Como realizar inclusão de contas a pagar e receber no gerenciamento financeiro do Pop?
Sumário
1 Introdução
1.1 Novo lançamento 1.2 Lançamento financeiro 1.3 Tipo de lançamento 1.4 Valor
1.5 Descrição 1.6 Data de emissão 1.7 Data de vencimento 1.8 Precisão de pagamento 1.9 Pago
1.10 Conta
1.10.1 A pagar 1.10.2 A receber 1.11 Centro monetário 1.12 Tipo de ocorrência 1.13 Mais opções 1.14 Tipo de documento 1.15 Numero de documento
Introdução
Introdução
Para que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento.
Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].
Dica
Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.
Novo Lançamento
Novo lançamento
Ao abrir a tela de gerenciamento financeiro, para incluir "Tipo de Lançamentos", clique no botão [Novo Lançamento] no canto superior direito.
Lançamento Financeiro
Lançamento financeiro
Na tela “Lançamento Financeiro” o usuário precisa definir que tipo de lançamento será incluso. Para facilitar o lançamento é exibido um combo com as opções:
A pagar A receber Despesas diversas Receitas diversas Transferências
O sistema não permite edição no campo tipo de lançamento.
Lançamento Apagar e Receber
Tipo de lançamento
Na tela “Lançamento Financeiro” no campo “Tipo de Lançamento” escolher uma das opções “A pagar ou A Receber”. O Sistema irá abrir novos campos para preenchimento.
Valor
Valor
O campo “Valor” é de preenchimento obrigatório. Inclua o valor desejado.
Descrição
Descrição
O campo “Descrição” é alfanumérico e de preenchimento obrigatório.
Data de Emissão
Data de emissão
O campo “Data de Emissão” o período que esta realizar o lançamento.
Data de Vencimento
Data de vencimento
O campo “Data de Vencimento” o período selecionando deve ser igual ou superior a data de emissão. Caso o usuário tente incluir um período inferior ao atual, irá retornar uma mensagem na tela "Informe uma data de previsão de pagamento posterior ou igual a data de emissão".
Previsão de Pagamento
Precisão de pagamento
O campo “Previsão de Pagamento” o período selecionando deve ser igual ou superior a data de emissão. Caso o usuário tente incluir um período inferior ao atual, irá retornar uma mensagem na tela "Informe uma data de previsão de pagamento posterior ou igual a data de emissão".
Pago
Pago
A opção “Pago” define a situação do registro.
Conta
Conta
O campo “Conta” é um combo onde é apresentada a lista de contas do sistema conforme o lançamento selecionando.
Permitindo que o usuário selecione uma opção para realizar o lançamento.
A pagar
A pagar
Caso tenha selecionando “A pagar” são apresentando as contas a pagar.
A receber
A receber
Caso tenha selecionando “A receber” são apresentadas as contas a receber.
Centro Monetário
Centro monetário
No campo “Centro Monetário” são apresentados os centros cadastrados no sistema.
Permitindo que o usuário selecione uma opção para realizar o lançamento.
Tipo de ocorrência
Tipo de ocorrência
Campo “Tipo de ocorrência” é um combo, onde são exibidas algumas opções para escolha como:
Única Parcelada Diária Semanal Quinzenal
Mensal (vencimento de cada parcela no último dia do mês) Bimestral
Trimestral Semestral Anual
Permitindo que o usuário selecione uma opção para realizar o lançamento.
Mais opções
Mais opções
Nesse campo "Cliente/Fornecedor", permite que o usuário selecione o cliente ou fornecedor, realizando busca por nome, razão social, apelido, CPF ou CNPJ.
Tipo de Documento
Tipo de documento
O campo "Tipo de documento" é um combo, onde é apresentada a lista de tipos de documentos lançados no sistema. Permite que o usuário selecione uma opção para realizar o lançamento.
Número do Documento
Numero de documento
O campo "Número do Documento" não permite valor negativo, somente positivo.
Após preencher todos os campos. Clique no botão Salvar, para concluir o cadastro.
O sistema retorna a mensagem "Lançamento cadastrado com sucesso".
