARUTA EPP
850,00 C 850,00 850,00 850,00 C (0000001397) - 2222 - R.J. COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
0,00 5.000,00 7.500,00 2.500,00 C (0000003488) - 8977 - RAFAEL CRISTIANO VICENTE
5,40 C 270,00 270,00 5,40 C
(0000003468) - 8961 - REAL RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE
1.130,96 C 0,00 0,00 1.130,96 C
(0000003483) - 8972 - REGIS PENHA PIMENTA
697,00 C 787,00 90,00 0,00
(0000001392) - 2219 - RENATA MARIA G M DE SOUZA ANDRADE
0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 C (0000002111) - 0983 - RISONALDO AMADO DO NASCIMENTOS
628,64 C 620,90 0,00 7,74 C
(0000001309) - 2158 - RM COM. SERV. REP. MAQ MOT
280,00 C 280,00 280,00 280,00 C (0000001423) - 0405 - ROGERIO ROBERTO TRINCA
4.500,00 C 1.000,00 0,00 3.500,00 C (0000003472) - 8965 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 1.938,60 1.938,60 C (0000000592) - 1967 - SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
0,00 0,00 1.313,70 1.313,70 C (0000001399) - 2224 - SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXOES
1.436,76 C 1.341,72 0,00 95,04 C (0000001432) - 0422 - SEGBIO COM IMPORT E REPRESENT
264,00 C 264,00 0,00 0,00
(0000000586) - 1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA
4.791,58 C 2.340,13 0,00 2.451,45 C (0000002172) - 2249 - TAI TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA EPP
0,00 600,00 600,00 0,00
(0000001447) - 0415 - TIAGO FLORENCIO BUENO
414,16 C 623,56 623,56 414,16 C (0000000609) - 2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA
1.440,64 C 1.567,37 911,71 784,98 C 2.1.4 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
1.440,64 C 1.567,37 911,71 784,98 C 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
272,69 C 272,69 0,00 0,00
10,53 C 10,53 0,00 0,00 (0000000620) - 2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)
118,94 C 159,92 156,28 115,30 C (0000000623) - 2134 - RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A
1.038,48 C 1.124,23 755,43 669,68 C (0000000624) - 2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR
321.457,16 C 251.727,40 269.112,84 338.842,60 C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
1.549,09 C 167.417,31 166.956,31 1.088,09 C 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
1.549,09 C 1.964,24 2.074,77 1.659,62 C (0000001416) - 0030 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - SEDE
0,00 974,73 403,20 571,53 D
(0000000344) - 0007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
0,00 123,20 123,20 0,00
(0000000342) - 0005 - RESCISÕES A PAGAR
0,00 4.451,27 4.451,27 0,00
(0000000348) - 0011 - RESCISÕES A PAGAR - C.CAMPO
0,00 10.442,62 10.442,62 0,00 (0000000346) - 0009 - SALÁRIOS A PAGAR - C.CAMPO
0,00 149.461,25 149.461,25 0,00 (0000000071) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
66.464,18 C 69.531,45 67.821,80 64.754,53 C 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
99,77 C 99,77 97,95 97,95 C
(0000001046) - 0016 - CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO
2.033,53 C 2.033,53 1.513,85 1.513,85 C (0000000358) - 0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 581,41 C 759,66 759,65 581,40 C (0000000361) - 0012 - FGTS A RECOLHER - C.CAMPO 10.084,21 C 13.021,93 13.281,57 10.343,85 C (0000000352) - 0003 - FGTS A RECOLHER - SEDE 3.523,76 C 3.475,06 3.475,06 3.523,76 C (0000000360) - 0011 - INSS A RECOLHER - C.CAMPO
48.473,75 C 48.473,75 47.062,05 47.062,05 C (0000000074) - 0001 - INSS A RECOLHER - SEDE
0,00 0,00 58,28 58,28 C
(0000001328) - 0019 - IRRF A RECOLHER CLUBE DE CAMPO
1.667,75 C 1.667,75 1.573,39 1.573,39 C (0000000356) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER
253.443,89 C 14.778,64 34.334,73 272.999,98 C 2.1.5.03 - PROVISÕES
114,46 C 0,00 87,44 201,90 C
(0000001223) - 0013 - PROV. P\ FGTS S\ 13º SAL. CLUBE DE CAMPO
10.966,69 C 0,00 10.652,02 21.618,71 C (0000000632) - 0005 - PROVISÃO 13. SALARIO
1.430,81 C 0,00 959,79 2.390,60 C (0000000638) - 0011 - PROVISÃO 13. SALARIO - C. CAMPO
165.895,46 C 9.102,51 14.167,79 170.960,74 C (0000000078) - 0002 - PROVISÃO FERIAS
11.069,86 C 502,05 0,00 10.567,81 C (0000000635) - 0008 - PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO
1.027,83 C 0,00 852,16 1.879,99 C (0000000634) - 0007 - PROVISÃO FGTS S/ 13. SALARIO
13.803,47 C 1.260,48 1.133,87 13.676,86 C (0000000631) - 0004 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS
744,01 C 0,00 0,00 744,01 C
(0000000637) - 0010 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO
3.211,97 C 0,00 2.656,25 5.868,22 C (0000000633) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13. SALARIO
357,02 C 0,00 283,62 640,64 C
(0000000639) - 0012 - PROVISÃO INSS S/ 13. SALARIO - C. CAMPO
43.111,99 C 3.913,60 3.541,79 42.740,18 C (0000000630) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS
1.710,32 C 0,00 0,00 1.710,32 C
(0000000636) - 0009 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO
1.833.269,44 C 0,00 0,00 1.833.269,44 C 2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C (0000001035) - 0001 - CAPITAL SUBSCRITO 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C (0000000642) - 0003 - FUNDO ESPECIAL 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C (0000000643) - 0004 - FUNDO MOBILIARIO 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C
(0000000644) - 0005 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES
409.921,64 C 0,00 0,00 409.921,64 C (0000000087) - 0002 - TITULOS ASSOCIATIVOS
11.218,23 C 0,00 0,00 11.218,23 C (0000000086) - 0001 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL
6.944,01 C 0,00 0,00 6.944,01 C
2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS
66.663,21 C 0,00 0,00 66.663,21 C 2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
66.663,21 C 0,00 0,00 66.663,21 C (0000001037) - 0002 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES
59.719,20 D 0,00 0,00 59.719,20 D 2.3.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI
59.719,20 D 0,00 0,00 59.719,20 D (0000001038) - 0001 - DEFICIT DO EXERCICIO
1.493.240,74 D 419.063,91 33.474,58 1.878.830,07 D 3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS
1.493.240,74 D 419.063,91 33.474,58 1.878.830,07 D 3.2 - DESPESAS
1.493.240,74 D 419.063,91 33.474,58 1.878.830,07 D 3.2.1 - DESPESAS
793.095,56 D 239.478,56 16.749,62 1.015.824,50 D 3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL
647,15 D 0,00 0,00 647,15 D (0000001415) - 0051 - 1/3 FERIAS RESCISAO 12.847,93 D 10.652,02 0,00 23.499,95 D (0000000657) - 0010 - 13º SALÁRIO 2.502,64 D 742,87 0,00 3.245,51 D (0000000654) - 0007 - ADICIONAL NOTURNO 18.766,77 D 6.686,55 3.850,84 21.602,48 D (0000000674) - 0027 - ASSISTENCIA MÉDICA 12.633,81 D 4.885,39 3.399,67 14.119,53 D (0000000651) - 0004 - AUTONOMOS 8.319,52 D 0,00 0,00 8.319,52 D
(0000000660) - 0013 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
103,88 D 0,00 0,00 103,88 D
(0000001094) - 0038 - BOLSA AUXILIO EDUCACIONAL
490,80 D 178,31 0,00 669,11 D (0000000676) - 0029 - DRS S/ ADICIONAL NOTURNO 1.692,26 D 1.578,33 0,00 3.270,59 D (0000000653) - 0006 - DSR S/ HORAS EXTRAS 24.581,71 D 8.898,90 0,00 33.480,61 D (0000001414) - 0050 - DSR S/ SALARIO HORISTA
7.603,30 D 2.440,29 0,00 10.043,59 D (0000000675) - 0028 - ESTAGIÁRIO 29.795,29 D 14.167,79 0,00 43.963,08 D (0000000656) - 0009 - FERIAS 53.241,81 D 15.267,60 1.260,48 67.248,93 D (0000000681) - 0034 - FGTS 10.886,38 D 0,00 0,00 10.886,38 D (0000000669) - 0022 - GRATIFICAÇÕES 10.741,88 D 6.713,69 0,00 17.455,57 D (0000000652) - 0005 - HORAS EXTRAS 107.843,16 D 34.375,49 3.913,60 138.305,05 D (0000000677) - 0030 - INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO
23.297,86 D 5.818,42 0,00 29.116,28 D (0000000679) - 0032 - INSS S/ FOLHA TERCEIROS
0,00 4.500,05 0,00 4.500,05 D (0000000995) - 0037 - RESCISÃO CONTRATO TRABALHO
404.003,94 D 103.201,27 1.262,87 505.942,34 D (0000000117) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS
44.887,48 D 11.929,50 116,38 56.700,60 D (0000000667) - 0020 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
18.207,99 D 7.442,09 2.945,78 22.704,30 D (0000000673) - 0026 - VALE TRANSPORTE
51.956,86 D 13.673,58 1.547,19 64.083,25 D 3.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO
1.430,81 D 959,79 0,00 2.390,60 D (0000001326) - 0009 - 13º SALARIO CLUBE DE CAMPO
0,00 5,34 4,47 0,87 D
(0000001044) - 0004 - ARREDONDAMENTO - C. CAMPO
317,97 D 105,80 0,00 423,77 D
(0000001329) - 0011 - DESC SEMANAL REMUNERADO CLUBE DE
1.902,32 D 0,00 0,00 1.902,32 D
(0000001325) - 0008 - FERIAS CLUBE DE CAMPO
2.842,98 D 847,09 0,00 3.690,07 D (0000001324) - 0007 - FGTS CLUBE DE CAMPO
1.873,59 D 440,85 0,00 2.314,44 D (0000001043) - 0003 - HORAS EXTRAS - C. CAMPO
9.781,47 D 2.861,07 132,41 12.510,13 D (0000001323) - 0006 - INSS CLUBE DE CAMPO
29.165,25 D 6.909,08 987,16 35.087,17 D (0000001041) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO
4.581,34 D 1.435,50 275,54 5.741,30 D (0000001042) - 0002 - VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO
61,13 D 109,06 147,61 22,58 D
(0000001327) - 0010 - VALE TRANSPORTE CLUBE DE CAMPO
16.575,50 D 2.782,13 0,00 19.357,63 D 3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
7.366,40 D 1.050,00 0,00 8.416,40 D (0000000930) - 0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
775,59 D 0,01 0,00 775,60 D
(0000000926) - 0004 - IOF
622,39 D 0,00 0,00 622,39 D
(0000000928) - 0006 - IPVA
0,00 40,98 0,00 40,98 D
(0000000933) - 0011 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS
0,00 117,75 0,00 117,75 D
(0000000931) - 0009 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS
12,39 D 0,00 0,00 12,39 D
(0000000742) - 0001 - PIS / COFINS / CSLL
7.798,73 D 1.573,39 0,00 9.372,12 D (0000000129) - 0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO
435.101,99 D 108.127,93 9.511,77 533.718,15 D 3.2.1.04 - DESPESAS GERAIS
12.441,01 D 4.063,04 0,00 16.504,05 D (0000001068) - 5072 - AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS
36.640,98 D 11.098,37 0,00 47.739,35 D (0000000743) - 0001 - AGUA E ESGOTO
1.080,10 D 336,00 0,00 1.416,10 D (0000000748) - 0006 - AGUA MINERAL
25.397,68 D 0,00 4.082,68 21.315,00 D (0000001001) - 5069 - APESEC - ACORDO IPTU
2.600,00 D 650,00 0,00 3.250,00 D (0000001000) - 5068 - APESEC - MENSALIDADE 2.400,00 D 600,00 0,00 3.000,00 D (0000000815) - 0073 - ASSESSORIA JURIDICA 2.355,32 D 613,80 0,00 2.969,12 D (0000000765) - 0023 - ASSINATURA TV A CABO 1.123,40 D 5,45 0,00 1.128,85 D (0000000963) - 0002 - CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS 185,65 D 0,00 0,00 185,65 D (0000000750) - 0008 - CARTÓRIO - CUSTAS 29.202,49 D 6.272,00 843,40 34.631,09 D (0000000752) - 0010 - CESTA BÁSICA 352,00 D 176,00 0,00 528,00 D (0000000760) - 0018 - CIEE - ESTÁGIO 2.778,64 D 140,05 0,00 2.918,69 D (0000000756) - 0014 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 550,00 D 270,00 0,00 820,00 D (0000000813) - 0071 - CONSULTORIA / ASSESSORIA / 17.014,00 D 4.255,00 0,00 21.269,00 D (0000000814) - 0072 - CONTABILIDADE 2.240,80 D 0,00 0,00 2.240,80 D (0000000751) - 0009 - CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.376,68 D 594,17 33,39 2.937,46 D (0000000776) - 0034 - DEDETIZACAO - SEDE 142,00 D 27,50 0,00 169,50 D (0000001070) - 0091 - DESPESAS - DIRETORIA 24.629,70 D 4.817,77 0,00 29.447,47 D (0000001069) - 0090 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.579,82 D 10.398,08 0,00 51.977,90 D (0000000769) - 0027 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO 86.343,69 D 22.877,04 0,00 109.220,73 D (0000000768) - 0026 - ENERGIA ELÉTRICA 2.158,90 D 613,00 0,00 2.771,90 D (0000000773) - 0031 - ESTACIONAMENTO 702,06 D 623,56 0,00 1.325,62 D (0000000767) - 0025 - EXAMES MÉDICOS 995,31 D 226,32 0,00 1.221,63 D (0000000775) - 0033 - GAS 455,20 D 241,30 0,00 696,50 D (0000000977) - 0087 - HOMENAGENS 10.398,89 D 3.332,45 0,00 13.731,34 D (0000000796) - 0054 - IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. 796,29 D 162,54 0,00 958,83 D (0000000778) - 0036 - INTERNET 135,70 D 1.685,39 0,00 1.821,09 D (0000000781) - 0039 - JARDINAGEM 594,00 D 0,00 0,00 594,00 D (0000000780) - 0038 - JORNAIS E REVISTAS 3.170,38 D 872,77 0,00 4.043,15 D (0000000766) - 0024 - LAVANDERIA 3.600,00 D 900,00 983,25 3.516,75 D (0000000795) - 0053 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS 5.306,56 D 821,59 0,00 6.128,15 D (0000000782) - 0040 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
11.630,10 D 3.089,90 0,00 14.720,00 D (0000000999) - 5067 - MANUTENÇÃO DA CALDEIRA
2.287,20 D 155,00 0,00 2.442,20 D (0000000787) - 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
1.299,00 D 0,00 0,00 1.299,00 D
(0000000786) - 0044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES
69,60 D 0,00 0,00 69,60 D
(0000000785) - 0043 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
20,00 D 0,00 0,00 20,00 D
(0000000793) - 0051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
3.586,59 D 1.195,53 0,00 4.782,12 D (0000001073) - 0092 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
1.642,11 D 500,00 683,03 1.459,08 D (0000001078) - 5066 - MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO
865,20 D 110,00 0,00 975,20 D
(0000001295) - 5079 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
4.809,64 D 811,54 0,00 5.621,18 D (0000001150) - 5075 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS
1.519,40 D 721,90 640,00 1.601,30 D (0000001197) - 5078 - MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE
8.656,54 D 3.549,66 78,00 12.128,20 D (0000000777) - 0035 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
7.040,71 D 3.296,92 22,97 10.314,66 D (0000000789) - 0047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE
2.917,20 D 128,50 0,00 3.045,70 D (0000000790) - 0048 - MATERIAIS ELÉTRICOS
20.709,44 D 3.702,58 0,00 24.412,02 D (0000000794) - 0052 - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE
44,50 D 0,00 0,00 44,50 D
(0000000788) - 0046 - MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓRIO
367,78 D 90,30 0,00 458,08 D (0000000800) - 0058 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.965,57 D 547,91 0,00 2.513,48 D (0000000797) - 0055 - PREMIOS E SEGUROS 3.400,00 D 850,00 0,00 4.250,00 D (0000000798) - 0056 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4.302,00 D 1.263,00 858,00 4.707,00 D (0000000801) - 0059 - REFEIÇÕES E LANCHES 14.520,00 D 3.500,00 0,00 18.020,00 D (0000001168) - 5076 - SEGURANÇA - SEDE 0,00 1.260,90 0,00 1.260,90 D (0000001333) - 0125 - SERVIÇOS - SALVA VIDAS
1.668,55 D 0,00 918,10 750,45 D
(0000000820) - 0078 - SERVIÇOS DE ENTREGA
3.920,73 D 0,00 0,00 3.920,73 D
(0000000819) - 0077 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
532,05 D 0,00 0,00 532,05 D
(0000000817) - 0075 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
30,00 D 10,00 0,00 40,00 D (0000000799) - 0057 - SINDESPORTE 0,00 734,65 0,00 734,65 D (0000000818) - 0076 - SOFTWARES/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 3.515,47 368,95 3.146,52 D (0000000807) - 0065 - TAXAS / MULTAS 54,00 D 18,00 0,00 72,00 D (0000000802) - 0060 - TAXI - SEDE 9.745,99 D 1.864,73 0,00 11.610,72 D (0000000803) - 0061 - TELEFONE 2.165,39 D 538,25 0,00 2.703,64 D (0000000974) - 0086 - TELEFONE - NEXTEL 5.585,45 D 0,00 0,00 5.585,45 D (0000000804) - 0062 - UNIFORMES E UTILIDADES 49.374,68 D 11.115,05 2.500,00 57.989,73 D 3.2.1.05 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL
2.260,00 D 150,00 0,00 2.410,00 D (0000000827) - 0007 - BINGO
2.008,65 D 0,00 0,00 2.008,65 D
(0000000883) - 0009 - CARNAVAL
2.250,00 D 7.650,00 2.500,00 7.400,00 D (0000000132) - 0001 - DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO
13.012,95 D 3.079,80 0,00 16.092,75 D (0000000243) - 0005 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD
5.966,92 D 0,00 0,00 5.966,92 D
(0000001184) - 0018 - EVENTOS BAR DA PISCINA
5.309,79 D 0,00 0,00 5.309,79 D
(0000001183) - 0017 - FESTAS / EVENTOS
18.082,57 D 0,00 0,00 18.082,57 D (0000000882) - 0008 - FONTE, FOLIA & FEIJÃO
39,80 D 0,00 0,00 39,80 D
(0000001220) - 0019 - MATERIAIS / EQUIPAMENTOS
264,00 D 0,00 0,00 264,00 D
(0000000965) - 0012 - MATERIAIS DE DIVULGAÇAO
0,00 175,25 0,00 175,25 D
(0000000135) - 0004 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DEP SOCIAL
180,00 D 60,00 0,00 240,00 D
(0000000962) - 0011 - TAXI - DEP. SOCIAL
96,00 D 2.966,55 210,00 2.852,55 D 3.2.1.06 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO
88,60 D 299,00 150,00 237,60 D (0000000138) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO
0,00 90,00 0,00 90,00 D
(0000000140) - 0005 - EVENTOS - NATAÇÃO
7,40 D 119,90 60,00 67,30 D
(0000000142) - 0007 - HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN
0,00 2.457,65 0,00 2.457,65 D (0000000139) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO
1.459,00 D 1.242,00 646,00 2.055,00 D 3.2.1.07 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI
577,00 D 1.192,00 596,00 1.173,00 D (0000001185) - 0008 - COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS
0,00 50,00 50,00 0,00
(0000000832) - 0003 - JOGOS - VOLEY
367,00 D 0,00 0,00 367,00 D
(0000000831) - 0002 - LIGA REGIONAL DE VOLEY
115,00 D 0,00 0,00 115,00 D
(0000000834) - 0005 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY
400,00 D 0,00 0,00 400,00 D
(0000001075) - 0007 - TRANSPORTE DE ATLETAS - VOLEI
17.170,71 D 6.367,45 1.930,00 21.608,16 D 3.2.1.08 - DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS
600,00 D 600,00 0,00 1.200,00 D (0000000837) - 0002 - ATLETISMO/CORRIDA 2.693,25 D 2.600,00 1.480,00 3.813,25 D (0000001147) - 0022 - BASQUETEBOL 320,00 D 0,00 0,00 320,00 D (0000001288) - 0032 - COMPETIÇÕES 410,30 D 0,00 0,00 410,30 D
(0000000996) - 0015 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP
4.062,55 D 1.554,80 200,00 5.417,35 D (0000000844) - 0009 - DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES
630,40 D 0,00 0,00 630,40 D
(0000001079) - 0018 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
369,20 D 510,65 250,00 629,85 D (0000001608) - 0037 - FITNESS
95,00 D 0,00 0,00 95,00 D
(0000000839) - 0004 - KARATÊ
1.076,00 D 0,00 0,00 1.076,00 D
(0000001080) - 0019 - MATERIAIS DEP. ESPORTES
121,60 D 262,00 0,00 383,60 D
(0000001286) - 0031 - MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES
2.976,00 D 90,00 0,00 3.066,00 D (0000001296) - 0033 - PROFESSOR - YOGA 351,75 D 0,00 0,00 351,75 D (0000001154) - 0023 - RECREAÇÃO INFANTIL 1.893,32 D 0,00 0,00 1.893,32 D (0000001118) - 0021 - SINDICLUBE 243,69 D 750,00 0,00 993,69 D (0000001606) - 0036 - SPINNING 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D (0000001275) - 0030 - TRANSPORTE DE ATLETAS 127,65 D 0,00 0,00 127,65 D (0000001605) - 0035 - ZUMBA 1.884,36 D 670,00 150,00 2.404,36 D 3.2.1.09 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL
142,86 D 0,00 0,00 142,86 D
(0000000853) - 0006 - DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL
0,00 250,00 150,00 100,00 D
(0000000854) - 0007 - FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
0,00 420,00 0,00 420,00 D
(0000000855) - 0008 - FUTEBOL SOÇAITE
1.741,50 D 0,00 0,00 1.741,50 D
(0000000849) - 0002 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL
657,00 D 197,14 0,00 854,14 D
297,00 D 107,14 0,00 404,14 D (0000000860) - 0005 - DESPESAS DIVERSAS - TENIS
360,00 D 90,00 0,00 450,00 D
(0000000857) - 0002 - LIGA CAMPINEIRA DE TENIS
12.271,85 D 6.753,75 0,00 19.025,60 D 3.2.1.11 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON
1.004,25 D 0,00 0,00 1.004,25 D
(0000000863) - 0002 - ALIMENTAÇÃO - BADMINTON
0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 D (0000000862) - 0001 - COMPETIÇÃO - BADMINTON
398,00 D 178,75 0,00 576,75 D
(0000000864) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON
8.445,00 D 1.675,00 0,00 10.120,00 D (0000000866) - 0005 - FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO
46,00 D 0,00 0,00 46,00 D
(0000000865) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON
1.550,00 D 0,00 0,00 1.550,00 D
(0000001276) - 0011 - TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON
828,60 D 0,00 0,00 828,60 D
(0000000867) - 0006 - VIAGENS /HOSPEDAGEM
2.826,25 D 722,00 230,00 3.318,25 D 3.2.1.12 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA
275,85 D 200,00 0,00 475,85 D
(0000001190) - 0005 - ALIMENTAÇÃO
0,00 72,00 0,00 72,00 D
(0000000870) - 0001 - COMPETIÇÃO - GINÁSTICA
502,40 D 450,00 230,00 722,40 D (0000000871) - 0002 - DESPESAS DIVERSAS - GINÁSTICA
800,00 D 0,00 0,00 800,00 D
(0000001262) - 0007 - LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIMPICA
1.248,00 D 0,00 0,00 1.248,00 D
(0000000872) - 0003 - MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA
9.786,67 D 3.121,00 0,00 12.907,67 D 3.2.1.13 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO
239,72 D 62,86 0,00 302,58 D
(0000000875) - 0002 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO
7.201,80 D 2.201,00 0,00 9.402,80 D (0000000880) - 0007 - MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO
180,00 D 0,00 0,00 180,00 D
(0000000877) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO
2.165,15 D 857,14 0,00 3.022,29 D (0000000878) - 0005 - PROFESSOR - MUSCULAÇÃO
40.389,81 D 10.286,38 0,00 50.676,19 D 3.2.1.15 - DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE
9.630,21 D 1.451,05 0,00 11.081,26 D (0000000889) - 0006 - MANUTENÇÃO - BOATE 678,00 D 0,00 0,00 678,00 D (0000000884) - 0001 - MANUTENÇÃO - GINÁSIO 3.656,89 D 0,00 0,00 3.656,89 D (0000001138) - 0031 - MANUTENÇÃO - JARDINS 0,00 340,00 0,00 340,00 D (0000000886) - 0003 - MANUTENÇÃO - PORTARIA 440,00 D 0,00 0,00 440,00 D
(0000000991) - 0028 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS
577,56 D 0,00 0,00 577,56 D
(0000000891) - 0008 - MANUTENÇÃO - SALA ADMINISTRATIVA
1.800,00 D 0,00 0,00 1.800,00 D
(0000000893) - 0010 - MANUTENÇÃO - SALA DE GINÁSTICA
300,00 D 0,00 0,00 300,00 D
(0000000899) - 0016 - MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO
31,35 D 0,00 0,00 31,35 D
(0000000905) - 0022 - MANUTENÇÃO - SALA DE SPINNING
5.190,00 D 0,00 0,00 5.190,00 D
(0000001076) - 0029 - MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL
121,50 D 0,00 0,00 121,50 D (0000000894) - 0011 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA 1.174,00 D 312,33 0,00 1.486,33 D (0000000888) - 0005 - MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS 16.790,30 D 8.183,00 0,00 24.973,30 D (0000000960) - 0024 - MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 43.434,04 D 7.577,56 0,00 51.011,60 D 3.2.1.16 - MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO
0,00 362,18 0,00 362,18 D
(0000000910) - 0004 - COMBUSTÍVEL - C. CAMPO
10.612,89 D 2.421,94 0,00 13.034,83 D (0000001218) - 0020 - ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO
382,70 D 62,94 0,00 445,64 D
(0000001221) - 0021 - INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO
2.493,00 D 0,00 0,00 2.493,00 D
(0000000907) - 0001 - MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS
4.868,30 D 1.000,00 0,00 5.868,30 D (0000001194) - 0017 - MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO
1.312,00 D 0,00 0,00 1.312,00 D (0000000908) - 0002 - MANUTENÇÃO TRATOR 688,00 D 0,00 0,00 688,00 D (0000000909) - 0003 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - C.CAMPO 332,60 D 0,00 0,00 332,60 D (0000001174) 0016 MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS -536,65 D 0,00 0,00 536,65 D
(0000000916) - 0010 - MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO
324,80 D 130,50 0,00 455,30 D
(0000001081) - 0012 - MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO
120,00 D 0,00 0,00 120,00 D
(0000000911) - 0005 - MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMPO
195,00 D 0,00 0,00 195,00 D
(0000001196) - 0019 - MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO
7.068,10 D 0,00 0,00 7.068,10 D
(0000001332) - 0025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CAMPO
14.500,00 D 3.600,00 0,00 18.100,00 D (0000000917) - 0011 - SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO
14.652,15 D 3.345,45 0,00 17.997,60 D 3.2.1.17 - DESPESAS FINANCEIRAS
11.463,12 D 3.161,38 0,00 14.624,50 D (0000000982) - 0008 - TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO
3.122,13 D 57,47 0,00 3.179,60 D (0000001352) - 0010 - TARIFAS BANCÁRIAS - CARTAO BRADESCO
66,90 D 126,60 0,00 193,50 D
(0000000923) - 0006 - TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER
2.508,31 D 637,38 0,00 3.145,69 D 3.2.1.19 - DESPESAS - PARCELAMENTOS
2.508,31 D 637,38 0,00 3.145,69 D (0000001306) - 0001 - PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009
1.470.033,69 C 0,00 394.362,25 1.864.395,94 C 4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS
1.470.033,69 C 0,00 394.362,25 1.864.395,94 C 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 1.469.790,32 C 0,00 394.296,75 1.864.087,07 C 4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO 1.176.222,01 C 0,00 278.803,38 1.455.025,39 C 4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA 3.627,53 C 0,00 0,00 3.627,53 C
(0000001202) - 0021 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS
35.576,67 C 0,00 0,00 35.576,67 C (0000001201) - 0020 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL
5.365,00 C 0,00 1.146,34 6.511,34 C (0000000199) - 0004 - ANUIDADES
10.082,00 C 0,00 0,00 10.082,00 C (0000000984) - 0015 - ANUIDADES - SOCIO PATRIMONIAL 30+
7.786,80 C 0,00 1.764,35 9.551,15 C (0000000684) - 0005 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - ACIMA 13 ANOS
2.768,54 C 0,00 377,40 3.145,94 C (0000001177) - 0019 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12 ANOS
8.233,45 C 0,00 1.953,52 10.186,97 C (0000000198) - 0003 - JUROS SOBRE TAXAS
17.501,30 C 0,00 5.150,20 22.651,50 C (0000000689) - 0010 - SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30 AN
39.840,00 C 0,00 6.997,93 46.837,93 C (0000001170) - 0014 - SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/
97.552,88 C 0,00 22.756,00 120.308,88 C (0000000197) - 0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
159.846,06 C 0,00 42.667,92 202.513,98 C (0000001169) - 0018 - SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE
715.320,24 C 0,00 178.989,61 894.309,85 C (0000001152) - 0016 - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL
6.331,71 C 0,00 1.359,00 7.690,71 C (0000000686) - 0007 - SOCIO DECOTISTA
49.577,34 C 0,00 10.872,00 60.449,34 C (0000001153) - 0017 - SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 30 ANO
3.650,89 C 0,00 811,61 4.462,50 C (0000000705) - 0012 - SOCIO TEMPORÁRIO
3.196,00 C 0,00 300,00 3.496,00 C (0000000690) - 0011 - TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS
6.800,00 C 0,00 637,50 7.437,50 C (0000000687) - 0008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO
1.690,60 C 0,00 3.020,00 4.710,60 C (0000001244) - 0025 - TAXA DE LICENCIAMENTO
1.475,00 C 0,00 0,00 1.475,00 C
(0000000706) - 0013 - TAXA DE TRANSFERENCIA
16.451,04 C 0,00 3.265,11 19.716,15 C 4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
432,00 C 0,00 0,00 432,00 C
(0000000722) - 0014 - ALUGUEL BAR DA SAUNA
3.000,00 C 0,00 1.000,00 4.000,00 C (0000000971) - 0002 - ALUGUEL BAR DAS PISCINAS
2.061,75 C 0,00 451,25 2.513,00 C (0000000695) - 0007 - ALUGUEL DE TOALHAS
460,00 C 0,00 460,00 920,00 C
(0000000696) - 0008 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA
886,85 C 0,00 211,40 1.098,25 C (0000000200) - 0001 - CONVIDADOS SAUNA
2.870,00 C 0,00 0,00 2.870,00 C
(0000000698) - 0010 - LOCAÇÃO SALA DE PILATES
4,00 C 0,00 0,00 4,00 C
(0000000972) - 0003 - REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA
4.201,54 C 0,00 672,46 4.874,00 C (0000000704) - 0013 - RESERVA ESPAÇO CHURRASQUEIRA
1.765,00 C 0,00 470,00 2.235,00 C (0000001310) - 0017 - SALA DE ESTÉTICA
769,90 C 0,00 0,00 769,90 C
(0000001176) - 0015 - TAXA DE LICENCIAMENTO
65.505,00 C 0,00 44.505,00 110.010,00 C 4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL
2.370,00 C 0,00 5.160,00 7.530,00 C (0000000729) - 0010 - BINGO
1.650,00 C 0,00 12.730,00 14.380,00 C (0000000725) - 0006 - CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO
1.605,00 C 0,00 15,00 1.620,00 C (0000000724) - 0005 - CONVITES CARNAVAL
14.445,00 C 0,00 0,00 14.445,00 C (0000000723) - 0004 - CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO
135,00 C 0,00 0,00 135,00 C
(0000000727) - 0008 - FESTAS / EVENTOS
15.700,00 C 0,00 5.600,00 21.300,00 C (0000000702) - 0002 - LOCAÇÃO BOATE
29.600,00 C 0,00 21.000,00 50.600,00 C (0000000703) - 0003 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
163.108,00 C 0,00 45.084,50 208.192,50 C 4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES
1.668,00 C 0,00 0,00 1.668,00 C
(0000001101) - 0020 - ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES
250,00 C 0,00 0,00 250,00 C
(0000001607) - 0051 - AQUATLHON - NATAÇÃO E CORRIDA
556,00 C 0,00 139,00 695,00 C
(0000001307) - 0047 - CONTRATO - AULA DE TENIS
70,00 C 0,00 270,00 340,00 C
(0000001167) - 0021 - EVENTOS ESPORTIVOS
940,00 C 0,00 300,00 1.240,00 C (0000000712) - 0006 - LOCAÇÃO QUADRA TENIS
945,25 C 0,00 250,00 1.195,25 C (0000002059) - 0050 - NUTRICIONISTA 27.196,00 C 0,00 7.628,80 34.824,80 C (0000000720) - 0014 - PASSAPORTE DO ESPORTE 250,00 C 0,00 0,00 250,00 C (0000000708) - 0002 - PATROCINIOS 124,00 C 0,00 82,00 206,00 C (0000000734) - 0015 - RECEITA LOJINHA 36.931,90 C 0,00 10.293,00 47.224,90 C (0000001173) - 0024 - SOCIO MILITANTE ESPECIAL
920,00 C 0,00 180,00 1.100,00 C (0000001265) - 0046 - TAXA CAMPEONATO INTERNO DE TENIS
101,00 C 0,00 26,00 127,00 C (0000000716) - 0010 - TAXA CORRIDA 1.081,00 C 0,00 394,00 1.475,00 C (0000001238) - 0041 - TAXA DE ALONGAMENTO 1.069,90 C 0,00 248,00 1.317,90 C (0000001225) - 0028 - TAXA DE BADMINTON 112,00 C 0,00 20,00 132,00 C (0000001239) - 0042 - TAXA DE BALLET 1.384,34 C 0,00 249,10 1.633,44 C (0000001240) - 0043 - TAXA DE BASQUETE 2.067,40 C 0,00 348,00 2.415,40 C (0000001226) - 0029 - TAXA DE DEEP RUN
557,00 C 0,00 116,00 673,00 C (0000001099) - 0018 - TAXA DE ESPORTES 120,00 C 0,00 140,00 260,00 C (0000001232) - 0035 - TAXA DE FUTEBOL 2.144,70 C 0,00 638,00 2.782,70 C (0000001227) - 0030 - TAXA DE FUTSAL 3.383,86 C 0,00 820,00 4.203,86 C (0000001236) - 0039 - TAXA DE GINASTICA 1.669,90 C 0,00 470,00 2.139,90 C (0000001228) - 0031 - TAXA DE HIDROGINASTICA 162,36 C 0,00 52,00 214,36 C (0000001229) - 0032 - TAXA DE JAZZ 430,50 C 0,00 260,00 690,50 C (0000001233) - 0036 - TAXA DE JUMP 1.338,43 C 0,00 381,00 1.719,43 C (0000001237) - 0040 - TAXA DE KARATE 54.494,53 C 0,00 15.294,00 69.788,53 C (0000001214) - 0027 - TAXA DE MUSCULAÇÃO 4.121,15 C 0,00 988,00 5.109,15 C (0000001230) - 0033 - TAXA DE NATAÇÃO 744,18 C 0,00 252,00 996,18 C (0000001412) - 0048 - TAXA DE PILATES 5.624,34 C 0,00 1.674,00 7.298,34 C (0000000711) - 0005 - TAXA DE SPINNING 2.326,25 C 0,00 550,00 2.876,25 C (0000001231) - 0034 - TAXA DE TENIS 476,71 C 0,00 208,00 684,71 C (0000001234) - 0037 - TAXA DE VOLEI 1.543,30 C 0,00 282,00 1.825,30 C (0000000718) - 0012 - TAXA DE YOGA 3.936,30 C 0,00 1.331,60 5.267,90 C (0000001100) - 0019 - TAXA PERSONAL TRAINNING
4.367,70 C 0,00 1.200,00 5.567,70 C (0000001604) - 0049 - TAXA ZUMBA
37.597,24 C 0,00 21.504,81 59.102,05 C 4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA
1.050,00 C 0,00 0,00 1.050,00 C (0000001181) - 0006 - PATROCINIOS / PUBLICIDADES
36.547,24 C 0,00 21.504,81 58.052,05 C (0000001175) - 0005 - PERMUTAS / PARCERIAS
10.907,03 C 0,00 1.133,95 12.040,98 C 4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO
771,10 C 0,00 196,30 967,40 C
(0000001413) - 0006 - AULA DE TENIS - CONVIDADOS
10.135,93 C 0,00 937,65 11.073,58 C (0000000736) - 0001 - CONVITES - CLUBE DE CAMPO
243,37 C 0,00 65,50 308,87 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS
243,37 C 0,00 65,50 308,87 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS
114,19 C 0,00 0,00 114,19 C
(0000000740) - 0004 - DESCONTOS OBTIDOS
129,18 C 0,00 65,50 194,68 C
(0000000216) - 0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
